Мой портфель
×

КапиталЪ – Мировая индустрия спорта (КапиталЪ), 2654, RU000A0JU5K2

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
19.09.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

07.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 2 576.94 -3.58% -5.72% 1.59% 25.12% 34.07% 147.45%
СЧА 54 243 973.46 -3.57% -2.65% 13.64% 12.56% -50.69% 269.69%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    2654
  • Дата регистрации
    29.08.2013
  • Формирование
    с 13.09.2013 до 19.09.2013
  • Пайщики на 29.06.2018
    142
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JU5K2

Структура фонда на 28.09.2018

Управляющий фондом

Карыхалин Сергей

старший портфельный управляющий

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.6% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа 0.106 118
Коэффициент Сортино 0.136 109
Волатильность 4.23% 196
VaR -5.90% 189
α-коэффициент -4.824
β-коэффициент 0.079
R2 0.38%