• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Что такое ПИФ
    • Поиск ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Райффайзен Капитал

Райффайзен - Корпоративные облигации (Райффайзен Капитал), 2260, RU000A100SM1

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в управляющей компании
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

25.05.2023
Пай
18501.7
СЧА
17 264 698 495.48
Пай
18501.7
СЧА
17 264 698 495.48
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.05%
0.94%
2.16%
4.24%
11.41%
11.53%
28.61%
0.19%
2.63%
9.76%
12.87%
48.75%
157.54%
388.12%
0.05%
0.94%
2.16%
4.24%
11.41%
11.53%
28.61%
0.19%
2.63%
9.76%
12.87%
48.75%
157.54%
388.12%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
25.05.2023 18501.7 17 264 698 495.48 18501.7 17 264 698 495.48
24.05.2023 18493.04 17 232 395 146.56 18493.04 17 232 395 146.56
23.05.2023 18491.92 17 184 733 817.51 18491.92 17 184 733 817.51
22.05.2023 18490.13 17 188 074 453.32 18490.13 17 188 074 453.32
19.05.2023 18474.53 17 158 805 139.64 18474.53 17 158 805 139.64
18.05.2023 18471.09 17 115 508 126.25 18471.09 17 115 508 126.25
17.05.2023 18467.7 17 105 877 407.55 18467.7 17 105 877 407.55
16.05.2023 18462.24 17 101 612 538.69 18462.24 17 101 612 538.69
15.05.2023 18461.22 17 084 960 862.89 18461.22 17 084 960 862.89
12.05.2023 18448.86 17 113 798 362.05 18448.86 17 113 798 362.05
Дата Пай СЧА
11.05.2023 18444.59 17 080 161 130.35 18444.59 17 080 161 130.35
10.05.2023 18438.43 17 057 454 669.87 18438.43 17 057 454 669.87
05.05.2023 18425.19 17 032 547 371.01 18425.19 17 032 547 371.01
04.05.2023 18412.53 17 002 185 810.32 18412.53 17 002 185 810.32
03.05.2023 18404.25 16 954 105 774.72 18404.25 16 954 105 774.72
02.05.2023 18404.73 16 887 567 318.95 18404.73 16 887 567 318.95
28.04.2023 18393.76 16 879 451 513.06 18393.76 16 879 451 513.06
27.04.2023 18380.84 16 932 166 938.30 18380.84 16 932 166 938.30
26.04.2023 18338.09 16 844 058 156.25 18338.09 16 844 058 156.25
25.04.2023 18329.67 16 823 025 519.01 18329.67 16 823 025 519.01
Дата Пай СЧА
24.04.2023 18365.1 16 792 496 346.47 18365.1 16 792 496 346.47
21.04.2023 18356.58 16 711 275 864.20 18356.58 16 711 275 864.20
20.04.2023 18344.33 16 637 905 733.04 18344.33 16 637 905 733.04
19.04.2023 18338.37 16 507 167 877.83 18338.37 16 507 167 877.83
18.04.2023 18339.25 16 501 728 785.76 18339.25 16 501 728 785.76
17.04.2023 18334.6 16 456 428 575.39 18334.6 16 456 428 575.39
14.04.2023 18329.72 16 316 164 886.44 18329.72 16 316 164 886.44
13.04.2023 17541.75 15 614 331 922.92 17541.75 15 614 331 922.92
12.04.2023 18323.15 16 221 790 381.72 18323.15 16 221 790 381.72
11.04.2023 18320.1 16 176 855 577.04 18320.1 16 176 855 577.04
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Райффайзен Капитал
  • Номер регистрации
    2260
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 14.12.2011 до 27.12.2011
  • Пайщики на 31.03.2023
    14 324
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A100SM1
  • ISIN
    RU000A100SM1
Портфель Фонда включает облигации высоконадежных российских компаний и среднесрочные рублевые депозиты в крупнейших российских банках.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 24021 (ОФЗ-ПК, SU24021RMFS6) - Облигации [24021RMFS] 28.00
ДОМ.РФ, облигация, [4B02-01-00739-A-002P] 4.41
Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS] 4.22
Россия, 52001 (ОФЗ-ИН, SU52001RMFS3) - Облигации [52001RMFS] 2.88
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-03-55323-E-001P] 1.78
Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] 1.62
Сегежа Групп, облигация, [4B02-04-87154-H-002P] 1.59
РусГидро, облигация, [4B02-09-55038-E-001P] 1.55
ТМК, облигация, [4B02-07-29031-H] 1.50
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-001P] 1.48

