Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: Райффайзен - Золото (УК Райффайзен), 2241, RU000A0JURA7
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 32 186.57 |
| СЧА | 8 116 208 299.31 |
| Пай | 32 186.57 |
| СЧА | 8 116 208 299.31 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.69% |
2.72% |
-6.52% |
-16.10% |
19.46% |
60.26% |
105.39% |
1.67% |
2.36% |
-7.26% |
-12.73% |
23.23% |
201.26% |
653.71% |
1.69% |
2.72% |
-6.52% |
-16.10% |
19.46% |
60.26% |
105.39% |
1.67% |
2.36% |
-7.26% |
-12.73% |
23.23% |
201.26% |
653.71% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | 32 186.57 | 8 116 208 299.31 | 32186.57 | 8 116 208 299.31 |
| 29.07.2026 | 31 650.22 | 7 983 033 655.41 | 31650.22 | 7 983 033 655.41 |
| 28.07.2026 | 31 500.67 | 7 945 691 233.82 | 31500.67 | 7 945 691 233.82 |
| 27.07.2026 | 31 392.90 | 7 931 109 544.39 | 31392.9 | 7 931 109 544.39 |
| 24.07.2026 | 31 272.82 | 7 908 816 802.54 | 31272.82 | 7 908 816 802.54 |
| 23.07.2026 | 31 338.80 | 7 927 584 602.12 | 31338.8 | 7 927 584 602.12 |
| 22.07.2026 | 32 066.35 | 8 110 010 206.93 | 32066.35 | 8 110 010 206.93 |
| 21.07.2026 | 31 549.08 | 7 979 418 889.76 | 31549.08 | 7 979 418 889.76 |
| 20.07.2026 | 31 271.43 | 7 900 875 554.79 | 31271.43 | 7 900 875 554.79 |
| 17.07.2026 | 31 162.06 | 7 872 268 169.61 | 31162.06 | 7 872 268 169.61 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 31 035.64 | 7 836 862 240.07 | 31035.64 | 7 836 862 240.07 |
| 15.07.2026 | 31 087.08 | 7 849 286 805.23 | 31087.08 | 7 849 286 805.23 |
| 14.07.2026 | 31 379.79 | 7 917 101 553.90 | 31379.79 | 7 917 101 553.90 |
| 13.07.2026 | 30 591.94 | 7 733 596 109.48 | 30591.94 | 7 733 596 109.48 |
| 10.07.2026 | 31 302.62 | 7 914 709 270.62 | 31302.62 | 7 914 709 270.62 |
| 09.07.2026 | 31 267.50 | 7 905 017 630.74 | 31267.5 | 7 905 017 630.74 |
| 08.07.2026 | 30 669.07 | 7 760 319 778.33 | 30669.07 | 7 760 319 778.33 |
| 07.07.2026 | 31 310.15 | 7 921 530 131.86 | 31310.15 | 7 921 530 131.86 |
| 06.07.2026 | 31 212.83 | 7 882 298 654.93 | 31212.83 | 7 882 298 654.93 |
| 03.07.2026 | 32 012.51 | 8 080 974 043.01 | 32012.51 | 8 080 974 043.01 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | 31 529.95 | 7 948 748 909.01 | 31529.95 | 7 948 748 909.01 |
| 01.07.2026 | 31 286.26 | 7 883 520 153.36 | 31286.26 | 7 883 520 153.36 |
| 30.06.2026 | 31 333.65 | 7 929 432 943.77 | 31333.65 | 7 929 432 943.77 |
| 29.06.2026 | 30 586.84 | 7 738 168 612.09 | 30586.84 | 7 738 168 612.09 |
| 26.06.2026 | 31 526.65 | 7 979 735 812.91 | 31526.65 | 7 979 735 812.91 |
| 25.06.2026 | 30 315.46 | 7 670 626 136.72 | 30315.46 | 7 670 626 136.72 |
| 24.06.2026 | 29 545.47 | 7 473 968 153.03 | 29545.47 | 7 473 968 153.03 |
| 23.06.2026 | 30 348.82 | 7 683 273 123.21 | 30348.82 | 7 683 273 123.21 |
| 22.06.2026 | 30 744.70 | 7 790 558 873.50 | 30744.7 | 7 790 558 873.50 |
| 19.06.2026 | 30 096.13 | 7 639 606 734.28 | 30096.13 | 7 639 606 734.28 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
2241
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 23.11.2011 до 28.11.2011
-
Пайщики на 29.05.2026
11 944
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JURA7
-
ISIN
RU000A0JURA7
Управляющая компания реализует стратегию активного управления, инвестируя преимущественно в требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент золота по текущему курсу. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность инвестиционной стратегии, является показатель цен на аффинированное золото GLDRUB_TOM, рассчитываемого Московской биржей.
Структура фонда на 28.02.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 99.57 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
РБРУ СД
-
Спецрегистратор
РБРУ СД
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
Показать все
Скрыть
-
Вознаграждение УК
2.4%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.42%
- без учета НДС
-
Прочие расходы
0.6%
- без учета НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 730 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 730 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 1 096 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
Аналитические коэффициенты на 28.02.2022
| Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.186 | 29 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.261 | 24 |
| Волатильность ? | 6.66% | 84 |
| VaR ? | -9.16% | 74 |
| α-коэффициент ? | -5.092 | |
| β-коэффициент ? | -0.620 | |
| R2 ? | 44.41% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 26.01.2026 | Еженедельный обзор 26.01.2026 Необходимо авторизоваться |
| 19.01.2026 | Еженедельный обзор 19.01.2026 Необходимо авторизоваться |
| 12.01.2026 | Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться |
| 12.01.2026 | Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться |
| 22.12.2025 | Еженедельный обзор 22.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 15.12.2025 | Еженедельный обзор 15.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 08.12.2025 | Еженедельный обзор 08.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 01.12.2025 | Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025 Необходимо авторизоваться |
| 24.11.2025 | Еженедельный обзор 24.11.2025 Необходимо авторизоваться |
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор 17.11.2025 Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| Райффайзен - Корпоративные облигации | 29 009 880 269.74 |
| Райффайзен - Облигации | 13 686 998 427.97 |
| Райффайзен - Акции | 9 987 543 008.58 |
| Райффайзен – Мультивалютные облигации | 9 700 900 572.29 |
| Райффайзен - Компании роста | 8 826 496 557.76 |
| Райффайзен – Накопительный | 6 824 353 344.16 |
| Райффайзен - Сырьевой сектор | 3 427 794 526.83 |
| Райффайзен — Облигации с выплатой дохода | 3 194 356 173.04 |
| Райффайзен - Акции с выплатой дохода | 78 420 319.60 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки» | 2 257 170.00 |
| Райффайзен – Универсальный 2 | — |
| Денежный рынок - 2 | — |
| Активный | — |
| Райффайзен – Универсальный. ЕВРО | — |
| Райффайзен – Универсальный. Валютный | — |
| Райффайзен – Универсальный | — |
| СОЛЯРИС 23 | — |
| ММ | — |
