Райффайзен - Золото (Райффайзен Капитал), 2241, RU000A0JURA7

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

28.11.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

	08.11.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	12 063.88	-0.17%	-4.94%	8.88%	9.24%	1.14%	38.89%	12 063.88	-0.17%	-4.94%	8.88%	9.24%	1.14%	38.89%
СЧА	505 983 427.11	-0.84%	-5.77%	8.65%	9.24%	-29.90%	-14.79%	505 983 427.11	-0.84%	-5.77%	8.65%	9.24%	-29.90%	-14.79%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
08.11.2019	12 063.88	505 983 427.11	12 063.88	505 983 427.11
07.11.2019	12 083.99	510 248 123.46	12 083.99	510 248 123.46
06.11.2019	12 320.48	519 770 163.73	12 320.48	519 770 163.73
05.11.2019	12 207.56	514 535 771.42	12 207.56	514 535 771.42
01.11.2019	12 429.65	526 256 786.53	12 429.65	526 256 786.53
31.10.2019	12 521.59	530 205 871.06	12 521.59	530 205 871.06
30.10.2019	12 359.13	527 037 701.66	12 359.13	527 037 701.66
29.10.2019	12 322.01	525 902 251.47	12 322.01	525 902 251.47
28.10.2019	12 322.28	526 480 361.69	12 322.28	526 480 361.69
25.10.2019	12 434.69	534 083 352.51	12 434.69	534 083 352.51

Дата	Пай	СЧА
24.10.2019	12 448.53	534 531 742.22	12 448.53	534 531 742.22
23.10.2019	12 351.45	531 042 805.07	12 351.45	531 042 805.07
22.10.2019	12 284.81	533 149 062.16	12 284.81	533 149 062.16
21.10.2019	12 255.15	533 423 084.59	12 255.15	533 423 084.59
18.10.2019	12 313.96	534 572 960.65	12 313.96	534 572 960.65
17.10.2019	12 383.18	531 327 557.65	12 383.18	531 327 557.65
16.10.2019	12 361.32	525 755 206.63	12 361.32	525 755 206.63
15.10.2019	12 334.07	523 509 247.41	12 334.07	523 509 247.41
14.10.2019	12 418.65	531 517 634.41	12 418.65	531 517 634.41
11.10.2019	12 357.58	529 404 430.40	12 357.58	529 404 430.40

Дата	Пай	СЧА
10.10.2019	12 465.99	529 707 210.47	12 465.99	529 707 210.47
09.10.2019	12 643.78	537 821 831.94	12 643.78	537 821 831.94
08.10.2019	12 690.47	536 962 431.74	12 690.47	536 962 431.74
07.10.2019	12 550.34	527 028 803.33	12 550.34	527 028 803.33
04.10.2019	12 585.65	526 490 806.24	12 585.65	526 490 806.24
03.10.2019	12 676.12	529 907 457.13	12 676.12	529 907 457.13
02.10.2019	12 640.38	531 192 736.32	12 640.38	531 192 736.32
01.10.2019	12 516.41	525 934 926.32	12 516.41	525 934 926.32
30.09.2019	12 389.92	519 050 791.42	12 389.92	519 050 791.42
27.09.2019	12 537.56	524 630 699.01	12 537.56	524 630 699.01

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
2241
Дата регистрации
08.11.2011
Формирование
с 23.11.2011 до 28.11.2011
Пайщики на 30.06.2019
1 085
Тикер/ISIN
RU000A0JURA7

Портфель Фонда включает паи ETF, ориентированного на динамику индекса, рассчитываемого на основе цен фьючерсов на золото с различным сроком исполнения. Данный индекс отражает изменение рыночной стоимости золота.

Минимальная сумма инвестирования:
при подаче заявки АО «Райффайзенбанк» - 50000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» - 15000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» посредством почтовой связи - 50000.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070]	45.75
iShares Gold Trust (USD) [US4642851053]	45.63
Россия, облигация, [26217RMFS]	6.68

Управляющий фондом

Кузин Михаил Евгеньевич

Начальник управления инвестиций

Резюме

Присоединился к команде УК "Райффайзен Капитал" в 2011 г. в качестве аналитика по сектору электроэнергетики, с 2013 г. занимал позицию портфельного управляющего, в январе 2019 г. назначен начальником управления инвестиций. Окончил Московский Физико-Технический Институт в 2008 г., в 2010 г. окончил Российскую Экономическую Школу. Участвует в программе CFA (кандидат 3-го уровня), имеет аттестат ФСФР серии 1.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6% без учета НДС
Прочие расходы
0.6% без учета НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 730 дн
1%	от 731 до 1 095 дн
0%	от 1 096 дн

Комиссия	Срок владения	Агент
3%	до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)
1%	от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)
0%	от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.10.2019

Коэффициент		позиция / 235 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.086	211
Коэффициент Сортино	-0.092	211
Волатильность	3.93%	175
VaR	-6.25%	197
α-коэффициент	-6.542
β-коэффициент	-0.203
R2	3.24%

09.10.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Облигации» вошел в ТОП-10 рэнкинга по объему привлеченных средств за сентябрь 2019 г.
09.09.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Золото» вошел в ТОП-10 рэнкинга по доходности за август 2019 г.
20.08.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Информационные технологии» вошел в ТОП-10 рэнкинга по доходности за июль 2019 г.
16.07.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Электроэнергетика» вошел в ТОП-3 рэнкинга по доходности за июнь 2019 г.
12.07.2019	УК «Райффайзен Капитал» усилила инвестиционную команду
02.07.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Бонусная нота. Доллар США»
26.06.2019	УК «Райффайзен Капитал» вошла в ТОП-10 управляющих компаний по объему активов в доверительном управлении за I кв. 2019 г.
10.06.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек» вошел в ТОП-10 рэнкинга по доходности за январь-май 2019 г.
31.05.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Структурный продукт. Доллары США»
23.05.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Бонусные ноты. Евро»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Облигации	21 103 234 040.61
Райффайзен — Корпоративные облигации	4 079 043 138.63
Райффайзен – США	2 653 775 527.79
Райффайзен – Информационные технологии	2 491 980 426.36
Райффайзен – Фонд активного управления	2 202 037 344.70
Райффайзен - Акции	1 888 020 401.49
Райффайзен – Сырьевой сектор	1 682 037 292.29
Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек	1 295 326 584.85
Райффайзен - Дивидендные акции	743 311 081.96
Райффайзен — Долговые рынки развитых стран	739 869 193.84
Райффайзен – Потребительский сектор	579 537 901.67
Райффайзен – Электроэнергетика	401 668 454.56
Райффайзен — Индустриальный	231 036 542.98
Райффайзен - Развивающиеся рынки	157 010 695.68
Райффайзен - Европа	143 751 580.40
Райффайзен – Драгоценные металлы	72 199 498.84
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - IV	—
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - II	—

Показать все

Райффайзен - Золото (Райффайзен Капитал), 2241, RU000A0JURA7

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

28.11.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Кузин Михаил Евгеньевич

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.10.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании