Главная
Поиск ПИФ
Райффайзен - Дивидендные акции

Райффайзен - Дивидендные акции (Райффайзен Капитал), 0243-74050367

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

23.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	23 905.36	1.26%	0.91%	7.64%	13.55%	26.92%	37.49%
СЧА	453 365 724.95	1.75%	11.57%	44.89%	244.41%	13.01%	77.87%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
22.05.2019	23 905.36	453 365 724.95
21.05.2019	23 608.35	445 559 139.00
20.05.2019	23 365.33	439 769 626.83
17.05.2019	23 411.89	429 958 941.62
16.05.2019	23 510.51	427 453 368.55
15.05.2019	23 437.28	425 707 366.87
14.05.2019	23 498.34	425 446 745.75
13.05.2019	23 313.13	422 712 279.98
08.05.2019	23 765.43	429 555 541.80
07.05.2019	23 807.51	429 559 706.08

Дата	Пай	СЧА
06.05.2019	23 857.44	423 945 124.96
30.04.2019	23 626.35	416 938 622.43
29.04.2019	23 691.16	409 333 630.03
26.04.2019	23 673.31	407 806 511.91
25.04.2019	23 489.26	404 478 123.80
24.04.2019	23 544.46	405 003 608.96
23.04.2019	23 572.75	406 274 568.57
22.04.2019	23 690.68	406 355 812.15
19.04.2019	23 522.00	401 787 370.95
18.04.2019	23 419.89	398 250 561.68

Дата	Пай	СЧА
17.04.2019	23 439.56	395 960 082.71
16.04.2019	23 438.88	394 711 829.00
15.04.2019	23 312.33	390 972 822.22
12.04.2019	23 305.16	377 332 115.05
11.04.2019	23 151.50	373 831 085.96
10.04.2019	23 337.84	376 742 877.78
09.04.2019	23 217.62	373 976 812.91
08.04.2019	23 182.29	372 283 307.21
05.04.2019	23 029.77	374 022 534.55
04.04.2019	22 937.71	367 363 983.74

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
0243-74050367
Дата регистрации
04.08.2004
Формирование
с 30.08.2004 до 23.09.2004
Пайщики на 28.09.2018
900

Портфель Фонда включает наиболее ликвидные акции крупнейших российских компаний, а также облигации эмитентов, характеризующихся высоким уровнем надежности. Доля акций и облигаций в каждый момент времени определяется портфельным управляющим в зависимости от тенденций на рынке.

Минимальная сумма инвестирования:
при подаче заявки АО «Райффайзенбанк» - 50000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» - 15000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» посредством почтовой связи - 50000.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A]	10.33
МТС, акция об. [1-01-04715-A]	10.18
Сбербанк России, акция прив. [20301481B]	10.16
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A]	9.80
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	9.43

Управляющий фондом

Кузин Михаил Евгеньевич

Начальник управления инвестиций

Резюме

Присоединился к команде УК "Райффайзен Капитал" в 2011 г. в качестве аналитика по сектору электроэнергетики, с 2013 г. занимает позицию портфельного управляющего. Окончил Московский Физико-Технический Институт в 2008 г., в 2010 г. окончил Российскую Экономическую Школу. Участвует в программе CFA (кандидат 3-го уровня), имеет аттестат ФСФР серии 5.0.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% без учета НДС
Прочие расходы
0.6% без учета НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 730 дн
1%	от 731 до 1 095 дн
0%	от 1 096 дн

Комиссия	Срок владения	Агент
3%	до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)
1%	от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)
0%	от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Аналитические коэффициенты на 30.04.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	0.063	133
Коэффициент Сортино	0.079	129
Волатильность	2.33%	65
VaR	-3.16%	70
α-коэффициент	-2.986
β-коэффициент	0.455
R2	43.76%

23.05.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Бонусные ноты. Евро»
23.05.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Информационные технологии» вошел в ТОП-5 рэнкинга по доходности за январь- апрель 2019 г.
21.05.2019	ОПИФы рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Потребительский сектор» и «Райффайзен – Информационные технологии» вошли в ТОП-10 рэнкинга по доходности за апрель 2019 г.
17.05.2019	УК «Райффайзен Капитал» заняла высокие позиции в рейтингах ИД «КоммерсантЪ»
13.05.2019	Объем активов в ИДУ УК «Райффайзен Капитал» превысил 20 млрд руб.
18.04.2019	ООО «НРА» подтвердило максимальный рейтинг надежности и качества услуг УК «Райффайзен Капитал»
12.04.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Информационные технологии» вошел в ТОП-3 рэнкинга по доходности за март 2019 г.
15.03.2019	УК «Райффайзен Капитал» представила свои ПИФы в «Витрине продуктов доверительного управления»
14.03.2019	Фонды под управлением УК «Райффайзен Капитал» вошли в ТОП-10 рэнкинга по доходности за февраль 2019 г.
07.03.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Драгоценные металлы» стал лидером рэнкинга по доходности за февраль 2019 г.

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Облигации	17 634 462 767.78
Райффайзен — Корпоративные облигации	3 473 425 180.78
Райффайзен – США	2 644 314 555.23
Райффайзен – Информационные технологии	2 424 013 248.23
Райффайзен – Фонд активного управления	2 376 693 719.85
Райффайзен – Сырьевой сектор	1 434 798 846.18
Райффайзен - Акции	1 353 617 422.56
Райффайзен — Долговые рынки развитых стран	840 336 817.87
Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек	763 668 165.73
Райффайзен – Потребительский сектор	661 546 618.66
Райффайзен - Золото	450 523 294.03
Райффайзен – Электроэнергетика	400 645 751.27
Райффайзен — Индустриальный	222 225 759.95
Райффайзен - Европа	194 268 949.70
Райффайзен - Развивающиеся рынки	157 510 251.80
Райффайзен – Драгоценные металлы	57 216 984.41
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - IV	—
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - II	—