Райффайзен - Акции (Райффайзен Капитал), 0241-74050443

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

20.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	34 066.29	1.51%	4.05%	13.68%	20.73%	41.10%	95.37%
СЧА	1 353 617 422.56	1.61%	5.76%	18.96%	25.60%	25.34%	47.11%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
22.05.2019	34 066.29	1 353 617 422.56
21.05.2019	33 560.36	1 332 158 015.08
20.05.2019	32 879.22	1 302 600 424.68
17.05.2019	32 939.53	1 302 525 143.14
16.05.2019	32 980.74	1 302 945 848.27
15.05.2019	32 641.51	1 288 235 180.81
14.05.2019	32 678.86	1 286 806 779.72
13.05.2019	32 077.41	1 260 406 754.65
08.05.2019	32 565.11	1 281 856 091.10
07.05.2019	32 689.35	1 285 444 340.53

Дата	Пай	СЧА
06.05.2019	32 900.93	1 294 256 737.34
30.04.2019	32 734.36	1 282 481 245.45
29.04.2019	32 914.33	1 294 793 452.65
26.04.2019	32 799.48	1 285 147 871.04
25.04.2019	32 679.34	1 278 862 689.95
24.04.2019	32 716.79	1 279 955 727.14
23.04.2019	32 765.87	1 283 808 074.28
22.04.2019	32 738.94	1 279 855 836.68
19.04.2019	32 449.81	1 265 613 441.96
18.04.2019	32 318.03	1 260 543 610.98

Дата	Пай	СЧА
17.04.2019	32 517.80	1 268 969 860.96
16.04.2019	32 607.23	1 271 074 168.92
15.04.2019	32 400.54	1 259 283 152.61
12.04.2019	32 501.79	1 262 273 638.16
11.04.2019	32 284.38	1 253 470 766.80
10.04.2019	32 603.78	1 264 440 685.74
09.04.2019	32 439.08	1 261 863 814.37
08.04.2019	32 185.80	1 247 045 186.92
05.04.2019	31 993.81	1 238 403 967.41
04.04.2019	31 918.49	1 234 418 903.50

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
0241-74050443
Дата регистрации
04.08.2004
Формирование
с 30.08.2004 до 20.09.2004
Пайщики на 28.09.2018
3 077

Портфель Фонда включает наиболее ликвидные акции надежных и устойчивых компаний различных отраслей российской экономики, что позволяет снизить зависимость финансового результата от динамики конкретного сектора.

Минимальная сумма инвестирования:
при подаче заявки АО «Райффайзенбанк» - 50000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» - 15000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» посредством почтовой связи - 50000.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	12.34
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	11.73
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	11.67
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	10.33
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	8.48

Управляющий фондом

Кравченко Антон Евгеньевич

Портфельный управляющий

Резюме

Обладает 11-ти летним опытом работы в области управления активами. К команде УК «Райффайзен Капитал» присоединился в апреле 2008 г., управляет секторными инвестиционными фондами, а также фондом акций второго эшелона. До прихода в компанию «Райффайзен Капитал» работал в УК «МДМ», где отвечал за формирование портфелей акций. По итогам 2010 г. и 2011 г. вошел в десятку лучших портфельных управляющих по версии РБК.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% без учета НДС
Прочие расходы
0.6% без учета НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 730 дн
1%	от 731 до 1 095 дн
0%	от 1 096 дн

Комиссия	Срок владения	Агент
3%	до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)
1%	от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)
0%	от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Аналитические коэффициенты на 30.04.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	0.124	101
Коэффициент Сортино	0.138	101
Волатильность	3.13%	109
VaR	-4.22%	99
α-коэффициент	-1.346
β-коэффициент	0.718
R2	60.38%

23.05.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Бонусные ноты. Евро»
23.05.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Информационные технологии» вошел в ТОП-5 рэнкинга по доходности за январь- апрель 2019 г.
21.05.2019	ОПИФы рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Потребительский сектор» и «Райффайзен – Информационные технологии» вошли в ТОП-10 рэнкинга по доходности за апрель 2019 г.
17.05.2019	УК «Райффайзен Капитал» заняла высокие позиции в рейтингах ИД «КоммерсантЪ»
13.05.2019	Объем активов в ИДУ УК «Райффайзен Капитал» превысил 20 млрд руб.
18.04.2019	ООО «НРА» подтвердило максимальный рейтинг надежности и качества услуг УК «Райффайзен Капитал»
12.04.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Информационные технологии» вошел в ТОП-3 рэнкинга по доходности за март 2019 г.
15.03.2019	УК «Райффайзен Капитал» представила свои ПИФы в «Витрине продуктов доверительного управления»
14.03.2019	Фонды под управлением УК «Райффайзен Капитал» вошли в ТОП-10 рэнкинга по доходности за февраль 2019 г.
07.03.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Драгоценные металлы» стал лидером рэнкинга по доходности за февраль 2019 г.

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Облигации	17 634 462 767.78
Райффайзен — Корпоративные облигации	3 473 425 180.78
Райффайзен – США	2 644 314 555.23
Райффайзен – Информационные технологии	2 424 013 248.23
Райффайзен – Фонд активного управления	2 376 693 719.85
Райффайзен – Сырьевой сектор	1 434 798 846.18
Райффайзен — Долговые рынки развитых стран	840 336 817.87
Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек	763 668 165.73
Райффайзен – Потребительский сектор	661 546 618.66
Райффайзен - Дивидендные акции	453 365 724.95
Райффайзен - Золото	450 523 294.03
Райффайзен – Электроэнергетика	400 645 751.27
Райффайзен — Индустриальный	222 225 759.95
Райффайзен - Европа	194 268 949.70
Райффайзен - Развивающиеся рынки	157 510 251.80
Райффайзен – Драгоценные металлы	57 216 984.41
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - IV	—
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - II	—