Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Акции с выплатой дохода (УК Райффайзен), 6468

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	08.05.2026
Пай	47 617.82
СЧА	80 651 241.00
Пай	47 617.82
СЧА	80 651 241.00

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.57%	-4.68%	-7.33%	-3.71%	-7.15%	—	—
-0.57%	-7.69%	-6.16%	5.94%	14.22%	—	—
-0.57%	-4.68%	-7.33%	-3.71%	-7.15%	—	—
-0.57%	-7.69%	-6.16%	5.94%	14.22%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
08.05.2026	47 617.82	80 651 241.00	47617.82	80 651 241.00
07.05.2026	47 891.10	81 114 098.12	47891.1	81 114 098.12
06.05.2026	48 159.01	81 567 856.35	48159.01	81 567 856.35
05.05.2026	48 200.12	81 587 496.11	48200.12	81 587 496.11
04.05.2026	47 888.24	80 759 575.78	47888.24	80 759 575.78
30.04.2026	48 048.01	80 829 022.67	48048.01	80 829 022.67
29.04.2026	47 848.65	84 073 774.13	47848.65	84 073 774.13
28.04.2026	48 618.55	85 426 541.93	48618.55	85 426 541.93
27.04.2026	49 451.05	86 839 303.02	49451.05	86 839 303.02
24.04.2026	49 381.46	86 717 112.86	49381.46	86 717 112.86

Дата	Пай	СЧА
23.04.2026	50 067.71	87 872 198.15	50067.71	87 872 198.15
22.04.2026	49 925.38	87 826 107.02	49925.38	87 826 107.02
21.04.2026	49 647.47	87 287 224.27	49647.47	87 287 224.27
20.04.2026	49 571.48	87 633 798.13	49571.48	87 633 798.13
17.04.2026	49 240.19	86 997 366.88	49240.19	86 997 366.88
16.04.2026	49 241.99	86 850 562.59	49241.99	86 850 562.59
15.04.2026	49 287.38	86 879 901.12	49287.38	86 879 901.12
14.04.2026	48 939.77	86 267 153.54	48939.77	86 267 153.54
13.04.2026	48 869.35	86 043 020.78	48869.35	86 043 020.78
10.04.2026	49 310.65	86 194 317.79	49310.65	86 194 317.79

Дата	Пай	СЧА
09.04.2026	49 408.05	86 364 572.65	49408.05	86 364 572.65
08.04.2026	49 957.35	87 374 700.30	49957.35	87 374 700.30
07.04.2026	50 248.51	88 093 923.67	50248.51	88 093 923.67
06.04.2026	50 192.81	87 996 272.95	50192.81	87 996 272.95
03.04.2026	50 003.71	87 664 740.55	50003.71	87 664 740.55
02.04.2026	50 348.13	88 268 570.17	50348.13	88 268 570.17
01.04.2026	50 351.52	87 824 515.73	50351.52	87 824 515.73
31.03.2026	50 140.01	87 455 598.65	50140.01	87 455 598.65
30.03.2026	51 397.30	89 548 590.67	51397.3	89 548 590.67
27.03.2026	51 008.31	88 870 864.77	51008.31	88 870 864.77

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
6468
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 24.09.2024 до 15.10.2024
Пайщики на 27.02.2026
179

Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем долгосрочного вложения средств в акции российских и иностранных акционерных обществ, имеющих утвержденную дивидендную политику, раскрывающих иную официальную информацию, позволяющую прогнозировать получение дохода в виде дивидендных выплат, или осуществлявших стабильные дивидендные выплаты в предыдущих периодах, а также краткосрочное вложение средств в договоры РЕПО. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является IMOEX.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
1 квартал 2026	28.04.2026	31.03.2026	870.6977	1.736533
4 квартал 2025	06.02.2026	30.12.2025	1 357.9652	2.630511
3 квартал 2025	28.10.2025	30.09.2025	2 278.3361	4.418770
2 квартал 2025	28.07.2025	30.06.2025	970.5756	1.810400
1 квартал 2025	28.04.2025	31.03.2025	111.25	0.201700
4 квартал 2024	05.02.2025	28.12.2024	1 354.1244	2.615700

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	9.41
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	9.19
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	8.98
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	8.27
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	7.83
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	7.80
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z]	7.13
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A]	6.52
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	6.16
МТС, акция, [1-01-04715-A]	5.86

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
РБРУ СД
Спецрегистратор
РБРУ СД

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% НДС не облагается
Прочие расходы
0.5%
без учета НДС

Комиссия
3%
1%
0%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	НДС не облагается
от 1 096 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицом, осуществляющим функции маркет-мейкера Фонда
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

Аналитика

26.01.2026	Еженедельный обзор 26.01.2026 Необходимо авторизоваться
19.01.2026	Еженедельный обзор 19.01.2026 Необходимо авторизоваться
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться
22.12.2025	Еженедельный обзор 22.12.2025 Необходимо авторизоваться
15.12.2025	Еженедельный обзор 15.12.2025 Необходимо авторизоваться
08.12.2025	Еженедельный обзор 08.12.2025 Необходимо авторизоваться
01.12.2025	Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025 Необходимо авторизоваться
24.11.2025	Еженедельный обзор 24.11.2025 Необходимо авторизоваться
17.11.2025	Еженедельный обзор 17.11.2025 Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	28 666 707 550.39
Райффайзен - Облигации	13 741 513 600.43
Райффайзен - Акции	11 826 668 715.81
Райффайзен - Компании роста	10 331 356 076.14
Райффайзен - Золото	8 888 740 648.28
Райффайзен – Мультивалютные облигации	8 819 407 803.17
Райффайзен – Накопительный	6 919 949 776.71
Райффайзен - Сырьевой сектор	4 145 021 705.91
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	2 583 111 299.87
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
Райффайзен – Универсальный. Валютный	—
Райффайзен – Универсальный	—
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—

Показать все

Райффайзен - Акции с выплатой дохода (УК Райффайзен), 6468

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Акции

Широкий рынок

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 28.02.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК