|
|
05.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 51 944.63 |
СЧА | 1 462 175 363.27 |
Пай | 51 944.63 |
СЧА | 1 462 175 363.27 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.21% |
3.23% |
4.97% |
5.01% |
2.68% |
— |
— |
0.31% |
5.94% |
8.04% |
-3.83% |
-9.36% |
— |
— |
0.21% |
3.23% |
4.97% |
5.01% |
2.68% |
— |
— |
0.31% |
5.94% |
8.04% |
-3.83% |
-9.36% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.08.2025 | 51 944.63 | 1 462 175 363.27 | 51944.63 | 1 462 175 363.27 |
04.08.2025 | 51 835.04 | 1 457 695 837.09 | 51835.04 | 1 457 695 837.09 |
01.08.2025 | 51 732.98 | 1 453 236 764.30 | 51732.98 | 1 453 236 764.30 |
31.07.2025 | 51 603.79 | 1 449 658 798.91 | 51603.79 | 1 449 658 798.91 |
30.07.2025 | 51 626.55 | 1 456 867 075.53 | 51626.55 | 1 456 867 075.53 |
29.07.2025 | 51 554.01 | 1 457 172 880.65 | 51554.01 | 1 457 172 880.65 |
28.07.2025 | 51 494.91 | 1 457 049 606.12 | 51494.91 | 1 457 049 606.12 |
25.07.2025 | 51 454.38 | 1 454 220 167.03 | 51454.38 | 1 454 220 167.03 |
24.07.2025 | 51 394.73 | 1 452 539 828.40 | 51394.73 | 1 452 539 828.40 |
23.07.2025 | 51 330.37 | 1 449 159 292.21 | 51330.37 | 1 449 159 292.21 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.07.2025 | 51 225.41 | 1 441 196 062.95 | 51225.41 | 1 441 196 062.95 |
21.07.2025 | 51 236.67 | 1 443 487 942.14 | 51236.67 | 1 443 487 942.14 |
18.07.2025 | 51 096.49 | 1 439 292 075.11 | 51096.49 | 1 439 292 075.11 |
17.07.2025 | 51 013.48 | 1 438 820 082.88 | 51013.48 | 1 438 820 082.88 |
16.07.2025 | 50 912.88 | 1 406 737 845.80 | 50912.88 | 1 406 737 845.80 |
15.07.2025 | 50 829.37 | 1 404 232 448.86 | 50829.37 | 1 404 232 448.86 |
14.07.2025 | 50 690.18 | 1 398 770 034.81 | 50690.18 | 1 398 770 034.81 |
11.07.2025 | 50 560.02 | 1 390 289 119.95 | 50560.02 | 1 390 289 119.95 |
10.07.2025 | 50 458.46 | 1 388 148 255.89 | 50458.46 | 1 388 148 255.89 |
09.07.2025 | 50 275.38 | 1 384 790 200.38 | 50275.38 | 1 384 790 200.38 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.07.2025 | 50 361.83 | 1 387 827 066.73 | 50361.83 | 1 387 827 066.73 |
07.07.2025 | 50 409.90 | 1 379 969 303.13 | 50409.9 | 1 379 969 303.13 |
04.07.2025 | 50 317.31 | 1 380 211 923.00 | 50317.31 | 1 380 211 923.00 |
03.07.2025 | 50 290.61 | 1 379 380 480.33 | 50290.61 | 1 379 380 480.33 |
02.07.2025 | 50 201.90 | 1 376 745 547.57 | 50201.9 | 1 376 745 547.57 |
01.07.2025 | 50 121.82 | 1 373 557 595.54 | 50121.82 | 1 373 557 595.54 |
30.06.2025 | 49 965.04 | 1 369 141 989.26 | 49965.04 | 1 369 141 989.26 |
27.06.2025 | 51 738.59 | 1 418 421 952.94 | 51738.59 | 1 418 421 952.94 |
26.06.2025 | 51 653.45 | 1 412 626 673.63 | 51653.45 | 1 412 626 673.63 |
25.06.2025 | 51 528.36 | 1 407 473 400.92 | 51528.36 | 1 407 473 400.92 |
Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем долгосрочного вложения средств в долговые инструменты (биржевые и внебиржевые облигации российских эмитентов, государственные ценные бумаги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, а также депозитарные расписки), паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, фьючерсные и опционные договоры, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, а также краткосрочное вложение средств в договоры РЕПО.
При выборе объектов инвестирования, с целью минимизации возможных отраслевых рисков, особо внимание уделяется диверсификации эмитентов объектов инвестирования по отраслевой принадлежности, а также на соотношение доходности облигаций, рассматриваемыми в качестве объектов инвестирования, выпущенных корпоративными эмитентами с целевой дюрацией до 3 (Три) лет включительно, к доходности облигаций федерального займа со схожей дюрацией. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления фондом, является RUCBTR3YNS, рассчитываемый ПАО Московская Биржа.
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
2 квартал 2025 | 28.07.2025 | 30.06.2025 | 1 878.0857 | 3.7588 |
1 квартал 2025 | 28.04.2025 | 31.03.2025 | 2 430.9676 | 5.0206 |
4 квартал 2024 | 05.02.2025 | 28.12.2024 | 1 909.7441 | 3.9320 |
3 квартал 2024 | 28.10.2024 | 30.09.2024 | 2 256.2031 | 4.5943 |
2 квартал 2024 | 26.07.2024 | 28.06.2024 | 1 256.03 | 2.5167 |
1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 1 063.37 | 2.1131 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
НДС не облагается
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.
|
Надбавка |
---|
1% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Райффайзенбанк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
Райффайзенбанк (АО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
0% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 91 дн
|
НДС не облагается
|
от 92 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
от 366 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев фонда – юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование (страховая организация).
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим.
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев фонда – доверительного управляющего.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
0% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 91 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 92 до 365 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 366 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
|
Райффайзенбанк (АО)
|
При подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев фонда – юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование (страховая организация).
|
|
Райффайзенбанк (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим.
|
|
Райффайзенбанк (АО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев фонда – доверительного управляющего.
|
04.08.2025 | Ежемесячный обзор. Июль. 2025 |
28.07.2025 | Еженедельный обзор 28.07.2025 |
21.07.2025 | Еженедельный обзор 21.07.2025 |
14.07.2025 | Еженедельный обзор 14.07.2025 |
07.07.2025 | Еженедельный обзор 07.07.2025 |
30.06.2025 | Ежемесячный обзор. Июнь. 2025 |
23.06.2025 | Еженедельный обзор 23.06.2025 |
16.06.2025 | Еженедельный обзор 16.06.2025 |
09.06.2025 | Еженедельный обзор 09.06.2025 |
02.06.2025 | Ежемесячный обзор. Май. 2025 |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Райффайзен - Корпоративные облигации | 19 679 002 489.05 |
Райффайзен - Акции | 14 810 886 058.38 |
Райффайзен - Облигации | 8 421 863 187.02 |
Райффайзен – Мультивалютные облигации | 8 060 925 718.14 |
Райффайзен — Акции роста | 8 019 703 028.60 |
Райффайзен - Золото | 6 680 403 452.66 |
Райффайзен – Накопительный | 6 663 434 856.94 |
Райффайзен - Сырьевой сектор | 5 434 444 055.60 |
Райффайзен - Дивидендные акции | 4 978 507 193.17 |
Райффайзен - Акции с выплатой дохода | 76 206 185.79 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки» | 2 257 170.00 |
СОЛЯРИС 23 | — |
ММ | — |
Райффайзен - Мировые облигации | — |