Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Райффайзен - Корпоративные облигации

Райффайзен - Корпоративные облигации (Райффайзен Капитал), 2260, RU000A100SM1

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

27.12.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

	26.11.2020
Пай	17072.47
СЧА	11 423 894 473.02
Пай	17072.47
СЧА	11 423 894 473.02

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.39%	1.00%	3.09%	7.43%	23.27%	40.39%
0.70%	6.46%	70.34%	169.57%	1 116.93%	3 072.25%
0.39%	1.00%	3.09%	7.43%	23.27%	40.39%
0.70%	6.46%	70.34%	169.57%	1 116.93%	3 072.25%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
26.11.2020	17072.47	11 423 894 473.02	17072.47	11 423 894 473.02
25.11.2020	17006.16	11 344 609 846.86	17006.16	11 344 609 846.86
24.11.2020	17000.69	11 325 305 257.77	17000.69	11 325 305 257.77
23.11.2020	16998.54	11 291 545 323.42	16998.54	11 291 545 323.42
20.11.2020	16995.84	11 256 007 062.71	16995.84	11 256 007 062.71
19.11.2020	17003.34	11 262 841 109.00	17003.34	11 262 841 109.00
18.11.2020	16995.9	11 209 076 525.29	16995.9	11 209 076 525.29
17.11.2020	16993.72	11 168 769 174.49	16993.72	11 168 769 174.49
16.11.2020	16990.06	11 157 168 565.85	16990.06	11 157 168 565.85
13.11.2020	16976.5	11 084 450 048.47	16976.5	11 084 450 048.47

Дата	Пай	СЧА
12.11.2020	16972.11	11 071 121 497.40	16972.11	11 071 121 497.40
11.11.2020	16959.48	11 044 061 254.53	16959.48	11 044 061 254.53
10.11.2020	16957.76	11 043 230 698.74	16957.76	11 043 230 698.74
09.11.2020	16955.3	11 025 118 807.35	16955.3	11 025 118 807.35
06.11.2020	16941.25	10 990 588 723.11	16941.25	10 990 588 723.11
05.11.2020	16924.63	10 957 903 002.26	16924.63	10 957 903 002.26
03.11.2020	16877.74	10 864 711 269.52	16877.74	10 864 711 269.52
02.11.2020	16865.98	10 805 219 818.57	16865.98	10 805 219 818.57
30.10.2020	16874.4	10 810 615 549.70	16874.4	10 810 615 549.70
29.10.2020	16873.31	10 785 847 049.61	16873.31	10 785 847 049.61

Дата	Пай	СЧА
28.10.2020	16877.3	10 779 445 436.03	16877.3	10 779 445 436.03
27.10.2020	16899.85	10 748 420 998.55	16899.85	10 748 420 998.55
26.10.2020	16902.67	10 730 548 778.23	16902.67	10 730 548 778.23
23.10.2020	16902.53	10 664 112 379.95	16902.53	10 664 112 379.95
22.10.2020	16902.13	10 619 539 853.35	16902.13	10 619 539 853.35
21.10.2020	16894.59	10 588 765 809.90	16894.59	10 588 765 809.90
20.10.2020	16897.87	10 519 232 047.97	16897.87	10 519 232 047.97
19.10.2020	16892.55	10 536 338 537.40	16892.55	10 536 338 537.40
16.10.2020	16876.16	10 521 137 016.05	16876.16	10 521 137 016.05
15.10.2020	16870.81	10 504 610 894.88	16870.81	10 504 610 894.88

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
2260
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 14.12.2011 до 27.12.2011
Пайщики на 30.09.2020
9 535
Тикер
RU000A100SM1
ISIN
RU000A100SM1

Портфель Фонда включает облигации высоконадежных российских компаний и среднесрочные рублевые депозиты в крупнейших российских банках.

