×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.07.2025
Пай
1 046.32
СЧА
72 440 180.97
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.01%
-1.22%
4.46%
4.53%
3.63%
—
—
-0.01%
-1.02%
7.58%
3.71%
27.17%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    А-Капитал
  • Номер регистрации
    5739
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 03.11.2023 до 22.12.2023
  • Пайщики на 30.05.2025
    29
  • Биржа
    Московская биржа

Фонд реализует стратегию активного управления посредством инвестирования преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента - не ниже рейтинга ruА- по шкале Эксперт РА, А-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 3 000 000 000 рублей; 3) уровень листинга на Московской Бирже должен быть не ниже третьего уровня, а для иных бирж Российской Федерации необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список.


До 08.04.2024 название фонда "А-Капитал Российские облигации с выплатой дохода"

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
2 квартал 2025 12.08.2025 30.06.2025 44.6013 4.2106
1 квартал 2025 21.05.2025 31.03.2025 53.8995 5.1786
4 квартал 2024 24.02.2025 28.12.2024 42.1646 4.1060
3 квартал 2024 14.11.2024 30.09.2024 37.78 3.6775
2 квартал 2024 14.08.2024 28.06.2024 17.76 1.7414
Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
РЖД, 001P-38R - Облигации [4B02-38-65045-D-001P] 7.65
Атомэнергопром, 001P-05 - Облигации [4B02-05-55319-E-001P] 7.61
Россети, 001P-15R - Облигации [4B02-15-65018-D-001P] 7.08
Магнит, БО-005Р-01 - Облигации [4B02-01-60525-P-005P] 7.06
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-08 - Облигации [4B02-08-36241-R-003P] 7.02
ФосАгро, БО-02-01 - Облигации [4B02-01-06556-A-002P] 6.92
Аэрофлот, П02-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-002P] 6.88
ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] 6.75
Газпром Нефть, 003P-13R - Облигации [4B02-13-00146-A-003P] 6.73
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] 5.53

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    1.55%
  • с учетом НДС
Показать все

Новости

14.09.2023 ОПИФ "БСПБ-Сбалансированный" - лучший по доходности среди фондов смешанных инвестиций в августе
31.05.2022 БПИФ «БСПБ – Корпоративные облигации 1000» - лидер по доходности в апреле
07.07.2021 Управляющая компания «БСПБ Капитал» и Московская биржа запустили торги паями двух новых биржевых фондов (БПИФ)
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
А-Капитал Облигации 1 310 660 584.20
А-Капитал Валютные облигации 740 088 634.57
А-Капитал Акции 498 915 434.26
А-Капитал Сбалансированный 382 329 522.04
А-Капитал Золото 320 263 286.65
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds