×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА
15.08.2025
Пай
211.60
СЧА
5 376 058 681.40
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.34%
3.90%
1.69%
-3.93%
11.60%
43.57%
22.31%
0.34%
3.90%
1.69%
-3.93%
4.78%
34.80%
13.98%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Доверительная
  • Номер регистрации
    2671
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.10.2013 до 29.10.2013
  • Пайщики на 29.03.2024
    1
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZYHQ2
  • ISIN
    RU000A0ZYHQ2
Преимущественным объектом инвестирования фонда являются облигации российских и иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валюте. Выбор облигаций осуществляется при соблюдении следующих критериев: 1) кредитный рейтинг выпуска, эмитента или гарантора (в случае отсутствия рейтинга выпуска) - не хуже рейтинга ruВ- по шкале Эксперт РА, В-(RU) по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 2 миллиардов рублей; 3) листинг Московской биржи  - не ниже третьего уровня листинга.

Ранее фонд назывался "Резервный.Валютные инвестиции" (до 09.11.2017), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный. Валютный» (до 06.03.2025).
Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Газпром Нефть, 003P-12R - Облигации [4B02-12-00146-A-003P] 8.78
ФосАгро, БО-02-02 - Облигации [4B02-02-06556-A-002P] 8.33
НОВАТЭК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00268-E-001P] 8.11
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] 7.75
ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] 7.54
Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P] 6.37
Акрон, БО-001P-04 - Облигации [4B02-04-00207-A-001P] 5.78
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] 5.63
Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B] 4.00
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] 3.83

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    400 000 RUB
  • Последующий взнос
    200 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.3%

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.132 113
Коэффициент Сортино ? 0.166 80
Волатильность ? 2.72% 62
VaR ? -3.72% 65
α-коэффициент ? -4.576
β-коэффициент ? -0.298
R2 ? 29.45%

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
04.04.2022 Доступны операции с инвестиционными паями ОПИФ «Система Капитал - Сберегательный», ОПИФ «Система Капитал – Резервный» и ОПИФ «Система Капитал – Российские акции»
02.02.2022 УК «Система Капитал» и МТС Банк запускают на Московской бирже БПИФ РФИ «Технологии будущего»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

29.07.2025 Еженедельный обзор рынков
22.07.2025 Еженедельный обзор рынков
24.06.2025 Еженедельный обзор рынков
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Доверительная - фонд Резервный 12 988 829 892.19
Доверительная - фонд Валютные накопления 783 853 814.67
Доверительная - фонд Сберегательный 636 715 180.82
Доверительная - фонд Неоновый 507 878 832.00
Ликвидный 322 177 846.51
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds