|
|
22.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 062.94 |
СЧА | 72 548 385.22 |
Пай | 1 062.94 |
СЧА | 72 548 385.22 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.14% |
2.01% |
4.84% |
4.72% |
4.54% |
— |
— |
0.14% |
0.57% |
5.04% |
3.77% |
23.71% |
— |
— |
0.14% |
2.01% |
4.84% |
4.72% |
4.54% |
— |
— |
0.14% |
0.57% |
5.04% |
3.77% |
23.71% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.08.2025 | 1 062.94 | 72 548 385.22 | 1062.94 | 72 548 385.22 |
21.08.2025 | 1 061.41 | 72 443 990.62 | 1061.41 | 72 443 990.62 |
20.08.2025 | 1 063.91 | 72 614 837.74 | 1063.91 | 72 614 837.74 |
19.08.2025 | 1 063.91 | 72 614 837.74 | 1063.91 | 72 614 837.74 |
18.08.2025 | 1 061.86 | 72 474 773.14 | 1061.86 | 72 474 773.14 |
15.08.2025 | 1 060.34 | 72 371 213.75 | 1060.34 | 72 371 213.75 |
14.08.2025 | 1 058.58 | 72 250 807.36 | 1058.58 | 72 250 807.36 |
13.08.2025 | 1 056.97 | 72 141 181.00 | 1056.97 | 72 141 181.00 |
12.08.2025 | 1 056.88 | 72 134 915.04 | 1056.88 | 72 134 915.04 |
11.08.2025 | 1 055.90 | 72 067 824.61 | 1055.9 | 72 067 824.61 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.08.2025 | 1 053.27 | 71 888 487.52 | 1053.27 | 71 888 487.52 |
07.08.2025 | 1 052.41 | 71 829 522.17 | 1052.41 | 71 829 522.17 |
06.08.2025 | 1 050.97 | 71 731 536.43 | 1050.97 | 71 731 536.43 |
05.08.2025 | 1 049.38 | 71 623 068.23 | 1049.38 | 71 623 068.23 |
04.08.2025 | 1 049.34 | 71 620 518.47 | 1049.34 | 71 620 518.47 |
01.08.2025 | 1 047.21 | 72 501 969.08 | 1047.21 | 72 501 969.08 |
31.07.2025 | 1 046.32 | 72 440 180.97 | 1046.32 | 72 440 180.97 |
30.07.2025 | 1 046.42 | 72 446 785.36 | 1046.42 | 72 446 785.36 |
29.07.2025 | 1 045.13 | 72 357 551.47 | 1045.13 | 72 357 551.47 |
28.07.2025 | 1 045.44 | 72 379 259.53 | 1045.44 | 72 379 259.53 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.07.2025 | 1 044.08 | 72 284 924.57 | 1044.08 | 72 284 924.57 |
24.07.2025 | 1 044.08 | 72 284 924.57 | 1044.08 | 72 284 924.57 |
23.07.2025 | 1 044.21 | 72 294 004.42 | 1044.21 | 72 294 004.42 |
22.07.2025 | 1 041.98 | 72 139 318.79 | 1041.98 | 72 139 318.79 |
21.07.2025 | 1 042.16 | 72 152 150.69 | 1042.16 | 72 152 150.69 |
18.07.2025 | 1 041.39 | 72 099 124.89 | 1041.39 | 72 099 124.89 |
17.07.2025 | 1 037.68 | 71 842 127.57 | 1037.68 | 71 842 127.57 |
16.07.2025 | 1 035.63 | 71 699 794.64 | 1035.63 | 71 699 794.64 |
15.07.2025 | 1 030.64 | 71 354 360.61 | 1030.64 | 71 354 360.61 |
14.07.2025 | 1 027.57 | 71 142 120.91 | 1027.57 | 71 142 120.91 |
Фонд реализует стратегию активного управления посредством инвестирования преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента - не ниже рейтинга ruА- по шкале Эксперт РА, А-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 3 000 000 000 рублей; 3) уровень листинга на Московской Бирже должен быть не ниже третьего уровня, а для иных бирж Российской Федерации необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список.
До 08.04.2024 название фонда "А-Капитал Российские облигации с выплатой дохода"
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
2 квартал 2025 | 12.08.2025 | 30.06.2025 | 44.6013 | 4.210600 |
1 квартал 2025 | 21.05.2025 | 31.03.2025 | 53.8995 | 5.178600 |
4 квартал 2024 | 24.02.2025 | 28.12.2024 | 42.1646 | 4.106000 |
3 квартал 2024 | 14.11.2024 | 30.09.2024 | 37.78 | 3.677497 |
2 квартал 2024 | 14.08.2024 | 28.06.2024 | 17.76 | 1.741415 |
1 квартал 2024 | 21.05.2024 | 29.03.2024 | 13.03 | 1.281660 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.25% |
1% |
0.75% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 5 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
Надбавка |
---|
1.25% |
1% |
0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
от 5 000 000 RUB
|
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
---|
1.5% |
0.75% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 366 дн
|
НДС не облагается
|
от 366 до 730 дн
|
НДС не облагается
|
от 731 дн
|
|
Комиссия |
---|
1.5% |
0.75% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 366 дн
|
|
НДС не облагается
|
от 366 до 730 дн
|
|
НДС не облагается
|
от 731 дн
|
|
|
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
А-Капитал Облигации | 1 376 063 251.23 |
А-Капитал Валютные облигации | 759 203 482.52 |
А-Капитал Акции | 561 053 725.39 |
А-Капитал Сбалансированный | 416 721 387.23 |
А-Капитал Золото | 336 805 590.88 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 4 079 642.99 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» | 1 811 369.33 |
Американский рынок | 284 719.97 |
А-Капитал Первый | — |
А-Капитал Феникс | — |
Атлантис-Ф | — |
Благо | — |
Эрнест | — |
А-Капитал Магназора | — |
А-Капитал Энергия | — |
А-Капитал Второй фонд | — |
Инвест-1 | — |
Инвестиционные технологии | — |
Синопская мануфактура | — |
Невский – Десятый фонд | — |