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Райффайзенбанк
  • Спецрегистратор
    Райффайзенбанк
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.5%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
При подаче заявки доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1%
0%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
Райффайзенбанк (АО)
Райффайзенбанк (АО)
При подаче заявки доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 91 дн
от 92 до 365 дн
от 366 дн
При подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев – юридического лица, основным видом экономической деятельности которого является страхование.
При подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев – доверительного управляющего.
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 91 дн
Райффайзенбанк (АО)
от 92 до 365 дн
Райффайзенбанк (АО)
от 366 дн
Райффайзенбанк (АО)
Райффайзенбанк (АО)
При подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев – юридического лица, основным видом экономической деятельности которого является страхование.
Райффайзенбанк (АО)
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим.
Райффайзенбанк (АО)
При подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев – доверительного управляющего.
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.03.2023

Коэффициент позиция / 74 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.017 47
Коэффициент Сортино ? -0.017 53
Волатильность ? 1.68% 4
VaR ? -2.35% 4
α-коэффициент ? -4.329
β-коэффициент ? 0.093
R2 ? 20.74%

Новости

13.08.2021 УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021 Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021 Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021 Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021 Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021 Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021 УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021 Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021 Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

22.05.2023 Еженедельный обзор 22.05.2023
15.05.2023 Еженедельный обзор 15.05.2023
10.05.2023 Еженедельный обзор 10.05.2023
02.05.2023 Ежемесячный обзор. Апрель. 2023
24.04.2023 Еженедельный обзор 24.04.2023
17.04.2023 Еженедельный обзор 17.04.2023
10.04.2023 Еженедельный обзор 10.04.2023
03.04.2023 Ежемесячный обзор. Март. 2023
27.03.2023 Еженедельный обзор 27.03.2023
20.03.2023 Еженедельный обзор 20.03.2023
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Райффайзен - Акции 11 982 291 607.01
Райффайзен - Сырьевой сектор 8 099 405 649.21
Райффайзен - Облигации 7 577 266 086.64
Райффайзен - США 7 493 886 770.06
Райффайзен - Информационные технологии 4 687 149 868.73
Райффайзен - Дивидендные акции 2 998 238 344.26
Райффайзен – Фонд активного управления 2 780 688 984.72
Райффайзен - Фонд денежного рынка валютный 2 619 005 959.35
Райффайзен - Золото 2 403 800 084.78
Райффайзен - Долговые рынки развитых стран 2 078 387 847.07
Райффайзен - Развивающиеся рынки 1 926 625 873.58
Райффайзен - Сбалансированная Стратегия Биржевых фондов 1 470 109 436.05
Ликвидная стратегия 1 084 749 177.16
Райффайзен - Индекс МосБиржи полной доходности 15 1 071 171 473.97
Райффайзен - Тактическая Стратегия Биржевых фондов 1 040 373 310.21
Райффайзен - Потребительский сектор 806 044 890.85
Райффайзен - Индустриальный 684 684 635.94
Райффайзен - Европа 416 218 587.16
Райффайзен - Высокодоходные облигации 393 925 469.05
Райффайзен - Фонд денежного рынка 315 997 221.09
Райффайзен - Еврооблигации 309 322 380.09
Райффайзен - Электроэнергетика 298 609 175.61
Райффайзен - Золото 186 515 658.27
Райффайзен - Американские акции 119 590 351.81
МЕТИБ – Государственные облигации 2 980 664.33
МЕТИБ – Акции, лидеры рынка 2 214 016.30
Райффайзен - Мировые облигации —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера