Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Акции (Райффайзен Капитал), 0241-74050443

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.06.2023
Пай	41256.43
СЧА	12 624 872 599.10
Пай	41256.43
СЧА	12 624 872 599.10

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.55%	6.35%	19.50%	25.83%	27.24%	15.56%	47.64%
1.00%	12.25%	33.85%	42.12%	43.41%	457.18%	1 064.10%
0.55%	6.35%	19.50%	25.83%	27.24%	15.56%	47.64%
1.00%	12.25%	33.85%	42.12%	43.41%	457.18%	1 064.10%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
01.06.2023	41256.43	12 624 872 599.10	41256.43	12 624 872 599.10
31.05.2023	41029.85	12 500 191 330.43	41029.85	12 500 191 330.43
30.05.2023	40676.91	12 369 849 757.27	40676.91	12 369 849 757.27
29.05.2023	41167.84	12 485 733 779.73	41167.84	12 485 733 779.73
26.05.2023	40496.18	12 263 107 984.18	40496.18	12 263 107 984.18
25.05.2023	40116.6	11 982 291 607.01	40116.6	11 982 291 607.01
24.05.2023	40194.14	11 971 972 016.51	40194.14	11 971 972 016.51
23.05.2023	40093.26	11 892 081 728.99	40093.26	11 892 081 728.99
22.05.2023	40102.33	11 770 707 056.51	40102.33	11 770 707 056.51
19.05.2023	39859.6	11 712 573 885.02	39859.6	11 712 573 885.02

Дата	Пай	СЧА
18.05.2023	39740.96	11 662 216 418.48	39740.96	11 662 216 418.48
17.05.2023	39471.43	11 586 859 960.74	39471.43	11 586 859 960.74
16.05.2023	39372.25	11 569 100 814.72	39372.25	11 569 100 814.72
15.05.2023	39024.64	11 442 877 569.07	39024.64	11 442 877 569.07
12.05.2023	38355.46	11 253 281 241.32	38355.46	11 253 281 241.32
11.05.2023	38772.07	11 354 707 550.57	38772.07	11 354 707 550.57
10.05.2023	37745.73	11 047 443 349.39	37745.73	11 047 443 349.39
05.05.2023	37215.63	10 857 570 042.30	37215.63	10 857 570 042.30
04.05.2023	37027.16	10 781 964 781.99	37027.16	10 781 964 781.99
03.05.2023	37293.46	10 847 667 465.68	37293.46	10 847 667 465.68

Дата	Пай	СЧА
02.05.2023	37814.65	10 981 666 620.24	37814.65	10 981 666 620.24
28.04.2023	38793.19	11 247 352 720.07	38793.19	11 247 352 720.07
27.04.2023	38984.49	11 278 274 619.24	38984.49	11 278 274 619.24
26.04.2023	38805.66	11 206 916 973.60	38805.66	11 206 916 973.60
25.04.2023	38817.6	11 165 717 244.93	38817.6	11 165 717 244.93
24.04.2023	38911.04	11 154 820 613.94	38911.04	11 154 820 613.94
21.04.2023	39023.04	11 158 246 368.13	39023.04	11 158 246 368.13
20.04.2023	38852.62	11 054 204 325.68	38852.62	11 054 204 325.68
19.04.2023	38474.32	10 887 065 912.81	38474.32	10 887 065 912.81
18.04.2023	38579.39	10 861 900 995.92	38579.39	10 861 900 995.92

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
0241-74050443
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.08.2004 до 20.09.2004
Пайщики на 31.03.2023
17 307
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A103331

Портфель Фонда включает наиболее ликвидные акции надежных и устойчивых компаний различных отраслей российской экономики.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A]	9.96
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	9.06
Сбербанк России, акция, [10301481B]	9.06
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	8.87
Магнит, акция, [1-01-60525-P]	7.43
Яндекс, акция, [NL0009805522]	6.78
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	6.41
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044]	5.70
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	5.13
TCS Group, акция, [US87238U2033]	4.26

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.62%
Прочие расходы
0.6%

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн
от 731 до 1 095 дн
от 1 096 дн

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)
от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)
от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2023

Коэффициент		позиция / 74 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.015	46
Коэффициент Сортино ?	-0.012	46
Волатильность ?	9.81%	64
VaR ?	-15.31%	64
α-коэффициент ?	1.242
β-коэффициент ?	1.148
R2 ?	92.89%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

29.05.2023	Еженедельный обзор 29.05.2023
22.05.2023	Еженедельный обзор 22.05.2023
15.05.2023	Еженедельный обзор 15.05.2023
10.05.2023	Еженедельный обзор 10.05.2023
02.05.2023	Ежемесячный обзор. Апрель. 2023
24.04.2023	Еженедельный обзор 24.04.2023
17.04.2023	Еженедельный обзор 17.04.2023
10.04.2023	Еженедельный обзор 10.04.2023
03.04.2023	Ежемесячный обзор. Март. 2023
27.03.2023	Еженедельный обзор 27.03.2023

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	17 495 064 779.01
Райффайзен - Сырьевой сектор	8 011 808 047.86
Райффайзен - Облигации	7 535 050 121.30
Райффайзен - США	7 475 610 671.28
Райффайзен - Информационные технологии	4 793 253 488.03
Райффайзен - Дивидендные акции	3 114 629 284.34
Райффайзен – Фонд активного управления	2 744 917 080.40
Райффайзен - Золото	2 465 531 549.92
Райффайзен - Долговые рынки развитых стран	2 075 739 886.26
Райффайзен - Развивающиеся рынки	1 926 625 873.58
Райффайзен - Фонд денежного рынка валютный	1 850 522 323.38
Райффайзен - Сбалансированная Стратегия Биржевых фондов	1 489 971 724.93
Райффайзен - Индекс МосБиржи полной доходности 15	1 106 114 887.50
Ликвидная стратегия	1 092 622 611.31
Райффайзен - Тактическая Стратегия Биржевых фондов	1 040 193 666.65
Райффайзен - Потребительский сектор	836 208 653.45
Райффайзен - Индустриальный	696 487 203.69
Райффайзен - Европа	417 229 882.75
Райффайзен - Высокодоходные облигации	398 142 347.21
Райффайзен - Фонд денежного рынка	315 971 560.51
Райффайзен - Еврооблигации	313 786 926.99
Райффайзен - Электроэнергетика	299 054 184.25
Райффайзен - Золото	189 049 830.34
Райффайзен - Американские акции	140 841 289.01
МЕТИБ – Государственные облигации	2 980 183.88
МЕТИБ – Акции, лидеры рынка	2 262 914.36
Райффайзен - Мировые облигации	—