×

Главная
Поиск ПИФ
Коммерческая недвижимость

Коммерческая недвижимость (Промсвязь), 1588-94199522, RU000A0JS520

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

рентный

категория фонда

не определена

окончание формирования

10.11.2009

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	507.5	-4.08%	-4.08%	-5.29%	-6.71%	-36.83%	-41.44%	507.5	-4.08%	-4.08%	-5.29%	-6.71%	-36.83%	-41.44%
СЧА	648 261 469.86	-4.08%	-4.08%	-5.29%	-6.72%	-36.83%	-41.44%	648 261 469.86	-4.08%	-4.08%	-5.29%	-6.72%	-36.83%	-41.44%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
30.09.2019	507.50	648 261 469.86	507.50	648 261 469.86
30.08.2019	529.07	675 817 432.01	529.07	675 817 432.01
31.07.2019	529.00	675 721 656.99	529.00	675 721 656.99
28.06.2019	530.78	678 006 877.70	530.78	678 006 877.70
31.05.2019	527.52	673 830 686.25	527.52	673 830 686.25
30.04.2019	533.18	681 071 506.33	533.18	681 071 506.33
29.03.2019	535.87	684 504 368.46	535.87	684 504 368.46
28.02.2019	544.82	695 932 146.60	544.82	695 932 146.60
31.01.2019	545.37	696 639 694.38	545.37	696 639 694.38
29.12.2018	496.29	633 949 732.77	496.29	633 949 732.77

Дата	Пай	СЧА
30.11.2018	499.60	638 169 670.63	499.60	638 169 670.63
31.10.2018	538.89	688 357 709.56	538.89	688 357 709.56
28.09.2018	544.03	694 931 602.77	544.03	694 931 602.77
31.08.2018	547.05	698 787 455.80	547.05	698 787 455.80
31.07.2018	548.43	700 550 451.13	548.43	700 550 451.13
29.06.2018	553.32	706 797 484.24	553.32	706 797 484.24
31.05.2018	627.12	801 062 963.28	627.12	801 062 963.28
28.04.2018	633.46	809 163 934.37	633.46	809 163 934.37
30.03.2018	641.28	819 153 455.98	641.28	819 153 455.98
28.02.2018	647.18	826 684 931.85	647.18	826 684 931.85

Дата	Пай	СЧА
31.01.2018	651.67	832 416 855.40	651.67	832 416 855.40
29.12.2017	655.51	837 330 110.00	655.51	837 330 110.00
30.11.2017	667.53	852 684 865.20	667.53	852 684 865.20
31.10.2017	668.54	853 977 198.11	668.54	853 977 198.11
29.09.2017	669.71	855 469 603.40	669.71	855 469 603.40
31.08.2017	672.60	859 160 595.68	672.60	859 160 595.68
31.07.2017	673.10	859 796 576.14	673.10	859 796 576.14
30.06.2017	673.34	860 096 753.57	673.34	860 096 753.57
31.05.2017	762.01	973 369 346.65	762.01	973 369 346.65
28.04.2017	759.48	970 134 647.30	759.48	970 134 647.30

Общая информация

Управляющая компания
Промсвязь
Номер регистрации
1588-94199522
Дата регистрации
08.10.2009
Формирование
с 23.10.2009 до 10.11.2009
Пайщики на 30.06.2019
1
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JS520
Ранее фондом управляли
до 17.12.2015 Первоинвест-Управление активами

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ЗАО "Аудиторская фирма "Учет"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
100 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.5% с учетом НДС
Прочие расходы
1% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
10.12.2014	—	—	—	— RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Региональная недвижимость	2 005 169 808.39
Первый рентный	933 103 779.48
Промсвязь Облигации	795 972 292.98
Эверест Центр	642 177 760.34
Промсвязь Сбалансированный	476 842 778.35
Промсвязь Акции	388 038 126.93
Первобанк - Недвижимость	96 301 621.77
ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный	21 501 459.51
Азиатско-Тихоокеанского партнерства	—
Иридиум	—
Одиссей Недвижимость	—
Оптима ПРО	—
РИКОМ - Плюс Недвижимость	—

Показать все

Задать вопрос управляющей компании