Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Акции (УК Райффайзен), 0241-74050443

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	08.05.2026
Пай	51 090.00
СЧА	11 826 668 715.81
Пай	51 090.00
СЧА	11 826 668 715.81

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.73%	-4.54%	-6.76%	0.09%	-3.73%	37.28%	-1.22%
-0.82%	-6.98%	-11.83%	-8.49%	-20.58%	8.93%	18.73%
-0.73%	-4.54%	-6.76%	0.09%	-3.73%	37.28%	-1.22%
-0.82%	-6.98%	-11.83%	-8.49%	-20.58%	8.93%	18.73%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
08.05.2026	51 090.00	11 826 668 715.81	51090	11 826 668 715.81
07.05.2026	51 463.67	11 924 854 399.77	51463.67	11 924 854 399.77
06.05.2026	51 716.18	11 994 731 517.83	51716.18	11 994 731 517.83
05.05.2026	51 643.53	11 979 080 168.06	51643.53	11 979 080 168.06
04.05.2026	51 293.56	11 905 555 338.56	51293.56	11 905 555 338.56
30.04.2026	51 541.69	11 968 620 927.88	51541.69	11 968 620 927.88
29.04.2026	51 316.85	11 996 787 863.03	51316.85	11 996 787 863.03
28.04.2026	52 157.45	12 193 128 600.88	52157.45	12 193 128 600.88
27.04.2026	53 169.19	12 443 743 668.82	53169.19	12 443 743 668.82
24.04.2026	53 177.73	12 463 159 235.62	53177.73	12 463 159 235.62

Дата	Пай	СЧА
23.04.2026	53 983.19	12 662 634 101.62	53983.19	12 662 634 101.62
22.04.2026	53 790.75	12 641 942 632.47	53790.75	12 641 942 632.47
21.04.2026	53 484.00	12 579 128 246.61	53484	12 579 128 246.61
20.04.2026	53 461.89	12 567 031 767.23	53461.89	12 567 031 767.23
17.04.2026	53 146.07	12 504 682 861.90	53146.07	12 504 682 861.90
16.04.2026	53 073.46	12 499 033 683.21	53073.46	12 499 033 683.21
15.04.2026	53 054.28	12 513 205 076.16	53054.28	12 513 205 076.16
14.04.2026	52 485.86	12 401 488 327.05	52485.86	12 401 488 327.05
13.04.2026	52 264.50	12 339 140 879.28	52264.5	12 339 140 879.28
10.04.2026	52 733.81	12 507 337 126.32	52733.81	12 507 337 126.32

Дата	Пай	СЧА
09.04.2026	52 906.29	12 563 685 013.49	52906.29	12 563 685 013.49
08.04.2026	53 519.59	12 714 785 339.30	53519.59	12 714 785 339.30
07.04.2026	53 656.42	12 751 411 023.47	53656.42	12 751 411 023.47
06.04.2026	53 593.63	12 759 496 341.74	53593.63	12 759 496 341.74
03.04.2026	53 321.44	12 692 600 252.18	53321.44	12 692 600 252.18
02.04.2026	53 812.22	12 796 292 150.60	53812.22	12 796 292 150.60
01.04.2026	53 816.47	12 814 798 267.17	53816.47	12 814 798 267.17
31.03.2026	53 604.93	12 774 311 801.03	53604.93	12 774 311 801.03
30.03.2026	54 016.48	12 900 790 058.97	54016.48	12 900 790 058.97
27.03.2026	53 695.50	12 828 859 809.43	53695.5	12 828 859 809.43

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
0241-74050443
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.08.2004 до 20.09.2004
Пайщики на 27.02.2026
13 362
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A103331

Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем долгосрочного вложения средств преимущественно в акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов, и акции иностранных акционерных обществ. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность инвестиционной стратегии, является Индекс МосБиржи полной доходности (MCFTR).

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	9.50
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	9.20
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	9.19
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	9.16
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	9.14
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044]	9.03
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	7.93
Сбербанк России, акция, [10301481B]	7.60
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	6.73
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	4.63

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
РБРУ СД
Спецрегистратор
РБРУ СД
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.62%
без учета НДС
Прочие расходы
0.6%
без учета НДС

Комиссия
3%
1%
0%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	НДС не облагается
от 1 096 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицом, осуществляющим функции маркет-мейкера Фонда
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.009	31
Коэффициент Сортино ?	-0.007	30
Волатильность ?	9.61%	69
VaR ?	-14.78%	69
α-коэффициент ?	2.226
β-коэффициент ?	1.190
R2 ?	94.61%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

Аналитика

26.01.2026	Еженедельный обзор 26.01.2026 Необходимо авторизоваться
19.01.2026	Еженедельный обзор 19.01.2026 Необходимо авторизоваться
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться
22.12.2025	Еженедельный обзор 22.12.2025 Необходимо авторизоваться
15.12.2025	Еженедельный обзор 15.12.2025 Необходимо авторизоваться
08.12.2025	Еженедельный обзор 08.12.2025 Необходимо авторизоваться
01.12.2025	Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025 Необходимо авторизоваться
24.11.2025	Еженедельный обзор 24.11.2025 Необходимо авторизоваться
17.11.2025	Еженедельный обзор 17.11.2025 Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	28 666 707 550.39
Райффайзен - Облигации	13 741 513 600.43
Райффайзен - Компании роста	10 331 356 076.14
Райффайзен - Золото	8 888 740 648.28
Райффайзен – Мультивалютные облигации	8 819 407 803.17
Райффайзен – Накопительный	6 919 949 776.71
Райффайзен - Сырьевой сектор	4 145 021 705.91
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	2 583 111 299.87
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	80 651 241.00
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
Райффайзен – Универсальный. Валютный	—
Райффайзен – Универсальный	—
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—

Показать все

Райффайзен - Акции (УК Райффайзен), 0241-74050443

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Акции

Широкий рынок

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.02.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК