×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026
Пай
1 014.53
СЧА
267 307 128.91
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.09%
1.59%
1.74%
1.18%
-0.11%
—
—
0.09%
1.59%
8.74%
-9.48%
204.43%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    СОЛИД Менеджмент
  • Номер регистрации
    6833
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 12.02.2025
  • Пайщики на 29.05.2026
    176
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SMCF
  • ISIN
    RU000A10ASR4
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые ценные бумаги облигации с переменным купоном российских эмитентов (преимущественные активы), т.е. в облигации федерального займа и корпоративные облигации с плавающим купоном (флоатеры, купонные платежи которых привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ или ставке межбанковского кредитования RUONIA). Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на ПАО Московская биржа должен быть не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
Июнь 2026 16.07.2026 30.06.2026 13.7374 1.375647
Май 2026 18.06.2026 29.05.2026 9.7268 0.972609
Апрель 2026 21.05.2026 30.04.2026 13.4039 1.344197
Март 2026 16.04.2026 31.03.2026 18.8273 1.885599
Февраль 2026 18.03.2026 27.02.2026 10.4021 1.036860
Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 - Облигации [4B02-04-00004-T-002P] 3.78
РУСАЛ, БО-001Р-11 - Облигации [4B02-11-16677-A-001P] 3.67
ЯТЭК, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-20510-F-001P] 3.66
МБЭС, 002P-03 - Облигации 3.57
Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P] 3.57
Инарктика, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04461-D-002P] 3.54
АФК Система, 001Р-31 - Облигации [4B02-31-01669-A-001P] 3.53
ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] 3.50
РусГидро, БО-П12 - Облигации [4B02-12-55038-E-001P] 3.46
Газпром Капитал, 07 - Облигации [4-11-36400-R] 3.45

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    РБРУ СД
  • Спецрегистратор
    РБРУ СД

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.9%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.2%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 008.70
1 009.50
1 009.50
3 028.50

Новости

28.07.2026 «Мать и дитя»: история роста только начинается?
23.07.2026 Рынок в ожидании решения по ставке. Однако куда важнее сигналы о дальнейшем настроении по ДКП
23.07.2026 Промомед: сможет ли одна из самых быстрорастущих компаний российского рынка сохранить темпы роста?
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

28.07.2026 «Мать и дитя»: история роста только начинается?
23.07.2026 Рынок в ожидании решения по ставке. Однако куда важнее сигналы о дальнейшем настроении по ДКП
17.07.2026 Русагро после национализации: появился ли инвестиционный шанс или риски все еще перевешивают?
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Солид Рентный - 2 1 131 492 809.47
Солид - Инвест 135 229 092.49
Солид - Индекс МосБиржи 74 506 781.47
Солид - российские облигации 65 637 181.88
Финголд 56 618 932.01
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds