Райффайзен - Акции (Райффайзен Капитал), 0241-74050443

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

20.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.08.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	35 531.31	0.00%	-0.40%	13.82%	22.56%	37.22%	99.20%	35 531.31	0.00%	-0.40%	13.82%	22.56%	37.22%	99.20%
СЧА	1 586 905 997.47	0.31%	2.03%	33.21%	39.85%	30.06%	83.50%	1 586 905 997.47	0.31%	2.03%	33.21%	39.85%	30.06%	83.50%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
21.08.2019	35 531.31	1 586 905 997.47	35 531.31	1 586 905 997.47
20.08.2019	35 532.54	1 582 022 060.07	35 532.54	1 582 022 060.07
19.08.2019	35 233.23	1 565 151 635.68	35 233.23	1 565 151 635.68
16.08.2019	34 907.63	1 546 943 596.02	34 907.63	1 546 943 596.02
15.08.2019	35 031.54	1 551 214 685.97	35 031.54	1 551 214 685.97
14.08.2019	35 237.30	1 558 156 154.22	35 237.30	1 558 156 154.22
13.08.2019	35 664.28	1 575 368 792.05	35 664.28	1 575 368 792.05
12.08.2019	35 662.87	1 574 735 827.08	35 662.87	1 574 735 827.08
09.08.2019	35 673.55	1 572 671 900.02	35 673.55	1 572 671 900.02
08.08.2019	36 029.64	1 587 000 548.84	36 029.64	1 587 000 548.84

Дата	Пай	СЧА
07.08.2019	35 654.76	1 568 161 566.49	35 654.76	1 568 161 566.49
06.08.2019	35 816.20	1 572 209 291.09	35 816.20	1 572 209 291.09
05.08.2019	35 481.65	1 575 224 362.01	35 481.65	1 575 224 362.01
02.08.2019	35 679.07	1 568 952 334.47	35 679.07	1 568 952 334.47
01.08.2019	36 385.96	1 588 015 334.01	36 385.96	1 588 015 334.01
31.07.2019	36 535.61	1 595 764 964.67	36 535.61	1 595 764 964.67
30.07.2019	36 287.87	1 583 635 752.61	36 287.87	1 583 635 752.61
29.07.2019	36 319.34	1 591 874 343.75	36 319.34	1 591 874 343.75
26.07.2019	36 105.32	1 581 165 864.13	36 105.32	1 581 165 864.13
25.07.2019	35 831.08	1 565 239 746.03	35 831.08	1 565 239 746.03

Дата	Пай	СЧА
24.07.2019	35 718.50	1 561 260 666.20	35 718.50	1 561 260 666.20
23.07.2019	35 819.40	1 564 249 158.06	35 819.40	1 564 249 158.06
22.07.2019	35 720.98	1 558 282 377.04	35 720.98	1 558 282 377.04
19.07.2019	35 674.32	1 555 281 936.40	35 674.32	1 555 281 936.40
18.07.2019	35 729.39	1 556 765 504.17	35 729.39	1 556 765 504.17
17.07.2019	35 801.50	1 557 963 930.05	35 801.50	1 557 963 930.05
16.07.2019	35 851.60	1 558 757 682.22	35 851.60	1 558 757 682.22
15.07.2019	35 863.91	1 559 378 154.23	35 863.91	1 559 378 154.23
12.07.2019	36 108.01	1 568 750 252.64	36 108.01	1 568 750 252.64
11.07.2019	36 196.61	1 547 189 908.35	36 196.61	1 547 189 908.35

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
0241-74050443
Дата регистрации
04.08.2004
Формирование
с 30.08.2004 до 20.09.2004
Пайщики на 29.03.2019
3 081

Портфель Фонда включает наиболее ликвидные акции надежных и устойчивых компаний различных отраслей российской экономики, что позволяет снизить зависимость финансового результата от динамики конкретного сектора.

Минимальная сумма инвестирования:
при подаче заявки АО «Райффайзенбанк» - 50000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» - 15000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» посредством почтовой связи - 50000.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	12.71
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	12.54
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	11.33
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	8.81
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	7.56

Управляющий фондом

Кравченко Антон Евгеньевич

Портфельный управляющий

Резюме

Обладает 11-ти летним опытом работы в области управления активами. К команде УК «Райффайзен Капитал» присоединился в апреле 2008 г., управляет секторными инвестиционными фондами, а также фондом акций второго эшелона. До прихода в компанию «Райффайзен Капитал» работал в УК «МДМ», где отвечал за формирование портфелей акций. По итогам 2010 г. и 2011 г. вошел в десятку лучших портфельных управляющих по версии РБК.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% без учета НДС
Прочие расходы
0.6% без учета НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 730 дн
1%	от 731 до 1 095 дн
0%	от 1 096 дн

Комиссия	Срок владения	Агент
3%	до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)
1%	от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)
0%	от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.07.2019

Коэффициент		позиция / 227 фонда
Коэффициент Шарпа	0.165	85
Коэффициент Сортино	0.178	85
Волатильность	3.07%	103
VaR	-4.01%	88
α-коэффициент	-1.282
β-коэффициент	0.732
R2	65.84%

20.08.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Информационные технологии» вошел в ТОП-10 рэнкинга по доходности за июль 2019 г.
16.07.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Электроэнергетика» вошел в ТОП-3 рэнкинга по доходности за июнь 2019 г.
12.07.2019	УК «Райффайзен Капитал» усилила инвестиционную команду
02.07.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Бонусная нота. Доллар США»
26.06.2019	УК «Райффайзен Капитал» вошла в ТОП-10 управляющих компаний по объему активов в доверительном управлении за I кв. 2019 г.
10.06.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек» вошел в ТОП-10 рэнкинга по доходности за январь-май 2019 г.
31.05.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Структурный продукт. Доллары США»
23.05.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Бонусные ноты. Евро»
23.05.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Информационные технологии» вошел в ТОП-5 рэнкинга по доходности за январь- апрель 2019 г.
21.05.2019	ОПИФы рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Потребительский сектор» и «Райффайзен – Информационные технологии» вошли в ТОП-10 рэнкинга по доходности за апрель 2019 г.

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Облигации	18 685 556 708.30
Райффайзен — Корпоративные облигации	3 680 621 377.43
Райффайзен – США	2 578 871 494.62
Райффайзен – Информационные технологии	2 406 656 578.85
Райффайзен – Фонд активного управления	2 300 851 977.44
Райффайзен – Сырьевой сектор	1 504 771 364.02
Райффайзен — Долговые рынки развитых стран	978 926 730.68
Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек	961 610 485.00
Райффайзен – Потребительский сектор	617 305 403.43
Райффайзен - Дивидендные акции	597 207 740.58
Райффайзен - Золото	535 507 008.77
Райффайзен – Электроэнергетика	401 244 371.38
Райффайзен — Индустриальный	219 943 146.35
Райффайзен - Развивающиеся рынки	154 514 985.79
Райффайзен - Европа	150 659 144.13
Райффайзен – Драгоценные металлы	64 164 951.54
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - IV	—
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - II	—

Показать все

Райффайзен - Акции (Райффайзен Капитал), 0241-74050443

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

20.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Управляющий фондом

Кравченко Антон Евгеньевич

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.07.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании