×

Главная
Поиск ПИФ
КапиталЪ – Мировая индустрия спорта

КапиталЪ – Мировая индустрия спорта (КапиталЪ), 2654, RU000A0JU5K2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

19.09.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 829.38	-0.05%	-0.83%	5.17%	17.29%	45.70%	166.66%
СЧА	36 295 311.77	-0.33%	-23.59%	-36.03%	-20.18%	-69.86%	10.86%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
17.05.2019	2 829.38	36 295 311.77
16.05.2019	2 830.80	36 416 572.42
15.05.2019	2 813.53	37 312 258.40
14.05.2019	2 826.33	37 539 582.21
13.05.2019	2 797.26	37 153 511.45
08.05.2019	2 872.69	38 155 328.26
07.05.2019	2 843.35	37 765 738.65
06.05.2019	2 870.44	38 025 516.18
30.04.2019	2 859.95	37 893 762.28
29.04.2019	2 868.23	38 003 458.78

Дата	Пай	СЧА
26.04.2019	2 871.39	47 779 393.39
25.04.2019	2 826.12	47 026 012.47
24.04.2019	2 834.17	47 160 085.96
23.04.2019	2 807.18	46 710 868.09
22.04.2019	2 798.60	46 568 107.41
19.04.2019	2 827.05	47 041 484.88
18.04.2019	2 825.28	47 040 398.22
17.04.2019	2 853.10	47 503 536.25
16.04.2019	2 854.27	47 851 396.09
15.04.2019	2 847.68	47 740 910.95

Дата	Пай	СЧА
12.04.2019	2 824.21	47 347 402.12
11.04.2019	2 807.20	47 062 284.17
10.04.2019	2 808.72	50 486 200.78
09.04.2019	2 813.11	50 565 115.77
08.04.2019	2 841.89	51 169 551.32
05.04.2019	2 851.05	51 332 607.17
04.04.2019	2 841.44	51 159 510.31
03.04.2019	2 827.60	50 910 267.71
02.04.2019	2 815.20	50 637 116.41
01.04.2019	2 786.62	50 230 721.23

Общая информация

Управляющая компания
КапиталЪ
Номер регистрации
2654
Дата регистрации
29.08.2013
Формирование
с 13.09.2013 до 19.09.2013
Пайщики на 28.09.2018
173
Тикер/ISIN
RU000A0JU5K2

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
NIKE, акция об. [US6541061031]	9.54
Adidas, акция об. [DE000A1EWWW0]	8.01
Amazon.com, акция об. [US0231351067]	7.44
Foot Locker, акция об. [US3448491049]	6.36
V.F. Corp, акция об. [US9182041080]	5.88

Управляющий фондом

Карыхалин Сергей

старший портфельный управляющий

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.6% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 180 до 365 дн
0%	от 365 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 180 до 365 дн
0%	от 365 дн
0%			при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.090	116
Коэффициент Сортино	0.112	110
Волатильность	4.08%	186
VaR	-5.75%	174
α-коэффициент	-4.296
β-коэффициент	0.162
R2	1.85%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития	1 271 320 456.13
Высокие технологии	795 739 543.74
Инвестбаланс	694 287 490.36
КапиталЪ – Облигации	306 651 935.80
КапиталЪ-Информационные технологии будущего	119 301 330.47
Перспективный	79 713 626.36
КапиталЪ – Сбалансированный	77 272 940.98
КапиталЪ – Перспективные вложения	49 178 112.86
КапиталЪ – Золото	14 254 308.43
КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор	6 529 395.49

Задать вопрос управляющей компании