Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
ОПИФ: Солид - Инвест (СОЛИД Менеджмент), 0040-52697973, RU000A0EABK3
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
преимущественный
актив
актив
Акции
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
16.10.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 722.82 |
| СЧА | 146 865 114.43 |
| Пай | 0.00 |
| СЧА | 0.00 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.36% |
5.99% |
23.99% |
-7.93% |
-0.99% |
-21.60% |
-23.20% |
1.36% |
6.05% |
24.10% |
-7.64% |
-0.72% |
-23.21% |
-28.82% |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | 722.82 | 146 865 114.43 | 0 | 0.00 |
| 15.10.2026 | 713.14 | 144 898 217.93 | 713.14 | 144 898 217.93 |
| 14.10.2026 | 720.75 | 146 495 182.90 | 720.75 | 146 495 182.90 |
| 13.10.2026 | 724.52 | 147 261 571.30 | 724.52 | 147 261 571.30 |
| 12.10.2026 | 713.18 | 144 956 580.23 | 713.18 | 144 956 580.23 |
| 09.10.2026 | 692.61 | 140 776 573.30 | 692.61 | 140 776 573.30 |
| 08.10.2026 | 690.31 | 140 308 069.74 | 690.31 | 140 308 069.74 |
| 07.10.2026 | 698.11 | 141 877 750.00 | 698.11 | 141 877 750.00 |
| 06.10.2026 | 697.04 | 141 659 607.45 | 697.04 | 141 659 607.45 |
| 05.10.2026 | 693.62 | 140 964 676.94 | 693.62 | 140 964 676.94 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | 679.93 | 138 183 502.42 | 679.93 | 138 183 502.42 |
| 01.10.2026 | 678.50 | 137 892 263.18 | 678.5 | 137 892 263.18 |
| 30.09.2026 | 674.76 | 137 033 195.64 | 674.76 | 137 033 195.64 |
| 29.09.2026 | 675.59 | 137 202 077.22 | 675.59 | 137 202 077.22 |
| 28.09.2026 | 674.29 | 136 938 225.25 | 674.29 | 136 938 225.25 |
| 25.09.2026 | 678.33 | 137 758 266.46 | 678.33 | 137 758 266.46 |
| 24.09.2026 | 686.08 | 139 329 242.78 | 686.08 | 139 329 242.78 |
| 23.09.2026 | 688.07 | 139 733 342.37 | 688.07 | 139 733 342.37 |
| 22.09.2026 | 686.89 | 139 492 798.91 | 686.89 | 139 492 798.91 |
| 21.09.2026 | 675.48 | 137 176 403.56 | 675.48 | 137 176 403.56 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 679.05 | 137 901 145.84 | 679.05 | 137 901 145.84 |
| 17.09.2026 | 673.50 | 136 773 858.87 | 673.5 | 136 773 858.87 |
| 16.09.2026 | 681.94 | 138 487 552.22 | 681.94 | 138 487 552.22 |
| 15.09.2026 | 694.02 | 140 941 533.54 | 694.02 | 140 941 533.54 |
| 14.09.2026 | 702.79 | 142 723 461.65 | 702.79 | 142 723 461.65 |
| 11.09.2026 | 686.84 | 139 484 455.65 | 686.84 | 139 484 455.65 |
| 10.09.2026 | 694.45 | 141 029 350.78 | 694.45 | 141 029 350.78 |
| 09.09.2026 | 685.49 | 139 208 589.90 | 685.49 | 139 208 589.90 |
| 08.09.2026 | 690.02 | 140 113 685.91 | 690.02 | 140 113 685.91 |
| 07.09.2026 | 691.23 | 140 359 218.54 | 691.23 | 140 359 218.54 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0040-52697973
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 15.04.2000 до 19.04.2000
-
Пайщики на 31.08.2026
1 598
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0EABK3
-
ISIN
RU000A0EABK3
Управляющей компанией реализуется стратегия активного управления посредством инвестирования преимущественно в акции российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает свою результативность, является Индекс Мосбиржи полной доходности нетто (MCFTRR).
Структура фонда на 31.08.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| АФК Система, 001Р-24 - Облигации [4B02-24-01669-A-001P] | 7.60 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 6.89 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 6.07 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.84 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 5.60 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5.22 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 5.16 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.71 |
| Россети Урал, акция, [1-01-32501-D] | 4.17 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4.13 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
РБРУ СД
-
Спецрегистратор
РБРУ СД
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
3.6%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
1%
-
Прочие расходы
1.5%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 0.75% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
|
В случае приобретения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 0.75% |
| 0.6% |
| 0.5% |
| 1.5% |
| 1.2% |
| 1% |
| 1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 49 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
|
от 100 000 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
|
до 49 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
|
от 100 000 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
|
|
|
при подаче заявки на приобретение агенту ИФК «Солид»
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 0.75% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
В случае погашения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 1% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 90 дн
|
|
|
|
от 91 дн
|
|
|
|
до 365 дн
|
|
при подаче заявки на погашение агенту ИФК «Солид
|
|
от 366 дн
|
|
при подаче заявки на погашение агенту ИФК «Солид
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.046 | 14 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.033 | 14 |
| Волатильность ? | 7.67% | 47 |
| VaR ? | -11.35% | 46 |
| α-коэффициент ? | 0.614 | |
| β-коэффициент ? | 0.932 | |
| R2 ? | 91.03% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
