Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Ликвидная стратегия (Райффайзен Капитал), 5097

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.11.2023
Пай	1054.91
СЧА	2 557 345 576.72
Пай	1054.91
СЧА	2 557 345 576.72

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.07%	0.75%	1.96%	3.26%	5.55%	—	—
0.46%	19.47%	56.28%	135.01%	5 685.60%	—	—
0.07%	0.75%	1.96%	3.26%	5.55%	—	—
0.46%	19.47%	56.28%	135.01%	5 685.60%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
28.11.2023	1054.91	2 557 345 576.72	1054.91	2 557 345 576.72
27.11.2023	1054.2	2 545 542 424.79	1054.2	2 545 542 424.79
24.11.2023	1053.9	2 519 043 216.31	1053.9	2 519 043 216.31
23.11.2023	1054.04	2 509 964 930.40	1054.04	2 509 964 930.40
22.11.2023	1053.63	2 450 487 081.61	1053.63	2 450 487 081.61
21.11.2023	1053.53	2 443 759 845.81	1053.53	2 443 759 845.81
20.11.2023	1053.72	2 434 315 846.27	1053.72	2 434 315 846.27
17.11.2023	1052.63	2 338 904 554.23	1052.63	2 338 904 554.23
16.11.2023	1051.86	2 328 849 024.74	1051.86	2 328 849 024.74
15.11.2023	1052.18	2 329 593 091.86	1052.18	2 329 593 091.86

Дата	Пай	СЧА
14.11.2023	1052.45	2 314 982 617.57	1052.45	2 314 982 617.57
13.11.2023	1052.05	2 297 538 387.91	1052.05	2 297 538 387.91
10.11.2023	1051.98	2 282 651 506.26	1051.98	2 282 651 506.26
09.11.2023	1051.2	2 275 043 371.97	1051.2	2 275 043 371.97
08.11.2023	1051.44	2 252 581 010.93	1051.44	2 252 581 010.93
07.11.2023	1051.18	2 243 084 201.31	1051.18	2 243 084 201.31
03.11.2023	1049.73	2 228 139 238.82	1049.73	2 228 139 238.82
02.11.2023	1048.68	2 205 274 786.74	1048.68	2 205 274 786.74
01.11.2023	1048.32	2 192 326 284.87	1048.32	2 192 326 284.87
31.10.2023	1048.19	2 185 712 510.96	1048.19	2 185 712 510.96

Дата	Пай	СЧА
30.10.2023	1047.02	2 146 119 789.40	1047.02	2 146 119 789.40
27.10.2023	1047.06	2 140 519 172.16	1047.06	2 140 519 172.16
26.10.2023	1046.9	2 107 421 506.90	1046.9	2 107 421 506.90
25.10.2023	1046.78	2 090 061 034.30	1046.78	2 090 061 034.30
24.10.2023	1046.56	2 090 171 497.16	1046.56	2 090 171 497.16
23.10.2023	1046.04	2 078 583 047.21	1046.04	2 078 583 047.21
20.10.2023	1045.89	2 050 720 048.96	1045.89	2 050 720 048.96
19.10.2023	1045.37	2 038 471 057.45	1045.37	2 038 471 057.45
18.10.2023	1045.57	2 023 781 877.72	1045.57	2 023 781 877.72
17.10.2023	1045	2 003 874 712.35	1045	2 003 874 712.35

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
5097
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 20.09.2022 до 17.11.2022
Пайщики на 29.09.2023
1 356
Биржа
Московская биржа

Стратегия управления фондом предполагает инвестиции в инструменты для краткосрочных инвестиций. В основном это облигации российских компаний со сроком погашения до года. Помимо краткосрочных корпоративных облигаций, в фонд могут входить краткосрочные государственные облигации и сделки РЕПО.

Структура фонда на 29.09.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [24021RMFS]	35.31
Россия, облигация, [26223RMFS]	15.72
РН Банк, облигация, [4B02-07-00170-B-001P]	4.28
Россия, облигация, [26227RMFS]	3.77
АФК Система, облигация, [4B02-18-01669-A-001P]	3.62
Россия, облигация, [25084RMFS]	3.61
Боржоми Финанс, облигация, [4B02-01-00561-R-001P]	3.22
ЛК Европлан, облигация, [4B02-02-16419-A-001P]	3.06
Хэдхантер, облигация, [4B02-01-00565-R-001P]	3.02
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-01-55323-E-001P]	2.74

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Объединенный специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Объединенный специализированный депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
1%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

20.11.2023	Еженедельный обзор 20.11.2023
13.11.2023	Еженедельный обзор 13.11.2023
07.11.2023	Еженедельный обзор 07.11.2023
30.10.2023	Ежемесячный обзор. Октябрь. 2023
23.10.2023	Еженедельный обзор 23.10.2023
16.10.2023	Еженедельный обзор 16.10.2023
09.10.2023	Еженедельный обзор 09.10.2023
03.10.2023	Ежемесячный обзор. Сентябрь. 2023
25.09.2023	Еженедельный обзор 25.09.2023
11.09.2023	Еженедельный обзор 11.09.2023

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	20 615 069 319.94
Райффайзен - Акции	17 141 344 274.82
Райффайзен - Сырьевой сектор	8 514 290 919.41
Райффайзен - Облигации	6 369 755 176.18
Райффайзен - США	6 254 605 281.84
Райффайзен - Информационные технологии	4 723 328 730.94
Райффайзен - Дивидендные акции	3 872 380 652.24
Райффайзен - Золото	2 707 855 980.20
Райффайзен – Фонд активного управления	2 565 851 738.24
Райффайзен - Долговые рынки развитых стран	2 330 383 644.97
Райффайзен - Развивающиеся рынки	1 926 625 873.58
Райффайзен - Индекс МосБиржи полной доходности 15	1 926 493 293.80
Райффайзен - Потребительский сектор	1 387 948 301.36
Райффайзен - Высокодоходные облигации	823 982 270.45
Райффайзен - Индустриальный	762 105 922.49
Райффайзен - Золото	467 955 606.70
Райффайзен - Электроэнергетика	437 389 036.20
Райффайзен - Европа	358 780 130.83
Райффайзен - Еврооблигации	274 781 679.79
Райффайзен - Тактическая Стратегия Биржевых фондов	86 005 779.73
Райффайзен - Сбалансированная Стратегия Биржевых фондов	22 383 357.34
Райффайзен - Мировые облигации	—
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	—

Показать все

Задать вопрос управляющей компании

* — Совет директоров Банка России 10 февраля 2023 года принял решение о трансформации/смене типа «биржевых» и «открытых» фондов с заблокированными активами на тип «закрытый». С целью сохранения целостности статистики стоимости чистых активов в процессе исполнения требований Банка России управляющими компаниями команда Investfunds приняла решение о временном отнесении «закрытых» фондов, попадающих под требования Банка России, к изначальным их типам, к «биржевым» и «открытым» фондам.
Данное решение будет действовать в период процесса трансформации/смены типа у фондов и до завершения выполнения управляющими компаниями предписания Банка России.