Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

МКБ – Российские Дивидендные Акции (УК МКБ Инвестиции), 4474, MKBD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Дивидендные акции

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2026
Пай	996.59
СЧА	223 938 390.59
Пай	996.59
СЧА	223 938 390.59

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.12%	-2.18%	2.26%	2.99%	-4.52%	25.22%	—
-0.12%	-3.47%	28.91%	38.29%	14.21%	9.12%	—
-0.12%	-2.18%	2.26%	2.99%	-4.52%	25.22%	—
-0.12%	-3.47%	28.91%	38.29%	14.21%	9.12%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
31.03.2026	996.59	223 938 390.59	996.59	223 938 390.59
30.03.2026	997.77	224 205 013.84	997.77	224 205 013.84
27.03.2026	995.25	223 638 203.76	995.25	223 638 203.76
26.03.2026	1 007.24	226 331 343.68	1007.24	226 331 343.68
25.03.2026	1 018.83	228 935 537.39	1018.83	228 935 537.39
24.03.2026	1 017.70	228 683 186.80	1017.7	228 683 186.80
23.03.2026	1 019.40	229 065 049.49	1019.4	229 065 049.49
20.03.2026	1 033.05	232 132 659.95	1033.05	232 132 659.95
19.03.2026	1 033.34	232 197 639.62	1033.34	232 197 639.62
18.03.2026	1 033.05	232 131 283.34	1033.05	232 131 283.34

Дата	Пай	СЧА
17.03.2026	1 031.15	231 704 368.98	1031.15	231 704 368.98
16.03.2026	1 025.22	230 371 461.61	1025.22	230 371 461.61
13.03.2026	1 024.75	230 266 800.10	1024.75	230 266 800.10
12.03.2026	1 024.73	230 261 260.85	1024.73	230 261 260.85
11.03.2026	1 022.27	229 709 908.59	1022.27	229 709 908.59
10.03.2026	1 024.91	230 302 437.87	1024.91	230 302 437.87
06.03.2026	1 021.60	229 558 572.56	1021.6	229 558 572.56
05.03.2026	1 019.77	229 148 197.61	1019.77	229 148 197.61
04.03.2026	1 014.47	227 957 667.83	1014.47	227 957 667.83
03.03.2026	1 012.21	230 486 248.82	1012.21	230 486 248.82

Дата	Пай	СЧА
02.03.2026	1 022.20	232 759 639.53	1022.2	232 759 639.53
27.02.2026	1 018.81	231 987 488.90	1018.81	231 987 488.90
26.02.2026	1 013.81	230 848 851.09	1013.81	230 848 851.09
25.02.2026	1 017.61	231 714 151.92	1017.61	231 714 151.92
24.02.2026	1 010.79	230 162 387.77	1010.79	230 162 387.77
20.02.2026	1 012.65	230 586 497.29	1012.65	230 586 497.29
19.02.2026	1 010.14	230 013 762.65	1010.14	230 013 762.65
18.02.2026	1 012.00	230 438 716.58	1012	230 438 716.58
17.02.2026	1 010.85	230 174 980.81	1010.85	230 174 980.81
16.02.2026	1 012.56	230 565 385.23	1012.56	230 565 385.23

Общая информация

Управляющая компания
УК МКБ Инвестиции
Номер регистрации
4474
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 06.07.2021 до 09.07.2021
Пайщики на 30.12.2025
500
Биржа
Московская биржа
Тикер
MKBD
ISIN
RU000A103BX8

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей индекса «МКБ - Индекс Дивидендных Акций (полной доходности)» (MDIVTR), рассчитываемого Московской Биржей. Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции российских эмитентов с наибольшей средней чистой дивидендной доходностью за предыдущие три календарных года (включая текущий год), входящие в состав данного Индекса.

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B]	8.15
МТС, акция, [1-01-04715-A]	7.98
Циан, акция, [1-01-16918-A]	7.68
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	7.44
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	6.77
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	6.19
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B]	6.06
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H]	5.98
Сбербанк России, акция, [10301481B]	5.68
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	4.85

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.55%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3%
Прочие расходы
0.15%

Биржевые котировки

Дата
01.04.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 007.00	1 015.00	1 011.00	190 138.00

19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021	«Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
19.03.2021	Инвестиция в инвесткомпанию. МКБ приобрел брокера для цифровой платформы
03.03.2021	Московская биржа расширяет список инструментов, доступных на вечерних торгах
18.02.2020	Эксперты ГК «РЕГИОН»: частные инвесторы могут стать определяющим драйвером роста фондового рынка в 2020 году

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок	1 852 490 900.03
МКБ Облигации	978 114 571.84
Сканер	934 199 788.72
МКБ Сбалансированный	921 935 705.79
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)	413 669 551.15
МКБ Акции	317 259 343.43
Новая Ливадия	135 404 867.61
МКБ Мультивалютный доход	69 702 750.86
МКБ Купонный доход	59 526 167.81
МКБ Фонд Золото	15 538 700.71
РЕГИОН первый	12 996 922.24
МКБ Технологическая перспектива	8 017 185.84
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход»	2 691 205.19
Лига Чемпионов	1 638 189.63
МКБ Золото	288 938.09
РЕГИОН 19	—
РЕГИОН 13	—

Показать все