|
|
01.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 017.07 |
СЧА | 18 397 013.64 |
Пай | 1 017.07 |
СЧА | 18 397 013.64 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-1.02% |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
-1.02% |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
-1.02% |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
-1.02% |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.04.2025 | 1 022.59 | 18 496 735.69 | 1022.59 | 18 496 735.69 |
01.04.2025 | 1 017.07 | 18 397 013.64 | 1017.07 | 18 397 013.64 |
31.03.2025 | 1 027.51 | 18 585 857.87 | 1027.51 | 18 585 857.87 |
28.03.2025 | 1 018.14 | 18 416 392.16 | 1018.14 | 18 416 392.16 |
27.03.2025 | 991.07 | 16 061 695.54 | 991.07 | 16 061 695.54 |
26.03.2025 | 990.81 | 16 057 375.22 | 990.81 | 16 057 375.22 |
25.03.2025 | 997.06 | 16 148 859.04 | 997.06 | 16 148 859.04 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.03.2025 | 1 006.59 | 16 303 256.85 | 1006.59 | 16 303 256.85 |
21.03.2025 | 1 008.16 | 17 452 359.78 | 1008.16 | 17 452 359.78 |
20.03.2025 | 1 008.26 | 16 653 036.09 | 1008.26 | 16 653 036.09 |
19.03.2025 | 1 003.61 | 15 965 796.61 | 1003.61 | 15 965 796.61 |
18.03.2025 | 995.24 | 15 537 078.26 | 995.24 | 15 537 078.26 |
17.03.2025 | 991.65 | 14 978 555.33 | 991.65 | 14 978 555.33 |
14.03.2025 | 1 000.78 | 14 771 669.18 | 1000.78 | 14 771 669.18 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.03.2025 | 1 000.76 | 14 771 344.97 | 1000.76 | 14 771 344.97 |
12.03.2025 | 996.38 | 14 627 849.75 | 996.38 | 14 627 849.75 |
11.03.2025 | 993.57 | 14 291 150.16 | 993.57 | 14 291 150.16 |
10.03.2025 | 995.65 | 11 427 422.79 | 995.65 | 11 427 422.79 |
07.03.2025 | 998.93 | 11 664 892.83 | 998.93 | 11 664 892.83 |
06.03.2025 | 1 000.52 | 10 895 260.21 | 1000.52 | 10 895 260.21 |
05.03.2025 | 999.85 | 10 282 020.31 | 999.85 | 10 282 020.31 |
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления путем вложения средств фонда в права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла – золота - по текущему курсу (преимущественные активы), следуя доходности фонда индикатору - Индексу МосБиржи аффинированного золота» (RUGOLD). Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения Индекса составляет 20%. Допускается приобретение в портфель фонда других финансовых инструментов (депозиты в рублях и иностранной валюте в российских кредитных организациях, государственные бумаги Российской Федерации и ее субъектов, облигации иных российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием, акции российских эмитентов, допущенные к организованным торгам, и иные активы).
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 5 999 999 RUB
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
Минимальная сумма инвестирования (первоначальный взнос и последующие) - 10000 RUB
|
от 6 000 000 RUB
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
0% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 30 дн
|
|
от 31 до 179 дн
|
|
от 180 до 359 дн
|
|
от 360 до 719 дн
|
|
от 720 дн
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
0% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 30 дн
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
от 31 до 179 дн
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
от 180 до 359 дн
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
от 360 до 719 дн
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
от 720 дн
|
Московский Кредитный Банк (ПАО)
|
|
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
МКБ Денежный рынок | 2 009 509 005.32 |
МКБ Сбалансированный | 1 230 307 452.49 |
Сканер | 699 280 265.78 |
МКБ Облигации | 588 765 970.07 |
Новые идеи | 571 288 778.37 |
МКБ Акции | 534 489 069.90 |
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | 523 412 324.13 |
МКБ – Российские Дивидендные Акции | 195 201 914.71 |
Новая Ливадия | 102 659 690.64 |
МКБ Мультивалютный доход | 82 856 708.48 |
МКБ Купонный доход | 61 696 083.86 |
РЕГИОН первый | 12 996 922.24 |
МКБ Технологическая перспектива | 8 056 179.36 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход» | 2 768 469.85 |
Лига Чемпионов | 1 640 960.92 |
МКБ Золото | 289 575.41 |
РЕГИОН 19 | — |
РЕГИОН 13 | — |