×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
18.06.2026
Пай
1 007.85
СЧА
265 547 316.34
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.01%
0.22%
-0.36%
0.03%
1.72%
—
—
0.01%
4.16%
3.15%
-5.71%
910.18%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    СОЛИД Менеджмент
  • Номер регистрации
    6833
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 12.02.2025
  • Пайщики на 30.04.2026
    164
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SMCF
  • ISIN
    RU000A10ASR4
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые ценные бумаги облигации с переменным купоном российских эмитентов (преимущественные активы), т.е. в облигации федерального займа и корпоративные облигации с плавающим купоном (флоатеры, купонные платежи которых привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ или ставке межбанковского кредитования RUONIA). Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на ПАО Московская биржа должен быть не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
Май 2026 18.06.2026 29.05.2026 9.7268 0.972609
Апрель 2026 21.05.2026 30.04.2026 13.4039 1.344197
Март 2026 16.04.2026 31.03.2026 18.8273 1.885599
Февраль 2026 18.03.2026 27.02.2026 10.4021 1.036860
Январь 2026 20.02.2026 30.01.2026 13.4739 1.343792
Показать все

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 - Облигации [4B02-04-00004-T-002P] 4.10
РУСАЛ, БО-001Р-11 - Облигации [4B02-11-16677-A-001P] 3.96
ЯТЭК, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-20510-F-001P] 3.90
МБЭС, 002P-03 - Облигации 3.84
АФК Система, 001Р-31 - Облигации [4B02-31-01669-A-001P] 3.79
Инарктика, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04461-D-002P] 3.78
ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] 3.74
Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P] 3.72
РЖД, 001Р-28R - Облигации [4B02-28-65045-D-001P] 3.70
КАМАЗ, БО-П13 - Облигации [4B02-13-55010-D-001P] 3.68

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    РБРУ СД
  • Спецрегистратор
    РБРУ СД

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.9%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.2%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 008.70
1 009.50
1 009.50
3 028.50

Новости

19.06.2026 Меньше, чем ждали: ставка 14,25%
19.06.2026 Рынок удобрений продолжает падать – тревожный сигнал. Почему инвесторам рано ждать возвращения сверхприбылей?
11.06.2026 Большинство инвесторов проигрывают рынку, а государство готовит крупнейший переток денег в истории. Что будет после депозитов
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

19.06.2026 Рынок удобрений продолжает падать – тревожный сигнал. Почему инвесторам рано ждать возвращения сверхприбылей?
19.06.2026 Меньше, чем ждали: ставка 14,25%
05.06.2026 Дивиденды отменили, прибыль рухнула в 200 раз. Что происходит с ФосАгро и почему инвесторы получили тревожный сигнал?
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Солид Рентный - 2 1 100 479 119.31
Солид - Инвест 141 364 224.75
Солид - Индекс МосБиржи 80 209 967.47
Солид - российские облигации 62 481 617.85
Финголд 52 774 851.42
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds