Главная
Поиск ПИФ
КапиталЪ – Мировая индустрия спорта

КапиталЪ – Мировая индустрия спорта (Промсвязь), 2654, RU000A0JU5K2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

19.09.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.02.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 673.53	-6.51%	-5.00%	0.72%	-2.11%	44.83%	50.92%	2 673.53	-6.51%	-5.00%	0.72%	-2.11%	44.83%	50.92%
СЧА	10 556 568.06	-14.44%	-20.01%	-40.66%	-78.37%	-83.79%	-86.10%	10 556 568.06	-14.44%	-20.01%	-40.66%	-78.37%	-83.79%	-86.10%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
25.02.2020	2 673.53	10 556 568.06	2 673.53	10 556 568.06
21.02.2020	2 859.67	12 337 555.86	2 859.67	12 337 555.86
20.02.2020	2 901.45	12 517 828.22	2 901.45	12 517 828.22
19.02.2020	2 888.13	12 460 344.50	2 888.13	12 460 344.50
18.02.2020	2 842.31	12 362 145.13	2 842.31	12 362 145.13
17.02.2020	2 855.26	12 418 460.45	2 855.26	12 418 460.45
14.02.2020	2 872.04	12 491 452.61	2 872.04	12 491 452.61
13.02.2020	2 850.35	12 397 092.54	2 850.35	12 397 092.54
12.02.2020	2 907.98	12 647 753.84	2 907.98	12 647 753.84
11.02.2020	2 847.55	13 453 708.86	2 847.55	13 453 708.86

Дата	Пай	СЧА
10.02.2020	2 861.54	13 519 778.03	2 861.54	13 519 778.03
07.02.2020	2 830.00	13 271 734.21	2 830.00	13 271 734.21
06.02.2020	2 875.53	13 485 243.50	2 875.53	13 485 243.50
05.02.2020	2 895.32	13 578 076.76	2 895.32	13 578 076.76
04.02.2020	2 931.95	13 749 848.46	2 931.95	13 749 848.46
03.02.2020	2 846.77	13 350 390.89	2 846.77	13 350 390.89
31.01.2020	2 807.47	13 166 059.35	2 807.47	13 166 059.35
30.01.2020	2 806.59	13 161 973.78	2 806.59	13 161 973.78
29.01.2020	2 823.72	13 242 305.87	2 823.72	13 242 305.87
28.01.2020	2 795.62	13 110 510.96	2 795.62	13 110 510.96

Дата	Пай	СЧА
27.01.2020	2 749.58	12 894 594.70	2 749.58	12 894 594.70
24.01.2020	2 814.17	13 197 514.66	2 814.17	13 197 514.66
23.01.2020	2 843.58	13 335 419.81	2 843.58	13 335 419.81
22.01.2020	2 874.14	13 478 753.09	2 874.14	13 478 753.09
21.01.2020	2 850.13	13 366 144.73	2 850.13	13 366 144.73
20.01.2020	2 865.44	13 437 933.11	2 865.44	13 437 933.11
17.01.2020	2 857.91	13 464 490.10	2 857.91	13 464 490.10
16.01.2020	2 863.35	13 833 437.53	2 863.35	13 833 437.53
15.01.2020	2 847.82	13 758 417.33	2 847.82	13 758 417.33
14.01.2020	2 833.80	13 690 715.87	2 833.80	13 690 715.87

Общая информация

Управляющая компания
Промсвязь
Номер регистрации
2654
Дата регистрации
29.08.2013
Формирование
с 13.09.2013 до 19.09.2013
Пайщики на 30.09.2019
146
Тикер
RU000A0JU5K2
ISIN
RU000A0JU5K2
Ранее фондом управляли
до 07.11.2019 КапиталЪ

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Skechers U.S.A., акция об. [US8305661055]	9.96
Amazon.com, акция об. [US0231351067]	8.91
Columbia Sportswear, акция об. [US1985161066]	8.66
NIKE, акция об. [US6541061031]	8.62
V.F. Corp, акция об. [US9182041080]	7.87

Управляющий фондом

Зайцев Константин

Управляющий директор по инвестициям

Резюме

Закончил Государственный университет управления (ранее - Государственная Академия Управления имени Серго Орджоникидзе). Работает на финансовом рынке более 17 лет.
С 1999 по 2014 работал в Альфа-Банке, пройдя путь от главного специалиста Кредитного Управления до Директора по торговым операциям с фиксированным доходом Управления долговых ценных бумаг и деривативов Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк».

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.6% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 180 до 365 дн
0%	от 365 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 180 до 365 дн
0%	от 365 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2020

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.156	95
Коэффициент Сортино	0.185	81
Волатильность	4.10%	191
VaR	-5.56%	172
α-коэффициент	-3.669
β-коэффициент	0.162
R2	1.69%

29.01.2020	ВЭБ в отстающих. Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ
28.01.2020	ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» стала лидером по доходности инвестирования средств пенсионных накоплений ПФР за 2019 год
01.06.2016	От структурирования к финансированию. Кнут и пряник для фондов недвижимости // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Промсвязь Облигации	1 479 153 827.99
Промсвязь Сбалансированный	1 174 088 464.61
Первый рентный	933 847 041.18
Коммерческая недвижимость	658 930 950.47
Эверест Центр	627 833 514.96
Промсвязь Акции	596 090 741.03
КапиталЪ – Облигации	201 376 048.24
Первобанк - Недвижимость	99 211 183.95
КапиталЪ – Сбалансированный	72 591 211.20
КапиталЪ – Перспективные вложения	58 041 082.97
ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный	46 177 099.04
КапиталЪ-Информационные технологии будущего	36 894 890.60
КапиталЪ – Золото	16 423 764.20
КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор	5 377 435.26
Оптима ПРО	—
РИКОМ - Плюс Недвижимость	—
Одиссей Недвижимость	—
Иридиум	—
Азиатско-Тихоокеанского партнерства	—
Мультимедийная историческая инсталляция	—

Показать все

КапиталЪ – Мировая индустрия спорта (Промсвязь), 2654, RU000A0JU5K2

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

19.09.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2019

Управляющий фондом

Зайцев Константин

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.01.2020

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании