Мой портфель
×

КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор (КапиталЪ), 1966-94169047, RU000A0JRRM8

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
10.12.2010

Динамика стоимости пая и СЧА

17.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 975.13 -1.84% -5.35% -1.77% 8.05% 5.13% 85.03%
СЧА 21 705 997.93 -1.84% -5.35% 19.39% 13.39% -47.34% -11.14%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    1966-94169047
  • Дата регистрации
    09.11.2010
  • Формирование
    с 07.12.2010 до 10.12.2010
  • Пайщики на 28.09.2018
    35
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JRRM8

До 05.02.2013 фонд назывался ОПИФ акций "КапиталЪ-Индустриальный".
С 08.02.2013 фонд сменил категорию на Смешанных инвестиций.
С 11.03.2013 года фонд преобразован в фонд потребительского сектора.

Правила доверительного управления

Управляющий фондом

Карыхалин Сергей

старший портфельный управляющий

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.6% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа -0.045 196
Коэффициент Сортино -0.053 196
Волатильность 3.09% 107
VaR -4.65% 133
α-коэффициент -6.228
β-коэффициент -0.064
R2 0.47%