|
|
24.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 20 034.34 |
СЧА | 517 639 384.55 |
Пай | 20 034.34 |
СЧА | 517 639 384.55 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.05% |
-6.06% |
0.04% |
9.05% |
-10.86% |
73.15% |
71.99% |
-0.05% |
-8.87% |
-10.00% |
-12.04% |
-40.51% |
-32.06% |
343.06% |
-0.05% |
-6.06% |
0.04% |
9.05% |
-10.86% |
73.15% |
71.99% |
-0.05% |
-8.87% |
-10.00% |
-12.04% |
-40.51% |
-32.06% |
343.06% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.04.2025 | 20 034.34 | 517 639 384.55 | 20034.34 | 517 639 384.55 |
23.04.2025 | 20 045.32 | 517 923 205.54 | 20045.32 | 517 923 205.54 |
22.04.2025 | 20 322.21 | 525 077 436.79 | 20322.21 | 525 077 436.79 |
21.04.2025 | 20 131.37 | 520 832 538.47 | 20131.37 | 520 832 538.47 |
18.04.2025 | 19 753.96 | 511 068 282.50 | 19753.96 | 511 068 282.50 |
17.04.2025 | 20 055.47 | 520 950 716.36 | 20055.47 | 520 950 716.36 |
16.04.2025 | 19 658.09 | 510 785 667.70 | 19658.09 | 510 785 667.70 |
15.04.2025 | 19 493.28 | 506 503 297.83 | 19493.28 | 506 503 297.83 |
14.04.2025 | 19 290.54 | 502 027 886.64 | 19290.54 | 502 027 886.64 |
11.04.2025 | 19 490.43 | 507 230 023.63 | 19490.43 | 507 230 023.63 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.04.2025 | 19 023.58 | 495 080 466.75 | 19023.58 | 495 080 466.75 |
09.04.2025 | 19 161.14 | 499 924 958.60 | 19161.14 | 499 924 958.60 |
08.04.2025 | 18 392.94 | 479 421 506.14 | 18392.94 | 479 421 506.14 |
07.04.2025 | 18 818.40 | 491 129 816.00 | 18818.4 | 491 129 816.00 |
04.04.2025 | 18 849.64 | 491 944 047.76 | 18849.64 | 491 944 047.76 |
03.04.2025 | 19 872.29 | 518 633 496.01 | 19872.29 | 518 633 496.01 |
02.04.2025 | 20 274.76 | 534 489 069.90 | 20274.76 | 534 489 069.90 |
01.04.2025 | 19 914.72 | 529 133 727.90 | 19914.72 | 529 133 727.90 |
31.03.2025 | 20 504.24 | 538 843 484.66 | 20504.24 | 538 843 484.66 |
28.03.2025 | 20 330.57 | 535 288 547.78 | 20330.57 | 535 288 547.78 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2025 | 20 617.62 | 548 330 419.09 | 20617.62 | 548 330 419.09 |
26.03.2025 | 21 116.05 | 562 103 849.20 | 21116.05 | 562 103 849.20 |
25.03.2025 | 21 477.64 | 571 869 137.07 | 21477.64 | 571 869 137.07 |
24.03.2025 | 21 325.96 | 568 025 047.12 | 21325.96 | 568 025 047.12 |
21.03.2025 | 21 619.70 | 576 065 094.32 | 21619.7 | 576 065 094.32 |
20.03.2025 | 21 706.02 | 578 464 216.94 | 21706.02 | 578 464 216.94 |
19.03.2025 | 21 782.94 | 584 414 769.58 | 21782.94 | 584 414 769.58 |
18.03.2025 | 21 614.71 | 580 128 491.61 | 21614.71 | 580 128 491.61 |
17.03.2025 | 21 808.64 | 585 862 689.29 | 21808.64 | 585 862 689.29 |
14.03.2025 | 21 449.32 | 576 536 437.99 | 21449.32 | 576 536 437.99 |
Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в акции российских и/или иностранных акционерных обществ, российские и иностранные депозитарные расписки, права требования по договорам репо, а также краткосрочное вложение управляющей компанией средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является Индекс МосБиржи.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.14 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.62 |
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 8.36 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 7.95 |
ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 7.58 |
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 6.30 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 6.04 |
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 5.99 |
Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] | 5.72 |
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 5.46 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий активами
В начале 2020 года присоединился к компании «МКБ Инвестиции», где отвечает за управление активами на российском фондовом рынке. Под управлением Михаила находятся паевые инвестиционные фонды «МКБ Акции» и «МКБ Сбалансированный», а также акционная часть портфелей ДУ. В 2022 году Михаил стал номинантом рейтинга Forbes «30 до 30» в категории «Финансы и инвестиции». Имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.0 и 5.0.
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 5 999 999 RUB
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
от 6 000 000 RUB
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Комиссия |
---|
0% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 30 дн
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
от 31 до 179 дн
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
от 180 до 359 дн
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
от 360 до 719 дн
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
от 720 дн
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.
|
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
Вне зависимости от срока владения паями, при подаче заявки на погашение, в результате исполнения которой стоимость погашенных инвестиционных паев составляет 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей и более
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.189 | 62 |
Коэффициент Сортино ? | 0.179 | 69 |
Волатильность ? | 5.19% | 185 |
VaR ? | -7.06% | 172 |
α-коэффициент ? | 0.448 | |
β-коэффициент ? | 1.010 | |
R2 ? | 93.21% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
МКБ Денежный рынок | 2 159 461 819.69 |
МКБ Сбалансированный | 1 197 595 330.47 |
Сканер | 707 946 214.81 |
МКБ Облигации | 582 249 843.24 |
Новые идеи | 571 288 778.37 |
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | 512 375 038.00 |
МКБ – Российские Дивидендные Акции | 187 108 934.09 |
Новая Ливадия | 102 659 690.64 |
МКБ Мультивалютный доход | 81 864 216.16 |
МКБ Купонный доход | 57 926 175.50 |
МКБ Фонд Золото | 26 235 928.25 |
РЕГИОН первый | 12 996 922.24 |
МКБ Технологическая перспектива | 8 056 179.36 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход» | 2 768 469.85 |
Лига Чемпионов | 1 640 960.92 |
МКБ Золото | 289 575.41 |
РЕГИОН 19 | — |
РЕГИОН 13 | — |