Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

МКБ Денежный рынок (МКБ Инвестиции), 4073, RU000A101UY0

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.08.2025
Пай	1 274.54
СЧА	3 191 470 668.98
Пай	1 274.54
СЧА	3 191 470 668.98

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.05%	1.41%	4.60%	9.69%	17.17%	20.32%	26.85%
0.01%	7.74%	34.45%	77.59%	386.36%	394.23%	1 538.87%
0.05%	1.41%	4.60%	9.69%	17.17%	20.32%	26.85%
0.01%	7.74%	34.45%	77.59%	386.36%	394.23%	1 538.87%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
21.08.2025	1 274.54	3 191 470 668.98	1274.54	3 191 470 668.98
20.08.2025	1 273.95	3 191 027 591.34	1273.95	3 191 027 591.34
19.08.2025	1 273.42	3 187 195 954.52	1273.42	3 187 195 954.52
18.08.2025	1 272.88	3 173 711 205.05	1272.88	3 173 711 205.05
15.08.2025	1 271.08	3 158 270 826.66	1271.08	3 158 270 826.66
14.08.2025	1 270.52	3 152 701 101.84	1270.52	3 152 701 101.84
13.08.2025	1 269.96	3 149 802 800.93	1269.96	3 149 802 800.93
12.08.2025	1 269.45	3 140 945 134.27	1269.45	3 140 945 134.27
11.08.2025	1 268.87	3 141 180 122.64	1268.87	3 141 180 122.64
08.08.2025	1 267.05	3 122 974 510.24	1267.05	3 122 974 510.24

Дата	Пай	СЧА
07.08.2025	1 266.53	3 119 077 686.86	1266.53	3 119 077 686.86
06.08.2025	1 265.92	3 108 446 190.51	1265.92	3 108 446 190.51
05.08.2025	1 265.45	3 086 448 847.40	1265.45	3 086 448 847.40
04.08.2025	1 264.86	3 074 003 427.27	1264.86	3 074 003 427.27
01.08.2025	1 263.08	3 067 698 405.84	1263.08	3 067 698 405.84
31.07.2025	1 262.45	3 059 791 413.34	1262.45	3 059 791 413.34
30.07.2025	1 262.14	3 060 087 550.30	1262.14	3 060 087 550.30
29.07.2025	1 261.57	3 053 103 884.56	1261.57	3 053 103 884.56
28.07.2025	1 261.06	3 052 743 214.04	1261.06	3 052 743 214.04
25.07.2025	1 259.09	3 027 683 159.64	1259.09	3 027 683 159.64

Дата	Пай	СЧА
24.07.2025	1 258.51	3 010 460 807.22	1258.51	3 010 460 807.22
23.07.2025	1 257.93	2 994 919 093.40	1257.93	2 994 919 093.40
22.07.2025	1 257.33	2 981 292 534.74	1257.33	2 981 292 534.74
21.07.2025	1 256.85	2 962 205 523.88	1256.85	2 962 205 523.88
18.07.2025	1 255.04	2 953 356 471.42	1255.04	2 953 356 471.42
17.07.2025	1 254.45	2 950 659 211.96	1254.45	2 950 659 211.96
16.07.2025	1 253.80	2 936 586 177.97	1253.8	2 936 586 177.97
15.07.2025	1 252.98	2 915 326 887.98	1252.98	2 915 326 887.98
14.07.2025	1 252.41	2 904 370 764.61	1252.41	2 904 370 764.61
11.07.2025	1 250.53	2 893 839 649.53	1250.53	2 893 839 649.53

Общая информация

Управляющая компания
МКБ Инвестиции
Номер регистрации
4073
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.07.2020 до 08.07.2020
Пайщики на 30.06.2025
4 533
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A101UY0
ISIN
RU000A101UY0

Название ПИФ до 05.09.2024 - "Российские Гособлигации".

Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является вложение средств преимущественно в права требования по договорам репо. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является Индикатор стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate)

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS]	5.90
Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS]	0.38

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Дюрягин Андрей Владимирович

Управляющий активами

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3%
Прочие расходы
0.5%
включая НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Московский Кредитный Банк (ПАО)
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
0%
1%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 30 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 31 до 180 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 181 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	Вне зависимости от срока владения паями, при подаче заявки на погашение, в результате исполнения которой стоимость погашенных инвестиционных паев составляет 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей и более
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Биржевые котировки

Дата
22.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 273.50	1 276.00	1 276.00	265 236.00

19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021	«Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
19.03.2021	Инвестиция в инвесткомпанию. МКБ приобрел брокера для цифровой платформы
03.03.2021	Московская биржа расширяет список инструментов, доступных на вечерних торгах
18.02.2020	Эксперты ГК «РЕГИОН»: частные инвесторы могут стать определяющим драйвером роста фондового рынка в 2020 году

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
МКБ Сбалансированный	1 124 224 181.65
Сканер	1 019 434 496.48
МКБ Облигации	1 017 523 951.50
Новые идеи	603 088 648.72
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)	520 136 754.02
МКБ Акции	451 712 736.52
МКБ – Российские Дивидендные Акции	176 758 278.94
Новая Ливадия	108 677 921.27
МКБ Мультивалютный доход	76 100 969.28
МКБ Купонный доход	56 165 830.79
МКБ Фонд Золото	32 226 939.67
РЕГИОН первый	12 996 922.24
МКБ Технологическая перспектива	8 043 651.55
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход»	2 739 125.52
Лига Чемпионов	1 639 932.57
МКБ Золото	288 938.09
РЕГИОН 19	—
РЕГИОН 13	—