×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
08.05.2026
Пай
1 001.08
СЧА
253 782 723.32
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.07%
-0.04%
-0.15%
-0.55%
2.96%
—
—
0.07%
-0.43%
-14.05%
114.63%
923.26%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    СОЛИД Менеджмент
  • Номер регистрации
    6833
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 12.02.2025
  • Пайщики на 27.02.2026
    154
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SMCF
  • ISIN
    RU000A10ASR4
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые ценные бумаги облигации с переменным купоном российских эмитентов (преимущественные активы), т.е. в облигации федерального займа и корпоративные облигации с плавающим купоном (флоатеры, купонные платежи которых привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ или ставке межбанковского кредитования RUONIA). Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на ПАО Московская биржа должен быть не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
Март 2026 16.04.2026 31.03.2026 18.8273 1.885599
Февраль 2026 18.03.2026 27.02.2026 10.4021 1.036860
Январь 2026 20.02.2026 30.01.2026 13.4739 1.343792
Декабрь 2025 30.01.2026 30.12.2025 13.2423 1.321140
Ноябрь 2025 19.12.2025 28.11.2025 10.795 1.075370
Показать все

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 - Облигации [4B02-04-00004-T-002P] 3.88
РУСАЛ, БО-001Р-11 - Облигации [4B02-11-16677-A-001P] 3.79
ЯТЭК, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-20510-F-001P] 3.77
Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P] 3.67
Инарктика, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04461-D-002P] 3.65
МБЭС, 002P-03 - Облигации 3.64
АФК Система, 001Р-31 - Облигации [4B02-31-01669-A-001P] 3.61
ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] 3.59
РЖД, 001Р-28R - Облигации [4B02-28-65045-D-001P] 3.58
РусГидро, БО-П12 - Облигации [4B02-12-55038-E-001P] 3.57

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    РБРУ СД
  • Спецрегистратор
    РБРУ СД

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.9%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.2%

Биржевые котировки

Дата
11.05.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 005.10
1 010.00
1 010.00
2 020.00

Новости

12.05.2026 Нефть выросла. Рынок – нет. Почему это может быть плохим сигналом?
04.05.2026 Выход ОАЭ из ОПЕК – начало конца картеля? Как это может стать новым риском для рынка?
27.04.2026 «Слабый» президент – сильный геополитический риск? Почему политические проблемы Трампа могут стать рыночным фактором
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

12.05.2026 Нефть выросла. Рынок – нет. Почему это может быть плохим сигналом?
04.05.2026 Выход ОАЭ из ОПЕК – начало конца картеля? Как это может стать новым риском для рынка?
27.04.2026 «Слабый» президент – сильный геополитический риск? Почему политические проблемы Трампа могут стать рыночным фактором
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Солид Рентный - 2 1 100 939 631.35
Солид - Инвест 151 202 341.19
Солид - Индекс МосБиржи 84 180 336.70
Финголд 60 474 726.68
Солид - российские облигации 59 810 493.38
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds