• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
УК Райффайзен

Райффайзен — Облигации с выплатой дохода (УК Райффайзен), 5778

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

05.08.2025
Пай
51 944.63
СЧА
1 462 175 363.27
Пай
51 944.63
СЧА
1 462 175 363.27
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.21%
3.23%
4.97%
5.01%
2.68%
—
—
0.31%
5.94%
8.04%
-3.83%
-9.36%
—
—
0.21%
3.23%
4.97%
5.01%
2.68%
—
—
0.31%
5.94%
8.04%
-3.83%
-9.36%
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
05.08.2025 51 944.63 1 462 175 363.27 51944.63 1 462 175 363.27
04.08.2025 51 835.04 1 457 695 837.09 51835.04 1 457 695 837.09
01.08.2025 51 732.98 1 453 236 764.30 51732.98 1 453 236 764.30
31.07.2025 51 603.79 1 449 658 798.91 51603.79 1 449 658 798.91
30.07.2025 51 626.55 1 456 867 075.53 51626.55 1 456 867 075.53
29.07.2025 51 554.01 1 457 172 880.65 51554.01 1 457 172 880.65
28.07.2025 51 494.91 1 457 049 606.12 51494.91 1 457 049 606.12
25.07.2025 51 454.38 1 454 220 167.03 51454.38 1 454 220 167.03
24.07.2025 51 394.73 1 452 539 828.40 51394.73 1 452 539 828.40
23.07.2025 51 330.37 1 449 159 292.21 51330.37 1 449 159 292.21
Дата Пай СЧА
22.07.2025 51 225.41 1 441 196 062.95 51225.41 1 441 196 062.95
21.07.2025 51 236.67 1 443 487 942.14 51236.67 1 443 487 942.14
18.07.2025 51 096.49 1 439 292 075.11 51096.49 1 439 292 075.11
17.07.2025 51 013.48 1 438 820 082.88 51013.48 1 438 820 082.88
16.07.2025 50 912.88 1 406 737 845.80 50912.88 1 406 737 845.80
15.07.2025 50 829.37 1 404 232 448.86 50829.37 1 404 232 448.86
14.07.2025 50 690.18 1 398 770 034.81 50690.18 1 398 770 034.81
11.07.2025 50 560.02 1 390 289 119.95 50560.02 1 390 289 119.95
10.07.2025 50 458.46 1 388 148 255.89 50458.46 1 388 148 255.89
09.07.2025 50 275.38 1 384 790 200.38 50275.38 1 384 790 200.38
Дата Пай СЧА
08.07.2025 50 361.83 1 387 827 066.73 50361.83 1 387 827 066.73
07.07.2025 50 409.90 1 379 969 303.13 50409.9 1 379 969 303.13
04.07.2025 50 317.31 1 380 211 923.00 50317.31 1 380 211 923.00
03.07.2025 50 290.61 1 379 380 480.33 50290.61 1 379 380 480.33
02.07.2025 50 201.90 1 376 745 547.57 50201.9 1 376 745 547.57
01.07.2025 50 121.82 1 373 557 595.54 50121.82 1 373 557 595.54
30.06.2025 49 965.04 1 369 141 989.26 49965.04 1 369 141 989.26
27.06.2025 51 738.59 1 418 421 952.94 51738.59 1 418 421 952.94
26.06.2025 51 653.45 1 412 626 673.63 51653.45 1 412 626 673.63
25.06.2025 51 528.36 1 407 473 400.92 51528.36 1 407 473 400.92
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК Райффайзен
  • Номер регистрации
    5778
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 28.11.2023 до 06.12.2023
  • Пайщики на 30.05.2025
    1 097
  • Биржа
    Московская биржа

Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем долгосрочного вложения средств в долговые инструменты (биржевые и внебиржевые облигации российских эмитентов, государственные ценные бумаги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, а также депозитарные расписки), паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, фьючерсные и опционные договоры, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, а также краткосрочное вложение средств в договоры РЕПО.


