Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: Райффайзен - Золото (УК Райффайзен), 2241, RU000A0JURA7
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
19.06.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 30 096.13 |
| СЧА | 7 639 606 734.28 |
| Пай | 30 096.13 |
| СЧА | 7 639 606 734.28 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.16% |
-5.22% |
-22.57% |
-12.33% |
12.26% |
61.85% |
97.37% |
-1.09% |
-5.77% |
-21.31% |
-4.87% |
13.58% |
202.87% |
622.81% |
-1.16% |
-5.22% |
-22.57% |
-12.33% |
12.26% |
61.85% |
97.37% |
-1.09% |
-5.77% |
-21.31% |
-4.87% |
13.58% |
202.87% |
622.81% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | 30 096.13 | 7 639 606 734.28 | 30096.13 | 7 639 606 734.28 |
| 18.06.2026 | 30 450.03 | 7 723 631 563.73 | 30450.03 | 7 723 631 563.73 |
| 17.06.2026 | 31 313.48 | 7 945 597 566.59 | 31313.48 | 7 945 597 566.59 |
| 16.06.2026 | 30 963.74 | 7 852 485 112.13 | 30963.74 | 7 852 485 112.13 |
| 15.06.2026 | 30 968.22 | 7 836 099 986.26 | 30968.22 | 7 836 099 986.26 |
| 11.06.2026 | 29 048.08 | 7 340 692 677.08 | 29048.08 | 7 340 692 677.08 |
| 10.06.2026 | 29 309.87 | 7 425 505 044.28 | 29309.87 | 7 425 505 044.28 |
| 09.06.2026 | 30 418.53 | 7 728 632 785.43 | 30418.53 | 7 728 632 785.43 |
| 08.06.2026 | 31 327.58 | 7 935 318 199.79 | 31327.58 | 7 935 318 199.79 |
| 05.06.2026 | 31 633.40 | 8 029 915 554.40 | 31633.4 | 8 029 915 554.40 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 32 481.00 | 8 218 863 861.59 | 32481 | 8 218 863 861.59 |
| 03.06.2026 | 32 328.37 | 8 186 282 062.84 | 32328.37 | 8 186 282 062.84 |
| 02.06.2026 | 32 584.66 | 8 265 285 361.84 | 32584.66 | 8 265 285 361.84 |
| 01.06.2026 | 31 945.94 | 8 100 296 970.13 | 31945.94 | 8 100 296 970.13 |
| 29.05.2026 | 32 140.16 | 8 143 943 499.08 | 32140.16 | 8 143 943 499.08 |
| 28.05.2026 | 31 535.93 | 7 993 723 170.43 | 31535.93 | 7 993 723 170.43 |
| 27.05.2026 | 31 319.83 | 7 936 910 447.66 | 31319.83 | 7 936 910 447.66 |
| 26.05.2026 | 31 701.61 | 8 038 492 694.20 | 31701.61 | 8 038 492 694.20 |
| 25.05.2026 | 32 606.29 | 8 280 467 557.45 | 32606.29 | 8 280 467 557.45 |
| 22.05.2026 | 32 178.60 | 8 197 612 768.42 | 32178.6 | 8 197 612 768.42 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | 31 833.63 | 8 113 902 250.68 | 31833.63 | 8 113 902 250.68 |
| 20.05.2026 | 32 118.35 | 8 198 998 822.22 | 32118.35 | 8 198 998 822.22 |
| 19.05.2026 | 31 754.76 | 8 107 009 500.71 | 31754.76 | 8 107 009 500.71 |
| 18.05.2026 | 32 725.98 | 8 350 967 352.51 | 32725.98 | 8 350 967 352.51 |
| 15.05.2026 | 32 951.65 | 8 398 787 795.17 | 32951.65 | 8 398 787 795.17 |
| 14.05.2026 | 34 170.96 | 8 701 865 264.14 | 34170.96 | 8 701 865 264.14 |
| 13.05.2026 | 34 330.04 | 8 739 394 431.89 | 34330.04 | 8 739 394 431.89 |
| 12.05.2026 | 34 356.22 | 8 763 755 052.58 | 34356.22 | 8 763 755 052.58 |
| 08.05.2026 | 34 943.09 | 8 888 740 648.28 | 34943.09 | 8 888 740 648.28 |
| 07.05.2026 | 35 182.15 | 8 948 736 485.61 | 35182.15 | 8 948 736 485.61 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
2241
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 23.11.2011 до 28.11.2011
-
Пайщики на 30.04.2026
12 092
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JURA7
-
ISIN
RU000A0JURA7
Управляющая компания реализует стратегию активного управления, инвестируя преимущественно в требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент золота по текущему курсу. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность инвестиционной стратегии, является показатель цен на аффинированное золото GLDRUB_TOM, рассчитываемого Московской биржей.
Структура фонда на 28.02.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 99.57 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
РБРУ СД
-
Спецрегистратор
РБРУ СД
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
Показать все
Скрыть
-
Вознаграждение УК
2.4%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.42%
- без учета НДС
-
Прочие расходы
0.6%
- без учета НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 730 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 730 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 1 096 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
Аналитические коэффициенты на 28.02.2022
| Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.186 | 29 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.261 | 24 |
| Волатильность ? | 6.66% | 84 |
| VaR ? | -9.16% | 74 |
| α-коэффициент ? | -5.092 | |
| β-коэффициент ? | -0.620 | |
| R2 ? | 44.41% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 26.01.2026 | Еженедельный обзор 26.01.2026 Необходимо авторизоваться |
| 19.01.2026 | Еженедельный обзор 19.01.2026 Необходимо авторизоваться |
| 12.01.2026 | Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться |
| 12.01.2026 | Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться |
| 22.12.2025 | Еженедельный обзор 22.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 15.12.2025 | Еженедельный обзор 15.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 08.12.2025 | Еженедельный обзор 08.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 01.12.2025 | Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025 Необходимо авторизоваться |
| 24.11.2025 | Еженедельный обзор 24.11.2025 Необходимо авторизоваться |
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор 17.11.2025 Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| Райффайзен - Корпоративные облигации | 29 414 105 088.59 |
| Райффайзен - Облигации | 14 090 149 894.94 |
| Райффайзен - Акции | 11 004 534 756.70 |
| Райффайзен - Компании роста | 9 712 460 279.12 |
| Райффайзен – Мультивалютные облигации | 9 152 765 423.56 |
| Райффайзен – Накопительный | 6 855 878 620.48 |
| Райффайзен - Сырьевой сектор | 3 680 297 110.06 |
| Райффайзен — Облигации с выплатой дохода | 2 835 153 297.87 |
| Райффайзен - Акции с выплатой дохода | 81 754 848.70 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки» | 2 257 170.00 |
| Активный | — |
| Райффайзен – Универсальный. ЕВРО | — |
| Райффайзен – Универсальный. Валютный | — |
| Райффайзен – Универсальный | — |
| СОЛЯРИС 23 | — |
| ММ | — |
