Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 1018.87 |
СЧА | 47 291 564.15 |
Пай | 1018.87 |
СЧА | 47 291 564.15 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.10% |
0.52% |
0.12% |
1.66% |
— |
— |
— |
-0.10% |
3.33% |
20.96% |
268.92% |
— |
— |
— |
-0.10% |
0.52% |
0.12% |
1.66% |
— |
— |
— |
-0.10% |
3.33% |
20.96% |
268.92% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 1018.87 | 47 291 564.15 | 1018.87 | 47 291 564.15 |
28.06.2024 | 1019.86 | 47 337 387.43 | 1019.86 | 47 337 387.43 |
27.06.2024 | 1018.62 | 46 288 643.18 | 1018.62 | 46 288 643.18 |
26.06.2024 | 1017.54 | 46 239 779.62 | 1017.54 | 46 239 779.62 |
25.06.2024 | 1016.75 | 46 204 030.89 | 1016.75 | 46 204 030.89 |
24.06.2024 | 1016.47 | 46 191 249.56 | 1016.47 | 46 191 249.56 |
21.06.2024 | 1015.45 | 46 144 733.93 | 1015.45 | 46 144 733.93 |
20.06.2024 | 1014.63 | 46 107 403.61 | 1014.63 | 46 107 403.61 |
19.06.2024 | 1015.76 | 46 158 884.54 | 1015.76 | 46 158 884.54 |
18.06.2024 | 1016.83 | 46 207 285.04 | 1016.83 | 46 207 285.04 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 1016.82 | 46 207 114.06 | 1016.82 | 46 207 114.06 |
14.06.2024 | 1017.86 | 46 155 408.26 | 1017.86 | 46 155 408.26 |
13.06.2024 | 1016.81 | 46 009 292.12 | 1016.81 | 46 009 292.12 |
11.06.2024 | 1017.19 | 46 026 319.45 | 1017.19 | 46 026 319.45 |
10.06.2024 | 1017.55 | 46 042 529.38 | 1017.55 | 46 042 529.38 |
07.06.2024 | 1016.68 | 46 003 084.54 | 1016.68 | 46 003 084.54 |
06.06.2024 | 1015.65 | 45 857 763.15 | 1015.65 | 45 857 763.15 |
05.06.2024 | 1015.44 | 45 848 208.04 | 1015.44 | 45 848 208.04 |
04.06.2024 | 1014.47 | 45 804 780.94 | 1014.47 | 45 804 780.94 |
03.06.2024 | 1013.52 | 45 761 541.77 | 1013.52 | 45 761 541.77 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 1013.64 | 45 767 022.60 | 1013.64 | 45 767 022.60 |
30.05.2024 | 1013.69 | 45 769 584.66 | 1013.69 | 45 769 584.66 |
29.05.2024 | 1014.26 | 45 795 025.18 | 1014.26 | 45 795 025.18 |
28.05.2024 | 1014.97 | 45 827 392.62 | 1014.97 | 45 827 392.62 |
27.05.2024 | 1014.46 | 45 804 102.65 | 1014.46 | 45 804 102.65 |
24.05.2024 | 1015 | 45 828 691.20 | 1015 | 45 828 691.20 |
23.05.2024 | 1015.49 | 45 751 960.85 | 1015.49 | 45 751 960.85 |
22.05.2024 | 1016.06 | 45 678 884.54 | 1016.06 | 45 678 884.54 |
21.05.2024 | 1016.64 | 45 704 816.66 | 1016.64 | 45 704 816.66 |
20.05.2024 | 1016.24 | 45 687 100.41 | 1016.24 | 45 687 100.41 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
1 квартал 2024 | 21.05.2024 | 29.03.2024 | 13.03 | 1.2817 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.25% |
1% |
0.75% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 999 999 RUB
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
от 5 000 000 RUB
|
|
Надбавка |
---|
1.25% |
1% |
0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 999 999 RUB
|
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
|
от 5 000 000 RUB
|
|
|
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
А-Капитал Облигации | 1 118 284 291.28 |
А-Капитал Валютные облигации | 670 301 682.52 |
А-Капитал Сбалансированный | 361 585 186.67 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 169 091 528.08 |
А-Капитал Золото | 149 256 439.16 |
А-Капитал Акции | 138 904 618.29 |
Американский рынок | 5 766 468.12 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» | 1 633 668.60 |
Эрнест | — |
А-Капитал Магназора | — |
А-Капитал Энергия | — |
А-Капитал Второй фонд | — |
Синопская мануфактура | — |
Невский – Десятый фонд | — |