×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
01.04.2026
Пай
21 076.80
СЧА
318 146 662.33
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.28%
-2.44%
3.61%
10.28%
5.84%
51.16%
20.51%
0.28%
-5.59%
-11.64%
-17.39%
-39.87%
-62.62%
-24.50%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК МКБ Инвестиции
  • Номер регистрации
    0120-14241368
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.07.2003 до 01.09.2003
  • Пайщики на 30.12.2025
    663
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0B9QA4
  • ISIN
    RU000A0B9QA4
  • Ранее фондом управляли
    до 11.01.2019 РЕГИОН ЭсМ, АО
Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в акции российских и/или иностранных акционерных обществ, российские и иностранные депозитарные расписки, права требования по договорам репо, а также краткосрочное вложение управляющей компанией средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является Индекс МосБиржи.

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B] 9.31
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] 9.13
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 9.00
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 8.93
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 8.04
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 7.82
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 7.36
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 7.04
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 6.11
ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] 5.16

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.55%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • включая НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.189 62
Коэффициент Сортино ? 0.179 69
Волатильность ? 5.19% 185
VaR ? -7.06% 172
α-коэффициент ? 0.448
β-коэффициент ? 1.010
R2 ? 93.21%

Биржевые котировки

Дата
27.12.2010
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
4 300.00
4 700.00
—
—

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021 «Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок 1 851 273 247.34
МКБ Облигации 977 876 877.04
Сканер 927 460 819.14
МКБ Сбалансированный 921 556 911.51
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) 413 987 222.53
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds