×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Добыча природных ресурсов
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
18.06.2026
Пай
57 963.21
СЧА
3 759 217 617.46
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.59%
-9.18%
-18.80%
-13.40%
-12.23%
-6.44%
30.54%
-1.76%
-11.45%
-24.06%
-22.33%
-31.73%
-56.00%
-17.21%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК Райффайзен
  • Номер регистрации
    0987-94132127
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.10.2007 до 05.10.2007
  • Пайщики на 30.04.2026
    7 594
  • Биржа
    Московская биржа
Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в преимущественно в акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов, и акции иностранных акционерных обществ, а также краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов).

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 9.32
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 9.29
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] 9.29
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 9.18
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 9.17
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] 8.26
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] 8.22
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 6.72
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 6.10
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] 5.31

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    РБРУ СД
  • Спецрегистратор
    РБРУ СД
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.9%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.62%
  • без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.6%
  • без учета НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.130 5
Коэффициент Сортино ? 0.130 4
Волатильность ? 9.51% 68
VaR ? -13.35% 60
α-коэффициент ? -1.984
β-коэффициент ? 0.425
R2 ? 12.33%

Новости

13.08.2021 УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021 Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021 Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

26.01.2026 Еженедельный обзор 26.01.2026
19.01.2026 Еженедельный обзор 19.01.2026
12.01.2026 Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации 29 517 509 525.77
Райффайзен - Облигации 14 175 362 359.59
Райффайзен - Акции 11 162 645 051.21
Райффайзен - Компании роста 9 873 972 164.25
Райффайзен – Мультивалютные облигации 9 169 979 359.34
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds