к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.01%	-0.19%	-0.02%	2.54%	18.43%	34.49%
-0.54%	-1.19%	13.36%	87.89%	265.35%	11 430.28%
-0.01%	-0.19%	-0.02%	2.54%	18.43%	34.49%
-0.54%	-1.19%	13.36%	87.89%	265.35%	11 430.28%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
17.06.2021	17039.35	13 627 445 661.34	17039.35	13 627 445 661.34
16.06.2021	17041.34	13 701 347 055.70	17041.34	13 701 347 055.70
15.06.2021	17053.52	13 716 911 673.27	17053.52	13 716 911 673.27
11.06.2021	17045.79	13 713 887 555.50	17045.79	13 713 887 555.50
10.06.2021	17027.92	13 702 220 308.90	17027.92	13 702 220 308.90
09.06.2021	17040.04	13 725 474 154.84	17040.04	13 725 474 154.84
08.06.2021	17043.25	13 737 758 576.15	17043.25	13 737 758 576.15
07.06.2021	17061.19	13 764 790 478.44	17061.19	13 764 790 478.44
04.06.2021	17071.39	13 766 235 438.94	17071.39	13 766 235 438.94
03.06.2021	17079.45	13 800 065 742.29	17079.45	13 800 065 742.29

Дата	Пай	СЧА
02.06.2021	17080.98	13 792 102 503.81	17080.98	13 792 102 503.81
01.06.2021	17077.03	13 802 484 984.19	17077.03	13 802 484 984.19
31.05.2021	17074.85	13 807 686 646.70	17074.85	13 807 686 646.70
28.05.2021	17073.3	13 797 935 892.95	17073.3	13 797 935 892.95
27.05.2021	17072.39	13 799 000 176.40	17072.39	13 799 000 176.40
26.05.2021	17080.84	13 798 043 754.24	17080.84	13 798 043 754.24
25.05.2021	17077.97	13 765 792 240.61	17077.97	13 765 792 240.61
24.05.2021	17076.65	13 760 860 826.39	17076.65	13 760 860 826.39
21.05.2021	17068.5	13 759 705 811.13	17068.5	13 759 705 811.13
20.05.2021	17070.56	13 767 780 726.08	17070.56	13 767 780 726.08

Дата	Пай	СЧА
19.05.2021	17064.44	13 760 298 988.37	17064.44	13 760 298 988.37
18.05.2021	17073.6	13 776 069 241.20	17073.6	13 776 069 241.20
17.05.2021	17071.98	13 790 883 839.70	17071.98	13 790 883 839.70
14.05.2021	17071.46	13 799 882 397.77	17071.46	13 799 882 397.77
13.05.2021	17061.56	13 783 374 706.29	17061.56	13 783 374 706.29
12.05.2021	17064.43	13 774 204 553.68	17064.43	13 774 204 553.68
11.05.2021	17067.19	13 779 539 866.75	17067.19	13 779 539 866.75
07.05.2021	17069.69	13 772 534 104.89	17069.69	13 772 534 104.89
06.05.2021	17064.38	13 773 210 788.89	17064.38	13 773 210 788.89
05.05.2021	17064.52	13 750 038 201.35	17064.52	13 750 038 201.35

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
2260
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 14.12.2011 до 27.12.2011
Пайщики на 31.03.2021
12 695
Тикер
RU000A100SM1
ISIN
RU000A100SM1

Портфель Фонда включает облигации высоконадежных российских компаний и среднесрочные рублевые депозиты в крупнейших российских банках.

Минимальная сумма инвестирования:
- При подаче заявки в отделении Райффайзенбанка — от 50 000 рублей;
- При подаче заявки онлайн — от 1 000 рублей;
- Сумма второй и каждой последующей инвестиции по той же заявке — от 1 000 рублей.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26225 (ОФЗ-ПД) - Облигации [26225RMFS]	4.52
Россия, 25083 (ОФЗ-ПД) - Облигации [25083RMFS]	2.97
Россия, 26209 (ОФЗ-ПД) - Облигации [26209RMFS]	2.51
Россия, 26220 (ОФЗ-ПД) - Облигации [26220RMFS]	2.33
ПИК-Специализированный застройщик, БО-П03 - Облигации [4B02-03-01556-A-001P]	1.92

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Токуда Станислав

Портфельный управляющий

Резюме

Станислав присоединился к компании УК "Райффайзен Капитал" в декабре 2018 года в качестве риск-менеджера, в июле 2019 г. назначен управляющим облигационными портфелями компании. Ранее работал специалистом кредитно-аналитического департамента Райффайзенбанка, а с 2013 по 2018 гг. – риск-менеджером в НПФ «Транснефть».

Окончил РГУ нефти и газа в 2008 г, а в 2011 г. - Финансовый Университет при Правительстве РФ по специальности «Финансовые рынки».

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При подаче заявки доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Райффайзенбанк (АО)
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 91 дн
от 92 до 365 дн
от 366 дн
	При подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев – юридического лица, основным видом экономической деятельности которого является страхование.
	При подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев – доверительного управляющего.

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 91 дн	Райффайзенбанк (АО)
от 92 до 365 дн	Райффайзенбанк (АО)
от 366 дн	Райффайзенбанк (АО)
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев – юридического лица, основным видом экономической деятельности которого является страхование.
	Райффайзенбанк (АО)	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим.
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев – доверительного управляющего.

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.05.2021

Коэффициент		позиция / 217 фонда
Коэффициент Шарпа	0.104	174
Коэффициент Сортино	0.108	174
Волатильность	0.82%	9
VaR	-0.87%	12
α-коэффициент	-3.861
β-коэффициент	0.092
R2	27.91%

18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»
25.03.2021	УК «Райффайзен Капитал» понизила пороги для онлайн-покупки инвестиционных инструментов
20.02.2021	События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
04.12.2020	События на рынке ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
27.11.2020	События на рынке ПИФОВ: регистрация новых фондов, присвоение ISIN-кодов, смена СД и Регистратора у ЗПИФ "Азимут"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Облигации	17 237 165 661.29
Райффайзен - Акции	10 726 679 412.06
Райффайзен - Информационные технологии	8 680 199 839.69
Райффайзен - США	8 097 709 522.45
Райффайзен - Сырьевой сектор	4 560 150 270.18
Райффайзен – Фонд активного управления	3 684 206 081.61
Райффайзен - Дивидендные акции	2 754 342 279.77
Райффайзен - Развивающиеся рынки	1 316 862 312.12
Райффайзен - Потребительский сектор	1 209 554 038.86
Райффайзен - Индустриальный	1 163 152 139.48
Райффайзен - Золото	1 058 141 472.54
Райффайзен - Долговые рынки развитых стран	805 623 272.04
Райффайзен - Европа	479 219 225.81
Райффайзен - Индекс МосБиржи полной доходности 15	467 758 204.46
РБ - Акции	467 021 461.54
Райффайзен - Электроэнергетика	368 811 923.28
РБ - Облигации	335 734 958.81
Райффайзен - Драгоценные металлы	301 787 082.07
Райффайзен - Еврооблигации	271 643 874.86
РБ - Валютные облигации	108 505 235.02
Райффайзен – систематический портфель индексных фондов-1	—
Райффайзен - Мировые облигации	—

Показать все

Райффайзен - Корпоративные облигации (Райффайзен Капитал), 2260, RU000A100SM1

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

27.12.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2021

Управляющий фондом

Токуда Станислав

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.05.2021

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании