Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен — Облигации с выплатой дохода (УК Райффайзен), 5778

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	13.02.2026
Пай	51 552.16
СЧА	2 262 329 818.38
Пай	51 552.16
СЧА	2 262 329 818.38

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.18%	1.22%	0.32%	-1.00%	3.87%	—	—
0.17%	9.07%	30.59%	56.34%	57.60%	—	—
0.18%	1.22%	0.32%	-1.00%	3.87%	—	—
0.17%	9.07%	30.59%	56.34%	57.60%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
13.02.2026	51 552.16	2 262 329 818.38	51552.16	2 262 329 818.38
12.02.2026	51 461.84	2 258 385 344.22	51461.84	2 258 385 344.22
11.02.2026	51 403.16	2 252 854 272.31	51403.16	2 252 854 272.31
10.02.2026	51 383.11	2 252 078 231.94	51383.11	2 252 078 231.94
09.02.2026	51 388.29	2 250 938 423.06	51388.29	2 250 938 423.06
06.02.2026	51 344.45	2 244 019 821.57	51344.45	2 244 019 821.57
05.02.2026	51 317.41	2 243 197 659.35	51317.41	2 243 197 659.35
04.02.2026	51 322.85	2 241 395 713.61	51322.85	2 241 395 713.61
03.02.2026	51 303.77	2 240 067 744.81	51303.77	2 240 067 744.81
02.02.2026	51 278.12	2 232 863 592.68	51278.12	2 232 863 592.68

Дата	Пай	СЧА
30.01.2026	51 227.83	2 230 624 267.54	51227.83	2 230 624 267.54
29.01.2026	51 189.05	2 208 487 079.13	51189.05	2 208 487 079.13
28.01.2026	51 165.96	2 191 817 447.66	51165.96	2 191 817 447.66
27.01.2026	51 154.13	2 183 736 857.40	51154.13	2 183 736 857.40
26.01.2026	51 108.03	2 184 192 698.47	51108.03	2 184 192 698.47
23.01.2026	51 072.22	2 170 236 469.01	51072.22	2 170 236 469.01
22.01.2026	51 060.12	2 146 263 948.85	51060.12	2 146 263 948.85
21.01.2026	51 053.00	2 141 661 984.02	51053	2 141 661 984.02
20.01.2026	51 059.68	2 096 845 292.58	51059.68	2 096 845 292.58
19.01.2026	51 042.73	2 085 378 440.56	51042.73	2 085 378 440.56

Дата	Пай	СЧА
16.01.2026	50 993.61	2 078 816 454.75	50993.61	2 078 816 454.75
15.01.2026	50 960.29	2 077 689 178.01	50960.29	2 077 689 178.01
14.01.2026	50 960.81	2 074 787 574.83	50960.81	2 074 787 574.83
13.01.2026	50 932.03	2 074 212 476.04	50932.03	2 074 212 476.04
12.01.2026	50 928.44	2 065 975 725.02	50928.44	2 065 975 725.02
30.12.2025	50 667.14	2 055 527 766.85	50667.14	2 055 527 766.85
29.12.2025	52 262.56	2 118 786 230.50	52262.56	2 118 786 230.50
26.12.2025	52 140.14	2 109 161 377.25	52140.14	2 109 161 377.25
25.12.2025	52 077.55	2 088 950 333.59	52077.55	2 088 950 333.59
24.12.2025	52 043.25	2 084 752 909.04	52043.25	2 084 752 909.04

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
5778
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 28.11.2023 до 06.12.2023
Пайщики на 28.11.2025
1 094
Биржа
Московская биржа

Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем долгосрочного вложения средств в долговые инструменты (биржевые и внебиржевые облигации российских эмитентов, государственные ценные бумаги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, а также депозитарные расписки), паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, фьючерсные и опционные договоры, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, а также краткосрочное вложение средств в договоры РЕПО. Показать все

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
4 квартал 2025	06.02.2026	30.12.2025	1 691.6882	3.338827
3 квартал 2025	28.10.2025	30.09.2025	2 613.6124	5.205425
2 квартал 2025	28.07.2025	30.06.2025	1 878.0857	3.758800
1 квартал 2025	28.04.2025	31.03.2025	2 430.9676	5.020600
4 квартал 2024	05.02.2025	28.12.2024	1 909.7441	3.932000
3 квартал 2024	28.10.2024	30.09.2024	2 256.2031	4.594340
2 квартал 2024	26.07.2024	28.06.2024	1 256.03	2.516725
1 квартал 2024	26.04.2024	29.03.2024	1 063.37	2.113092

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29014RMFS]	24.35
Ростелеком, облигация, [4B02-04-00124-A-001P]	5.94
РЖД, облигация, [4-28-65045-D]	5.90
МТС, облигация, [4B02-01-04715-A-002P]	4.32
Магнит, облигация, [4B02-05-60525-P-004P]	3.62
Россети, облигация, [4B02-14-65018-D-001P]	3.50
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-04-55323-E-001P]	3.27
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P]	3.07
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-05-36419-R-002P]	2.90
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-01-36241-R-003P]	2.85

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
РБРУ СД
Спецрегистратор
РБРУ СД

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% НДС не облагается
Прочие расходы
0.5%
без учета НДС

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	НДС не облагается
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 91 дн	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	При подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев фонда – юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование (страховая организация).
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим.
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев фонда – доверительного управляющего.

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 91 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 92 до 365 дн	Райффайзенбанк (АО)	НДС не облагается
от 366 дн	Райффайзенбанк (АО)
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев фонда – юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование (страховая организация).
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим.
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев фонда – доверительного управляющего.

Показать все

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

26.01.2026	Еженедельный обзор 26.01.2026
19.01.2026	Еженедельный обзор 19.01.2026
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025
22.12.2025	Еженедельный обзор 22.12.2025
15.12.2025	Еженедельный обзор 15.12.2025
08.12.2025	Еженедельный обзор 08.12.2025
01.12.2025	Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025
24.11.2025	Еженедельный обзор 24.11.2025
17.11.2025	Еженедельный обзор 17.11.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	25 673 140 355.91
Райффайзен - Акции	13 555 302 847.25
Райффайзен - Компании роста	11 967 416 166.73
Райффайзен - Облигации	11 831 814 671.19
Райффайзен - Золото	9 417 712 159.13
Райффайзен – Мультивалютные облигации	8 885 275 747.51
Райффайзен – Накопительный	6 513 710 740.32
Райффайзен - Сырьевой сектор	4 797 726 379.76
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	87 976 741.57
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
Денежный рынок	—
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—

Показать все

Райффайзен — Облигации с выплатой дохода (УК Райффайзен), 5778

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 28.02.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК