Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Корпоративные облигации (Райффайзен Капитал), 2260, RU000A100SM1

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.05.2023
Пай	18501.7
СЧА	17 264 698 495.48
Пай	18501.7
СЧА	17 264 698 495.48

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.05%	0.94%	2.16%	4.24%	11.41%	11.53%	28.61%
0.19%	2.63%	9.76%	12.87%	48.75%	157.54%	388.12%
0.05%	0.94%	2.16%	4.24%	11.41%	11.53%	28.61%
0.19%	2.63%	9.76%	12.87%	48.75%	157.54%	388.12%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
25.05.2023	18501.7	17 264 698 495.48	18501.7	17 264 698 495.48
24.05.2023	18493.04	17 232 395 146.56	18493.04	17 232 395 146.56
23.05.2023	18491.92	17 184 733 817.51	18491.92	17 184 733 817.51
22.05.2023	18490.13	17 188 074 453.32	18490.13	17 188 074 453.32
19.05.2023	18474.53	17 158 805 139.64	18474.53	17 158 805 139.64
18.05.2023	18471.09	17 115 508 126.25	18471.09	17 115 508 126.25
17.05.2023	18467.7	17 105 877 407.55	18467.7	17 105 877 407.55
16.05.2023	18462.24	17 101 612 538.69	18462.24	17 101 612 538.69
15.05.2023	18461.22	17 084 960 862.89	18461.22	17 084 960 862.89
12.05.2023	18448.86	17 113 798 362.05	18448.86	17 113 798 362.05

Дата	Пай	СЧА
11.05.2023	18444.59	17 080 161 130.35	18444.59	17 080 161 130.35
10.05.2023	18438.43	17 057 454 669.87	18438.43	17 057 454 669.87
05.05.2023	18425.19	17 032 547 371.01	18425.19	17 032 547 371.01
04.05.2023	18412.53	17 002 185 810.32	18412.53	17 002 185 810.32
03.05.2023	18404.25	16 954 105 774.72	18404.25	16 954 105 774.72
02.05.2023	18404.73	16 887 567 318.95	18404.73	16 887 567 318.95
28.04.2023	18393.76	16 879 451 513.06	18393.76	16 879 451 513.06
27.04.2023	18380.84	16 932 166 938.30	18380.84	16 932 166 938.30
26.04.2023	18338.09	16 844 058 156.25	18338.09	16 844 058 156.25
25.04.2023	18329.67	16 823 025 519.01	18329.67	16 823 025 519.01

Дата	Пай	СЧА
24.04.2023	18365.1	16 792 496 346.47	18365.1	16 792 496 346.47
21.04.2023	18356.58	16 711 275 864.20	18356.58	16 711 275 864.20
20.04.2023	18344.33	16 637 905 733.04	18344.33	16 637 905 733.04
19.04.2023	18338.37	16 507 167 877.83	18338.37	16 507 167 877.83
18.04.2023	18339.25	16 501 728 785.76	18339.25	16 501 728 785.76
17.04.2023	18334.6	16 456 428 575.39	18334.6	16 456 428 575.39
14.04.2023	18329.72	16 316 164 886.44	18329.72	16 316 164 886.44
13.04.2023	17541.75	15 614 331 922.92	17541.75	15 614 331 922.92
12.04.2023	18323.15	16 221 790 381.72	18323.15	16 221 790 381.72
11.04.2023	18320.1	16 176 855 577.04	18320.1	16 176 855 577.04

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
2260
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 14.12.2011 до 27.12.2011
Пайщики на 31.03.2023
14 324
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A100SM1
ISIN
RU000A100SM1

Портфель Фонда включает облигации высоконадежных российских компаний и среднесрочные рублевые депозиты в крупнейших российских банках.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 24021 (ОФЗ-ПК, SU24021RMFS6) - Облигации [24021RMFS]	28.00
ДОМ.РФ, облигация, [4B02-01-00739-A-002P]	4.41
Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS]	4.22
Россия, 52001 (ОФЗ-ИН, SU52001RMFS3) - Облигации [52001RMFS]	2.88
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-03-55323-E-001P]	1.78
Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS]	1.62
Сегежа Групп, облигация, [4B02-04-87154-H-002P]	1.59
РусГидро, облигация, [4B02-09-55038-E-001P]	1.55
ТМК, облигация, [4B02-07-29031-H]	1.50
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-001P]	1.48

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
0.5%

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При подаче заявки доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Райффайзенбанк (АО)
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 91 дн
от 92 до 365 дн
от 366 дн
	При подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев – юридического лица, основным видом экономической деятельности которого является страхование.
	При подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев – доверительного управляющего.

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 91 дн	Райффайзенбанк (АО)
от 92 до 365 дн	Райффайзенбанк (АО)
от 366 дн	Райффайзенбанк (АО)
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев – юридического лица, основным видом экономической деятельности которого является страхование.
	Райффайзенбанк (АО)	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим.
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев – доверительного управляющего.

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2023

Коэффициент		позиция / 74 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.017	47
Коэффициент Сортино ?	-0.017	53
Волатильность ?	1.68%	4
VaR ?	-2.35%	4
α-коэффициент ?	-4.329
β-коэффициент ?	0.093
R2 ?	20.74%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

22.05.2023	Еженедельный обзор 22.05.2023
15.05.2023	Еженедельный обзор 15.05.2023
10.05.2023	Еженедельный обзор 10.05.2023
02.05.2023	Ежемесячный обзор. Апрель. 2023
24.04.2023	Еженедельный обзор 24.04.2023
17.04.2023	Еженедельный обзор 17.04.2023
10.04.2023	Еженедельный обзор 10.04.2023
03.04.2023	Ежемесячный обзор. Март. 2023
27.03.2023	Еженедельный обзор 27.03.2023
20.03.2023	Еженедельный обзор 20.03.2023

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Акции	11 982 291 607.01
Райффайзен - Сырьевой сектор	8 099 405 649.21
Райффайзен - Облигации	7 577 266 086.64
Райффайзен - США	7 493 886 770.06
Райффайзен - Информационные технологии	4 687 149 868.73
Райффайзен - Дивидендные акции	2 998 238 344.26
Райффайзен – Фонд активного управления	2 780 688 984.72
Райффайзен - Фонд денежного рынка валютный	2 619 005 959.35
Райффайзен - Золото	2 403 800 084.78
Райффайзен - Долговые рынки развитых стран	2 078 387 847.07
Райффайзен - Развивающиеся рынки	1 926 625 873.58
Райффайзен - Сбалансированная Стратегия Биржевых фондов	1 470 109 436.05
Ликвидная стратегия	1 084 749 177.16
Райффайзен - Индекс МосБиржи полной доходности 15	1 071 171 473.97
Райффайзен - Тактическая Стратегия Биржевых фондов	1 040 373 310.21
Райффайзен - Потребительский сектор	806 044 890.85
Райффайзен - Индустриальный	684 684 635.94
Райффайзен - Европа	416 218 587.16
Райффайзен - Высокодоходные облигации	393 925 469.05
Райффайзен - Фонд денежного рынка	315 997 221.09
Райффайзен - Еврооблигации	309 322 380.09
Райффайзен - Электроэнергетика	298 609 175.61
Райффайзен - Золото	186 515 658.27
Райффайзен - Американские акции	119 590 351.81
МЕТИБ – Государственные облигации	2 980 664.33
МЕТИБ – Акции, лидеры рынка	2 214 016.30
Райффайзен - Мировые облигации	—