×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Государственные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
28.03.2025
Пай
1 233.09
СЧА
524 217 835.40
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.01%
2.03%
5.43%
12.67%
11.07%
35.19%
—
0.01%
-0.43%
-6.19%
-15.19%
-35.61%
-20.94%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    МКБ Инвестиции
  • Номер регистрации
    4121
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 14.08.2020 до 22.09.2020
  • Пайщики на 31.01.2025
    430
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SUGB
  • ISIN
    RU000A1020A8
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены пая  изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) — совокупный доход» (Moscow Exchange Government Bond Index 3Y TR (RUGBITR3Y). Индекс рассчитывает Московская биржа. Фонд инвестирует преимущественно в активы, входящие в расчет Индекса.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26232 (ОФЗ-ПД, SU26232RMFS7) - Облигации [26232RMFS] 21.57
Россия, 26226 (ОФЗ-ПД, SU26226RMFS9) - Облигации [26226RMFS] 19.84
Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации [26219RMFS] 19.65
Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS] 19.64
Россия, 26212 (ОФЗ-ПД, SU26212RMFS9) - Облигации [26212RMFS] 16.89

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Дюрягин Андрей Владимирович

начальник инвестиционного управления

Резюме

В 2005 году присоединился к команде ГК Регион, где в 2009 году стал Управляющим активами.
С 2018 года в команде МКБ Инвестиции.

Основной профиль: управление облигационными стратегиями на Российском долговом рынке, средствами ДУ, ПИФ.

Окончил МГУ им М.В. Ломоносова, имеет МВА (ИБДА РАНХиГС)
Аттестаты ФСФР 1.0, 5.0, 2.0, 4.0, 7.0

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.45%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.15%

Биржевые котировки

Дата
31.03.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 229.00
1 232.50
1 232.50
63 917.00

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021 «Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок 1 996 771 434.06
МКБ Сбалансированный 1 238 304 759.48
Сканер 695 011 656.56
МКБ Облигации 589 987 905.48
Новые идеи 572 321 318.01
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds