Главная
Поиск ПИФ
Райффайзен - Дивидендные акции

Райффайзен - Дивидендные акции (Райффайзен Капитал), 0243-74050367

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

23.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.07.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	25 231.53	-0.38%	0.87%	11.96%	17.92%	34.74%	44.03%
СЧА	568 105 698.69	0.43%	14.43%	70.20%	324.32%	62.60%	132.07%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
17.07.2019	25 231.53	568 105 698.69
16.07.2019	25 328.35	565 674 680.31
15.07.2019	25 389.01	559 562 713.29
12.07.2019	25 386.75	557 986 224.64
11.07.2019	25 411.55	556 618 188.17
10.07.2019	25 699.98	558 630 057.41
09.07.2019	25 716.72	555 077 758.42
08.07.2019	25 723.36	549 832 610.38
05.07.2019	25 633.87	549 839 378.58
04.07.2019	25 723.24	551 040 544.36

Дата	Пай	СЧА
03.07.2019	25 472.51	545 931 629.03
02.07.2019	25 388.47	541 861 847.47
01.07.2019	25 405.44	538 828 614.36
28.06.2019	25 216.15	534 638 754.93
27.06.2019	25 374.12	535 209 630.09
26.06.2019	25 465.60	534 457 078.53
25.06.2019	25 264.76	525 297 292.13
24.06.2019	25 341.77	523 586 183.33
21.06.2019	25 362.20	522 362 559.04
20.06.2019	25 371.12	519 095 305.09

Дата	Пай	СЧА
19.06.2019	25 248.30	509 443 784.05
18.06.2019	25 218.88	505 406 898.92
17.06.2019	25 014.16	496 463 781.63
14.06.2019	24 938.30	493 513 664.23
13.06.2019	24 906.52	488 561 087.93
11.06.2019	24 673.24	481 609 051.59
10.06.2019	24 364.63	475 125 077.83
07.06.2019	24 231.83	471 709 622.29
06.06.2019	24 196.16	471 082 327.11
05.06.2019	24 043.85	468 147 239.39

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
0243-74050367
Дата регистрации
04.08.2004
Формирование
с 30.08.2004 до 23.09.2004
Пайщики на 29.03.2019
1 184

Портфель Фонда включает наиболее ликвидные акции крупнейших российских компаний, а также облигации эмитентов, характеризующихся высоким уровнем надежности. Доля акций и облигаций в каждый момент времени определяется портфельным управляющим в зависимости от тенденций на рынке.

Минимальная сумма инвестирования:
при подаче заявки АО «Райффайзенбанк» - 50000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» - 15000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» посредством почтовой связи - 50000.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция прив. [20301481B]	11.12
Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A]	9.81
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A]	9.65
МТС, акция об. [1-01-04715-A]	9.09
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	8.99

Управляющий фондом

Кузин Михаил Евгеньевич

Начальник управления инвестиций

Резюме

Присоединился к команде УК "Райффайзен Капитал" в 2011 г. в качестве аналитика по сектору электроэнергетики, с 2013 г. занимает позицию портфельного управляющего. Окончил Московский Физико-Технический Институт в 2008 г., в 2010 г. окончил Российскую Экономическую Школу. Участвует в программе CFA (кандидат 3-го уровня), имеет аттестат ФСФР серии 5.0.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.03.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% без учета НДС
Прочие расходы
0.6% без учета НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 730 дн
1%	от 731 до 1 095 дн
0%	от 1 096 дн

Комиссия	Срок владения	Агент
3%	до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)
1%	от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)
0%	от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.06.2019

Коэффициент		позиция / 236 фонда
Коэффициент Шарпа	0.150	108
Коэффициент Сортино	0.185	96
Волатильность	2.43%	68
VaR	-3.10%	67
α-коэффициент	-2.731
β-коэффициент	0.483
R2	45.80%

16.07.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Электроэнергетика» вошел в ТОП-3 рэнкинга по доходности за июнь 2019 г.
12.07.2019	УК «Райффайзен Капитал» усилила инвестиционную команду
02.07.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Бонусная нота. Доллар США»
26.06.2019	УК «Райффайзен Капитал» вошла в ТОП-10 управляющих компаний по объему активов в доверительном управлении за I кв. 2019 г.
10.06.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек» вошел в ТОП-10 рэнкинга по доходности за январь-май 2019 г.
31.05.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Структурный продукт. Доллары США»
23.05.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Бонусные ноты. Евро»
23.05.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Информационные технологии» вошел в ТОП-5 рэнкинга по доходности за январь- апрель 2019 г.
21.05.2019	ОПИФы рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Потребительский сектор» и «Райффайзен – Информационные технологии» вошли в ТОП-10 рэнкинга по доходности за апрель 2019 г.
17.05.2019	УК «Райффайзен Капитал» заняла высокие позиции в рейтингах ИД «КоммерсантЪ»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Облигации	18 225 419 737.64
Райффайзен — Корпоративные облигации	3 601 597 794.18
Райффайзен – США	2 608 661 576.77
Райффайзен – Информационные технологии	2 446 143 230.89
Райффайзен – Фонд активного управления	2 299 324 638.79
Райффайзен - Акции	1 557 963 930.05
Райффайзен – Сырьевой сектор	1 537 736 686.28
Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек	951 533 355.51
Райффайзен — Долговые рынки развитых стран	804 542 691.19
Райффайзен – Потребительский сектор	648 747 602.33
Райффайзен – Электроэнергетика	463 605 736.76
Райффайзен - Золото	462 759 156.32
Райффайзен — Индустриальный	232 173 962.34
Райффайзен - Европа	176 688 482.84
Райффайзен - Развивающиеся рынки	161 558 451.36
Райффайзен – Драгоценные металлы	60 065 793.30
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - IV	—
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - II	—