Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

МКБ – Российские Дивидендные Акции (МКБ Инвестиции), 4474, MKBD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Дивидендные акции

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.08.2025
Пай	1 017.71
СЧА	182 533 163.30
Пай	1 017.71
СЧА	182 533 163.30

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.30%	1.56%	1.00%	-2.83%	-4.54%	41.61%	—
0.30%	1.56%	-1.47%	-11.01%	-32.69%	470.73%	—
0.30%	1.56%	1.00%	-2.83%	-4.54%	41.61%	—
0.30%	1.56%	-1.47%	-11.01%	-32.69%	470.73%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
01.08.2025	1 017.71	182 533 163.30	1017.71	182 533 163.30
31.07.2025	1 014.63	181 981 488.20	1014.63	181 981 488.20
30.07.2025	1 009.16	181 000 041.42	1009.16	181 000 041.42
29.07.2025	1 018.61	182 694 713.57	1018.61	182 694 713.57
28.07.2025	1 016.51	182 317 916.01	1016.51	182 317 916.01
25.07.2025	1 029.56	184 658 236.11	1029.56	184 658 236.11
24.07.2025	1 040.83	186 679 313.70	1040.83	186 679 313.70
23.07.2025	1 044.98	187 423 977.14	1044.98	187 423 977.14
22.07.2025	1 046.58	187 710 864.40	1046.58	187 710 864.40
21.07.2025	1 043.71	187 197 400.28	1043.71	187 197 400.28

Дата	Пай	СЧА
18.07.2025	1 033.35	185 338 391.34	1033.35	185 338 391.34
17.07.2025	1 006.80	180 576 672.46	1006.8	180 576 672.46
16.07.2025	1 009.88	181 129 793.33	1009.88	181 129 793.33
15.07.2025	997.88	178 976 554.50	997.88	178 976 554.50
14.07.2025	988.92	177 369 194.81	988.92	177 369 194.81
11.07.2025	960.30	172 236 856.96	960.3	172 236 856.96
10.07.2025	982.15	176 155 816.88	982.15	176 155 816.88
09.07.2025	974.57	174 795 071.13	974.57	174 795 071.13
08.07.2025	976.12	175 074 095.29	976.12	175 074 095.29
07.07.2025	982.05	176 138 288.86	982.05	176 138 288.86

Дата	Пай	СЧА
04.07.2025	992.66	178 039 872.30	992.66	178 039 872.30
03.07.2025	996.48	178 726 429.63	996.48	178 726 429.63
02.07.2025	998.06	179 009 714.34	998.06	179 009 714.34
01.07.2025	1 002.12	179 737 716.51	1002.12	179 737 716.51
30.06.2025	1 000.39	179 426 772.87	1000.39	179 426 772.87
27.06.2025	990.66	177 681 682.57	990.66	177 681 682.57
26.06.2025	983.83	176 456 146.08	983.83	176 456 146.08
25.06.2025	984.52	176 580 724.25	984.52	176 580 724.25
24.06.2025	974.14	174 718 693.97	974.14	174 718 693.97
23.06.2025	966.00	173 257 992.86	966	173 257 992.86

Общая информация

Управляющая компания
МКБ Инвестиции
Номер регистрации
4474
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 06.07.2021 до 09.07.2021
Пайщики на 30.05.2025
518
Биржа
Московская биржа
Тикер
MKBD
ISIN
RU000A103BX8

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей индекса «МКБ - Индекс Дивидендных Акций (полной доходности)» (MDIVTR), рассчитываемого Московской Биржей. Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции российских эмитентов с наибольшей средней чистой дивидендной доходностью за предыдущие три календарных года (включая текущий год), входящие в состав данного Индекса.

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
МТС, акция, [1-01-04715-A]	7.90
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B]	7.76
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	7.53
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	7.41
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	7.37
Северсталь, акция, [1-02-00143-A]	7.37
Сбербанк России, акция, [10301481B]	6.69
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	6.20
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	5.43
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H]	4.46

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.55%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3%
Прочие расходы
0.15%

Биржевые котировки

Дата
04.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 026.00	1 033.00	1 032.00	11 300.00

19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021	«Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
19.03.2021	Инвестиция в инвесткомпанию. МКБ приобрел брокера для цифровой платформы
03.03.2021	Московская биржа расширяет список инструментов, доступных на вечерних торгах
18.02.2020	Эксперты ГК «РЕГИОН»: частные инвесторы могут стать определяющим драйвером роста фондового рынка в 2020 году

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок	3 067 698 405.84
МКБ Сбалансированный	1 112 848 375.46
Сканер	915 315 609.27
МКБ Облигации	881 665 004.28
Новые идеи	603 088 648.72
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)	522 177 333.94
МКБ Акции	451 368 581.72
Новая Ливадия	108 677 921.27
МКБ Купонный доход	78 265 833.86
МКБ Мультивалютный доход	74 480 205.66
МКБ Фонд Золото	33 593 079.08
РЕГИОН первый	12 996 922.24
МКБ Технологическая перспектива	8 043 651.55
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход»	2 739 125.52
Лига Чемпионов	1 639 932.57
МКБ Золото	288 938.09
РЕГИОН 19	—
РЕГИОН 13	—

Показать все