Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Облигации (УК Райффайзен), 0242-74050284

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.01.2026
Пай	35 998.46
СЧА	11 165 176 448.83
Пай	35 998.46
СЧА	11 165 176 448.83

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.21%	-0.24%	4.38%	4.23%	19.59%	28.97%	30.86%
-0.06%	1.55%	12.45%	52.13%	135.21%	31.80%	-47.50%
-0.21%	-0.24%	4.38%	4.23%	19.59%	28.97%	30.86%
-0.06%	1.55%	12.45%	52.13%	135.21%	31.80%	-47.50%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
20.01.2026	35 998.46	11 165 176 448.83	35998.46	11 165 176 448.83
19.01.2026	36 074.31	11 171 818 885.48	36074.31	11 171 818 885.48
16.01.2026	36 097.13	11 184 781 812.19	36097.13	11 184 781 812.19
15.01.2026	35 995.61	11 153 927 435.79	35995.61	11 153 927 435.79
14.01.2026	36 030.10	11 159 539 307.82	36030.1	11 159 539 307.82
13.01.2026	35 943.97	11 134 980 300.08	35943.97	11 134 980 300.08
12.01.2026	36 020.92	11 146 964 875.30	36020.92	11 146 964 875.30
30.12.2025	36 101.51	11 170 684 956.42	36101.51	11 170 684 956.42
29.12.2025	35 908.75	11 059 914 174.36	35908.75	11 059 914 174.36
26.12.2025	35 854.77	11 028 132 376.11	35854.77	11 028 132 376.11

Дата	Пай	СЧА
25.12.2025	35 784.46	11 006 151 298.44	35784.46	11 006 151 298.44
24.12.2025	35 913.73	11 034 790 476.99	35913.73	11 034 790 476.99
23.12.2025	35 942.68	11 014 073 153.82	35942.68	11 014 073 153.82
22.12.2025	35 965.75	11 005 324 815.44	35965.75	11 005 324 815.44
19.12.2025	36 086.43	10 994 566 668.62	36086.43	10 994 566 668.62
18.12.2025	36 142.36	10 999 056 456.86	36142.36	10 999 056 456.86
17.12.2025	36 048.20	10 936 540 865.19	36048.2	10 936 540 865.19
16.12.2025	36 043.14	10 932 057 398.12	36043.14	10 932 057 398.12
15.12.2025	36 055.89	10 909 179 807.89	36055.89	10 909 179 807.89
12.12.2025	36 018.12	10 862 258 355.05	36018.12	10 862 258 355.05

Дата	Пай	СЧА
11.12.2025	35 940.00	10 793 230 260.36	35940	10 793 230 260.36
10.12.2025	35 767.68	10 768 507 836.92	35767.68	10 768 507 836.92
09.12.2025	35 718.77	10 734 860 203.35	35718.77	10 734 860 203.35
08.12.2025	35 714.76	10 720 633 647.45	35714.76	10 720 633 647.45
05.12.2025	35 721.15	10 684 397 069.15	35721.15	10 684 397 069.15
04.12.2025	35 573.63	10 596 262 390.32	35573.63	10 596 262 390.32
03.12.2025	35 349.30	10 526 797 836.46	35349.3	10 526 797 836.46
02.12.2025	35 300.59	10 471 829 822.31	35300.59	10 471 829 822.31
01.12.2025	35 274.70	10 466 552 724.30	35274.7	10 466 552 724.30
28.11.2025	35 274.53	10 437 038 976.89	35274.53	10 437 038 976.89

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
0242-74050284
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.08.2004 до 11.10.2004
Пайщики на 31.10.2025
8 330
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в преимущественно в долговые инструменты - облигации российских и иностранных эмитентов, в том числе российских и иностранных органов государственной власти, местного самоуправления, международных финансовых организаций, юридических лиц.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29007RMFS]	9.86
Россия, облигация, [26242RMFS]	9.34
Россия, облигация, [26230RMFS]	8.12
Россия, облигация, [26234RMFS]	7.43
Россия, облигация, [29014RMFS]	5.48
Россия, облигация, [26241RMFS]	5.35
ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-001P]	5.14
ЕАБР, облигация, [RU000A1064L3]	4.94
Россия, облигация, [26225RMFS]	4.88
Россия, облигация, [26232RMFS]	4.23

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.21%
без учета НДС
Прочие расходы
0.5%
без учета НДС

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 91 дн	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 91 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 366 дн	Райффайзенбанк (АО)
	Райффайзенбанк (АО)	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.255	73
Коэффициент Сортино ?	-0.225	73
Волатильность ?	1.72%	7
VaR ?	-2.65%	9
α-коэффициент ?	-6.517
β-коэффициент ?	0.086
R2 ?	15.33%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

19.01.2026	Еженедельный обзор 19.01.2026
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025
22.12.2025	Еженедельный обзор 22.12.2025
15.12.2025	Еженедельный обзор 15.12.2025
08.12.2025	Еженедельный обзор 08.12.2025
01.12.2025	Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025
24.11.2025	Еженедельный обзор 24.11.2025
17.11.2025	Еженедельный обзор 17.11.2025
10.11.2025	Еженедельный обзор 10.11.2025
06.11.2025	Ежемесячный обзор. Октябрь. 2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	24 937 255 676.31
Райффайзен - Акции	13 635 389 777.55
Райффайзен – Мультивалютные облигации	9 058 529 079.21
Райффайзен - Золото	8 813 453 041.13
Райффайзен — Акции роста	7 412 096 631.71
Райффайзен – Накопительный	6 487 165 000.95
Райффайзен - Сырьевой сектор	4 900 024 105.36
Райффайзен - Компании роста	4 653 085 142.46
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	2 096 845 292.58
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	85 212 521.03
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
Денежный рынок	—
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—