×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Корпоративные
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
19.10.2026
Пай
4 135.48
СЧА
64 231 506.68
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.19%
0.21%
1.70%
4.03%
10.75%
45.31%
61.58%
0.14%
-2.18%
-0.03%
13.99%
27.53%
80.30%
47.38%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    СОЛИД Менеджмент
  • Номер регистрации
    0065-58549452
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 23.05.2002 до 03.06.2003
  • Пайщики на 31.08.2026
    295
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0EABL1
  • ISIN
    RU000A0EABL1
Управляющей компанией реализуется стратегия активного управления посредством инвестирования преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень кредитоспособности эмитента не ниже BBB; 2) уровень листинга на Московской бирже - не ниже третьего, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает свою результативность, является Индекс Мосбиржи государственных облигаций (RGBITR).

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] 7.09
РусГидро, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-55038-E-002P] 5.58
Балтийский лизинг, БО-П11 - Облигации [4B02-11-36442-R-001P] 5.20
РЖД, 001P-27R - Облигации [4B02-27-65045-D-001P] 4.58
АФК Система, 001Р-24 - Облигации [4B02-24-01669-A-001P] 4.33
Газпром Нефть, 003P-08R - Облигации [4B02-08-00146-A-003P] 4.26
ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] 4.11
ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD - Облигации [4B02-14-40155-F-001P] 3.93
НОВАТЭК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00268-E-001P] 3.89
Синара-Транспортные Машины, 001P-05 - Облигации [4B02-05-55323-E-001P] 3.57

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    РБРУ СД
  • Спецрегистратор
    РБРУ СД

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    1.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.125 65
Коэффициент Сортино ? -0.128 68
Волатильность ? 1.77% 8
VaR ? -2.51% 7
α-коэффициент ? -6.369
β-коэффициент ? 0.076
R2 ? 11.40%

Новости

19.10.2026 «Газпром»: новый разворот или очередной отскок?
12.10.2026 Облигации ВУШ: высокая доходность — высокая цена риска?
09.10.2026 «Балтийский лизинг»: доходность за 60% – возможность или ловушка?
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

19.10.2026 «Газпром»: новый разворот или очередной отскок?
12.10.2026 Облигации ВУШ: высокая доходность — высокая цена риска?
09.10.2026 «Балтийский лизинг»: доходность за 60% – возможность или ловушка?
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Солид Рентный - 2 1 129 251 892.79
СОЛИД – Денежный поток 273 300 669.75
Солид - Инвест 147 291 061.87
Солид - Индекс МосБиржи 79 310 903.07
Финголд 55 728 347.91
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты