×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
28.11.2025
Пай
51 643.67
СЧА
1 904 233 653.71
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.05%
1.63%
-1.78%
2.84%
5.65%
—
—
1.34%
17.10%
29.81%
40.03%
21.84%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК Райффайзен
  • Номер регистрации
    5778
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 28.11.2023 до 06.12.2023
  • Пайщики на 30.09.2025
    1 019
  • Биржа
    Московская биржа

Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем долгосрочного вложения средств в долговые инструменты (биржевые и внебиржевые облигации российских эмитентов, государственные ценные бумаги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, а также депозитарные расписки), паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, фьючерсные и опционные договоры, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, а также краткосрочное вложение средств в договоры РЕПО.


При выборе объектов инвестирования, с целью минимизации возможных отраслевых рисков, особо внимание уделяется диверсификации эмитентов объектов инвестирования по отраслевой принадлежности, а также на соотношение доходности облигаций, рассматриваемыми в качестве объектов инвестирования, выпущенных корпоративными эмитентами с целевой дюрацией до 3 (Три) лет включительно, к доходности облигаций федерального займа со схожей дюрацией.



Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
3 квартал 2025 28.10.2025 30.09.2025 2 613.6124 5.205425
2 квартал 2025 28.07.2025 30.06.2025 1 878.0857 3.758800
1 квартал 2025 28.04.2025 31.03.2025 2 430.9676 5.020600
4 квартал 2024 05.02.2025 28.12.2024 1 909.7441 3.932000
3 квартал 2024 28.10.2024 30.09.2024 2 256.2031 4.594340
Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29014RMFS] 24.35
Ростелеком, облигация, [4B02-04-00124-A-001P] 5.94
РЖД, облигация, [4-28-65045-D] 5.90
МТС, облигация, [4B02-01-04715-A-002P] 4.32
Магнит, облигация, [4B02-05-60525-P-004P] 3.62
Россети, облигация, [4B02-14-65018-D-001P] 3.50
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-04-55323-E-001P] 3.27
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] 3.07
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-05-36419-R-002P] 2.90
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-01-36241-R-003P] 2.85

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    РБРУ СД
  • Спецрегистратор
    РБРУ СД

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    0.5%
  • без учета НДС
Показать все

Новости

13.08.2021 УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021 Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021 Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

01.12.2025 Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025
24.11.2025 Еженедельный обзор 24.11.2025
17.11.2025 Еженедельный обзор 17.11.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации 23 539 076 000.34
Райффайзен - Акции 13 071 147 700.56
Райффайзен - Облигации 10 437 038 976.89
Райффайзен – Мультивалютные облигации 8 632 136 820.01
Райффайзен - Золото 7 623 399 495.49
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds