Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Сырьевой сектор (Райффайзен Капитал), 0987-94132127

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Нефтегазовая промышленность

география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.05.2023
Пай	57517.47
СЧА	8 025 531 180.97
Пай	57517.47
СЧА	8 025 531 180.97

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.34%	-3.12%	5.19%	9.11%	4.23%	81.90%	116.35%
-1.65%	-5.33%	-4.29%	-4.86%	-14.18%	353.70%	1 222.49%
-1.34%	-3.12%	5.19%	9.11%	4.23%	81.90%	116.35%
-1.65%	-5.33%	-4.29%	-4.86%	-14.18%	353.70%	1 222.49%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
30.05.2023	57517.47	8 025 531 180.97	57517.47	8 025 531 180.97
29.05.2023	58299.8	8 160 575 557.89	58299.8	8 160 575 557.89
26.05.2023	57585.67	8 082 753 979.14	57585.67	8 082 753 979.14
25.05.2023	57606.68	8 099 405 649.21	57606.68	8 099 405 649.21
24.05.2023	58571.05	8 244 474 957.40	58571.05	8 244 474 957.40
23.05.2023	58427.96	8 229 717 393.68	58427.96	8 229 717 393.68
22.05.2023	58274.5	8 225 134 369.40	58274.5	8 225 134 369.40
19.05.2023	57888.53	8 171 697 392.16	57888.53	8 171 697 392.16
18.05.2023	57634.03	8 137 462 789.09	57634.03	8 137 462 789.09
17.05.2023	56870.4	8 033 382 117.94	56870.4	8 033 382 117.94

Дата	Пай	СЧА
16.05.2023	56541.41	7 991 786 042.69	56541.41	7 991 786 042.69
15.05.2023	56738.28	8 025 673 916.85	56738.28	8 025 673 916.85
12.05.2023	55320.74	7 834 514 935.90	55320.74	7 834 514 935.90
11.05.2023	54934.69	7 779 745 560.77	54934.69	7 779 745 560.77
10.05.2023	54511.25	7 723 726 467.82	54511.25	7 723 726 467.82
05.05.2023	55238.62	7 834 509 299.83	55238.62	7 834 509 299.83
04.05.2023	54200.3	7 689 794 895.64	54200.3	7 689 794 895.64
03.05.2023	55375.36	7 863 446 393.88	55375.36	7 863 446 393.88
02.05.2023	56629.94	8 063 386 250.03	56629.94	8 063 386 250.03
28.04.2023	59372.74	8 477 214 575.96	59372.74	8 477 214 575.96

Дата	Пай	СЧА
27.04.2023	58902.4	8 418 712 710.66	58902.4	8 418 712 710.66
26.04.2023	58953.44	8 445 490 149.08	58953.44	8 445 490 149.08
25.04.2023	59550.41	8 569 056 466.68	59550.41	8 569 056 466.68
24.04.2023	60768.62	8 742 806 649.17	60768.62	8 742 806 649.17
21.04.2023	60399.86	8 726 024 087.91	60399.86	8 726 024 087.91
20.04.2023	60547.68	8 770 644 334.75	60547.68	8 770 644 334.75
19.04.2023	61028.26	8 835 800 850.37	61028.26	8 835 800 850.37
18.04.2023	61222.52	8 872 467 897.74	61222.52	8 872 467 897.74
17.04.2023	61125.24	8 923 470 426.80	61125.24	8 923 470 426.80
14.04.2023	61827.08	9 051 938 597.07	61827.08	9 051 938 597.07

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
0987-94132127
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 05.10.2007
Пайщики на 31.03.2023
11 535
Биржа
Московская биржа

Портфель фонда содержит акции нефтегазовых и металлургических компаний, ориентированных на добычу, переработку, транспортировку и сбыт сырья.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Occidental Petroleum, акция, [US6745991058]	8.98
Hess, акция, [US42809H1077]	8.93
ConocoPhillips, акция, [US20825C1045]	8.40
Diamondback Energy, акция, [US25278X1090]	8.20
APA Corp, акция, [US03743Q1085]	8.11
Ovintiv, акция, [US69047Q1022]	7.55
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	7.24
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	6.97
Pioneer Natural Resources, акция, [US7237871071]	6.16
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	5.64

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.62%
Прочие расходы
0.6%

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн
от 731 до 1 095 дн
от 1 096 дн

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)
от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)
от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2023

Коэффициент		позиция / 74 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.146	3
Коэффициент Сортино ?	0.141	3
Волатильность ?	9.33%	63
VaR ?	-13.11%	56
α-коэффициент ?	-0.798
β-коэффициент ?	0.443
R2 ?	15.34%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

29.05.2023	Еженедельный обзор 29.05.2023
22.05.2023	Еженедельный обзор 22.05.2023
15.05.2023	Еженедельный обзор 15.05.2023
10.05.2023	Еженедельный обзор 10.05.2023
02.05.2023	Ежемесячный обзор. Апрель. 2023
24.04.2023	Еженедельный обзор 24.04.2023
17.04.2023	Еженедельный обзор 17.04.2023
10.04.2023	Еженедельный обзор 10.04.2023
03.04.2023	Ежемесячный обзор. Март. 2023
27.03.2023	Еженедельный обзор 27.03.2023

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	17 401 478 164.74
Райффайзен - Акции	12 369 849 757.27
Райффайзен - США	7 576 865 599.14
Райффайзен - Облигации	7 550 285 511.56
Райффайзен - Информационные технологии	4 802 730 554.89
Райффайзен - Дивидендные акции	3 076 161 748.40
Райффайзен – Фонд активного управления	2 789 389 026.28
Райффайзен - Золото	2 453 992 801.31
Райффайзен - Долговые рынки развитых стран	2 165 644 156.44
Райффайзен - Развивающиеся рынки	1 926 625 873.58
Райффайзен - Фонд денежного рынка валютный	1 829 124 124.73
Райффайзен - Сбалансированная Стратегия Биржевых фондов	1 480 958 731.64
Ликвидная стратегия	1 092 458 256.54
Райффайзен - Индекс МосБиржи полной доходности 15	1 092 088 494.17
Райффайзен - Тактическая Стратегия Биржевых фондов	1 038 965 592.36
Райффайзен - Потребительский сектор	826 024 061.79
Райффайзен - Индустриальный	695 508 689.74
Райффайзен - Европа	421 748 480.27
Райффайзен - Высокодоходные облигации	394 669 697.17
Райффайзен - Фонд денежного рынка	315 981 869.49
Райффайзен - Еврооблигации	309 749 722.29
Райффайзен - Электроэнергетика	299 025 683.49
Райффайзен - Золото	188 426 715.13
Райффайзен - Американские акции	127 301 615.07
МЕТИБ – Государственные облигации	2 979 065.63
МЕТИБ – Акции, лидеры рынка	2 241 547.98
Райффайзен - Мировые облигации	—