ПИФ КапиталЪ – Мировая индустрия спорта стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	09.11.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 724.88	-0.96%	-0.28%	15.22%	36.91%	44.96%	167.07%
СЧА	57 092 597.56	1.79%	2.36%	28.08%	13.77%	-49.40%	301.29%

Дата	Пай	СЧА
09.11.2018	2 724.88	57 092 597.56
08.11.2018	2 751.41	56 088 730.92
07.11.2018	2 733.40	55 721 559.70
06.11.2018	2 693.25	54 902 135.60
02.11.2018	2 681.45	54 661 623.41
01.11.2018	2 665.15	54 099 438.70
31.10.2018	2 633.19	53 993 067.93
30.10.2018	2 610.95	53 537 118.65
29.10.2018	2 547.53	52 236 586.87
26.10.2018	2 548.79	52 310 913.24

Дата	Пай	СЧА
25.10.2018	2 588.61	53 138 573.22
24.10.2018	2 526.89	51 771 570.87
23.10.2018	2 576.10	52 778 755.92
22.10.2018	2 619.18	53 661 300.78
19.10.2018	2 618.90	53 655 605.14
18.10.2018	2 625.58	53 692 523.74
17.10.2018	2 660.67	54 410 102.41
16.10.2018	2 678.47	54 713 862.83
15.10.2018	2 621.12	53 542 221.44
12.10.2018	2 642.57	53 975 390.12

Дата	Пай	СЧА
11.10.2018	2 576.53	52 626 474.30
10.10.2018	2 601.67	53 108 410.02
09.10.2018	2 732.46	55 778 244.42
08.10.2018	2 718.61	55 495 666.71
05.10.2018	2 706.10	55 090 161.05
04.10.2018	2 702.99	55 026 971.28
03.10.2018	2 737.50	55 603 948.98
02.10.2018	2 751.46	55 887 439.07
01.10.2018	2 794.13	56 754 171.59
28.09.2018	2 814.29	57 163 586.77

Общая информация

Управляющая компания
КапиталЪ
Номер регистрации
2654
Дата регистрации
29.08.2013
Формирование
с 13.09.2013 до 19.09.2013
Пайщики на 29.06.2018
142
Тикер/ISIN
RU000A0JU5K2

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Amazon.com, акция об. [US0231351067]	8.86
NIKE, акция об. [US6541061031]	8.63
ADIDAS AG, DE000A1EWWW0	7.90
Foot Locker, акция об. [US3448491049]	6.63
Lululemon Athletica, акция об. [US5500211090]	6.16

Управляющий фондом

Бит-Аврагим Вадим

Старший портфельный управляющий

Резюме

В ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» с 2007 года, в должности старшего портфельного управляющего с 2012 года. В компании занимается управлением портфелями акций корпоративных и частных клиентов, в том числе портфелями пенсионных накоплений ПФР и НПФ, пенсионных резервов, накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, а также акций всей линейки паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ».

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.6% с учетом НДС

через УК	Срок владения
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 180 до 365 дн
0%	от 365 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Через агентов	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 180 до 365 дн
0%	от 365 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Аналитические коэффициенты на 28.09.2018

Коэффициент		позиция / 259 фонда
Коэффициент Шарпа	0.149	140
Коэффициент Сортино	0.200	118
Волатильность	4.04%	192
VaR	-5.43%	185
α-коэффициент	-5.502
β-коэффициент	-0.053
R2	0.18%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития	1 189 494 058.06
Высокие технологии	743 910 281.78
Инвестбаланс	648 524 715.92
КапиталЪ – Облигации	288 181 356.57
КапиталЪ-Информационные технологии будущего	97 806 814.63
Перспективный	79 380 967.84
КапиталЪ – Сбалансированный	75 972 786.37
КапиталЪ – Перспективные вложения	48 900 672.71
КапиталЪ – Золото	32 099 789.87
КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор	18 469 757.91

КапиталЪ – Мировая индустрия спорта (КапиталЪ), 2654, RU000A0JU5K2

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

19.09.2013

Динамика стоимости пая и СЧА