Главная
Поиск ПИФ
Райффайзен – Сырьевой сектор

Райффайзен – Сырьевой сектор (Райффайзен Капитал), 0987-94132127

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

05.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.08.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	33 224.07	0.02%	-1.83%	7.28%	16.48%	68.72%	213.18%	33 224.07	0.02%	-1.83%	7.28%	16.48%	68.72%	213.18%
СЧА	1 508 885 373.56	0.27%	-1.95%	9.90%	76.28%	201.28%	403.66%	1 508 885 373.56	0.27%	-1.95%	9.90%	76.28%	201.28%	403.66%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
22.08.2019	33 224.07	1 508 885 373.56	33 224.07	1 508 885 373.56
21.08.2019	33 218.83	1 504 771 364.02	33 218.83	1 504 771 364.02
20.08.2019	33 172.10	1 504 677 928.61	33 172.10	1 504 677 928.61
19.08.2019	32 895.79	1 493 883 623.80	32 895.79	1 493 883 623.80
16.08.2019	32 591.77	1 480 223 862.80	32 591.77	1 480 223 862.80
15.08.2019	32 770.63	1 487 153 737.05	32 770.63	1 487 153 737.05
14.08.2019	32 994.47	1 496 065 619.75	32 994.47	1 496 065 619.75
13.08.2019	33 409.02	1 514 667 720.72	33 409.02	1 514 667 720.72
12.08.2019	33 595.49	1 522 985 017.93	33 595.49	1 522 985 017.93
09.08.2019	33 581.00	1 521 435 412.36	33 581.00	1 521 435 412.36

Дата	Пай	СЧА
08.08.2019	33 962.56	1 538 623 379.53	33 962.56	1 538 623 379.53
07.08.2019	33 765.44	1 529 158 506.26	33 765.44	1 529 158 506.26
06.08.2019	33 855.62	1 530 350 154.25	33 855.62	1 530 350 154.25
05.08.2019	33 662.69	1 524 027 789.11	33 662.69	1 524 027 789.11
02.08.2019	33 890.17	1 532 358 230.92	33 890.17	1 532 358 230.92
01.08.2019	34 474.57	1 556 098 500.65	34 474.57	1 556 098 500.65
31.07.2019	34 609.45	1 561 899 529.63	34 609.45	1 561 899 529.63
30.07.2019	34 381.91	1 559 647 559.11	34 381.91	1 559 647 559.11
29.07.2019	34 487.77	1 566 611 552.31	34 487.77	1 566 611 552.31
26.07.2019	34 374.16	1 555 248 133.39	34 374.16	1 555 248 133.39

Дата	Пай	СЧА
25.07.2019	34 040.04	1 541 642 263.23	34 040.04	1 541 642 263.23
24.07.2019	33 882.54	1 549 902 982.67	33 882.54	1 549 902 982.67
23.07.2019	33 954.84	1 547 520 240.67	33 954.84	1 547 520 240.67
22.07.2019	33 844.55	1 538 855 462.46	33 844.55	1 538 855 462.46
19.07.2019	33 874.39	1 538 106 375.95	33 874.39	1 538 106 375.95
18.07.2019	33 918.61	1 537 048 126.10	33 918.61	1 537 048 126.10
17.07.2019	33 989.64	1 537 736 686.28	33 989.64	1 537 736 686.28
16.07.2019	33 961.96	1 536 660 956.75	33 961.96	1 536 660 956.75
15.07.2019	33 904.38	1 536 008 932.30	33 904.38	1 536 008 932.30
12.07.2019	34 075.40	1 538 644 688.43	34 075.40	1 538 644 688.43

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
0987-94132127
Дата регистрации
20.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 05.10.2007
Пайщики на 29.03.2019
3 333

Портфель Фонда включает акции преимущественно нефтяных и газовых компаний, а также компаний металлургической отрасли, доходы которых возрастают с ростом мировой экономики и, как следствие, ростом спроса на энергоносители и металлы.

Минимальная сумма инвестирования:
при подаче заявки АО «Райффайзенбанк» - 50000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» - 15000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» посредством почтовой связи - 50000.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	11.11
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	10.78
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	10.48
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	10.28
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N]	9.62

Управляющий фондом

Кузин Михаил Евгеньевич

Начальник управления инвестиций

Резюме

Присоединился к команде УК "Райффайзен Капитал" в 2011 г. в качестве аналитика по сектору электроэнергетики, с 2013 г. занимает позицию портфельного управляющего. Окончил Московский Физико-Технический Институт в 2008 г., в 2010 г. окончил Российскую Экономическую Школу. Участвует в программе CFA (кандидат 3-го уровня), имеет аттестат ФСФР серии 5.0.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы топливной энергетики

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% без учета НДС
Прочие расходы
0.6% без учета НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 730 дн
1%	от 731 до 1 095 дн
0%	от 1 096 дн

Комиссия	Срок владения	Агент
3%	до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)
1%	от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)
0%	от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.07.2019

Коэффициент		позиция / 227 фонда
Коэффициент Шарпа	0.336	22
Коэффициент Сортино	0.341	20
Волатильность	3.43%	127
VaR	-3.93%	84
α-коэффициент	-0.143
β-коэффициент	0.830
R2	68.13%

20.08.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Информационные технологии» вошел в ТОП-10 рэнкинга по доходности за июль 2019 г.
16.07.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Электроэнергетика» вошел в ТОП-3 рэнкинга по доходности за июнь 2019 г.
12.07.2019	УК «Райффайзен Капитал» усилила инвестиционную команду
02.07.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Бонусная нота. Доллар США»
26.06.2019	УК «Райффайзен Капитал» вошла в ТОП-10 управляющих компаний по объему активов в доверительном управлении за I кв. 2019 г.
10.06.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек» вошел в ТОП-10 рэнкинга по доходности за январь-май 2019 г.
31.05.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Структурный продукт. Доллары США»
23.05.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Бонусные ноты. Евро»
23.05.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Информационные технологии» вошел в ТОП-5 рэнкинга по доходности за январь- апрель 2019 г.
21.05.2019	ОПИФы рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Потребительский сектор» и «Райффайзен – Информационные технологии» вошли в ТОП-10 рэнкинга по доходности за апрель 2019 г.

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Облигации	18 720 212 573.07
Райффайзен — Корпоративные облигации	3 679 948 408.61
Райффайзен – США	2 637 003 033.81
Райффайзен – Информационные технологии	2 465 389 502.59
Райффайзен – Фонд активного управления	2 280 852 782.76
Райффайзен - Акции	1 589 379 082.34
Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек	968 430 134.34
Райффайзен — Долговые рынки развитых стран	831 970 671.57
Райффайзен – Потребительский сектор	616 129 293.85
Райффайзен - Дивидендные акции	597 554 036.71
Райффайзен - Золото	533 594 973.53
Райффайзен – Электроэнергетика	401 360 341.97
Райффайзен — Индустриальный	221 259 197.46
Райффайзен - Развивающиеся рынки	152 865 359.20
Райффайзен - Европа	149 603 000.17
Райффайзен – Драгоценные металлы	64 275 454.17
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - IV	—
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - II	—