×

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Коммерческая недвижимость

Коммерческая недвижимость (Промсвязь), 1588-94199522, RU000A0JS520

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

рентный

категория фонда

не определена

окончание формирования

10.11.2009

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.08.2020
Пай	514.78
СЧА	657 562 288.53
Пай	514.78
СЧА	657 562 288.53

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.05%	-0.05%	-0.25%	-2.70%	-23.46%	-39.27%
-0.05%	-0.05%	-0.25%	-2.70%	-23.46%	-39.27%
-0.05%	-0.05%	-0.25%	-2.70%	-23.46%	-39.27%
-0.05%	-0.05%	-0.25%	-2.70%	-23.46%	-39.27%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.08.2020	514.78	657 562 288.53	514.78	657 562 288.53
31.07.2020	515.04	657 891 592.03	515.04	657 891 592.03
30.06.2020	515.25	658 167 718.47	515.25	658 167 718.47
29.05.2020	517.25	660 711 697.41	517.25	660 711 697.41
30.04.2020	516.1	659 249 436.91	516.1	659 249 436.91
31.03.2020	513.48	655 908 041.50	513.48	655 908 041.50
28.02.2020	516.07	659 207 754.70	516.07	659 207 754.70
31.01.2020	515.85	658 930 950.47	515.85	658 930 950.47
31.12.2019	508.65	649 730 357.50	508.65	649 730 357.50
29.11.2019	510.65	652 282 106.49	510.65	652 282 106.49

Дата	Пай	СЧА
31.10.2019	511.28	653 095 216.08	511.28	653 095 216.08
30.09.2019	507.5	648 261 469.86	507.5	648 261 469.86
30.08.2019	529.07	675 817 432.01	529.07	675 817 432.01
31.07.2019	529	675 721 656.99	529	675 721 656.99
28.06.2019	530.78	678 006 877.70	530.78	678 006 877.70
31.05.2019	527.52	673 830 686.25	527.52	673 830 686.25
30.04.2019	533.18	681 071 506.33	533.18	681 071 506.33
29.03.2019	535.87	684 504 368.46	535.87	684 504 368.46
28.02.2019	544.82	695 932 146.60	544.82	695 932 146.60
31.01.2019	545.37	696 639 694.38	545.37	696 639 694.38

Дата	Пай	СЧА
29.12.2018	496.29	633 949 732.77	496.29	633 949 732.77
30.11.2018	499.6	638 169 670.63	499.6	638 169 670.63
31.10.2018	538.89	688 357 709.56	538.89	688 357 709.56
28.09.2018	544.03	694 931 602.77	544.03	694 931 602.77
31.08.2018	547.05	698 787 455.80	547.05	698 787 455.80
31.07.2018	548.43	700 550 451.13	548.43	700 550 451.13
29.06.2018	553.32	706 797 484.24	553.32	706 797 484.24
31.05.2018	627.12	801 062 963.28	627.12	801 062 963.28
28.04.2018	633.46	809 163 934.37	633.46	809 163 934.37
30.03.2018	641.28	819 153 455.98	641.28	819 153 455.98

Общая информация

Управляющая компания
Промсвязь
Номер регистрации
1588-94199522
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 23.10.2009 до 10.11.2009
Пайщики на 30.06.2020
1
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JS520
ISIN
RU000A0JS520
Ранее фондом управляли
до 17.12.2015 Первоинвест-Управление активами

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ЗАО "Аудиторская фирма "Учет"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
100 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.5% с учетом НДС
Прочие расходы
1% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
10.12.2014

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
—	—	—	—

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ПРОМСВЯЗЬ - Облигации	1 979 747 214.23
ПРОМСВЯЗЬ - Фонд смешанных инвестиций	1 836 824 870.84
ПРОМСВЯЗЬ - Акции	1 008 697 206.56
Первый рентный	910 128 964.07
Эверест Центр	621 921 535.87
ПРОМСВЯЗЬ - Информационные технологии будущего	521 219 692.62
ПРОМСВЯЗЬ - Золото	275 601 156.57
ПРОМСВЯЗЬ - Перспективные вложения	231 550 742.59
КапиталЪ - Облигации	193 037 358.29
Первобанк - Недвижимость	94 424 842.87
КапиталЪ - Сбалансированный	67 870 728.23
ПРОМСВЯЗЬ - Оборонный	43 521 983.87
ПРОМСВЯЗЬ - Мировая индустрия спорта	28 133 637.33
ПРОМСВЯЗЬ - Еврооблигации	11 019 726.75
Оптима ПРО	—
РИКОМ - Плюс Недвижимость	—
Одиссей Недвижимость	—
Иридиум	—
Азиатско-Тихоокеанского партнерства	—

Показать все

Задать вопрос управляющей компании