|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 690.04 |
СЧА | 1 640 960.92 |
Пай | 690.04 |
СЧА | 1 640 960.92 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.03% |
-0.03% |
-0.03% |
-3.05% |
-0.59% |
-32.93% |
— |
-0.03% |
-0.03% |
-0.03% |
-92.24% |
-92.06% |
-94.61% |
— |
-0.03% |
-0.03% |
-0.03% |
-3.05% |
-0.59% |
-32.93% |
— |
-0.03% |
-0.03% |
-0.03% |
-92.24% |
-92.06% |
-94.61% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 690.04 | 1 640 960.92 | 690.04 | 1 640 960.92 |
28.02.2025 | 690.25 | 1 641 461.07 | 690.25 | 1 641 461.07 |
31.01.2025 | 690.25 | 1 641 461.07 | 690.25 | 1 641 461.07 |
28.12.2024 | 690.25 | 1 641 461.07 | 690.25 | 1 641 461.07 |
29.11.2024 | 691.76 | 1 645 058.59 | 691.76 | 1 645 058.59 |
31.10.2024 | 693.28 | 1 648 658.66 | 693.28 | 1 648 658.66 |
30.09.2024 | 711.74 | 21 157 142.64 | 711.74 | 21 157 142.64 |
30.08.2024 | 715.41 | 21 266 243.04 | 715.41 | 21 266 243.04 |
31.07.2024 | 712.35 | 21 212 796.46 | 712.35 | 21 212 796.46 |
28.06.2024 | 705.12 | 20 997 464.06 | 705.12 | 20 997 464.06 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 698.61 | 20 803 440.01 | 698.61 | 20 803 440.01 |
27.04.2024 | 700.10 | 20 847 936.41 | 700.1 | 20 847 936.41 |
29.03.2024 | 694.17 | 20 671 434.94 | 694.17 | 20 671 434.94 |
29.02.2024 | 686.08 | 20 430 343.89 | 686.08 | 20 430 343.89 |
31.01.2024 | 677.42 | 20 172 428.92 | 677.42 | 20 172 428.92 |
29.12.2023 | 657.93 | 19 592 239.97 | 657.93 | 19 592 239.97 |
26.12.2023 | 655.12 | 19 508 453.40 | 655.12 | 19 508 453.40 |
19.10.2023 | 668.58 | 19 909 290.40 | 668.58 | 19 909 290.40 |
18.10.2023 | 668.46 | 19 905 770.28 | 668.46 | 19 905 770.28 |
17.10.2023 | 668.03 | 19 893 009.95 | 668.03 | 19 893 009.95 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.10.2023 | 668.25 | 19 899 393.35 | 668.25 | 19 899 393.35 |
20.01.2023 | 808.37 | 24 072 003.84 | 808.37 | 24 072 003.84 |
19.01.2023 | 797.73 | 23 755 180.21 | 797.73 | 23 755 180.21 |
18.01.2023 | 811.37 | 24 161 484.08 | 811.37 | 24 161 484.08 |
17.01.2023 | 805.35 | 23 982 067.35 | 805.35 | 23 982 067.35 |
16.01.2023 | 793.95 | 23 642 710.74 | 793.95 | 23 642 710.74 |
13.01.2023 | 796.27 | 23 711 642.71 | 796.27 | 23 711 642.71 |
12.01.2023 | 801.38 | 23 863 834.41 | 801.38 | 23 863 834.41 |
11.01.2023 | 798.85 | 23 788 614.60 | 798.85 | 23 788 614.60 |
10.01.2023 | 798.02 | 23 763 998.13 | 798.02 | 23 763 998.13 |
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является реализация активов фонда на наилучших доступных для Управляющей компании условиях и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав активов фонда могут входить следующие активы: активы одноименного ОПИФ на дату изменения типа фонда (26.12.2023) - заблокированные, незаблокированные активы, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, а также права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления, и иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов и реализацией инвестиционных прав.
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
МКБ Денежный рынок | 1 996 434 225.88 |
МКБ Сбалансированный | 1 238 872 238.44 |
Сканер | 694 048 773.22 |
МКБ Облигации | 587 581 402.89 |
Новые идеи | 571 770 521.29 |
МКБ Акции | 538 843 484.66 |
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | 523 853 202.12 |
МКБ – Российские Дивидендные Акции | 196 073 254.29 |
Новая Ливадия | 102 659 690.64 |
МКБ Мультивалютный доход | 82 881 765.88 |
МКБ Купонный доход | 62 749 187.26 |
МКБ Фонд Золото | 18 585 857.87 |
РЕГИОН первый | 12 996 922.24 |
МКБ Технологическая перспектива | 8 056 179.36 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход» | 2 768 469.85 |
МКБ Золото | 289 575.41 |
РЕГИОН 19 | — |
РЕГИОН 13 | — |