ПИФ Райффайзен – Сырьевой сектор стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	21.02.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	30 788.82	-0.67%	-0.42%	8.42%	23.31%	72.45%	207.09%
СЧА	1 364 777 273.34	-0.62%	0.10%	61.54%	162.08%	202.23%	256.15%

Дата	Пай	СЧА
21.02.2019	30 788.82	1 364 777 273.34
20.02.2019	30 996.19	1 373 330 720.06
19.02.2019	30 741.00	1 358 642 485.19
18.02.2019	30 927.56	1 370 328 550.85
15.02.2019	31 029.76	1 373 113 026.25
14.02.2019	30 841.47	1 364 048 071.80
13.02.2019	30 820.38	1 363 143 399.12
12.02.2019	31 379.06	1 385 508 495.15
11.02.2019	31 300.56	1 383 639 109.70
08.02.2019	31 274.61	1 383 316 455.14

Дата	Пай	СЧА
07.02.2019	31 404.32	1 388 483 206.26
06.02.2019	31 587.12	1 395 803 143.48
05.02.2019	31 667.96	1 402 033 256.02
04.02.2019	31 405.44	1 391 196 226.39
01.02.2019	31 295.73	1 382 728 872.10
31.01.2019	31 228.25	1 381 396 824.82
30.01.2019	31 113.82	1 374 881 333.93
29.01.2019	30 828.65	1 361 243 047.11
28.01.2019	30 692.09	1 356 332 631.11
25.01.2019	30 851.05	1 364 011 088.52

Дата	Пай	СЧА
24.01.2019	30 671.41	1 352 923 050.67
23.01.2019	30 965.26	1 365 303 299.62
22.01.2019	30 702.65	1 355 219 946.91
21.01.2019	30 917.48	1 363 479 811.07
18.01.2019	30 948.06	1 364 249 255.20
17.01.2019	30 773.96	1 356 647 626.29
16.01.2019	30 812.70	1 363 979 273.14
15.01.2019	30 977.50	1 370 469 027.39
14.01.2019	31 030.72	1 363 172 034.91
11.01.2019	31 109.04	1 361 840 898.76

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
0987-94132127
Дата регистрации
20.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 05.10.2007
Пайщики на 28.09.2018
2 912

Портфель Фонда включает акции преимущественно нефтяных и газовых компаний, а также компаний металлургической отрасли, доходы которых возрастают с ростом мировой экономики и, как следствие, ростом спроса на энергоносители и металлы.

Минимальная сумма инвестирования:
при подаче заявки АО «Райффайзенбанк» - 50000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» - 15000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» посредством почтовой связи - 50000.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	9.90
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	9.81
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	9.81
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	9.65
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	9.64

Управляющий фондом

Кузин Михаил Евгеньевич

Портфельный управляющий

Резюме

Присоединился к команде УК "Райффайзен Капитал" в 2011 г. в качестве аналитика по сектору электроэнергетики, с 2013 г. занимает позицию портфельного управляющего. Окончил Московский Физико-Технический Институт в 2008 г., в 2010 г. окончил Российскую Экономическую Школу. Участвует в программе CFA (кандидат 3-го уровня), имеет аттестат ФСФР серии 5.0.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы топливной энергетики

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% без учета НДС
Прочие расходы
0.6% без учета НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 730 дн
1%	от 731 до 1 095 дн
0%	от 1 096 дн

Комиссия	Срок владения	Агент
3%	до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)
1%	от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)
0%	от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Аналитические коэффициенты на 31.01.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.305	36
Коэффициент Сортино	0.314	35
Волатильность	3.61%	138
VaR	-4.26%	95
α-коэффициент	0.073
β-коэффициент	0.886
R2	70.83%

18.02.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Лучшая динамика. Америка и Европа»
14.02.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Потребительский сектор» вошел в ТОП-10 рэнкинга по доходности за январь 2019 г.
22.01.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек» вошел в ТОП-10 рейтинга по доходности за 2018 г.
16.01.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Cырьевой сектор» вошел в ТОП-5 рейтинга по доходности за 2018 г.
16.01.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ на рост курса доллара США
11.01.2019	В УК «Райффайзен Капитал» новый начальник управления инвестиций
11.12.2018	ОПИФы УК «Райффайзен Капитал» вошли в ТОП-10 рейтинга по доходности по итогам ноября 2018 г.
26.11.2018	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Сырьевой сектор» вошел в ТОП-3 рейтинга по доходности за 5 лет
22.11.2018	УК «Райффайзен Капитал» названа лучшей управляющей компанией в Группе Райффайзен
16.11.2018	УК «Райффайзен Капитал» изменила инвестиционную стратегию ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – США»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Облигации	18 286 581 551.35
Райффайзен — Корпоративные облигации	3 482 611 167.61
Райффайзен – США	2 633 837 737.72
Райффайзен – Фонд активного управления	2 479 551 266.78
Райффайзен – Информационные технологии	2 238 826 765.54
Райффайзен - Акции	1 191 290 953.97
Райффайзен — Долговые рынки развитых стран	932 211 409.15
Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек	699 831 098.87
Райффайзен – Потребительский сектор	676 474 312.13
Райффайзен - Золото	486 325 816.39
Райффайзен – Электроэнергетика	392 181 773.49
Райффайзен - Дивидендные акции	356 391 329.45
Райффайзен — Индустриальный	224 493 238.76
Райффайзен - Европа	201 676 536.96
Райффайзен - Развивающиеся рынки	161 362 313.01
Райффайзен – Драгоценные металлы	61 169 078.40
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - IV	—
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - II	—

Райффайзен – Сырьевой сектор (Райффайзен Капитал), 0987-94132127

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

05.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА