×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
20.08.2026
Пай
44 236.66
СЧА
9 675 661 985.14
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.95%
7.20%
-15.75%
-20.79%
-24.69%
-11.13%
-18.71%
-2.15%
6.45%
-20.05%
-28.82%
-37.09%
-38.88%
-18.70%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК Райффайзен
  • Номер регистрации
    0241-74050443
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 30.08.2004 до 20.09.2004
  • Пайщики на 30.06.2026
    12 447
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A103331
Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем долгосрочного вложения средств преимущественно в акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов, и акции иностранных акционерных обществ. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность инвестиционной стратегии, является Индекс МосБиржи полной доходности (MCFTR).

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 9.50
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 9.20
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 9.19
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 9.16
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 9.14
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] 9.03
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 7.93
Сбербанк России, акция, [10301481B] 7.60
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 6.73
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] 4.63

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    РБРУ СД
  • Спецрегистратор
    РБРУ СД
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.9%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.62%
  • без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.6%
  • без учета НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.009 31
Коэффициент Сортино ? -0.007 30
Волатильность ? 9.61% 69
VaR ? -14.78% 69
α-коэффициент ? 2.226
β-коэффициент ? 1.190
R2 ? 94.61%

Новости

13.08.2021 УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021 Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021 Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

26.01.2026 Еженедельный обзор 26.01.2026
19.01.2026 Еженедельный обзор 19.01.2026
12.01.2026 Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации 29 057 355 668.18
Райффайзен - Облигации 13 223 796 383.09
Райффайзен – Мультивалютные облигации 9 798 300 775.80
Райффайзен - Золото 9 215 936 342.14
Райффайзен - Компании роста 8 648 783 518.59
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds