10.12.2019 | к пред. дате | 1 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 2 785.62 | -0.12% | 1.52% | -1.31% | 8.16% | 39.50% | 86.11% | 2 785.62 | -0.12% | 1.52% | -1.31% | 8.16% | 39.50% | 86.11% |
СЧА | 14 586 515.64 | -1.11% | -7.56% | -53.70% | -73.09% | -83.74% | -72.59% | 14 586 515.64 | -1.11% | -7.56% | -53.70% | -73.09% | -83.74% | -72.59% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.12.2019 | 2 785.62 | 14 586 515.64 | 2 785.62 | 14 586 515.64 |
09.12.2019 | 2 789.02 | 14 749 612.72 | 2 789.02 | 14 749 612.72 |
06.12.2019 | 2 785.18 | 14 729 322.69 | 2 785.18 | 14 729 322.69 |
05.12.2019 | 2 800.70 | 14 857 793.79 | 2 800.70 | 14 857 793.79 |
04.12.2019 | 2 780.90 | 14 752 766.87 | 2 780.90 | 14 752 766.87 |
03.12.2019 | 2 757.07 | 14 626 341.06 | 2 757.07 | 14 626 341.06 |
02.12.2019 | 2 780.03 | 14 748 130.25 | 2 780.03 | 14 748 130.25 |
29.11.2019 | 2 814.33 | 14 930 105.70 | 2 814.33 | 14 930 105.70 |
28.11.2019 | 2 828.94 | 15 007 602.44 | 2 828.94 | 15 007 602.44 |
27.11.2019 | 2 838.66 | 15 059 177.65 | 2 838.66 | 15 059 177.65 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.11.2019 | 2 794.92 | 14 864 569.63 | 2 794.92 | 14 864 569.63 |
25.11.2019 | 2 757.99 | 14 668 167.51 | 2 757.99 | 14 668 167.51 |
22.11.2019 | 2 745.14 | 14 599 837.50 | 2 745.14 | 14 599 837.50 |
21.11.2019 | 2 734.25 | 14 541 914.41 | 2 734.25 | 14 541 914.41 |
20.11.2019 | 2 736.32 | 14 552 942.45 | 2 736.32 | 14 552 942.45 |
19.11.2019 | 2 763.02 | 14 694 937.28 | 2 763.02 | 14 694 937.28 |
18.11.2019 | 2 781.45 | 14 792 973.41 | 2 781.45 | 14 792 973.41 |
15.11.2019 | 2 783.89 | 14 805 943.24 | 2 783.89 | 14 805 943.24 |
14.11.2019 | 2 766.54 | 14 716 431.61 | 2 766.54 | 14 716 431.61 |
13.11.2019 | 2 771.10 | 14 740 673.55 | 2 771.10 | 14 740 673.55 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.11.2019 | 2 735.46 | 15 579 111.68 | 2 735.46 | 15 579 111.68 |
11.11.2019 | 2 740.94 | 15 762 635.75 | 2 740.94 | 15 762 635.75 |
08.11.2019 | 2 743.79 | 15 779 045.62 | 2 743.79 | 15 779 045.62 |
07.11.2019 | 2 730.78 | 15 704 226.43 | 2 730.78 | 15 704 226.43 |
06.11.2019 | 2 710.14 | 15 900 796.71 | 2 710.14 | 15 900 796.71 |
05.11.2019 | 2 709.55 | 15 897 353.87 | 2 709.55 | 15 897 353.87 |
01.11.2019 | 2 751.52 | 16 143 600.75 | 2 751.52 | 16 143 600.75 |
31.10.2019 | 2 739.44 | 16 072 714.59 | 2 739.44 | 16 072 714.59 |
30.10.2019 | 2 761.97 | 16 543 115.63 | 2 761.97 | 16 543 115.63 |
29.10.2019 | 2 743.35 | 16 510 377.07 | 2 743.35 | 16 510 377.07 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Adidas, акция об. [DE000A1EWWW0] | 8.62 |
Skechers U.S.A., акция об. [US8305661055] | 7.98 |
NIKE, акция об. [US6541061031] | 7.43 |
Amazon.com, акция об. [US0231351067] | 7.19 |
Columbia Sportswear, акция об. [US1985161066] | 6.89 |
Управляющий директор по инвестициям
Закончил Государственный университет управления (ранее - Государственная Академия Управления имени Серго Орджоникидзе). Работает на финансовом рынке более 17 лет.
С 1999 по 2014 работал в Альфа-Банке, пройдя путь от главного специалиста Кредитного Управления до Директора по торговым операциям с фиксированным доходом Управления долговых ценных бумаг и деривативов Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк».
С 2016 по 2018 работал в финансово-инвестиционной Группе компаний «РЕГИОН» на позиции Управляющего Директора по инвестициям Управляющей компании «Регион Эссет Менеджмент».
С апреля 2019 года – Управляющий директор по инвестициям УК «ПРОМСВЯЗЬ».
Имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.0 и 5.0
30.09.2019
Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
Комиссия | Срок владения | Комментарий |
---|---|---|
1.5% | до 180 дн | |
0.5% | от 180 до 365 дн | |
0% | от 365 дн | |
0% | при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим |
Комиссия | Срок владения | Агент | Комментарий |
---|---|---|---|
1.5% | до 180 дн | ||
0.5% | от 180 до 365 дн | ||
0% | от 365 дн | ||
0% | при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим |
Коэффициент | позиция / 223 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.127 | 102 |
Коэффициент Сортино | 0.150 | 93 |
Волатильность | 4.17% | 188 |
VaR | -5.78% | 173 |
α-коэффициент | -4.200 | |
β-коэффициент | 0.096 | |
R2 | 0.61% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Промсвязь Облигации | 1 020 343 956.29 |
Первый рентный | 931 974 785.15 |
Промсвязь Сбалансированный | 686 867 587.44 |
Коммерческая недвижимость | 653 095 216.08 |
Эверест Центр | 643 828 483.16 |
Промсвязь Акции | 465 209 893.29 |
КапиталЪ – Облигации | 207 975 822.44 |
Первобанк - Недвижимость | 93 197 218.84 |
КапиталЪ – Сбалансированный | 71 095 348.27 |
КапиталЪ – Перспективные вложения | 55 850 652.27 |
КапиталЪ-Информационные технологии будущего | 52 205 470.16 |
ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный | 42 953 187.60 |
КапиталЪ – Золото | 14 956 427.78 |
КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор | 5 352 391.66 |
Оптима ПРО |
— |
РИКОМ - Плюс Недвижимость |
— |
Одиссей Недвижимость |
— |
Иридиум |
— |
Азиатско-Тихоокеанского партнерства |
— |