Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Облигации (УК Райффайзен), 0242-74050284

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	13.05.2026
Пай	37 546.63
СЧА	13 797 693 219.94
Пай	37 546.63
СЧА	13 797 693 219.94

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.04%	0.88%	2.98%	6.45%	17.93%	32.64%	37.68%
0.06%	5.27%	16.62%	34.19%	144.57%	81.24%	-23.99%
-0.04%	0.88%	2.98%	6.45%	17.93%	32.64%	37.68%
0.06%	5.27%	16.62%	34.19%	144.57%	81.24%	-23.99%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
13.05.2026	37 546.63	13 797 693 219.94	37546.63	13 797 693 219.94
12.05.2026	37 562.51	13 789 626 305.25	37562.51	13 789 626 305.25
08.05.2026	37 444.38	13 741 513 600.43	37444.38	13 741 513 600.43
07.05.2026	37 523.41	13 770 224 335.54	37523.41	13 770 224 335.54
06.05.2026	37 498.44	13 698 453 092.13	37498.44	13 698 453 092.13
05.05.2026	37 521.99	13 631 699 901.27	37521.99	13 631 699 901.27
04.05.2026	37 598.94	13 663 320 358.61	37598.94	13 663 320 358.61
30.04.2026	37 545.58	13 588 287 645.60	37545.58	13 588 287 645.60
29.04.2026	37 468.63	13 512 265 969.02	37468.63	13 512 265 969.02
28.04.2026	37 474.02	13 492 776 976.03	37474.02	13 492 776 976.03

Дата	Пай	СЧА
27.04.2026	37 503.07	13 535 986 145.91	37503.07	13 535 986 145.91
24.04.2026	37 529.20	13 450 108 651.08	37529.2	13 450 108 651.08
23.04.2026	37 849.93	13 468 191 372.72	37849.93	13 468 191 372.72
22.04.2026	37 905.94	13 463 438 578.34	37905.94	13 463 438 578.34
21.04.2026	37 695.21	13 334 679 724.38	37695.21	13 334 679 724.38
20.04.2026	37 619.85	13 281 499 498.32	37619.85	13 281 499 498.32
17.04.2026	37 567.50	13 242 883 363.50	37567.5	13 242 883 363.50
16.04.2026	37 589.58	13 231 060 851.64	37589.58	13 231 060 851.64
15.04.2026	37 357.24	13 141 556 774.21	37357.24	13 141 556 774.21
14.04.2026	37 230.72	13 097 455 830.36	37230.72	13 097 455 830.36

Дата	Пай	СЧА
13.04.2026	37 220.14	13 106 942 434.00	37220.14	13 106 942 434.00
10.04.2026	37 268.31	13 106 266 290.61	37268.31	13 106 266 290.61
09.04.2026	37 136.89	13 048 367 953.30	37136.89	13 048 367 953.30
08.04.2026	37 187.21	13 032 663 304.24	37187.21	13 032 663 304.24
07.04.2026	37 133.29	13 016 677 630.39	37133.29	13 016 677 630.39
06.04.2026	37 123.88	12 996 921 663.70	37123.88	12 996 921 663.70
03.04.2026	37 113.49	12 975 987 102.47	37113.49	12 975 987 102.47
02.04.2026	37 143.83	12 969 543 294.83	37143.83	12 969 543 294.83
01.04.2026	37 153.40	12 816 262 357.71	37153.4	12 816 262 357.71
31.03.2026	37 142.41	12 817 225 413.07	37142.41	12 817 225 413.07

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
0242-74050284
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.08.2004 до 11.10.2004
Пайщики на 27.02.2026
9 071
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в преимущественно в долговые инструменты - облигации российских и иностранных эмитентов, в том числе российских и иностранных органов государственной власти, местного самоуправления, международных финансовых организаций, юридических лиц.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29007RMFS]	9.86
Россия, облигация, [26242RMFS]	9.34
Россия, облигация, [26230RMFS]	8.12
Россия, облигация, [26234RMFS]	7.43
Россия, облигация, [29014RMFS]	5.48
Россия, облигация, [26241RMFS]	5.35
ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-001P]	5.14
ЕАБР, облигация, [RU000A1064L3]	4.94
Россия, облигация, [26225RMFS]	4.88
Россия, облигация, [26232RMFS]	4.23

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
РБРУ СД
Спецрегистратор
РБРУ СД
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.21%
без учета НДС
Прочие расходы
0.5%
без учета НДС

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 91 дн	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 91 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 366 дн	Райффайзенбанк (АО)
	Райффайзенбанк (АО)	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.255	73
Коэффициент Сортино ?	-0.225	73
Волатильность ?	1.72%	7
VaR ?	-2.65%	9
α-коэффициент ?	-6.517
β-коэффициент ?	0.086
R2 ?	15.33%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

Аналитика

26.01.2026	Еженедельный обзор 26.01.2026 Необходимо авторизоваться
19.01.2026	Еженедельный обзор 19.01.2026 Необходимо авторизоваться
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться
22.12.2025	Еженедельный обзор 22.12.2025 Необходимо авторизоваться
15.12.2025	Еженедельный обзор 15.12.2025 Необходимо авторизоваться
08.12.2025	Еженедельный обзор 08.12.2025 Необходимо авторизоваться
01.12.2025	Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025 Необходимо авторизоваться
24.11.2025	Еженедельный обзор 24.11.2025 Необходимо авторизоваться
17.11.2025	Еженедельный обзор 17.11.2025 Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	28 733 646 000.00
Райффайзен - Акции	12 233 000 607.52
Райффайзен - Компании роста	10 668 808 300.51
Райффайзен - Золото	8 739 394 431.89
Райффайзен – Мультивалютные облигации	8 737 963 697.27
Райффайзен – Накопительный	6 923 174 317.62
Райффайзен - Сырьевой сектор	4 318 589 103.98
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	2 601 851 498.35
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	83 697 887.98
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
Райффайзен – Универсальный. Валютный	—
Райффайзен – Универсальный	—
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—

Показать все

Райффайзен - Облигации (УК Райффайзен), 0242-74050284

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.02.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК