×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
25.12.2025
Пай
1 343.98
СЧА
2 653 342 862.88
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.04%
1.24%
3.86%
8.32%
19.25%
27.24%
32.15%
-0.25%
-8.39%
-15.67%
-1.60%
79.01%
167.98%
409.31%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК МКБ Инвестиции
  • Номер регистрации
    4073
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.07.2020 до 08.07.2020
  • Пайщики на 31.10.2025
    4 640
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A101UY0
  • ISIN
    RU000A101UY0
Название ПИФ до 05.09.2024 - "Российские Гособлигации". Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является вложение средств преимущественно в права требования по договорам репо. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является Индикатор стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate)

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Ростелеком, 002P-09R - Облигации [4B02-09-00124-A-002P] 5.52
Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации [26219RMFS] 0.07

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • включая НДС
Показать все

Биржевые котировки

Дата
26.12.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 342.50
1 345.00
1 343.00
140 965.00

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021 «Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Сканер 1 019 622 757.35
МКБ Облигации 1 002 279 336.03
МКБ Сбалансированный 957 845 393.88
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) 505 399 054.56
МКБ Акции 353 877 908.92
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds