×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
01.06.2026
Пай
95.86
СЧА
48 792 670.53
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.01%
-0.69%
-2.38%
2.23%
6.92%
19.83%
27.56%
-0.01%
-0.69%
-2.36%
2.28%
6.38%
18.06%
-3.48%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    СОЛИД Менеджмент
  • Номер регистрации
    0045-54859434
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 23.10.2000 до 14.11.2000
  • Пайщики на 27.02.2026
    126
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0EABJ5
  • ISIN
    RU000A0EABJ5
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств, преимущественно в облигации. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на Московской бирже - не ниже третьего, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] 6.83
Сбербанк России, акция, [10301481B] 6.13
МТС, 001P-14 - Облигации [4B02-14-04715-A-001P] 5.33
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 4.82
ЯТЭК, 001Р-06 - Облигации [4B02-06-20510-F-001P] 4.79
МаксимаТелеком, БО-П01 - Облигации [4B02-01-53817-H-001P] 4.72
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 4.64
Газпром Нефть, 003P-08R - Облигации [4B02-08-00146-A-003P] 4.58
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 3.55
РУСАЛ, БО-001Р-09 - Облигации [4B02-09-16677-A-001P] 3.35

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    РБРУ СД
  • Спецрегистратор
    РБРУ СД
  • Аудитор
    ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    1.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.010 33
Коэффициент Сортино ? -0.008 33
Волатильность ? 3.54% 25
VaR ? -5.18% 26
α-коэффициент ? -3.779
β-коэффициент ? 0.406
R2 ? 81.14%

Новости

02.06.2026 АФК «Система»: сильный портфель активов против растущих финансовых рисков
25.05.2026 «Зарплаты проиграли ценам»: почему в 2026 году даже нормальная жизнь стала роскошью
21.05.2026 Нефть растет, рубль ломает экспортеров, а Газпром ставит всё на Китай
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

02.06.2026 АФК «Система»: сильный портфель активов против растущих финансовых рисков
25.05.2026 «Зарплаты проиграли ценам»: почему в 2026 году даже нормальная жизнь стала роскошью
21.05.2026 Нефть растет, рубль ломает экспортеров, а Газпром ставит всё на Китай
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Солид Рентный - 2 1 100 479 119.31
СОЛИД – Денежный поток 253 868 222.98
Солид - Инвест 147 805 309.80
Солид - Индекс МосБиржи 83 166 218.45
Солид - российские облигации 60 886 518.46
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds