×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.07.2026
Пай
4 074.23
СЧА
64 594 502.41
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.12%
1.00%
2.72%
6.27%
15.34%
42.11%
59.67%
0.03%
5.45%
15.08%
23.59%
47.43%
80.04%
44.79%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    СОЛИД Менеджмент
  • Номер регистрации
    0065-58549452
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 23.05.2002 до 03.06.2003
  • Пайщики на 30.04.2026
    299
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0EABL1
  • ISIN
    RU000A0EABL1
Управляющей компанией реализуется стратегия активного управления посредством инвестирования преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень кредитоспособности эмитента не ниже BBB; 2) уровень листинга на Московской бирже - не ниже третьего, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает свою результативность, является Индекс Мосбиржи государственных облигаций (RGBITR).

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
РусГидро, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-55038-E-002P] 6.05
ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] 5.99
МаксимаТелеком, облигация, [4B02-01-53817-H-001P] 5.77
РВК-Инвест, облигация, [4B02-01-00540-R-001P] 5.41
РЖД, 001P-27R - Облигации [4B02-27-65045-D-001P] 4.94
Газпром Нефть, 003P-08R - Облигации [4B02-08-00146-A-003P] 4.60
ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] 4.43
Синара-Транспортные Машины, 001P-05 - Облигации [4B02-05-55323-E-001P] 3.86
ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD - Облигации [4B02-14-40155-F-001P] 3.76
НОВАТЭК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00268-E-001P] 3.75

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    РБРУ СД
  • Спецрегистратор
    РБРУ СД

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    1.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.125 65
Коэффициент Сортино ? -0.128 68
Волатильность ? 1.77% 8
VaR ? -2.51% 7
α-коэффициент ? -6.369
β-коэффициент ? 0.076
R2 ? 11.40%

Новости

08.07.2026 Полюс отказался от дивидендов до 2030 года. Осторожность менеджмента или сигнал о новой реальности?
07.07.2026 Доллар больше не главный ориентир? Почему валюты развивающихся стран начали жить по своим правилам
01.07.2026 "Трасты и личные фонды: кому это нужно" - экспертная статья генерального директора АО "СОЛИД Менеджмент" Юлии Быковой
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

08.07.2026 Полюс отказался от дивидендов до 2030 года. Осторожность менеджмента или сигнал о новой реальности?
07.07.2026 Доллар больше не главный ориентир? Почему валюты развивающихся стран начали жить по своим правилам
01.07.2026 "Трасты и личные фонды: кому это нужно" - экспертная статья генерального директора АО "СОЛИД Менеджмент" Юлии Быковой
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Солид Рентный - 2 1 131 492 809.47
СОЛИД – Денежный поток 264 296 482.54
Солид - Инвест 126 187 517.46
Солид - Индекс МосБиржи 70 716 751.21
Финголд 54 123 471.69
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds