Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

МКБ Фонд Золото (УК МКБ Инвестиции), 6853

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Драгметаллы

специализация

Золото

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.02.2026
Пай	1 468.54
СЧА	16 412 468.36
Пай	1 468.54
СЧА	16 412 468.36

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.09%	5.62%	16.51%	43.73%	—	—	—
0.08%	0.86%	-42.02%	-51.24%	—	—	—
0.09%	5.62%	16.51%	43.73%	—	—	—
0.08%	0.86%	-42.02%	-51.24%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
19.02.2026	1 468.54	16 412 468.36	1468.54	16 412 468.36
18.02.2026	1 467.29	16 398 577.54	1467.29	16 398 577.54
17.02.2026	1 427.42	15 952 987.72	1427.42	15 952 987.72
16.02.2026	1 468.63	16 413 515.99	1468.63	16 413 515.99
13.02.2026	1 468.80	16 415 436.48	1468.8	16 415 436.48
12.02.2026	1 496.19	16 754 204.07	1496.19	16 754 204.07
11.02.2026	1 498.65	16 781 690.24	1498.65	16 781 690.24
10.02.2026	1 493.94	16 728 956.79	1493.94	16 728 956.79
09.02.2026	1 513.54	16 948 417.01	1513.54	16 948 417.01
06.02.2026	1 469.52	16 425 898.57	1469.52	16 425 898.57

Дата	Пай	СЧА
05.02.2026	1 414.35	15 809 261.10	1414.35	15 809 261.10
04.02.2026	1 445.84	17 273 591.30	1445.84	17 273 591.30
03.02.2026	1 464.96	17 502 049.64	1464.96	17 502 049.64
02.02.2026	1 371.95	16 361 324.45	1371.95	16 361 324.45
30.01.2026	1 460.81	17 420 960.45	1460.81	17 420 960.45
29.01.2026	1 527.67	18 178 723.21	1527.67	18 178 723.21
28.01.2026	1 538.25	18 304 635.36	1538.25	18 304 635.36
27.01.2026	1 478.09	17 588 710.46	1478.09	17 588 710.46
26.01.2026	1 488.68	17 685 143.64	1488.68	17 685 143.64
23.01.2026	1 432.04	16 971 176.49	1432.04	16 971 176.49

Дата	Пай	СЧА
22.01.2026	1 406.79	16 671 988.21	1406.79	16 671 988.21
21.01.2026	1 421.66	16 649 343.56	1421.66	16 649 343.56
20.01.2026	1 409.60	16 508 132.72	1409.6	16 508 132.72
19.01.2026	1 390.39	16 273 241.37	1390.39	16 273 241.37
16.01.2026	1 368.55	16 017 675.65	1368.55	16 017 675.65
15.01.2026	1 375.94	15 759 344.69	1375.94	15 759 344.69
14.01.2026	1 378.32	15 786 570.96	1378.32	15 786 570.96
13.01.2026	1 386.77	15 883 351.99	1386.77	15 883 351.99
12.01.2026	1 392.64	15 952 446.34	1392.64	15 952 446.34
30.12.2025	1 315.98	15 074 293.88	1315.98	15 074 293.88

Общая информация

Управляющая компания
УК МКБ Инвестиции
Номер регистрации
6853
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 05.03.2025
Пайщики на 30.12.2025
50

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления путем вложения средств фонда в права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла – золота - по текущему курсу (преимущественные активы), следуя доходности фонда индикатору - Индексу МосБиржи аффинированного золота» (RUGOLD). Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения Индекса составляет 20%. Допускается приобретение в портфель фонда других финансовых инструментов (депозиты в рублях и иностранной валюте в российских кредитных организациях, государственные бумаги Российской Федерации и ее субъектов, облигации иных российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием, акции российских эмитентов, допущенные к организованным торгам, и иные активы).

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	93.52

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
1.25%
включая НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
1.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	Минимальная сумма инвестирования (первоначальный взнос и последующие) - 10000 RUB
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
0%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 30 дн
от 31 до 179 дн
от 180 до 359 дн
от 360 до 719 дн
от 720 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев, в результате исполнения которой стоимость погашенных инвестиционных паев составляет 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей и более

Комиссия
0%
2%
1%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 30 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 31 до 179 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 180 до 359 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 360 до 719 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 720 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)

Показать все

19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021	«Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
19.03.2021	Инвестиция в инвесткомпанию. МКБ приобрел брокера для цифровой платформы
03.03.2021	Московская биржа расширяет список инструментов, доступных на вечерних торгах
18.02.2020	Эксперты ГК «РЕГИОН»: частные инвесторы могут стать определяющим драйвером роста фондового рынка в 2020 году

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок	1 975 920 463.19
Сканер	1 028 012 900.20
МКБ Облигации	986 046 480.44
МКБ Сбалансированный	951 110 066.68
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)	409 638 109.10
МКБ Акции	337 052 082.98
МКБ – Российские Дивидендные Акции	230 013 762.65
Новая Ливадия	135 796 930.66
МКБ Мультивалютный доход	67 685 569.04
МКБ Купонный доход	60 279 369.58
РЕГИОН первый	12 996 922.24
МКБ Технологическая перспектива	8 023 685.84
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход»	2 703 142.72
Лига Чемпионов	1 638 825.59
МКБ Золото	288 938.09
РЕГИОН 19	—
РЕГИОН 13	—