|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 262.45 |
СЧА | 3 059 791 413.34 |
Пай | 1 262.45 |
СЧА | 3 059 791 413.34 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.02% |
1.51% |
4.79% |
9.84% |
17.02% |
18.90% |
25.76% |
-0.01% |
11.40% |
38.43% |
81.16% |
349.07% |
372.72% |
1 918.61% |
0.02% |
1.51% |
4.79% |
9.84% |
17.02% |
18.90% |
25.76% |
-0.01% |
11.40% |
38.43% |
81.16% |
349.07% |
372.72% |
1 918.61% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 1 262.45 | 3 059 791 413.34 | 1262.45 | 3 059 791 413.34 |
30.07.2025 | 1 262.14 | 3 060 087 550.30 | 1262.14 | 3 060 087 550.30 |
29.07.2025 | 1 261.57 | 3 053 103 884.56 | 1261.57 | 3 053 103 884.56 |
28.07.2025 | 1 261.06 | 3 052 743 214.04 | 1261.06 | 3 052 743 214.04 |
25.07.2025 | 1 259.09 | 3 027 683 159.64 | 1259.09 | 3 027 683 159.64 |
24.07.2025 | 1 258.51 | 3 010 460 807.22 | 1258.51 | 3 010 460 807.22 |
23.07.2025 | 1 257.93 | 2 994 919 093.40 | 1257.93 | 2 994 919 093.40 |
22.07.2025 | 1 257.33 | 2 981 292 534.74 | 1257.33 | 2 981 292 534.74 |
21.07.2025 | 1 256.85 | 2 962 205 523.88 | 1256.85 | 2 962 205 523.88 |
18.07.2025 | 1 255.04 | 2 953 356 471.42 | 1255.04 | 2 953 356 471.42 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.07.2025 | 1 254.45 | 2 950 659 211.96 | 1254.45 | 2 950 659 211.96 |
16.07.2025 | 1 253.80 | 2 936 586 177.97 | 1253.8 | 2 936 586 177.97 |
15.07.2025 | 1 252.98 | 2 915 326 887.98 | 1252.98 | 2 915 326 887.98 |
14.07.2025 | 1 252.41 | 2 904 370 764.61 | 1252.41 | 2 904 370 764.61 |
11.07.2025 | 1 250.53 | 2 893 839 649.53 | 1250.53 | 2 893 839 649.53 |
10.07.2025 | 1 249.82 | 2 882 862 704.02 | 1249.82 | 2 882 862 704.02 |
09.07.2025 | 1 249.26 | 2 862 374 576.77 | 1249.26 | 2 862 374 576.77 |
08.07.2025 | 1 248.71 | 2 837 154 648.16 | 1248.71 | 2 837 154 648.16 |
07.07.2025 | 1 248.09 | 2 812 074 161.24 | 1248.09 | 2 812 074 161.24 |
04.07.2025 | 1 246.16 | 2 798 434 356.32 | 1246.16 | 2 798 434 356.32 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.07.2025 | 1 245.48 | 2 788 568 737.84 | 1245.48 | 2 788 568 737.84 |
02.07.2025 | 1 244.83 | 2 777 179 883.74 | 1244.83 | 2 777 179 883.74 |
01.07.2025 | 1 244.23 | 2 761 018 879.91 | 1244.23 | 2 761 018 879.91 |
30.06.2025 | 1 243.63 | 2 746 761 820.97 | 1243.63 | 2 746 761 820.97 |
27.06.2025 | 1 242.08 | 2 732 203 447.60 | 1242.08 | 2 732 203 447.60 |
26.06.2025 | 1 241.39 | 2 709 768 437.55 | 1241.39 | 2 709 768 437.55 |
25.06.2025 | 1 240.79 | 2 696 541 921.57 | 1240.79 | 2 696 541 921.57 |
24.06.2025 | 1 240.18 | 2 682 802 771.72 | 1240.18 | 2 682 802 771.72 |
23.06.2025 | 1 239.52 | 2 683 931 369.63 | 1239.52 | 2 683 931 369.63 |
20.06.2025 | 1 237.64 | 2 676 203 860.39 | 1237.64 | 2 676 203 860.39 |
Название ПИФ до 05.09.2024 - "Российские Гособлигации".
Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является вложение средств преимущественно в права требования по договорам репо. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является Индикатор стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate)
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] | 5.90 |
Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS] | 0.38 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
начальник инвестиционного управления
В 2005 году присоединился к команде ГК Регион, где в 2009 году стал Управляющим активами.
С 2018 года в команде МКБ Инвестиции.
Основной профиль: управление облигационными стратегиями на Российском долговом рынке, средствами ДУ, ПИФ.
Окончил МГУ им М.В. Ломоносова, имеет МВА (ИБДА РАНХиГС)
Аттестаты ФСФР 1.0, 5.0, 2.0, 4.0, 7.0
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
0% |
1% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 30 дн
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
от 31 до 180 дн
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
от 181 дн
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
Вне зависимости от срока владения паями, при подаче заявки на погашение, в результате исполнения которой стоимость погашенных инвестиционных паев составляет 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей и более
|
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
МКБ Сбалансированный | 1 116 593 468.58 |
Сканер | 904 341 526.73 |
МКБ Облигации | 875 258 490.88 |
Новые идеи | 603 088 648.72 |
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | 522 194 617.96 |
МКБ Акции | 453 300 126.78 |
МКБ – Российские Дивидендные Акции | 181 981 488.20 |
Новая Ливадия | 108 677 921.27 |
МКБ Купонный доход | 78 006 034.00 |
МКБ Мультивалютный доход | 74 866 513.90 |
МКБ Фонд Золото | 33 247 102.19 |
РЕГИОН первый | 12 996 922.24 |
МКБ Технологическая перспектива | 8 043 651.55 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход» | 2 739 125.52 |
Лига Чемпионов | 1 639 932.57 |
МКБ Золото | 288 938.09 |
РЕГИОН 19 | — |
РЕГИОН 13 | — |