Мой портфель
×

КапиталЪ – Мировая индустрия спорта (КапиталЪ), 2654, RU000A0JU5K2

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
19.09.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

09.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 2 724.88 -0.96% -0.28% 15.22% 36.91% 44.96% 167.07%
СЧА 57 092 597.56 1.79% 2.36% 28.08% 13.77% -49.40% 301.29%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    2654
  • Дата регистрации
    29.08.2013
  • Формирование
    с 13.09.2013 до 19.09.2013
  • Пайщики на 29.06.2018
    142
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JU5K2

Структура фонда на 28.09.2018

Управляющий фондом

Бит-Аврагим Вадим

Старший портфельный управляющий

Резюме

В ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» с 2007 года, в должности старшего портфельного управляющего с 2012 года. В компании занимается управлением портфелями акций корпоративных и частных клиентов, в том числе портфелями пенсионных накоплений ПФР и НПФ, пенсионных резервов, накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, а также акций всей линейки паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ».

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.6% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 28.09.2018

Коэффициент позиция / 259 фонда
Коэффициент Шарпа 0.149 140
Коэффициент Сортино 0.200 118
Волатильность 4.04% 192
VaR -5.43% 185
α-коэффициент -5.502
β-коэффициент -0.053
R2 0.18%