Главная
Поиск ПИФ
Райффайзен - Дивидендные акции

Райффайзен - Дивидендные акции (Райффайзен Капитал), 0243-74050367, RU000A100SN9

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

23.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.02.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	28 219.3	0.22%	-3.78%	15.83%	24.21%	52.40%	55.94%	28 219.3	0.22%	-3.78%	15.83%	24.21%	52.40%	55.94%
СЧА	986 450 828.15	0.53%	3.44%	65.59%	173.98%	347.93%	341.03%	986 450 828.15	0.53%	3.44%	65.59%	173.98%	347.93%	341.03%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
20.02.2020	28 219.30	986 450 828.15	28 219.30	986 450 828.15
19.02.2020	28 156.30	981 264 379.83	28 156.30	981 264 379.83
18.02.2020	27 888.43	968 158 105.75	27 888.43	968 158 105.75
17.02.2020	28 255.60	979 236 877.48	28 255.60	979 236 877.48
14.02.2020	28 182.45	972 808 247.42	28 182.45	972 808 247.42
13.02.2020	28 331.04	970 431 634.75	28 331.04	970 431 634.75
12.02.2020	28 474.17	968 659 024.25	28 474.17	968 659 024.25
11.02.2020	28 002.63	973 079 873.18	28 002.63	973 079 873.18
10.02.2020	27 804.31	964 093 518.42	27 804.31	964 093 518.42
07.02.2020	28 060.37	969 941 348.98	28 060.37	969 941 348.98

Дата	Пай	СЧА
06.02.2020	28 177.59	971 763 691.74	28 177.59	971 763 691.74
05.02.2020	28 268.45	964 758 315.79	28 268.45	964 758 315.79
04.02.2020	27 967.16	947 183 809.76	27 967.16	947 183 809.76
03.02.2020	27 720.64	931 025 949.86	27 720.64	931 025 949.86
31.01.2020	27 777.66	929 264 758.34	27 777.66	929 264 758.34
30.01.2020	28 151.54	937 379 104.18	28 151.54	937 379 104.18
29.01.2020	28 296.02	939 606 044.47	28 296.02	939 606 044.47
28.01.2020	28 241.21	934 885 556.20	28 241.21	934 885 556.20
27.01.2020	28 109.07	930 917 682.00	28 109.07	930 917 682.00
24.01.2020	28 703.23	948 735 247.59	28 703.23	948 735 247.59

Дата	Пай	СЧА
23.01.2020	28 680.56	940 971 392.96	28 680.56	940 971 392.96
22.01.2020	29 020.54	948 713 013.40	29 020.54	948 713 013.40
21.01.2020	29 224.64	950 769 232.76	29 224.64	950 769 232.76
20.01.2020	29 328.07	953 634 356.87	29 328.07	953 634 356.87
17.01.2020	29 018.11	938 926 085.95	29 018.11	938 926 085.95
16.01.2020	28 734.21	908 909 777.45	28 734.21	908 909 777.45
15.01.2020	28 524.70	899 222 955.35	28 524.70	899 222 955.35
14.01.2020	28 403.59	892 683 315.56	28 403.59	892 683 315.56
13.01.2020	28 442.49	891 232 474.41	28 442.49	891 232 474.41
10.01.2020	28 081.70	879 588 661.86	28 081.70	879 588 661.86

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
0243-74050367
Дата регистрации
04.08.2004
Формирование
с 30.08.2004 до 23.09.2004
Пайщики на 30.09.2019
1 557
Тикер
RU000A100SN9
ISIN
RU000A100SN9

Портфель включает акции российских компаний, которые отличаются высокими дивидендными выплатами и широко диверсифицированы по отраслям, что позволяет получить потенциально высокий доход при умеренном риске.

Минимальная сумма инвестирования (первый взнос) для физических лиц:
при подаче заявки АО «Райффайзенбанк» - 50 000 рублей;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» - 15 000 рублей;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» посредством почтовой связи - 50 000 рублей.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	8.62
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N]	8.54
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A]	6.67
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A]	6.38
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A]	6.06

Управляющий фондом

Кирсанова София Леонидовна

Портфельный управляющий

Резюме

София начала работу в УК «Райффайзен Капитал» в 2012 г. на позиции специалиста Отдела паевых инвестиционных фондов Управления продаж и маркетинга. С 2014 г. работала аналитиком, а с января 2019 г. – старшим аналитиком и покрывала все основные сектора российского рынка акций: нефтегаз, металлургия, ритейл, телекомы, финансы, электроэнергетика. Ранее работала в АО «Райффайзенбанк».

София окончила Дальневосточный федеральный университет по специальности «Финансы» в 2008 г.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
15 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% без учета НДС
Прочие расходы
0.6% без учета НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 730 дн
1%	от 731 до 1 095 дн
0%	от 1 096 дн

Комиссия	Срок владения	Агент
3%	до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)
1%	от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)
0%	от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2020

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.246	50
Коэффициент Сортино	0.282	35
Волатильность	2.48%	69
VaR	-2.97%	57
α-коэффициент	-1.903
β-коэффициент	0.559
R2	55.44%

10.01.2020	Гуд пай, май френд, гуд пай. Чистый приток в паевые фонды показал новый рекорд
17.12.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Облигации» вошел в ТОП-10 рэнкинга по объему привлеченных средств за ноябрь 2019 г.
06.12.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Информационные технологии» вошел в ТОП-10 рэнкинга по доходности за ноябрь 2019 г.
03.12.2019	Пайщики молодеют удаленно. ПИФы привлекают молодежь онлайн
29.11.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Структурный продукт. Доллары США»
12.11.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Облигации» вошел в ТОП-10 рэнкинга по объему привлеченных средств за октябрь 2019 г.
09.10.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Облигации» вошел в ТОП-10 рэнкинга по объему привлеченных средств за сентябрь 2019 г.
09.09.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Золото» вошел в ТОП-10 рэнкинга по доходности за август 2019 г.
20.08.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Информационные технологии» вошел в ТОП-10 рэнкинга по доходности за июль 2019 г.
16.07.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Электроэнергетика» вошел в ТОП-3 рэнкинга по доходности за июнь 2019 г.

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Облигации	25 686 332 015.97
Райффайзен — Корпоративные облигации	5 874 290 923.55
Райффайзен – Информационные технологии	3 319 453 108.77
Райффайзен – США	2 783 153 594.60
Райффайзен - Акции	2 446 139 504.81
Райффайзен – Фонд активного управления	2 197 649 443.58
Райффайзен — МосБиржа голубые фишки	1 964 017 383.02
Райффайзен – Сырьевой сектор	1 898 307 020.49
Райффайзен — Долговые рынки развитых стран	670 222 361.08
Райффайзен – Потребительский сектор	611 225 899.88
Райффайзен - Золото	565 701 108.76
Райффайзен – Электроэнергетика	485 615 370.23
Райффайзен — Индустриальный	242 203 672.22
Райффайзен - Развивающиеся рынки	160 863 036.25
Райффайзен - Европа	135 146 376.03
Райффайзен – Драгоценные металлы	105 554 175.74
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - IV	—
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - II	—

Показать все

Райффайзен - Дивидендные акции (Райффайзен Капитал), 0243-74050367, RU000A100SN9

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

23.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2019

Управляющий фондом

Кирсанова София Леонидовна

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.01.2020

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании