Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

МКБ – Российские Дивидендные Акции (УК МКБ Инвестиции), 4474, MKBD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Дивидендные акции

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.01.2026
Пай	1 020.86
СЧА	181 966 870.88
Пай	1 020.86
СЧА	181 966 870.88

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.74%	5.24%	10.61%	0.22%	-2.89%	42.36%	—
0.73%	5.24%	19.20%	-0.40%	-13.47%	38.97%	—
0.74%	5.24%	10.61%	0.22%	-2.89%	42.36%	—
0.73%	5.24%	19.20%	-0.40%	-13.47%	38.97%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
29.01.2026	1 020.86	181 966 870.88	1020.86	181 966 870.88
28.01.2026	1 013.41	180 640 292.73	1013.41	180 640 292.73
27.01.2026	1 014.01	180 747 411.41	1014.01	180 747 411.41
26.01.2026	1 006.23	179 359 002.49	1006.23	179 359 002.49
23.01.2026	1 011.49	180 297 541.37	1011.49	180 297 541.37
22.01.2026	1 007.33	179 555 842.39	1007.33	179 555 842.39
21.01.2026	1 004.83	179 110 607.49	1004.83	179 110 607.49
20.01.2026	997.12	177 736 184.90	997.12	177 736 184.90
19.01.2026	997.37	177 781 193.82	997.37	177 781 193.82
16.01.2026	994.31	177 234 736.17	994.31	177 234 736.17

Дата	Пай	СЧА
15.01.2026	983.43	175 296 001.42	983.43	175 296 001.42
14.01.2026	975.48	173 878 937.11	975.48	173 878 937.11
13.01.2026	974.82	173 760 665.02	974.82	173 760 665.02
12.01.2026	979.22	174 545 785.69	979.22	174 545 785.69
30.12.2025	974.60	173 722 128.23	974.6	173 722 128.23
29.12.2025	970.06	172 911 914.62	970.06	172 911 914.62
26.12.2025	975.36	173 856 377.59	975.36	173 856 377.59
25.12.2025	960.39	171 189 489.39	960.39	171 189 489.39
24.12.2025	964.14	171 857 849.42	964.14	171 857 849.42
23.12.2025	969.00	172 723 985.25	969	172 723 985.25

Дата	Пай	СЧА
22.12.2025	962.64	171 590 528.44	962.64	171 590 528.44
19.12.2025	975.28	173 842 269.45	975.28	173 842 269.45
18.12.2025	979.74	174 637 557.67	979.74	174 637 557.67
17.12.2025	982.46	175 122 510.89	982.46	175 122 510.89
16.12.2025	982.29	175 092 184.90	982.29	175 092 184.90
15.12.2025	977.36	174 213 783.21	977.36	174 213 783.21
12.12.2025	967.38	172 434 420.20	967.38	172 434 420.20
11.12.2025	981.70	174 986 488.67	981.7	174 986 488.67
10.12.2025	972.58	173 361 126.46	972.58	173 361 126.46
09.12.2025	970.00	172 901 224.83	970	172 901 224.83

Общая информация

Управляющая компания
УК МКБ Инвестиции
Номер регистрации
4474
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 06.07.2021 до 09.07.2021
Пайщики на 28.11.2025
492
Биржа
Московская биржа
Тикер
MKBD
ISIN
RU000A103BX8

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей индекса «МКБ - Индекс Дивидендных Акций (полной доходности)» (MDIVTR), рассчитываемого Московской Биржей. Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции российских эмитентов с наибольшей средней чистой дивидендной доходностью за предыдущие три календарных года (включая текущий год), входящие в состав данного Индекса.

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	7.54
МТС, акция, [1-01-04715-A]	7.47
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B]	7.21
Северсталь, акция, [1-02-00143-A]	7.11
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	6.98
Сбербанк России, акция, [10301481B]	6.96
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	5.94
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	5.77
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	5.58
Селигдар, акция, [1-01-32694-F]	4.79

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.55%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3%
Прочие расходы
0.15%

Биржевые котировки

Дата
30.01.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 017.00	1 021.00	1 016.00	56 472 001.00

19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021	«Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
19.03.2021	Инвестиция в инвесткомпанию. МКБ приобрел брокера для цифровой платформы
03.03.2021	Московская биржа расширяет список инструментов, доступных на вечерних торгах
18.02.2020	Эксперты ГК «РЕГИОН»: частные инвесторы могут стать определяющим драйвером роста фондового рынка в 2020 году

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок	2 055 576 576.51
Сканер	1 026 859 932.15
МКБ Облигации	984 920 566.85
МКБ Сбалансированный	978 282 839.90
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)	509 303 218.62
МКБ Акции	351 316 641.81
Новая Ливадия	144 108 711.14
МКБ Мультивалютный доход	67 214 122.65
МКБ Купонный доход	60 411 687.98
МКБ Фонд Золото	18 178 723.21
РЕГИОН первый	12 996 922.24
МКБ Технологическая перспектива	8 023 685.84
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход»	2 703 142.72
Лига Чемпионов	1 638 825.59
МКБ Золото	288 938.09
РЕГИОН 19	—
РЕГИОН 13	—

Показать все