Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Райффайзен - Акции с выплатой дохода (УК Райффайзен), 6468

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	09.09.2026
Пай	44 921.81
СЧА	82 812 986.93
Пай	44 921.81
СЧА	82 812 986.93

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.55%	-2.04%	-6.30%	-13.64%	-21.19%	—	—
-0.39%	0.36%	-1.79%	-7.68%	2.18%	—	—
-0.55%	-2.04%	-6.30%	-13.64%	-21.19%	—	—
-0.39%	0.36%	-1.79%	-7.68%	2.18%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
09.09.2026	44 921.81	82 812 986.93	44921.81	82 812 986.93
08.09.2026	45 170.89	83 136 161.28	45170.89	83 136 161.28
07.09.2026	45 086.92	82 981 619.41	45086.92	82 981 619.41
04.09.2026	44 888.50	82 616 431.35	44888.5	82 616 431.35
03.09.2026	44 052.46	81 077 718.70	44052.46	81 077 718.70
02.09.2026	43 569.91	80 139 587.54	43569.91	80 139 587.54
01.09.2026	43 701.77	80 032 129.71	43701.77	80 032 129.71
31.08.2026	43 506.67	79 624 823.55	43506.67	79 624 823.55
28.08.2026	42 418.36	77 088 041.56	42418.36	77 088 041.56
27.08.2026	42 300.12	76 823 155.92	42300.12	76 823 155.92

Дата	Пай	СЧА
26.08.2026	42 055.80	76 379 438.08	42055.8	76 379 438.08
25.08.2026	42 876.53	77 750 948.03	42876.53	77 750 948.03
24.08.2026	41 939.43	76 032 523.79	41939.43	76 032 523.79
21.08.2026	43 524.80	78 850 199.53	43524.8	78 850 199.53
20.08.2026	43 247.84	78 348 445.43	43247.84	78 348 445.43
19.08.2026	44 120.70	79 929 729.80	44120.7	79 929 729.80
18.08.2026	43 700.45	79 168 398.64	43700.45	79 168 398.64
17.08.2026	42 585.88	76 999 229.41	42585.88	76 999 229.41
14.08.2026	43 466.15	78 590 836.51	43466.15	78 590 836.51
13.08.2026	45 013.08	81 387 828.71	45013.08	81 387 828.71

Дата	Пай	СЧА
12.08.2026	46 371.32	83 643 657.19	46371.32	83 643 657.19
11.08.2026	46 597.22	84 051 128.58	46597.22	84 051 128.58
10.08.2026	46 137.05	83 021 084.75	46137.05	83 021 084.75
07.08.2026	45 857.49	82 518 032.87	45857.49	82 518 032.87
06.08.2026	45 840.34	82 487 176.90	45840.34	82 487 176.90
05.08.2026	46 004.26	82 632 140.45	46004.26	82 632 140.45
04.08.2026	45 367.18	81 400 819.09	45367.18	81 400 819.09
03.08.2026	45 257.78	80 864 530.49	45257.78	80 864 530.49
31.07.2026	44 467.71	79 252 873.58	44467.71	79 252 873.58
30.07.2026	44 000.58	78 420 319.60	44000.58	78 420 319.60

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
6468
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 24.09.2024 до 15.10.2024
Пайщики на 30.06.2026
183

Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем долгосрочного вложения средств в акции российских и иностранных акционерных обществ, имеющих утвержденную дивидендную политику, раскрывающих иную официальную информацию, позволяющую прогнозировать получение дохода в виде дивидендных выплат, или осуществлявших стабильные дивидендные выплаты в предыдущих периодах, а также краткосрочное вложение средств в договоры РЕПО. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является IMOEX.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
2 квартал 2026	28.07.2026	30.06.2026	971.2977	2.258303
1 квартал 2026	28.04.2026	31.03.2026	870.6977	1.736533
4 квартал 2025	06.02.2026	30.12.2025	1 357.9652	2.630511
3 квартал 2025	28.10.2025	30.09.2025	2 278.3361	4.418770
2 квартал 2025	28.07.2025	30.06.2025	970.5756	1.810400
1 квартал 2025	28.04.2025	31.03.2025	111.25	0.201700
4 квартал 2024	05.02.2025	28.12.2024	1 354.1244	2.615700

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	9.41
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	9.19
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	8.98
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	8.27
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	7.83
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	7.80
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z]	7.13
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A]	6.52
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	6.16
МТС, акция, [1-01-04715-A]	5.86

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
РБРУ СД
Спецрегистратор
РБРУ СД

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% НДС не облагается
Прочие расходы
0.5%
без учета НДС

Комиссия
3%
1%
0%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	НДС не облагается
от 1 096 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицом, осуществляющим функции маркет-мейкера Фонда
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование

Комиссия
3%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

Аналитика

26.01.2026	Еженедельный обзор 26.01.2026 Необходимо авторизоваться
19.01.2026	Еженедельный обзор 19.01.2026 Необходимо авторизоваться
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться
22.12.2025	Еженедельный обзор 22.12.2025 Необходимо авторизоваться
15.12.2025	Еженедельный обзор 15.12.2025 Необходимо авторизоваться
08.12.2025	Еженедельный обзор 08.12.2025 Необходимо авторизоваться
01.12.2025	Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025 Необходимо авторизоваться
24.11.2025	Еженедельный обзор 24.11.2025 Необходимо авторизоваться
17.11.2025	Еженедельный обзор 17.11.2025 Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	28 928 978 432.12
Райффайзен - Облигации	12 997 295 671.12
Райффайзен – Мультивалютные облигации	9 991 765 730.89
Райффайзен - Акции	9 974 153 430.65
Райффайзен - Золото	9 165 995 561.04
Райффайзен - Компании роста	8 576 516 993.85
Райффайзен – Накопительный	6 854 769 769.45
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	3 980 082 060.79
Райффайзен - Сырьевой сектор	3 467 042 028.83
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
Райффайзен – Универсальный 2	—
Денежный рынок - 2	—
Активный	—
Райффайзен – Универсальный. ЕВРО	—
Райффайзен – Универсальный. Валютный	—
Райффайзен – Универсальный	—
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—

Показать все

ОПИФ: Райффайзен - Акции с выплатой дохода (УК Райффайзен), 6468

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Акции

Широкий рынок

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 28.02.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК