Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

МКБ – Российские Дивидендные Акции (МКБ Инвестиции), 4474, MKBD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Дивидендные акции

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.04.2025
Пай	1 008.10
СЧА	185 346 965.48
Пай	1 008.10
СЧА	185 346 965.48

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.82%	-7.65%	-4.91%	0.05%	-17.03%	37.46%	—
1.82%	-9.61%	-14.45%	-19.45%	-51.99%	340.89%	—
1.82%	-7.65%	-4.91%	0.05%	-17.03%	37.46%	—
1.82%	-9.61%	-14.45%	-19.45%	-51.99%	340.89%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
21.04.2025	1 008.10	185 346 965.48	1008.1	185 346 965.48
18.04.2025	990.11	182 038 634.07	990.11	182 038 634.07
17.04.2025	1 007.32	185 202 658.45	1007.32	185 202 658.45
16.04.2025	993.33	182 630 072.07	993.33	182 630 072.07
15.04.2025	985.35	181 163 199.12	985.35	181 163 199.12
14.04.2025	978.46	179 896 735.77	978.46	179 896 735.77
11.04.2025	993.05	182 578 303.10	993.05	182 578 303.10
10.04.2025	973.41	178 967 683.91	973.41	178 967 683.91
09.04.2025	981.69	180 489 599.12	981.69	180 489 599.12
08.04.2025	945.06	173 756 073.65	945.06	173 756 073.65

Дата	Пай	СЧА
07.04.2025	960.90	176 668 745.22	960.9	176 668 745.22
04.04.2025	977.66	183 660 934.27	977.66	183 660 934.27
03.04.2025	1 019.90	191 595 592.54	1019.9	191 595 592.54
02.04.2025	1 039.10	195 201 914.71	1039.1	195 201 914.71
01.04.2025	1 019.95	191 603 929.43	1019.95	191 603 929.43
31.03.2025	1 043.74	196 073 254.29	1043.74	196 073 254.29
28.03.2025	1 034.73	194 380 440.19	1034.73	194 380 440.19
27.03.2025	1 046.61	196 613 240.40	1046.61	196 613 240.40
26.03.2025	1 069.74	200 958 837.48	1069.74	200 958 837.48
25.03.2025	1 089.70	204 708 356.58	1089.7	204 708 356.58

Дата	Пай	СЧА
24.03.2025	1 080.38	202 956 817.10	1080.38	202 956 817.10
21.03.2025	1 091.59	205 063 486.99	1091.59	205 063 486.99
20.03.2025	1 097.12	206 102 360.48	1097.12	206 102 360.48
19.03.2025	1 099.76	206 597 860.47	1099.76	206 597 860.47
18.03.2025	1 091.09	204 967 943.31	1091.09	204 967 943.31
17.03.2025	1 102.27	207 068 560.32	1102.27	207 068 560.32
14.03.2025	1 085.87	203 987 774.48	1085.87	203 987 774.48
13.03.2025	1 074.77	201 903 767.61	1074.77	201 903 767.61
12.03.2025	1 080.58	202 994 781.71	1080.58	202 994 781.71
11.03.2025	1 086.89	204 178 972.41	1086.89	204 178 972.41

Общая информация

Управляющая компания
МКБ Инвестиции
Номер регистрации
4474
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 06.07.2021 до 09.07.2021
Пайщики на 28.02.2025
513
Биржа
Московская биржа
Тикер
MKBD
ISIN
RU000A103BX8

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей индекса «МКБ - Индекс Дивидендных Акций (полной доходности)» (MDIVTR), рассчитываемого Московской Биржей. Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции российских эмитентов с наибольшей средней чистой дивидендной доходностью за предыдущие три календарных года (включая текущий год), входящие в состав данного Индекса.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A]	8.36
Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B]	8.13
МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A]	7.81
МТС, акция, [1-01-04715-A]	7.25
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	7.11
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A]	6.76
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	6.65
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	5.84
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	5.54
Селигдар, акция об. [1-01-32694-F]	4.72

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.55%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3%
Прочие расходы
0.15%

Биржевые котировки

Дата
22.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 021.00	1 030.00	1 025.00	1 545 963.00

19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021	«Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
19.03.2021	Инвестиция в инвесткомпанию. МКБ приобрел брокера для цифровой платформы
03.03.2021	Московская биржа расширяет список инструментов, доступных на вечерних торгах
18.02.2020	Эксперты ГК «РЕГИОН»: частные инвесторы могут стать определяющим драйвером роста фондового рынка в 2020 году

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок	2 125 040 795.06
МКБ Сбалансированный	1 203 118 796.96
Сканер	710 862 595.81
МКБ Облигации	582 086 055.49
Новые идеи	571 288 778.37
МКБ Акции	520 832 538.47
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)	519 355 102.85
Новая Ливадия	102 659 690.64
МКБ Мультивалютный доход	80 650 190.12
МКБ Купонный доход	59 599 255.05
МКБ Фонд Золото	26 430 157.65
РЕГИОН первый	12 996 922.24
МКБ Технологическая перспектива	8 056 179.36
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход»	2 768 469.85
Лига Чемпионов	1 640 960.92
МКБ Золото	289 575.41
РЕГИОН 19	—
РЕГИОН 13	—

Показать все