|
|
21.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 6 948.52 |
СЧА | 1 124 224 181.65 |
Пай | 6 948.52 |
СЧА | 1 124 224 181.65 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-1.12% |
1.84% |
9.29% |
2.10% |
16.50% |
64.99% |
57.24% |
-1.54% |
-2.59% |
-2.07% |
-15.62% |
-36.81% |
-68.26% |
2 330.64% |
-1.12% |
1.84% |
9.29% |
2.10% |
16.50% |
64.99% |
57.24% |
-1.54% |
-2.59% |
-2.07% |
-15.62% |
-36.81% |
-68.26% |
2 330.64% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.08.2025 | 6 948.52 | 1 124 224 181.65 | 6948.52 | 1 124 224 181.65 |
20.08.2025 | 7 027.53 | 1 141 838 698.36 | 7027.53 | 1 141 838 698.36 |
19.08.2025 | 7 069.96 | 1 156 363 556.51 | 7069.96 | 1 156 363 556.51 |
18.08.2025 | 7 089.85 | 1 161 169 881.16 | 7089.85 | 1 161 169 881.16 |
15.08.2025 | 7 079.75 | 1 159 823 213.53 | 7079.75 | 1 159 823 213.53 |
14.08.2025 | 7 042.84 | 1 154 777 448.60 | 7042.84 | 1 154 777 448.60 |
13.08.2025 | 6 996.04 | 1 148 794 276.11 | 6996.04 | 1 148 794 276.11 |
12.08.2025 | 7 013.09 | 1 152 955 786.36 | 7013.09 | 1 152 955 786.36 |
11.08.2025 | 7 004.31 | 1 155 225 401.94 | 7004.31 | 1 155 225 401.94 |
08.08.2025 | 6 997.10 | 1 157 602 279.00 | 6997.1 | 1 157 602 279.00 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.08.2025 | 6 921.24 | 1 145 622 625.46 | 6921.24 | 1 145 622 625.46 |
06.08.2025 | 6 858.67 | 1 135 832 511.87 | 6858.67 | 1 135 832 511.87 |
05.08.2025 | 6 807.42 | 1 128 059 101.05 | 6807.42 | 1 128 059 101.05 |
04.08.2025 | 6 793.35 | 1 125 859 026.85 | 6793.35 | 1 125 859 026.85 |
01.08.2025 | 6 705.95 | 1 112 848 375.46 | 6705.95 | 1 112 848 375.46 |
31.07.2025 | 6 725.34 | 1 116 593 468.58 | 6725.34 | 1 116 593 468.58 |
30.07.2025 | 6 702.05 | 1 119 191 169.35 | 6702.05 | 1 119 191 169.35 |
29.07.2025 | 6 751.41 | 1 129 573 592.88 | 6751.41 | 1 129 573 592.88 |
28.07.2025 | 6 722.84 | 1 126 823 509.29 | 6722.84 | 1 126 823 509.29 |
25.07.2025 | 6 784.01 | 1 140 918 754.58 | 6784.01 | 1 140 918 754.58 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.07.2025 | 6 827.28 | 1 150 556 158.84 | 6827.28 | 1 150 556 158.84 |
23.07.2025 | 6 844.63 | 1 155 268 825.96 | 6844.63 | 1 155 268 825.96 |
22.07.2025 | 6 833.05 | 1 154 924 629.98 | 6833.05 | 1 154 924 629.98 |
21.07.2025 | 6 822.81 | 1 154 077 629.29 | 6822.81 | 1 154 077 629.29 |
18.07.2025 | 6 784.73 | 1 150 695 880.34 | 6784.73 | 1 150 695 880.34 |
17.07.2025 | 6 657.12 | 1 130 258 077.83 | 6657.12 | 1 130 258 077.83 |
16.07.2025 | 6 657.60 | 1 131 546 028.76 | 6657.6 | 1 131 546 028.76 |
15.07.2025 | 6 611.21 | 1 125 353 919.32 | 6611.21 | 1 125 353 919.32 |
14.07.2025 | 6 550.58 | 1 119 219 948.07 | 6550.58 | 1 119 219 948.07 |
11.07.2025 | 6 426.20 | 1 098 945 179.97 | 6426.2 | 1 098 945 179.97 |
Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, облигации российских хозяйственных обществ и иных российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием, а равно в облигации иностранных органов государственной власти, иностранных коммерческих организаций, международных финансовых организаций, права требования по договорам репо, а также краткосрочное вложение управляющей компанией средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов) и иные активы. Инвестиционная стратегия предусматривает базовое распределение активов в портфеле Фонда: доля акций и депозитарных расписок составляет 50%, доля облигаций составляет 50%. Отклонение структуры портфеля от базового распределения активов может быть осуществлено на основании пересмотра отношения потенциала доходности рынка акций и депозитарных расписок и рынка облигаций, которые осуществляются управляющей компанией. Максимальная доля акций и депозитарных расписок в портфеле Фонда составляет 75%. Максимальная доля облигаций в портфеле Фонда составляет 75%.
Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является составной индекс 50% * прирост MCFTR + 50% *прирост RUPCI, где MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто», RUPCI - Индекса пенсионных накоплений консервативный.
Показать все СкрытьПолная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий активами
В начале 2020 года присоединился к компании «МКБ Инвестиции», где отвечает за управление активами на российском фондовом рынке. Под управлением Михаила находятся паевые инвестиционные фонды «МКБ Акции» и «МКБ Сбалансированный», а также акционная часть портфелей ДУ. В 2022 году Михаил стал номинантом рейтинга Forbes «30 до 30» в категории «Финансы и инвестиции». Имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.0 и 5.0.
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Комиссия |
---|
0% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 30 дн
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
от 31 до 179 дн
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
от 180 до 359 дн
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
от 360 до 719 дн
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
от 720 дн
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.
|
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
Вне зависимости от срока владения паями, при подаче заявки на погашение, в результате исполнения которой стоимость погашенных инвестиционных паев составляет 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей и более
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.168 | 82 |
Коэффициент Сортино ? | 0.162 | 88 |
Волатильность ? | 3.06% | 80 |
VaR ? | -4.11% | 79 |
α-коэффициент ? | -1.538 | |
β-коэффициент ? | 0.575 | |
R2 ? | 86.88% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
МКБ Денежный рынок | 3 191 470 668.98 |
Сканер | 1 019 434 496.48 |
МКБ Облигации | 1 017 523 951.50 |
Новые идеи | 603 088 648.72 |
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | 520 136 754.02 |
МКБ Акции | 451 712 736.52 |
МКБ – Российские Дивидендные Акции | 176 758 278.94 |
Новая Ливадия | 108 677 921.27 |
МКБ Мультивалютный доход | 76 100 969.28 |
МКБ Купонный доход | 56 165 830.79 |
МКБ Фонд Золото | 32 226 939.67 |
РЕГИОН первый | 12 996 922.24 |
МКБ Технологическая перспектива | 8 043 651.55 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход» | 2 739 125.52 |
Лига Чемпионов | 1 639 932.57 |
МКБ Золото | 288 938.09 |
РЕГИОН 19 | — |
РЕГИОН 13 | — |