Мой портфель
×

Райффайзен - Дивидендные акции (Райффайзен Капитал), 0243-74050367

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
23.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

13.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 21 848.22 -0.48% -3.82% 3.80% 8.67% 16.82% 18.81%
СЧА 328 474 655.56 -0.28% 9.98% 152.73% 133.05% -30.34% -5.35%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0243-74050367
  • Дата регистрации
    04.08.2004
  • Формирование
    с 30.08.2004 до 23.09.2004
  • Пайщики на 28.09.2018
    900

Портфель Фонда включает наиболее ликвидные акции крупнейших российских компаний, а также облигации эмитентов, характеризующихся высоким уровнем надежности. Доля акций и облигаций в каждый момент времени определяется портфельным управляющим в зависимости от тенденций на рынке.

Минимальная сумма инвестирования:
при подаче заявки АО «Райффайзенбанк» - 50000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» - 15000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» посредством почтовой связи - 50000.

Правила доверительного управления

Управляющий фондом

Артёмов Константин Вячеславович

портфельный управляющий

Резюме

На фондовом рынке работает с 2004 г. Работал в качестве финансового аналитика, а затем риск-менеджера в «Банке Санкт-Петербург», затем перешел на должность риск-менеджера в Банк Москвы. С 2008 г. работал портфельным управляющим в УК БКС, с 2011 г. присоединился к команде УК «Райффайзен Капитал», где стал управляющим портфелем облигаций. Окончил СПбГУ, имеет квалификационные аттестаты ФСФР серии 1.0 и 5.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Райффайзенбанк
  • Спецрегистратор
    Райффайзенбанк
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.9%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.7% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.6% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа -0.022 180
Коэффициент Сортино -0.025 180
Волатильность 2.25% 65
VaR -3.19% 72
α-коэффициент -4.009
β-коэффициент 0.332
R2 23.86%