Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Райффайзен - Облигации (УК Райффайзен), 0242-74050284

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

преимущественный
актив

Облигации

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	14.09.2026
Пай	36 872.89
СЧА	12 935 383 880.50
Пай	36 872.89
СЧА	12 935 383 880.50

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.41%	-0.44%	-1.60%	-0.98%	4.70%	31.50%	34.81%
0.38%	-3.20%	-8.34%	3.64%	31.13%	89.38%	-16.08%
0.41%	-0.44%	-1.60%	-0.98%	4.70%	31.50%	34.81%
0.38%	-3.20%	-8.34%	3.64%	31.13%	89.38%	-16.08%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
14.09.2026	36 872.89	12 935 383 880.50	36872.89	12 935 383 880.50
11.09.2026	36 721.51	12 886 417 737.91	36721.51	12 886 417 737.91
10.09.2026	37 008.19	12 998 782 015.84	37008.19	12 998 782 015.84
09.09.2026	36 946.51	12 997 295 671.12	36946.51	12 997 295 671.12
08.09.2026	36 955.42	13 006 438 955.45	36955.42	13 006 438 955.45
07.09.2026	37 022.98	13 019 796 062.34	37022.98	13 019 796 062.34
04.09.2026	37 013.17	13 021 750 918.15	37013.17	13 021 750 918.15
03.09.2026	36 948.98	13 128 414 877.44	36948.98	13 128 414 877.44
02.09.2026	36 932.47	13 129 778 695.45	36932.47	13 129 778 695.45
01.09.2026	36 986.40	13 162 465 115.14	36986.4	13 162 465 115.14

Дата	Пай	СЧА
31.08.2026	37 011.68	13 212 539 086.94	37011.68	13 212 539 086.94
28.08.2026	36 869.70	13 174 093 564.18	36869.7	13 174 093 564.18
27.08.2026	36 776.05	13 164 908 361.20	36776.05	13 164 908 361.20
26.08.2026	36 868.89	13 199 225 452.76	36868.89	13 199 225 452.76
25.08.2026	36 984.42	13 254 779 927.68	36984.42	13 254 779 927.68
24.08.2026	36 671.17	13 181 833 033.21	36671.17	13 181 833 033.21
21.08.2026	36 902.31	13 274 441 569.69	36902.31	13 274 441 569.69
20.08.2026	36 824.20	13 223 796 383.09	36824.2	13 223 796 383.09
19.08.2026	36 862.90	13 253 640 723.51	36862.9	13 253 640 723.51
18.08.2026	36 854.97	13 255 494 872.86	36854.97	13 255 494 872.86

Дата	Пай	СЧА
17.08.2026	36 725.67	13 248 557 479.75	36725.67	13 248 557 479.75
14.08.2026	37 035.91	13 363 001 937.17	37035.91	13 363 001 937.17
13.08.2026	37 122.44	13 404 898 307.81	37122.44	13 404 898 307.81
12.08.2026	37 346.29	13 505 685 032.39	37346.29	13 505 685 032.39
11.08.2026	37 392.18	13 550 460 974.33	37392.18	13 550 460 974.33
10.08.2026	37 251.39	13 572 751 894.45	37251.39	13 572 751 894.45
07.08.2026	37 164.76	13 541 187 654.75	37164.76	13 541 187 654.75
06.08.2026	37 165.90	13 596 037 532.20	37165.9	13 596 037 532.20
05.08.2026	37 112.58	13 580 279 363.57	37112.58	13 580 279 363.57
04.08.2026	37 073.54	13 591 362 240.02	37073.54	13 591 362 240.02

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
0242-74050284
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.08.2004 до 11.10.2004
Пайщики на 31.07.2026
9 329
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в преимущественно в долговые инструменты - облигации российских и иностранных эмитентов, в том числе российских и иностранных органов государственной власти, местного самоуправления, международных финансовых организаций, юридических лиц.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29007RMFS]	9.86
Россия, облигация, [26242RMFS]	9.34
Россия, облигация, [26230RMFS]	8.12
Россия, облигация, [26234RMFS]	7.43
Россия, облигация, [29014RMFS]	5.48
Россия, облигация, [26241RMFS]	5.35
ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-001P]	5.14
ЕАБР, облигация, [RU000A1064L3]	4.94
Россия, облигация, [26225RMFS]	4.88
Россия, облигация, [26232RMFS]	4.23

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
РБРУ СД
Спецрегистратор
РБРУ СД
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.21%
без учета НДС
Прочие расходы
0.5%
без учета НДС

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 91 дн	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 91 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 366 дн	Райффайзенбанк (АО)
	Райффайзенбанк (АО)	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.255	73
Коэффициент Сортино ?	-0.225	73
Волатильность ?	1.72%	7
VaR ?	-2.65%	9
α-коэффициент ?	-6.517
β-коэффициент ?	0.086
R2 ?	15.33%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

Аналитика

26.01.2026	Еженедельный обзор 26.01.2026 Необходимо авторизоваться
19.01.2026	Еженедельный обзор 19.01.2026 Необходимо авторизоваться
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться
22.12.2025	Еженедельный обзор 22.12.2025 Необходимо авторизоваться
15.12.2025	Еженедельный обзор 15.12.2025 Необходимо авторизоваться
08.12.2025	Еженедельный обзор 08.12.2025 Необходимо авторизоваться
01.12.2025	Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025 Необходимо авторизоваться
24.11.2025	Еженедельный обзор 24.11.2025 Необходимо авторизоваться
17.11.2025	Еженедельный обзор 17.11.2025 Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	28 812 370 379.72
Райффайзен - Акции	10 273 356 216.30
Райффайзен – Мультивалютные облигации	10 258 783 826.14
Райффайзен - Золото	8 904 748 467.39
Райффайзен - Компании роста	8 761 360 575.58
Райффайзен – Накопительный	6 778 650 316.72
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	4 114 172 213.29
Райффайзен - Сырьевой сектор	3 608 814 236.06
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	85 620 544.75
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
Райффайзен – Универсальный 2	—
Денежный рынок - 2	—
Активный	—
Райффайзен – Универсальный. ЕВРО	—
Райффайзен – Универсальный. Валютный	—
Райффайзен – Универсальный	—
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—

Показать все

ОПИФ: Райффайзен - Облигации (УК Райффайзен), 0242-74050284

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Облигации

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.02.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК