Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Золото (УК Райффайзен), 2241, RU000A0JURA7

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Драгметаллы

специализация

Золото

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.04.2026
Пай	35 398.66
СЧА	8 983 581 729.56
Пай	35 398.66
СЧА	8 983 581 729.56

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-2.06%	-7.26%	-5.14%	3.30%	24.25%	92.20%	116.64%
-2.36%	-6.08%	0.87%	14.26%	26.37%	264.99%	699.35%
-2.06%	-7.26%	-5.14%	3.30%	24.25%	92.20%	116.64%
-2.36%	-6.08%	0.87%	14.26%	26.37%	264.99%	699.35%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
21.04.2026	35 398.66	8 983 581 729.56	35398.66	8 983 581 729.56
20.04.2026	36 144.42	9 200 991 333.05	36144.42	9 200 991 333.05
17.04.2026	36 764.02	9 330 271 816.20	36764.02	9 330 271 816.20
16.04.2026	36 356.81	9 231 295 427.81	36356.81	9 231 295 427.81
15.04.2026	36 159.38	9 201 903 440.02	36159.38	9 201 903 440.02
14.04.2026	35 941.83	9 114 799 152.39	35941.83	9 114 799 152.39
13.04.2026	35 949.02	9 132 813 492.82	35949.02	9 132 813 492.82
10.04.2026	36 559.82	9 292 346 733.87	36559.82	9 292 346 733.87
09.04.2026	37 019.70	9 391 926 168.17	37019.7	9 391 926 168.17
08.04.2026	37 309.29	9 445 303 077.80	37309.29	9 445 303 077.80

Дата	Пай	СЧА
07.04.2026	36 582.72	9 280 964 657.72	36582.72	9 280 964 657.72
06.04.2026	36 737.07	9 302 831 981.50	36737.07	9 302 831 981.50
03.04.2026	36 432.49	9 227 208 611.16	36432.49	9 227 208 611.16
02.04.2026	36 899.68	9 351 324 968.61	36899.68	9 351 324 968.61
01.04.2026	37 882.36	9 577 184 017.22	37882.36	9 577 184 017.22
31.03.2026	37 065.01	9 370 136 048.85	37065.01	9 370 136 048.85
30.03.2026	36 741.79	9 265 342 463.00	36741.79	9 265 342 463.00
27.03.2026	36 795.91	9 267 665 592.08	36795.91	9 267 665 592.08
26.03.2026	35 877.55	9 059 325 916.71	35877.55	9 059 325 916.71
25.03.2026	36 925.74	9 303 976 555.89	36925.74	9 303 976 555.89

Дата	Пай	СЧА
24.03.2026	35 745.74	9 015 357 759.45	35745.74	9 015 357 759.45
23.03.2026	35 843.46	9 028 529 967.15	35843.46	9 028 529 967.15
20.03.2026	38 169.79	9 565 439 500.50	38169.79	9 565 439 500.50
19.03.2026	38 867.02	9 707 890 818.96	38867.02	9 707 890 818.96
18.03.2026	40 348.34	10 061 032 606.48	40348.34	10 061 032 606.48
17.03.2026	40 884.46	10 195 948 194.72	40884.46	10 195 948 194.72
16.03.2026	40 451.63	10 091 977 846.44	40451.63	10 091 977 846.44
13.03.2026	40 620.21	10 128 321 673.67	40620.21	10 128 321 673.67
12.03.2026	40 722.57	10 147 035 871.60	40722.57	10 147 035 871.60
11.03.2026	40 969.97	10 220 148 671.31	40969.97	10 220 148 671.31

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
2241
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 23.11.2011 до 28.11.2011
Пайщики на 30.01.2026
10 615
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JURA7
ISIN
RU000A0JURA7

Управляющая компания реализует стратегию активного управления, инвестируя преимущественно в требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент золота по текущему курсу. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность инвестиционной стратегии, является показатель цен на аффинированное золото GLDRUB_TOM, рассчитываемого Московской биржей.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	99.57

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
РБРУ СД
Спецрегистратор
РБРУ СД
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.42%
без учета НДС
Прочие расходы
0.6%
без учета НДС

Комиссия
3%
1%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	НДС не облагается
от 1 096 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.186	29
Коэффициент Сортино ?	0.261	24
Волатильность ?	6.66%	84
VaR ?	-9.16%	74
α-коэффициент ?	-5.092
β-коэффициент ?	-0.620
R2 ?	44.41%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

26.01.2026	Еженедельный обзор 26.01.2026
19.01.2026	Еженедельный обзор 19.01.2026
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025
22.12.2025	Еженедельный обзор 22.12.2025
15.12.2025	Еженедельный обзор 15.12.2025
08.12.2025	Еженедельный обзор 08.12.2025
01.12.2025	Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025
24.11.2025	Еженедельный обзор 24.11.2025
17.11.2025	Еженедельный обзор 17.11.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	28 397 749 245.15
Райффайзен - Облигации	13 334 679 724.38
Райффайзен - Акции	12 579 128 246.61
Райффайзен - Компании роста	10 969 984 480.98
Райффайзен – Мультивалютные облигации	8 664 114 209.65
Райффайзен – Накопительный	6 875 768 833.00
Райффайзен - Сырьевой сектор	4 495 940 714.12
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	2 504 333 317.92
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	87 287 224.27
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
Райффайзен – Универсальный. Валютный	—
Райффайзен – Универсальный	—
Денежный рынок	—
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—