Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

МКБ Фонд Золото (МКБ Инвестиции), 6853

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Драгметаллы

специализация

Золото

география

Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА

	24.04.2025
Пай	1 066.61
СЧА	26 235 928.25
Пай	1 066.61
СЧА	26 235 928.25

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.41%	5.96%	—	—	—	—	—
1.53%	60.92%	—	—	—	—	—
1.41%	5.96%	—	—	—	—	—
1.53%	60.92%	—	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
24.04.2025	1 066.61	26 235 928.25	1066.61	26 235 928.25
23.04.2025	1 051.74	25 840 782.26	1051.74	25 840 782.26
22.04.2025	1 089.49	26 768 194.32	1089.49	26 768 194.32
21.04.2025	1 075.73	26 430 157.65	1075.73	26 430 157.65
18.04.2025	1 050.20	25 811 262.37	1050.2	25 811 262.37
17.04.2025	1 049.36	24 239 910.80	1049.36	24 239 910.80
16.04.2025	1 068.05	24 671 656.63	1068.05	24 671 656.63
15.04.2025	1 038.30	23 985 408.06	1038.3	23 985 408.06
14.04.2025	1 033.95	22 432 417.77	1033.95	22 432 417.77
11.04.2025	1 036.43	20 816 526.03	1036.43	20 816 526.03

Дата	Пай	СЧА
10.04.2025	1 035.42	20 155 898.87	1035.42	20 155 898.87
09.04.2025	1 027.98	19 901 627.84	1027.98	19 901 627.84
08.04.2025	1 009.24	19 538 852.67	1009.24	19 538 852.67
07.04.2025	1 003.97	18 451 646.02	1003.97	18 451 646.02
04.04.2025	1 017.46	18 404 050.39	1017.46	18 404 050.39
03.04.2025	1 016.91	18 394 022.35	1016.91	18 394 022.35
02.04.2025	1 022.59	18 496 735.69	1022.59	18 496 735.69
01.04.2025	1 017.07	18 397 013.64	1017.07	18 397 013.64
31.03.2025	1 027.51	18 585 857.87	1027.51	18 585 857.87
28.03.2025	1 018.14	18 416 392.16	1018.14	18 416 392.16

Дата	Пай	СЧА
27.03.2025	991.07	16 061 695.54	991.07	16 061 695.54
26.03.2025	990.81	16 057 375.22	990.81	16 057 375.22
25.03.2025	997.06	16 148 859.04	997.06	16 148 859.04
24.03.2025	1 006.59	16 303 256.85	1006.59	16 303 256.85
21.03.2025	1 008.16	17 452 359.78	1008.16	17 452 359.78
20.03.2025	1 008.26	16 653 036.09	1008.26	16 653 036.09
19.03.2025	1 003.61	15 965 796.61	1003.61	15 965 796.61
18.03.2025	995.24	15 537 078.26	995.24	15 537 078.26
17.03.2025	991.65	14 978 555.33	991.65	14 978 555.33
14.03.2025	1 000.78	14 771 669.18	1000.78	14 771 669.18

Общая информация

Управляющая компания
МКБ Инвестиции
Номер регистрации
6853
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 05.03.2025

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления путем вложения средств фонда в права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла – золота - по текущему курсу (преимущественные активы), следуя доходности фонда индикатору - Индексу МосБиржи аффинированного золота» (RUGOLD). Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения Индекса составляет 20%. Допускается приобретение в портфель фонда других финансовых инструментов (депозиты в рублях и иностранной валюте в российских кредитных организациях, государственные бумаги Российской Федерации и ее субъектов, облигации иных российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием, акции российских эмитентов, допущенные к организованным торгам, и иные активы).

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
1.25%
включая НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
1.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 5 999 999 RUB	Московский Кредитный Банк (ПАО)	Минимальная сумма инвестирования (первоначальный взнос и последующие) - 10000 RUB
от 6 000 000 RUB	Московский Кредитный Банк (ПАО)
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
0%
2%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 30 дн
от 31 до 179 дн
от 180 до 359 дн
от 360 до 719 дн
от 720 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
0%
2%
1%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 30 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 31 до 179 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 180 до 359 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 360 до 719 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 720 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)

Показать все

19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021	«Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
19.03.2021	Инвестиция в инвесткомпанию. МКБ приобрел брокера для цифровой платформы
03.03.2021	Московская биржа расширяет список инструментов, доступных на вечерних торгах
18.02.2020	Эксперты ГК «РЕГИОН»: частные инвесторы могут стать определяющим драйвером роста фондового рынка в 2020 году

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок	2 159 461 819.69
МКБ Сбалансированный	1 197 595 330.47
Сканер	707 946 214.81
МКБ Облигации	582 249 843.24
Новые идеи	571 288 778.37
МКБ Акции	517 639 384.55
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)	512 375 038.00
МКБ – Российские Дивидендные Акции	187 108 934.09
Новая Ливадия	102 659 690.64
МКБ Мультивалютный доход	81 864 216.16
МКБ Купонный доход	57 926 175.50
РЕГИОН первый	12 996 922.24
МКБ Технологическая перспектива	8 056 179.36
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход»	2 768 469.85
Лига Чемпионов	1 640 960.92
МКБ Золото	289 575.41
РЕГИОН 19	—
РЕГИОН 13	—