Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

МКБ Фонд Золото (УК МКБ Инвестиции), 6853

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Драгметаллы

специализация

Золото

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	27.11.2025
Пай	1 234.61
СЧА	27 596 364.30
Пай	1 234.61
СЧА	27 596 364.30

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.81%	1.59%	18.70%	22.05%	—	—	—
-0.81%	-7.37%	-14.71%	-6.95%	—	—	—
-0.81%	1.59%	18.70%	22.05%	—	—	—
-0.81%	-7.37%	-14.71%	-6.95%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
27.11.2025	1 234.61	27 596 364.30	1234.61	27 596 364.30
26.11.2025	1 244.72	27 822 383.85	1244.72	27 822 383.85
25.11.2025	1 239.59	27 707 628.69	1239.59	27 707 628.69
24.11.2025	1 226.30	27 410 679.50	1226.3	27 410 679.50
21.11.2025	1 228.01	27 571 738.06	1228.01	27 571 738.06
20.11.2025	1 243.98	27 930 284.21	1243.98	27 930 284.21
19.11.2025	1 260.39	28 307 449.89	1260.39	28 307 449.89
18.11.2025	1 256.00	28 199 078.79	1256	28 199 078.79
17.11.2025	1 261.68	28 389 879.40	1261.68	28 389 879.40
14.11.2025	1 264.02	28 442 644.47	1264.02	28 442 644.47

Дата	Пай	СЧА
13.11.2025	1 293.78	29 306 323.48	1293.78	29 306 323.48
12.11.2025	1 288.35	29 183 233.80	1288.35	29 183 233.80
11.11.2025	1 268.08	28 724 089.97	1268.08	28 724 089.97
10.11.2025	1 264.12	28 634 417.66	1264.12	28 634 417.66
07.11.2025	1 229.78	27 856 510.76	1229.78	27 856 510.76
06.11.2025	1 229.53	27 850 985.75	1229.53	27 850 985.75
05.11.2025	1 231.68	30 193 708.92	1231.68	30 193 708.92
01.11.2025	1 236.50	30 311 972.26	1236.5	30 311 972.26
31.10.2025	1 235.34	30 283 437.28	1235.34	30 283 437.28
30.10.2025	1 230.35	30 161 313.57	1230.35	30 161 313.57

Дата	Пай	СЧА
29.10.2025	1 222.87	29 977 908.63	1222.87	29 977 908.63
28.10.2025	1 197.54	29 356 827.79	1197.54	29 356 827.79
27.10.2025	1 215.29	29 791 942.31	1215.29	29 791 942.31
24.10.2025	1 256.81	32 594 403.72	1256.81	32 594 403.72
23.10.2025	1 292.93	33 501 887.86	1292.93	33 501 887.86
22.10.2025	1 253.86	32 886 387.28	1253.86	32 886 387.28
21.10.2025	1 296.33	34 106 915.03	1296.33	34 106 915.03
20.10.2025	1 335.79	35 198 426.75	1335.79	35 198 426.75
17.10.2025	1 316.35	35 075 384.67	1316.35	35 075 384.67
16.10.2025	1 307.09	34 828 662.41	1307.09	34 828 662.41

Общая информация

Управляющая компания
УК МКБ Инвестиции
Номер регистрации
6853
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 05.03.2025
Пайщики на 30.09.2025
69

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления путем вложения средств фонда в права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла – золота - по текущему курсу (преимущественные активы), следуя доходности фонда индикатору - Индексу МосБиржи аффинированного золота» (RUGOLD). Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения Индекса составляет 20%. Допускается приобретение в портфель фонда других финансовых инструментов (депозиты в рублях и иностранной валюте в российских кредитных организациях, государственные бумаги Российской Федерации и ее субъектов, облигации иных российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием, акции российских эмитентов, допущенные к организованным торгам, и иные активы).

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	98.19

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
1.25%
включая НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
1.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	Минимальная сумма инвестирования (первоначальный взнос и последующие) - 10000 RUB
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
0%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 30 дн
от 31 до 179 дн
от 180 до 359 дн
от 360 до 719 дн
от 720 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев, в результате исполнения которой стоимость погашенных инвестиционных паев составляет 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей и более

Комиссия
0%
2%
1%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 30 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 31 до 179 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 180 до 359 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 360 до 719 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 720 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)

Показать все

19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021	«Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
19.03.2021	Инвестиция в инвесткомпанию. МКБ приобрел брокера для цифровой платформы
03.03.2021	Московская биржа расширяет список инструментов, доступных на вечерних торгах
18.02.2020	Эксперты ГК «РЕГИОН»: частные инвесторы могут стать определяющим драйвером роста фондового рынка в 2020 году

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок	2 874 486 866.97
Сканер	1 087 877 430.13
МКБ Облигации	1 020 658 052.45
МКБ Сбалансированный	984 605 381.07
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)	513 511 868.67
МКБ Акции	370 164 469.33
Новые идеи	189 933 426.01
МКБ – Российские Дивидендные Акции	171 347 167.66
Новая Ливадия	108 221 506.73
МКБ Мультивалютный доход	69 589 716.45
МКБ Купонный доход	61 313 629.29
РЕГИОН первый	12 996 922.24
МКБ Технологическая перспектива	8 038 248.85
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход»	2 717 280.21
Лига Чемпионов	1 639 267.88
МКБ Золото	288 938.09
РЕГИОН 19	—
РЕГИОН 13	—