×
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.11.2026
Пай
996.89
СЧА
257 547 534.26
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.24%
-0.01%
-0.98%
-0.42%
-0.96%
—
—
0.24%
-5.50%
-2.91%
1.48%
117.82%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    СОЛИД Менеджмент
  • Номер регистрации
    6833
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 12.02.2025
  • Пайщики на 31.08.2026
    203
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SMCF
  • ISIN
    RU000A10ASR4
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые ценные бумаги облигации с переменным купоном российских эмитентов (преимущественные активы), т.е. в облигации федерального займа и корпоративные облигации с плавающим купоном (флоатеры, купонные платежи которых привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ или ставке межбанковского кредитования RUONIA). Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на ПАО Московская биржа должен быть не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
Сентябрь 2026 20.10.2026 30.09.2026 13.688 1.378686
Август 2026 18.09.2026 31.08.2026 9.0977 0.905291
Июль 2026 19.08.2026 31.07.2026 12.4923 1.246864
Июнь 2026 16.07.2026 30.06.2026 13.7374 1.375647
Май 2026 18.06.2026 29.05.2026 9.7268 0.972609
Показать все

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 - Облигации [4B02-04-00004-T-002P] 3.76
РУСАЛ, БО-001Р-11 - Облигации [4B02-11-16677-A-001P] 3.56
Синара-Транспортные Машины, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55323-E-001P] 3.55
ЯТЭК, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-20510-F-001P] 3.54
МБЭС, 002P-03 - Облигации 3.53
Инарктика, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04461-D-002P] 3.42
Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P] 3.39
РЖД, 001Р-28R - Облигации [4B02-28-65045-D-001P] 3.37
ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] 3.37
КАМАЗ, БО-П13 - Облигации [4B02-13-55010-D-001P] 3.34

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    РБРУ СД
  • Спецрегистратор
    РБРУ СД

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.9%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.2%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 008.70
1 009.50
1 009.50
3 028.50

Новости

02.11.2026 Золото по 3800$: прогноз «Солид Менеджмент» близок к реализации. Что дальше?
26.10.2026 Квазивалютные облигации: как добавить валютную составляющую в инвестиционный портфель
22.10.2026 Ставка на паузу? Что решит ЦБ и чего ждать инвесторам
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

02.11.2026 Золото по 3800$: прогноз «Солид Менеджмент» близок к реализации. Что дальше?
26.10.2026 Квазивалютные облигации: как добавить валютную составляющую в инвестиционный портфель
22.10.2026 Ставка на паузу? Что решит ЦБ и чего ждать инвесторам
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Солид Рентный - 2 1 128 854 114.15
Солид - Инвест 148 190 387.94
Солид - Индекс МосБиржи 79 693 737.00
Солид - российские облигации 63 367 793.59
Финголд 54 890 526.12
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты