|
|
01.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 48 460.21 |
СЧА | 1 356 591 206.42 |
Пай | 48 460.21 |
СЧА | 1 356 591 206.42 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.08% |
-3.05% |
-0.22% |
-1.39% |
-3.81% |
— |
— |
-0.11% |
-5.61% |
-10.82% |
-18.63% |
19.43% |
— |
— |
0.08% |
-3.05% |
-0.22% |
-1.39% |
-3.81% |
— |
— |
-0.11% |
-5.61% |
-10.82% |
-18.63% |
19.43% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.04.2025 | 48 460.21 | 1 356 591 206.42 | 48460.21 | 1 356 591 206.42 |
31.03.2025 | 48 419.47 | 1 358 083 537.07 | 48419.47 | 1 358 083 537.07 |
28.03.2025 | 50 844.70 | 1 425 851 126.13 | 50844.7 | 1 425 851 126.13 |
27.03.2025 | 50 728.33 | 1 433 015 161.83 | 50728.33 | 1 433 015 161.83 |
26.03.2025 | 50 815.62 | 1 440 567 125.12 | 50815.62 | 1 440 567 125.12 |
25.03.2025 | 50 756.94 | 1 440 415 013.50 | 50756.94 | 1 440 415 013.50 |
24.03.2025 | 50 713.44 | 1 441 239 792.39 | 50713.44 | 1 441 239 792.39 |
21.03.2025 | 50 729.45 | 1 440 647 184.40 | 50729.45 | 1 440 647 184.40 |
20.03.2025 | 50 635.85 | 1 438 088 992.45 | 50635.85 | 1 438 088 992.45 |
19.03.2025 | 50 566.71 | 1 439 048 475.63 | 50566.71 | 1 439 048 475.63 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.03.2025 | 50 514.08 | 1 442 546 513.08 | 50514.08 | 1 442 546 513.08 |
17.03.2025 | 50 459.54 | 1 442 612 968.16 | 50459.54 | 1 442 612 968.16 |
14.03.2025 | 50 384.92 | 1 443 994 939.42 | 50384.92 | 1 443 994 939.42 |
13.03.2025 | 50 326.34 | 1 444 671 520.70 | 50326.34 | 1 444 671 520.70 |
12.03.2025 | 50 337.92 | 1 444 607 904.01 | 50337.92 | 1 444 607 904.01 |
11.03.2025 | 50 499.01 | 1 448 937 708.93 | 50499.01 | 1 448 937 708.93 |
10.03.2025 | 50 530.72 | 1 446 682 619.12 | 50530.72 | 1 446 682 619.12 |
07.03.2025 | 50 429.48 | 1 443 995 227.19 | 50429.48 | 1 443 995 227.19 |
06.03.2025 | 50 323.05 | 1 441 473 471.95 | 50323.05 | 1 441 473 471.95 |
05.03.2025 | 50 263.29 | 1 441 988 494.73 | 50263.29 | 1 441 988 494.73 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.03.2025 | 49 981.73 | 1 435 392 758.41 | 49981.73 | 1 435 392 758.41 |
03.03.2025 | 50 011.89 | 1 437 930 513.74 | 50011.89 | 1 437 930 513.74 |
28.02.2025 | 49 985.27 | 1 437 165 219.77 | 49985.27 | 1 437 165 219.77 |
27.02.2025 | 49 760.22 | 1 434 224 519.60 | 49760.22 | 1 434 224 519.60 |
26.02.2025 | 49 812.31 | 1 441 237 272.17 | 49812.31 | 1 441 237 272.17 |
25.02.2025 | 49 939.13 | 1 445 741 005.87 | 49939.13 | 1 445 741 005.87 |
24.02.2025 | 49 936.09 | 1 450 382 988.27 | 49936.09 | 1 450 382 988.27 |
21.02.2025 | 49 875.49 | 1 449 350 575.06 | 49875.49 | 1 449 350 575.06 |
20.02.2025 | 49 908.37 | 1 451 767 701.89 | 49908.37 | 1 451 767 701.89 |
19.02.2025 | 49 882.59 | 1 460 903 193.50 | 49882.59 | 1 460 903 193.50 |
Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем долгосрочного вложения средств в долговые инструменты (биржевые и внебиржевые облигации российских эмитентов, государственные ценные бумаги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, а также депозитарные расписки), паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, фьючерсные и опционные договоры, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, а также краткосрочное вложение средств в договоры РЕПО.
При выборе объектов инвестирования, с целью минимизации возможных отраслевых рисков, особо внимание уделяется диверсификации эмитентов объектов инвестирования по отраслевой принадлежности, а также на соотношение доходности облигаций, рассматриваемыми в качестве объектов инвестирования, выпущенных корпоративными эмитентами с целевой дюрацией до 3 (Три) лет включительно, к доходности облигаций федерального займа со схожей дюрацией. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления фондом, является RUCBTR3YNS, рассчитываемый ПАО Московская Биржа.
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
4 квартал 2024 | 05.02.2025 | 28.12.2024 | 1 909.7441 | 3.9320 |
3 квартал 2024 | 28.10.2024 | 30.09.2024 | 2 256.2031 | 4.5943 |
2 квартал 2024 | 26.07.2024 | 28.06.2024 | 1 256.03 | 2.5167 |
1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 1 063.37 | 2.1131 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
НДС не облагается
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.
|
Надбавка |
---|
1% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Райффайзенбанк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
Райффайзенбанк (АО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
0% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 91 дн
|
НДС не облагается
|
от 92 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
от 366 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев фонда – юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование (страховая организация).
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим.
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев фонда – доверительного управляющего.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
0% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 91 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 92 до 365 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 366 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
|
Райффайзенбанк (АО)
|
При подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев фонда – юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование (страховая организация).
|
|
Райффайзенбанк (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим.
|
|
Райффайзенбанк (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев фонда – доверительного управляющего.
|
31.03.2025 | Ежемесячный обзор. Март. 2025 |
24.03.2025 | Еженедельный обзор 24.03.2025 |
17.03.2025 | Еженедельный обзор 17.03.2025 |
10.03.2025 | Еженедельный обзор 10.03.2025 |
03.03.2025 | Ежемесячный обзор. Февраль. 2025 |
24.02.2025 | Еженедельный обзор 24.02.2025 |
17.02.2025 | Еженедельный обзор 17.02.2025 |
10.02.2025 | Еженедельный обзор 10.02.2025 |
03.02.2025 | Ежемесячный обзор. Январь. 2025 |
20.01.2025 | Еженедельный обзор 20.01.2025 |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Райффайзен - Акции | 15 862 520 164.94 |
Райффайзен - Корпоративные облигации | 15 846 255 689.91 |
Райффайзен — Акции роста | 8 715 462 960.41 |
Райффайзен – Накопительный | 7 843 511 693.92 |
Райффайзен - Золото | 6 588 198 198.75 |
Райффайзен - Сырьевой сектор | 6 233 226 578.03 |
Райффайзен - Облигации | 5 510 783 806.77 |
Райффайзен - Дивидендные акции | 5 260 179 474.80 |
Райффайзен – Мультивалютные облигации | 4 673 779 191.98 |
Райффайзен - Акции с выплатой дохода | 79 913 257.47 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки» | 2 257 170.00 |
СОЛЯРИС 23 | — |
ММ | — |
Райффайзен - Мировые облигации | — |