×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Дивидендные акции
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.03.2025
Пай
1 043.74
СЧА
196 073 254.29
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.87%
-6.08%
2.07%
1.09%
-11.33%
28.70%
—
0.87%
-8.04%
-7.53%
-20.33%
-49.01%
264.55%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    МКБ Инвестиции
  • Номер регистрации
    4474
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 06.07.2021 до 09.07.2021
  • Пайщики на 31.01.2025
    527
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    MKBD
  • ISIN
    RU000A103BX8
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей индекса «МКБ - Индекс Дивидендных Акций (полной доходности)» (MDIVTR), рассчитываемого  Московской Биржей. Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции российских эмитентов с наибольшей средней чистой дивидендной доходностью за предыдущие три календарных года (включая текущий год), входящие в состав данного Индекса.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] 8.36
Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] 8.13
МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] 7.81
МТС, акция, [1-01-04715-A] 7.25
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] 7.11
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] 6.76
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 6.65
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 5.84
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 5.54
Селигдар, акция об. [1-01-32694-F] 4.72

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.55%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3%
  • Прочие расходы
    0.15%

Биржевые котировки

Дата
01.04.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 021.00
1 031.00
1 026.00
15 649.00

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021 «Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок 1 996 434 225.88
МКБ Сбалансированный 1 238 872 238.44
Сканер 694 048 773.22
МКБ Облигации 587 581 402.89
Новые идеи 571 770 521.29
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds