Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

МКБ – Российские Дивидендные Акции (УК МКБ Инвестиции), 4474, MKBD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Дивидендные акции

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.11.2025
Пай	961.28
СЧА	171 347 167.66
Пай	961.28
СЧА	171 347 167.66

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.50%	4.23%	-8.98%	-0.94%	7.01%	37.99%	—
1.50%	12.32%	-3.05%	-1.55%	-12.84%	74.99%	—
1.50%	4.23%	-8.98%	-0.94%	7.01%	37.99%	—
1.50%	12.32%	-3.05%	-1.55%	-12.84%	74.99%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
28.11.2025	961.28	171 347 167.66	961.28	171 347 167.66
27.11.2025	947.07	168 815 103.51	947.07	168 815 103.51
26.11.2025	959.48	171 026 286.00	959.48	171 026 286.00
25.11.2025	964.64	171 947 118.98	964.64	171 947 118.98
24.11.2025	955.43	170 304 684.60	955.43	170 304 684.60
21.11.2025	964.61	171 941 086.25	964.61	171 941 086.25
20.11.2025	971.23	173 121 473.72	971.23	173 121 473.72
19.11.2025	950.15	169 363 864.64	950.15	169 363 864.64
18.11.2025	928.72	165 544 077.13	928.72	165 544 077.13
17.11.2025	915.96	163 269 019.76	915.96	163 269 019.76

Дата	Пай	СЧА
14.11.2025	926.87	165 214 705.49	926.87	165 214 705.49
13.11.2025	932.06	166 138 752.19	932.06	166 138 752.19
12.11.2025	932.99	166 304 521.05	932.99	166 304 521.05
11.11.2025	943.22	168 127 392.21	943.22	168 127 392.21
10.11.2025	936.20	161 876 178.63	936.2	161 876 178.63
07.11.2025	937.56	162 112 320.67	937.56	162 112 320.67
06.11.2025	932.08	154 165 070.23	932.08	154 165 070.23
05.11.2025	932.29	154 198 954.15	932.29	154 198 954.15
01.11.2025	925.56	153 086 567.04	925.56	153 086 567.04
31.10.2025	921.71	152 448 708.45	921.71	152 448 708.45

Дата	Пай	СЧА
30.10.2025	935.93	154 801 978.48	935.93	154 801 978.48
29.10.2025	922.95	152 654 029.75	922.95	152 654 029.75
28.10.2025	922.30	152 546 999.76	922.3	152 546 999.76
27.10.2025	908.47	150 259 127.58	908.47	150 259 127.58
24.10.2025	936.43	154 883 443.79	936.43	154 883 443.79
23.10.2025	950.90	157 277 203.29	950.9	157 277 203.29
22.10.2025	959.95	158 773 947.21	959.95	158 773 947.21
21.10.2025	973.42	161 002 329.50	973.42	161 002 329.50
20.10.2025	994.51	164 490 301.40	994.51	164 490 301.40
17.10.2025	986.34	160 139 805.16	986.34	160 139 805.16

Общая информация

Управляющая компания
УК МКБ Инвестиции
Номер регистрации
4474
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 06.07.2021 до 09.07.2021
Пайщики на 30.09.2025
501
Биржа
Московская биржа
Тикер
MKBD
ISIN
RU000A103BX8

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей индекса «МКБ - Индекс Дивидендных Акций (полной доходности)» (MDIVTR), рассчитываемого Московской Биржей. Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции российских эмитентов с наибольшей средней чистой дивидендной доходностью за предыдущие три календарных года (включая текущий год), входящие в состав данного Индекса.

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
МТС, акция, [1-01-04715-A]	7.52
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B]	7.52
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	7.36
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	7.13
Сбербанк России, акция, [10301481B]	7.04
Северсталь, акция, [1-02-00143-A]	6.81
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	6.16
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	5.98
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	5.45
Селигдар, акция, [1-01-32694-F]	5.01

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.55%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3%
Прочие расходы
0.15%

Биржевые котировки

Дата
28.11.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
959.00	962.00	958.00	357 765.00

19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021	«Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
19.03.2021	Инвестиция в инвесткомпанию. МКБ приобрел брокера для цифровой платформы
03.03.2021	Московская биржа расширяет список инструментов, доступных на вечерних торгах
18.02.2020	Эксперты ГК «РЕГИОН»: частные инвесторы могут стать определяющим драйвером роста фондового рынка в 2020 году

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок	2 874 486 866.97
Сканер	1 087 877 430.13
МКБ Облигации	1 020 658 052.45
МКБ Сбалансированный	984 605 381.07
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)	513 511 868.67
МКБ Акции	370 164 469.33
Новые идеи	189 933 426.01
Новая Ливадия	108 221 506.73
МКБ Мультивалютный доход	69 589 716.45
МКБ Купонный доход	61 313 629.29
МКБ Фонд Золото	27 592 098.29
РЕГИОН первый	12 996 922.24
МКБ Технологическая перспектива	8 023 685.84
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход»	2 709 944.67
Лига Чемпионов	1 639 046.41
МКБ Золото	288 938.09
РЕГИОН 19	—
РЕГИОН 13	—

Показать все