Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Корпоративные облигации (УК Райффайзен), 2260, RU000A100SM1

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.04.2026
Пай	26 187.48
СЧА	28 397 749 245.15
Пай	26 187.48
СЧА	28 397 749 245.15

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.08%	1.23%	4.61%	9.16%	21.53%	42.66%	54.07%
0.23%	4.13%	13.63%	27.96%	75.61%	69.93%	108.13%
0.08%	1.23%	4.61%	9.16%	21.53%	42.66%	54.07%
0.23%	4.13%	13.63%	27.96%	75.61%	69.93%	108.13%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
21.04.2026	26 187.48	28 397 749 245.15	26187.48	28 397 749 245.15
20.04.2026	26 167.67	28 332 545 225.71	26167.67	28 332 545 225.71
17.04.2026	26 137.84	28 229 910 476.81	26137.84	28 229 910 476.81
16.04.2026	26 126.95	28 189 181 722.49	26126.95	28 189 181 722.49
15.04.2026	26 015.22	28 079 329 988.32	26015.22	28 079 329 988.32
14.04.2026	25 944.28	27 971 349 287.99	25944.28	27 971 349 287.99
13.04.2026	25 950.30	27 963 039 705.22	25950.3	27 963 039 705.22
10.04.2026	25 942.79	27 861 934 080.48	25942.79	27 861 934 080.48
09.04.2026	25 874.44	27 754 078 235.12	25874.44	27 754 078 235.12
08.04.2026	25 890.29	27 735 803 029.75	25890.29	27 735 803 029.75

Дата	Пай	СЧА
07.04.2026	25 876.85	27 703 852 961.73	25876.85	27 703 852 961.73
06.04.2026	25 880.56	27 682 703 271.31	25880.56	27 682 703 271.31
03.04.2026	25 854.51	27 610 537 304.49	25854.51	27 610 537 304.49
02.04.2026	25 870.44	27 613 998 973.81	25870.44	27 613 998 973.81
01.04.2026	25 874.20	27 607 512 695.18	25874.2	27 607 512 695.18
31.03.2026	25 870.04	27 575 974 570.87	25870.04	27 575 974 570.87
30.03.2026	25 852.70	27 534 811 753.36	25852.7	27 534 811 753.36
27.03.2026	25 859.70	27 523 884 534.44	25859.7	27 523 884 534.44
26.03.2026	25 879.29	27 683 069 502.49	25879.29	27 683 069 502.49
25.03.2026	25 882.59	27 607 727 914.50	25882.59	27 607 727 914.50

Дата	Пай	СЧА
24.03.2026	25 850.55	27 412 495 477.66	25850.55	27 412 495 477.66
23.03.2026	25 868.44	27 377 269 483.39	25868.44	27 377 269 483.39
20.03.2026	25 868.02	27 270 801 833.09	25868.02	27 270 801 833.09
19.03.2026	25 844.36	26 999 487 706.34	25844.36	26 999 487 706.34
18.03.2026	25 831.34	26 934 046 145.69	25831.34	26 934 046 145.69
17.03.2026	25 821.60	26 773 529 762.61	25821.6	26 773 529 762.61
16.03.2026	25 884.68	26 817 856 021.40	25884.68	26 817 856 021.40
13.03.2026	25 871.98	26 822 622 979.39	25871.98	26 822 622 979.39
12.03.2026	25 796.12	26 587 439 225.82	25796.12	26 587 439 225.82
11.03.2026	25 644.46	26 396 844 937.28	25644.46	26 396 844 937.28

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
2260
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 14.12.2011 до 27.12.2011
Пайщики на 30.01.2026
10 847
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A100SM1
ISIN
RU000A100SM1

Инвестиционной политикой фонда является долгосрочное вложение средств преимущественно в корпоративные облигации российских и иностранных юридических лиц, и краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления по отношению к индикатору, рассчитываемому по формуле: 50%* прирост индекса RUGBITR3Y + 40%* прирост индекса RUCBTR3YNS + 10%* прирост индекса RUCBTR5YNS, где RUGBITR3Y индекс государственных облигаций, номинированных в рублях со сроком дюрации 3 года; RUCBTR3YNS индекс корпоративных облигаций, номинированных в рублях со сроком дюрации 3 года; RUCBTR5YNS индекс корпоративных облигаций, номинированных в рублях со сроком дюрации 5 лет (все индексы рассчитывает Мосбиржа).

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26238RMFS]	10.97
Россия, облигация, [26240RMFS]	6.70
Магнит, облигация, [4B02-05-60525-P-004P]	4.16
ДОМ.РФ, облигация, [4B02-01-00739-A-002P]	3.83
Россия, облигация, [29014RMFS]	3.39
Россия, облигация, [26228RMFS]	2.48
ХК Новотранс, облигация, [4B02-05-12414-F-001P]	2.17
ФосАгро, облигация, [4B02-01-06556-A-002P]	2.11
Россия, облигация, [26234RMFS]	2.04
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-02-40155-F-001P]	2.00

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
РБРУ СД
Спецрегистратор
РБРУ СД
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
без учета НДС
Прочие расходы
0.5%
без учета НДС

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При подаче заявки доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Райффайзенбанк (АО)
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 91 дн
от 92 до 365 дн
от 366 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 91 дн	Райффайзенбанк (АО)
от 92 до 365 дн	Райффайзенбанк (АО)
от 366 дн	Райффайзенбанк (АО)
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование
	Райффайзенбанк (АО)	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.155	68
Коэффициент Сортино ?	-0.135	69
Волатильность ?	1.61%	5
VaR ?	-2.28%	6
α-коэффициент ?	-6.298
β-коэффициент ?	0.090
R2 ?	19.31%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

26.01.2026	Еженедельный обзор 26.01.2026
19.01.2026	Еженедельный обзор 19.01.2026
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025
22.12.2025	Еженедельный обзор 22.12.2025
15.12.2025	Еженедельный обзор 15.12.2025
08.12.2025	Еженедельный обзор 08.12.2025
01.12.2025	Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025
24.11.2025	Еженедельный обзор 24.11.2025
17.11.2025	Еженедельный обзор 17.11.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Облигации	13 334 679 724.38
Райффайзен - Акции	12 579 128 246.61
Райффайзен - Компании роста	10 969 984 480.98
Райффайзен - Золото	8 983 581 729.56
Райффайзен – Мультивалютные облигации	8 664 114 209.65
Райффайзен – Накопительный	6 875 768 833.00
Райффайзен - Сырьевой сектор	4 495 940 714.12
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	2 504 333 317.92
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	87 287 224.27
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
Райффайзен – Универсальный. Валютный	—
Райффайзен – Универсальный	—
Денежный рынок	—
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—