Райффайзен - Золото (Райффайзен Капитал), 2241, RU000A0JURA7

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

28.11.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	10 912.68	-0.08%	0.47%	0.45%	0.32%	-13.34%	44.83%
СЧА	450 523 294.03	-1.11%	-1.26%	-2.59%	-1.73%	-12.78%	-31.08%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
22.05.2019	10 912.68	450 523 294.03
21.05.2019	10 920.99	455 559 738.15
20.05.2019	10 969.22	458 219 927.89
17.05.2019	11 008.92	459 878 193.46
16.05.2019	11 056.70	461 407 683.83
15.05.2019	11 129.19	467 312 206.70
14.05.2019	11 187.78	469 760 206.40
13.05.2019	11 282.97	474 637 350.01
08.05.2019	11 080.28	465 705 136.28
07.05.2019	11 158.72	468 882 247.22

Дата	Пай	СЧА
06.05.2019	11 101.78	466 537 128.06
30.04.2019	11 042.59	463 849 557.77
29.04.2019	10 988.48	463 876 870.85
26.04.2019	11 070.69	467 356 937.23
25.04.2019	11 001.82	463 520 648.50
24.04.2019	10 940.25	461 461 733.37
23.04.2019	10 818.58	453 891 902.13
22.04.2019	10 861.34	456 289 250.52
19.04.2019	10 897.08	458 097 710.33
18.04.2019	10 874.78	457 300 969.07

Дата	Пай	СЧА
17.04.2019	10 865.30	456 882 431.24
16.04.2019	10 918.89	459 595 478.10
15.04.2019	11 033.20	460 531 551.29
12.04.2019	11 066.32	462 043 893.01
11.04.2019	11 115.93	464 115 096.44
10.04.2019	11 192.61	469 389 540.63
09.04.2019	11 259.22	471 885 286.91
08.04.2019	11 205.95	471 127 023.45
05.04.2019	11 229.80	474 674 050.04
04.04.2019	11 266.30	476 201 793.10

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
2241
Дата регистрации
08.11.2011
Формирование
с 23.11.2011 до 28.11.2011
Пайщики на 28.09.2018
1 155
Тикер/ISIN
RU000A0JURA7

Портфель Фонда включает паи ETF, ориентированного на динамику индекса, рассчитываемого на основе цен фьючерсов на золото с различным сроком исполнения. Данный индекс отражает изменение рыночной стоимости золота.

Минимальная сумма инвестирования:
при подаче заявки АО «Райффайзенбанк» - 50000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» - 15000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» посредством почтовой связи - 50000.

Правила доверительного управления

Управляющий фондом

Кузин Михаил Евгеньевич

Начальник управления инвестиций

Резюме

Присоединился к команде УК "Райффайзен Капитал" в 2011 г. в качестве аналитика по сектору электроэнергетики, с 2013 г. занимает позицию портфельного управляющего. Окончил Московский Физико-Технический Институт в 2008 г., в 2010 г. окончил Российскую Экономическую Школу. Участвует в программе CFA (кандидат 3-го уровня), имеет аттестат ФСФР серии 5.0.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6% без учета НДС
Прочие расходы
0.6% без учета НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 730 дн
1%	от 731 до 1 095 дн
0%	от 1 096 дн

Комиссия	Срок владения	Агент
3%	до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)
1%	от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)
0%	от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Аналитические коэффициенты на 30.04.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.246	231
Коэффициент Сортино	-0.260	231
Волатильность	3.54%	137
VaR	-6.13%	188
α-коэффициент	-7.473
β-коэффициент	-0.214
R2	4.20%

23.05.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Бонусные ноты. Евро»
23.05.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Информационные технологии» вошел в ТОП-5 рэнкинга по доходности за январь- апрель 2019 г.
21.05.2019	ОПИФы рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Потребительский сектор» и «Райффайзен – Информационные технологии» вошли в ТОП-10 рэнкинга по доходности за апрель 2019 г.
17.05.2019	УК «Райффайзен Капитал» заняла высокие позиции в рейтингах ИД «КоммерсантЪ»
13.05.2019	Объем активов в ИДУ УК «Райффайзен Капитал» превысил 20 млрд руб.
18.04.2019	ООО «НРА» подтвердило максимальный рейтинг надежности и качества услуг УК «Райффайзен Капитал»
12.04.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Информационные технологии» вошел в ТОП-3 рэнкинга по доходности за март 2019 г.
15.03.2019	УК «Райффайзен Капитал» представила свои ПИФы в «Витрине продуктов доверительного управления»
14.03.2019	Фонды под управлением УК «Райффайзен Капитал» вошли в ТОП-10 рэнкинга по доходности за февраль 2019 г.
07.03.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Драгоценные металлы» стал лидером рэнкинга по доходности за февраль 2019 г.

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Облигации	17 634 462 767.78
Райффайзен — Корпоративные облигации	3 473 425 180.78
Райффайзен – США	2 644 314 555.23
Райффайзен – Информационные технологии	2 424 013 248.23
Райффайзен – Фонд активного управления	2 376 693 719.85
Райффайзен – Сырьевой сектор	1 434 798 846.18
Райффайзен - Акции	1 353 617 422.56
Райффайзен — Долговые рынки развитых стран	840 336 817.87
Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек	763 668 165.73
Райффайзен – Потребительский сектор	661 546 618.66
Райффайзен - Дивидендные акции	453 365 724.95
Райффайзен – Электроэнергетика	400 645 751.27
Райффайзен — Индустриальный	222 225 759.95
Райффайзен - Европа	194 268 949.70
Райффайзен - Развивающиеся рынки	157 510 251.80
Райффайзен – Драгоценные металлы	57 216 984.41
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - IV	—
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - II	—