Показано 0 из 0
27.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 986.93 |
СЧА | 203 423 593.03 |
Пай | 986.93 |
СЧА | 203 423 593.03 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.40% |
1.80% |
5.19% |
12.15% |
— |
42.40% |
99.07% |
0.40% |
1.81% |
4.61% |
10.79% |
— |
30.38% |
66.46% |
0.40% |
1.80% |
5.19% |
12.15% |
— |
42.40% |
99.07% |
0.40% |
1.81% |
4.61% |
10.79% |
— |
30.38% |
66.46% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2024 | 986.93 | 203 423 593.03 | 986.93 | 203 423 593.03 |
26.03.2024 | 982.99 | 202 611 030.98 | 982.99 | 202 611 030.98 |
25.03.2024 | 980.39 | 202 076 315.22 | 980.39 | 202 076 315.22 |
22.03.2024 | 977.57 | 201 494 485.98 | 977.57 | 201 494 485.98 |
21.03.2024 | 984.6 | 202 942 904.35 | 984.6 | 202 942 904.35 |
20.03.2024 | 977.03 | 201 383 108.39 | 977.03 | 201 383 108.39 |
19.03.2024 | 977.47 | 201 473 568.56 | 977.47 | 201 473 568.56 |
18.03.2024 | 988.7 | 203 787 804.70 | 988.7 | 203 787 804.70 |
15.03.2024 | 989.13 | 203 876 395.30 | 989.13 | 203 876 395.30 |
14.03.2024 | 988.56 | 203 760 284.48 | 988.56 | 203 760 284.48 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.03.2024 | 994.85 | 205 055 939.48 | 994.85 | 205 055 939.48 |
12.03.2024 | 997.93 | 205 690 473.52 | 997.93 | 205 690 473.52 |
11.03.2024 | 997.55 | 205 625 275.91 | 997.55 | 205 625 275.91 |
07.03.2024 | 995.92 | 205 288 349.60 | 995.92 | 205 288 349.60 |
06.03.2024 | 994.51 | 204 994 246.97 | 994.51 | 204 994 246.97 |
05.03.2024 | 993.22 | 204 727 670.15 | 993.22 | 204 727 670.15 |
04.03.2024 | 992.32 | 204 543 037.27 | 992.32 | 204 543 037.27 |
01.03.2024 | 980.88 | 202 184 471.53 | 980.88 | 202 184 471.53 |
29.02.2024 | 978.52 | 201 698 001.68 | 978.52 | 201 698 001.68 |
28.02.2024 | 970.66 | 200 078 402.10 | 970.66 | 200 078 402.10 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.02.2024 | 969.47 | 199 799 214.38 | 969.47 | 199 799 214.38 |
26.02.2024 | 970.78 | 200 070 414.67 | 970.78 | 200 070 414.67 |
22.02.2024 | 950.37 | 195 863 552.14 | 950.37 | 195 863 552.14 |
21.02.2024 | 947.45 | 195 260 832.23 | 947.45 | 195 260 832.23 |
20.02.2024 | 971.15 | 200 145 578.27 | 971.15 | 200 145 578.27 |
19.02.2024 | 980.68 | 202 110 990.74 | 980.68 | 202 110 990.74 |
16.02.2024 | 982.22 | 202 427 429.03 | 982.22 | 202 427 429.03 |
15.02.2024 | 991.2 | 204 278 532.41 | 991.2 | 204 278 532.41 |
14.02.2024 | 990.29 | 204 091 421.21 | 990.29 | 204 091 421.21 |
13.02.2024 | 989.71 | 203 971 177.71 | 989.71 | 203 971 177.71 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 8.83 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.70 |
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 8.13 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.59 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 6.55 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 6.40 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.94 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 5.72 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 5.40 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.27 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0.75% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
через личный кабинет УК
|
Надбавка |
---|
0.75% |
0.6% |
0.5% |
1.5% |
1.2% |
1% |
1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 49 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
от 100 000 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
до 49 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
от 100 000 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
|
Солид, ИФК
|
агенту ИФК \\\"Солид\\\"
|
Комиссия |
---|
3% |
1% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 90 дн
|
|
|
от 91 дн
|
|
|
до 365 дн
|
Солид, ИФК
|
агенту ИФК \\\"Солид\\\"
|
от 366 дн
|
Солид, ИФК
|
|
Коэффициент | позиция / 79 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.076 | 10 |
Коэффициент Сортино ? | 0.053 | 12 |
Волатильность ? | 7.70% | 48 |
VaR ? | -11.22% | 46 |
α-коэффициент ? | 0.733 | |
β-коэффициент ? | 0.932 | |
R2 ? | 91.52% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Солид Рентный - 2 | 892 797 276.85 |
Солид - Индекс МосБиржи | 104 391 065.51 |
Солид - пенсионный капитал | 46 993 360.02 |
Солид - российские облигации | 36 837 429.35 |
Солид Недвижимость - 2 | 26 996 448.50 |
Солид - Глобус | 24 774 813.53 |
Солид Недвижимость | — |
Капитал Инвестиции | — |
Паллада Капитал | — |
Солид - Синтез | — |
Маяк - Капитал | — |
СОЛИД - Инвестиционные решения | — |
Евразийский вектор | — |
СОЛИД Таврида | — |
Система – Капитал | — |
Структура – Капитал | — |
Долговые обязательства | — |
Азимут – Капитал | — |
Стратегический портфель | — |
Полюс – Капитал | — |
Константа-Капитал | — |
Солид Перспективные решения | — |
Рэвард Капитал | — |
Гамма Инвест | — |
Солид - Финансовый ресурс | — |
Консорциум. Первый | — |
СОЛ Инвест | — |
Эпсилон-Капитал | — |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Солид - Глобус» | — |
Гринч Кэпитал | — |
Тринити Инвест | — |
Глория Инвест | — |
Основа. Структурные инвестиции | — |
Салюс -Траст | — |