Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

МКБ – Российские Дивидендные Акции (УК МКБ Инвестиции), 4474, MKBD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Дивидендные акции

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.02.2026
Пай	1 010.14
СЧА	230 013 762.65
Пай	1 010.14
СЧА	230 013 762.65

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.18%	1.28%	6.31%	-6.88%	-10.82%	41.38%	—
-0.18%	29.38%	35.81%	18.22%	5.84%	76.32%	—
-0.18%	1.28%	6.31%	-6.88%	-10.82%	41.38%	—
-0.18%	29.38%	35.81%	18.22%	5.84%	76.32%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
19.02.2026	1 010.14	230 013 762.65	1010.14	230 013 762.65
18.02.2026	1 012.00	230 438 716.58	1012	230 438 716.58
17.02.2026	1 010.85	230 174 980.81	1010.85	230 174 980.81
16.02.2026	1 012.56	230 565 385.23	1012.56	230 565 385.23
13.02.2026	1 012.32	230 511 539.13	1012.32	230 511 539.13
12.02.2026	1 002.49	228 271 907.05	1002.49	228 271 907.05
11.02.2026	999.58	227 608 470.28	999.58	227 608 470.28
10.02.2026	993.56	226 238 036.59	993.56	226 238 036.59
09.02.2026	996.87	226 993 468.70	996.87	226 993 468.70
06.02.2026	1 002.62	228 302 822.73	1002.62	228 302 822.73

Дата	Пай	СЧА
05.02.2026	1 004.49	228 727 693.47	1004.49	228 727 693.47
04.02.2026	1 012.48	230 546 656.49	1012.48	230 546 656.49
03.02.2026	1 018.32	231 877 630.68	1018.32	231 877 630.68
02.02.2026	1 016.05	231 360 327.93	1016.05	231 360 327.93
30.01.2026	1 011.00	180 210 486.25	1011	180 210 486.25
29.01.2026	1 020.86	181 966 870.88	1020.86	181 966 870.88
28.01.2026	1 013.41	180 640 292.73	1013.41	180 640 292.73
27.01.2026	1 014.01	180 747 411.41	1014.01	180 747 411.41
26.01.2026	1 006.23	179 359 002.49	1006.23	179 359 002.49
23.01.2026	1 011.49	180 297 541.37	1011.49	180 297 541.37

Дата	Пай	СЧА
22.01.2026	1 007.33	179 555 842.39	1007.33	179 555 842.39
21.01.2026	1 004.83	179 110 607.49	1004.83	179 110 607.49
20.01.2026	997.12	177 736 184.90	997.12	177 736 184.90
19.01.2026	997.37	177 781 193.82	997.37	177 781 193.82
16.01.2026	994.31	177 234 736.17	994.31	177 234 736.17
15.01.2026	983.43	175 296 001.42	983.43	175 296 001.42
14.01.2026	975.48	173 878 937.11	975.48	173 878 937.11
13.01.2026	974.82	173 760 665.02	974.82	173 760 665.02
12.01.2026	979.22	174 545 785.69	979.22	174 545 785.69
30.12.2025	974.60	173 722 128.23	974.6	173 722 128.23

Общая информация

Управляющая компания
УК МКБ Инвестиции
Номер регистрации
4474
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 06.07.2021 до 09.07.2021
Пайщики на 30.12.2025
500
Биржа
Московская биржа
Тикер
MKBD
ISIN
RU000A103BX8

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей индекса «МКБ - Индекс Дивидендных Акций (полной доходности)» (MDIVTR), рассчитываемого Московской Биржей. Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции российских эмитентов с наибольшей средней чистой дивидендной доходностью за предыдущие три календарных года (включая текущий год), входящие в состав данного Индекса.

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	7.82
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B]	7.82
Циан, акция, [1-01-16918-A]	7.77
МТС, акция, [1-01-04715-A]	7.47
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	7.44
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	6.51
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H]	5.78
Сбербанк России, акция, [10301481B]	5.59
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B]	5.59
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	4.74

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.55%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3%
Прочие расходы
0.15%

Биржевые котировки

Дата
19.02.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 016.00	1 020.00	1 020.00	41 858.00

19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021	«Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
19.03.2021	Инвестиция в инвесткомпанию. МКБ приобрел брокера для цифровой платформы
03.03.2021	Московская биржа расширяет список инструментов, доступных на вечерних торгах
18.02.2020	Эксперты ГК «РЕГИОН»: частные инвесторы могут стать определяющим драйвером роста фондового рынка в 2020 году

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок	1 975 920 463.19
Сканер	1 028 012 900.20
МКБ Облигации	986 046 480.44
МКБ Сбалансированный	951 110 066.68
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)	409 638 109.10
МКБ Акции	337 052 082.98
Новая Ливадия	135 796 930.66
МКБ Мультивалютный доход	67 685 569.04
МКБ Купонный доход	60 279 369.58
МКБ Фонд Золото	16 412 468.36
РЕГИОН первый	12 996 922.24
МКБ Технологическая перспектива	8 023 685.84
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход»	2 703 142.72
Лига Чемпионов	1 638 825.59
МКБ Золото	288 938.09
РЕГИОН 19	—
РЕГИОН 13	—

Показать все