Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Райффайзен - Облигации (УК Райффайзен), 0242-74050284

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.08.2026
Пай	36 984.42
СЧА	13 254 779 927.68
Пай	36 984.42
СЧА	13 254 779 927.68

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.85%	0.66%	-1.54%	0.84%	4.57%	30.37%	35.34%
0.55%	-2.82%	-5.05%	10.03%	38.93%	87.44%	-16.15%
0.85%	0.66%	-1.54%	0.84%	4.57%	30.37%	35.34%
0.55%	-2.82%	-5.05%	10.03%	38.93%	87.44%	-16.15%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
25.08.2026	36 984.42	13 254 779 927.68	36984.42	13 254 779 927.68
24.08.2026	36 671.17	13 181 833 033.21	36671.17	13 181 833 033.21
21.08.2026	36 902.31	13 274 441 569.69	36902.31	13 274 441 569.69
20.08.2026	36 824.20	13 223 796 383.09	36824.2	13 223 796 383.09
19.08.2026	36 862.90	13 253 640 723.51	36862.9	13 253 640 723.51
18.08.2026	36 854.97	13 255 494 872.86	36854.97	13 255 494 872.86
17.08.2026	36 725.67	13 248 557 479.75	36725.67	13 248 557 479.75
14.08.2026	37 035.91	13 363 001 937.17	37035.91	13 363 001 937.17
13.08.2026	37 122.44	13 404 898 307.81	37122.44	13 404 898 307.81
12.08.2026	37 346.29	13 505 685 032.39	37346.29	13 505 685 032.39

Дата	Пай	СЧА
11.08.2026	37 392.18	13 550 460 974.33	37392.18	13 550 460 974.33
10.08.2026	37 251.39	13 572 751 894.45	37251.39	13 572 751 894.45
07.08.2026	37 164.76	13 541 187 654.75	37164.76	13 541 187 654.75
06.08.2026	37 165.90	13 596 037 532.20	37165.9	13 596 037 532.20
05.08.2026	37 112.58	13 580 279 363.57	37112.58	13 580 279 363.57
04.08.2026	37 073.54	13 591 362 240.02	37073.54	13 591 362 240.02
03.08.2026	36 992.38	13 564 223 478.00	36992.38	13 564 223 478.00
31.07.2026	37 001.77	13 635 080 746.87	37001.77	13 635 080 746.87
30.07.2026	37 096.97	13 686 998 427.97	37096.97	13 686 998 427.97
29.07.2026	37 090.76	13 707 496 939.02	37090.76	13 707 496 939.02

Дата	Пай	СЧА
28.07.2026	36 791.74	13 616 581 439.36	36791.74	13 616 581 439.36
27.07.2026	36 846.13	13 676 181 229.68	36846.13	13 676 181 229.68
24.07.2026	36 742.00	13 639 578 740.20	36742	13 639 578 740.20
23.07.2026	36 277.26	13 549 115 409.25	36277.26	13 549 115 409.25
22.07.2026	36 176.77	13 493 455 748.31	36176.77	13 493 455 748.31
21.07.2026	36 064.91	13 465 211 831.12	36064.91	13 465 211 831.12
20.07.2026	35 467.12	13 317 098 980.25	35467.12	13 317 098 980.25
17.07.2026	35 477.87	13 324 721 166.73	35477.87	13 324 721 166.73
16.07.2026	35 661.10	13 399 000 794.97	35661.1	13 399 000 794.97
15.07.2026	35 928.81	13 504 819 653.99	35928.81	13 504 819 653.99

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
0242-74050284
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.08.2004 до 11.10.2004
Пайщики на 30.06.2026
9 502
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в преимущественно в долговые инструменты - облигации российских и иностранных эмитентов, в том числе российских и иностранных органов государственной власти, местного самоуправления, международных финансовых организаций, юридических лиц.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29007RMFS]	9.86
Россия, облигация, [26242RMFS]	9.34
Россия, облигация, [26230RMFS]	8.12
Россия, облигация, [26234RMFS]	7.43
Россия, облигация, [29014RMFS]	5.48
Россия, облигация, [26241RMFS]	5.35
ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-001P]	5.14
ЕАБР, облигация, [RU000A1064L3]	4.94
Россия, облигация, [26225RMFS]	4.88
Россия, облигация, [26232RMFS]	4.23

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
РБРУ СД
Спецрегистратор
РБРУ СД
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.21%
без учета НДС
Прочие расходы
0.5%
без учета НДС

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 91 дн	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 91 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 366 дн	Райффайзенбанк (АО)
	Райффайзенбанк (АО)	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.255	73
Коэффициент Сортино ?	-0.225	73
Волатильность ?	1.72%	7
VaR ?	-2.65%	9
α-коэффициент ?	-6.517
β-коэффициент ?	0.086
R2 ?	15.33%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

Аналитика

26.01.2026	Еженедельный обзор 26.01.2026 Необходимо авторизоваться
19.01.2026	Еженедельный обзор 19.01.2026 Необходимо авторизоваться
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться
22.12.2025	Еженедельный обзор 22.12.2025 Необходимо авторизоваться
15.12.2025	Еженедельный обзор 15.12.2025 Необходимо авторизоваться
08.12.2025	Еженедельный обзор 08.12.2025 Необходимо авторизоваться
01.12.2025	Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025 Необходимо авторизоваться
24.11.2025	Еженедельный обзор 24.11.2025 Необходимо авторизоваться
17.11.2025	Еженедельный обзор 17.11.2025 Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	28 768 546 666.63
Райффайзен – Мультивалютные облигации	10 020 842 392.95
Райффайзен - Золото	9 557 430 169.68
Райффайзен - Акции	9 505 310 232.97
Райффайзен - Компании роста	8 486 038 399.30
Райффайзен – Накопительный	6 812 431 263.57
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	3 411 875 646.28
Райффайзен - Сырьевой сектор	3 272 979 577.85
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	77 750 948.03
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
Райффайзен – Универсальный 2	—
Денежный рынок - 2	—
Активный	—
Райффайзен – Универсальный. ЕВРО	—
Райффайзен – Универсальный. Валютный	—
Райффайзен – Универсальный	—
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—

Показать все

ОПИФ: Райффайзен - Облигации (УК Райффайзен), 0242-74050284

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.02.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК