Главная
Поиск ПИФ
Райффайзен — Корпоративные облигации

Райффайзен — Корпоративные облигации (Райффайзен Капитал), 2260, RU000A100SM1

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

27.12.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

	08.11.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	15 833.82	0.01%	1.31%	5.29%	9.56%	22.11%	39.07%	15 833.82	0.01%	1.31%	5.29%	9.56%	22.11%	39.07%
СЧА	4 079 043 138.63	0.39%	7.19%	17.70%	8.54%	5 766.78%	2 447.95%	4 079 043 138.63	0.39%	7.19%	17.70%	8.54%	5 766.78%	2 447.95%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
08.11.2019	15 833.82	4 079 043 138.63	15 833.82	4 079 043 138.63
07.11.2019	15 832.65	4 063 202 018.05	15 832.65	4 063 202 018.05
06.11.2019	15 825.03	4 040 134 057.83	15 825.03	4 040 134 057.83
05.11.2019	15 819.39	4 030 659 981.52	15 819.39	4 030 659 981.52
01.11.2019	15 831.47	4 023 580 667.89	15 831.47	4 023 580 667.89
31.10.2019	15 817.98	4 006 704 578.85	15 817.98	4 006 704 578.85
30.10.2019	15 820.45	3 991 533 849.70	15 820.45	3 991 533 849.70
29.10.2019	15 830.48	3 975 962 555.45	15 830.48	3 975 962 555.45
28.10.2019	15 827.47	3 963 197 459.16	15 827.47	3 963 197 459.16
25.10.2019	15 787.78	3 949 981 179.61	15 787.78	3 949 981 179.61

Дата	Пай	СЧА
24.10.2019	15 785.20	3 936 306 380.66	15 785.20	3 936 306 380.66
23.10.2019	15 789.39	3 930 396 446.82	15 789.39	3 930 396 446.82
22.10.2019	15 773.67	3 912 733 688.07	15 773.67	3 912 733 688.07
21.10.2019	15 757.36	3 900 454 073.08	15 757.36	3 900 454 073.08
18.10.2019	15 722.27	3 887 023 255.30	15 722.27	3 887 023 255.30
17.10.2019	15 709.82	3 879 948 948.95	15 709.82	3 879 948 948.95
16.10.2019	15 704.89	3 870 292 563.46	15 704.89	3 870 292 563.46
15.10.2019	15 690.39	3 863 268 696.01	15 690.39	3 863 268 696.01
14.10.2019	15 681.72	3 855 384 914.38	15 681.72	3 855 384 914.38
11.10.2019	15 665.65	3 846 798 092.13	15 665.65	3 846 798 092.13

Дата	Пай	СЧА
10.10.2019	15 660.86	3 838 948 795.16	15 660.86	3 838 948 795.16
09.10.2019	15 640.84	3 814 414 459.21	15 640.84	3 814 414 459.21
08.10.2019	15 628.62	3 805 578 482.72	15 628.62	3 805 578 482.72
07.10.2019	15 622.14	3 801 361 726.28	15 622.14	3 801 361 726.28
04.10.2019	15 598.96	3 792 832 530.04	15 598.96	3 792 832 530.04
03.10.2019	15 589.99	3 779 050 275.45	15 589.99	3 779 050 275.45
02.10.2019	15 574.09	3 760 693 764.43	15 574.09	3 760 693 764.43
01.10.2019	15 580.25	3 743 655 982.93	15 580.25	3 743 655 982.93
30.09.2019	15 585.59	3 741 381 212.50	15 585.59	3 741 381 212.50
27.09.2019	15 562.51	3 726 837 456.59	15 562.51	3 726 837 456.59

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
2260
Дата регистрации
29.11.2011
Формирование
с 14.12.2011 до 27.12.2011
Пайщики на 30.06.2019
3 016
Тикер/ISIN
RU000A100SM1

Портфель Фонда включает облигации высоконадежных российских компаний и среднесрочные рублевые депозиты в крупнейших российских банках.

Минимальная сумма инвестирования:
при подаче заявки АО «Райффайзенбанк» - 50000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» - 15000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» посредством почтовой связи - 50000.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
СофтЛайн Трейд, 001P-01 - Облигации [4B02-01-45848-H-001P]	6.88
Россия, 26209 - Облигации [26209RMFS]	5.95
Группа ЛСР (ПАО), 001P-03 - Облигации [4B02-03-55234-E-001P]	5.41
ТрансФин-М, 001P-04 - Облигации [4B02-04-50156-A-001P]	3.84
Детский мир, БО-04 - Облигации [4B02-04-00844-A]	3.49

Управляющий фондом

Токуда Станислав

Портфельный управляющий

Резюме

Станислав присоединился к компании УК "Райффайзен Капитал" в декабре 2018 года в качестве риск-менеджера, в июле 2019 г. назначен управляющим облигационными портфелями компании. Ранее работал специалистом кредитно-аналитического департамента Райффайзенбанка, а с 2013 по 2018 гг. – риск-менеджером в НПФ «Транснефть».

Окончил РГУ нефти и газа в 2008 г, а в 2011 г. - Финансовый Университет при Правительстве РФ по специальности «Финансовые рынки».

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 91 дн
2%	от 92 до 365 дн
1%	от 366 до 731 дн
0%	от 732 дн

Комиссия	Срок владения	Агент
3%	до 91 дн	Райффайзенбанк (АО)
2%	от 92 до 365 дн	Райффайзенбанк (АО)
1%	от 366 до 731 дн	Райффайзенбанк (АО)
0%	от 732 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.10.2019

Коэффициент		позиция / 235 фонда
Коэффициент Шарпа	0.182	84
Коэффициент Сортино	0.166	97
Волатильность	0.40%	3
VaR	-0.10%	7
α-коэффициент	-5.103
β-коэффициент	0.031
R2	7.52%

09.10.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Облигации» вошел в ТОП-10 рэнкинга по объему привлеченных средств за сентябрь 2019 г.
09.09.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Золото» вошел в ТОП-10 рэнкинга по доходности за август 2019 г.
20.08.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Информационные технологии» вошел в ТОП-10 рэнкинга по доходности за июль 2019 г.
16.07.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Электроэнергетика» вошел в ТОП-3 рэнкинга по доходности за июнь 2019 г.
12.07.2019	УК «Райффайзен Капитал» усилила инвестиционную команду
02.07.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Бонусная нота. Доллар США»
26.06.2019	УК «Райффайзен Капитал» вошла в ТОП-10 управляющих компаний по объему активов в доверительном управлении за I кв. 2019 г.
10.06.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек» вошел в ТОП-10 рэнкинга по доходности за январь-май 2019 г.
31.05.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Структурный продукт. Доллары США»
23.05.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Бонусные ноты. Евро»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Облигации	21 103 234 040.61
Райффайзен – США	2 653 775 527.79
Райффайзен – Информационные технологии	2 491 980 426.36
Райффайзен – Фонд активного управления	2 202 037 344.70
Райффайзен - Акции	1 888 020 401.49
Райффайзен – Сырьевой сектор	1 682 037 292.29
Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек	1 295 326 584.85
Райффайзен - Дивидендные акции	743 311 081.96
Райффайзен — Долговые рынки развитых стран	739 869 193.84
Райффайзен – Потребительский сектор	579 537 901.67
Райффайзен - Золото	505 983 427.11
Райффайзен – Электроэнергетика	401 668 454.56
Райффайзен — Индустриальный	231 036 542.98
Райффайзен - Развивающиеся рынки	157 010 695.68
Райффайзен - Европа	143 751 580.40
Райффайзен – Драгоценные металлы	72 199 498.84
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - IV	—
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - II	—

Показать все

Райффайзен — Корпоративные облигации (Райффайзен Капитал), 2260, RU000A100SM1

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

27.12.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Токуда Станислав

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.10.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании