Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Золото (УК Райффайзен), 2241, RU000A0JURA7

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Драгметаллы

специализация

Золото

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	08.05.2026
Пай	34 943.09
СЧА	8 888 740 648.28
Пай	34 943.09
СЧА	8 888 740 648.28

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.68%	-6.34%	-9.36%	7.29%	23.70%	96.29%	117.68%
-0.67%	-5.89%	-5.16%	17.60%	25.43%	269.64%	698.22%
-0.68%	-6.34%	-9.36%	7.29%	23.70%	96.29%	117.68%
-0.67%	-5.89%	-5.16%	17.60%	25.43%	269.64%	698.22%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
08.05.2026	34 943.09	8 888 740 648.28	34943.09	8 888 740 648.28
07.05.2026	35 182.15	8 948 736 485.61	35182.15	8 948 736 485.61
06.05.2026	34 771.59	8 826 694 907.41	34771.59	8 826 694 907.41
05.05.2026	34 478.83	8 767 726 251.59	34478.83	8 767 726 251.59
04.05.2026	34 046.47	8 652 072 454.21	34046.47	8 652 072 454.21
30.04.2026	34 433.14	8 751 919 067.01	34433.14	8 751 919 067.01
29.04.2026	33 675.02	8 582 064 704.10	33675.02	8 582 064 704.10
28.04.2026	34 143.23	8 700 049 034.89	34143.23	8 700 049 034.89
27.04.2026	34 551.12	8 810 397 919.03	34551.12	8 810 397 919.03
24.04.2026	35 268.90	8 963 420 216.63	35268.9	8 963 420 216.63

Дата	Пай	СЧА
23.04.2026	35 749.10	9 076 903 123.73	35749.1	9 076 903 123.73
22.04.2026	35 453.18	9 002 171 654.57	35453.18	9 002 171 654.57
21.04.2026	35 398.66	8 983 581 729.56	35398.66	8 983 581 729.56
20.04.2026	36 144.42	9 200 991 333.05	36144.42	9 200 991 333.05
17.04.2026	36 764.02	9 330 271 816.20	36764.02	9 330 271 816.20
16.04.2026	36 356.81	9 231 295 427.81	36356.81	9 231 295 427.81
15.04.2026	36 159.38	9 201 903 440.02	36159.38	9 201 903 440.02
14.04.2026	35 941.83	9 114 799 152.39	35941.83	9 114 799 152.39
13.04.2026	35 949.02	9 132 813 492.82	35949.02	9 132 813 492.82
10.04.2026	36 559.82	9 292 346 733.87	36559.82	9 292 346 733.87

Дата	Пай	СЧА
09.04.2026	37 019.70	9 391 926 168.17	37019.7	9 391 926 168.17
08.04.2026	37 309.29	9 445 303 077.80	37309.29	9 445 303 077.80
07.04.2026	36 582.72	9 280 964 657.72	36582.72	9 280 964 657.72
06.04.2026	36 737.07	9 302 831 981.50	36737.07	9 302 831 981.50
03.04.2026	36 432.49	9 227 208 611.16	36432.49	9 227 208 611.16
02.04.2026	36 899.68	9 351 324 968.61	36899.68	9 351 324 968.61
01.04.2026	37 882.36	9 577 184 017.22	37882.36	9 577 184 017.22
31.03.2026	37 065.01	9 370 136 048.85	37065.01	9 370 136 048.85
30.03.2026	36 741.79	9 265 342 463.00	36741.79	9 265 342 463.00
27.03.2026	36 795.91	9 267 665 592.08	36795.91	9 267 665 592.08

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
2241
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 23.11.2011 до 28.11.2011
Пайщики на 27.02.2026
11 775
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JURA7
ISIN
RU000A0JURA7

Управляющая компания реализует стратегию активного управления, инвестируя преимущественно в требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент золота по текущему курсу. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность инвестиционной стратегии, является показатель цен на аффинированное золото GLDRUB_TOM, рассчитываемого Московской биржей.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	99.57

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
РБРУ СД
Спецрегистратор
РБРУ СД
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.42%
без учета НДС
Прочие расходы
0.6%
без учета НДС

Комиссия
3%
1%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	НДС не облагается
от 1 096 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.186	29
Коэффициент Сортино ?	0.261	24
Волатильность ?	6.66%	84
VaR ?	-9.16%	74
α-коэффициент ?	-5.092
β-коэффициент ?	-0.620
R2 ?	44.41%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

Аналитика

26.01.2026	Еженедельный обзор 26.01.2026 Необходимо авторизоваться
19.01.2026	Еженедельный обзор 19.01.2026 Необходимо авторизоваться
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться
22.12.2025	Еженедельный обзор 22.12.2025 Необходимо авторизоваться
15.12.2025	Еженедельный обзор 15.12.2025 Необходимо авторизоваться
08.12.2025	Еженедельный обзор 08.12.2025 Необходимо авторизоваться
01.12.2025	Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025 Необходимо авторизоваться
24.11.2025	Еженедельный обзор 24.11.2025 Необходимо авторизоваться
17.11.2025	Еженедельный обзор 17.11.2025 Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	28 666 707 550.39
Райффайзен - Облигации	13 741 513 600.43
Райффайзен - Акции	11 826 668 715.81
Райффайзен - Компании роста	10 331 356 076.14
Райффайзен – Мультивалютные облигации	8 819 407 803.17
Райффайзен – Накопительный	6 919 949 776.71
Райффайзен - Сырьевой сектор	4 145 021 705.91
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	2 583 111 299.87
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	80 651 241.00
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
Райффайзен – Универсальный. Валютный	—
Райффайзен – Универсальный	—
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—

Показать все

Райффайзен - Золото (УК Райффайзен), 2241, RU000A0JURA7

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Драгметаллы

Золото

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.02.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК