|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 371.04 |
СЧА | 8 056 179.36 |
Пай | 371.04 |
СЧА | 8 056 179.36 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.23% |
-0.23% |
-0.47% |
0.01% |
4.51% |
-84.79% |
-73.68% |
-0.23% |
-0.23% |
-93.03% |
-93.02% |
-92.76% |
-99.01% |
-45.39% |
-0.23% |
-0.23% |
-0.47% |
0.01% |
4.51% |
-84.79% |
-73.68% |
-0.23% |
-0.23% |
-93.03% |
-93.02% |
-92.76% |
-99.01% |
-45.39% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 371.04 | 8 056 179.36 | 371.04 | 8 056 179.36 |
28.02.2025 | 371.90 | 8 074 750.63 | 371.9 | 8 074 750.63 |
31.01.2025 | 372.75 | 8 093 254.66 | 372.75 | 8 093 254.66 |
28.12.2024 | 372.81 | 115 634 979.36 | 372.81 | 115 634 979.36 |
29.11.2024 | 376.16 | 116 675 774.73 | 376.16 | 116 675 774.73 |
31.10.2024 | 371.89 | 115 351 785.92 | 371.89 | 115 351 785.92 |
30.09.2024 | 371.00 | 115 381 302.56 | 371 | 115 381 302.56 |
30.08.2024 | 368.20 | 114 512 017.05 | 368.2 | 114 512 017.05 |
31.07.2024 | 364.26 | 114 240 397.50 | 364.26 | 114 240 397.50 |
28.06.2024 | 360.57 | 113 083 350.73 | 360.57 | 113 083 350.73 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 357.29 | 112 055 100.11 | 357.29 | 112 055 100.11 |
27.04.2024 | 358.11 | 112 311 194.03 | 358.11 | 112 311 194.03 |
29.03.2024 | 355.04 | 111 349 746.35 | 355.04 | 111 349 746.35 |
29.02.2024 | 350.97 | 110 073 586.34 | 350.97 | 110 073 586.34 |
31.01.2024 | 346.62 | 108 708 866.37 | 346.62 | 108 708 866.37 |
29.12.2023 | 303.89 | 95 306 666.79 | 303.89 | 95 306 666.79 |
26.12.2023 | 303.80 | 95 279 916.50 | 303.8 | 95 279 916.50 |
19.10.2023 | 269.25 | 84 442 911.60 | 269.25 | 84 442 911.60 |
18.10.2023 | 269.29 | 84 455 101.21 | 269.29 | 84 455 101.21 |
17.10.2023 | 269.32 | 84 466 271.90 | 269.32 | 84 466 271.90 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.10.2023 | 269.25 | 84 443 895.71 | 269.25 | 84 443 895.71 |
20.01.2023 | 1 656.37 | 519 473 573.13 | 1656.37 | 519 473 573.13 |
19.01.2023 | 1 636.97 | 514 194 221.35 | 1636.97 | 514 194 221.35 |
18.01.2023 | 1 668.69 | 526 126 438.75 | 1668.69 | 526 126 438.75 |
17.01.2023 | 1 657.24 | 522 517 621.88 | 1657.24 | 522 517 621.88 |
16.01.2023 | 1 631.07 | 514 276 924.48 | 1631.07 | 514 276 924.48 |
13.01.2023 | 1 637.12 | 516 209 747.89 | 1637.12 | 516 209 747.89 |
12.01.2023 | 1 661.41 | 523 869 360.44 | 1661.41 | 523 869 360.44 |
11.01.2023 | 1 658.19 | 524 013 675.47 | 1658.19 | 524 013 675.47 |
10.01.2023 | 1 662.38 | 525 128 840.69 | 1662.38 | 525 128 840.69 |
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является реализация активов фонда на наилучших доступных для Управляющей компании условиях и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав активов фонда могут входить следующие активы: активы одноименного ОПИФ на дату изменения типа фонда (26.12.2023) - заблокированные, незаблокированные активы, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, а также права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления, и иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов и реализацией инвестиционных прав.
Показать все СкрытьНазвание фонда | СЧА, RUB |
---|---|
МКБ Денежный рынок | 1 996 434 225.88 |
МКБ Сбалансированный | 1 238 872 238.44 |
Сканер | 694 048 773.22 |
МКБ Облигации | 587 581 402.89 |
Новые идеи | 571 770 521.29 |
МКБ Акции | 538 843 484.66 |
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | 523 853 202.12 |
МКБ – Российские Дивидендные Акции | 196 073 254.29 |
Новая Ливадия | 102 659 690.64 |
МКБ Мультивалютный доход | 82 881 765.88 |
МКБ Купонный доход | 62 749 187.26 |
МКБ Фонд Золото | 18 585 857.87 |
РЕГИОН первый | 12 996 922.24 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход» | 2 768 469.85 |
Лига Чемпионов | 1 640 960.92 |
МКБ Золото | 289 575.41 |
РЕГИОН 19 | — |
РЕГИОН 13 | — |