Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Райффайзен - Облигации (УК Райффайзен), 0242-74050284

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

преимущественный
актив

Облигации

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.10.2026
Пай	36 884.54
СЧА	12 453 072 752.47
Пай	36 884.54
СЧА	12 453 072 752.47

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.01%	0.51%	1.67%	-2.55%	7.49%	32.52%	35.78%
-0.20%	-1.84%	-8.09%	-7.54%	25.46%	91.91%	-13.47%
0.01%	0.51%	1.67%	-2.55%	7.49%	32.52%	35.78%
-0.20%	-1.84%	-8.09%	-7.54%	25.46%	91.91%	-13.47%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
23.10.2026	36 884.54	12 453 072 752.47	36884.54	12 453 072 752.47
22.10.2026	36 882.49	12 477 925 281.44	36882.49	12 477 925 281.44
21.10.2026	36 840.38	12 472 006 314.18	36840.38	12 472 006 314.18
20.10.2026	36 759.54	12 452 969 971.60	36759.54	12 452 969 971.60
19.10.2026	36 750.55	12 474 570 290.85	36750.55	12 474 570 290.85
16.10.2026	36 738.06	12 476 072 884.45	36738.06	12 476 072 884.45
15.10.2026	36 724.05	12 478 297 141.26	36724.05	12 478 297 141.26
14.10.2026	36 665.72	12 420 747 165.90	36665.72	12 420 747 165.90
13.10.2026	36 559.09	12 397 036 781.25	36559.09	12 397 036 781.25
12.10.2026	36 491.77	12 445 648 479.58	36491.77	12 445 648 479.58

Дата	Пай	СЧА
09.10.2026	36 265.23	12 370 679 921.00	36265.23	12 370 679 921.00
08.10.2026	36 258.30	12 376 029 862.92	36258.3	12 376 029 862.92
07.10.2026	36 432.38	12 449 215 145.19	36432.38	12 449 215 145.19
06.10.2026	36 435.06	12 446 468 952.66	36435.06	12 446 468 952.66
05.10.2026	36 441.47	12 458 413 304.85	36441.47	12 458 413 304.85
02.10.2026	36 379.52	12 453 821 353.75	36379.52	12 453 821 353.75
01.10.2026	36 356.80	12 466 448 686.21	36356.8	12 466 448 686.21
30.09.2026	36 353.68	12 488 228 126.23	36353.68	12 488 228 126.23
29.09.2026	36 356.78	12 507 558 090.92	36356.78	12 507 558 090.92
28.09.2026	36 460.32	12 555 098 528.04	36460.32	12 555 098 528.04

Дата	Пай	СЧА
25.09.2026	36 593.82	12 611 960 609.39	36593.82	12 611 960 609.39
24.09.2026	36 663.85	12 651 326 982.06	36663.85	12 651 326 982.06
23.09.2026	36 697.42	12 686 288 669.44	36697.42	12 686 288 669.44
22.09.2026	36 599.82	12 695 046 164.37	36599.82	12 695 046 164.37
21.09.2026	36 687.25	12 810 409 998.28	36687.25	12 810 409 998.28
18.09.2026	36 718.77	12 825 013 996.33	36718.77	12 825 013 996.33
17.09.2026	36 634.24	12 806 651 577.11	36634.24	12 806 651 577.11
16.09.2026	36 598.85	12 816 778 209.24	36598.85	12 816 778 209.24
15.09.2026	36 754.78	12 878 218 895.44	36754.78	12 878 218 895.44
14.09.2026	36 872.89	12 935 383 880.50	36872.89	12 935 383 880.50

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
0242-74050284
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.08.2004 до 11.10.2004
Пайщики на 31.08.2026
9 188
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в преимущественно в долговые инструменты - облигации российских и иностранных эмитентов, в том числе российских и иностранных органов государственной власти, местного самоуправления, международных финансовых организаций, юридических лиц.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29007RMFS]	9.86
Россия, облигация, [26242RMFS]	9.34
Россия, облигация, [26230RMFS]	8.12
Россия, облигация, [26234RMFS]	7.43
Россия, облигация, [29014RMFS]	5.48
Россия, облигация, [26241RMFS]	5.35
ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-001P]	5.14
ЕАБР, облигация, [RU000A1064L3]	4.94
Россия, облигация, [26225RMFS]	4.88
Россия, облигация, [26232RMFS]	4.23

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
РБРУ СД
Спецрегистратор
РБРУ СД
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.21%
без учета НДС
Прочие расходы
0.5%
без учета НДС

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 91 дн	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 91 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 366 дн	Райффайзенбанк (АО)
	Райффайзенбанк (АО)	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.255	73
Коэффициент Сортино ?	-0.225	73
Волатильность ?	1.72%	7
VaR ?	-2.65%	9
α-коэффициент ?	-6.517
β-коэффициент ?	0.086
R2 ?	15.33%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

Аналитика

26.01.2026	Еженедельный обзор 26.01.2026 Необходимо авторизоваться
19.01.2026	Еженедельный обзор 19.01.2026 Необходимо авторизоваться
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться
22.12.2025	Еженедельный обзор 22.12.2025 Необходимо авторизоваться
15.12.2025	Еженедельный обзор 15.12.2025 Необходимо авторизоваться
08.12.2025	Еженедельный обзор 08.12.2025 Необходимо авторизоваться
01.12.2025	Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025 Необходимо авторизоваться
24.11.2025	Еженедельный обзор 24.11.2025 Необходимо авторизоваться
17.11.2025	Еженедельный обзор 17.11.2025 Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	28 990 044 048.86
Райффайзен - Акции	10 682 355 750.31
Райффайзен – Мультивалютные облигации	9 986 501 148.29
Райффайзен - Компании роста	8 894 127 906.83
Райффайзен - Золото	7 938 487 896.05
Райффайзен – Накопительный	6 921 380 900.51
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	5 274 311 748.18
Райффайзен - Сырьевой сектор	3 690 423 409.78
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	84 102 637.76
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
Райффайзен – Универсальный 2	—
Денежный рынок - 2	—
Активный	—
Райффайзен – Универсальный. ЕВРО	—
Райффайзен – Универсальный. Валютный	—
Райффайзен – Универсальный	—
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—

Показать все

ОПИФ: Райффайзен - Облигации (УК Райффайзен), 0242-74050284

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Облигации

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.02.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК