×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
22.04.2025
Пай
995.20
СЧА
67 294 845.42
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.03%
-4.06%
-0.09%
0.35%
-1.56%
—
—
0.03%
-4.06%
-3.63%
-3.34%
60.23%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    А-Капитал
  • Номер регистрации
    5739
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 03.11.2023 до 22.12.2023
  • Пайщики на 28.02.2025
    32
  • Биржа
    Московская биржа

Фонд реализует стратегию активного управления посредством инвестирования преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента - не ниже рейтинга ruА- по шкале Эксперт РА, А-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 3 000 000 000 рублей; 3) уровень листинга на Московской Бирже должен быть не ниже третьего уровня, а для иных бирж Российской Федерации необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список.


До 08.04.2024 название фонда "А-Капитал Российские облигации с выплатой дохода"

Правила доверительного управления

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
1 квартал 2025 21.05.2025 31.03.2025 53.8995 5.1786
4 квартал 2024 24.02.2025 28.12.2024 42.1646 4.1060
3 квартал 2024 14.11.2024 30.09.2024 37.78 3.6775
2 квартал 2024 14.08.2024 28.06.2024 17.76 1.7414
1 квартал 2024 21.05.2024 29.03.2024 13.03 1.2817
Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] 14.73
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-08 - Облигации [4B02-08-36241-R-003P] 7.82
ФосАгро, БО-02-01 - Облигации [4B02-01-06556-A-002P] 7.74
Акрон, БО-001P-05 - Облигации [4B02-05-00207-A-001P] 7.65
Газпром Нефть, 003P-13R - Облигации [4B02-13-00146-A-003P] 6.96
Россети, 001P-15R - Облигации [4B02-15-65018-D-001P] 6.65
Россия, 26242 (ОФЗ-ПД, SU26242RMFS6) - Облигации [26242RMFS] 5.99
ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] 5.58
РусГидро, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-55038-E-002P] 5.04
Ростелеком, 001P-14R - Облигации [4B02-14-00124-A-001P] 4.63

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    1.55%
  • с учетом НДС
Показать все

Новости

14.09.2023 ОПИФ "БСПБ-Сбалансированный" - лучший по доходности среди фондов смешанных инвестиций в августе
31.05.2022 БПИФ «БСПБ – Корпоративные облигации 1000» - лидер по доходности в апреле
07.07.2021 Управляющая компания «БСПБ Капитал» и Московская биржа запустили торги паями двух новых биржевых фондов (БПИФ)
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
А-Капитал Облигации 1 188 533 330.73
А-Капитал Валютные облигации 689 452 460.93
А-Капитал Акции 454 952 229.06
А-Капитал Сбалансированный 373 978 666.20
А-Капитал Золото 316 356 184.46
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds