Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

МКБ Фонд Золото (МКБ Инвестиции), 6853

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Драгметаллы

специализация

Золото

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	11.08.2025
Пай	1 020.98
СЧА	33 651 057.57
Пай	1 020.98
СЧА	33 651 057.57

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.45%	1.46%	-4.13%	—	—	—	—
-1.45%	3.21%	21.95%	—	—	—	—
-1.45%	1.46%	-4.13%	—	—	—	—
-1.45%	3.21%	21.95%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
12.08.2025	1 016.11	33 490 467.85	1016.11	33 490 467.85
11.08.2025	1 020.98	33 651 057.57	1020.98	33 651 057.57
08.08.2025	1 035.99	34 145 713.55	1035.99	34 145 713.55
07.08.2025	1 029.87	33 944 023.60	1029.87	33 944 023.60
06.08.2025	1 034.41	34 093 655.22	1034.41	34 093 655.22
05.08.2025	1 033.89	34 076 670.00	1033.89	34 076 670.00
04.08.2025	1 026.39	33 829 385.05	1026.39	33 829 385.05
01.08.2025	1 019.22	33 593 079.08	1019.22	33 593 079.08
31.07.2025	1 008.72	33 247 102.19	1008.72	33 247 102.19
30.07.2025	1 018.27	33 561 663.86	1018.27	33 561 663.86

Дата	Пай	СЧА
29.07.2025	1 037.55	34 197 397.79	1037.55	34 197 397.79
28.07.2025	1 023.12	33 721 792.06	1023.12	33 721 792.06
25.07.2025	1 006.38	33 169 896.20	1006.38	33 169 896.20
24.07.2025	1 016.65	33 508 482.48	1016.65	33 508 482.48
23.07.2025	1 016.87	33 515 500.83	1016.87	33 515 500.83
22.07.2025	1 020.23	33 626 520.78	1020.23	33 626 520.78
21.07.2025	1 011.73	33 346 141.88	1011.73	33 346 141.88
18.07.2025	1 003.45	33 075 193.80	1003.45	33 075 193.80
17.07.2025	996.67	33 479 498.30	996.67	33 479 498.30
16.07.2025	1 000.72	31 645 254.06	1000.72	31 645 254.06

Дата	Пай	СЧА
15.07.2025	993.71	32 293 112.74	993.71	32 293 112.74
14.07.2025	999.38	32 378 694.31	999.38	32 378 694.31
11.07.2025	1 006.30	32 602 992.31	1006.3	32 602 992.31
10.07.2025	988.05	32 011 622.61	988.05	32 011 622.61
09.07.2025	989.71	32 065 481.05	989.71	32 065 481.05
08.07.2025	986.81	31 971 353.75	986.81	31 971 353.75
07.07.2025	994.06	32 206 429.71	994.06	32 206 429.71
04.07.2025	1 001.32	32 343 007.30	1001.32	32 343 007.30
03.07.2025	1 001.75	32 357 100.08	1001.75	32 357 100.08
02.07.2025	1 003.15	32 303 584.13	1003.15	32 303 584.13

Общая информация

Управляющая компания
МКБ Инвестиции
Номер регистрации
6853
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 05.03.2025
Пайщики на 30.05.2025
68

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления путем вложения средств фонда в права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла – золота - по текущему курсу (преимущественные активы), следуя доходности фонда индикатору - Индексу МосБиржи аффинированного золота» (RUGOLD). Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения Индекса составляет 20%. Допускается приобретение в портфель фонда других финансовых инструментов (депозиты в рублях и иностранной валюте в российских кредитных организациях, государственные бумаги Российской Федерации и ее субъектов, облигации иных российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием, акции российских эмитентов, допущенные к организованным торгам, и иные активы).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	99.59

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
1.25%
включая НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
1.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	Минимальная сумма инвестирования (первоначальный взнос и последующие) - 10000 RUB
	Московский Кредитный Банк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
0%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 30 дн
от 31 до 179 дн
от 180 до 359 дн
от 360 до 719 дн
от 720 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев, в результате исполнения которой стоимость погашенных инвестиционных паев составляет 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей и более

Комиссия
0%
2%
1%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 30 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 31 до 179 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 180 до 359 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 360 до 719 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)
от 720 дн	Московский Кредитный Банк (ПАО)

Показать все

19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на дивидендные акции российских компаний
05.07.2021	«Российский инвестор к ETF готов». Как клиенту найти оптимальное сочетание между рисками, доходностью и наполнением портфеля при входе на фондовый рынок.
19.03.2021	Инвестиция в инвесткомпанию. МКБ приобрел брокера для цифровой платформы
03.03.2021	Московская биржа расширяет список инструментов, доступных на вечерних торгах
18.02.2020	Эксперты ГК «РЕГИОН»: частные инвесторы могут стать определяющим драйвером роста фондового рынка в 2020 году

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
МКБ Денежный рынок	3 141 180 122.64
МКБ Сбалансированный	1 155 225 401.94
Сканер	958 305 913.35
МКБ Облигации	941 582 487.35
Новые идеи	603 088 648.72
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)	527 428 784.41
МКБ Акции	481 374 856.98
МКБ – Российские Дивидендные Акции	194 525 515.41
Новая Ливадия	108 677 921.27
МКБ Мультивалютный доход	74 908 250.36
МКБ Купонный доход	59 851 589.14
РЕГИОН первый	12 996 922.24
МКБ Технологическая перспектива	8 043 651.55
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход»	2 739 125.52
Лига Чемпионов	1 639 932.57
МКБ Золото	288 938.09
РЕГИОН 19	—
РЕГИОН 13	—