Райффайзен - Золото (Райффайзен Капитал), 2241, RU000A0JURA7

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

28.11.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.08.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	12 763.17	-0.40%	7.95%	10.50%	15.40%	-0.82%	64.77%	12 763.17	-0.40%	7.95%	10.50%	15.40%	-0.82%	64.77%
СЧА	533 594 973.53	-0.36%	15.05%	9.66%	23.41%	-7.91%	-7.84%	533 594 973.53	-0.36%	15.05%	9.66%	23.41%	-7.91%	-7.84%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
22.08.2019	12 763.17	533 594 973.53	12 763.17	533 594 973.53
21.08.2019	12 814.99	535 507 008.77	12 814.99	535 507 008.77
20.08.2019	12 991.30	538 584 308.57	12 991.30	538 584 308.57
19.08.2019	12 959.69	536 910 257.27	12 959.69	536 910 257.27
16.08.2019	13 033.84	539 280 338.04	13 033.84	539 280 338.04
15.08.2019	13 026.11	538 270 338.55	13 026.11	538 270 338.55
14.08.2019	12 948.77	534 245 093.92	12 948.77	534 245 093.92
13.08.2019	12 680.06	519 351 227.32	12 680.06	519 351 227.32
12.08.2019	12 833.65	528 740 635.30	12 833.65	528 740 635.30
09.08.2019	12 712.78	523 395 474.39	12 712.78	523 395 474.39

Дата	Пай	СЧА
08.08.2019	12 710.00	519 237 736.17	12 710.00	519 237 736.17
07.08.2019	12 700.73	516 678 128.23	12 700.73	516 678 128.23
06.08.2019	12 526.02	509 110 748.01	12 526.02	509 110 748.01
05.08.2019	12 480.66	507 893 237.18	12 480.66	507 893 237.18
02.08.2019	12 287.69	500 253 982.21	12 287.69	500 253 982.21
01.08.2019	12 176.24	494 668 204.59	12 176.24	494 668 204.59
31.07.2019	11 808.41	479 830 969.38	11 808.41	479 830 969.38
30.07.2019	11 929.61	484 584 765.66	11 929.61	484 584 765.66
29.07.2019	11 880.76	482 300 196.23	11 880.76	482 300 196.23
26.07.2019	11 802.43	479 660 059.08	11 802.43	479 660 059.08

Дата	Пай	СЧА
25.07.2019	11 766.49	477 180 606.98	11 766.49	477 180 606.98
24.07.2019	11 849.01	468 359 039.14	11 849.01	468 359 039.14
23.07.2019	11 775.79	462 970 590.94	11 775.79	462 970 590.94
22.07.2019	11 823.59	463 789 130.94	11 823.59	463 789 130.94
19.07.2019	11 821.90	462 994 855.70	11 821.90	462 994 855.70
18.07.2019	11 933.02	467 329 501.19	11 933.02	467 329 501.19
17.07.2019	11 808.26	462 759 156.32	11 808.26	462 759 156.32
16.07.2019	11 657.63	456 887 333.98	11 657.63	456 887 333.98
15.07.2019	11 680.09	458 994 178.00	11 680.09	458 994 178.00
12.07.2019	11 736.11	461 195 686.30	11 736.11	461 195 686.30

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
2241
Дата регистрации
08.11.2011
Формирование
с 23.11.2011 до 28.11.2011
Пайщики на 29.03.2019
1 122
Тикер/ISIN
RU000A0JURA7

Портфель Фонда включает паи ETF, ориентированного на динамику индекса, рассчитываемого на основе цен фьючерсов на золото с различным сроком исполнения. Данный индекс отражает изменение рыночной стоимости золота.

Минимальная сумма инвестирования:
при подаче заявки АО «Райффайзенбанк» - 50000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» - 15000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» посредством почтовой связи - 50000.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070]	45.83
iShares Gold Trust (USD) [US4642851053]	45.62
Россия, 26217 - Облигации [26217RMFS]	8.00

Управляющий фондом

Кузин Михаил Евгеньевич

Начальник управления инвестиций

Резюме

Присоединился к команде УК "Райффайзен Капитал" в 2011 г. в качестве аналитика по сектору электроэнергетики, с 2013 г. занимает позицию портфельного управляющего. Окончил Московский Физико-Технический Институт в 2008 г., в 2010 г. окончил Российскую Экономическую Школу. Участвует в программе CFA (кандидат 3-го уровня), имеет аттестат ФСФР серии 5.0.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6% без учета НДС
Прочие расходы
0.6% без учета НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 730 дн
1%	от 731 до 1 095 дн
0%	от 1 096 дн

Комиссия	Срок владения	Агент
3%	до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)
1%	от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)
0%	от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.07.2019

Коэффициент		позиция / 227 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.234	224
Коэффициент Сортино	-0.236	221
Волатильность	3.45%	129
VaR	-5.93%	176
α-коэффициент	-7.159
β-коэффициент	-0.201
R2	3.94%

20.08.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Информационные технологии» вошел в ТОП-10 рэнкинга по доходности за июль 2019 г.
16.07.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Электроэнергетика» вошел в ТОП-3 рэнкинга по доходности за июнь 2019 г.
12.07.2019	УК «Райффайзен Капитал» усилила инвестиционную команду
02.07.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Бонусная нота. Доллар США»
26.06.2019	УК «Райффайзен Капитал» вошла в ТОП-10 управляющих компаний по объему активов в доверительном управлении за I кв. 2019 г.
10.06.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек» вошел в ТОП-10 рэнкинга по доходности за январь-май 2019 г.
31.05.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Структурный продукт. Доллары США»
23.05.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Бонусные ноты. Евро»
23.05.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Информационные технологии» вошел в ТОП-5 рэнкинга по доходности за январь- апрель 2019 г.
21.05.2019	ОПИФы рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Потребительский сектор» и «Райффайзен – Информационные технологии» вошли в ТОП-10 рэнкинга по доходности за апрель 2019 г.

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Облигации	18 720 212 573.07
Райффайзен — Корпоративные облигации	3 679 948 408.61
Райффайзен – США	2 637 003 033.81
Райффайзен – Информационные технологии	2 465 389 502.59
Райффайзен – Фонд активного управления	2 280 852 782.76
Райффайзен - Акции	1 589 379 082.34
Райффайзен – Сырьевой сектор	1 508 885 373.56
Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек	968 430 134.34
Райффайзен — Долговые рынки развитых стран	831 970 671.57
Райффайзен – Потребительский сектор	616 129 293.85
Райффайзен - Дивидендные акции	597 554 036.71
Райффайзен – Электроэнергетика	401 360 341.97
Райффайзен — Индустриальный	221 259 197.46
Райффайзен - Развивающиеся рынки	152 865 359.20
Райффайзен - Европа	149 603 000.17
Райффайзен – Драгоценные металлы	64 275 454.17
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - IV	—
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - II	—