|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 751.65 |
СЧА | 2 739 125.52 |
Пай | 751.65 |
СЧА | 2 739 125.52 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.26% |
-0.26% |
-0.79% |
-1.62% |
74.70% |
— |
— |
-0.26% |
-0.26% |
-0.79% |
-1.62% |
-79.04% |
— |
— |
-0.26% |
-0.26% |
-0.79% |
-1.62% |
74.70% |
— |
— |
-0.26% |
-0.26% |
-0.79% |
-1.62% |
-79.04% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 751.65 | 2 739 125.52 | 751.65 | 2 739 125.52 |
30.06.2025 | 753.60 | 2 746 242.98 | 753.6 | 2 746 242.98 |
30.05.2025 | 755.61 | 2 753 558.58 | 755.61 | 2 753 558.58 |
30.04.2025 | 757.62 | 2 760 889.92 | 757.62 | 2 760 889.92 |
31.03.2025 | 759.70 | 2 768 469.85 | 759.7 | 2 768 469.85 |
28.02.2025 | 761.82 | 2 776 192.28 | 761.82 | 2 776 192.28 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.01.2025 | 764.05 | 2 784 313.25 | 764.05 | 2 784 313.25 |
28.12.2024 | 764.05 | 2 784 313.25 | 764.05 | 2 784 313.25 |
29.11.2024 | 767.29 | 2 796 125.77 | 767.29 | 2 796 125.77 |
31.10.2024 | 770.29 | 2 807 067.01 | 770.29 | 2 807 067.01 |
30.09.2024 | 780.97 | 23 716 481.60 | 780.97 | 23 716 481.60 |
30.08.2024 | 429.43 | 13 041 082.89 | 429.43 | 13 041 082.89 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2024 | 430.24 | 13 065 493.17 | 430.24 | 13 065 493.17 |
28.06.2024 | 22.51 | 5 923 205.28 | 22.51 | 5 923 205.28 |
31.05.2024 | 0.38 | 101 051.63 | 0.38 | 101 051.63 |
27.04.2024 | 0.38 | 101 247.33 | 0.38 | 101 247.33 |
29.03.2024 | 0.38 | 100 439.81 | 0.38 | 100 439.81 |
29.02.2024 | 0.38 | 100 000.00 | 0.38 | 100 000.00 |
В состав активов Фонда входят активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход», фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является реализация активов фонда на наилучших доступных для Управляющей компании условиях и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав активов фонда могут входить следующие активы: заблокированные активы, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, а также права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления, и иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов и реализацией инвестиционных прав.
Показать все СкрытьНазвание фонда | СЧА, RUB |
---|---|
МКБ Денежный рынок | 3 191 027 591.34 |
МКБ Сбалансированный | 1 141 838 698.36 |
Сканер | 1 017 072 407.69 |
МКБ Облигации | 1 014 376 718.33 |
Новые идеи | 603 088 648.72 |
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | 521 253 503.16 |
МКБ Акции | 460 446 224.08 |
МКБ – Российские Дивидендные Акции | 179 948 813.70 |
Новая Ливадия | 108 677 921.27 |
МКБ Мультивалютный доход | 76 460 005.78 |
МКБ Купонный доход | 57 950 820.87 |
МКБ Фонд Золото | 33 762 197.72 |
РЕГИОН первый | 12 996 922.24 |
МКБ Технологическая перспектива | 8 043 651.55 |
Лига Чемпионов | 1 639 932.57 |
МКБ Золото | 288 938.09 |
РЕГИОН 19 | — |
РЕГИОН 13 | — |