Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

Солид - Глобус (СОЛИД Менеджмент), 1903-94169099, RU000A100HR3

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Широкий рынок

география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.03.2023
Пай	4293
СЧА	48 386 030.00
Пай	4293
СЧА	48 386 030.00

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.20%	-0.04%	9.10%	22.53%	—	42.39%	48.43%
-1.20%	-0.02%	9.17%	22.69%	—	34.20%	50.29%
-1.20%	-0.04%	9.10%	22.53%	—	42.39%	48.43%
-1.20%	-0.02%	9.17%	22.69%	—	34.20%	50.29%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
22.03.2023	4293	48 386 030.00	4293	48 386 030.00
21.03.2023	4345	48 975 942.00	4345	48 975 942.00
20.03.2023	4602	51 870 588.00	4602	51 870 588.00
17.03.2023	4243	47 825 071.00	4243	47 825 071.00
16.03.2023	4222	47 587 511.00	4222	47 587 511.00
15.03.2023	4168	46 978 020.00	4168	46 978 020.00
14.03.2023	4210	47 448 376.00	4210	47 448 376.00
13.03.2023	4182	47 131 747.00	4182	47 131 747.00
10.03.2023	4222	47 587 099.00	4222	47 587 099.00
09.03.2023	4286	48 301 454.00	4286	48 301 454.00

Дата	Пай	СЧА
07.03.2023	4319	48 678 051.00	4319	48 678 051.00
06.03.2023	4360	49 141 340.00	4360	49 141 340.00
03.03.2023	4387	49 437 439.00	4387	49 437 439.00
02.03.2023	4335.95	48 860 984.54	4335.95	48 860 984.54
01.03.2023	4322.03	48 704 047.31	4322.03	48 704 047.31
28.02.2023	4285.22	48 289 316.65	4285.22	48 289 316.65
27.02.2023	4272.01	48 140 389.54	4272.01	48 140 389.54
22.02.2023	4294.66	48 395 670.21	4294.66	48 395 670.21
21.02.2023	4273.12	48 152 965.48	4273.12	48 152 965.48
20.02.2023	4303.75	48 498 136.01	4303.75	48 498 136.01

Дата	Пай	СЧА
17.02.2023	4275.13	48 175 525.48	4275.13	48 175 525.48
16.02.2023	4287.46	48 314 549.97	4287.46	48 314 549.97
15.02.2023	4293.16	48 378 776.86	4293.16	48 378 776.86
14.02.2023	4294.64	48 390 472.93	4294.64	48 390 472.93
13.02.2023	4330.96	48 799 681.13	4330.96	48 799 681.13
10.02.2023	4286.72	48 298 797.10	4286.72	48 298 797.10
09.02.2023	4252.13	47 908 979.08	4252.13	47 908 979.08
08.02.2023	4252.92	47 917 892.40	4252.92	47 917 892.40
07.02.2023	4243.33	47 808 375.22	4243.33	47 808 375.22
06.02.2023	4219.27	47 537 275.96	4219.27	47 537 275.96

Общая информация

Управляющая компания
СОЛИД Менеджмент
Номер регистрации
1903-94169099
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 19.09.2010 до 13.10.2010
Пайщики на 30.12.2022
121
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A100HR3
ISIN
RU000A100HR3

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги российских и иностранных компаний и производные финансовые инструменты.

Структура фонда на 31.01.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Cigna, акция, [US1255231003]	5.13
FMC, акция, [US3024913036]	4.84
Freeport-McMoRan, акция, [US35671D8570]	4.62
Caterpillar, акция, [US1491231015]	4.34
Humana Inc., акция, [US4448591028]	4.29
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	4.13
Deere&Company, акция, [US2441991054]	4.11
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	3.57
Kraft Heinz, акция, [US5007541064]	3.57
Cummins, акция, [US2310211063]	3.53

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
2.7%
Прочие расходы
3% НДС не облагается

Надбавка
0.75%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
	через личный кабинет УК

Надбавка
0.75%
0.6%
0.5%
1.5%
1.2%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB		для владельцев паев фонда
от 50 000 до 99 999 RUB		для владельцев паев фонда
от 100 000 RUB		для владельцев паев фонда
до 49 999 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
от 50 000 до 99 999 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
от 100 000 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда

Комиссия
0.75%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 365 дн

Комиссия
3%
1%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 90 дн
от 91 дн

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.413	5
Коэффициент Сортино ?	0.437	10
Волатильность ?	3.06%	29
VaR ?	-3.36%	17
α-коэффициент ?	-1.971
β-коэффициент ?	0.175
R2 ?	16.73%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.02.2023

» Перейти к полному рэнкингу

1 53.61 %

Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний
Апрель Капитал
2 40.80 %

Райффайзен - Еврооблигации
Райффайзен Капитал
3 35.93 %

Арикапитал - ИнвестХироуз
Арикапитал
4 33.32 %

Харизматичные идеи
Арикапитал
5 26.04 %

Апрель Капитал - Акции
Апрель Капитал