ПИФ Коммерческая недвижимость стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	28.09.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	544.03	-0.55%	-0.55%	-15.16%	-18.77%	-30.81%	-45.06%
СЧА	694 931 602.77	-0.55%	-0.55%	-15.16%	-18.77%	-30.81%	-45.06%

28.09.2018

к пред. дате

1 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

544.03

-0.55%

-15.16%

-18.77%

-30.81%

-45.06%

СЧА

694 931 602.77

-0.55%

-15.16%

-18.77%

-30.81%

-45.06%

Дата	Пай	СЧА
28.09.2018	544.03	694 931 602.77
31.08.2018	547.05	698 787 455.80
31.07.2018	548.43	700 550 451.13
29.06.2018	553.32	706 797 484.24
31.05.2018	627.12	801 062 963.28
28.04.2018	633.46	809 163 934.37
30.03.2018	641.28	819 153 455.98
28.02.2018	647.18	826 684 931.85
31.01.2018	651.67	832 416 855.40
29.12.2017	655.51	837 330 110.00

Дата

Пай

СЧА

28.09.2018

544.03

694 931 602.77

31.08.2018

547.05

698 787 455.80

31.07.2018

548.43

700 550 451.13

29.06.2018

553.32

706 797 484.24

31.05.2018

627.12

801 062 963.28

28.04.2018

633.46

809 163 934.37

30.03.2018

641.28

819 153 455.98

28.02.2018

647.18

826 684 931.85

31.01.2018

651.67

832 416 855.40

29.12.2017

655.51

837 330 110.00

Дата	Пай	СЧА
30.11.2017	667.53	852 684 865.20
31.10.2017	668.54	853 977 198.11
29.09.2017	669.71	855 469 603.40
31.08.2017	672.60	859 160 595.68
31.07.2017	673.10	859 796 576.14
30.06.2017	673.34	860 096 753.57
31.05.2017	762.01	973 369 346.65
28.04.2017	759.48	970 134 647.30
31.03.2017	761.66	972 924 081.99
28.02.2017	765.25	977 508 718.91

Дата

Пай

СЧА

30.11.2017

667.53

852 684 865.20

31.10.2017

668.54

853 977 198.11

29.09.2017

669.71

855 469 603.40

31.08.2017

672.60

859 160 595.68

31.07.2017

673.10

859 796 576.14

30.06.2017

673.34

860 096 753.57

31.05.2017

762.01

973 369 346.65

28.04.2017

759.48

970 134 647.30

31.03.2017

761.66

972 924 081.99

28.02.2017

765.25

977 508 718.91

Дата	Пай	СЧА
31.01.2017	765.04	977 236 960.37
30.12.2016	766.76	979 438 806.22
30.11.2016	803.74	1 026 669 730.29
31.10.2016	803.74	1 026 669 730.29
30.09.2016	803.35	1 026 177 117.41
31.08.2016	806.52	1 030 224 934.39
29.07.2016	804.44	1 027 567 499.80
30.06.2016	805.97	1 029 521 514.75
31.05.2016	772.51	986 777 078.02
29.04.2016	770.42	984 113 317.99

Дата

Пай

СЧА

31.01.2017

765.04

977 236 960.37

30.12.2016

766.76

979 438 806.22

30.11.2016

803.74

1 026 669 730.29

31.10.2016

803.74

1 026 669 730.29

30.09.2016

803.35

1 026 177 117.41

31.08.2016

806.52

1 030 224 934.39

29.07.2016

804.44

1 027 567 499.80

30.06.2016

805.97

1 029 521 514.75

31.05.2016

772.51

986 777 078.02

29.04.2016

770.42

984 113 317.99

Общая информация

Управляющая компания
Промсвязь
Номер регистрации
1588-94199522
Дата регистрации
08.10.2009
Формирование
с 23.10.2009 до 10.11.2009
Пайщики на 29.06.2018
1
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JS520
Ранее фондом управляли
до 17.12.2015 Первоинвест-Управление активами

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ЗАО "Аудиторская фирма "Учет"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
100 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.5% с учетом НДС
Прочие расходы
1% с учетом НДС

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Региональная недвижимость	3 307 031 509.95
Азимут	1 437 532 782.18
Первый рентный	929 216 969.30
Эверест Центр	740 583 474.71
Промсвязь Облигации	674 025 080.39
Промсвязь Сбалансированный	599 850 882.04
Промсвязь Акции	445 751 487.80
Первобанк - Недвижимость	103 130 357.55
ПРОМСВЯЗЬ - Глобальные Фонды	25 256 753.77
Иридиум	—
Одиссей Недвижимость	—
РИКОМ - Плюс Недвижимость	—
Оптима ПРО	—

Коммерческая недвижимость (Промсвязь), 1588-94199522, RU000A0JS520

закрытый

сформирован

рентный

не определена

10.11.2009

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Другие фонды этой УК