|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 6 725.34 |
СЧА | 1 116 593 468.58 |
Пай | 6 725.34 |
СЧА | 1 116 593 468.58 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.35% |
1.76% |
4.23% |
6.25% |
10.40% |
58.55% |
53.68% |
-0.23% |
-2.15% |
-5.68% |
-13.81% |
-39.21% |
-69.27% |
5 061.85% |
0.35% |
1.76% |
4.23% |
6.25% |
10.40% |
58.55% |
53.68% |
-0.23% |
-2.15% |
-5.68% |
-13.81% |
-39.21% |
-69.27% |
5 061.85% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 6 725.34 | 1 116 593 468.58 | 6725.34 | 1 116 593 468.58 |
30.07.2025 | 6 702.05 | 1 119 191 169.35 | 6702.05 | 1 119 191 169.35 |
29.07.2025 | 6 751.41 | 1 129 573 592.88 | 6751.41 | 1 129 573 592.88 |
28.07.2025 | 6 722.84 | 1 126 823 509.29 | 6722.84 | 1 126 823 509.29 |
25.07.2025 | 6 784.01 | 1 140 918 754.58 | 6784.01 | 1 140 918 754.58 |
24.07.2025 | 6 827.28 | 1 150 556 158.84 | 6827.28 | 1 150 556 158.84 |
23.07.2025 | 6 844.63 | 1 155 268 825.96 | 6844.63 | 1 155 268 825.96 |
22.07.2025 | 6 833.05 | 1 154 924 629.98 | 6833.05 | 1 154 924 629.98 |
21.07.2025 | 6 822.81 | 1 154 077 629.29 | 6822.81 | 1 154 077 629.29 |
18.07.2025 | 6 784.73 | 1 150 695 880.34 | 6784.73 | 1 150 695 880.34 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.07.2025 | 6 657.12 | 1 130 258 077.83 | 6657.12 | 1 130 258 077.83 |
16.07.2025 | 6 657.60 | 1 131 546 028.76 | 6657.6 | 1 131 546 028.76 |
15.07.2025 | 6 611.21 | 1 125 353 919.32 | 6611.21 | 1 125 353 919.32 |
14.07.2025 | 6 550.58 | 1 119 219 948.07 | 6550.58 | 1 119 219 948.07 |
11.07.2025 | 6 426.20 | 1 098 945 179.97 | 6426.2 | 1 098 945 179.97 |
10.07.2025 | 6 501.87 | 1 112 279 441.96 | 6501.87 | 1 112 279 441.96 |
09.07.2025 | 6 475.96 | 1 110 136 786.50 | 6475.96 | 1 110 136 786.50 |
08.07.2025 | 6 483.78 | 1 114 715 793.55 | 6483.78 | 1 114 715 793.55 |
07.07.2025 | 6 520.97 | 1 122 656 215.61 | 6520.97 | 1 122 656 215.61 |
04.07.2025 | 6 572.62 | 1 132 627 011.06 | 6572.62 | 1 132 627 011.06 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.07.2025 | 6 581.26 | 1 135 114 059.77 | 6581.26 | 1 135 114 059.77 |
02.07.2025 | 6 602.12 | 1 139 022 156.98 | 6602.12 | 1 139 022 156.98 |
01.07.2025 | 6 619.72 | 1 142 565 443.75 | 6619.72 | 1 142 565 443.75 |
30.06.2025 | 6 608.82 | 1 141 126 618.72 | 6608.82 | 1 141 126 618.72 |
27.06.2025 | 6 573.24 | 1 139 485 568.44 | 6573.24 | 1 139 485 568.44 |
26.06.2025 | 6 533.96 | 1 133 011 157.78 | 6533.96 | 1 133 011 157.78 |
25.06.2025 | 6 539.78 | 1 135 229 493.90 | 6539.78 | 1 135 229 493.90 |
24.06.2025 | 6 492.81 | 1 127 584 564.49 | 6492.81 | 1 127 584 564.49 |
23.06.2025 | 6 468.42 | 1 124 101 514.04 | 6468.42 | 1 124 101 514.04 |
20.06.2025 | 6 483.90 | 1 130 160 416.09 | 6483.9 | 1 130 160 416.09 |
Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, облигации российских хозяйственных обществ и иных российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием, а равно в облигации иностранных органов государственной власти, иностранных коммерческих организаций, международных финансовых организаций, права требования по договорам репо, а также краткосрочное вложение управляющей компанией средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов) и иные активы. Инвестиционная стратегия предусматривает базовое распределение активов в портфеле Фонда: доля акций и депозитарных расписок составляет 50%, доля облигаций составляет 50%. Отклонение структуры портфеля от базового распределения активов может быть осуществлено на основании пересмотра отношения потенциала доходности рынка акций и депозитарных расписок и рынка облигаций, которые осуществляются управляющей компанией. Максимальная доля акций и депозитарных расписок в портфеле Фонда составляет 75%. Максимальная доля облигаций в портфеле Фонда составляет 75%.
Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является составной индекс 50% * прирост MCFTR + 50% *прирост RUPCI, где MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто», RUPCI - Индекса пенсионных накоплений консервативный.
Показать все СкрытьПолная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий активами
В начале 2020 года присоединился к компании «МКБ Инвестиции», где отвечает за управление активами на российском фондовом рынке. Под управлением Михаила находятся паевые инвестиционные фонды «МКБ Акции» и «МКБ Сбалансированный», а также акционная часть портфелей ДУ. В 2022 году Михаил стал номинантом рейтинга Forbes «30 до 30» в категории «Финансы и инвестиции». Имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.0 и 5.0.
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Комиссия |
---|
0% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 30 дн
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
от 31 до 179 дн
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
от 180 до 359 дн
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
от 360 до 719 дн
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
от 720 дн
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.
|
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
Вне зависимости от срока владения паями, при подаче заявки на погашение, в результате исполнения которой стоимость погашенных инвестиционных паев составляет 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей и более
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.168 | 82 |
Коэффициент Сортино ? | 0.162 | 88 |
Волатильность ? | 3.06% | 80 |
VaR ? | -4.11% | 79 |
α-коэффициент ? | -1.538 | |
β-коэффициент ? | 0.575 | |
R2 ? | 86.88% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
МКБ Денежный рынок | 3 059 791 413.34 |
Сканер | 904 341 526.73 |
МКБ Облигации | 875 258 490.88 |
Новые идеи | 603 088 648.72 |
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | 522 194 617.96 |
МКБ Акции | 453 300 126.78 |
МКБ – Российские Дивидендные Акции | 181 981 488.20 |
Новая Ливадия | 108 677 921.27 |
МКБ Купонный доход | 78 006 034.00 |
МКБ Мультивалютный доход | 74 866 513.90 |
МКБ Фонд Золото | 33 247 102.19 |
РЕГИОН первый | 12 996 922.24 |
МКБ Технологическая перспектива | 8 043 651.55 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход» | 2 739 125.52 |
Лига Чемпионов | 1 639 932.57 |
МКБ Золото | 288 938.09 |
РЕГИОН 19 | — |
РЕГИОН 13 | — |