|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 689.33 |
| СЧА | 1 639 267.88 |
| Пай | 689.33 |
| СЧА | 1 639 267.88 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.01% |
-0.01% |
-0.04% |
-0.08% |
-0.57% |
3.74% |
— |
-0.01% |
-0.01% |
-0.04% |
-0.08% |
-0.57% |
-91.72% |
— |
-0.01% |
-0.01% |
-0.04% |
-0.08% |
-0.57% |
3.74% |
— |
-0.01% |
-0.01% |
-0.04% |
-0.08% |
-0.57% |
-91.72% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 689.33 | 1 639 267.88 | 689.33 | 1 639 267.88 |
| 30.09.2025 | 689.42 | 1 639 481.29 | 689.42 | 1 639 481.29 |
| 29.08.2025 | 689.51 | 1 639 694.21 | 689.51 | 1 639 694.21 |
| 31.07.2025 | 689.61 | 1 639 932.57 | 689.61 | 1 639 932.57 |
| 30.06.2025 | 689.70 | 1 640 143.23 | 689.7 | 1 640 143.23 |
| 30.05.2025 | 689.79 | 1 640 357.47 | 689.79 | 1 640 357.47 |
| 30.04.2025 | 689.90 | 1 640 633.06 | 689.9 | 1 640 633.06 |
| 31.03.2025 | 690.04 | 1 640 960.92 | 690.04 | 1 640 960.92 |
| 28.02.2025 | 690.25 | 1 641 461.07 | 690.25 | 1 641 461.07 |
| 31.01.2025 | 690.25 | 1 641 461.07 | 690.25 | 1 641 461.07 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.12.2024 | 690.25 | 1 641 461.07 | 690.25 | 1 641 461.07 |
| 29.11.2024 | 691.76 | 1 645 058.59 | 691.76 | 1 645 058.59 |
| 31.10.2024 | 693.28 | 1 648 658.66 | 693.28 | 1 648 658.66 |
| 30.09.2024 | 711.74 | 21 157 142.64 | 711.74 | 21 157 142.64 |
| 30.08.2024 | 715.41 | 21 266 243.04 | 715.41 | 21 266 243.04 |
| 31.07.2024 | 712.35 | 21 212 796.46 | 712.35 | 21 212 796.46 |
| 28.06.2024 | 705.12 | 20 997 464.06 | 705.12 | 20 997 464.06 |
| 31.05.2024 | 698.61 | 20 803 440.01 | 698.61 | 20 803 440.01 |
| 27.04.2024 | 700.10 | 20 847 936.41 | 700.1 | 20 847 936.41 |
| 29.03.2024 | 694.17 | 20 671 434.94 | 694.17 | 20 671 434.94 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.02.2024 | 686.08 | 20 430 343.89 | 686.08 | 20 430 343.89 |
| 31.01.2024 | 677.42 | 20 172 428.92 | 677.42 | 20 172 428.92 |
| 29.12.2023 | 657.93 | 19 592 239.97 | 657.93 | 19 592 239.97 |
| 26.12.2023 | 655.12 | 19 508 453.40 | 655.12 | 19 508 453.40 |
| 19.10.2023 | 668.58 | 19 909 290.40 | 668.58 | 19 909 290.40 |
| 18.10.2023 | 668.46 | 19 905 770.28 | 668.46 | 19 905 770.28 |
| 17.10.2023 | 668.03 | 19 893 009.95 | 668.03 | 19 893 009.95 |
| 16.10.2023 | 668.25 | 19 899 393.35 | 668.25 | 19 899 393.35 |
| 20.01.2023 | 808.37 | 24 072 003.84 | 808.37 | 24 072 003.84 |
| 19.01.2023 | 797.73 | 23 755 180.21 | 797.73 | 23 755 180.21 |
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является реализация активов фонда на наилучших доступных для Управляющей компании условиях и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав активов фонда могут входить следующие активы: активы одноименного ОПИФ на дату изменения типа фонда (26.12.2023) - заблокированные, незаблокированные активы, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, а также права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления, и иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов и реализацией инвестиционных прав.
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| МКБ Денежный рынок | 2 874 486 866.97 |
| Сканер | 1 087 877 430.13 |
| МКБ Облигации | 1 020 658 052.45 |
| МКБ Сбалансированный | 984 605 381.07 |
| РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | 513 511 868.67 |
| МКБ Акции | 370 164 469.33 |
| Новые идеи | 189 933 426.01 |
| МКБ – Российские Дивидендные Акции | 171 347 167.66 |
| Новая Ливадия | 108 221 506.73 |
| МКБ Мультивалютный доход | 69 589 716.45 |
| МКБ Купонный доход | 61 313 629.29 |
| МКБ Фонд Золото | 27 596 364.30 |
| РЕГИОН первый | 12 996 922.24 |
| МКБ Технологическая перспектива | 8 038 248.85 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход» | 2 717 280.21 |
| МКБ Золото | 288 938.09 |
| РЕГИОН 19 | — |
| РЕГИОН 13 | — |