Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Райффайзен - Облигации (УК Райффайзен), 0242-74050284

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

преимущественный
актив

Облигации

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	05.10.2026
Пай	36 441.47
СЧА	12 458 413 304.85
Пай	36 441.47
СЧА	12 458 413 304.85

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.17%	-1.54%	1.60%	-1.81%	6.83%	31.06%	33.81%
0.04%	-4.33%	-8.31%	-3.99%	27.31%	88.99%	-16.41%
0.17%	-1.54%	1.60%	-1.81%	6.83%	31.06%	33.81%
0.04%	-4.33%	-8.31%	-3.99%	27.31%	88.99%	-16.41%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
05.10.2026	36 441.47	12 458 413 304.85	36441.47	12 458 413 304.85
02.10.2026	36 379.52	12 453 821 353.75	36379.52	12 453 821 353.75
01.10.2026	36 356.80	12 466 448 686.21	36356.8	12 466 448 686.21
30.09.2026	36 353.68	12 488 228 126.23	36353.68	12 488 228 126.23
29.09.2026	36 356.78	12 507 558 090.92	36356.78	12 507 558 090.92
28.09.2026	36 460.32	12 555 098 528.04	36460.32	12 555 098 528.04
25.09.2026	36 593.82	12 611 960 609.39	36593.82	12 611 960 609.39
24.09.2026	36 663.85	12 651 326 982.06	36663.85	12 651 326 982.06
23.09.2026	36 697.42	12 686 288 669.44	36697.42	12 686 288 669.44
22.09.2026	36 599.82	12 695 046 164.37	36599.82	12 695 046 164.37

Дата	Пай	СЧА
21.09.2026	36 687.25	12 810 409 998.28	36687.25	12 810 409 998.28
18.09.2026	36 718.77	12 825 013 996.33	36718.77	12 825 013 996.33
17.09.2026	36 634.24	12 806 651 577.11	36634.24	12 806 651 577.11
16.09.2026	36 598.85	12 816 778 209.24	36598.85	12 816 778 209.24
15.09.2026	36 754.78	12 878 218 895.44	36754.78	12 878 218 895.44
14.09.2026	36 872.89	12 935 383 880.50	36872.89	12 935 383 880.50
11.09.2026	36 721.51	12 886 417 737.91	36721.51	12 886 417 737.91
10.09.2026	37 008.19	12 998 782 015.84	37008.19	12 998 782 015.84
09.09.2026	36 946.51	12 997 295 671.12	36946.51	12 997 295 671.12
08.09.2026	36 955.42	13 006 438 955.45	36955.42	13 006 438 955.45

Дата	Пай	СЧА
07.09.2026	37 022.98	13 019 796 062.34	37022.98	13 019 796 062.34
04.09.2026	37 013.17	13 021 750 918.15	37013.17	13 021 750 918.15
03.09.2026	36 948.98	13 128 414 877.44	36948.98	13 128 414 877.44
02.09.2026	36 932.47	13 129 778 695.45	36932.47	13 129 778 695.45
01.09.2026	36 986.40	13 162 465 115.14	36986.4	13 162 465 115.14
31.08.2026	37 011.68	13 212 539 086.94	37011.68	13 212 539 086.94
28.08.2026	36 869.70	13 174 093 564.18	36869.7	13 174 093 564.18
27.08.2026	36 776.05	13 164 908 361.20	36776.05	13 164 908 361.20
26.08.2026	36 868.89	13 199 225 452.76	36868.89	13 199 225 452.76
25.08.2026	36 984.42	13 254 779 927.68	36984.42	13 254 779 927.68

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
0242-74050284
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.08.2004 до 11.10.2004
Пайщики на 31.07.2026
9 329
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в преимущественно в долговые инструменты - облигации российских и иностранных эмитентов, в том числе российских и иностранных органов государственной власти, местного самоуправления, международных финансовых организаций, юридических лиц.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29007RMFS]	9.86
Россия, облигация, [26242RMFS]	9.34
Россия, облигация, [26230RMFS]	8.12
Россия, облигация, [26234RMFS]	7.43
Россия, облигация, [29014RMFS]	5.48
Россия, облигация, [26241RMFS]	5.35
ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-001P]	5.14
ЕАБР, облигация, [RU000A1064L3]	4.94
Россия, облигация, [26225RMFS]	4.88
Россия, облигация, [26232RMFS]	4.23

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
РБРУ СД
Спецрегистратор
РБРУ СД
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.21%
без учета НДС
Прочие расходы
0.5%
без учета НДС

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 91 дн	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 91 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 366 дн	Райффайзенбанк (АО)
	Райффайзенбанк (АО)	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.255	73
Коэффициент Сортино ?	-0.225	73
Волатильность ?	1.72%	7
VaR ?	-2.65%	9
α-коэффициент ?	-6.517
β-коэффициент ?	0.086
R2 ?	15.33%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

Аналитика

26.01.2026	Еженедельный обзор 26.01.2026 Необходимо авторизоваться
19.01.2026	Еженедельный обзор 19.01.2026 Необходимо авторизоваться
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025 Необходимо авторизоваться
22.12.2025	Еженедельный обзор 22.12.2025 Необходимо авторизоваться
15.12.2025	Еженедельный обзор 15.12.2025 Необходимо авторизоваться
08.12.2025	Еженедельный обзор 08.12.2025 Необходимо авторизоваться
01.12.2025	Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025 Необходимо авторизоваться
24.11.2025	Еженедельный обзор 24.11.2025 Необходимо авторизоваться
17.11.2025	Еженедельный обзор 17.11.2025 Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	28 710 125 522.53
Райффайзен – Мультивалютные облигации	10 677 740 689.19
Райффайзен - Акции	10 234 935 599.06
Райффайзен - Золото	8 711 758 088.59
Райффайзен - Компании роста	8 635 958 757.37
Райффайзен – Накопительный	6 820 117 278.66
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	4 867 116 444.85
Райффайзен - Сырьевой сектор	3 488 794 243.01
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	83 154 576.98
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
Райффайзен – Универсальный 2	—
Денежный рынок - 2	—
Активный	—
Райффайзен – Универсальный. ЕВРО	—
Райффайзен – Универсальный. Валютный	—
Райффайзен – Универсальный	—
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—

Показать все

ОПИФ: Райффайзен - Облигации (УК Райффайзен), 0242-74050284

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Облигации

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.02.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК