Главная
Поиск ПИФ
Райффайзен - Дивидендные акции

Райффайзен - Дивидендные акции (Райффайзен Капитал), 0243-74050367, RU000A100SN9

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

23.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	25 327.38	-0.58%	4.26%	11.12%	13.49%	33.24%	45.93%	25 327.38	-0.58%	4.26%	11.12%	13.49%	33.24%	45.93%
СЧА	662 425 362.16	-0.37%	11.69%	86.90%	245.05%	116.00%	209.29%	662 425 362.16	-0.37%	11.69%	86.90%	245.05%	116.00%	209.29%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
19.09.2019	25 327.38	662 425 362.16	25 327.38	662 425 362.16
18.09.2019	25 475.62	664 887 712.99	25 475.62	664 887 712.99
17.09.2019	25 479.15	664 554 875.54	25 479.15	664 554 875.54
16.09.2019	25 620.56	666 617 139.77	25 620.56	666 617 139.77
13.09.2019	25 352.52	648 717 348.31	25 352.52	648 717 348.31
12.09.2019	25 363.70	649 209 273.29	25 363.70	649 209 273.29
11.09.2019	25 430.45	650 589 447.23	25 430.45	650 589 447.23
10.09.2019	25 222.31	644 539 586.57	25 222.31	644 539 586.57
09.09.2019	25 208.00	633 113 331.69	25 208.00	633 113 331.69
06.09.2019	25 270.89	634 568 258.09	25 270.89	634 568 258.09

Дата	Пай	СЧА
05.09.2019	25 274.41	633 866 045.45	25 274.41	633 866 045.45
04.09.2019	25 155.69	627 488 686.29	25 155.69	627 488 686.29
03.09.2019	24 918.08	619 924 546.80	24 918.08	619 924 546.80
02.09.2019	25 044.84	621 303 572.46	25 044.84	621 303 572.46
30.08.2019	24 869.31	616 859 578.05	24 869.31	616 859 578.05
29.08.2019	24 700.05	612 738 910.86	24 700.05	612 738 910.86
28.08.2019	24 564.83	604 628 808.91	24 564.83	604 628 808.91
27.08.2019	24 397.09	599 600 626.22	24 397.09	599 600 626.22
26.08.2019	24 436.75	599 678 816.40	24 436.75	599 678 816.40
23.08.2019	24 355.28	597 441 535.44	24 355.28	597 441 535.44

Дата	Пай	СЧА
22.08.2019	24 423.53	597 554 036.71	24 423.53	597 554 036.71
21.08.2019	24 429.82	597 207 740.58	24 429.82	597 207 740.58
20.08.2019	24 362.06	595 702 097.28	24 362.06	595 702 097.28
19.08.2019	24 291.39	593 108 419.65	24 291.39	593 108 419.65
16.08.2019	24 168.39	586 502 889.80	24 168.39	586 502 889.80
15.08.2019	24 349.59	590 716 008.37	24 349.59	590 716 008.37
14.08.2019	24 443.58	590 302 663.23	24 443.58	590 302 663.23
13.08.2019	24 682.35	595 233 472.00	24 682.35	595 233 472.00
12.08.2019	24 816.12	598 263 483.82	24 816.12	598 263 483.82
09.08.2019	24 778.66	596 776 678.33	24 778.66	596 776 678.33

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
0243-74050367
Дата регистрации
04.08.2004
Формирование
с 30.08.2004 до 23.09.2004
Пайщики на 29.03.2019
1 184
Тикер/ISIN
RU000A100SN9

Портфель Фонда включает наиболее ликвидные акции крупнейших российских компаний, а также облигации эмитентов, характеризующихся высоким уровнем надежности. Доля акций и облигаций в каждый момент времени определяется портфельным управляющим в зависимости от тенденций на рынке.

Минимальная сумма инвестирования:
при подаче заявки АО «Райффайзенбанк» - 50000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» - 15000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» посредством почтовой связи - 50000.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N]	8.97
МТС, акция об. [1-01-04715-A]	8.50
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	8.20
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A]	7.97
Сбербанк России, акция прив. [20301481B]	7.27

Управляющий фондом

Кузин Михаил Евгеньевич

Начальник управления инвестиций

Резюме

Присоединился к команде УК "Райффайзен Капитал" в 2011 г. в качестве аналитика по сектору электроэнергетики, с 2013 г. занимает позицию портфельного управляющего. Окончил Московский Физико-Технический Институт в 2008 г., в 2010 г. окончил Российскую Экономическую Школу. Участвует в программе CFA (кандидат 3-го уровня), имеет аттестат ФСФР серии 5.0.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% без учета НДС
Прочие расходы
0.6% без учета НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 730 дн
1%	от 731 до 1 095 дн
0%	от 1 096 дн

Комиссия	Срок владения	Агент
3%	до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)
1%	от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)
0%	от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.098	114
Коэффициент Сортино	0.121	105
Волатильность	2.43%	67
VaR	-3.24%	67
α-коэффициент	-2.793
β-коэффициент	0.476
R2	44.47%

09.09.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Золото» вошел в ТОП-10 рэнкинга по доходности за август 2019 г.
20.08.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Информационные технологии» вошел в ТОП-10 рэнкинга по доходности за июль 2019 г.
16.07.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Электроэнергетика» вошел в ТОП-3 рэнкинга по доходности за июнь 2019 г.
12.07.2019	УК «Райффайзен Капитал» усилила инвестиционную команду
02.07.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Бонусная нота. Доллар США»
26.06.2019	УК «Райффайзен Капитал» вошла в ТОП-10 управляющих компаний по объему активов в доверительном управлении за I кв. 2019 г.
10.06.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек» вошел в ТОП-10 рэнкинга по доходности за январь-май 2019 г.
31.05.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Структурный продукт. Доллары США»
23.05.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Бонусные ноты. Евро»
23.05.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Информационные технологии» вошел в ТОП-5 рэнкинга по доходности за январь- апрель 2019 г.

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Облигации	19 453 009 897.67
Райффайзен — Корпоративные облигации	3 704 414 093.38
Райффайзен – США	2 654 293 451.74
Райффайзен – Информационные технологии	2 478 640 157.82
Райффайзен – Фонд активного управления	2 253 832 757.55
Райффайзен - Акции	1 689 312 071.79
Райффайзен – Сырьевой сектор	1 570 483 840.29
Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек	1 073 576 640.59
Райффайзен — Долговые рынки развитых стран	786 151 049.56
Райффайзен – Потребительский сектор	602 542 954.13
Райффайзен - Золото	516 105 152.98
Райффайзен – Электроэнергетика	422 347 863.07
Райффайзен — Индустриальный	230 787 524.36
Райффайзен - Развивающиеся рынки	154 083 242.54
Райффайзен - Европа	142 702 090.24
Райффайзен – Драгоценные металлы	70 338 482.26
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - IV	—
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - II	—