Росэксимбанк, 002Р-04, Облигации (RU000A1077V4, РСЭКСМБ2Р4)

95.88%

от номинала

LAST без НКД на 25.04.2025

1 003.54

RUB

LAST с НКД на 25.04.2025

Доходность к оферте 17.11.2026

Источник информации – ПАО "Московская биржа". Дальнейшее распространение биржевой информации запрещено без предварительного согласования с ПАО "Московская биржа"

Дата
25.04.2025
24.04.2025
23.04.2025
22.04.2025
21.04.2025
18.04.2025
17.04.2025
16.04.2025
15.04.2025
14.04.2025

Bid	Ask	Last	Avg	Оборот, шт.
95.85	95.88	95.88	95.70	2
95.81	95.90	95.96	95.88	2
95.72	95.91	95.74	95.83	3
95.75	95.97	95.97	95.96	573
95.70	95.89	95.89	95.42	8
95.55	95.81	95.81	95.80	1
95.79	95.91	95.79	95.35	18
95.68	96.10	96.10	95.99	509
95.01	95.14	95.14	95.04	1
94.61	94.89	94.89	94.61	5

Денежный поток

НКД 45.37 RUB

26.04.2025

57.34 RUB

15.05.2025

put (1 000 RUB)

17.11.2026

1 000 RUB

03.11.2033

ставка 23%

— сегодня
— следующий купон
— ближайшая оферта
— погашение

Данные по торгам

Уровень листинга
Третий уровень
ISIN
RU000A1077V4
Краткое наименование на бирже
РСЭКСМБ2Р4

Объем торгов
Кол-во сделок
Оборот, шт.

	За последнюю неделю	За последний месяц
71	355	1 974
2 061	16 700	935 982

Параметры облигации

Объём
20 000 000 000 RUB
Размещение
16.11.2023
Статус
В обращении
Непогашенный номинал
Торговый лот
1 000 RUB
Способ получения дохода
Купонные
Текущая ставка купона
плавающая 23% годовых
Ключевая ставка ЦБ РФ + 2,00%
Периодичность выплат
4 раз(а) в год

Предоставление информации осуществляется на основе данных Cbonds. Расширенный набор параметров и дополнительный возможности для анализа доступны на странице облигации на сайте Cbonds

09.04.2025	Ставка 3-го купона по облигациям РОСЭКСИМБАНКА серии 002P-05 установлена на уровне 22.9% годовых
06.02.2025	Ставка 6-го купона по облигация РОСЭКСИМБАНКа серии 002P-04 установлена на уровне 23% годовых
28.12.2024	Ставка 2-го купона по облигациям РОСЭКСИМБАНКА серии 002P-05 установлена на уровне 22.9% годовых
17.12.2024	«Росэксимбанк» выкупил по оферте облигации серии БО-001Р-01 на 76.4 млн долларов США
29.11.2024	Ставка 17-20 купонов по облигациям Росэксимбанка серии БО-001P-01 установлена на уровне 8% годовых
15.11.2024	АКРА повысило эмитенту «Росэксимбанк» кредитный рейтинг по Национальной российской рейтинговой шкале с уровня «AA(RU)» до «AA+(RU)», а также изменило прогноз на «стабильный»
07.11.2024	Ставка 5-го купона по облигация РОСЭКСИМБАНКа серии 002P-04 установлена на уровне 23% годовых
09.10.2024	Ставка 1-го купона по выпуску облигаций РОСЭКСИМБАНКА серии 002P-05 установлена на уровне 20.9% годовых
06.09.2024	Эксперт РА повысило эмитенту «Росэксимбанк» кредитный рейтинг по Национальной российской рейтинговой шкале с уровня «ruAA» до «ruAA+», прогноз «стабильный»
26.08.2024	Председателем правления Росэксимбанка назначен Петр Засельский

Росэксимбанк, 002Р-04, Облигации (RU000A1077V4, РСЭКСМБ2Р4)

Денежный поток

Данные по торгам

Другие бумаги эмитента

Параметры облигации

Облигации Росэксимбанк, 002Р-04 в составе фондов

Новости