При выборе объектов инвестирования, с целью минимизации возможных отраслевых рисков, особо внимание уделяется диверсификации эмитентов объектов инвестирования по отраслевой принадлежности, а также на соотношение доходности облигаций, рассматриваемыми в качестве объектов инвестирования, выпущенных корпоративными эмитентами с целевой дюрацией до 3 (Три) лет включительно, к доходности облигаций федерального займа со схожей дюрацией. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления фондом, является RUCBTR3YNS, рассчитываемый ПАО Московская Биржа.



Показать все Скрыть

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
2 квартал 2025 28.07.2025 30.06.2025 1 878.0857 3.7588
1 квартал 2025 28.04.2025 31.03.2025 2 430.9676 5.0206
4 квартал 2024 05.02.2025 28.12.2024 1 909.7441 3.9320
3 квартал 2024 28.10.2024 30.09.2024 2 256.2031 4.5943
2 квартал 2024 26.07.2024 28.06.2024 1 256.03 2.5167
1 квартал 2024 26.04.2024 29.03.2024 1 063.37 2.1131
Показать все Скрыть

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29014RMFS] 24.35
Ростелеком, облигация, [4B02-04-00124-A-001P] 5.94
РЖД, облигация, [4-28-65045-D] 5.90
МТС, облигация, [4B02-01-04715-A-002P] 4.32
Магнит, облигация, [4B02-05-60525-P-004P] 3.62
Россети, облигация, [4B02-14-65018-D-001P] 3.50
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-04-55323-E-001P] 3.27
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] 3.07
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-05-36419-R-002P] 2.90
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-01-36241-R-003P] 2.85

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    РБРУ СД
  • Спецрегистратор
    РБРУ СД

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    0.5%
  • без учета НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
НДС не облагается
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1%
0%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
Райффайзенбанк (АО)
НДС не облагается
Райффайзенбанк (АО)
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 91 дн
НДС не облагается
от 92 до 365 дн
НДС не облагается
от 366 дн
При подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев фонда – юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование (страховая организация).
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев фонда – доверительного управляющего.
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 91 дн
Райффайзенбанк (АО)
НДС не облагается
от 92 до 365 дн
Райффайзенбанк (АО)
НДС не облагается
от 366 дн
Райффайзенбанк (АО)
Райффайзенбанк (АО)
При подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев фонда – юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование (страховая организация).
Райффайзенбанк (АО)
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим.
Райффайзенбанк (АО)
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев фонда – доверительного управляющего.
Показать все Скрыть

Новости

13.08.2021 УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021 Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021 Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021 Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021 Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021 Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021 УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021 Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021 Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

04.08.2025 Ежемесячный обзор. Июль. 2025
28.07.2025 Еженедельный обзор 28.07.2025
21.07.2025 Еженедельный обзор 21.07.2025
14.07.2025 Еженедельный обзор 14.07.2025
07.07.2025 Еженедельный обзор 07.07.2025
30.06.2025 Ежемесячный обзор. Июнь. 2025
23.06.2025 Еженедельный обзор 23.06.2025
16.06.2025 Еженедельный обзор 16.06.2025
09.06.2025 Еженедельный обзор 09.06.2025
02.06.2025 Ежемесячный обзор. Май. 2025
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации 19 679 002 489.05
Райффайзен - Акции 14 810 886 058.38
Райффайзен - Облигации 8 421 863 187.02
Райффайзен – Мультивалютные облигации 8 060 925 718.14
Райффайзен — Акции роста 8 019 703 028.60
Райффайзен - Золото 6 680 403 452.66
Райффайзен – Накопительный 6 663 434 856.94
Райффайзен - Сырьевой сектор 5 434 444 055.60
Райффайзен - Дивидендные акции 4 978 507 193.17
Райффайзен - Акции с выплатой дохода 76 206 185.79
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки» 2 257 170.00
СОЛЯРИС 23 —
ММ —
Райффайзен - Мировые облигации —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера