Главная
Поиск ПИФ
Райффайзен — Корпоративные облигации

Райффайзен — Корпоративные облигации (Райффайзен Капитал), 2260

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

27.12.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	15 080.76	0.04%	0.72%	4.18%	4.97%	19.49%	33.89%
СЧА	3 473 425 180.78	0.01%	1.64%	-7.73%	-1.18%	2 495.96%	1 075.00%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
22.05.2019	15 080.76	3 473 425 180.78
21.05.2019	15 074.34	3 473 002 440.17
20.05.2019	15 077.56	3 475 761 998.45
17.05.2019	15 067.44	3 474 878 359.89
16.05.2019	15 065.36	3 475 749 148.12
15.05.2019	15 053.75	3 477 897 238.57
14.05.2019	15 053.54	3 469 385 176.22
13.05.2019	15 052.78	3 468 381 837.41
08.05.2019	15 038.00	3 465 549 233.33
07.05.2019	15 036.87	3 457 134 066.01

Дата	Пай	СЧА
06.05.2019	15 025.61	3 448 614 220.90
30.04.2019	15 002.81	3 436 357 812.19
29.04.2019	14 990.74	3 427 617 158.04
26.04.2019	14 963.81	3 412 720 321.27
25.04.2019	14 923.03	3 399 703 022.26
24.04.2019	14 956.50	3 417 750 861.50
23.04.2019	14 969.32	3 428 602 428.62
22.04.2019	14 973.69	3 417 533 887.23
19.04.2019	14 964.27	3 412 876 283.17
18.04.2019	14 961.90	3 410 183 317.07

Дата	Пай	СЧА
17.04.2019	14 966.69	3 406 410 988.72
16.04.2019	14 962.28	3 406 058 738.28
15.04.2019	14 954.28	3 395 578 413.03
12.04.2019	14 947.10	3 387 297 830.96
11.04.2019	14 942.28	3 386 597 821.80
10.04.2019	14 943.86	3 392 745 855.93
09.04.2019	14 942.69	3 395 803 721.84
08.04.2019	14 941.58	3 398 295 432.74
05.04.2019	14 928.25	3 396 475 162.15
04.04.2019	14 931.95	3 403 487 277.55

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
2260
Дата регистрации
29.11.2011
Формирование
с 14.12.2011 до 27.12.2011
Пайщики на 28.09.2018
3 155

Портфель Фонда включает облигации высоконадежных российских компаний и среднесрочные рублевые депозиты в крупнейших российских банках.

Минимальная сумма инвестирования:
при подаче заявки АО «Райффайзенбанк» - 50000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» - 15000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» посредством почтовой связи - 50000.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26216 - Облигации [26216RMFS]	11.80
ТрансФин-М, 001P-04 - Облигации [4B02-04-50156-A-001P]	9.94
СофтЛайн Трейд, 001P-01 - Облигации [4B02-01-45848-H-001P]	7.66
АФК Система, 001P-05 - Облигации [4B02-05-01669-A-001P]	7.27
Группа Компаний ПИК, БО-07 - Облигации [4B02-07-01556-A]	6.87

Управляющий фондом

Артёмов Константин Вячеславович

портфельный управляющий

Резюме

На фондовом рынке работает с 2004 г. Работал в качестве финансового аналитика, а затем риск-менеджера в «Банке Санкт-Петербург», затем перешел на должность риск-менеджера в Банк Москвы. С 2008 г. работал портфельным управляющим в УК БКС, с 2011 г. присоединился к команде УК «Райффайзен Капитал», где стал управляющим портфелем облигаций. Окончил СПбГУ, имеет квалификационные аттестаты ФСФР серии 1.0 и 5.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 91 дн
2%	от 92 до 365 дн
1%	от 366 до 731 дн
0%	от 732 дн

Комиссия	Срок владения	Агент
3%	до 91 дн	Райффайзенбанк (АО)
2%	от 92 до 365 дн	Райффайзенбанк (АО)
1%	от 366 до 731 дн	Райффайзенбанк (АО)
0%	от 732 дн	Райффайзенбанк (АО)

Аналитические коэффициенты на 30.04.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.022	164
Коэффициент Сортино	-0.019	163
Волатильность	0.36%	3
VaR	-0.09%	7
α-коэффициент	-5.431
β-коэффициент	0.023
R2	4.58%

23.05.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Бонусные ноты. Евро»
23.05.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Информационные технологии» вошел в ТОП-5 рэнкинга по доходности за январь- апрель 2019 г.
21.05.2019	ОПИФы рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Потребительский сектор» и «Райффайзен – Информационные технологии» вошли в ТОП-10 рэнкинга по доходности за апрель 2019 г.
17.05.2019	УК «Райффайзен Капитал» заняла высокие позиции в рейтингах ИД «КоммерсантЪ»
13.05.2019	Объем активов в ИДУ УК «Райффайзен Капитал» превысил 20 млрд руб.
18.04.2019	ООО «НРА» подтвердило максимальный рейтинг надежности и качества услуг УК «Райффайзен Капитал»
12.04.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Информационные технологии» вошел в ТОП-3 рэнкинга по доходности за март 2019 г.
15.03.2019	УК «Райффайзен Капитал» представила свои ПИФы в «Витрине продуктов доверительного управления»
14.03.2019	Фонды под управлением УК «Райффайзен Капитал» вошли в ТОП-10 рэнкинга по доходности за февраль 2019 г.
07.03.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Драгоценные металлы» стал лидером рэнкинга по доходности за февраль 2019 г.

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Облигации	17 634 462 767.78
Райффайзен – США	2 644 314 555.23
Райффайзен – Информационные технологии	2 424 013 248.23
Райффайзен – Фонд активного управления	2 376 693 719.85
Райффайзен – Сырьевой сектор	1 434 798 846.18
Райффайзен - Акции	1 353 617 422.56
Райффайзен — Долговые рынки развитых стран	840 336 817.87
Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек	763 668 165.73
Райффайзен – Потребительский сектор	661 546 618.66
Райффайзен - Дивидендные акции	453 365 724.95
Райффайзен - Золото	450 523 294.03
Райффайзен – Электроэнергетика	400 645 751.27
Райффайзен — Индустриальный	222 225 759.95
Райффайзен - Европа	194 268 949.70
Райффайзен - Развивающиеся рынки	157 510 251.80
Райффайзен – Драгоценные металлы	57 216 984.41
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - IV	—
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - II	—