Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

МКБ – Российские Дивидендные Акции (УК МКБ Инвестиции), 4474, MKBD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Дивидендные акции

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	11.03.2026
Пай	1 022.27
СЧА	229 709 908.59
Пай	1 022.27
СЧА	229 709 908.59

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.26%	2.27%	4.13%	-2.69%	-5.95%	36.51%	—
-0.26%	0.92%	31.27%	30.66%	12.50%	54.47%	—
-0.26%	2.27%	4.13%	-2.69%	-5.95%	36.51%	—
-0.26%	0.92%	31.27%	30.66%	12.50%	54.47%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
11.03.2026	1 022.27	229 709 908.59	1022.27	229 709 908.59
10.03.2026	1 024.91	230 302 437.87	1024.91	230 302 437.87
06.03.2026	1 021.60	229 558 572.56	1021.6	229 558 572.56
05.03.2026	1 019.77	229 148 197.61	1019.77	229 148 197.61
04.03.2026	1 014.47	227 957 667.83	1014.47	227 957 667.83
03.03.2026	1 012.21	230 486 248.82	1012.21	230 486 248.82
02.03.2026	1 022.20	232 759 639.53	1022.2	232 759 639.53
27.02.2026	1 018.81	231 987 488.90	1018.81	231 987 488.90
26.02.2026	1 013.81	230 848 851.09	1013.81	230 848 851.09
25.02.2026	1 017.61	231 714 151.92	1017.61	231 714 151.92

Дата	Пай	СЧА
24.02.2026	1 010.79	230 162 387.77	1010.79	230 162 387.77
20.02.2026	1 012.65	230 586 497.29	1012.65	230 586 497.29
19.02.2026	1 010.14	230 013 762.65	1010.14	230 013 762.65
18.02.2026	1 012.00	230 438 716.58	1012	230 438 716.58
17.02.2026	1 010.85	230 174 980.81	1010.85	230 174 980.81
16.02.2026	1 012.56	230 565 385.23	1012.56	230 565 385.23
13.02.2026	1 012.32	230 511 539.13	1012.32	230 511 539.13
12.02.2026	1 002.49	228 271 907.05	1002.49	228 271 907.05
11.02.2026	999.58	227 608 470.28	999.58	227 608 470.28
10.02.2026	993.56	226 238 036.59	993.56	226 238 036.59

Дата	Пай	СЧА
09.02.2026	996.87	226 993 468.70	996.87	226 993 468.70
06.02.2026	1 002.62	228 302 822.73	1002.62	228 302 822.73
05.02.2026	1 004.49	228 727 693.47	1004.49	228 727 693.47
04.02.2026	1 012.48	230 546 656.49	1012.48	230 546 656.49
03.02.2026	1 018.32	231 877 630.68	1018.32	231 877 630.68
02.02.2026	1 016.05	231 360 327.93	1016.05	231 360 327.93
30.01.2026	1 011.00	180 210 486.25	1011	180 210 486.25
29.01.2026	1 020.86	181 966 870.88	1020.86	181 966 870.88
28.01.2026	1 013.41	180 640 292.73	1013.41	180 640 292.73
27.01.2026	1 014.01	180 747 411.41	1014.01	180 747 411.41

Общая информация

Управляющая компания
УК МКБ Инвестиции
Номер регистрации
4474
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 06.07.2021 до 09.07.2021
Пайщики на 30.12.2025
500
Биржа
Московская биржа
Тикер
MKBD
ISIN
RU000A103BX8

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей индекса «МКБ - Индекс Дивидендных Акций (полной доходности)» (MDIVTR), рассчитываемого Московской Биржей. Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции российских эмитентов с наибольшей средней чистой дивидендной доходностью за предыдущие три календарных года (включая текущий год), входящие в состав данного Индекса.

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B]	8.10
МТС, акция, [1-01-04715-A]	7.66
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	7.36
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	6.85
Циан, акция, [1-01-16918-A]	6.74
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	6.58
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H]	5.86
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B]	5.70
Сбербанк России, акция, [10301481B]	5.50
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	4.71

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.55%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3%
Прочие расходы
0.15%

Биржевые котировки

Дата
12.03.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 031.00	1 036.00	1 031.00	146 215.00

19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021	«Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
19.03.2021	Инвестиция в инвесткомпанию. МКБ приобрел брокера для цифровой платформы
03.03.2021	Московская биржа расширяет список инструментов, доступных на вечерних торгах
18.02.2020	Эксперты ГК «РЕГИОН»: частные инвесторы могут стать определяющим драйвером роста фондового рынка в 2020 году

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок	1 907 160 945.53
МКБ Облигации	976 829 466.00
Сканер	956 889 329.49
МКБ Сбалансированный	949 595 269.25
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)	406 028 115.41
МКБ Акции	339 101 731.88
Новая Ливадия	135 610 651.14
МКБ Мультивалютный доход	69 403 868.86
МКБ Купонный доход	60 622 477.20
МКБ Фонд Золото	17 546 996.72
РЕГИОН первый	12 996 922.24
МКБ Технологическая перспектива	8 023 685.84
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход»	2 697 045.89
Лига Чемпионов	1 638 574.61
МКБ Золото	288 938.09
РЕГИОН 19	—
РЕГИОН 13	—

Показать все