Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Облигации (Райффайзен Капитал), 0242-74050284

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.05.2023
Пай	28360.71
СЧА	7 577 628 906.23
Пай	28360.71
СЧА	7 577 628 906.23

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.14%	0.61%	1.71%	2.56%	8.73%	5.93%	19.65%
0.10%	-0.55%	-8.53%	-12.26%	-19.12%	-68.79%	-65.35%
0.14%	0.61%	1.71%	2.56%	8.73%	5.93%	19.65%
0.10%	-0.55%	-8.53%	-12.26%	-19.12%	-68.79%	-65.35%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.05.2023	28360.71	7 577 628 906.23	28360.71	7 577 628 906.23
26.05.2023	28320.39	7 569 711 999.21	28320.39	7 569 711 999.21
25.05.2023	28310.68	7 577 266 086.64	28310.68	7 577 266 086.64
24.05.2023	28299.22	7 576 677 152.34	28299.22	7 576 677 152.34
23.05.2023	28287.11	7 572 142 561.22	28287.11	7 572 142 561.22
22.05.2023	28293.96	7 589 383 195.78	28293.96	7 589 383 195.78
19.05.2023	28289.89	7 593 945 738.10	28289.89	7 593 945 738.10
18.05.2023	28302	7 597 790 394.25	28302	7 597 790 394.25
17.05.2023	28288.98	7 580 608 708.37	28288.98	7 580 608 708.37
16.05.2023	28299.13	7 585 242 542.44	28299.13	7 585 242 542.44

Дата	Пай	СЧА
15.05.2023	28316.34	7 605 692 376.84	28316.34	7 605 692 376.84
12.05.2023	28307.6	7 613 128 825.31	28307.6	7 613 128 825.31
11.05.2023	28295.72	7 611 756 728.99	28295.72	7 611 756 728.99
10.05.2023	28296.81	7 612 156 408.61	28296.81	7 612 156 408.61
05.05.2023	28247.83	7 604 827 193.76	28247.83	7 604 827 193.76
04.05.2023	28236.63	7 602 194 300.99	28236.63	7 602 194 300.99
03.05.2023	28218.48	7 594 540 505.69	28218.48	7 594 540 505.69
02.05.2023	28216.64	7 611 460 265.20	28216.64	7 611 460 265.20
28.04.2023	28187.53	7 619 180 042.44	28187.53	7 619 180 042.44
27.04.2023	28181.65	7 614 924 661.20	28181.65	7 614 924 661.20

Дата	Пай	СЧА
26.04.2023	28180.71	7 624 945 427.93	28180.71	7 624 945 427.93
25.04.2023	28178.64	7 636 571 340.67	28178.64	7 636 571 340.67
24.04.2023	28151.33	7 646 646 384.06	28151.33	7 646 646 384.06
21.04.2023	28134.26	7 646 081 767.50	28134.26	7 646 081 767.50
20.04.2023	28131.26	7 661 732 179.44	28131.26	7 661 732 179.44
19.04.2023	28118.11	7 649 274 057.13	28118.11	7 649 274 057.13
18.04.2023	28106.3	7 667 464 407.82	28106.3	7 667 464 407.82
17.04.2023	28107.93	7 697 291 654.85	28107.93	7 697 291 654.85
14.04.2023	28099.99	7 735 155 057.34	28099.99	7 735 155 057.34
13.04.2023	28120.91	7 776 643 208.20	28120.91	7 776 643 208.20

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
0242-74050284
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.08.2004 до 11.10.2004
Пайщики на 31.03.2023
9 221
Биржа
Московская биржа

Портфель Фонда включает долговые обязательства Правительства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и наиболее надежных российских компаний.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [24021RMFS]	9.12
Почта России, облигация, [4B02-03-16643-A-002P]	9.00
Россия, облигация, [26234RMFS]	8.41
Россия, облигация, [26226RMFS]	7.44
Россия, облигация, [29007RMFS]	7.10
МТС-Банк, облигация, [4B02-02-02268-B-001P]	6.10
ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-001P]	4.02
Россия, облигация, [26242RMFS]	2.97
Казахстан, облигация, [RU000A101RV2]	2.79
Россия, облигация, [52002RMFS]	2.61

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.53%
Прочие расходы
0.6%

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При подаче заявки доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Райффайзенбанк (АО)
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 91 дн
от 92 до 365 дн
от 366 дн
	при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим
	при подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев – доверительного управляющего.

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 91 дн	Райффайзенбанк (АО)
от 92 до 365 дн	Райффайзенбанк (АО)
от 366 дн	Райффайзенбанк (АО)
	Райффайзенбанк (АО)	при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим
	Райффайзенбанк (АО)	при подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев – доверительного управляющего.

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2023

Коэффициент		позиция / 74 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.105	69
Коэффициент Сортино ?	-0.104	70
Волатильность ?	1.75%	5
VaR ?	-2.61%	7
α-коэффициент ?	-4.505
β-коэффициент ?	0.088
R2 ?	17.32%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

29.05.2023	Еженедельный обзор 29.05.2023
22.05.2023	Еженедельный обзор 22.05.2023
15.05.2023	Еженедельный обзор 15.05.2023
10.05.2023	Еженедельный обзор 10.05.2023
02.05.2023	Ежемесячный обзор. Апрель. 2023
24.04.2023	Еженедельный обзор 24.04.2023
17.04.2023	Еженедельный обзор 17.04.2023
10.04.2023	Еженедельный обзор 10.04.2023
03.04.2023	Ежемесячный обзор. Март. 2023
27.03.2023	Еженедельный обзор 27.03.2023

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	17 356 321 041.29
Райффайзен - Акции	12 485 733 779.73
Райффайзен - Сырьевой сектор	8 160 575 557.89
Райффайзен - США	7 602 868 049.09
Райффайзен - Информационные технологии	4 823 986 313.40
Райффайзен - Дивидендные акции	3 082 680 851.14
Райффайзен – Фонд активного управления	2 813 904 442.97
Райффайзен - Золото	2 423 614 087.48
Райффайзен - Долговые рынки развитых стран	2 091 353 029.06
Райффайзен - Развивающиеся рынки	1 926 625 873.58
Райффайзен - Фонд денежного рынка валютный	1 827 172 216.45
Райффайзен - Сбалансированная Стратегия Биржевых фондов	1 482 735 940.55
Райффайзен - Индекс МосБиржи полной доходности 15	1 100 484 614.48
Ликвидная стратегия	1 087 735 298.26
Райффайзен - Тактическая Стратегия Биржевых фондов	1 037 141 076.71
Райффайзен - Потребительский сектор	839 709 641.69
Райффайзен - Индустриальный	699 848 661.04
Райффайзен - Европа	424 114 840.74
Райффайзен - Высокодоходные облигации	394 586 427.16
Райффайзен - Фонд денежного рынка	315 986 986.61
Райффайзен - Еврооблигации	309 616 779.55
Райффайзен - Электроэнергетика	299 651 406.50
Райффайзен - Золото	187 099 776.43
Райффайзен - Американские акции	126 800 610.07
МЕТИБ – Государственные облигации	2 980 425.22
МЕТИБ – Акции, лидеры рынка	2 259 572.36
Райффайзен - Мировые облигации	—