Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Райффайзен - Облигации (УК Райффайзен), 0242-74050284

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	05.08.2026
Пай	37 112.58
СЧА	13 580 279 363.57
Пай	37 112.58
СЧА	13 580 279 363.57

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.11%	3.47%	-1.09%	2.96%	6.17%	29.89%	36.02%
-0.08%	-0.06%	-0.38%	18.88%	61.25%	87.71%	-16.42%
0.11%	3.47%	-1.09%	2.96%	6.17%	29.89%	36.02%
-0.08%	-0.06%	-0.38%	18.88%	61.25%	87.71%	-16.42%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
05.08.2026	37 112.58	13 580 279 363.57	37112.58	13 580 279 363.57
04.08.2026	37 073.54	13 591 362 240.02	37073.54	13 591 362 240.02
03.08.2026	36 992.38	13 564 223 478.00	36992.38	13 564 223 478.00
31.07.2026	37 001.77	13 635 080 746.87	37001.77	13 635 080 746.87
30.07.2026	37 096.97	13 686 998 427.97	37096.97	13 686 998 427.97
29.07.2026	37 090.76	13 707 496 939.02	37090.76	13 707 496 939.02
28.07.2026	36 791.74	13 616 581 439.36	36791.74	13 616 581 439.36
27.07.2026	36 846.13	13 676 181 229.68	36846.13	13 676 181 229.68
24.07.2026	36 742.00	13 639 578 740.20	36742	13 639 578 740.20
23.07.2026	36 277.26	13 549 115 409.25	36277.26	13 549 115 409.25

Дата	Пай	СЧА
22.07.2026	36 176.77	13 493 455 748.31	36176.77	13 493 455 748.31
21.07.2026	36 064.91	13 465 211 831.12	36064.91	13 465 211 831.12
20.07.2026	35 467.12	13 317 098 980.25	35467.12	13 317 098 980.25
17.07.2026	35 477.87	13 324 721 166.73	35477.87	13 324 721 166.73
16.07.2026	35 661.10	13 399 000 794.97	35661.1	13 399 000 794.97
15.07.2026	35 928.81	13 504 819 653.99	35928.81	13 504 819 653.99
14.07.2026	36 142.68	13 580 414 447.15	36142.68	13 580 414 447.15
13.07.2026	35 995.51	13 565 508 513.45	35995.51	13 565 508 513.45
10.07.2026	36 238.94	13 660 004 061.79	36238.94	13 660 004 061.79
09.07.2026	36 225.58	13 694 796 940.46	36225.58	13 694 796 940.46

Дата	Пай	СЧА
08.07.2026	36 103.95	13 657 938 253.13	36103.95	13 657 938 253.13
07.07.2026	35 689.56	13 475 068 177.52	35689.56	13 475 068 177.52
06.07.2026	35 671.69	13 487 062 194.70	35671.69	13 487 062 194.70
03.07.2026	35 869.24	13 588 118 961.79	35869.24	13 588 118 961.79
02.07.2026	35 966.31	13 632 989 649.99	35966.31	13 632 989 649.99
01.07.2026	36 140.66	13 712 106 081.69	36140.66	13 712 106 081.69
30.06.2026	36 262.55	13 720 751 991.05	36262.55	13 720 751 991.05
29.06.2026	36 380.46	13 769 898 792.52	36380.46	13 769 898 792.52
26.06.2026	36 154.57	13 718 757 493.48	36154.57	13 718 757 493.48
25.06.2026	36 352.53	13 761 488 095.44	36352.53	13 761 488 095.44

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
0242-74050284
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.08.2004 до 11.10.2004
Пайщики на 29.05.2026
9 531
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в преимущественно в долговые инструменты - облигации российских и иностранных эмитентов, в том числе российских и иностранных органов государственной власти, местного самоуправления, международных финансовых организаций, юридических лиц.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29007RMFS]	9.86
Россия, облигация, [26242RMFS]	9.34
Россия, облигация, [26230RMFS]	8.12
Россия, облигация, [26234RMFS]	7.43
Россия, облигация, [29014RMFS]	5.48
Россия, облигация, [26241RMFS]	5.35
ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-001P]	5.14
ЕАБР, облигация, [RU000A1064L3]	4.94
Россия, облигация, [26225RMFS]	4.88
Россия, облигация, [26232RMFS]	4.23

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
РБРУ СД
Спецрегистратор
РБРУ СД
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.21%
без учета НДС
Прочие расходы
0.5%
без учета НДС

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 91 дн	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 91 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 366 дн	Райффайзенбанк (АО)
	Райффайзенбанк (АО)	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.255	73
Коэффициент Сортино ?	-0.225	73
Волатильность ?	1.72%	7
VaR ?	-2.65%	9
α-коэффициент ?	-6.517
β-коэффициент ?	0.086
R2 ?	15.33%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

Аналитика

26.01.2026	Еженедельный обзор 26.01.2026 Необходимо авторизоваться
19.01.2026	Еженедельный обзор 19.01.2026 Необходимо авторизоваться
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться
22.12.2025	Еженедельный обзор 22.12.2025 Необходимо авторизоваться
15.12.2025	Еженедельный обзор 15.12.2025 Необходимо авторизоваться
08.12.2025	Еженедельный обзор 08.12.2025 Необходимо авторизоваться
01.12.2025	Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025 Необходимо авторизоваться
24.11.2025	Еженедельный обзор 24.11.2025 Необходимо авторизоваться
17.11.2025	Еженедельный обзор 17.11.2025 Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	29 062 469 354.76
Райффайзен - Акции	10 409 684 660.21
Райффайзен – Мультивалютные облигации	9 787 748 319.00
Райффайзен - Компании роста	9 316 582 647.70
Райффайзен - Золото	8 447 800 880.05
Райффайзен – Накопительный	6 804 476 025.87
Райффайзен - Сырьевой сектор	3 592 404 248.32
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	3 207 834 694.75
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	82 632 140.45
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
Райффайзен – Универсальный 2	—
Денежный рынок - 2	—
Активный	—
Райффайзен – Универсальный. ЕВРО	—
Райффайзен – Универсальный. Валютный	—
Райффайзен – Универсальный	—
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—

Показать все

ОПИФ: Райффайзен - Облигации (УК Райффайзен), 0242-74050284

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.02.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК