×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
28.11.2025
Пай
1 040.93
СЧА
135 807 406.65
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.00%
1.62%
-2.08%
2.25%
4.52%
—
—
0.00%
85.44%
87.18%
95.83%
95.06%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    А-Капитал
  • Номер регистрации
    5739
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 03.11.2023 до 22.12.2023
  • Пайщики на 30.09.2025
    28
  • Биржа
    Московская биржа

Фонд реализует стратегию активного управления посредством инвестирования преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента - не ниже рейтинга ruА- по шкале Эксперт РА, А-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 3 000 000 000 рублей; 3) уровень листинга на Московской Бирже должен быть не ниже третьего уровня, а для иных бирж Российской Федерации необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список.


До 08.04.2024 название фонда "А-Капитал Российские облигации с выплатой дохода"

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
3 квартал 2025 17.11.2025 30.09.2025 49.5328 4.664585
2 квартал 2025 12.08.2025 30.06.2025 44.6013 4.210600
1 квартал 2025 21.05.2025 31.03.2025 53.8995 5.178600
4 квартал 2024 24.02.2025 28.12.2024 42.1646 4.106000
3 квартал 2024 14.11.2024 30.09.2024 37.78 3.677497
Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] 7.35
Аэрофлот, П02-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-002P] 6.69
РусГидро, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-55038-E-002P] 6.64
АЛРОСА, 001P-02 - Облигации [4B02-02-40046-N-001P] 6.60
ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] 6.57
Газпром Капитал, БО-003Р-02 - Облигации [4B02-02-36400-R-003P] 6.53
Газпром Нефть, 003P-13R - Облигации [4B02-13-00146-A-003P] 6.53
Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] 6.47
Россети, 001P-15R - Облигации [4B02-15-65018-D-001P] 6.14
Первая Грузовая Компания, 003P-01 - Облигации [4B02-01-55521-E-003P] 5.21

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    1.55%
  • с учетом НДС
Показать все

Новости

14.09.2023 ОПИФ "БСПБ-Сбалансированный" - лучший по доходности среди фондов смешанных инвестиций в августе
31.05.2022 БПИФ «БСПБ – Корпоративные облигации 1000» - лидер по доходности в апреле
07.07.2021 Управляющая компания «БСПБ Капитал» и Московская биржа запустили торги паями двух новых биржевых фондов (БПИФ)
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
А-Капитал Облигации 1 434 716 389.97
А-Капитал Валютные облигации 784 374 639.85
А-Капитал Акции 587 173 320.62
А-Капитал Золото 431 263 274.70
А-Капитал Сбалансированный 408 389 639.78
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds