Главная
Поиск ПИФ
КапиталЪ – Мировая индустрия спорта

КапиталЪ – Мировая индустрия спорта (КапиталЪ), 2654, RU000A0JU5K2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

19.09.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 751.86	-0.72%	-0.22%	0.25%	-2.43%	35.42%	134.38%	2 751.86	-0.72%	-0.22%	0.25%	-2.43%	35.42%	134.38%
СЧА	18 341 785.68	-0.72%	1.70%	-62.88%	-67.87%	-81.87%	-43.18%	18 341 785.68	-0.72%	1.70%	-62.88%	-67.87%	-81.87%	-43.18%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
19.09.2019	2 751.86	18 341 785.68	2 751.86	18 341 785.68
18.09.2019	2 771.77	18 474 485.10	2 771.77	18 474 485.10
17.09.2019	2 763.15	18 417 055.39	2 763.15	18 417 055.39
16.09.2019	2 742.52	18 279 551.19	2 742.52	18 279 551.19
13.09.2019	2 789.78	18 594 552.14	2 789.78	18 594 552.14
12.09.2019	2 832.52	18 878 450.48	2 832.52	18 878 450.48
11.09.2019	2 826.47	18 838 101.88	2 826.47	18 838 101.88
10.09.2019	2 804.79	18 693 576.97	2 804.79	18 693 576.97
09.09.2019	2 812.97	18 748 153.24	2 812.97	18 748 153.24
06.09.2019	2 819.68	18 792 836.52	2 819.68	18 792 836.52

Дата	Пай	СЧА
05.09.2019	2 800.55	18 665 370.43	2 800.55	18 665 370.43
04.09.2019	2 762.78	18 517 121.78	2 762.78	18 517 121.78
03.09.2019	2 745.16	18 399 064.78	2 745.16	18 399 064.78
02.09.2019	2 756.64	18 475 997.30	2 756.64	18 475 997.30
30.08.2019	2 761.72	18 510 071.64	2 761.72	18 510 071.64
29.08.2019	2 784.21	18 660 804.36	2 784.21	18 660 804.36
28.08.2019	2 741.49	18 374 460.95	2 741.49	18 374 460.95
27.08.2019	2 705.16	18 130 968.02	2 705.16	18 130 968.02
26.08.2019	2 695.51	18 066 282.50	2 695.51	18 066 282.50
23.08.2019	2 654.48	17 791 277.67	2 654.48	17 791 277.67

Дата	Пай	СЧА
22.08.2019	2 738.41	18 197 342.02	2 738.41	18 197 342.02
21.08.2019	2 757.18	18 322 043.17	2 757.18	18 322 043.17
20.08.2019	2 745.52	18 244 586.08	2 745.52	18 244 586.08
19.08.2019	2 757.90	18 034 843.31	2 757.90	18 034 843.31
16.08.2019	2 707.52	17 705 416.33	2 707.52	17 705 416.33
15.08.2019	2 688.08	17 578 284.50	2 688.08	17 578 284.50
14.08.2019	2 687.20	17 572 476.02	2 687.20	17 572 476.02
13.08.2019	2 778.66	18 170 608.51	2 778.66	18 170 608.51
12.08.2019	2 748.37	18 087 905.33	2 748.37	18 087 905.33
09.08.2019	2 785.31	18 440 527.62	2 785.31	18 440 527.62

Общая информация

Управляющая компания
КапиталЪ
Номер регистрации
2654
Дата регистрации
29.08.2013
Формирование
с 13.09.2013 до 19.09.2013
Пайщики на 29.03.2019
177
Тикер/ISIN
RU000A0JU5K2

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Adidas, акция об. [DE000A1EWWW0]	11.59
Amazon.com, акция об. [US0231351067]	8.17
Columbia Sportswear, акция об. [US1985161066]	7.46
Walt Disney, акция об. [US2546871060]	7.08
NIKE, акция об. [US6541061031]	6.70

Управляющий фондом

Карыхалин Сергей

старший портфельный управляющий

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.6% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 180 до 365 дн
0%	от 365 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 180 до 365 дн
0%	от 365 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.078	120
Коэффициент Сортино	0.091	114
Волатильность	4.25%	199
VaR	-6.08%	189
α-коэффициент	-4.316
β-коэффициент	0.135
R2	1.18%

06.03.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» по итогам февраля стал лидером по доходности среди всех российских открытых паевых инвестиционных фондов
18.01.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» по итогам 2018 года стал лидером по доходности среди паевых инвестиционных фондов, инвестирующих в зарубежные активы
11.12.2018	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» второй месяц подряд лидирует в рейтинге по доходности среди паевых фондов, инвестирующих в зарубежные активы
12.11.2018	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» занял первое место по доходности среди паевых инвестиционных фондов, инвестирующих в зарубежные активы
05.10.2018	Сбыт «Капитала». Федун и Алекперов продают последний крупный финансовый актив // Forbes
07.09.2018	Фонды под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» вошли в топ лучших российских ОПИФов по доходности с начала года
04.09.2018	ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» объявляет о назначении нового генерального директора
03.09.2018	«Капиталъ» прочтут по-новому - Группа меняет руководство // Коммерсантъ
10.08.2018	«Управляющая компания «КапиталЪ» объявляет о запуске дистанционной продажи паев
11.07.2018	Фонды под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» — в лидерах по доходности среди всех российских ОПИФов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития	1 353 559 982.88
Высокие технологии	846 654 160.24
Инвестбаланс	738 533 364.48
КапиталЪ – Облигации	220 330 425.36
Перспективный	82 710 997.52
КапиталЪ-Информационные технологии будущего	82 070 089.37
КапиталЪ – Сбалансированный	71 567 553.94
КапиталЪ – Перспективные вложения	51 502 697.76
КапиталЪ – Золото	15 551 293.19
КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор	5 573 887.91