Минимальная сумма инвестирования:
при подаче заявки АО «Райффайзенбанк» - 50000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» - 15000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» посредством почтовой связи - 50000.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26220RMFS]	3.86
Россия, облигация, [26229RMFS]	3.45
Россия, облигация, [26228RMFS]	2.79
Россия, облигация, [26209RMFS]	2.73
Полюс, облигация, [4B02-01-55192-E-001P]	2.40

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Токуда Станислав

Портфельный управляющий

Резюме

Станислав присоединился к компании УК "Райффайзен Капитал" в декабре 2018 года в качестве риск-менеджера, в июле 2019 г. назначен управляющим облигационными портфелями компании. Ранее работал специалистом кредитно-аналитического департамента Райффайзенбанка, а с 2013 по 2018 гг. – риск-менеджером в НПФ «Транснефть».

Окончил РГУ нефти и газа в 2008 г, а в 2011 г. - Финансовый Университет при Правительстве РФ по специальности «Финансовые рынки».

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
15 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При подаче заявки доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Райффайзенбанк (АО)
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 91 дн
от 92 до 365 дн
от 366 дн
	При подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев – юридического лица, основным видом экономической деятельности которого является страхование.
	При подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев – доверительного управляющего.

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 91 дн	Райффайзенбанк (АО)
от 92 до 365 дн	Райффайзенбанк (АО)
от 366 дн	Райффайзенбанк (АО)
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев – юридического лица, основным видом экономической деятельности которого является страхование.
	Райффайзенбанк (АО)	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим.
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев – доверительного управляющего.

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.10.2020

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.185	86
Коэффициент Сортино	0.175	92
Волатильность	0.79%	8
VaR	-0.73%	10
α-коэффициент	-3.948
β-коэффициент	0.124
R2	40.71%

27.11.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: регистрация новых фондов, присвоение ISIN-кодов, смена СД и Регистратора у ЗПИФ "Азимут"
21.10.2020	На Мосбирже начал торговаться новый БПИФ "Райффайзен – Еврооблигации"
22.09.2020	УК «Райффайзен Капитал» запускает первую стратегию количественного управления инвестициями QIS
14.09.2020	Инвестиционный марафон. Особенности долгосрочных стратегий доверительного управления
07.09.2020	Как получить 65% годовых? История управляющего одним из самых доходных паевых фондов в России
03.09.2020	Банки вернулись к пайщикам Чистый приток средств в ПИФы превысил 19 млрд руб.
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
05.08.2020	Пайщики страхуются от пандемии. Приток средств в ПИФы обеспечили консервативные фонды
03.08.2020	Инвесторов поманили акциями. Сколько готовы потратить участники рынка на привлечение новых клиентов
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Облигации	22 262 208 511.98
Райффайзен - Информационные технологии	7 597 655 131.67
Райффайзен - США	4 029 552 628.71
Райффайзен - Акции	3 152 724 524.93
Райффайзен - МосБиржа голубые фишки	3 000 500 305.49
Райффайзен – Фонд активного управления	2 724 414 625.95
Райффайзен - Сырьевой сектор	2 292 283 497.94
Райффайзен - Дивидендные акции	1 208 630 999.17
Райффайзен - Золото	1 099 203 239.29
Райффайзен - Потребительский сектор	862 203 962.39
Райффайзен - Долговые рынки развитых стран	723 616 495.35
Райффайзен - Электроэнергетика	397 584 121.22
Райффайзен - Индустриальный	392 471 765.32
Райффайзен - Развивающиеся рынки	281 153 914.21
Райффайзен - Европа	248 342 981.10
Райффайзен - Драгоценные металлы	211 216 106.76
Райффайзен - Индекс МосБиржи полной доходности 15	182 194 383.18
Райффайзен - Еврооблигации	156 105 943.22
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - II	—
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - IV	—
Райффайзен - Мировые облигации	—

Показать все

Райффайзен - Корпоративные облигации (Райффайзен Капитал), 2260, RU000A100SM1

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

27.12.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2020

Управляющий фондом

Токуда Станислав

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.10.2020

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании