Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Райффайзен - Акции с выплатой дохода (УК Райффайзен), 6468

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.06.2026
Пай	46 777.82
СЧА	82 616 291.51
Пай	46 777.82
СЧА	82 616 291.51

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.44%	-4.62%	-11.27%	-10.96%	-11.58%	—	—
-1.44%	-0.85%	-9.33%	-0.53%	18.42%	—	—
-1.44%	-4.62%	-11.27%	-10.96%	-11.58%	—	—
-1.44%	-0.85%	-9.33%	-0.53%	18.42%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
18.06.2026	46 777.82	82 616 291.51	46777.82	82 616 291.51
17.06.2026	47 463.33	83 826 999.26	47463.33	83 826 999.26
16.06.2026	47 400.07	83 715 275.42	47400.07	83 715 275.42
15.06.2026	48 234.00	85 238 825.81	48234	85 238 825.81
11.06.2026	47 891.96	84 184 376.70	47891.96	84 184 376.70
10.06.2026	47 939.06	84 267 171.92	47939.06	84 267 171.92
09.06.2026	47 943.27	84 320 100.68	47943.27	84 320 100.68
08.06.2026	47 550.65	83 579 584.18	47550.65	83 579 584.18
05.06.2026	48 342.03	86 226 396.83	48342.03	86 226 396.83
04.06.2026	48 728.06	86 914 960.82	48728.06	86 914 960.82

Дата	Пай	СЧА
03.06.2026	49 062.91	87 512 211.67	49062.91	87 512 211.67
02.06.2026	49 190.99	87 690 679.48	49190.99	87 690 679.48
01.06.2026	48 520.23	86 444 939.40	48520.23	86 444 939.40
29.05.2026	48 525.50	86 454 319.90	48525.5	86 454 319.90
28.05.2026	48 827.13	86 991 711.75	48827.13	86 991 711.75
27.05.2026	48 818.61	86 926 529.13	48818.61	86 926 529.13
26.05.2026	48 374.06	86 134 976.90	48374.06	86 134 976.90
25.05.2026	48 731.79	85 771 945.92	48731.79	85 771 945.92
22.05.2026	49 069.12	86 365 668.43	49069.12	86 365 668.43
21.05.2026	49 599.07	87 447 230.03	49599.07	87 447 230.03

Дата	Пай	СЧА
20.05.2026	49 094.54	83 557 699.61	49094.54	83 557 699.61
19.05.2026	49 283.58	83 879 446.51	49283.58	83 879 446.51
18.05.2026	49 045.85	83 324 831.61	49045.85	83 324 831.61
15.05.2026	48 597.72	82 513 491.24	48597.72	82 513 491.24
14.05.2026	48 881.00	82 994 474.06	48881	82 994 474.06
13.05.2026	49 295.29	83 697 887.98	49295.29	83 697 887.98
12.05.2026	49 093.40	83 305 105.88	49093.4	83 305 105.88
08.05.2026	47 617.82	80 651 241.00	47617.82	80 651 241.00
07.05.2026	47 891.10	81 114 098.12	47891.1	81 114 098.12
06.05.2026	48 159.01	81 567 856.35	48159.01	81 567 856.35

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
6468
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 24.09.2024 до 15.10.2024
Пайщики на 30.04.2026
179

Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем долгосрочного вложения средств в акции российских и иностранных акционерных обществ, имеющих утвержденную дивидендную политику, раскрывающих иную официальную информацию, позволяющую прогнозировать получение дохода в виде дивидендных выплат, или осуществлявших стабильные дивидендные выплаты в предыдущих периодах, а также краткосрочное вложение средств в договоры РЕПО. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является IMOEX.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
1 квартал 2026	28.04.2026	31.03.2026	870.6977	1.736533
4 квартал 2025	06.02.2026	30.12.2025	1 357.9652	2.630511
3 квартал 2025	28.10.2025	30.09.2025	2 278.3361	4.418770
2 квартал 2025	28.07.2025	30.06.2025	970.5756	1.810400
1 квартал 2025	28.04.2025	31.03.2025	111.25	0.201700
4 квартал 2024	05.02.2025	28.12.2024	1 354.1244	2.615700

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	9.41
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	9.19
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	8.98
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	8.27
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	7.83
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	7.80
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z]	7.13
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A]	6.52
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	6.16
МТС, акция, [1-01-04715-A]	5.86

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
РБРУ СД
Спецрегистратор
РБРУ СД

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% НДС не облагается
Прочие расходы
0.5%
без учета НДС

Комиссия
3%
1%
0%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	НДС не облагается
от 1 096 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицом, осуществляющим функции маркет-мейкера Фонда
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

Аналитика

26.01.2026	Еженедельный обзор 26.01.2026 Необходимо авторизоваться
19.01.2026	Еженедельный обзор 19.01.2026 Необходимо авторизоваться
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться
22.12.2025	Еженедельный обзор 22.12.2025 Необходимо авторизоваться
15.12.2025	Еженедельный обзор 15.12.2025 Необходимо авторизоваться
08.12.2025	Еженедельный обзор 08.12.2025 Необходимо авторизоваться
01.12.2025	Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025 Необходимо авторизоваться
24.11.2025	Еженедельный обзор 24.11.2025 Необходимо авторизоваться
17.11.2025	Еженедельный обзор 17.11.2025 Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	29 517 509 525.77
Райффайзен - Облигации	14 175 362 359.59
Райффайзен - Акции	11 162 645 051.21
Райффайзен - Компании роста	9 873 972 164.25
Райффайзен – Мультивалютные облигации	9 169 979 359.34
Райффайзен - Золото	7 723 631 563.73
Райффайзен – Накопительный	6 850 163 577.43
Райффайзен - Сырьевой сектор	3 759 217 617.46
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	2 802 689 722.67
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
Активный	—
Райффайзен – Универсальный. ЕВРО	—
Райффайзен – Универсальный. Валютный	—
Райффайзен – Универсальный	—
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—

Показать все

ОПИФ: Райффайзен - Акции с выплатой дохода (УК Райффайзен), 6468

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Акции

Широкий рынок

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 28.02.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК