Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Райффайзен - Акции (УК Райффайзен), 0241-74050443

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.07.2026
Пай	45 361.11
СЧА	9 987 543 008.58
Пай	45 361.11
СЧА	9 987 543 008.58

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.01%	-2.14%	-11.99%	-19.09%	-18.03%	-4.22%	-14.94%
-1.00%	-3.55%	-16.55%	-27.28%	-31.78%	-35.25%	-11.95%
-1.01%	-2.14%	-11.99%	-19.09%	-18.03%	-4.22%	-14.94%
-1.00%	-3.55%	-16.55%	-27.28%	-31.78%	-35.25%	-11.95%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
30.07.2026	45 361.11	9 987 543 008.58	45361.11	9 987 543 008.58
29.07.2026	45 823.10	10 088 235 810.01	45823.1	10 088 235 810.01
28.07.2026	44 927.34	9 890 164 441.95	44927.34	9 890 164 441.95
27.07.2026	45 356.97	9 988 383 128.99	45356.97	9 988 383 128.99
24.07.2026	43 963.60	9 660 413 325.27	43963.6	9 660 413 325.27
23.07.2026	43 585.18	9 578 215 521.10	43585.18	9 578 215 521.10
22.07.2026	43 702.96	9 648 891 085.33	43702.96	9 648 891 085.33
21.07.2026	42 881.11	9 445 510 643.15	42881.11	9 445 510 643.15
20.07.2026	41 266.09	9 089 315 872.56	41266.09	9 089 315 872.56
17.07.2026	39 813.11	8 771 478 679.83	39813.11	8 771 478 679.83

Дата	Пай	СЧА
16.07.2026	40 991.65	9 043 845 691.17	40991.65	9 043 845 691.17
15.07.2026	42 632.46	9 410 388 288.45	42632.46	9 410 388 288.45
14.07.2026	43 522.30	9 643 231 164.58	43522.3	9 643 231 164.58
13.07.2026	43 478.14	9 645 281 364.92	43478.14	9 645 281 364.92
10.07.2026	43 194.29	9 587 080 236.55	43194.29	9 587 080 236.55
09.07.2026	44 033.08	9 787 597 163.22	44033.08	9 787 597 163.22
08.07.2026	44 254.21	9 852 510 440.93	44254.21	9 852 510 440.93
07.07.2026	43 625.74	9 718 205 742.03	43625.74	9 718 205 742.03
06.07.2026	43 530.24	9 701 968 691.89	43530.24	9 701 968 691.89
03.07.2026	44 294.85	9 877 962 858.30	44294.85	9 877 962 858.30

Дата	Пай	СЧА
02.07.2026	44 781.83	9 986 929 394.50	44781.83	9 986 929 394.50
01.07.2026	46 423.74	10 358 405 076.88	46423.74	10 358 405 076.88
30.06.2026	46 354.04	10 354 724 188.59	46354.04	10 354 724 188.59
29.06.2026	46 300.00	10 355 037 248.16	46300	10 355 037 248.16
26.06.2026	45 431.65	10 168 726 763.20	45431.65	10 168 726 763.20
25.06.2026	45 159.65	10 110 588 447.15	45159.65	10 110 588 447.15
24.06.2026	44 972.86	10 072 702 549.63	44972.86	10 072 702 549.63
23.06.2026	46 961.40	10 589 902 679.73	46961.4	10 589 902 679.73
22.06.2026	46 907.54	10 590 668 318.71	46907.54	10 590 668 318.71
19.06.2026	48 746.46	11 004 534 756.70	48746.46	11 004 534 756.70

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
0241-74050443
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.08.2004 до 20.09.2004
Пайщики на 29.05.2026
12 707
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A103331

Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем долгосрочного вложения средств преимущественно в акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов, и акции иностранных акционерных обществ. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность инвестиционной стратегии, является Индекс МосБиржи полной доходности (MCFTR).

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	9.50
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	9.20
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	9.19
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	9.16
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	9.14
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044]	9.03
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	7.93
Сбербанк России, акция, [10301481B]	7.60
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	6.73
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	4.63

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
РБРУ СД
Спецрегистратор
РБРУ СД
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.62%
без учета НДС
Прочие расходы
0.6%
без учета НДС

Комиссия
3%
1%
0%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	НДС не облагается
от 1 096 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицом, осуществляющим функции маркет-мейкера Фонда
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.009	31
Коэффициент Сортино ?	-0.007	30
Волатильность ?	9.61%	69
VaR ?	-14.78%	69
α-коэффициент ?	2.226
β-коэффициент ?	1.190
R2 ?	94.61%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

Аналитика

26.01.2026	Еженедельный обзор 26.01.2026 Необходимо авторизоваться
19.01.2026	Еженедельный обзор 19.01.2026 Необходимо авторизоваться
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться
22.12.2025	Еженедельный обзор 22.12.2025 Необходимо авторизоваться
15.12.2025	Еженедельный обзор 15.12.2025 Необходимо авторизоваться
08.12.2025	Еженедельный обзор 08.12.2025 Необходимо авторизоваться
01.12.2025	Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025 Необходимо авторизоваться
24.11.2025	Еженедельный обзор 24.11.2025 Необходимо авторизоваться
17.11.2025	Еженедельный обзор 17.11.2025 Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	29 009 880 269.74
Райффайзен - Облигации	13 686 998 427.97
Райффайзен – Мультивалютные облигации	9 700 900 572.29
Райффайзен - Компании роста	8 826 496 557.76
Райффайзен - Золото	8 116 208 299.31
Райффайзен – Накопительный	6 824 353 344.16
Райффайзен - Сырьевой сектор	3 427 794 526.83
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	3 194 356 173.04
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	78 420 319.60
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
Райффайзен – Универсальный 2	—
Денежный рынок - 2	—
Активный	—
Райффайзен – Универсальный. ЕВРО	—
Райффайзен – Универсальный. Валютный	—
Райффайзен – Универсальный	—
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—

Показать все

ОПИФ: Райффайзен - Акции (УК Райффайзен), 0241-74050443

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Акции

Широкий рынок

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.02.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК