ПИФ КапиталЪ – Мировая индустрия спорта стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	07.12.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 576.94	-3.58%	-5.72%	1.59%	25.12%	34.07%	147.45%
СЧА	54 243 973.46	-3.57%	-2.65%	13.64%	12.56%	-50.69%	269.69%

07.12.2018

к пред. дате

1 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

2 576.94

-3.58%

-5.72%

1.59%

25.12%

34.07%

147.45%

СЧА

54 243 973.46

-3.57%

-2.65%

13.64%

12.56%

-50.69%

269.69%

Дата	Пай	СЧА
07.12.2018	2 576.94	54 243 973.46
06.12.2018	2 672.50	56 252 463.15
05.12.2018	2 666.68	56 129 879.52
04.12.2018	2 663.67	56 066 660.34
03.12.2018	2 735.21	57 572 380.55
30.11.2018	2 694.56	56 716 745.20
29.11.2018	2 694.24	56 509 988.75
28.11.2018	2 700.79	56 647 468.96
27.11.2018	2 637.35	55 316 781.39
26.11.2018	2 629.72	55 159 167.93

Дата

Пай

СЧА

07.12.2018

2 576.94

54 243 973.46

06.12.2018

2 672.50

56 252 463.15

05.12.2018

2 666.68

56 129 879.52

04.12.2018

2 663.67

56 066 660.34

03.12.2018

2 735.21

57 572 380.55

30.11.2018

2 694.56

56 716 745.20

29.11.2018

2 694.24

56 509 988.75

28.11.2018

2 700.79

56 647 468.96

27.11.2018

2 637.35

55 316 781.39

26.11.2018

2 629.72

55 159 167.93

Дата	Пай	СЧА
23.11.2018	2 588.58	54 296 158.58
22.11.2018	2 608.41	54 712 171.69
21.11.2018	2 602.18	54 579 523.60
20.11.2018	2 548.36	53 644 461.40
19.11.2018	2 594.02	54 605 535.08
16.11.2018	2 690.37	56 738 767.67
15.11.2018	2 754.47	58 199 803.57
14.11.2018	2 735.74	57 393 969.20
13.11.2018	2 739.22	57 436 353.15
12.11.2018	2 705.76	56 692 023.35

Дата

Пай

СЧА

23.11.2018

2 588.58

54 296 158.58

22.11.2018

2 608.41

54 712 171.69

21.11.2018

2 602.18

54 579 523.60

20.11.2018

2 548.36

53 644 461.40

19.11.2018

2 594.02

54 605 535.08

16.11.2018

2 690.37

56 738 767.67

15.11.2018

2 754.47

58 199 803.57

14.11.2018

2 735.74

57 393 969.20

13.11.2018

2 739.22

57 436 353.15

12.11.2018

2 705.76

56 692 023.35

Дата	Пай	СЧА
09.11.2018	2 724.88	57 092 597.56
08.11.2018	2 751.41	56 088 730.92
07.11.2018	2 733.40	55 721 559.70
06.11.2018	2 693.25	54 902 135.60
02.11.2018	2 681.45	54 661 623.41
01.11.2018	2 665.15	54 099 438.70
31.10.2018	2 633.19	53 993 067.93
30.10.2018	2 610.95	53 537 118.65
29.10.2018	2 547.53	52 236 586.87
26.10.2018	2 548.79	52 310 913.24

Дата

Пай

СЧА

09.11.2018

2 724.88

57 092 597.56

08.11.2018

2 751.41

56 088 730.92

07.11.2018

2 733.40

55 721 559.70

06.11.2018

2 693.25

54 902 135.60

02.11.2018

2 681.45

54 661 623.41

01.11.2018

2 665.15

54 099 438.70

31.10.2018

2 633.19

53 993 067.93

30.10.2018

2 610.95

53 537 118.65

29.10.2018

2 547.53

52 236 586.87

26.10.2018

2 548.79

52 310 913.24

Общая информация

Управляющая компания
КапиталЪ
Номер регистрации
2654
Дата регистрации
29.08.2013
Формирование
с 13.09.2013 до 19.09.2013
Пайщики на 29.06.2018
142
Тикер/ISIN
RU000A0JU5K2

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Amazon.com, акция об. [US0231351067]	8.86
NIKE, акция об. [US6541061031]	8.63
ADIDAS AG, DE000A1EWWW0	7.90
Foot Locker, акция об. [US3448491049]	6.63
Lululemon Athletica, акция об. [US5500211090]	6.16

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.6% с учетом НДС

через УК	Срок владения
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 180 до 365 дн
0%	от 365 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Через агентов	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 180 до 365 дн
0%	от 365 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент		позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа	0.106	118
Коэффициент Сортино	0.136	109
Волатильность	4.23%	196
VaR	-5.90%	189
α-коэффициент	-4.824
β-коэффициент	0.079
R2	0.38%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития	1 207 834 811.06
Высокие технологии	755 014 493.66
Инвестбаланс	657 971 729.09
КапиталЪ – Облигации	292 298 941.65
КапиталЪ-Информационные технологии будущего	93 212 774.42
Перспективный	79 727 399.32
КапиталЪ – Сбалансированный	74 157 845.14
КапиталЪ – Перспективные вложения	48 435 529.13
КапиталЪ – Золото	32 462 539.76
КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор	22 350 704.12

КапиталЪ – Мировая индустрия спорта (КапиталЪ), 2654, RU000A0JU5K2

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

19.09.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.09.2018

Управляющий фондом

Карыхалин Сергей

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Другие фонды этой УК