|
|
02.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 041.13 |
СЧА | 70 400 796.85 |
Пай | 1 041.13 |
СЧА | 70 400 796.85 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.06% |
2.18% |
1.38% |
1.37% |
2.30% |
— |
— |
-0.06% |
0.31% |
-2.21% |
17.84% |
80.06% |
— |
— |
-0.06% |
2.18% |
1.38% |
1.37% |
2.30% |
— |
— |
-0.06% |
0.31% |
-2.21% |
17.84% |
80.06% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.04.2025 | 1 041.13 | 70 400 796.85 | 1041.13 | 70 400 796.85 |
01.04.2025 | 1 041.77 | 70 444 060.71 | 1041.77 | 70 444 060.71 |
31.03.2025 | 1 040.81 | 70 379 025.04 | 1040.81 | 70 379 025.04 |
28.03.2025 | 1 039.22 | 70 271 320.39 | 1039.22 | 70 271 320.39 |
27.03.2025 | 1 039.69 | 70 303 457.51 | 1039.69 | 70 303 457.51 |
26.03.2025 | 1 039.88 | 70 316 254.90 | 1039.88 | 70 316 254.90 |
25.03.2025 | 1 039.25 | 70 273 788.38 | 1039.25 | 70 273 788.38 |
24.03.2025 | 1 038.50 | 70 222 970.05 | 1038.5 | 70 222 970.05 |
21.03.2025 | 1 037.31 | 70 142 385.60 | 1037.31 | 70 142 385.60 |
20.03.2025 | 1 036.52 | 70 088 920.31 | 1036.52 | 70 088 920.31 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.03.2025 | 1 035.81 | 70 041 028.49 | 1035.81 | 70 041 028.49 |
18.03.2025 | 1 035.91 | 70 048 002.32 | 1035.91 | 70 048 002.32 |
17.03.2025 | 1 035.51 | 70 020 909.74 | 1035.51 | 70 020 909.74 |
14.03.2025 | 1 031.69 | 69 762 685.68 | 1031.69 | 69 762 685.68 |
13.03.2025 | 1 030.56 | 69 686 207.13 | 1030.56 | 69 686 207.13 |
12.03.2025 | 1 030.52 | 69 683 347.88 | 1030.52 | 69 683 347.88 |
11.03.2025 | 1 029.71 | 69 628 370.75 | 1029.71 | 69 628 370.75 |
10.03.2025 | 1 030.53 | 69 684 023.56 | 1030.53 | 69 684 023.56 |
07.03.2025 | 1 028.28 | 69 531 631.20 | 1028.28 | 69 531 631.20 |
06.03.2025 | 1 025.45 | 70 632 507.35 | 1025.45 | 70 632 507.35 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.03.2025 | 1 024.20 | 70 545 901.23 | 1024.2 | 70 545 901.23 |
04.03.2025 | 1 022.31 | 70 415 762.52 | 1022.31 | 70 415 762.52 |
03.03.2025 | 1 020.64 | 70 300 843.43 | 1020.64 | 70 300 843.43 |
28.02.2025 | 1 018.95 | 70 184 393.91 | 1018.95 | 70 184 393.91 |
27.02.2025 | 1 017.73 | 70 100 614.59 | 1017.73 | 70 100 614.59 |
26.02.2025 | 1 016.92 | 70 044 852.50 | 1016.92 | 70 044 852.50 |
25.02.2025 | 1 016.69 | 70 029 205.41 | 1016.69 | 70 029 205.41 |
24.02.2025 | 1 017.36 | 70 075 301.30 | 1017.36 | 70 075 301.30 |
21.02.2025 | 1 015.00 | 69 912 221.85 | 1015 | 69 912 221.85 |
20.02.2025 | 1 014.15 | 69 853 935.79 | 1014.15 | 69 853 935.79 |
Фонд реализует стратегию активного управления посредством инвестирования преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента - не ниже рейтинга ruА- по шкале Эксперт РА, А-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 3 000 000 000 рублей; 3) уровень листинга на Московской Бирже должен быть не ниже третьего уровня, а для иных бирж Российской Федерации необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список.
До 08.04.2024 название фонда "А-Капитал Российские облигации с выплатой дохода"
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
4 квартал 2024 | 24.02.2025 | 28.12.2024 | 42.1646 | 4.1060 |
3 квартал 2024 | 14.11.2024 | 30.09.2024 | 37.78 | 3.6775 |
2 квартал 2024 | 14.08.2024 | 28.06.2024 | 17.76 | 1.7414 |
1 квартал 2024 | 21.05.2024 | 29.03.2024 | 13.03 | 1.2817 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.25% |
1% |
0.75% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 5 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
Надбавка |
---|
1.25% |
1% |
0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
от 5 000 000 RUB
|
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
---|
1.5% |
0.75% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 366 дн
|
НДС не облагается
|
от 366 до 730 дн
|
НДС не облагается
|
от 731 дн
|
|
Комиссия |
---|
1.5% |
0.75% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 366 дн
|
|
НДС не облагается
|
от 366 до 730 дн
|
|
НДС не облагается
|
от 731 дн
|
|
|
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
А-Капитал Облигации | 1 175 878 661.29 |
А-Капитал Валютные облигации | 706 929 628.72 |
А-Капитал Акции | 427 421 565.27 |
А-Капитал Сбалансированный | 366 513 782.66 |
А-Капитал Золото | 287 650 759.65 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 217 536 697.93 |
Американский рынок | 284 719.97 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» | 145 229.27 |
Благо | — |
Эрнест | — |
А-Капитал Магназора | — |
А-Капитал Энергия | — |
А-Капитал Второй фонд | — |
Инвест-1 | — |
Инвестиционные технологии | — |
Синопская мануфактура | — |
Невский – Десятый фонд | — |