Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Райффайзен - Акции с выплатой дохода (УК Райффайзен), 6468

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.07.2026
Пай	44 000.58
СЧА	78 420 319.60
Пай	44 000.58
СЧА	78 420 319.60

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.54%	2.30%	-8.42%	-15.80%	-18.45%	—	—
-0.54%	-16.67%	-2.98%	-10.10%	6.84%	—	—
-0.54%	2.30%	-8.42%	-15.80%	-18.45%	—	—
-0.54%	-16.67%	-2.98%	-10.10%	6.84%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
30.07.2026	44 000.58	78 420 319.60	44000.58	78 420 319.60
29.07.2026	44 237.51	78 842 600.92	44237.51	78 842 600.92
28.07.2026	43 273.37	77 074 243.84	43273.37	77 074 243.84
27.07.2026	43 642.56	77 731 807.88	43642.56	77 731 807.88
24.07.2026	42 327.95	75 390 367.75	42327.95	75 390 367.75
23.07.2026	41 890.85	74 561 844.51	41890.85	74 561 844.51
22.07.2026	41 850.57	74 440 145.11	41850.57	74 440 145.11
21.07.2026	41 209.15	73 240 447.32	41209.15	73 240 447.32
20.07.2026	39 687.56	70 483 156.53	39687.56	70 483 156.53
17.07.2026	38 446.52	84 697 476.63	38446.52	84 697 476.63

Дата	Пай	СЧА
16.07.2026	39 355.11	86 699 087.41	39355.11	86 699 087.41
15.07.2026	40 844.95	89 931 211.30	40844.95	89 931 211.30
14.07.2026	41 561.14	91 508 076.81	41561.14	91 508 076.81
13.07.2026	41 307.53	90 949 691.72	41307.53	90 949 691.72
10.07.2026	40 973.66	90 214 600.28	40973.66	90 214 600.28
09.07.2026	41 655.90	91 716 724.29	41655.9	91 716 724.29
08.07.2026	41 726.01	91 821 084.10	41726.01	91 821 084.10
07.07.2026	40 535.78	89 201 915.70	40535.78	89 201 915.70
06.07.2026	40 583.92	89 223 228.88	40583.92	89 223 228.88
03.07.2026	41 222.44	90 438 560.24	41222.44	90 438 560.24

Дата	Пай	СЧА
02.07.2026	41 618.57	91 257 631.12	41618.57	91 257 631.12
01.07.2026	43 057.24	94 213 212.81	43057.24	94 213 212.81
30.06.2026	43 010.07	94 110 002.94	43010.07	94 110 002.94
29.06.2026	43 880.70	95 947 948.38	43880.7	95 947 948.38
26.06.2026	43 314.96	94 660 922.65	43314.96	94 660 922.65
25.06.2026	43 086.92	75 762 552.61	43086.92	75 762 552.61
24.06.2026	42 832.87	75 215 846.50	42832.87	75 215 846.50
23.06.2026	44 547.04	78 685 989.44	44547.04	78 685 989.44
22.06.2026	44 585.36	78 653 679.41	44585.36	78 653 679.41
19.06.2026	46 343.28	81 754 848.70	46343.28	81 754 848.70

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
6468
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 24.09.2024 до 15.10.2024
Пайщики на 29.05.2026
182

Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем долгосрочного вложения средств в акции российских и иностранных акционерных обществ, имеющих утвержденную дивидендную политику, раскрывающих иную официальную информацию, позволяющую прогнозировать получение дохода в виде дивидендных выплат, или осуществлявших стабильные дивидендные выплаты в предыдущих периодах, а также краткосрочное вложение средств в договоры РЕПО. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является IMOEX.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
2 квартал 2026	28.07.2026	30.06.2026	971.2977	2.258303
1 квартал 2026	28.04.2026	31.03.2026	870.6977	1.736533
4 квартал 2025	06.02.2026	30.12.2025	1 357.9652	2.630511
3 квартал 2025	28.10.2025	30.09.2025	2 278.3361	4.418770
2 квартал 2025	28.07.2025	30.06.2025	970.5756	1.810400
1 квартал 2025	28.04.2025	31.03.2025	111.25	0.201700
4 квартал 2024	05.02.2025	28.12.2024	1 354.1244	2.615700

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	9.41
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	9.19
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	8.98
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	8.27
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	7.83
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	7.80
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z]	7.13
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A]	6.52
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	6.16
МТС, акция, [1-01-04715-A]	5.86

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
РБРУ СД
Спецрегистратор
РБРУ СД

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% НДС не облагается
Прочие расходы
0.5%
без учета НДС

Комиссия
3%
1%
0%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	НДС не облагается
от 1 096 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицом, осуществляющим функции маркет-мейкера Фонда
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

Аналитика

26.01.2026	Еженедельный обзор 26.01.2026 Необходимо авторизоваться
19.01.2026	Еженедельный обзор 19.01.2026 Необходимо авторизоваться
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться
22.12.2025	Еженедельный обзор 22.12.2025 Необходимо авторизоваться
15.12.2025	Еженедельный обзор 15.12.2025 Необходимо авторизоваться
08.12.2025	Еженедельный обзор 08.12.2025 Необходимо авторизоваться
01.12.2025	Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025 Необходимо авторизоваться
24.11.2025	Еженедельный обзор 24.11.2025 Необходимо авторизоваться
17.11.2025	Еженедельный обзор 17.11.2025 Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	29 009 880 269.74
Райффайзен - Облигации	13 686 998 427.97
Райффайзен - Акции	9 987 543 008.58
Райффайзен – Мультивалютные облигации	9 700 900 572.29
Райффайзен - Компании роста	8 826 496 557.76
Райффайзен - Золото	8 116 208 299.31
Райффайзен – Накопительный	6 824 353 344.16
Райффайзен - Сырьевой сектор	3 427 794 526.83
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	3 194 356 173.04
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
Райффайзен – Универсальный 2	—
Денежный рынок - 2	—
Активный	—
Райффайзен – Универсальный. ЕВРО	—
Райффайзен – Универсальный. Валютный	—
Райффайзен – Универсальный	—
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—

Показать все

ОПИФ: Райффайзен - Акции с выплатой дохода (УК Райффайзен), 6468

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Акции

Широкий рынок

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 28.02.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК