×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.09.2026
Пай
1 007.63
СЧА
275 438 669.36
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.04%
0.09%
0.35%
0.12%
-0.76%
—
—
0.04%
3.84%
4.11%
1.55%
213.80%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    СОЛИД Менеджмент
  • Номер регистрации
    6833
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 12.02.2025
  • Пайщики на 30.06.2026
    182
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SMCF
  • ISIN
    RU000A10ASR4
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые ценные бумаги облигации с переменным купоном российских эмитентов (преимущественные активы), т.е. в облигации федерального займа и корпоративные облигации с плавающим купоном (флоатеры, купонные платежи которых привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ или ставке межбанковского кредитования RUONIA). Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на ПАО Московская биржа должен быть не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
Июль 2026 19.08.2026 31.07.2026 12.4923 1.246864
Июнь 2026 16.07.2026 30.06.2026 13.7374 1.375647
Май 2026 18.06.2026 29.05.2026 9.7268 0.972609
Апрель 2026 21.05.2026 30.04.2026 13.4039 1.344197
Март 2026 16.04.2026 31.03.2026 18.8273 1.885599
Показать все

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 - Облигации [4B02-04-00004-T-002P] 3.84
РУСАЛ, БО-001Р-11 - Облигации [4B02-11-16677-A-001P] 3.70
Синара-Транспортные Машины, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55323-E-001P] 3.69
ЯТЭК, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-20510-F-001P] 3.67
МБЭС, 002P-03 - Облигации 3.61
Инарктика, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04461-D-002P] 3.57
АФК Система, 001Р-31 - Облигации [4B02-31-01669-A-001P] 3.53
РЖД, 001Р-28R - Облигации [4B02-28-65045-D-001P] 3.51
ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] 3.49
Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P] 3.47

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    РБРУ СД
  • Спецрегистратор
    РБРУ СД

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.9%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.2%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 008.70
1 009.50
1 009.50
3 028.50

Новости

09.09.2026 Инфляция под контролем? Что это значит для экономики и инвесторов
31.08.2026 Российский IT: рынок растет. Но какие акции смогут заработать на этом?
31.08.2026 АЛРОСА: рынок нащупывает дно. Настало ли время присмотреться к акциям?
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

09.09.2026 Инфляция под контролем? Что это значит для экономики и инвесторов
31.08.2026 АЛРОСА: рынок нащупывает дно. Настало ли время присмотреться к акциям?
31.08.2026 Российский IT: рынок растет. Но какие акции смогут заработать на этом?
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Солид Рентный - 2 1 136 979 253.24
Солид - Инвест 139 208 589.90
Солид - Индекс МосБиржи 74 944 277.48
Солид - российские облигации 66 369 276.00
Финголд 64 246 233.64
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds