Показано 0 из 0
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 1 437.11 |
| СЧА | 144 332 571.58 |
| Пай | 1 437.11 |
| СЧА | 144 332 571.58 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
33.37% |
33.37% |
32.98% |
32.49% |
40.10% |
— |
— |
33.37% |
33.37% |
32.98% |
32.49% |
40.10% |
— |
— |
33.37% |
33.37% |
32.98% |
32.49% |
40.10% |
— |
— |
33.37% |
33.37% |
32.98% |
32.49% |
40.10% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 1 437.11 | 144 332 571.58 | 1437.11 | 144 332 571.58 |
| 31.10.2025 | 1 077.56 | 108 221 506.73 | 1077.56 | 108 221 506.73 |
| 30.09.2025 | 1 079.20 | 108 386 617.69 | 1079.2 | 108 386 617.69 |
| 29.08.2025 | 1 080.68 | 108 535 259.33 | 1080.68 | 108 535 259.33 |
| 31.07.2025 | 1 082.10 | 108 677 921.27 | 1082.1 | 108 677 921.27 |
| 30.06.2025 | 1 083.62 | 108 830 341.83 | 1083.62 | 108 830 341.83 |
| 30.05.2025 | 1 084.72 | 108 940 856.82 | 1084.72 | 108 940 856.82 |
| 30.04.2025 | 1 020.93 | 102 534 256.46 | 1020.93 | 102 534 256.46 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 1 022.18 | 102 659 690.64 | 1022.18 | 102 659 690.64 |
| 28.02.2025 | 1 023.27 | 102 769 052.00 | 1023.27 | 102 769 052.00 |
| 31.01.2025 | 1 024.38 | 102 881 181.44 | 1024.38 | 102 881 181.44 |
| 28.12.2024 | 1 024.71 | 102 913 549.15 | 1024.71 | 102 913 549.15 |
| 29.11.2024 | 1 025.80 | 103 023 640.17 | 1025.8 | 103 023 640.17 |
| 31.10.2024 | 1 054.52 | 105 907 650.24 | 1054.52 | 105 907 650.24 |
| 30.09.2024 | 1 055.86 | 106 041 954.73 | 1055.86 | 106 041 954.73 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.08.2024 | 1 056.99 | 106 155 448.55 | 1056.99 | 106 155 448.55 |
| 31.07.2024 | 1 058.27 | 106 284 308.77 | 1058.27 | 106 284 308.77 |
| 28.06.2024 | 1 028.81 | 103 325 591.18 | 1028.81 | 103 325 591.18 |
| 13.06.2024 | 1 026.15 | 33 808 434.52 | 1026.15 | 33 808 434.52 |
| 31.05.2024 | 1 024.64 | 33 758 963.33 | 1024.64 | 33 758 963.33 |
| 27.04.2024 | 999.68 | 32 936 373.44 | 999.68 | 32 936 373.44 |
| 24.04.2024 | 999.92 | 32 944 343.20 | 999.92 | 32 944 343.20 |
Способом реализации управляющей компанией инвестиционной стратегии активного управления является приобретение активов с целью их последующей наиболее коммерчески эффективной продажи, при этом жилые помещения приобретаются с учетом нахождения в составе жилого комплекса «Новая Ливадия» (Республика Крым, пгт Виноградное). Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является индекс потребительских цен, рассчитываемый Росстатом.
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| МКБ Денежный рынок | 2 842 210 168.50 |
| Сканер | 1 080 027 638.67 |
| МКБ Облигации | 1 008 909 281.22 |
| МКБ Сбалансированный | 971 270 445.80 |
| РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | 516 521 469.92 |
| МКБ Акции | 366 049 409.04 |
| МКБ – Российские Дивидендные Акции | 170 319 978.62 |
| МКБ Мультивалютный доход | 68 778 956.41 |
| МКБ Купонный доход | 61 555 476.53 |
| Новые идеи | 57 311 976.33 |
| МКБ Фонд Золото | 26 735 744.42 |
| РЕГИОН первый | 12 996 922.24 |
| МКБ Технологическая перспектива | 8 023 685.84 |
| Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход» | 2 709 944.67 |
| Лига Чемпионов | 1 639 046.41 |
| МКБ Золото | 288 938.09 |
| РЕГИОН 19 | — |
| РЕГИОН 13 | — |