×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
20.04.2026
Пай
3 980.17
СЧА
56 419 506.32
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.13%
0.54%
2.40%
6.34%
18.98%
40.99%
56.28%
0.13%
1.91%
4.46%
11.28%
35.97%
59.90%
24.03%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    СОЛИД Менеджмент
  • Номер регистрации
    0065-58549452
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 23.05.2002 до 03.06.2003
  • Пайщики на 30.01.2026
    279
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0EABL1
  • ISIN
    RU000A0EABL1
Управляющей компанией реализуется стратегия активного управления посредством инвестирования преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень кредитоспособности эмитента не ниже BBB; 2) уровень листинга на Московской бирже - не ниже третьего, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает свою результативность, является Индекс Мосбиржи государственных облигаций (RGBITR).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] 8.27
РусГидро, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-55038-E-002P] 6.75
МаксимаТелеком, облигация, [4B02-01-53817-H-001P] 6.14
МТС, облигация, [4B02-14-04715-A-001P] 5.70
РЖД, 001P-27R - Облигации [4B02-27-65045-D-001P] 5.51
РВК-Инвест, облигация, [4B02-01-00540-R-001P] 5.50
Газпром Нефть, 003P-08R - Облигации [4B02-08-00146-A-003P] 5.13
ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] 4.93
ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] 4.71
ТрансКонтейнер, П02-01 - Облигации [4B02-01-55194-E-002P] 4.13

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    РБРУ СД
  • Спецрегистратор
    РБРУ СД

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    1.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.125 65
Коэффициент Сортино ? -0.128 68
Волатильность ? 1.77% 8
VaR ? -2.51% 7
α-коэффициент ? -6.369
β-коэффициент ? 0.076
R2 ? 11.40%

Новости

20.04.2026 Парадокс долга: почему США живут с 122,9% ВВП, а России рискованно уже при 16,4%
16.04.2026 АО «СОЛИД Менеджмент» запустили новую стратегию - «Облигации с черным перцем»
13.04.2026 Мировая инфляция 2.0: как конфликт запускает ценовой шок, который ударит по кошелькам всего мира сильнее энергетического кризиса
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

20.04.2026 Парадокс долга: почему США живут с 122,9% ВВП, а России рискованно уже при 16,4%
13.04.2026 Нефть и рубль больше не друзья: как рынок сломал привычную корреляцию
13.04.2026 Мировая инфляция 2.0: как конфликт запускает ценовой шок, который ударит по кошелькам всего мира сильнее энергетического кризиса
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Солид Рентный - 2 1 100 999 481.40
СОЛИД – Денежный поток 256 105 650.10
Солид - Инвест 159 528 070.88
Солид - Индекс МосБиржи 89 250 163.61
Финголд 62 721 601.19
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds