Мой портфель
×

КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор (КапиталЪ), 1966-94169047, RU000A0JRRM8

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
10.12.2010

Динамика стоимости пая и СЧА

19.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 013.96 -1.58% 0.46% 5.76% 13.34% 16.40% 92.34%
СЧА 22 570 319.00 -1.58% 25.54% 27.55% 11.20% -36.34% -3.55%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    1966-94169047
  • Дата регистрации
    09.11.2010
  • Формирование
    с 07.12.2010 до 10.12.2010
  • Пайщики на 29.06.2018
    35
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JRRM8

До 05.02.2013 фонд назывался ОПИФ акций "КапиталЪ-Индустриальный".
С 08.02.2013 фонд сменил категорию на Смешанных инвестиций.
С 11.03.2013 года фонд преобразован в фонд потребительского сектора.

Правила доверительного управления

Управляющий фондом

Еркина Екатерина Алексеевна

Портфельный управляющий

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.6% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа -0.044 195
Коэффициент Сортино -0.052 195
Волатильность 3.10% 103
VaR -4.65% 132
α-коэффициент -6.215
β-коэффициент -0.050
R2 0.29%