|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 689.61 |
СЧА | 1 639 932.57 |
Пай | 689.61 |
СЧА | 1 639 932.57 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.01% |
-0.01% |
-0.04% |
-0.09% |
-3.19% |
-1.24% |
— |
-0.01% |
-0.01% |
-0.04% |
-0.09% |
-92.27% |
-92.14% |
— |
-0.01% |
-0.01% |
-0.04% |
-0.09% |
-3.19% |
-1.24% |
— |
-0.01% |
-0.01% |
-0.04% |
-0.09% |
-92.27% |
-92.14% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 689.61 | 1 639 932.57 | 689.61 | 1 639 932.57 |
30.06.2025 | 689.70 | 1 640 143.23 | 689.7 | 1 640 143.23 |
30.05.2025 | 689.79 | 1 640 357.47 | 689.79 | 1 640 357.47 |
30.04.2025 | 689.90 | 1 640 633.06 | 689.9 | 1 640 633.06 |
31.03.2025 | 690.04 | 1 640 960.92 | 690.04 | 1 640 960.92 |
28.02.2025 | 690.25 | 1 641 461.07 | 690.25 | 1 641 461.07 |
31.01.2025 | 690.25 | 1 641 461.07 | 690.25 | 1 641 461.07 |
28.12.2024 | 690.25 | 1 641 461.07 | 690.25 | 1 641 461.07 |
29.11.2024 | 691.76 | 1 645 058.59 | 691.76 | 1 645 058.59 |
31.10.2024 | 693.28 | 1 648 658.66 | 693.28 | 1 648 658.66 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.09.2024 | 711.74 | 21 157 142.64 | 711.74 | 21 157 142.64 |
30.08.2024 | 715.41 | 21 266 243.04 | 715.41 | 21 266 243.04 |
31.07.2024 | 712.35 | 21 212 796.46 | 712.35 | 21 212 796.46 |
28.06.2024 | 705.12 | 20 997 464.06 | 705.12 | 20 997 464.06 |
31.05.2024 | 698.61 | 20 803 440.01 | 698.61 | 20 803 440.01 |
27.04.2024 | 700.10 | 20 847 936.41 | 700.1 | 20 847 936.41 |
29.03.2024 | 694.17 | 20 671 434.94 | 694.17 | 20 671 434.94 |
29.02.2024 | 686.08 | 20 430 343.89 | 686.08 | 20 430 343.89 |
31.01.2024 | 677.42 | 20 172 428.92 | 677.42 | 20 172 428.92 |
29.12.2023 | 657.93 | 19 592 239.97 | 657.93 | 19 592 239.97 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.12.2023 | 655.12 | 19 508 453.40 | 655.12 | 19 508 453.40 |
19.10.2023 | 668.58 | 19 909 290.40 | 668.58 | 19 909 290.40 |
18.10.2023 | 668.46 | 19 905 770.28 | 668.46 | 19 905 770.28 |
17.10.2023 | 668.03 | 19 893 009.95 | 668.03 | 19 893 009.95 |
16.10.2023 | 668.25 | 19 899 393.35 | 668.25 | 19 899 393.35 |
20.01.2023 | 808.37 | 24 072 003.84 | 808.37 | 24 072 003.84 |
19.01.2023 | 797.73 | 23 755 180.21 | 797.73 | 23 755 180.21 |
18.01.2023 | 811.37 | 24 161 484.08 | 811.37 | 24 161 484.08 |
17.01.2023 | 805.35 | 23 982 067.35 | 805.35 | 23 982 067.35 |
16.01.2023 | 793.95 | 23 642 710.74 | 793.95 | 23 642 710.74 |
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является реализация активов фонда на наилучших доступных для Управляющей компании условиях и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав активов фонда могут входить следующие активы: активы одноименного ОПИФ на дату изменения типа фонда (26.12.2023) - заблокированные, незаблокированные активы, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, а также права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления, и иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов и реализацией инвестиционных прав.
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
МКБ Денежный рынок | 3 059 791 413.34 |
МКБ Сбалансированный | 1 116 593 468.58 |
Сканер | 904 341 526.73 |
МКБ Облигации | 875 258 490.88 |
Новые идеи | 603 088 648.72 |
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | 522 194 617.96 |
МКБ Акции | 453 300 126.78 |
МКБ – Российские Дивидендные Акции | 181 981 488.20 |
Новая Ливадия | 108 677 921.27 |
МКБ Купонный доход | 78 006 034.00 |
МКБ Мультивалютный доход | 74 866 513.90 |
МКБ Фонд Золото | 33 247 102.19 |
РЕГИОН первый | 12 996 922.24 |
МКБ Технологическая перспектива | 8 043 651.55 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход» | 2 739 125.52 |
МКБ Золото | 288 938.09 |
РЕГИОН 19 | — |
РЕГИОН 13 | — |