Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

Солид - Инвест (СОЛИД Менеджмент), 0040-52697973, RU000A0EABK3

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.03.2023
Пай	679
СЧА	143 699 401.00
Пай	679
СЧА	143 699 401.00

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.00%	6.96%	12.38%	13.77%	—	45.61%	44.07%
-0.13%	6.98%	12.12%	13.11%	—	31.10%	17.63%
0.00%	6.96%	12.38%	13.77%	—	45.61%	44.07%
-0.13%	6.98%	12.12%	13.11%	—	31.10%	17.63%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
22.03.2023	679	143 699 401.00	679	143 699 401.00
21.03.2023	679	143 887 687.00	679	143 887 687.00
20.03.2023	679	143 837 319.00	679	143 837 319.00
17.03.2023	662	140 278 902.00	662	140 278 902.00
16.03.2023	651	137 816 156.00	651	137 816 156.00
15.03.2023	651	137 893 833.00	651	137 893 833.00
14.03.2023	659	139 661 838.00	659	139 661 838.00
13.03.2023	657	139 115 148.00	657	139 115 148.00
10.03.2023	660	139 689 637.00	660	139 689 637.00
09.03.2023	662	140 235 277.00	662	140 235 277.00

Дата	Пай	СЧА
07.03.2023	663	140 426 358.00	663	140 426 358.00
06.03.2023	660	139 718 869.00	660	139 718 869.00
03.03.2023	654	138 474 182.00	654	138 474 182.00
02.03.2023	646.55	136 807 067.53	646.55	136 807 067.53
01.03.2023	655.36	138 682 101.54	655.36	138 682 101.54
28.02.2023	648.63	137 258 024.22	648.63	137 258 024.22
27.02.2023	642.9	136 045 501.28	642.9	136 045 501.28
22.02.2023	634.79	134 329 234.49	634.79	134 329 234.49
21.02.2023	633.29	134 011 914.60	633.29	134 011 914.60
20.02.2023	625.67	132 399 232.30	625.67	132 399 232.30

Дата	Пай	СЧА
17.02.2023	623.93	132 027 722.33	623.93	132 027 722.33
16.02.2023	620.73	131 349 617.08	620.73	131 349 617.08
15.02.2023	622.4	131 704 151.83	622.4	131 704 151.83
14.02.2023	640.14	135 456 915.61	640.14	135 456 915.61
13.02.2023	651.9	137 945 135.48	651.9	137 945 135.48
10.02.2023	650.78	137 709 834.90	650.78	137 709 834.90
09.02.2023	650.89	137 731 375.84	650.89	137 731 375.84
08.02.2023	649.69	137 478 404.44	649.69	137 478 404.44
07.02.2023	654.75	138 537 605.69	654.75	138 537 605.69
06.02.2023	654.96	138 652 511.55	654.96	138 652 511.55

Общая информация

Управляющая компания
СОЛИД Менеджмент
Номер регистрации
0040-52697973
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.04.2000 до 19.04.2000
Пайщики на 30.12.2022
1 619
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0EABK3
ISIN
RU000A0EABK3

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги российских и иностранных компаний и производные финансовые инструменты.

Структура фонда на 31.01.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	8.28
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	8.05
Распадская, акция, [1-04-21725-N]	7.72
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A]	7.72
МТС, акция, [1-01-04715-A]	7.26
Сбербанк России, акция, [10301481B]	6.70
Магнит, акция, [1-01-60525-P]	6.20
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	5.77
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	5.55
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	5.19

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
2%
Прочие расходы
3% НДС не облагается

Надбавка
0.75%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
	через личный кабинет УК

Надбавка
0.75%
0.6%
0.5%
1.5%
1.2%
1%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB		для владельцев паев фонда
от 50 000 до 99 999 RUB		для владельцев паев фонда
от 100 000 RUB		для владельцев паев фонда
до 49 999 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
от 50 000 до 99 999 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
от 100 000 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
	Солид, ИФК	агенту ИФК \\\"Солид\\\"

Комиссия
0.75%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 дн
	через личный кабинет УК

Комиссия
3%
1%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 90 дн
от 91 дн
до 365 дн	Солид, ИФК	агенту ИФК \\\"Солид\\\"
от 366 дн	Солид, ИФК

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2023

Коэффициент		позиция / 75 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.038	24
Коэффициент Сортино ?	-0.033	24
Волатильность ?	8.25%	48
VaR ?	-13.11%	47
α-коэффициент ?	0.633
β-коэффициент ?	0.939
R2 ?	91.68%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.02.2023

» Перейти к полному рэнкингу

1 53.61 %

Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний
Апрель Капитал
2 40.80 %

Райффайзен - Еврооблигации
Райффайзен Капитал
3 35.93 %

Арикапитал - ИнвестХироуз
Арикапитал
4 33.32 %

Харизматичные идеи
Арикапитал
5 26.04 %

Апрель Капитал - Акции
Апрель Капитал

Биржевые котировки

Дата
10.12.2014

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
—	—	—	—