×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
26.02.2026
Пай
1 380.98
СЧА
1 961 730 895.62
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.04%
1.20%
3.98%
8.11%
18.54%
30.03%
36.42%
-0.02%
-22.49%
-32.19%
-38.86%
8.31%
96.71%
217.44%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК МКБ Инвестиции
  • Номер регистрации
    4073
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.07.2020 до 08.07.2020
  • Пайщики на 30.12.2025
    4 139
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A101UY0
  • ISIN
    RU000A101UY0
Название ПИФ до 05.09.2024 - "Российские Гособлигации". Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является вложение средств преимущественно в права требования по договорам репо. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является Индикатор стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate)

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Ростелеком, 002P-09R - Облигации (погашен) [4B02-09-00124-A-002P] 6.12
РЖД, 32 - Облигации [4-32-65045-D] 3.02
Россети, 001Р-16R - Облигации [4B02-16-65018-D-001P] 2.99
Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации [26219RMFS] 0.07

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • включая НДС
Показать все

Биржевые котировки

Дата
26.02.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 141.00
1 214.50
1 204.00
74 646.50

Новости

19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021 «Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Сканер 985 777 195.02
МКБ Облигации 979 771 810.72
МКБ Сбалансированный 948 601 850.60
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) 409 472 747.61
МКБ Акции 336 787 999.96
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds