Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Облигации (УК Райффайзен), 0242-74050284

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.04.2026
Пай	37 695.21
СЧА	13 334 679 724.38
Пай	37 695.21
СЧА	13 334 679 724.38

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.20%	1.36%	4.92%	9.72%	18.90%	33.98%	38.62%
0.40%	5.86%	19.57%	34.78%	138.38%	74.40%	-27.98%
0.20%	1.36%	4.92%	9.72%	18.90%	33.98%	38.62%
0.40%	5.86%	19.57%	34.78%	138.38%	74.40%	-27.98%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
21.04.2026	37 695.21	13 334 679 724.38	37695.21	13 334 679 724.38
20.04.2026	37 619.85	13 281 499 498.32	37619.85	13 281 499 498.32
17.04.2026	37 567.50	13 242 883 363.50	37567.5	13 242 883 363.50
16.04.2026	37 589.58	13 231 060 851.64	37589.58	13 231 060 851.64
15.04.2026	37 357.24	13 141 556 774.21	37357.24	13 141 556 774.21
14.04.2026	37 230.72	13 097 455 830.36	37230.72	13 097 455 830.36
13.04.2026	37 220.14	13 106 942 434.00	37220.14	13 106 942 434.00
10.04.2026	37 268.31	13 106 266 290.61	37268.31	13 106 266 290.61
09.04.2026	37 136.89	13 048 367 953.30	37136.89	13 048 367 953.30
08.04.2026	37 187.21	13 032 663 304.24	37187.21	13 032 663 304.24

Дата	Пай	СЧА
07.04.2026	37 133.29	13 016 677 630.39	37133.29	13 016 677 630.39
06.04.2026	37 123.88	12 996 921 663.70	37123.88	12 996 921 663.70
03.04.2026	37 113.49	12 975 987 102.47	37113.49	12 975 987 102.47
02.04.2026	37 143.83	12 969 543 294.83	37143.83	12 969 543 294.83
01.04.2026	37 153.40	12 816 262 357.71	37153.4	12 816 262 357.71
31.03.2026	37 142.41	12 817 225 413.07	37142.41	12 817 225 413.07
30.03.2026	37 131.01	12 733 995 325.24	37131.01	12 733 995 325.24
27.03.2026	37 155.83	12 708 674 401.91	37155.83	12 708 674 401.91
26.03.2026	37 162.98	12 672 574 427.33	37162.98	12 672 574 427.33
25.03.2026	37 179.24	12 683 678 672.23	37179.24	12 683 678 672.23

Дата	Пай	СЧА
24.03.2026	37 159.75	12 608 974 802.74	37159.75	12 608 974 802.74
23.03.2026	37 178.83	12 620 990 461.15	37178.83	12 620 990 461.15
20.03.2026	37 188.70	12 596 421 947.77	37188.7	12 596 421 947.77
19.03.2026	37 151.48	12 541 994 250.07	37151.48	12 541 994 250.07
18.03.2026	37 174.04	12 515 991 930.03	37174.04	12 515 991 930.03
17.03.2026	37 163.58	12 492 930 608.37	37163.58	12 492 930 608.37
16.03.2026	37 217.92	12 501 439 502.53	37217.92	12 501 439 502.53
13.03.2026	37 237.02	12 481 123 407.01	37237.02	12 481 123 407.01
12.03.2026	37 026.50	12 399 926 656.35	37026.5	12 399 926 656.35
11.03.2026	36 746.65	12 299 573 978.96	36746.65	12 299 573 978.96

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
0242-74050284
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.08.2004 до 11.10.2004
Пайщики на 30.01.2026
8 883
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в преимущественно в долговые инструменты - облигации российских и иностранных эмитентов, в том числе российских и иностранных органов государственной власти, местного самоуправления, международных финансовых организаций, юридических лиц.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29007RMFS]	9.86
Россия, облигация, [26242RMFS]	9.34
Россия, облигация, [26230RMFS]	8.12
Россия, облигация, [26234RMFS]	7.43
Россия, облигация, [29014RMFS]	5.48
Россия, облигация, [26241RMFS]	5.35
ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-001P]	5.14
ЕАБР, облигация, [RU000A1064L3]	4.94
Россия, облигация, [26225RMFS]	4.88
Россия, облигация, [26232RMFS]	4.23

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
РБРУ СД
Спецрегистратор
РБРУ СД
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.21%
без учета НДС
Прочие расходы
0.5%
без учета НДС

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 91 дн	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 91 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 366 дн	Райффайзенбанк (АО)
	Райффайзенбанк (АО)	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.255	73
Коэффициент Сортино ?	-0.225	73
Волатильность ?	1.72%	7
VaR ?	-2.65%	9
α-коэффициент ?	-6.517
β-коэффициент ?	0.086
R2 ?	15.33%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

26.01.2026	Еженедельный обзор 26.01.2026
19.01.2026	Еженедельный обзор 19.01.2026
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025
22.12.2025	Еженедельный обзор 22.12.2025
15.12.2025	Еженедельный обзор 15.12.2025
08.12.2025	Еженедельный обзор 08.12.2025
01.12.2025	Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025
24.11.2025	Еженедельный обзор 24.11.2025
17.11.2025	Еженедельный обзор 17.11.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	28 397 749 245.15
Райффайзен - Акции	12 579 128 246.61
Райффайзен - Компании роста	10 969 984 480.98
Райффайзен - Золото	8 983 581 729.56
Райффайзен – Мультивалютные облигации	8 664 114 209.65
Райффайзен – Накопительный	6 875 768 833.00
Райффайзен - Сырьевой сектор	4 495 940 714.12
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	2 504 333 317.92
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	87 287 224.27
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
Райффайзен – Универсальный. Валютный	—
Райффайзен – Универсальный	—
Денежный рынок	—
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—