×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
20.04.2026
Пай
1 006.26
СЧА
256 105 650.10
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.09%
-0.60%
-0.44%
-0.76%
-0.77%
—
—
0.09%
-0.60%
-13.96%
192.16%
199.43%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    СОЛИД Менеджмент
  • Номер регистрации
    6833
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 12.02.2025
  • Пайщики на 30.01.2026
    145
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SMCF
  • ISIN
    RU000A10ASR4
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые ценные бумаги облигации с переменным купоном российских эмитентов (преимущественные активы), т.е. в облигации федерального займа и корпоративные облигации с плавающим купоном (флоатеры, купонные платежи которых привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ или ставке межбанковского кредитования RUONIA). Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на ПАО Московская биржа должен быть не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
Март 2026 16.04.2026 31.03.2026 18.8273 1.885599
Февраль 2026 18.03.2026 27.02.2026 10.4021 1.036860
Январь 2026 20.02.2026 30.01.2026 13.4739 1.343792
Декабрь 2025 30.01.2026 30.12.2025 13.2423 1.321140
Ноябрь 2025 19.12.2025 28.11.2025 10.795 1.075370
Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 - Облигации [4B02-04-00004-T-002P] 3.78
РУСАЛ, БО-001Р-11 - Облигации [4B02-11-16677-A-001P] 3.60
ЯТЭК, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-20510-F-001P] 3.57
МБЭС, 002P-03 - Облигации 3.56
ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] 3.51
Инарктика, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04461-D-002P] 3.47
Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P] 3.43
Акрон, БО-001P-05 - Облигации [4B02-05-00207-A-001P] 3.39
КАМАЗ, БО-П13 - Облигации [4B02-13-55010-D-001P] 3.36
РЖД, 001Р-28R - Облигации [4B02-28-65045-D-001P] 3.36

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    РБРУ СД
  • Спецрегистратор
    РБРУ СД

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.9%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.2%

Биржевые котировки

Дата
21.04.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 001.30
1 004.70
998.10
21 011.90

Новости

20.04.2026 Парадокс долга: почему США живут с 122,9% ВВП, а России рискованно уже при 16,4%
16.04.2026 АО «СОЛИД Менеджмент» запустили новую стратегию - «Облигации с черным перцем»
13.04.2026 Мировая инфляция 2.0: как конфликт запускает ценовой шок, который ударит по кошелькам всего мира сильнее энергетического кризиса
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

20.04.2026 Парадокс долга: почему США живут с 122,9% ВВП, а России рискованно уже при 16,4%
13.04.2026 Нефть и рубль больше не друзья: как рынок сломал привычную корреляцию
13.04.2026 Мировая инфляция 2.0: как конфликт запускает ценовой шок, который ударит по кошелькам всего мира сильнее энергетического кризиса
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Солид Рентный - 2 1 100 999 481.40
Солид - Инвест 159 528 070.88
Солид - Индекс МосБиржи 89 250 163.61
Финголд 62 721 601.19
Солид - российские облигации 56 419 506.32
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds