Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Солид - российские облигации (СОЛИД Менеджмент), 0065-58549452, RU000A0EABL1

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

преимущественный
актив

Облигации

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	10.09.2026
Пай	4 163.64
СЧА	66 262 244.98
Пай	4 163.64
СЧА	66 262 244.98

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.08%	-0.25%	3.16%	5.50%	12.65%	46.81%	62.28%
-0.16%	0.00%	7.67%	20.26%	38.43%	86.66%	52.37%
-0.08%	-0.25%	3.16%	5.50%	12.65%	46.81%	62.28%
-0.16%	0.00%	7.67%	20.26%	38.43%	86.66%	52.37%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
10.09.2026	4 163.64	66 262 244.98	4163.64	66 262 244.98
09.09.2026	4 166.87	66 369 276.00	4166.87	66 369 276.00
08.09.2026	4 171.09	66 404 618.77	4171.09	66 404 618.77
07.09.2026	4 171.56	66 412 067.20	4171.56	66 412 067.20
04.09.2026	4 163.43	66 282 572.45	4163.43	66 282 572.45
03.09.2026	4 166.85	66 121 049.32	4166.85	66 121 049.32
02.09.2026	4 167.88	66 144 735.37	4167.88	66 144 735.37
01.09.2026	4 168.25	66 150 626.31	4168.25	66 150 626.31
31.08.2026	4 163.58	66 087 124.72	4163.58	66 087 124.72
28.08.2026	4 163.17	66 078 145.61	4163.17	66 078 145.61

Дата	Пай	СЧА
27.08.2026	4 157.85	65 991 734.74	4157.85	65 991 734.74
26.08.2026	4 155.20	65 949 586.14	4155.2	65 949 586.14
25.08.2026	4 154.19	65 933 625.25	4154.19	65 933 625.25
24.08.2026	4 145.54	65 802 731.24	4145.54	65 802 731.24
21.08.2026	4 146.04	65 849 016.42	4146.04	65 849 016.42
20.08.2026	4 146.68	65 851 196.17	4146.68	65 851 196.17
19.08.2026	4 152.63	65 944 674.34	4152.63	65 944 674.34
18.08.2026	4 155.99	65 998 064.20	4155.99	65 998 064.20
17.08.2026	4 142.14	65 778 002.18	4142.14	65 778 002.18
14.08.2026	4 153.83	65 955 265.86	4153.83	65 955 265.86

Дата	Пай	СЧА
13.08.2026	4 162.29	66 089 456.93	4162.29	66 089 456.93
12.08.2026	4 173.92	66 271 179.14	4173.92	66 271 179.14
11.08.2026	4 173.74	66 268 417.53	4173.74	66 268 417.53
10.08.2026	4 173.95	66 263 923.16	4173.95	66 263 923.16
07.08.2026	4 166.09	66 136 131.00	4166.09	66 136 131.00
06.08.2026	4 162.77	65 547 457.50	4162.77	65 547 457.50
05.08.2026	4 157.48	65 352 016.03	4157.48	65 352 016.03
04.08.2026	4 151.33	65 101 287.31	4151.33	65 101 287.31
03.08.2026	4 145.49	65 009 637.08	4145.49	65 009 637.08
31.07.2026	4 137.41	65 662 426.68	4137.41	65 662 426.68

Общая информация

Управляющая компания
СОЛИД Менеджмент
Номер регистрации
0065-58549452
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 23.05.2002 до 03.06.2003
Пайщики на 30.06.2026
299
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0EABL1
ISIN
RU000A0EABL1

Управляющей компанией реализуется стратегия активного управления посредством инвестирования преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень кредитоспособности эмитента не ниже BBB; 2) уровень листинга на Московской бирже - не ниже третьего, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает свою результативность, является Индекс Мосбиржи государственных облигаций (RGBITR).

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Балтийский лизинг, БО-П11 - Облигации [4B02-11-36442-R-001P]	5.74
РусГидро, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-55038-E-002P]	5.61
ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P]	5.51
РВК-Инвест, облигация, [4B02-01-00540-R-001P]	4.94
РЖД, 001P-27R - Облигации [4B02-27-65045-D-001P]	4.59
АФК Система, 001Р-24 - Облигации [4B02-24-01669-A-001P]	4.29
Газпром Нефть, 003P-08R - Облигации [4B02-08-00146-A-003P]	4.28
ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P]	4.13
НОВАТЭК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00268-E-001P]	3.78
ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD - Облигации [4B02-14-40155-F-001P]	3.75

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
РБРУ СД
Спецрегистратор
РБРУ СД

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
1%
Прочие расходы
1.5%

Надбавка
0.4%
0.3%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
	В случае приобретения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	В случае приобретения инвестиционных паев доверительным управляющим

Надбавка
0.75%
0.6%
0.5%
1.5%
1.2%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB		для владельцев паев фонда
от 50 000 до 99 999 RUB		для владельцев паев фонда
от 100 000 RUB		для владельцев паев фонда
до 49 999 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
от 50 000 до 99 999 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
от 100 000 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
		При подаче заявки на приобретение агенту ИФК «Солид»

Комиссия
0.3%
0%

Срок владения	Комментарий

	В случае погашения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета

Комиссия
3%
1%
0.5%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 89 дн
от 90 дн
		При подаче заявки на погашение агенту ИФК «Солид

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.125	65
Коэффициент Сортино ?	-0.128	68
Волатильность ?	1.77%	8
VaR ?	-2.51%	7
α-коэффициент ?	-6.369
β-коэффициент ?	0.076
R2 ?	11.40%

09.09.2026	Инфляция под контролем? Что это значит для экономики и инвесторов
31.08.2026	Российский IT: рынок растет. Но какие акции смогут заработать на этом?
31.08.2026	АЛРОСА: рынок нащупывает дно. Настало ли время присмотреться к акциям?
10.08.2026	Индекс МосБиржи — это не просто цифра. Это механизм, который решает, куда пойдут миллиарды рублей
28.07.2026	«Мать и дитя»: история роста только начинается?
23.07.2026	Рынок в ожидании решения по ставке. Однако куда важнее сигналы о дальнейшем настроении по ДКП
23.07.2026	Промомед: сможет ли одна из самых быстрорастущих компаний российского рынка сохранить темпы роста?
17.07.2026	Русагро после национализации: появился ли инвестиционный шанс или риски все еще перевешивают?
13.07.2026	Акции Сбербанка: потенциальный рост или ловушка ожиданий?
08.07.2026	Полюс отказался от дивидендов до 2030 года. Осторожность менеджмента или сигнал о новой реальности?

09.09.2026	Инфляция под контролем? Что это значит для экономики и инвесторов Необходимо авторизоваться
31.08.2026	АЛРОСА: рынок нащупывает дно. Настало ли время присмотреться к акциям? Необходимо авторизоваться
31.08.2026	Российский IT: рынок растет. Но какие акции смогут заработать на этом? Необходимо авторизоваться
10.08.2026	Индекс МосБиржи — это не просто цифра. Это механизм, который решает, куда пойдут миллиарды рублей Необходимо авторизоваться
04.08.2026	Где сегодня зарабатывают инвесторы? Сравнение мировых фондовых рынков показывает, что эпоха безусловного лидерства США подходит к концу Необходимо авторизоваться
28.07.2026	«Мать и дитя»: история роста только начинается? Необходимо авторизоваться
23.07.2026	Рынок в ожидании решения по ставке. Однако куда важнее сигналы о дальнейшем настроении по ДКП Необходимо авторизоваться
17.07.2026	Русагро после национализации: появился ли инвестиционный шанс или риски все еще перевешивают? Необходимо авторизоваться
13.07.2026	Акции Сбербанка: потенциальный рост или ловушка ожиданий? Необходимо авторизоваться
08.07.2026	Полюс отказался от дивидендов до 2030 года. Осторожность менеджмента или сигнал о новой реальности? Необходимо авторизоваться

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Солид Рентный - 2	1 136 979 253.24
СОЛИД – Денежный поток	275 559 579.99
Солид - Инвест	141 029 350.78
Солид - Индекс МосБиржи	76 234 007.72
Финголд	63 238 452.60
Солид - пенсионный капитал	48 944 068.26
Солид - Глобус	17 609 635.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Солид - Глобус»	12 961.55
Базон	—
Солид Максимальный	—
Кей Поинт СПБ	—
Кей Поинт МСК	—
Кей Поинт Групп	—
Блокчейн Технологии	—
Рентек Капитал	—
ФМП.Первый	—
Поток Нева	—
ПрофитФонд	—
Формула доверия	—
Полярис	—
Современные активы	—
СМАРТ-Инвестиции	—
Деметра Капитал	—
Турмалин Капитал	—
Салюс -Траст	—
Глория Инвест	—
Тринити Инвест	—
Гринч Кэпитал	—
СОЛ Инвест	—
Консорциум. Первый	—
Рэвард Капитал	—
Солид Перспективные решения	—
Константа-Капитал	—
Стратегический портфель	—
Основа. Структурные инвестиции	—
Солид - Синтез	—
Структура – Капитал	—
Система – Капитал	—
СОЛИД Таврида	—
Евразийский вектор	—
СОЛИД - Инвестиционные решения	—
Маяк - Капитал	—
Паллада Капитал	—
Капитал Инвестиции	—
Солид Недвижимость	—

Показать все

ОПИФ: Солид - российские облигации (СОЛИД Менеджмент), 0065-58549452, RU000A0EABL1

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Корпоративные

Облигации

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.07.2026

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК