Показано 0 из 0
28.09.2023 |
|
---|---|
Пай | 36324.66 |
СЧА | 3 772 134 251.44 |
Пай | 36324.66 |
СЧА | 3 772 134 251.44 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.35% |
-2.46% |
16.01% |
33.47% |
76.75% |
35.22% |
56.68% |
1.22% |
-4.60% |
15.93% |
35.19% |
64.27% |
228.00% |
1 542.44% |
1.35% |
-2.46% |
16.01% |
33.47% |
76.75% |
35.22% |
56.68% |
1.22% |
-4.60% |
15.93% |
35.19% |
64.27% |
228.00% |
1 542.44% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.09.2023 | 36324.66 | 3 772 134 251.44 | 36324.66 | 3 772 134 251.44 |
27.09.2023 | 35841 | 3 726 718 366.36 | 35841 | 3 726 718 366.36 |
26.09.2023 | 35462.48 | 3 693 353 916.45 | 35462.48 | 3 693 353 916.45 |
25.09.2023 | 35408.94 | 3 691 491 308.22 | 35408.94 | 3 691 491 308.22 |
22.09.2023 | 35292.3 | 3 682 157 906.51 | 35292.3 | 3 682 157 906.51 |
21.09.2023 | 34782.38 | 3 621 205 023.17 | 34782.38 | 3 621 205 023.17 |
20.09.2023 | 35612.54 | 3 711 426 268.40 | 35612.54 | 3 711 426 268.40 |
19.09.2023 | 35944.89 | 3 742 915 010.67 | 35944.89 | 3 742 915 010.67 |
18.09.2023 | 36590.53 | 3 818 989 486.18 | 36590.53 | 3 818 989 486.18 |
15.09.2023 | 36684.24 | 3 829 275 818.62 | 36684.24 | 3 829 275 818.62 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.09.2023 | 36588.06 | 3 826 304 838.75 | 36588.06 | 3 826 304 838.75 |
13.09.2023 | 36780.73 | 3 867 543 556.30 | 36780.73 | 3 867 543 556.30 |
12.09.2023 | 36898.23 | 3 892 372 633.41 | 36898.23 | 3 892 372 633.41 |
11.09.2023 | 36380.54 | 3 841 800 855.30 | 36380.54 | 3 841 800 855.30 |
08.09.2023 | 36494.72 | 3 855 390 520.02 | 36494.72 | 3 855 390 520.02 |
07.09.2023 | 36877.34 | 3 901 586 835.73 | 36877.34 | 3 901 586 835.73 |
06.09.2023 | 37703.56 | 3 972 201 001.91 | 37703.56 | 3 972 201 001.91 |
05.09.2023 | 37948.3 | 3 997 450 574.81 | 37948.3 | 3 997 450 574.81 |
04.09.2023 | 37975.73 | 4 009 490 649.62 | 37975.73 | 4 009 490 649.62 |
01.09.2023 | 37570.7 | 3 967 710 343.60 | 37570.7 | 3 967 710 343.60 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.08.2023 | 37430.34 | 3 954 818 005.83 | 37430.34 | 3 954 818 005.83 |
30.08.2023 | 37215.65 | 3 927 029 225.90 | 37215.65 | 3 927 029 225.90 |
29.08.2023 | 37120.75 | 3 926 996 984.78 | 37120.75 | 3 926 996 984.78 |
28.08.2023 | 37239.33 | 3 953 997 144.94 | 37239.33 | 3 953 997 144.94 |
25.08.2023 | 36799.85 | 3 904 848 317.19 | 36799.85 | 3 904 848 317.19 |
24.08.2023 | 36470.52 | 3 859 747 995.34 | 36470.52 | 3 859 747 995.34 |
23.08.2023 | 36584.78 | 3 860 090 291.58 | 36584.78 | 3 860 090 291.58 |
22.08.2023 | 36802.7 | 3 858 113 091.41 | 36802.7 | 3 858 113 091.41 |
21.08.2023 | 36598.43 | 3 831 553 680.67 | 36598.43 | 3 831 553 680.67 |
18.08.2023 | 36142.38 | 3 797 356 015.78 | 36142.38 | 3 797 356 015.78 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 9.23 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.18 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 8.18 |
Сбербанк России, акция, [20301481B] | 7.73 |
ПАО Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 7.26 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 6.14 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 5.52 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4.99 |
Globaltrans Investment PLC, акция, [US37949E2046] | 4.47 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 4.16 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
3% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 730 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 1 096 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.044 | 24 |
Коэффициент Сортино ? | 0.032 | 27 |
Волатильность ? | 8.51% | 52 |
VaR ? | -12.80% | 53 |
α-коэффициент ? | 0.613 | |
β-коэффициент ? | 0.986 | |
R2 ? | 94.23% |
25.09.2023 | Еженедельный обзор 25.09.2023 |
11.09.2023 | Еженедельный обзор 11.09.2023 |
04.09.2023 | Ежемесячный обзор. Август. 2023 |
28.08.2023 | Еженедельный обзор 28.08.2023 |
21.08.2023 | Еженедельный обзор 21.08.2023 |
14.08.2023 | Еженедельный обзор 14.08.2023 |
07.08.2023 | Еженедельный обзор 07.08.2023 |
31.07.2023 | Ежемесячный обзор. Июль. 2023 |
24.07.2023 | Еженедельный обзор 24.07.2023 |
17.07.2023 | Еженедельный обзор 17.07.2023 |