×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.03.2025
Пай
6 549.22
СЧА
1 238 872 238.44
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.08%
-2.63%
7.18%
8.89%
4.06%
55.14%
72.35%
0.05%
-4.76%
-7.87%
-27.89%
-38.02%
-70.20%
15 323.47%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    МКБ Инвестиции
  • Номер регистрации
    0255-74113814
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 20.09.2004 до 20.12.2004
  • Пайщики на 31.01.2025
    3 048
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0DNSN6
  • ISIN
    RU000A0DNSN6
  • Ранее фондом управляли
    до 24.01.2019 РЕГИОН ЭсМ, АО

Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, облигации российских хозяйственных обществ и иных российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием, а равно в облигации иностранных органов государственной власти, иностранных коммерческих организаций, международных финансовых организаций, права требования по договорам репо, а также краткосрочное вложение управляющей компанией средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов) и иные активы. Инвестиционная стратегия предусматривает базовое распределение активов в портфеле Фонда: доля акций и депозитарных расписок составляет 50%, доля облигаций составляет 50%. Отклонение структуры портфеля от базового распределения активов может быть осуществлено на основании пересмотра отношения потенциала доходности рынка акций и депозитарных расписок и рынка облигаций, которые осуществляются управляющей компанией. Максимальная доля акций и депозитарных расписок в портфеле Фонда составляет 75%. Максимальная доля облигаций в портфеле Фонда составляет 75%.


Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является составной индекс 50% * прирост MCFTR + 50% *прирост RUPCI, где MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто», RUPCI - Индекса пенсионных накоплений консервативный.

Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B] 9.37
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 9.30
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 7.53
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] 6.39
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т2-1 - Облигации [4-01-01000-B-002P] 6.19
Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] 5.95
ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] 4.81
Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] 3.84
Белуга Групп, БО-П05 - Облигации [4B02-03-55052-E-002P] 3.76
АФК Система, облигация, [4B02-17-01669-A-001P] 3.57

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Поддубский Михаил

Управляющий активами

Резюме

В начале 2020 года присоединился к компании «МКБ Инвестиции», где отвечает за управление активами на российском фондовом рынке. Под управлением Михаила находятся паевые инвестиционные фонды «МКБ Акции» и «МКБ Сбалансированный», а также акционная часть портфелей ДУ. В 2022 году Михаил стал номинантом рейтинга Forbes «30 до 30» в категории «Финансы и инвестиции». Имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.0 и 5.0.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.55%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • включая НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.168 82
Коэффициент Сортино ? 0.162 88
Волатильность ? 3.06% 80
VaR ? -4.11% 79
α-коэффициент ? -1.538
β-коэффициент ? 0.575
R2 ? 86.88%

Биржевые котировки

Дата
16.09.2008
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 103.00
1 133.00
—
—

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021 «Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок 1 996 434 225.88
Сканер 694 048 773.22
МКБ Облигации 587 581 402.89
Новые идеи 571 770 521.29
МКБ Акции 538 843 484.66
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds