×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Дивидендные акции
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
22.08.2025
Пай
1 057.99
СЧА
177 061 352.13
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.17%
1.09%
9.68%
-7.79%
6.55%
47.48%
—
0.17%
-5.67%
2.34%
-19.56%
-27.91%
454.61%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    МКБ Инвестиции
  • Номер регистрации
    4474
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 06.07.2021 до 09.07.2021
  • Пайщики на 30.06.2025
    517
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    MKBD
  • ISIN
    RU000A103BX8
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей индекса «МКБ - Индекс Дивидендных Акций (полной доходности)» (MDIVTR), рассчитываемого  Московской Биржей. Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции российских эмитентов с наибольшей средней чистой дивидендной доходностью за предыдущие три календарных года (включая текущий год), входящие в состав данного Индекса.

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
МТС, акция, [1-01-04715-A] 7.90
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] 7.76
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 7.53
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] 7.41
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 7.37
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] 7.37
Сбербанк России, акция, [10301481B] 6.69
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 6.20
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] 5.43
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] 4.46

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.55%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3%
  • Прочие расходы
    0.15%

Биржевые котировки

Дата
22.08.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 054.00
1 058.00
1 056.00
1 056.00

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021 «Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок 3 201 878 285.63
МКБ Сбалансированный 1 127 096 114.98
МКБ Облигации 1 027 614 230.80
Сканер 1 019 284 858.59
Новые идеи 603 088 648.72
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds