×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.07.2026
Пай
25 785.03
СЧА
28 871 015 793.62
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.21%
-1.94%
-0.35%
2.70%
12.34%
37.97%
51.18%
-0.07%
-1.78%
4.02%
16.04%
59.68%
58.76%
111.49%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК Райффайзен
  • Номер регистрации
    2260
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 14.12.2011 до 27.12.2011
  • Пайщики на 30.04.2026
    11 607
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A100SM1
  • ISIN
    RU000A100SM1
Инвестиционной политикой фонда является долгосрочное вложение средств преимущественно в корпоративные облигации российских и иностранных юридических лиц, и краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления по отношению к индикатору, рассчитываемому по формуле: 50%* прирост индекса RUGBITR3Y + 40%* прирост индекса RUCBTR3YNS + 10%* прирост индекса RUCBTR5YNS, где RUGBITR3Y индекс государственных облигаций, номинированных в рублях со сроком дюрации 3 года; RUCBTR3YNS индекс корпоративных облигаций, номинированных в рублях со сроком дюрации 3 года; RUCBTR5YNS индекс корпоративных облигаций, номинированных в рублях со сроком дюрации 5 лет (все индексы рассчитывает Мосбиржа).

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26238RMFS] 10.97
Россия, облигация, [26240RMFS] 6.70
Магнит, облигация, [4B02-05-60525-P-004P] 4.16
ДОМ.РФ, облигация, [4B02-01-00739-A-002P] 3.83
Россия, облигация, [29014RMFS] 3.39
Россия, облигация, [26228RMFS] 2.48
ХК Новотранс, облигация, [4B02-05-12414-F-001P] 2.17
ФосАгро, облигация, [4B02-01-06556-A-002P] 2.11
Россия, облигация, [26234RMFS] 2.04
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-02-40155-F-001P] 2.00

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    РБРУ СД
  • Спецрегистратор
    РБРУ СД
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5%
  • без учета НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.155 68
Коэффициент Сортино ? -0.135 69
Волатильность ? 1.61% 5
VaR ? -2.28% 6
α-коэффициент ? -6.298
β-коэффициент ? 0.090
R2 ? 19.31%

Новости

13.08.2021 УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021 Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021 Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

26.01.2026 Еженедельный обзор 26.01.2026
19.01.2026 Еженедельный обзор 19.01.2026
12.01.2026 Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Райффайзен - Облигации 13 694 796 940.46
Райффайзен - Акции 9 787 597 163.22
Райффайзен – Мультивалютные облигации 9 382 867 657.01
Райффайзен - Компании роста 8 568 440 445.60
Райффайзен - Золото 7 905 017 630.74
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds