Главная
Поиск ПИФ
Райффайзен – Сырьевой сектор

Райффайзен – Сырьевой сектор (Райффайзен Капитал), 0987-94132127

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

05.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	08.11.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	36 273.06	-1.17%	8.74%	13.43%	16.54%	84.36%	204.22%	36 273.06	-1.17%	8.74%	13.43%	16.54%	84.36%	204.22%
СЧА	1 682 037 292.29	-1.11%	10.46%	20.28%	22.64%	241.44%	454.47%	1 682 037 292.29	-1.11%	10.46%	20.28%	22.64%	241.44%	454.47%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
08.11.2019	36 273.06	1 682 037 292.29	36 273.06	1 682 037 292.29
07.11.2019	36 701.84	1 700 879 129.44	36 701.84	1 700 879 129.44
06.11.2019	36 347.16	1 683 598 345.09	36 347.16	1 683 598 345.09
05.11.2019	36 072.50	1 671 204 680.32	36 072.50	1 671 204 680.32
01.11.2019	35 773.05	1 656 020 580.15	35 773.05	1 656 020 580.15
31.10.2019	35 454.06	1 641 815 842.95	35 454.06	1 641 815 842.95
30.10.2019	35 568.38	1 645 213 767.66	35 568.38	1 645 213 767.66
29.10.2019	35 207.81	1 630 658 138.72	35 207.81	1 630 658 138.72
28.10.2019	34 920.94	1 617 230 408.11	34 920.94	1 617 230 408.11
25.10.2019	35 046.15	1 621 545 242.13	35 046.15	1 621 545 242.13

Дата	Пай	СЧА
24.10.2019	35 016.83	1 620 556 002.01	35 016.83	1 620 556 002.01
23.10.2019	34 625.74	1 602 041 258.53	34 625.74	1 602 041 258.53
22.10.2019	34 515.90	1 597 262 712.28	34 515.90	1 597 262 712.28
21.10.2019	34 203.85	1 581 575 347.15	34 203.85	1 581 575 347.15
18.10.2019	34 287.79	1 584 356 823.75	34 287.79	1 584 356 823.75
17.10.2019	34 371.07	1 589 430 864.70	34 371.07	1 589 430 864.70
16.10.2019	34 247.00	1 567 250 440.00	34 247.00	1 567 250 440.00
15.10.2019	33 853.28	1 543 842 576.87	33 853.28	1 543 842 576.87
14.10.2019	33 728.84	1 538 734 832.53	33 728.84	1 538 734 832.53
11.10.2019	33 925.87	1 547 463 994.52	33 925.87	1 547 463 994.52

Дата	Пай	СЧА
10.10.2019	33 632.20	1 536 076 722.97	33 632.20	1 536 076 722.97
09.10.2019	33 429.49	1 522 812 789.93	33 429.49	1 522 812 789.93
08.10.2019	33 357.00	1 522 788 602.91	33 357.00	1 522 788 602.91
07.10.2019	33 530.11	1 538 464 118.74	33 530.11	1 538 464 118.74
04.10.2019	33 256.79	1 525 164 210.66	33 256.79	1 525 164 210.66
03.10.2019	33 421.35	1 532 325 310.88	33 421.35	1 532 325 310.88
02.10.2019	33 601.23	1 543 329 889.93	33 601.23	1 543 329 889.93
01.10.2019	34 015.17	1 560 353 543.58	34 015.17	1 560 353 543.58
30.09.2019	33 981.41	1 557 113 067.11	33 981.41	1 557 113 067.11
27.09.2019	34 161.71	1 565 332 477.81	34 161.71	1 565 332 477.81

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
0987-94132127
Дата регистрации
20.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 05.10.2007
Пайщики на 30.06.2019
3 470

Портфель Фонда включает акции преимущественно нефтяных и газовых компаний, а также компаний металлургической отрасли, доходы которых возрастают с ростом мировой экономики и, как следствие, ростом спроса на энергоносители и металлы.

Минимальная сумма инвестирования:
при подаче заявки АО «Райффайзенбанк» - 50000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» - 15000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» посредством почтовой связи - 50000.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	11.11
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	10.99
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	10.73
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	10.46
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	10.09

Управляющий фондом

Кирсанова София Леонидовна

Портфельный управляющий

Резюме

София начала работу в УК «Райффайзен Капитал» в 2012 г. на позиции специалиста Отдела паевых инвестиционных фондов Управления продаж и маркетинга. С 2014 г. работала аналитиком, а с января 2019 г. – старшим аналитиком и покрывала все основные сектора российского рынка акций: нефтегаз, металлургия, ритейл, телекомы, финансы, электроэнергетика. Ранее работала в АО «Райффайзенбанк».

София окончила Дальневосточный федеральный университет по специальности «Финансы» в 2008 г.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы топливной энергетики

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% без учета НДС
Прочие расходы
0.6% без учета НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 730 дн
1%	от 731 до 1 095 дн
0%	от 1 096 дн

Комиссия	Срок владения	Агент
3%	до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)
1%	от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)
0%	от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.10.2019

Коэффициент		позиция / 235 фонда
Коэффициент Шарпа	0.321	28
Коэффициент Сортино	0.325	30
Волатильность	3.50%	135
VaR	-4.09%	94
α-коэффициент	-0.233
β-коэффициент	0.831
R2	68.39%

09.10.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Облигации» вошел в ТОП-10 рэнкинга по объему привлеченных средств за сентябрь 2019 г.
09.09.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Золото» вошел в ТОП-10 рэнкинга по доходности за август 2019 г.
20.08.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Информационные технологии» вошел в ТОП-10 рэнкинга по доходности за июль 2019 г.
16.07.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Электроэнергетика» вошел в ТОП-3 рэнкинга по доходности за июнь 2019 г.
12.07.2019	УК «Райффайзен Капитал» усилила инвестиционную команду
02.07.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Бонусная нота. Доллар США»
26.06.2019	УК «Райффайзен Капитал» вошла в ТОП-10 управляющих компаний по объему активов в доверительном управлении за I кв. 2019 г.
10.06.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек» вошел в ТОП-10 рэнкинга по доходности за январь-май 2019 г.
31.05.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Структурный продукт. Доллары США»
23.05.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Бонусные ноты. Евро»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Облигации	21 103 234 040.61
Райффайзен — Корпоративные облигации	4 079 043 138.63
Райффайзен – США	2 653 775 527.79
Райффайзен – Информационные технологии	2 491 980 426.36
Райффайзен – Фонд активного управления	2 202 037 344.70
Райффайзен - Акции	1 888 020 401.49
Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек	1 295 326 584.85
Райффайзен - Дивидендные акции	743 311 081.96
Райффайзен — Долговые рынки развитых стран	739 869 193.84
Райффайзен – Потребительский сектор	579 537 901.67
Райффайзен - Золото	505 983 427.11
Райффайзен – Электроэнергетика	401 668 454.56
Райффайзен — Индустриальный	231 036 542.98
Райффайзен - Развивающиеся рынки	157 010 695.68
Райффайзен - Европа	143 751 580.40
Райффайзен – Драгоценные металлы	72 199 498.84
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - IV	—
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - II	—

Показать все

Райффайзен – Сырьевой сектор (Райффайзен Капитал), 0987-94132127

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

05.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Кирсанова София Леонидовна

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.10.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании