×
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
19.10.2026
Пай
999.81
СЧА
273 300 669.75
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.14%
-0.71%
-0.37%
-0.55%
-1.24%
—
—
0.14%
-0.71%
3.36%
6.81%
212.28%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    СОЛИД Менеджмент
  • Номер регистрации
    6833
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 12.02.2025
  • Пайщики на 31.08.2026
    203
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SMCF
  • ISIN
    RU000A10ASR4
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые ценные бумаги облигации с переменным купоном российских эмитентов (преимущественные активы), т.е. в облигации федерального займа и корпоративные облигации с плавающим купоном (флоатеры, купонные платежи которых привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ или ставке межбанковского кредитования RUONIA). Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на ПАО Московская биржа должен быть не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
Август 2026 18.09.2026 31.08.2026 9.0977 0.905291
Июль 2026 19.08.2026 31.07.2026 12.4923 1.246864
Июнь 2026 16.07.2026 30.06.2026 13.7374 1.375647
Май 2026 18.06.2026 29.05.2026 9.7268 0.972609
Апрель 2026 21.05.2026 30.04.2026 13.4039 1.344197
Показать все

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 - Облигации [4B02-04-00004-T-002P] 3.76
РУСАЛ, БО-001Р-11 - Облигации [4B02-11-16677-A-001P] 3.56
Синара-Транспортные Машины, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55323-E-001P] 3.55
ЯТЭК, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-20510-F-001P] 3.54
МБЭС, 002P-03 - Облигации 3.53
Инарктика, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04461-D-002P] 3.42
Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P] 3.39
РЖД, 001Р-28R - Облигации [4B02-28-65045-D-001P] 3.37
ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] 3.37
КАМАЗ, БО-П13 - Облигации [4B02-13-55010-D-001P] 3.34

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    РБРУ СД
  • Спецрегистратор
    РБРУ СД

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.9%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.2%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 008.70
1 009.50
1 009.50
3 028.50

Новости

19.10.2026 «Газпром»: новый разворот или очередной отскок?
12.10.2026 Облигации ВУШ: высокая доходность — высокая цена риска?
09.10.2026 «Балтийский лизинг»: доходность за 60% – возможность или ловушка?
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

19.10.2026 «Газпром»: новый разворот или очередной отскок?
12.10.2026 Облигации ВУШ: высокая доходность — высокая цена риска?
09.10.2026 «Балтийский лизинг»: доходность за 60% – возможность или ловушка?
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Солид Рентный - 2 1 129 251 892.79
Солид - Инвест 147 291 061.87
Солид - Индекс МосБиржи 79 310 903.07
Солид - российские облигации 64 231 506.68
Финголд 55 728 347.91
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты