Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: Райффайзен - Золото (УК Райффайзен), 2241, RU000A0JURA7
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
преимущественный
актив
актив
Драгметаллы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
30.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 34 048.37 |
| СЧА | 8 508 086 156.16 |
| Пай | 34 048.37 |
| СЧА | 8 508 086 156.16 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.95% |
-11.49% |
8.66% |
-7.33% |
7.42% |
69.21% |
128.45% |
-0.60% |
-11.36% |
7.30% |
-8.17% |
16.03% |
217.39% |
557.03% |
-0.95% |
-11.49% |
8.66% |
-7.33% |
7.42% |
69.21% |
128.45% |
-0.60% |
-11.36% |
7.30% |
-8.17% |
16.03% |
217.39% |
557.03% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 34 048.37 | 8 508 086 156.16 | 34048.37 | 8 508 086 156.16 |
| 29.09.2026 | 34 374.32 | 8 559 571 531.48 | 34374.32 | 8 559 571 531.48 |
| 28.09.2026 | 34 507.42 | 8 607 717 251.02 | 34507.42 | 8 607 717 251.02 |
| 25.09.2026 | 35 501.88 | 8 807 430 002.49 | 35501.88 | 8 807 430 002.49 |
| 24.09.2026 | 35 576.70 | 8 820 528 472.16 | 35576.7 | 8 820 528 472.16 |
| 23.09.2026 | 36 021.02 | 8 929 953 821.60 | 36021.02 | 8 929 953 821.60 |
| 22.09.2026 | 36 142.14 | 8 958 136 130.00 | 36142.14 | 8 958 136 130.00 |
| 21.09.2026 | 35 947.63 | 8 913 837 368.11 | 35947.63 | 8 913 837 368.11 |
| 18.09.2026 | 36 350.62 | 9 014 364 538.66 | 36350.62 | 9 014 364 538.66 |
| 17.09.2026 | 36 419.46 | 9 029 767 222.41 | 36419.46 | 9 029 767 222.41 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | 36 284.98 | 9 008 174 671.56 | 36284.98 | 9 008 174 671.56 |
| 15.09.2026 | 35 719.93 | 8 855 696 408.55 | 35719.93 | 8 855 696 408.55 |
| 14.09.2026 | 35 839.55 | 8 904 748 467.39 | 35839.55 | 8 904 748 467.39 |
| 11.09.2026 | 36 082.91 | 8 981 756 792.04 | 36082.91 | 8 981 756 792.04 |
| 10.09.2026 | 36 213.25 | 9 036 802 217.89 | 36213.25 | 9 036 802 217.89 |
| 09.09.2026 | 36 825.12 | 9 165 995 561.04 | 36825.12 | 9 165 995 561.04 |
| 08.09.2026 | 37 075.54 | 9 225 808 043.87 | 37075.54 | 9 225 808 043.87 |
| 07.09.2026 | 37 436.58 | 9 338 910 418.03 | 37436.58 | 9 338 910 418.03 |
| 04.09.2026 | 37 390.23 | 9 320 256 168.03 | 37390.23 | 9 320 256 168.03 |
| 03.09.2026 | 38 237.37 | 9 551 368 359.39 | 38237.37 | 9 551 368 359.39 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | 37 461.91 | 9 343 657 553.68 | 37461.91 | 9 343 657 553.68 |
| 01.09.2026 | 37 312.70 | 9 309 172 899.22 | 37312.7 | 9 309 172 899.22 |
| 31.08.2026 | 37 151.90 | 9 295 867 214.81 | 37151.9 | 9 295 867 214.81 |
| 28.08.2026 | 38 466.67 | 9 598 151 617.41 | 38466.67 | 9 598 151 617.41 |
| 27.08.2026 | 38 832.00 | 9 685 534 623.20 | 38832 | 9 685 534 623.20 |
| 26.08.2026 | 38 149.36 | 9 516 376 472.04 | 38149.36 | 9 516 376 472.04 |
| 25.08.2026 | 38 310.80 | 9 557 430 169.68 | 38310.8 | 9 557 430 169.68 |
| 24.08.2026 | 38 298.60 | 9 589 774 874.45 | 38298.6 | 9 589 774 874.45 |
| 21.08.2026 | 37 642.60 | 9 420 765 286.13 | 37642.6 | 9 420 765 286.13 |
| 20.08.2026 | 36 846.08 | 9 215 936 342.14 | 36846.08 | 9 215 936 342.14 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
2241
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 23.11.2011 до 28.11.2011
-
Пайщики на 31.07.2026
11 556
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JURA7
-
ISIN
RU000A0JURA7
Управляющая компания реализует стратегию активного управления, инвестируя преимущественно в требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент золота по текущему курсу. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность инвестиционной стратегии, является показатель цен на аффинированное золото GLDRUB_TOM, рассчитываемого Московской биржей.
Структура фонда на 28.02.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 99.57 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
РБРУ СД
-
Спецрегистратор
РБРУ СД
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
Показать все
Скрыть
-
Вознаграждение УК
2.4%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.42%
- без учета НДС
-
Прочие расходы
0.6%
- без учета НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 730 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 730 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 1 096 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
Аналитические коэффициенты на 28.02.2022
| Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.186 | 29 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.261 | 24 |
| Волатильность ? | 6.66% | 84 |
| VaR ? | -9.16% | 74 |
| α-коэффициент ? | -5.092 | |
| β-коэффициент ? | -0.620 | |
| R2 ? | 44.41% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 26.01.2026 | Еженедельный обзор 26.01.2026 Необходимо авторизоваться |
| 19.01.2026 | Еженедельный обзор 19.01.2026 Необходимо авторизоваться |
| 12.01.2026 | Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться |
| 12.01.2026 | Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться |
| 22.12.2025 | Еженедельный обзор 22.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 15.12.2025 | Еженедельный обзор 15.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 08.12.2025 | Еженедельный обзор 08.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 01.12.2025 | Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025 Необходимо авторизоваться |
| 24.11.2025 | Еженедельный обзор 24.11.2025 Необходимо авторизоваться |
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор 17.11.2025 Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| Райффайзен - Корпоративные облигации | 28 680 079 520.45 |
| Райффайзен - Облигации | 12 488 228 126.23 |
| Райффайзен – Мультивалютные облигации | 10 156 119 014.35 |
| Райффайзен - Акции | 10 006 302 912.30 |
| Райффайзен - Компании роста | 8 441 792 116.44 |
| Райффайзен – Накопительный | 6 828 522 234.72 |
| Райффайзен — Облигации с выплатой дохода | 4 701 829 504.68 |
| Райффайзен - Сырьевой сектор | 3 391 589 150.91 |
| Райффайзен - Акции с выплатой дохода | 81 603 494.20 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки» | 2 257 170.00 |
| Райффайзен – Универсальный 2 | — |
| Денежный рынок - 2 | — |
| Активный | — |
| Райффайзен – Универсальный. ЕВРО | — |
| Райффайзен – Универсальный. Валютный | — |
| Райффайзен – Универсальный | — |
| СОЛЯРИС 23 | — |
| ММ | — |
