Мой портфель
×

КапиталЪ-Информационные технологии будущего (КапиталЪ), 0256-74114854, RU000A0JPR76

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
29.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

07.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 056.45 -3.44% -9.28% -12.58% 5.32% 44.51% 69.30%
СЧА 93 212 774.42 -3.44% -7.43% 33.76% 81.69% 304.68% 299.54%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0256-74114854
  • Дата регистрации
    10.09.2004
  • Формирование
    с 23.09.2004 до 29.09.2004
  • Пайщики на 29.06.2018
    222
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JPR76

Целью этого Фонда активного управления является обеспечение долгосрочного прироста капитала посредством инвестирования в акции компаний, бизнес которых непосредственно связан с разработкой и внедрением новых технологий в области расширения доступа к различным интернет — сервисам, созданием новых мобильных устройств и адаптации программного обеспечения к различным бизнес — моделям.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Управляющий фондом

Карыхалин Сергей

старший портфельный управляющий

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.6% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа 0.135 107
Коэффициент Сортино 0.140 107
Волатильность 4.52% 216
VaR -6.20% 203
α-коэффициент -4.210
β-коэффициент 0.160
R2 1.36%