×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Денежный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Денежный
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
05.10.2026
Пай
155.55
СЧА
6 820 117 278.66
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.04%
1.04%
3.08%
5.89%
13.62%
49.39%
—
-0.33%
-0.46%
0.69%
0.48%
5.40%
257.78%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК Райффайзен
  • Номер регистрации
    5097
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 20.09.2022 до 17.11.2022
  • Пайщики на 31.07.2026
    20 098
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A107TG6
  • Сплит
    1 / 10 (06.05.2025)
Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем приобретения в состав активов Фонда инструментов, чья потенциальная доходность на краткосрочном и среднесрочном горизонте инвестирования близка к доходности, которую возможно получить при размещении денежных средств в банковский вклад (депозит). Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается на основании индикатора, рассчитываемого по формуле: 10%*прирост индекса RUSFAR + 80%*прирост индекса RUFLGBITR + 10%*прирост индекса FRG100, где: RUSFAR индекс стоимости обеспеченных денег, рассчитываемый Московской биржей нарастающим итогом на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с центральным контрагентом; RUFLGBITR индекс государственных облигаций с плавающей ставкой купона, номинированных в рублях, рассчитываемый Московской биржей; FRG100 индекс среднего арифметического значения максимальных ставок по годовым вкладам и депозитам банков, рассчитываемый компанией ООО Фрэнк РГ. Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29014RMFS] 44.03
Россия, облигация, [26234RMFS] 19.35
Россия, облигация, [26229RMFS] 15.97
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-01-36241-R-003P] 4.50
ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-05-53015-K-002P] 1.43
Ростелеком, облигация, [4B02-13-00124-A-001P] 1.03
СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-06-36393-R-001P] 0.99
РЖД, облигация, [4-28-65045-D] 0.92
ЛК Европлан, облигация, [4B02-06-16419-A-001P] 0.75
Биннофарм Групп, облигация, [4B02-02-00054-L-001P] 0.64

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    РБРУ СД
  • Спецрегистратор
    РБРУ СД

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    0.5%
  • без учета НДС

Новости

13.08.2021 УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021 Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021 Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

26.01.2026 Еженедельный обзор 26.01.2026
19.01.2026 Еженедельный обзор 19.01.2026
12.01.2026 Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации 28 710 125 522.53
Райффайзен - Облигации 12 458 413 304.85
Райффайзен – Мультивалютные облигации 10 677 740 689.19
Райффайзен - Акции 10 234 935 599.06
Райффайзен - Золото 8 711 758 088.59
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты