×

Главная
Поиск ПИФ
КапиталЪ – Мировая индустрия спорта

КапиталЪ – Мировая индустрия спорта (КапиталЪ), 2654, RU000A0JU5K2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

19.09.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.01.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 622.67	-0.17%	4.49%	1.34%	29.15%	30.49%	146.66%
СЧА	54 115 597.98	-0.32%	1.80%	11.79%	15.43%	-53.63%	257.00%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
16.01.2019	2 622.67	54 115 597.98
15.01.2019	2 627.01	54 290 403.02
14.01.2019	2 600.02	53 675 411.62
11.01.2019	2 599.51	53 664 776.02
10.01.2019	2 614.68	54 481 462.79
09.01.2019	2 712.72	56 524 432.31
29.12.2018	2 567.49	53 498 309.78
28.12.2018	2 543.68	52 983 092.10
27.12.2018	2 535.84	52 819 903.93
26.12.2018	2 526.01	52 615 075.72

Дата	Пай	СЧА
25.12.2018	2 424.83	50 507 625.11
24.12.2018	2 418.64	50 538 179.37
21.12.2018	2 429.78	50 862 305.49
20.12.2018	2 431.11	50 890 278.63
19.12.2018	2 450.83	51 302 966.27
18.12.2018	2 481.85	51 952 394.98
17.12.2018	2 462.67	52 154 577.82
14.12.2018	2 510.04	53 157 671.03
13.12.2018	2 541.73	53 328 806.22
12.12.2018	2 572.38	54 121 028.17

Дата	Пай	СЧА
11.12.2018	2 567.50	54 532 012.09
10.12.2018	2 575.45	54 212 560.26
07.12.2018	2 576.94	54 243 973.46
06.12.2018	2 672.50	56 252 463.15
05.12.2018	2 666.68	56 129 879.52
04.12.2018	2 663.67	56 066 660.34
03.12.2018	2 735.21	57 572 380.55
30.11.2018	2 694.56	56 716 745.20
29.11.2018	2 694.24	56 509 988.75
28.11.2018	2 700.79	56 647 468.96

Общая информация

Управляющая компания
КапиталЪ
Номер регистрации
2654
Дата регистрации
29.08.2013
Формирование
с 13.09.2013 до 19.09.2013
Пайщики на 28.09.2018
173
Тикер/ISIN
RU000A0JU5K2

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Amazon.com, акция об. [US0231351067]	8.86
NIKE, акция об. [US6541061031]	8.63
ADIDAS AG, DE000A1EWWW0	7.90
Foot Locker, акция об. [US3448491049]	6.63
Lululemon Athletica, акция об. [US5500211090]	6.16

Управляющий фондом

Карыхалин Сергей

старший портфельный управляющий

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.6% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 180 до 365 дн
0%	от 365 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1.5%	до 180 дн
0.5%	от 180 до 365 дн
0%	от 365 дн
0%			при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент		позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа	0.034	140
Коэффициент Сортино	0.042	138
Волатильность	4.23%	193
VaR	-6.21%	191
α-коэффициент	-4.787
β-коэффициент	0.128
R2	1.00%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития	1 199 272 228.70
Высокие технологии	749 925 538.49
Инвестбаланс	653 601 074.87
КапиталЪ – Облигации	296 797 517.87
КапиталЪ-Информационные технологии будущего	91 299 846.10
Перспективный	80 307 569.21
КапиталЪ – Сбалансированный	78 383 988.13
КапиталЪ – Перспективные вложения	48 310 098.64
КапиталЪ – Золото	36 761 138.48
КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор	21 403 377.43

Задать вопрос управляющей компании