Главная
Поиск ПИФ
Райффайзен – Сырьевой сектор

Райффайзен – Сырьевой сектор (Райффайзен Капитал), 0987-94132127

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

05.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	13.06.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	33 814.79	0.59%	7.61%	12.19%	27.21%	—	—
СЧА	1 506 118 989.63	0.49%	9.73%	13.14%	159.31%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
13.06.2019	33 814.79	1 506 118 989.63
11.06.2019	33 615.16	1 498 754 274.39
10.06.2019	33 129.76	1 476 705 334.99
07.06.2019	33 063.16	1 472 252 636.45
06.06.2019	33 103.08	1 468 847 699.95
05.06.2019	32 980.77	1 461 565 453.56
04.06.2019	33 231.96	1 467 976 245.86
03.06.2019	33 399.08	1 473 359 580.50
31.05.2019	32 986.68	1 460 374 650.01
30.05.2019	32 980.08	1 458 937 460.74

Дата	Пай	СЧА
29.05.2019	32 753.10	1 450 837 336.18
28.05.2019	32 487.21	1 439 479 839.09
27.05.2019	32 602.47	1 445 765 697.44
24.05.2019	32 536.12	1 442 268 172.19
23.05.2019	32 504.28	1 427 485 890.84
22.05.2019	32 713.65	1 434 798 846.18
21.05.2019	32 189.96	1 409 006 195.77
20.05.2019	31 666.92	1 385 362 586.88
17.05.2019	31 686.08	1 386 350 067.03
16.05.2019	31 787.46	1 384 681 178.56

Дата	Пай	СЧА
15.05.2019	31 584.75	1 380 598 095.99
14.05.2019	31 721.95	1 385 731 084.83
13.05.2019	31 423.59	1 372 546 368.41
08.05.2019	31 979.53	1 398 455 214.49
07.05.2019	32 062.38	1 401 609 877.93
06.05.2019	32 178.10	1 400 161 760.23
30.04.2019	32 112.50	1 393 734 470.65
29.04.2019	32 217.99	1 397 085 238.41
26.04.2019	32 297.07	1 400 389 039.78
25.04.2019	31 952.39	1 385 717 805.33

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
0987-94132127
Дата регистрации
20.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 05.10.2007
Пайщики на 29.03.2019
3 333

Портфель Фонда включает акции преимущественно нефтяных и газовых компаний, а также компаний металлургической отрасли, доходы которых возрастают с ростом мировой экономики и, как следствие, ростом спроса на энергоносители и металлы.

Минимальная сумма инвестирования:
при подаче заявки АО «Райффайзенбанк» - 50000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» - 15000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» посредством почтовой связи - 50000.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	9.90
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	9.81
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	9.81
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	9.65
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	9.64

Управляющий фондом

Кузин Михаил Евгеньевич

Начальник управления инвестиций

Резюме

Присоединился к команде УК "Райффайзен Капитал" в 2011 г. в качестве аналитика по сектору электроэнергетики, с 2013 г. занимает позицию портфельного управляющего. Окончил Московский Физико-Технический Институт в 2008 г., в 2010 г. окончил Российскую Экономическую Школу. Участвует в программе CFA (кандидат 3-го уровня), имеет аттестат ФСФР серии 5.0.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы топливной энергетики

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% без учета НДС
Прочие расходы
0.6% без учета НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 730 дн
1%	от 731 до 1 095 дн
0%	от 1 096 дн

Комиссия	Срок владения	Агент
3%	до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)
1%	от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)
0%	от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.05.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	0.324	19
Коэффициент Сортино	0.340	19
Волатильность	3.46%	127
VaR	-4.01%	90
α-коэффициент	-0.066
β-коэффициент	0.851
R2	69.17%

10.06.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек» вошел в ТОП-10 рэнкинга по доходности за январь-май 2019 г.
31.05.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Структурный продукт. Доллары США»
23.05.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Бонусные ноты. Евро»
23.05.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Информационные технологии» вошел в ТОП-5 рэнкинга по доходности за январь- апрель 2019 г.
21.05.2019	ОПИФы рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Потребительский сектор» и «Райффайзен – Информационные технологии» вошли в ТОП-10 рэнкинга по доходности за апрель 2019 г.
17.05.2019	УК «Райффайзен Капитал» заняла высокие позиции в рейтингах ИД «КоммерсантЪ»
13.05.2019	Объем активов в ИДУ УК «Райффайзен Капитал» превысил 20 млрд руб.
18.04.2019	ООО «НРА» подтвердило максимальный рейтинг надежности и качества услуг УК «Райффайзен Капитал»
12.04.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Информационные технологии» вошел в ТОП-3 рэнкинга по доходности за март 2019 г.
15.03.2019	УК «Райффайзен Капитал» представила свои ПИФы в «Витрине продуктов доверительного управления»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Облигации	17 843 651 734.00
Райффайзен — Корпоративные облигации	3 518 741 433.79
Райффайзен – США	2 629 467 417.35
Райффайзен – Фонд активного управления	2 374 624 473.92
Райффайзен – Информационные технологии	2 371 695 601.46
Райффайзен - Акции	1 425 236 716.55
Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек	839 329 592.10
Райффайзен — Долговые рынки развитых стран	818 787 435.61
Райффайзен – Потребительский сектор	668 924 374.36
Райффайзен - Дивидендные акции	488 561 087.93
Райффайзен - Золото	466 210 297.19
Райффайзен – Электроэнергетика	434 932 329.37
Райффайзен — Индустриальный	228 607 333.41
Райффайзен - Европа	193 323 461.01
Райффайзен - Развивающиеся рынки	167 136 354.85
Райффайзен – Драгоценные металлы	59 012 984.82
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - IV	—
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - II	—