Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Райффайзен - Золото (УК Райффайзен), 2241, RU000A0JURA7
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
01.06.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 31 945.94 |
| СЧА | 8 100 296 970.13 |
| Пай | 31 945.94 |
| СЧА | 8 100 296 970.13 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.60% |
-7.22% |
-21.26% |
-3.56% |
21.06% |
76.01% |
93.61% |
-0.54% |
-7.45% |
-18.98% |
4.69% |
22.21% |
228.54% |
599.71% |
-0.60% |
-7.22% |
-21.26% |
-3.56% |
21.06% |
76.01% |
93.61% |
-0.54% |
-7.45% |
-18.98% |
4.69% |
22.21% |
228.54% |
599.71% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 31 945.94 | 8 100 296 970.13 | 31945.94 | 8 100 296 970.13 |
| 29.05.2026 | 32 140.16 | 8 143 943 499.08 | 32140.16 | 8 143 943 499.08 |
| 28.05.2026 | 31 535.93 | 7 993 723 170.43 | 31535.93 | 7 993 723 170.43 |
| 27.05.2026 | 31 319.83 | 7 936 910 447.66 | 31319.83 | 7 936 910 447.66 |
| 26.05.2026 | 31 701.61 | 8 038 492 694.20 | 31701.61 | 8 038 492 694.20 |
| 25.05.2026 | 32 606.29 | 8 280 467 557.45 | 32606.29 | 8 280 467 557.45 |
| 22.05.2026 | 32 178.60 | 8 197 612 768.42 | 32178.6 | 8 197 612 768.42 |
| 21.05.2026 | 31 833.63 | 8 113 902 250.68 | 31833.63 | 8 113 902 250.68 |
| 20.05.2026 | 32 118.35 | 8 198 998 822.22 | 32118.35 | 8 198 998 822.22 |
| 19.05.2026 | 31 754.76 | 8 107 009 500.71 | 31754.76 | 8 107 009 500.71 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | 32 725.98 | 8 350 967 352.51 | 32725.98 | 8 350 967 352.51 |
| 15.05.2026 | 32 951.65 | 8 398 787 795.17 | 32951.65 | 8 398 787 795.17 |
| 14.05.2026 | 34 170.96 | 8 701 865 264.14 | 34170.96 | 8 701 865 264.14 |
| 13.05.2026 | 34 330.04 | 8 739 394 431.89 | 34330.04 | 8 739 394 431.89 |
| 12.05.2026 | 34 356.22 | 8 763 755 052.58 | 34356.22 | 8 763 755 052.58 |
| 08.05.2026 | 34 943.09 | 8 888 740 648.28 | 34943.09 | 8 888 740 648.28 |
| 07.05.2026 | 35 182.15 | 8 948 736 485.61 | 35182.15 | 8 948 736 485.61 |
| 06.05.2026 | 34 771.59 | 8 826 694 907.41 | 34771.59 | 8 826 694 907.41 |
| 05.05.2026 | 34 478.83 | 8 767 726 251.59 | 34478.83 | 8 767 726 251.59 |
| 04.05.2026 | 34 046.47 | 8 652 072 454.21 | 34046.47 | 8 652 072 454.21 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | 34 433.14 | 8 751 919 067.01 | 34433.14 | 8 751 919 067.01 |
| 29.04.2026 | 33 675.02 | 8 582 064 704.10 | 33675.02 | 8 582 064 704.10 |
| 28.04.2026 | 34 143.23 | 8 700 049 034.89 | 34143.23 | 8 700 049 034.89 |
| 27.04.2026 | 34 551.12 | 8 810 397 919.03 | 34551.12 | 8 810 397 919.03 |
| 24.04.2026 | 35 268.90 | 8 963 420 216.63 | 35268.9 | 8 963 420 216.63 |
| 23.04.2026 | 35 749.10 | 9 076 903 123.73 | 35749.1 | 9 076 903 123.73 |
| 22.04.2026 | 35 453.18 | 9 002 171 654.57 | 35453.18 | 9 002 171 654.57 |
| 21.04.2026 | 35 398.66 | 8 983 581 729.56 | 35398.66 | 8 983 581 729.56 |
| 20.04.2026 | 36 144.42 | 9 200 991 333.05 | 36144.42 | 9 200 991 333.05 |
| 17.04.2026 | 36 764.02 | 9 330 271 816.20 | 36764.02 | 9 330 271 816.20 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
2241
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 23.11.2011 до 28.11.2011
-
Пайщики на 27.02.2026
11 775
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JURA7
-
ISIN
RU000A0JURA7
Управляющая компания реализует стратегию активного управления, инвестируя преимущественно в требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент золота по текущему курсу. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность инвестиционной стратегии, является показатель цен на аффинированное золото GLDRUB_TOM, рассчитываемого Московской биржей.
Структура фонда на 28.02.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 99.57 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
РБРУ СД
-
Спецрегистратор
РБРУ СД
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
Показать все
Скрыть
-
Вознаграждение УК
2.4%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.42%
- без учета НДС
-
Прочие расходы
0.6%
- без учета НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 730 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 730 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 1 096 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
Аналитические коэффициенты на 28.02.2022
| Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.186 | 29 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.261 | 24 |
| Волатильность ? | 6.66% | 84 |
| VaR ? | -9.16% | 74 |
| α-коэффициент ? | -5.092 | |
| β-коэффициент ? | -0.620 | |
| R2 ? | 44.41% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 26.01.2026 | Еженедельный обзор 26.01.2026 Необходимо авторизоваться |
| 19.01.2026 | Еженедельный обзор 19.01.2026 Необходимо авторизоваться |
| 12.01.2026 | Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться |
| 12.01.2026 | Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться |
| 22.12.2025 | Еженедельный обзор 22.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 15.12.2025 | Еженедельный обзор 15.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 08.12.2025 | Еженедельный обзор 08.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 01.12.2025 | Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025 Необходимо авторизоваться |
| 24.11.2025 | Еженедельный обзор 24.11.2025 Необходимо авторизоваться |
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор 17.11.2025 Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| Райффайзен - Корпоративные облигации | 29 070 125 349.72 |
| Райффайзен - Облигации | 14 024 359 434.77 |
| Райффайзен - Акции | 11 757 857 790.82 |
| Райффайзен - Компании роста | 10 244 445 065.02 |
| Райффайзен – Мультивалютные облигации | 8 986 982 081.68 |
| Райффайзен – Накопительный | 6 908 435 827.30 |
| Райффайзен - Сырьевой сектор | 4 028 477 317.58 |
| Райффайзен — Облигации с выплатой дохода | 2 680 385 356.76 |
| Райффайзен - Акции с выплатой дохода | 86 444 939.40 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки» | 2 257 170.00 |
| Райффайзен – Универсальный. Валютный | — |
| Райффайзен – Универсальный | — |
| СОЛЯРИС 23 | — |
| ММ | — |
