Главная
Поиск ПИФ
КапиталЪ – Мировая индустрия спорта

КапиталЪ – Мировая индустрия спорта (КапиталЪ), 2654, RU000A0JU5K2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

19.09.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

	12.07.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 871.7	1.38%	2.45%	10.47%	12.27%	42.25%	166.90%
СЧА	20 582 754.94	-5.05%	-34.06%	-61.65%	-56.95%	-81.65%	-36.24%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
12.07.2019	2 871.70	20 582 754.94
11.07.2019	2 832.62	21 676 553.24
10.07.2019	2 846.09	21 880 537.58
09.07.2019	2 855.63	21 999 319.29
08.07.2019	2 859.90	22 032 261.91
05.07.2019	2 838.78	21 869 504.35
04.07.2019	2 840.36	21 926 489.99
03.07.2019	2 841.83	21 937 897.92
02.07.2019	2 797.26	21 717 743.86
01.07.2019	2 792.53	21 363 157.17

Дата	Пай	СЧА
28.06.2019	2 762.52	22 234 966.83
27.06.2019	2 747.18	22 111 539.84
26.06.2019	2 736.67	22 026 945.46
25.06.2019	2 712.14	22 507 960.97
24.06.2019	2 773.33	23 278 756.22
21.06.2019	2 806.78	23 773 913.99
20.06.2019	2 836.66	24 606 182.50
19.06.2019	2 855.76	24 902 186.32
18.06.2019	2 891.51	25 357 834.79
17.06.2019	2 853.06	31 520 575.46

Дата	Пай	СЧА
14.06.2019	2 857.81	31 573 053.83
13.06.2019	2 855.24	31 798 902.43
11.06.2019	2 802.91	31 215 065.98
10.06.2019	2 822.56	31 507 250.70
07.06.2019	2 828.33	35 833 968.74
06.06.2019	2 795.98	35 424 162.53
05.06.2019	2 789.69	35 344 503.95
04.06.2019	2 772.03	35 120 669.85
03.06.2019	2 726.11	34 538 939.62
31.05.2019	2 726.44	34 543 104.86

Общая информация

Управляющая компания
КапиталЪ
Номер регистрации
2654
Дата регистрации
29.08.2013
Формирование
с 13.09.2013 до 19.09.2013
Пайщики на 29.03.2019
177
Тикер/ISIN
RU000A0JU5K2

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Adidas, акция об. [DE000A1EWWW0]	10.30
NIKE, акция об. [US6541061031]	9.34
Amazon.com, акция об. [US0231351067]	9.21
Vail Resorts, акция об. [US91879Q1094]	6.51
Foot Locker, акция об. [US3448491049]	6.21

Управляющий фондом

Карыхалин Сергей

старший портфельный управляющий

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

29.03.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.6% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 180 до 365 дн
0%	от 365 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 180 до 365 дн
0%	от 365 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.05.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	0.087	118
Коэффициент Сортино	0.106	115
Волатильность	4.17%	185
VaR	-5.92%	174
α-коэффициент	-4.268
β-коэффициент	0.160
R2	1.67%

06.03.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» по итогам февраля стал лидером по доходности среди всех российских открытых паевых инвестиционных фондов
18.01.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» по итогам 2018 года стал лидером по доходности среди паевых инвестиционных фондов, инвестирующих в зарубежные активы
11.12.2018	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» второй месяц подряд лидирует в рейтинге по доходности среди паевых фондов, инвестирующих в зарубежные активы
12.11.2018	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» занял первое место по доходности среди паевых инвестиционных фондов, инвестирующих в зарубежные активы
05.10.2018	Сбыт «Капитала». Федун и Алекперов продают последний крупный финансовый актив // Forbes
07.09.2018	Фонды под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» вошли в топ лучших российских ОПИФов по доходности с начала года
04.09.2018	ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» объявляет о назначении нового генерального директора
03.09.2018	«Капиталъ» прочтут по-новому - Группа меняет руководство // Коммерсантъ
10.08.2018	«Управляющая компания «КапиталЪ» объявляет о запуске дистанционной продажи паев
11.07.2018	Фонды под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» — в лидерах по доходности среди всех российских ОПИФов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития	1 340 741 556.74
Высокие технологии	838 926 510.63
Инвестбаланс	731 814 513.86
КапиталЪ – Облигации	242 055 268.45
КапиталЪ-Информационные технологии будущего	87 091 108.46
Перспективный	81 258 327.00
КапиталЪ – Сбалансированный	71 092 270.07
КапиталЪ – Перспективные вложения	53 951 394.93
КапиталЪ – Золото	14 969 912.91
КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор	5 641 292.08