Показано 0 из 0
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 44 029.53 |
| СЧА | 81 603 494.20 |
| Пай | 44 029.53 |
| СЧА | 81 603 494.20 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-2.88% |
3.80% |
2.37% |
-14.33% |
-14.61% |
— |
— |
-2.88% |
5.86% |
-13.29% |
-8.87% |
8.64% |
— |
— |
-2.88% |
3.80% |
2.37% |
-14.33% |
-14.61% |
— |
— |
-2.88% |
5.86% |
-13.29% |
-8.87% |
8.64% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 44 029.53 | 81 603 494.20 | 44029.53 | 81 603 494.20 |
| 29.09.2026 | 45 336.33 | 84 025 484.17 | 45336.33 | 84 025 484.17 |
| 28.09.2026 | 45 195.56 | 83 614 588.99 | 45195.56 | 83 614 588.99 |
| 25.09.2026 | 45 425.91 | 84 086 180.28 | 45425.91 | 84 086 180.28 |
| 24.09.2026 | 46 115.17 | 85 362 040.99 | 46115.17 | 85 362 040.99 |
| 23.09.2026 | 46 102.20 | 85 338 028.56 | 46102.2 | 85 338 028.56 |
| 22.09.2026 | 45 871.34 | 84 860 684.58 | 45871.34 | 84 860 684.58 |
| 21.09.2026 | 45 088.49 | 83 412 444.22 | 45088.49 | 83 412 444.22 |
| 18.09.2026 | 45 290.44 | 83 786 036.07 | 45290.44 | 83 786 036.07 |
| 17.09.2026 | 44 850.83 | 82 922 781.65 | 44850.83 | 82 922 781.65 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | 45 276.20 | 83 709 217.21 | 45276.2 | 83 709 217.21 |
| 15.09.2026 | 46 173.17 | 85 367 594.29 | 46173.17 | 85 367 594.29 |
| 14.09.2026 | 46 433.02 | 85 620 544.75 | 46433.02 | 85 620 544.75 |
| 11.09.2026 | 45 000.65 | 82 879 322.70 | 45000.65 | 82 879 322.70 |
| 10.09.2026 | 45 513.83 | 83 904 375.23 | 45513.83 | 83 904 375.23 |
| 09.09.2026 | 44 921.81 | 82 812 986.93 | 44921.81 | 82 812 986.93 |
| 08.09.2026 | 45 170.89 | 83 136 161.28 | 45170.89 | 83 136 161.28 |
| 07.09.2026 | 45 086.92 | 82 981 619.41 | 45086.92 | 82 981 619.41 |
| 04.09.2026 | 44 888.50 | 82 616 431.35 | 44888.5 | 82 616 431.35 |
| 03.09.2026 | 44 052.46 | 81 077 718.70 | 44052.46 | 81 077 718.70 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | 43 569.91 | 80 139 587.54 | 43569.91 | 80 139 587.54 |
| 01.09.2026 | 43 701.77 | 80 032 129.71 | 43701.77 | 80 032 129.71 |
| 31.08.2026 | 43 506.67 | 79 624 823.55 | 43506.67 | 79 624 823.55 |
| 28.08.2026 | 42 418.36 | 77 088 041.56 | 42418.36 | 77 088 041.56 |
| 27.08.2026 | 42 300.12 | 76 823 155.92 | 42300.12 | 76 823 155.92 |
| 26.08.2026 | 42 055.80 | 76 379 438.08 | 42055.8 | 76 379 438.08 |
| 25.08.2026 | 42 876.53 | 77 750 948.03 | 42876.53 | 77 750 948.03 |
| 24.08.2026 | 41 939.43 | 76 032 523.79 | 41939.43 | 76 032 523.79 |
| 21.08.2026 | 43 524.80 | 78 850 199.53 | 43524.8 | 78 850 199.53 |
| 20.08.2026 | 43 247.84 | 78 348 445.43 | 43247.84 | 78 348 445.43 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 2 квартал 2026 | 28.07.2026 | 30.06.2026 | 971.2977 | 2.258303 |
| 1 квартал 2026 | 28.04.2026 | 31.03.2026 | 870.6977 | 1.736533 |
| 4 квартал 2025 | 06.02.2026 | 30.12.2025 | 1 357.9652 | 2.630511 |
| 3 квартал 2025 | 28.10.2025 | 30.09.2025 | 2 278.3361 | 4.418770 |
| 2 квартал 2025 | 28.07.2025 | 30.06.2025 | 970.5756 | 1.810400 |
| 1 квартал 2025 | 28.04.2025 | 31.03.2025 | 111.25 | 0.201700 |
| 4 квартал 2024 | 05.02.2025 | 28.12.2024 | 1 354.1244 | 2.615700 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 9.41 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 9.19 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.98 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 8.27 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 7.83 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 7.80 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 7.13 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 6.52 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 6.16 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 5.86 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 730 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицом, осуществляющим функции маркет-мейкера Фонда
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование
|
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 730 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 1 096 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
| 26.01.2026 | Еженедельный обзор 26.01.2026 Необходимо авторизоваться |
| 19.01.2026 | Еженедельный обзор 19.01.2026 Необходимо авторизоваться |
| 12.01.2026 | Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться |
| 12.01.2026 | Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться |
| 22.12.2025 | Еженедельный обзор 22.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 15.12.2025 | Еженедельный обзор 15.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 08.12.2025 | Еженедельный обзор 08.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 01.12.2025 | Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025 Необходимо авторизоваться |
| 24.11.2025 | Еженедельный обзор 24.11.2025 Необходимо авторизоваться |
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор 17.11.2025 Необходимо авторизоваться |
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| Райффайзен - Корпоративные облигации | 28 680 079 520.45 |
| Райффайзен - Облигации | 12 488 228 126.23 |
| Райффайзен – Мультивалютные облигации | 10 156 119 014.35 |
| Райффайзен - Акции | 10 006 302 912.30 |
| Райффайзен - Золото | 8 508 086 156.16 |
| Райффайзен - Компании роста | 8 441 792 116.44 |
| Райффайзен – Накопительный | 6 828 522 234.72 |
| Райффайзен — Облигации с выплатой дохода | 4 701 829 504.68 |
| Райффайзен - Сырьевой сектор | 3 391 589 150.91 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки» | 2 257 170.00 |
| Райффайзен – Универсальный 2 | — |
| Денежный рынок - 2 | — |
| Активный | — |
| Райффайзен – Универсальный. ЕВРО | — |
| Райффайзен – Универсальный. Валютный | — |
| Райффайзен – Универсальный | — |
| СОЛЯРИС 23 | — |
| ММ | — |