Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: Райффайзен - Золото (УК Райффайзен), 2241, RU000A0JURA7
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
20.08.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 36 846.08 |
| СЧА | 9 215 936 342.14 |
| Пай | 36 846.08 |
| СЧА | 9 215 936 342.14 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.40% |
17.83% |
14.72% |
-5.33% |
35.89% |
85.89% |
139.75% |
-0.74% |
16.64% |
12.40% |
-3.65% |
42.61% |
249.87% |
577.81% |
-0.40% |
17.83% |
14.72% |
-5.33% |
35.89% |
85.89% |
139.75% |
-0.74% |
16.64% |
12.40% |
-3.65% |
42.61% |
249.87% |
577.81% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | 36 846.08 | 9 215 936 342.14 | 36846.08 | 9 215 936 342.14 |
| 19.08.2026 | 36 994.42 | 9 284 873 372.86 | 36994.42 | 9 284 873 372.86 |
| 18.08.2026 | 36 481.85 | 9 155 019 890.81 | 36481.85 | 9 155 019 890.81 |
| 17.08.2026 | 37 160.26 | 9 338 795 954.87 | 37160.26 | 9 338 795 954.87 |
| 14.08.2026 | 36 445.02 | 9 157 549 423.51 | 36445.02 | 9 157 549 423.51 |
| 13.08.2026 | 36 100.97 | 9 054 601 599.42 | 36100.97 | 9 054 601 599.42 |
| 12.08.2026 | 36 111.26 | 9 062 151 747.12 | 36111.26 | 9 062 151 747.12 |
| 11.08.2026 | 35 597.19 | 8 938 385 791.28 | 35597.19 | 8 938 385 791.28 |
| 10.08.2026 | 35 315.61 | 8 858 725 134.84 | 35315.61 | 8 858 725 134.84 |
| 07.08.2026 | 35 190.33 | 8 800 831 042.66 | 35190.33 | 8 800 831 042.66 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | 33 980.74 | 8 521 605 906.59 | 33980.74 | 8 521 605 906.59 |
| 05.08.2026 | 33 745.95 | 8 447 800 880.05 | 33745.95 | 8 447 800 880.05 |
| 04.08.2026 | 32 569.76 | 8 152 433 329.39 | 32569.76 | 8 152 433 329.39 |
| 03.08.2026 | 32 144.00 | 8 059 469 661.82 | 32144 | 8 059 469 661.82 |
| 31.07.2026 | 31 725.90 | 8 016 861 429.19 | 31725.9 | 8 016 861 429.19 |
| 30.07.2026 | 32 186.57 | 8 116 208 299.31 | 32186.57 | 8 116 208 299.31 |
| 29.07.2026 | 31 650.22 | 7 983 033 655.41 | 31650.22 | 7 983 033 655.41 |
| 28.07.2026 | 31 500.67 | 7 945 691 233.82 | 31500.67 | 7 945 691 233.82 |
| 27.07.2026 | 31 392.90 | 7 931 109 544.39 | 31392.9 | 7 931 109 544.39 |
| 24.07.2026 | 31 272.82 | 7 908 816 802.54 | 31272.82 | 7 908 816 802.54 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 31 338.80 | 7 927 584 602.12 | 31338.8 | 7 927 584 602.12 |
| 22.07.2026 | 32 066.35 | 8 110 010 206.93 | 32066.35 | 8 110 010 206.93 |
| 21.07.2026 | 31 549.08 | 7 979 418 889.76 | 31549.08 | 7 979 418 889.76 |
| 20.07.2026 | 31 271.43 | 7 900 875 554.79 | 31271.43 | 7 900 875 554.79 |
| 17.07.2026 | 31 162.06 | 7 872 268 169.61 | 31162.06 | 7 872 268 169.61 |
| 16.07.2026 | 31 035.64 | 7 836 862 240.07 | 31035.64 | 7 836 862 240.07 |
| 15.07.2026 | 31 087.08 | 7 849 286 805.23 | 31087.08 | 7 849 286 805.23 |
| 14.07.2026 | 31 379.79 | 7 917 101 553.90 | 31379.79 | 7 917 101 553.90 |
| 13.07.2026 | 30 591.94 | 7 733 596 109.48 | 30591.94 | 7 733 596 109.48 |
| 10.07.2026 | 31 302.62 | 7 914 709 270.62 | 31302.62 | 7 914 709 270.62 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
2241
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 23.11.2011 до 28.11.2011
-
Пайщики на 30.06.2026
11 661
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JURA7
-
ISIN
RU000A0JURA7
Управляющая компания реализует стратегию активного управления, инвестируя преимущественно в требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент золота по текущему курсу. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность инвестиционной стратегии, является показатель цен на аффинированное золото GLDRUB_TOM, рассчитываемого Московской биржей.
Структура фонда на 28.02.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 99.57 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
РБРУ СД
-
Спецрегистратор
РБРУ СД
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
Показать все
Скрыть
-
Вознаграждение УК
2.4%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.42%
- без учета НДС
-
Прочие расходы
0.6%
- без учета НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 730 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 730 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 1 096 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
Аналитические коэффициенты на 28.02.2022
| Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.186 | 29 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.261 | 24 |
| Волатильность ? | 6.66% | 84 |
| VaR ? | -9.16% | 74 |
| α-коэффициент ? | -5.092 | |
| β-коэффициент ? | -0.620 | |
| R2 ? | 44.41% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 26.01.2026 | Еженедельный обзор 26.01.2026 Необходимо авторизоваться |
| 19.01.2026 | Еженедельный обзор 19.01.2026 Необходимо авторизоваться |
| 12.01.2026 | Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться |
| 12.01.2026 | Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться |
| 22.12.2025 | Еженедельный обзор 22.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 15.12.2025 | Еженедельный обзор 15.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 08.12.2025 | Еженедельный обзор 08.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 01.12.2025 | Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025 Необходимо авторизоваться |
| 24.11.2025 | Еженедельный обзор 24.11.2025 Необходимо авторизоваться |
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор 17.11.2025 Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| Райффайзен - Корпоративные облигации | 29 057 355 668.18 |
| Райффайзен - Облигации | 13 223 796 383.09 |
| Райффайзен – Мультивалютные облигации | 9 798 300 775.80 |
| Райффайзен - Акции | 9 675 661 985.14 |
| Райффайзен - Компании роста | 8 648 783 518.59 |
| Райффайзен – Накопительный | 6 817 672 179.95 |
| Райффайзен — Облигации с выплатой дохода | 3 315 037 424.70 |
| Райффайзен - Сырьевой сектор | 3 259 331 808.69 |
| Райффайзен - Акции с выплатой дохода | 78 348 445.43 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки» | 2 257 170.00 |
| Райффайзен – Универсальный 2 | — |
| Денежный рынок - 2 | — |
| Активный | — |
| Райффайзен – Универсальный. ЕВРО | — |
| Райффайзен – Универсальный. Валютный | — |
| Райффайзен – Универсальный | — |
| СОЛЯРИС 23 | — |
| ММ | — |
