|
|
01.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 19 916.95 |
СЧА | 451 368 581.72 |
Пай | 19 916.95 |
СЧА | 451 368 581.72 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.42% |
-0.15% |
-0.06% |
-1.09% |
0.24% |
68.76% |
44.08% |
-0.43% |
-4.58% |
-10.43% |
-21.57% |
-38.04% |
-40.36% |
188.41% |
-0.42% |
-0.15% |
-0.06% |
-1.09% |
0.24% |
68.76% |
44.08% |
-0.43% |
-4.58% |
-10.43% |
-21.57% |
-38.04% |
-40.36% |
188.41% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.08.2025 | 19 916.95 | 451 368 581.72 | 19916.95 | 451 368 581.72 |
31.07.2025 | 20 001.75 | 453 300 126.78 | 20001.75 | 453 300 126.78 |
30.07.2025 | 19 876.26 | 450 456 026.28 | 19876.26 | 450 456 026.28 |
29.07.2025 | 20 091.11 | 459 449 207.67 | 20091.11 | 459 449 207.67 |
28.07.2025 | 19 944.80 | 458 199 533.35 | 19944.8 | 458 199 533.35 |
25.07.2025 | 20 330.95 | 467 713 954.20 | 20330.95 | 467 713 954.20 |
24.07.2025 | 20 560.11 | 473 037 332.13 | 20560.11 | 473 037 332.13 |
23.07.2025 | 20 672.13 | 479 313 468.34 | 20672.13 | 479 313 468.34 |
22.07.2025 | 20 682.89 | 480 680 245.97 | 20682.89 | 480 680 245.97 |
21.07.2025 | 20 673.54 | 482 710 508.69 | 20673.54 | 482 710 508.69 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.07.2025 | 20 567.26 | 481 394 124.13 | 20567.26 | 481 394 124.13 |
17.07.2025 | 19 925.13 | 466 854 651.89 | 19925.13 | 466 854 651.89 |
16.07.2025 | 20 032.56 | 470 728 018.53 | 20032.56 | 470 728 018.53 |
15.07.2025 | 19 802.17 | 465 355 653.31 | 19802.17 | 465 355 653.31 |
14.07.2025 | 19 481.40 | 458 717 248.19 | 19481.4 | 458 717 248.19 |
11.07.2025 | 18 842.20 | 443 666 296.15 | 18842.2 | 443 666 296.15 |
10.07.2025 | 19 296.94 | 454 373 693.59 | 19296.94 | 454 373 693.59 |
09.07.2025 | 19 187.43 | 452 180 468.72 | 19187.43 | 452 180 468.72 |
08.07.2025 | 19 196.40 | 454 591 868.63 | 19196.4 | 454 591 868.63 |
07.07.2025 | 19 436.31 | 460 525 761.38 | 19436.31 | 460 525 761.38 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.07.2025 | 19 670.75 | 466 354 330.36 | 19670.75 | 466 354 330.36 |
03.07.2025 | 19 682.49 | 466 844 336.24 | 19682.49 | 466 844 336.24 |
02.07.2025 | 19 827.97 | 469 763 064.21 | 19827.97 | 469 763 064.21 |
01.07.2025 | 19 947.06 | 473 052 489.63 | 19947.06 | 473 052 489.63 |
30.06.2025 | 19 940.79 | 473 314 645.38 | 19940.79 | 473 314 645.38 |
27.06.2025 | 19 824.75 | 471 053 896.59 | 19824.75 | 471 053 896.59 |
26.06.2025 | 19 627.91 | 466 515 823.34 | 19627.91 | 466 515 823.34 |
25.06.2025 | 19 634.08 | 461 362 756.39 | 19634.08 | 461 362 756.39 |
24.06.2025 | 19 387.49 | 455 506 385.61 | 19387.49 | 455 506 385.61 |
23.06.2025 | 19 252.82 | 453 044 364.17 | 19252.82 | 453 044 364.17 |
Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в акции российских и/или иностранных акционерных обществ, российские и иностранные депозитарные расписки, права требования по договорам репо, а также краткосрочное вложение управляющей компанией средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является Индекс МосБиржи.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 9.13 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.02 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.09 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 7.77 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 7.56 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 7.04 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] | 6.85 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 6.68 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 6.68 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 6.59 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий активами
В начале 2020 года присоединился к компании «МКБ Инвестиции», где отвечает за управление активами на российском фондовом рынке. Под управлением Михаила находятся паевые инвестиционные фонды «МКБ Акции» и «МКБ Сбалансированный», а также акционная часть портфелей ДУ. В 2022 году Михаил стал номинантом рейтинга Forbes «30 до 30» в категории «Финансы и инвестиции». Имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.0 и 5.0.
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
0% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 30 дн
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
от 31 до 179 дн
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
от 180 до 359 дн
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
от 360 до 719 дн
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
от 720 дн
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.
|
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
Вне зависимости от срока владения паями, при подаче заявки на погашение, в результате исполнения которой стоимость погашенных инвестиционных паев составляет 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей и более
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.189 | 62 |
Коэффициент Сортино ? | 0.179 | 69 |
Волатильность ? | 5.19% | 185 |
VaR ? | -7.06% | 172 |
α-коэффициент ? | 0.448 | |
β-коэффициент ? | 1.010 | |
R2 ? | 93.21% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
МКБ Денежный рынок | 3 067 698 405.84 |
МКБ Сбалансированный | 1 112 848 375.46 |
Сканер | 915 315 609.27 |
МКБ Облигации | 881 665 004.28 |
Новые идеи | 603 088 648.72 |
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | 522 177 333.94 |
МКБ – Российские Дивидендные Акции | 182 533 163.30 |
Новая Ливадия | 108 677 921.27 |
МКБ Купонный доход | 78 265 833.86 |
МКБ Мультивалютный доход | 74 480 205.66 |
МКБ Фонд Золото | 33 593 079.08 |
РЕГИОН первый | 12 996 922.24 |
МКБ Технологическая перспектива | 8 043 651.55 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход» | 2 739 125.52 |
Лига Чемпионов | 1 639 932.57 |
МКБ Золото | 288 938.09 |
РЕГИОН 19 | — |
РЕГИОН 13 | — |