Райффайзен - Акции (Райффайзен Капитал), 0241-74050443

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

20.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.06.2020
Пай	37216.97
СЧА	2 391 532 902.22
Пай	37216.97
СЧА	2 391 532 902.22

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.37%	4.92%	-6.33%	4.33%	64.41%	85.94%
0.41%	6.39%	14.32%	60.19%	169.77%	295.83%
0.37%	4.92%	-6.33%	4.33%	64.41%	85.94%
0.41%	6.39%	14.32%	60.19%	169.77%	295.83%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
29.06.2020	37216.97	2 391 532 902.22	37216.97	2 391 532 902.22
26.06.2020	37079.66	2 381 806 485.00	37079.66	2 381 806 485.00
25.06.2020	37487.67	2 408 196 651.27	37487.67	2 408 196 651.27
23.06.2020	37326.61	2 398 821 909.01	37326.61	2 398 821 909.01
22.06.2020	37176.69	2 385 115 319.86	37176.69	2 385 115 319.86
19.06.2020	36751.5	2 349 111 914.14	36751.5	2 349 111 914.14
18.06.2020	36195.78	2 330 608 553.95	36195.78	2 330 608 553.95
17.06.2020	36221.45	2 327 189 169.37	36221.45	2 327 189 169.37
16.06.2020	36388.61	2 336 198 447.37	36388.61	2 336 198 447.37
15.06.2020	35930.27	2 306 788 461.13	35930.27	2 306 788 461.13

Дата	Пай	СЧА
11.06.2020	36130.93	2 319 568 921.21	36130.93	2 319 568 921.21
10.06.2020	36577.95	2 343 180 265.32	36577.95	2 343 180 265.32
09.06.2020	36635.18	2 344 546 063.25	36635.18	2 344 546 063.25
08.06.2020	36463.73	2 328 006 899.28	36463.73	2 328 006 899.28
05.06.2020	36248.13	2 307 972 345.08	36248.13	2 307 972 345.08
04.06.2020	35846.63	2 277 581 452.61	35846.63	2 277 581 452.61
03.06.2020	36539	2 317 424 434.82	36539	2 317 424 434.82
02.06.2020	36109.81	2 288 823 327.20	36109.81	2 288 823 327.20
01.06.2020	35700.34	2 265 864 342.02	35700.34	2 265 864 342.02
29.05.2020	35472.99	2 247 943 827.22	35472.99	2 247 943 827.22

Дата	Пай	СЧА
28.05.2020	35659.09	2 259 598 612.86	35659.09	2 259 598 612.86
27.05.2020	35346.82	2 239 050 464.21	35346.82	2 239 050 464.21
26.05.2020	35674.92	2 251 390 771.02	35674.92	2 251 390 771.02
25.05.2020	35837.1	2 260 289 450.35	35837.1	2 260 289 450.35
22.05.2020	35332.21	2 225 768 872.55	35332.21	2 225 768 872.55
21.05.2020	35365.78	2 211 792 168.08	35365.78	2 211 792 168.08
20.05.2020	35802.05	2 240 129 027.85	35802.05	2 240 129 027.85
19.05.2020	35366.19	2 196 881 219.20	35366.19	2 196 881 219.20
18.05.2020	35239.24	2 190 699 196.45	35239.24	2 190 699 196.45
15.05.2020	34234.64	2 129 516 936.14	34234.64	2 129 516 936.14

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
0241-74050443
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.08.2004 до 20.09.2004
Пайщики на 31.12.2019
4 018

Портфель Фонда включает наиболее ликвидные акции надежных и устойчивых компаний различных отраслей российской экономики, что позволяет снизить зависимость финансового результата от динамики конкретного сектора.

Минимальная сумма инвестирования:
при подаче заявки АО «Райффайзенбанк» - 50000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» - 15000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» посредством почтовой связи - 50000.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	10.44
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	9.69
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	9.43
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	9.30
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	9.19

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Кравченко Антон Евгеньевич

Портфельный управляющий

Резюме

Обладает 12-ти летним опытом работы в области управления активами. К команде УК «Райффайзен Капитал» присоединился в апреле 2008 г., управляет секторными инвестиционными фондами. До прихода в компанию «Райффайзен Капитал» работал в УК «МДМ», где отвечал за формирование портфелей акций. По итогам 2010 г. и 2011 г. вошел в десятку лучших портфельных управляющих по версии РБК.Рейтинг. Получил степень бакалавра финансов в Унивеститете Штата Аляска, а так же степень магистра экономики в Финансовой Академии при Правительстве РФ.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.03.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% без учета НДС
Прочие расходы
0.6% без учета НДС

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн
от 731 до 1 095 дн
от 1 096 дн

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)
от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)
от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.05.2020

Коэффициент		позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа	0.211	65
Коэффициент Сортино	0.183	97
Волатильность	3.94%	129
VaR	-5.12%	118
α-коэффициент	0.211
β-коэффициент	0.986
R2	89.27%

22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
19.05.2020	Управляющие закрыли непростой квартал. Падение финансового рынка принесло бумажные убытки
28.04.2020	Высочайшее доверие. Управляющие компании подготовились к трудным временам
10.01.2020	Гуд пай, май френд, гуд пай. Чистый приток в паевые фонды показал новый рекорд
17.12.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Облигации» вошел в ТОП-10 рэнкинга по объему привлеченных средств за ноябрь 2019 г.
06.12.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Информационные технологии» вошел в ТОП-10 рэнкинга по доходности за ноябрь 2019 г.
03.12.2019	Пайщики молодеют удаленно. ПИФы привлекают молодежь онлайн
29.11.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Структурный продукт. Доллары США»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Облигации	24 298 275 079.05
Райффайзен - Корпоративные облигации	7 670 347 486.42
Райффайзен - Информационные технологии	4 484 114 208.41
Райффайзен - США	2 683 834 578.42
Райффайзен - МосБиржа голубые фишки	2 098 560 407.10
Райффайзен – Фонд активного управления	2 031 867 918.86
Райффайзен - Сырьевой сектор	1 857 593 612.45
Райффайзен - Дивидендные акции	1 011 071 554.14
Райффайзен - Золото	727 629 493.06
Райффайзен - Долговые рынки развитых стран	633 986 664.14
Райффайзен - Потребительский сектор	582 221 868.73
Райффайзен - Электроэнергетика	462 965 656.22
Райффайзен - Индустриальный	235 900 103.43
Райффайзен - Развивающиеся рынки	159 310 748.30
Райффайзен - Европа	146 311 001.56
Райффайзен - Драгоценные металлы	113 318 898.91
Райффайзен - Индекс МосБиржи полной доходности 15	45 419 852.98
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - IV	—
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - II	—

Показать все

Райффайзен - Акции (Райффайзен Капитал), 0241-74050443

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

20.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2020

Управляющий фондом

Кравченко Антон Евгеньевич

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.05.2020

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании