×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
04.12.2025
Пай
1 332.35
СЧА
2 842 210 168.50
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.04%
1.38%
3.90%
8.56%
19.76%
26.80%
31.07%
-0.02%
-6.14%
-10.81%
13.14%
112.69%
189.13%
553.81%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК МКБ Инвестиции
  • Номер регистрации
    4073
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.07.2020 до 08.07.2020
  • Пайщики на 30.09.2025
    4 852
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A101UY0
  • ISIN
    RU000A101UY0

Название ПИФ до 05.09.2024 - "Российские Гособлигации".


Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является вложение средств преимущественно в права требования по договорам репо. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является Индикатор стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate)

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS] 4.28
Ростелеком, 002P-09R - Облигации [4B02-09-00124-A-002P] 0.91
Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации [26219RMFS] 0.06

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Дюрягин Андрей Владимирович

Управляющий активами

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • включая НДС
Показать все

Биржевые котировки

Дата
04.12.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 330.50
1 332.00
1 330.50
1 205 441.00

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021 «Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Сканер 1 080 027 638.67
МКБ Облигации 1 008 909 281.22
МКБ Сбалансированный 971 270 445.80
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) 516 521 469.92
МКБ Акции 366 049 409.04
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds