Мой портфель
×

КапиталЪ – Золото (КапиталЪ), 2449, RU000A0JT973

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
19.10.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

14.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 176.4 -0.62% -0.29% -1.68% 7.50% -1.23% 62.95%
СЧА 31 958 387.91 -0.62% -1.50% 0.74% 7.33% -0.07% -49.10%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    2449
  • Дата регистрации
    20.09.2012
  • Формирование
    с 04.10.2012 до 19.10.2012
  • Пайщики на 28.09.2018
    19
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JT973

Структура фонда на 28.09.2018

Управляющий фондом

Беломытцев Павел Анатольевич

Директор департамента управления инвестициями

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.6% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа -0.080 208
Коэффициент Сортино -0.083 206
Волатильность 5.09% 233
VaR -8.13% 244
α-коэффициент -6.750
β-коэффициент -0.125
R2 0.66%