Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Золото (Райффайзен Капитал), 2241, RU000A0JURA7

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

драгметаллы

специализация

Золото

география

США

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.05.2023
Пай	17893.85
СЧА	2 423 614 087.48
Пай	17893.85
СЧА	2 423 614 087.48

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.60%	-1.56%	11.96%	40.70%	22.27%	19.05%	59.94%
0.67%	-1.95%	18.69%	65.48%	90.63%	223.79%	424.38%
0.60%	-1.56%	11.96%	40.70%	22.27%	19.05%	59.94%
0.67%	-1.95%	18.69%	65.48%	90.63%	223.79%	424.38%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
29.05.2023	17893.85	2 423 614 087.48	17893.85	2 423 614 087.48
26.05.2023	17787.16	2 407 493 283.23	17787.16	2 407 493 283.23
25.05.2023	17747.81	2 403 800 084.78	17747.81	2 403 800 084.78
24.05.2023	17893.51	2 400 827 459.15	17893.51	2 400 827 459.15
23.05.2023	18015.27	2 408 972 452.69	18015.27	2 408 972 452.69
22.05.2023	18005.03	2 405 065 372.22	18005.03	2 405 065 372.22
19.05.2023	18006.39	2 406 039 762.27	18006.39	2 406 039 762.27
18.05.2023	17902.66	2 397 380 434.32	17902.66	2 397 380 434.32
17.05.2023	18034.56	2 413 807 247.04	18034.56	2 413 807 247.04
16.05.2023	18198.35	2 433 793 392.25	18198.35	2 433 793 392.25

Дата	Пай	СЧА
15.05.2023	18141.07	2 422 247 701.95	18141.07	2 422 247 701.95
12.05.2023	17855.94	2 374 038 248.33	17855.94	2 374 038 248.33
11.05.2023	17676.28	2 350 666 456.17	17676.28	2 350 666 456.17
10.05.2023	17632	2 368 160 030.56	17632	2 368 160 030.56
05.05.2023	17801.82	2 404 672 776.92	17801.82	2 404 672 776.92
04.05.2023	18183.18	2 459 957 332.72	18183.18	2 459 957 332.72
03.05.2023	18311.14	2 478 391 052.58	18311.14	2 478 391 052.58
02.05.2023	18267.43	2 483 262 866.66	18267.43	2 483 262 866.66
28.04.2023	18176.99	2 471 878 076.27	18176.99	2 471 878 076.27
27.04.2023	18381.76	2 490 491 738.86	18381.76	2 490 491 738.86

Дата	Пай	СЧА
26.04.2023	18436.28	2 494 622 178.23	18436.28	2 494 622 178.23
25.04.2023	18524.7	2 492 351 396.56	18524.7	2 492 351 396.56
24.04.2023	18392.01	2 479 398 156.12	18392.01	2 479 398 156.12
21.04.2023	18417.76	2 461 344 271.99	18417.76	2 461 344 271.99
20.04.2023	18551.17	2 480 154 876.05	18551.17	2 480 154 876.05
19.04.2023	18551.79	2 473 282 177.64	18551.79	2 473 282 177.64
18.04.2023	18542.67	2 478 499 629.57	18542.67	2 478 499 629.57
17.04.2023	18476.43	2 477 198 697.95	18476.43	2 477 198 697.95
14.04.2023	18621.73	2 479 562 315.54	18621.73	2 479 562 315.54
13.04.2023	18458.75	2 457 740 315.03	18458.75	2 457 740 315.03

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
2241
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 23.11.2011 до 28.11.2011
Пайщики на 31.03.2023
3 986
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JURA7
ISIN
RU000A0JURA7

Портфель Фонда включает паи ETF, ориентированного на динамику индекса, рассчитываемого на основе цен фьючерсов на золото с различным сроком исполнения. Данный индекс отражает изменение рыночной стоимости золота.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD), ETF, [US78463V1070]	41.99
iShares Gold Trust (USD), ETF, [US4642852044]	41.15
Россия, облигация, [26215RMFS]	7.76
Россия, облигация, [26234RMFS]	2.49

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.48%
Прочие расходы
0.6%

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн
от 731 до 1 095 дн
от 1 096 дн

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)
от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)
от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.186	29
Коэффициент Сортино ?	0.261	24
Волатильность ?	6.66%	84
VaR ?	-9.16%	74
α-коэффициент ?	-5.092
β-коэффициент ?	-0.620
R2 ?	44.41%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

29.05.2023	Еженедельный обзор 29.05.2023
22.05.2023	Еженедельный обзор 22.05.2023
15.05.2023	Еженедельный обзор 15.05.2023
10.05.2023	Еженедельный обзор 10.05.2023
02.05.2023	Ежемесячный обзор. Апрель. 2023
24.04.2023	Еженедельный обзор 24.04.2023
17.04.2023	Еженедельный обзор 17.04.2023
10.04.2023	Еженедельный обзор 10.04.2023
03.04.2023	Ежемесячный обзор. Март. 2023
27.03.2023	Еженедельный обзор 27.03.2023

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	17 356 321 041.29
Райффайзен - Акции	12 485 733 779.73
Райффайзен - Сырьевой сектор	8 160 575 557.89
Райффайзен - США	7 602 868 049.09
Райффайзен - Облигации	7 577 628 906.23
Райффайзен - Информационные технологии	4 823 986 313.40
Райффайзен - Дивидендные акции	3 082 680 851.14
Райффайзен – Фонд активного управления	2 813 904 442.97
Райффайзен - Долговые рынки развитых стран	2 091 353 029.06
Райффайзен - Развивающиеся рынки	1 926 625 873.58
Райффайзен - Фонд денежного рынка валютный	1 827 172 216.45
Райффайзен - Сбалансированная Стратегия Биржевых фондов	1 482 735 940.55
Райффайзен - Индекс МосБиржи полной доходности 15	1 100 484 614.48
Ликвидная стратегия	1 087 735 298.26
Райффайзен - Тактическая Стратегия Биржевых фондов	1 037 141 076.71
Райффайзен - Потребительский сектор	839 709 641.69
Райффайзен - Индустриальный	699 848 661.04
Райффайзен - Европа	424 114 840.74
Райффайзен - Высокодоходные облигации	394 586 427.16
Райффайзен - Фонд денежного рынка	315 986 986.61
Райффайзен - Еврооблигации	309 616 779.55
Райффайзен - Электроэнергетика	299 651 406.50
Райффайзен - Золото	187 099 776.43
Райффайзен - Американские акции	126 800 610.07
МЕТИБ – Государственные облигации	2 980 425.22
МЕТИБ – Акции, лидеры рынка	2 259 572.36
Райффайзен - Мировые облигации	—