Главная
Поиск ПИФ
Райффайзен — Корпоративные облигации

Райффайзен — Корпоративные облигации (Райффайзен Капитал), 2260

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

27.12.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.08.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	15 405.93	0.04%	0.53%	3.92%	7.72%	19.93%	35.04%	15 405.93	0.04%	0.53%	3.92%	7.72%	19.93%	35.04%
СЧА	3 679 948 408.61	-0.02%	1.80%	5.58%	-8.65%	4 254.81%	1 305.82%	3 679 948 408.61	-0.02%	1.80%	5.58%	-8.65%	4 254.81%	1 305.82%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
22.08.2019	15 405.93	3 679 948 408.61	15 405.93	3 679 948 408.61
21.08.2019	15 400.32	3 680 621 377.43	15 400.32	3 680 621 377.43
20.08.2019	15 388.12	3 669 784 807.53	15 388.12	3 669 784 807.53
19.08.2019	15 377.02	3 667 852 126.87	15 377.02	3 667 852 126.87
16.08.2019	15 379.81	3 666 485 420.31	15 379.81	3 666 485 420.31
15.08.2019	15 379.61	3 666 713 982.73	15 379.61	3 666 713 982.73
14.08.2019	15 395.19	3 662 778 461.24	15 395.19	3 662 778 461.24
13.08.2019	15 389.32	3 662 017 999.19	15 389.32	3 662 017 999.19
12.08.2019	15 391.28	3 661 836 400.76	15 391.28	3 661 836 400.76
09.08.2019	15 386.67	3 659 110 611.42	15 386.67	3 659 110 611.42

Дата	Пай	СЧА
08.08.2019	15 377.67	3 643 123 835.05	15 377.67	3 643 123 835.05
07.08.2019	15 381.28	3 643 271 073.03	15 381.28	3 643 271 073.03
06.08.2019	15 371.63	3 637 523 028.00	15 371.63	3 637 523 028.00
05.08.2019	15 358.55	3 597 948 385.66	15 358.55	3 597 948 385.66
02.08.2019	15 365.04	3 615 725 486.54	15 365.04	3 615 725 486.54
01.08.2019	15 360.63	3 618 229 391.00	15 360.63	3 618 229 391.00
31.07.2019	15 353.30	3 620 612 338.47	15 353.30	3 620 612 338.47
30.07.2019	15 352.43	3 620 364 216.17	15 352.43	3 620 364 216.17
29.07.2019	15 353.35	3 619 769 425.16	15 353.35	3 619 769 425.16
26.07.2019	15 347.92	3 616 617 191.68	15 347.92	3 616 617 191.68

Дата	Пай	СЧА
25.07.2019	15 348.74	3 618 591 965.47	15 348.74	3 618 591 965.47
24.07.2019	15 335.92	3 612 088 631.87	15 335.92	3 612 088 631.87
23.07.2019	15 330.88	3 610 277 806.96	15 330.88	3 610 277 806.96
22.07.2019	15 324.43	3 614 775 422.58	15 324.43	3 614 775 422.58
19.07.2019	15 316.40	3 612 244 539.61	15 316.40	3 612 244 539.61
18.07.2019	15 310.07	3 617 793 854.07	15 310.07	3 617 793 854.07
17.07.2019	15 315.23	3 601 597 794.18	15 315.23	3 601 597 794.18
16.07.2019	15 309.25	3 594 153 660.60	15 309.25	3 594 153 660.60
15.07.2019	15 299.85	3 589 250 306.26	15 299.85	3 589 250 306.26
12.07.2019	15 296.30	3 588 749 151.74	15 296.30	3 588 749 151.74

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
2260
Дата регистрации
29.11.2011
Формирование
с 14.12.2011 до 27.12.2011
Пайщики на 29.03.2019
2 933

Портфель Фонда включает облигации высоконадежных российских компаний и среднесрочные рублевые депозиты в крупнейших российских банках.

Минимальная сумма инвестирования:
при подаче заявки АО «Райффайзенбанк» - 50000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» - 15000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» посредством почтовой связи - 50000.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
СофтЛайн Трейд, 001P-01 - Облигации [4B02-01-45848-H-001P]	7.81
АФК Система, 001P-05 - Облигации [4B02-05-01669-A-001P]	7.12
Группа Компаний ПИК, БО-07 - Облигации [4B02-07-01556-A]	6.54
СИНХ-Финанс, БО-001P-01 - Облигации [4B02-01-00325-R-001P]	6.36
ТрансФин-М, 001P-04 - Облигации [4B02-04-50156-A-001P]	5.85

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 91 дн
2%	от 92 до 365 дн
1%	от 366 до 731 дн
0%	от 732 дн

Комиссия	Срок владения	Агент
3%	до 91 дн	Райффайзенбанк (АО)
2%	от 92 до 365 дн	Райффайзенбанк (АО)
1%	от 366 до 731 дн	Райффайзенбанк (АО)
0%	от 732 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.07.2019

Коэффициент		позиция / 227 фонда
Коэффициент Шарпа	0.049	128
Коэффициент Сортино	0.041	130
Волатильность	0.37%	3
VaR	-0.09%	7
α-коэффициент	-5.284
β-коэффициент	0.025
R2	5.26%

20.08.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Информационные технологии» вошел в ТОП-10 рэнкинга по доходности за июль 2019 г.
16.07.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Электроэнергетика» вошел в ТОП-3 рэнкинга по доходности за июнь 2019 г.
12.07.2019	УК «Райффайзен Капитал» усилила инвестиционную команду
02.07.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Бонусная нота. Доллар США»
26.06.2019	УК «Райффайзен Капитал» вошла в ТОП-10 управляющих компаний по объему активов в доверительном управлении за I кв. 2019 г.
10.06.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек» вошел в ТОП-10 рэнкинга по доходности за январь-май 2019 г.
31.05.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Структурный продукт. Доллары США»
23.05.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Бонусные ноты. Евро»
23.05.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Информационные технологии» вошел в ТОП-5 рэнкинга по доходности за январь- апрель 2019 г.
21.05.2019	ОПИФы рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Потребительский сектор» и «Райффайзен – Информационные технологии» вошли в ТОП-10 рэнкинга по доходности за апрель 2019 г.

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Облигации	18 720 212 573.07
Райффайзен – США	2 637 003 033.81
Райффайзен – Информационные технологии	2 465 389 502.59
Райффайзен – Фонд активного управления	2 280 852 782.76
Райффайзен - Акции	1 589 379 082.34
Райффайзен – Сырьевой сектор	1 508 885 373.56
Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек	968 430 134.34
Райффайзен — Долговые рынки развитых стран	831 970 671.57
Райффайзен – Потребительский сектор	616 129 293.85
Райффайзен - Дивидендные акции	597 554 036.71
Райффайзен - Золото	533 594 973.53
Райффайзен – Электроэнергетика	401 360 341.97
Райффайзен — Индустриальный	221 259 197.46
Райффайзен - Развивающиеся рынки	152 865 359.20
Райффайзен - Европа	149 603 000.17
Райффайзен – Драгоценные металлы	64 275 454.17
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - IV	—
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - II	—