Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: Райффайзен - Золото (УК Райффайзен), 2241, RU000A0JURA7
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
09.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 36 825.12 |
| СЧА | 9 165 995 561.04 |
| Пай | 36 825.12 |
| СЧА | 9 165 995 561.04 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.68% |
4.65% |
21.06% |
-9.20% |
19.61% |
77.00% |
140.80% |
-0.65% |
4.15% |
18.60% |
-9.01% |
29.55% |
230.35% |
580.54% |
-0.68% |
4.65% |
21.06% |
-9.20% |
19.61% |
77.00% |
140.80% |
-0.65% |
4.15% |
18.60% |
-9.01% |
29.55% |
230.35% |
580.54% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 36 825.12 | 9 165 995 561.04 | 36825.12 | 9 165 995 561.04 |
| 08.09.2026 | 37 075.54 | 9 225 808 043.87 | 37075.54 | 9 225 808 043.87 |
| 07.09.2026 | 37 436.58 | 9 338 910 418.03 | 37436.58 | 9 338 910 418.03 |
| 04.09.2026 | 37 390.23 | 9 320 256 168.03 | 37390.23 | 9 320 256 168.03 |
| 03.09.2026 | 38 237.37 | 9 551 368 359.39 | 38237.37 | 9 551 368 359.39 |
| 02.09.2026 | 37 461.91 | 9 343 657 553.68 | 37461.91 | 9 343 657 553.68 |
| 01.09.2026 | 37 312.70 | 9 309 172 899.22 | 37312.7 | 9 309 172 899.22 |
| 31.08.2026 | 37 151.90 | 9 295 867 214.81 | 37151.9 | 9 295 867 214.81 |
| 28.08.2026 | 38 466.67 | 9 598 151 617.41 | 38466.67 | 9 598 151 617.41 |
| 27.08.2026 | 38 832.00 | 9 685 534 623.20 | 38832 | 9 685 534 623.20 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | 38 149.36 | 9 516 376 472.04 | 38149.36 | 9 516 376 472.04 |
| 25.08.2026 | 38 310.80 | 9 557 430 169.68 | 38310.8 | 9 557 430 169.68 |
| 24.08.2026 | 38 298.60 | 9 589 774 874.45 | 38298.6 | 9 589 774 874.45 |
| 21.08.2026 | 37 642.60 | 9 420 765 286.13 | 37642.6 | 9 420 765 286.13 |
| 20.08.2026 | 36 846.08 | 9 215 936 342.14 | 36846.08 | 9 215 936 342.14 |
| 19.08.2026 | 36 994.42 | 9 284 873 372.86 | 36994.42 | 9 284 873 372.86 |
| 18.08.2026 | 36 481.85 | 9 155 019 890.81 | 36481.85 | 9 155 019 890.81 |
| 17.08.2026 | 37 160.26 | 9 338 795 954.87 | 37160.26 | 9 338 795 954.87 |
| 14.08.2026 | 36 445.02 | 9 157 549 423.51 | 36445.02 | 9 157 549 423.51 |
| 13.08.2026 | 36 100.97 | 9 054 601 599.42 | 36100.97 | 9 054 601 599.42 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | 36 111.26 | 9 062 151 747.12 | 36111.26 | 9 062 151 747.12 |
| 11.08.2026 | 35 597.19 | 8 938 385 791.28 | 35597.19 | 8 938 385 791.28 |
| 10.08.2026 | 35 315.61 | 8 858 725 134.84 | 35315.61 | 8 858 725 134.84 |
| 07.08.2026 | 35 190.33 | 8 800 831 042.66 | 35190.33 | 8 800 831 042.66 |
| 06.08.2026 | 33 980.74 | 8 521 605 906.59 | 33980.74 | 8 521 605 906.59 |
| 05.08.2026 | 33 745.95 | 8 447 800 880.05 | 33745.95 | 8 447 800 880.05 |
| 04.08.2026 | 32 569.76 | 8 152 433 329.39 | 32569.76 | 8 152 433 329.39 |
| 03.08.2026 | 32 144.00 | 8 059 469 661.82 | 32144 | 8 059 469 661.82 |
| 31.07.2026 | 31 725.90 | 8 016 861 429.19 | 31725.9 | 8 016 861 429.19 |
| 30.07.2026 | 32 186.57 | 8 116 208 299.31 | 32186.57 | 8 116 208 299.31 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
2241
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 23.11.2011 до 28.11.2011
-
Пайщики на 30.06.2026
11 661
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JURA7
-
ISIN
RU000A0JURA7
Управляющая компания реализует стратегию активного управления, инвестируя преимущественно в требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент золота по текущему курсу. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность инвестиционной стратегии, является показатель цен на аффинированное золото GLDRUB_TOM, рассчитываемого Московской биржей.
Структура фонда на 28.02.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 99.57 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
РБРУ СД
-
Спецрегистратор
РБРУ СД
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
Показать все
Скрыть
-
Вознаграждение УК
2.4%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.42%
- без учета НДС
-
Прочие расходы
0.6%
- без учета НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 730 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 730 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 1 096 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
Аналитические коэффициенты на 28.02.2022
| Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.186 | 29 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.261 | 24 |
| Волатильность ? | 6.66% | 84 |
| VaR ? | -9.16% | 74 |
| α-коэффициент ? | -5.092 | |
| β-коэффициент ? | -0.620 | |
| R2 ? | 44.41% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 26.01.2026 | Еженедельный обзор 26.01.2026 Необходимо авторизоваться |
| 19.01.2026 | Еженедельный обзор 19.01.2026 Необходимо авторизоваться |
| 12.01.2026 | Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться |
| 12.01.2026 | Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться |
| 22.12.2025 | Еженедельный обзор 22.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 15.12.2025 | Еженедельный обзор 15.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 08.12.2025 | Еженедельный обзор 08.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 01.12.2025 | Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025 Необходимо авторизоваться |
| 24.11.2025 | Еженедельный обзор 24.11.2025 Необходимо авторизоваться |
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор 17.11.2025 Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| Райффайзен - Корпоративные облигации | 28 928 978 432.12 |
| Райффайзен - Облигации | 12 997 295 671.12 |
| Райффайзен – Мультивалютные облигации | 9 991 765 730.89 |
| Райффайзен - Акции | 9 974 153 430.65 |
| Райффайзен - Компании роста | 8 576 516 993.85 |
| Райффайзен – Накопительный | 6 854 769 769.45 |
| Райффайзен — Облигации с выплатой дохода | 3 980 082 060.79 |
| Райффайзен - Сырьевой сектор | 3 467 042 028.83 |
| Райффайзен - Акции с выплатой дохода | 82 812 986.93 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки» | 2 257 170.00 |
| Райффайзен – Универсальный 2 | — |
| Денежный рынок - 2 | — |
| Активный | — |
| Райффайзен – Универсальный. ЕВРО | — |
| Райффайзен – Универсальный. Валютный | — |
| Райффайзен – Универсальный | — |
| СОЛЯРИС 23 | — |
| ММ | — |
