Главная
Поиск ПИФ
КапиталЪ – Мировая индустрия спорта

КапиталЪ – Мировая индустрия спорта (Промсвязь), 2654, RU000A0JU5K2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

19.09.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

	10.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 785.62	-0.12%	1.52%	-1.31%	8.16%	39.50%	86.11%	2 785.62	-0.12%	1.52%	-1.31%	8.16%	39.50%	86.11%
СЧА	14 586 515.64	-1.11%	-7.56%	-53.70%	-73.09%	-83.74%	-72.59%	14 586 515.64	-1.11%	-7.56%	-53.70%	-73.09%	-83.74%	-72.59%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
10.12.2019	2 785.62	14 586 515.64	2 785.62	14 586 515.64
09.12.2019	2 789.02	14 749 612.72	2 789.02	14 749 612.72
06.12.2019	2 785.18	14 729 322.69	2 785.18	14 729 322.69
05.12.2019	2 800.70	14 857 793.79	2 800.70	14 857 793.79
04.12.2019	2 780.90	14 752 766.87	2 780.90	14 752 766.87
03.12.2019	2 757.07	14 626 341.06	2 757.07	14 626 341.06
02.12.2019	2 780.03	14 748 130.25	2 780.03	14 748 130.25
29.11.2019	2 814.33	14 930 105.70	2 814.33	14 930 105.70
28.11.2019	2 828.94	15 007 602.44	2 828.94	15 007 602.44
27.11.2019	2 838.66	15 059 177.65	2 838.66	15 059 177.65

Дата	Пай	СЧА
26.11.2019	2 794.92	14 864 569.63	2 794.92	14 864 569.63
25.11.2019	2 757.99	14 668 167.51	2 757.99	14 668 167.51
22.11.2019	2 745.14	14 599 837.50	2 745.14	14 599 837.50
21.11.2019	2 734.25	14 541 914.41	2 734.25	14 541 914.41
20.11.2019	2 736.32	14 552 942.45	2 736.32	14 552 942.45
19.11.2019	2 763.02	14 694 937.28	2 763.02	14 694 937.28
18.11.2019	2 781.45	14 792 973.41	2 781.45	14 792 973.41
15.11.2019	2 783.89	14 805 943.24	2 783.89	14 805 943.24
14.11.2019	2 766.54	14 716 431.61	2 766.54	14 716 431.61
13.11.2019	2 771.10	14 740 673.55	2 771.10	14 740 673.55

Дата	Пай	СЧА
12.11.2019	2 735.46	15 579 111.68	2 735.46	15 579 111.68
11.11.2019	2 740.94	15 762 635.75	2 740.94	15 762 635.75
08.11.2019	2 743.79	15 779 045.62	2 743.79	15 779 045.62
07.11.2019	2 730.78	15 704 226.43	2 730.78	15 704 226.43
06.11.2019	2 710.14	15 900 796.71	2 710.14	15 900 796.71
05.11.2019	2 709.55	15 897 353.87	2 709.55	15 897 353.87
01.11.2019	2 751.52	16 143 600.75	2 751.52	16 143 600.75
31.10.2019	2 739.44	16 072 714.59	2 739.44	16 072 714.59
30.10.2019	2 761.97	16 543 115.63	2 761.97	16 543 115.63
29.10.2019	2 743.35	16 510 377.07	2 743.35	16 510 377.07

Общая информация

Управляющая компания
Промсвязь
Номер регистрации
2654
Дата регистрации
29.08.2013
Формирование
с 13.09.2013 до 19.09.2013
Пайщики на 30.09.2019
146
Тикер/ISIN
RU000A0JU5K2
Ранее фондом управляли
до 07.11.2019 КапиталЪ

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Adidas, акция об. [DE000A1EWWW0]	8.62
Skechers U.S.A., акция об. [US8305661055]	7.98
NIKE, акция об. [US6541061031]	7.43
Amazon.com, акция об. [US0231351067]	7.19
Columbia Sportswear, акция об. [US1985161066]	6.89

Управляющий фондом

Зайцев Константин

Управляющий директор по инвестициям

Резюме

Закончил Государственный университет управления (ранее - Государственная Академия Управления имени Серго Орджоникидзе). Работает на финансовом рынке более 17 лет.
С 1999 по 2014 работал в Альфа-Банке, пройдя путь от главного специалиста Кредитного Управления до Директора по торговым операциям с фиксированным доходом Управления долговых ценных бумаг и деривативов Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк».

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.6% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 180 до 365 дн
0%	от 365 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 180 до 365 дн
0%	от 365 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.127	102
Коэффициент Сортино	0.150	93
Волатильность	4.17%	188
VaR	-5.78%	173
α-коэффициент	-4.200
β-коэффициент	0.096
R2	0.61%

01.06.2016	От структурирования к финансированию. Кнут и пряник для фондов недвижимости // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Промсвязь Облигации	1 020 343 956.29
Первый рентный	931 974 785.15
Промсвязь Сбалансированный	686 867 587.44
Коммерческая недвижимость	653 095 216.08
Эверест Центр	643 828 483.16
Промсвязь Акции	465 209 893.29
КапиталЪ – Облигации	207 975 822.44
Первобанк - Недвижимость	93 197 218.84
КапиталЪ – Сбалансированный	71 095 348.27
КапиталЪ – Перспективные вложения	55 850 652.27
КапиталЪ-Информационные технологии будущего	52 205 470.16
ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный	42 953 187.60
КапиталЪ – Золото	14 956 427.78
КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор	5 352 391.66
Оптима ПРО	—
РИКОМ - Плюс Недвижимость	—
Одиссей Недвижимость	—
Иридиум	—
Азиатско-Тихоокеанского партнерства	—

Показать все

КапиталЪ – Мировая индустрия спорта (Промсвязь), 2654, RU000A0JU5K2

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

19.09.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Зайцев Константин

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании