Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен — Облигации с выплатой дохода (Райффайзен Капитал), 5778

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	24.04.2025
Пай	49 168.33
СЧА	1 354 366 846.51
Пай	49 168.33
СЧА	1 354 366 846.51

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.12%	-3.05%	-0.37%	-0.03%	-3.04%	—	—
0.10%	-6.03%	-13.21%	-18.92%	1.13%	—	—
0.12%	-3.05%	-0.37%	-0.03%	-3.04%	—	—
0.10%	-6.03%	-13.21%	-18.92%	1.13%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
24.04.2025	49 168.33	1 354 366 846.51	49168.33	1 354 366 846.51
23.04.2025	49 111.61	1 352 982 173.39	49111.61	1 352 982 173.39
22.04.2025	49 065.08	1 330 878 279.63	49065.08	1 330 878 279.63
21.04.2025	49 015.19	1 330 158 518.34	49015.19	1 330 158 518.34
18.04.2025	48 961.95	1 329 423 460.35	48961.95	1 329 423 460.35
17.04.2025	48 905.00	1 327 776 845.18	48905	1 327 776 845.18
16.04.2025	48 790.01	1 324 906 377.96	48790.01	1 324 906 377.96
15.04.2025	48 630.24	1 320 547 053.72	48630.24	1 320 547 053.72
14.04.2025	48 549.56	1 318 786 196.60	48549.56	1 318 786 196.60
11.04.2025	48 495.92	1 317 598 250.64	48495.92	1 317 598 250.64

Дата	Пай	СЧА
10.04.2025	48 428.84	1 317 504 815.32	48428.84	1 317 504 815.32
09.04.2025	48 274.99	1 322 841 356.06	48274.99	1 322 841 356.06
08.04.2025	48 417.68	1 333 326 686.44	48417.68	1 333 326 686.44
07.04.2025	48 194.99	1 325 091 477.40	48194.99	1 325 091 477.40
04.04.2025	48 430.56	1 329 946 796.00	48430.56	1 329 946 796.00
03.04.2025	48 469.27	1 354 368 269.14	48469.27	1 354 368 269.14
02.04.2025	48 513.67	1 357 293 233.56	48513.67	1 357 293 233.56
01.04.2025	48 460.21	1 356 591 206.42	48460.21	1 356 591 206.42
31.03.2025	48 419.47	1 358 083 537.07	48419.47	1 358 083 537.07
28.03.2025	50 844.70	1 425 851 126.13	50844.7	1 425 851 126.13

Дата	Пай	СЧА
27.03.2025	50 728.33	1 433 015 161.83	50728.33	1 433 015 161.83
26.03.2025	50 815.62	1 440 567 125.12	50815.62	1 440 567 125.12
25.03.2025	50 756.94	1 440 415 013.50	50756.94	1 440 415 013.50
24.03.2025	50 713.44	1 441 239 792.39	50713.44	1 441 239 792.39
21.03.2025	50 729.45	1 440 647 184.40	50729.45	1 440 647 184.40
20.03.2025	50 635.85	1 438 088 992.45	50635.85	1 438 088 992.45
19.03.2025	50 566.71	1 439 048 475.63	50566.71	1 439 048 475.63
18.03.2025	50 514.08	1 442 546 513.08	50514.08	1 442 546 513.08
17.03.2025	50 459.54	1 442 612 968.16	50459.54	1 442 612 968.16
14.03.2025	50 384.92	1 443 994 939.42	50384.92	1 443 994 939.42

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
5778
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 28.11.2023 до 06.12.2023
Пайщики на 28.02.2025
1 169
Биржа
Московская биржа

Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем долгосрочного вложения средств в долговые инструменты (биржевые и внебиржевые облигации российских эмитентов, государственные ценные бумаги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, а также депозитарные расписки), паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, фьючерсные и опционные договоры, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, а также краткосрочное вложение средств в договоры РЕПО.

При выборе объектов инвестирования, с целью минимизации возможных отраслевых рисков, особо внимание уделяется диверсификации эмитентов объектов инвестирования по отраслевой принадлежности, а также на соотношение доходности облигаций, рассматриваемыми в качестве объектов инвестирования, выпущенных корпоративными эмитентами с целевой дюрацией до 3 (Три) лет включительно, к доходности облигаций федерального займа со схожей дюрацией. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления фондом, является RUCBTR3YNS, рассчитываемый ПАО Московская Биржа.

Показать все

Правила доверительного управления

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
1 квартал 2025	28.04.2025	31.03.2025	2 430.9676	5.0206
4 квартал 2024	05.02.2025	28.12.2024	1 909.7441	3.9320
3 квартал 2024	28.10.2024	30.09.2024	2 256.2031	4.5943
2 квартал 2024	26.07.2024	28.06.2024	1 256.03	2.5167
1 квартал 2024	26.04.2024	29.03.2024	1 063.37	2.1131

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29014RMFS]	24.35
Ростелеком, облигация, [4B02-04-00124-A-001P]	5.94
РЖД, облигация, [4-28-65045-D]	5.90
МТС, облигация, [4B02-01-04715-A-002P]	4.32
Магнит, облигация, [4B02-05-60525-P-004P]	3.62
Россети, облигация, [4B02-14-65018-D-001P]	3.50
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-04-55323-E-001P]	3.27
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P]	3.07
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-05-36419-R-002P]	2.90
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-01-36241-R-003P]	2.85

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
РБРУ СД
Спецрегистратор
РБРУ СД

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% НДС не облагается
Прочие расходы
0.5%
без учета НДС

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	НДС не облагается
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 91 дн	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	При подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев фонда – юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование (страховая организация).
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим.
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев фонда – доверительного управляющего.

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 91 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 366 дн	Райффайзенбанк (АО)
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев фонда – юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование (страховая организация).
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим.
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев фонда – доверительного управляющего.

Показать все

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

21.04.2025	Еженедельный обзор 21.04.2025
14.04.2025	Еженедельный обзор 14.04.2025
07.04.2025	Еженедельный обзор 07.04.2025
31.03.2025	Ежемесячный обзор. Март. 2025
24.03.2025	Еженедельный обзор 24.03.2025
17.03.2025	Еженедельный обзор 17.03.2025
10.03.2025	Еженедельный обзор 10.03.2025
03.03.2025	Ежемесячный обзор. Февраль. 2025
24.02.2025	Еженедельный обзор 24.02.2025
17.02.2025	Еженедельный обзор 17.02.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	16 258 473 479.27
Райффайзен - Акции	15 517 990 356.43
Райффайзен — Акции роста	8 265 687 094.10
Райффайзен – Накопительный	7 830 524 770.52
Райффайзен - Золото	7 061 762 200.28
Райффайзен - Сырьевой сектор	6 033 498 182.38
Райффайзен – Мультивалютные облигации	5 719 386 653.78
Райффайзен - Облигации	5 675 709 788.10
Райффайзен - Дивидендные акции	5 115 140 296.06
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	71 928 767.68
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—
Райффайзен - Мировые облигации	—

Показать все

Райффайзен — Облигации с выплатой дохода (Райффайзен Капитал), 5778

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 28.02.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК