Райффайзен - Акции (Райффайзен Капитал), 0241-74050443

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

20.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.10.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	36 206.06	0.58%	0.27%	11.58%	20.25%	43.03%	122.05%	36 206.06	0.58%	0.27%	11.58%	20.25%	43.03%	122.05%
СЧА	1 731 735 603.49	0.55%	2.71%	36.83%	49.42%	46.21%	153.54%	1 731 735 603.49	0.55%	2.71%	36.83%	49.42%	46.21%	153.54%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
21.10.2019	36 206.06	1 731 735 603.49	36 206.06	1 731 735 603.49
18.10.2019	35 995.87	1 722 302 813.77	35 995.87	1 722 302 813.77
17.10.2019	36 005.98	1 722 366 692.67	36 005.98	1 722 366 692.67
16.10.2019	35 974.00	1 722 630 050.91	35 974.00	1 722 630 050.91
15.10.2019	35 712.55	1 705 745 115.98	35 712.55	1 705 745 115.98
14.10.2019	35 545.82	1 697 866 587.01	35 545.82	1 697 866 587.01
11.10.2019	35 621.26	1 699 753 618.38	35 621.26	1 699 753 618.38
10.10.2019	35 712.99	1 703 906 999.51	35 712.99	1 703 906 999.51
09.10.2019	35 599.53	1 695 166 353.39	35 599.53	1 695 166 353.39
08.10.2019	35 517.25	1 691 952 022.70	35 517.25	1 691 952 022.70

Дата	Пай	СЧА
07.10.2019	35 631.22	1 694 253 960.55	35 631.22	1 694 253 960.55
04.10.2019	35 230.19	1 674 122 076.14	35 230.19	1 674 122 076.14
03.10.2019	35 332.17	1 678 197 371.85	35 332.17	1 678 197 371.85
02.10.2019	35 423.71	1 678 265 415.90	35 423.71	1 678 265 415.90
01.10.2019	35 953.52	1 698 523 164.56	35 953.52	1 698 523 164.56
30.09.2019	35 886.57	1 690 716 847.50	35 886.57	1 690 716 847.50
27.09.2019	36 126.24	1 700 067 580.72	36 126.24	1 700 067 580.72
26.09.2019	36 164.06	1 698 179 866.20	36 164.06	1 698 179 866.20
25.09.2019	35 972.97	1 683 456 992.08	35 972.97	1 683 456 992.08
24.09.2019	35 894.50	1 679 708 643.36	35 894.50	1 679 708 643.36

Дата	Пай	СЧА
23.09.2019	36 237.30	1 700 941 407.44	36 237.30	1 700 941 407.44
20.09.2019	36 109.91	1 686 113 901.35	36 109.91	1 686 113 901.35
19.09.2019	36 227.19	1 689 312 071.79	36 227.19	1 689 312 071.79
18.09.2019	36 400.02	1 699 394 603.08	36 400.02	1 699 394 603.08
17.09.2019	36 454.38	1 700 467 175.37	36 454.38	1 700 467 175.37
16.09.2019	36 690.48	1 707 948 644.75	36 690.48	1 707 948 644.75
13.09.2019	35 889.08	1 664 031 539.84	35 889.08	1 664 031 539.84
12.09.2019	36 128.74	1 672 356 848.99	36 128.74	1 672 356 848.99
11.09.2019	36 461.63	1 685 097 538.05	36 461.63	1 685 097 538.05
10.09.2019	36 128.41	1 663 196 704.65	36 128.41	1 663 196 704.65

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
0241-74050443
Дата регистрации
04.08.2004
Формирование
с 30.08.2004 до 20.09.2004
Пайщики на 30.06.2019
3 295

Портфель Фонда включает наиболее ликвидные акции надежных и устойчивых компаний различных отраслей российской экономики, что позволяет снизить зависимость финансового результата от динамики конкретного сектора.

Минимальная сумма инвестирования:
при подаче заявки АО «Райффайзенбанк» - 50000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» - 15000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» посредством почтовой связи - 50000.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	12.71
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	12.54
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	11.33
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	8.81
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	7.56

Управляющий фондом

Кравченко Антон Евгеньевич

Портфельный управляющий

Резюме

Обладает 11-ти летним опытом работы в области управления активами. К команде УК «Райффайзен Капитал» присоединился в апреле 2008 г., управляет секторными инвестиционными фондами, а также фондом акций второго эшелона. До прихода в компанию «Райффайзен Капитал» работал в УК «МДМ», где отвечал за формирование портфелей акций. По итогам 2010 г. и 2011 г. вошел в десятку лучших портфельных управляющих по версии РБК.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% без учета НДС
Прочие расходы
0.6% без учета НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 730 дн
1%	от 731 до 1 095 дн
0%	от 1 096 дн

Комиссия	Срок владения	Агент
3%	до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)
1%	от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)
0%	от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.09.2019

Коэффициент		позиция / 235 фонда
Коэффициент Шарпа	0.130	97
Коэффициент Сортино	0.142	98
Волатильность	3.07%	104
VaR	-4.12%	96
α-коэффициент	-1.338
β-коэффициент	0.734
R2	66.28%

09.10.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Облигации» вошел в ТОП-10 рэнкинга по объему привлеченных средств за сентябрь 2019 г.
09.09.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Золото» вошел в ТОП-10 рэнкинга по доходности за август 2019 г.
20.08.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Информационные технологии» вошел в ТОП-10 рэнкинга по доходности за июль 2019 г.
16.07.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Электроэнергетика» вошел в ТОП-3 рэнкинга по доходности за июнь 2019 г.
12.07.2019	УК «Райффайзен Капитал» усилила инвестиционную команду
02.07.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Бонусная нота. Доллар США»
26.06.2019	УК «Райффайзен Капитал» вошла в ТОП-10 управляющих компаний по объему активов в доверительном управлении за I кв. 2019 г.
10.06.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек» вошел в ТОП-10 рэнкинга по доходности за январь-май 2019 г.
31.05.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Структурный продукт. Доллары США»
23.05.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Бонусные ноты. Евро»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Облигации	20 518 708 161.42
Райффайзен — Корпоративные облигации	3 900 454 073.08
Райффайзен – США	2 590 734 940.65
Райффайзен – Информационные технологии	2 417 096 799.87
Райффайзен – Фонд активного управления	2 194 240 594.97
Райффайзен – Сырьевой сектор	1 581 575 347.15
Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек	1 130 316 570.74
Райффайзен — Долговые рынки развитых стран	750 215 111.54
Райффайзен - Дивидендные акции	687 002 486.78
Райффайзен – Потребительский сектор	553 364 223.90
Райффайзен - Золото	533 423 084.59
Райффайзен – Электроэнергетика	408 924 179.22
Райффайзен — Индустриальный	220 740 015.37
Райффайзен - Развивающиеся рынки	152 367 963.38
Райффайзен - Европа	143 982 038.45
Райффайзен – Драгоценные металлы	72 656 834.76
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - IV	—
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - II	—

Показать все

Райффайзен - Акции (Райффайзен Капитал), 0241-74050443

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

20.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Управляющий фондом

Кравченко Антон Евгеньевич

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.09.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании