Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
ОПИФ: Райффайзен - Золото (УК Райффайзен), 2241, RU000A0JURA7
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
преимущественный
актив
актив
Драгметаллы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
09.11.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 33 546.46 |
| СЧА | 8 412 997 653.85 |
| Пай | 33 546.46 |
| СЧА | 8 412 997 653.85 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.30% |
-4.42% |
-4.67% |
-4.00% |
3.01% |
68.14% |
122.84% |
2.10% |
-4.01% |
-4.41% |
-5.35% |
11.31% |
211.82% |
555.43% |
2.30% |
-4.42% |
-4.67% |
-4.00% |
3.01% |
68.14% |
122.84% |
2.10% |
-4.01% |
-4.41% |
-5.35% |
11.31% |
211.82% |
555.43% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.11.2026 | 33 546.46 | 8 412 997 653.85 | 33546.46 | 8 412 997 653.85 |
| 06.11.2026 | 32 793.61 | 8 239 941 937.13 | 32793.61 | 8 239 941 937.13 |
| 05.11.2026 | 32 846.14 | 8 233 868 794.00 | 32846.14 | 8 233 868 794.00 |
| 03.11.2026 | 31 738.80 | 7 941 863 796.29 | 31738.8 | 7 941 863 796.29 |
| 02.11.2026 | 31 973.46 | 7 999 381 555.08 | 31973.46 | 7 999 381 555.08 |
| 30.10.2026 | 31 078.77 | 7 776 936 489.60 | 31078.77 | 7 776 936 489.60 |
| 29.10.2026 | 32 262.99 | 8 088 203 877.50 | 32262.99 | 8 088 203 877.50 |
| 28.10.2026 | 31 955.60 | 7 992 343 374.18 | 31955.6 | 7 992 343 374.18 |
| 27.10.2026 | 32 273.31 | 8 071 579 046.38 | 32273.31 | 8 071 579 046.38 |
| 26.10.2026 | 31 995.15 | 7 976 145 584.75 | 31995.15 | 7 976 145 584.75 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 31 845.13 | 7 938 487 896.05 | 31845.13 | 7 938 487 896.05 |
| 22.10.2026 | 32 500.45 | 8 104 607 191.20 | 32500.45 | 8 104 607 191.20 |
| 21.10.2026 | 33 286.23 | 8 318 936 269.29 | 33286.23 | 8 318 936 269.29 |
| 20.10.2026 | 33 572.73 | 8 391 983 129.06 | 33572.73 | 8 391 983 129.06 |
| 19.10.2026 | 34 048.17 | 8 515 088 363.01 | 34048.17 | 8 515 088 363.01 |
| 16.10.2026 | 34 297.72 | 8 587 554 793.00 | 34297.72 | 8 587 554 793.00 |
| 15.10.2026 | 34 382.92 | 8 591 460 376.71 | 34382.92 | 8 591 460 376.71 |
| 14.10.2026 | 33 716.83 | 8 439 666 610.33 | 33716.83 | 8 439 666 610.33 |
| 13.10.2026 | 34 596.81 | 8 666 229 370.81 | 34596.81 | 8 666 229 370.81 |
| 12.10.2026 | 34 620.49 | 8 670 039 007.84 | 34620.49 | 8 670 039 007.84 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | 35 097.69 | 8 764 513 538.84 | 35097.69 | 8 764 513 538.84 |
| 08.10.2026 | 34 500.74 | 8 614 120 373.37 | 34500.74 | 8 614 120 373.37 |
| 07.10.2026 | 34 645.74 | 8 636 822 344.34 | 34645.74 | 8 636 822 344.34 |
| 06.10.2026 | 35 053.32 | 8 729 667 090.54 | 35053.32 | 8 729 667 090.54 |
| 05.10.2026 | 34 972.83 | 8 711 758 088.59 | 34972.83 | 8 711 758 088.59 |
| 02.10.2026 | 34 129.03 | 8 520 952 558.64 | 34129.03 | 8 520 952 558.64 |
| 01.10.2026 | 34 322.35 | 8 567 660 837.99 | 34322.35 | 8 567 660 837.99 |
| 30.09.2026 | 34 048.37 | 8 508 086 156.16 | 34048.37 | 8 508 086 156.16 |
| 29.09.2026 | 34 374.32 | 8 559 571 531.48 | 34374.32 | 8 559 571 531.48 |
| 28.09.2026 | 34 507.42 | 8 607 717 251.02 | 34507.42 | 8 607 717 251.02 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
2241
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 23.11.2011 до 28.11.2011
-
Пайщики на 31.08.2026
11 558
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JURA7
-
ISIN
RU000A0JURA7
Управляющая компания реализует стратегию активного управления, инвестируя преимущественно в требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент золота по текущему курсу. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность инвестиционной стратегии, является показатель цен на аффинированное золото GLDRUB_TOM, рассчитываемого Московской биржей.
Структура фонда на 28.02.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 99.57 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
РБРУ СД
-
Спецрегистратор
РБРУ СД
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
990 RUB
-
Вознаграждение УК
2.4%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.42%
- без учета НДС
-
Прочие расходы
0.6%
- без учета НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 730 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 730 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 1 096 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
Аналитические коэффициенты на 28.02.2022
| Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.186 | 29 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.261 | 24 |
| Волатильность ? | 6.66% | 84 |
| VaR ? | -9.16% | 74 |
| α-коэффициент ? | -5.092 | |
| β-коэффициент ? | -0.620 | |
| R2 ? | 44.41% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 26.01.2026 | Еженедельный обзор 26.01.2026 Необходимо авторизоваться |
| 19.01.2026 | Еженедельный обзор 19.01.2026 Необходимо авторизоваться |
| 12.01.2026 | Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться |
| 12.01.2026 | Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться |
| 22.12.2025 | Еженедельный обзор 22.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 15.12.2025 | Еженедельный обзор 15.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 08.12.2025 | Еженедельный обзор 08.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 01.12.2025 | Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025 Необходимо авторизоваться |
| 24.11.2025 | Еженедельный обзор 24.11.2025 Необходимо авторизоваться |
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор 17.11.2025 Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| Райффайзен - Корпоративные облигации | 29 229 575 671.86 |
| Райффайзен - Облигации | 12 308 961 271.43 |
| Райффайзен - Акции | 10 867 032 534.48 |
| Райффайзен – Мультивалютные облигации | 10 646 793 061.50 |
| Райффайзен - Компании роста | 9 150 681 969.78 |
| Райффайзен – Накопительный | 6 938 710 830.88 |
| Райффайзен — Облигации с выплатой дохода | 5 543 391 419.25 |
| Райффайзен - Сырьевой сектор | 3 613 693 398.44 |
| Райффайзен - Акции с выплатой дохода | 84 829 853.17 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки» | 2 257 170.00 |
| Райффайзен – Универсальный 2 | — |
| Денежный рынок - 2 | — |
| Активный | — |
| Райффайзен – Универсальный. ЕВРО | — |
| Райффайзен – Универсальный. Валютный | — |
| Райффайзен – Универсальный | — |
| СОЛЯРИС 23 | — |
| ММ | — |
