Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

МКБ – Российские Дивидендные Акции (УК МКБ Инвестиции), 4474, MKBD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Дивидендные акции

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.12.2025
Пай	979.74
СЧА	174 637 557.67
Пай	979.74
СЧА	174 637 557.67

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.28%	5.49%	-2.52%	0.33%	11.59%	43.23%	—
-0.28%	5.49%	3.83%	-0.29%	-5.89%	39.83%	—
-0.28%	5.49%	-2.52%	0.33%	11.59%	43.23%	—
-0.28%	5.49%	3.83%	-0.29%	-5.89%	39.83%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
18.12.2025	979.74	174 637 557.67	979.74	174 637 557.67
17.12.2025	982.46	175 122 510.89	982.46	175 122 510.89
16.12.2025	982.29	175 092 184.90	982.29	175 092 184.90
15.12.2025	977.36	174 213 783.21	977.36	174 213 783.21
12.12.2025	967.38	172 434 420.20	967.38	172 434 420.20
11.12.2025	981.70	174 986 488.67	981.7	174 986 488.67
10.12.2025	972.58	173 361 126.46	972.58	173 361 126.46
09.12.2025	970.00	172 901 224.83	970	172 901 224.83
08.12.2025	961.59	171 403 337.49	961.59	171 403 337.49
05.12.2025	967.96	172 537 661.58	967.96	172 537 661.58

Дата	Пай	СЧА
04.12.2025	955.52	170 319 978.62	955.52	170 319 978.62
03.12.2025	953.34	169 931 831.04	953.34	169 931 831.04
02.12.2025	961.21	171 334 262.42	961.21	171 334 262.42
01.12.2025	963.88	171 810 508.33	963.88	171 810 508.33
28.11.2025	961.28	171 347 167.66	961.28	171 347 167.66
27.11.2025	947.07	168 815 103.51	947.07	168 815 103.51
26.11.2025	959.48	171 026 286.00	959.48	171 026 286.00
25.11.2025	964.64	171 947 118.98	964.64	171 947 118.98
24.11.2025	955.43	170 304 684.60	955.43	170 304 684.60
21.11.2025	964.61	171 941 086.25	964.61	171 941 086.25

Дата	Пай	СЧА
20.11.2025	971.23	173 121 473.72	971.23	173 121 473.72
19.11.2025	950.15	169 363 864.64	950.15	169 363 864.64
18.11.2025	928.72	165 544 077.13	928.72	165 544 077.13
17.11.2025	915.96	163 269 019.76	915.96	163 269 019.76
14.11.2025	926.87	165 214 705.49	926.87	165 214 705.49
13.11.2025	932.06	166 138 752.19	932.06	166 138 752.19
12.11.2025	932.99	166 304 521.05	932.99	166 304 521.05
11.11.2025	943.22	168 127 392.21	943.22	168 127 392.21
10.11.2025	936.20	161 876 178.63	936.2	161 876 178.63
07.11.2025	937.56	162 112 320.67	937.56	162 112 320.67

Общая информация

Управляющая компания
УК МКБ Инвестиции
Номер регистрации
4474
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 06.07.2021 до 09.07.2021
Пайщики на 31.10.2025
503
Биржа
Московская биржа
Тикер
MKBD
ISIN
RU000A103BX8

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей индекса «МКБ - Индекс Дивидендных Акций (полной доходности)» (MDIVTR), рассчитываемого Московской Биржей. Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции российских эмитентов с наибольшей средней чистой дивидендной доходностью за предыдущие три календарных года (включая текущий год), входящие в состав данного Индекса.

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
МТС, акция, [1-01-04715-A]	7.52
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B]	7.52
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	7.36
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	7.13
Сбербанк России, акция, [10301481B]	7.04
Северсталь, акция, [1-02-00143-A]	6.81
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	6.16
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	5.98
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	5.45
Селигдар, акция, [1-01-32694-F]	5.01

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.55%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3%
Прочие расходы
0.15%

Биржевые котировки

Дата
19.12.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
974.00	979.00	979.00	123 826.00

19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021	«Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
19.03.2021	Инвестиция в инвесткомпанию. МКБ приобрел брокера для цифровой платформы
03.03.2021	Московская биржа расширяет список инструментов, доступных на вечерних торгах
18.02.2020	Эксперты ГК «РЕГИОН»: частные инвесторы могут стать определяющим драйвером роста фондового рынка в 2020 году

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок	2 687 493 701.56
Сканер	1 026 512 208.87
МКБ Облигации	999 833 292.23
МКБ Сбалансированный	975 586 594.99
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)	521 591 521.46
МКБ Акции	365 667 575.71
Новая Ливадия	144 332 571.58
МКБ Мультивалютный доход	71 318 449.01
МКБ Купонный доход	60 981 081.81
Новые идеи	57 311 976.33
МКБ Фонд Золото	17 334 842.04
РЕГИОН первый	12 996 922.24
МКБ Технологическая перспектива	8 023 685.84
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход»	2 709 944.67
Лига Чемпионов	1 639 046.41
МКБ Золото	288 938.09
РЕГИОН 19	—
РЕГИОН 13	—

Показать все