×

Главная
Поиск ПИФ
КапиталЪ – Мировая индустрия спорта

КапиталЪ – Мировая индустрия спорта (КапиталЪ), 2654, RU000A0JU5K2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

19.09.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.03.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 730.09	0.70%	0.50%	-2.03%	25.64%	34.38%	139.86%
СЧА	49 137 092.58	0.69%	1.23%	-13.02%	16.76%	-59.49%	48.67%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
21.03.2019	2 730.09	49 137 092.58
20.03.2019	2 711.18	48 798 812.37
19.03.2019	2 745.03	49 408 139.70
18.03.2019	2 768.57	49 813 943.33
15.03.2019	2 753.15	49 536 481.23
14.03.2019	2 760.99	49 677 540.65
13.03.2019	2 757.80	49 620 254.11
12.03.2019	2 765.86	49 765 179.80
11.03.2019	2 764.61	49 613 263.16
07.03.2019	2 737.49	49 235 971.79

Дата	Пай	СЧА
06.03.2019	2 763.66	49 706 754.08
05.03.2019	2 776.39	50 030 027.66
04.03.2019	2 775.46	49 858 570.92
01.03.2019	2 803.26	50 099 114.56
28.02.2019	2 755.86	49 251 921.67
27.02.2019	2 750.61	49 158 178.24
26.02.2019	2 723.80	48 671 049.20
25.02.2019	2 731.15	48 802 267.71
22.02.2019	2 719.60	48 595 945.54
21.02.2019	2 716.48	48 540 226.59

Дата	Пай	СЧА
20.02.2019	2 734.42	48 860 784.15
19.02.2019	2 731.70	48 672 218.27
18.02.2019	2 740.84	48 830 033.66
15.02.2019	2 733.89	47 503 947.19
14.02.2019	2 702.21	47 064 259.07
13.02.2019	2 722.23	47 412 995.14
12.02.2019	2 720.69	47 307 030.14
11.02.2019	2 697.46	46 902 234.95
08.02.2019	2 691.85	46 804 679.98
07.02.2019	2 636.26	45 838 029.27

Общая информация

Управляющая компания
КапиталЪ
Номер регистрации
2654
Дата регистрации
29.08.2013
Формирование
с 13.09.2013 до 19.09.2013
Пайщики на 28.09.2018
173
Тикер/ISIN
RU000A0JU5K2

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
NIKE, акция об. [US6541061031]	9.54
Adidas, акция об. [DE000A1EWWW0]	8.01
Amazon.com, акция об. [US0231351067]	7.44
Foot Locker, акция об. [US3448491049]	6.36
V.F. Corp, акция об. [US9182041080]	5.88

Управляющий фондом

Карыхалин Сергей

старший портфельный управляющий

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.6% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 180 до 365 дн
0%	от 365 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 180 до 365 дн
0%	от 365 дн
0%			при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Аналитические коэффициенты на 28.02.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.052	140
Коэффициент Сортино	0.064	137
Волатильность	4.19%	183
VaR	-6.08%	181
α-коэффициент	-4.524
β-коэффициент	0.150
R2	1.51%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития	1 235 547 481.65
Высокие технологии	774 003 381.49
Инвестбаланс	675 192 225.89
КапиталЪ – Облигации	306 815 700.59
КапиталЪ-Информационные технологии будущего	121 128 480.34
Перспективный	81 458 019.57
КапиталЪ – Сбалансированный	77 574 981.95
КапиталЪ – Перспективные вложения	48 194 785.99
КапиталЪ – Золото	26 427 087.04
КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор	18 276 211.11

Задать вопрос управляющей компании