Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Райффайзен - Облигации (УК Райффайзен), 0242-74050284

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	04.06.2026
Пай	37 660.13
СЧА	14 140 291 742.81
Пай	37 660.13
СЧА	14 140 291 742.81

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.03%	0.16%	2.78%	5.87%	14.69%	32.69%	38.17%
-0.09%	3.49%	16.91%	33.45%	140.40%	87.58%	-19.44%
0.03%	0.16%	2.78%	5.87%	14.69%	32.69%	38.17%
-0.09%	3.49%	16.91%	33.45%	140.40%	87.58%	-19.44%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
04.06.2026	37 660.13	14 140 291 742.81	37660.13	14 140 291 742.81
03.06.2026	37 649.00	14 153 253 256.53	37649	14 153 253 256.53
02.06.2026	37 622.33	14 103 019 108.69	37622.33	14 103 019 108.69
01.06.2026	37 469.84	14 024 359 434.77	37469.84	14 024 359 434.77
29.05.2026	37 521.40	14 024 912 153.75	37521.4	14 024 912 153.75
28.05.2026	37 571.70	14 030 220 296.82	37571.7	14 030 220 296.82
27.05.2026	37 558.38	13 964 378 905.30	37558.38	13 964 378 905.30
26.05.2026	37 536.34	13 949 080 323.32	37536.34	13 949 080 323.32
25.05.2026	37 561.18	13 959 834 335.81	37561.18	13 959 834 335.81
22.05.2026	37 607.26	13 953 740 483.20	37607.26	13 953 740 483.20

Дата	Пай	СЧА
21.05.2026	37 632.16	13 909 246 790.68	37632.16	13 909 246 790.68
20.05.2026	37 613.85	13 878 027 456.31	37613.85	13 878 027 456.31
19.05.2026	37 563.05	13 858 355 979.68	37563.05	13 858 355 979.68
18.05.2026	37 615.10	13 870 136 730.34	37615.1	13 870 136 730.34
15.05.2026	37 582.27	13 847 279 510.07	37582.27	13 847 279 510.07
14.05.2026	37 550.44	13 805 461 045.16	37550.44	13 805 461 045.16
13.05.2026	37 546.63	13 797 693 219.94	37546.63	13 797 693 219.94
12.05.2026	37 562.51	13 789 626 305.25	37562.51	13 789 626 305.25
08.05.2026	37 444.38	13 741 513 600.43	37444.38	13 741 513 600.43
07.05.2026	37 523.41	13 770 224 335.54	37523.41	13 770 224 335.54

Дата	Пай	СЧА
06.05.2026	37 498.44	13 698 453 092.13	37498.44	13 698 453 092.13
05.05.2026	37 521.99	13 631 699 901.27	37521.99	13 631 699 901.27
04.05.2026	37 598.94	13 663 320 358.61	37598.94	13 663 320 358.61
30.04.2026	37 545.58	13 588 287 645.60	37545.58	13 588 287 645.60
29.04.2026	37 468.63	13 512 265 969.02	37468.63	13 512 265 969.02
28.04.2026	37 474.02	13 492 776 976.03	37474.02	13 492 776 976.03
27.04.2026	37 503.07	13 535 986 145.91	37503.07	13 535 986 145.91
24.04.2026	37 529.20	13 450 108 651.08	37529.2	13 450 108 651.08
23.04.2026	37 849.93	13 468 191 372.72	37849.93	13 468 191 372.72
22.04.2026	37 905.94	13 463 438 578.34	37905.94	13 463 438 578.34

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
0242-74050284
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.08.2004 до 11.10.2004
Пайщики на 27.02.2026
9 071
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в преимущественно в долговые инструменты - облигации российских и иностранных эмитентов, в том числе российских и иностранных органов государственной власти, местного самоуправления, международных финансовых организаций, юридических лиц.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29007RMFS]	9.86
Россия, облигация, [26242RMFS]	9.34
Россия, облигация, [26230RMFS]	8.12
Россия, облигация, [26234RMFS]	7.43
Россия, облигация, [29014RMFS]	5.48
Россия, облигация, [26241RMFS]	5.35
ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-001P]	5.14
ЕАБР, облигация, [RU000A1064L3]	4.94
Россия, облигация, [26225RMFS]	4.88
Россия, облигация, [26232RMFS]	4.23

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
РБРУ СД
Спецрегистратор
РБРУ СД
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.21%
без учета НДС
Прочие расходы
0.5%
без учета НДС

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 91 дн	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 91 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 366 дн	Райффайзенбанк (АО)
	Райффайзенбанк (АО)	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.255	73
Коэффициент Сортино ?	-0.225	73
Волатильность ?	1.72%	7
VaR ?	-2.65%	9
α-коэффициент ?	-6.517
β-коэффициент ?	0.086
R2 ?	15.33%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

Аналитика

26.01.2026	Еженедельный обзор 26.01.2026 Необходимо авторизоваться
19.01.2026	Еженедельный обзор 19.01.2026 Необходимо авторизоваться
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться
22.12.2025	Еженедельный обзор 22.12.2025 Необходимо авторизоваться
15.12.2025	Еженедельный обзор 15.12.2025 Необходимо авторизоваться
08.12.2025	Еженедельный обзор 08.12.2025 Необходимо авторизоваться
01.12.2025	Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025 Необходимо авторизоваться
24.11.2025	Еженедельный обзор 24.11.2025 Необходимо авторизоваться
17.11.2025	Еженедельный обзор 17.11.2025 Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	29 291 267 092.86
Райффайзен - Акции	11 756 965 709.80
Райффайзен - Компании роста	10 251 312 402.48
Райффайзен – Мультивалютные облигации	9 200 176 307.06
Райффайзен - Золото	8 218 863 861.59
Райффайзен – Накопительный	6 871 543 093.16
Райффайзен - Сырьевой сектор	4 055 553 055.45
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	2 704 410 245.52
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	86 914 960.82
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
Райффайзен – Универсальный. Валютный	—
Райффайзен – Универсальный	—
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—

Показать все

ОПИФ: Райффайзен - Облигации (УК Райффайзен), 0242-74050284

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.02.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК