×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Государственные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
25.12.2025
Пай
1 412.42
СЧА
505 399 054.56
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.05%
1.38%
3.35%
8.31%
20.85%
30.49%
40.14%
0.05%
-1.64%
-2.53%
-1.17%
-10.99%
-43.60%
-14.90%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК МКБ Инвестиции
  • Номер регистрации
    4121
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 14.08.2020 до 22.09.2020
  • Пайщики на 31.10.2025
    543
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SUGB
  • ISIN
    RU000A1020A8
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) — совокупный доход» (Moscow Exchange Government Bond Index 3Y TR (RUGBITR3Y). Индекс рассчитывает Московская биржа. Фонд инвестирует преимущественно в активы, входящие в расчет Индекса.

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26236 (ОФЗ-ПД, SU26236RMFS8) - Облигации [26236RMFS] 21.89
Россия, 26232 (ОФЗ-ПД, SU26232RMFS7) - Облигации [26232RMFS] 20.70
Россия, 26226 (ОФЗ-ПД, SU26226RMFS9) - Облигации [26226RMFS] 18.52
Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS] 18.37
Россия, 26212 (ОФЗ-ПД, SU26212RMFS9) - Облигации [26212RMFS] 16.04

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.45%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.15%

Биржевые котировки

Дата
26.12.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 412.50
1 420.50
1 412.00
184 257.00

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021 «Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок 2 653 342 862.88
Сканер 1 019 622 757.35
МКБ Облигации 1 002 279 336.03
МКБ Сбалансированный 957 845 393.88
МКБ Акции 353 877 908.92
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds