Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Солид - пенсионный капитал (СОЛИД Менеджмент), 0045-54859434, RU000A0EABJ5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

преимущественный
актив

Смешанный

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	10.09.2026
Пай	96.15
СЧА	48 944 068.26
Пай	96.15
СЧА	48 944 068.26

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.87%	0.41%	1.10%	-3.51%	0.12%	11.80%	26.50%
0.87%	0.40%	1.11%	-3.49%	0.20%	9.68%	-4.00%
0.87%	0.41%	1.10%	-3.51%	0.12%	11.80%	26.50%
0.87%	0.40%	1.11%	-3.49%	0.20%	9.68%	-4.00%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
10.09.2026	96.15	48 944 068.26	96.15	48 944 068.26
09.09.2026	95.32	48 522 348.89	95.32	48 522 348.89
08.09.2026	95.65	48 691 449.22	95.65	48 691 449.22
07.09.2026	95.66	48 696 418.27	95.66	48 696 418.27
04.09.2026	95.40	48 563 284.24	95.4	48 563 284.24
03.09.2026	94.74	48 228 675.52	94.74	48 228 675.52
02.09.2026	94.40	48 052 802.25	94.4	48 052 802.25
01.09.2026	94.37	48 039 672.13	94.37	48 039 672.13
31.08.2026	94.15	47 924 831.08	94.15	47 924 831.08
28.08.2026	92.83	47 255 699.98	92.83	47 255 699.98

Дата	Пай	СЧА
27.08.2026	92.38	47 024 408.43	92.38	47 024 408.43
26.08.2026	92.02	46 839 975.45	92.02	46 839 975.45
25.08.2026	92.82	47 248 026.32	92.82	47 248 026.32
24.08.2026	92.00	46 829 885.58	92	46 829 885.58
21.08.2026	92.91	47 296 506.07	92.91	47 296 506.07
20.08.2026	92.71	47 194 193.16	92.71	47 194 193.16
19.08.2026	93.60	47 648 202.34	93.6	47 648 202.34
18.08.2026	92.90	47 288 564.61	92.9	47 288 564.61
17.08.2026	91.81	46 735 588.18	91.81	46 735 588.18
14.08.2026	92.76	47 217 678.49	92.76	47 217 678.49

Дата	Пай	СЧА
13.08.2026	94.47	48 088 447.46	94.47	48 088 447.46
12.08.2026	95.70	48 713 021.41	95.7	48 713 021.41
11.08.2026	96.31	49 024 383.75	96.31	49 024 383.75
10.08.2026	95.76	48 747 026.64	95.76	48 747 026.64
07.08.2026	95.39	48 557 996.79	95.39	48 557 996.79
06.08.2026	95.63	48 731 201.15	95.63	48 731 201.15
05.08.2026	96.07	48 953 451.06	96.07	48 953 451.06
04.08.2026	95.28	48 549 374.90	95.28	48 549 374.90
03.08.2026	94.92	48 366 695.65	94.92	48 366 695.65
31.07.2026	94.04	47 918 096.55	94.04	47 918 096.55

Общая информация

Управляющая компания
СОЛИД Менеджмент
Номер регистрации
0045-54859434
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 23.10.2000 до 14.11.2000
Пайщики на 30.06.2026
131
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0EABJ5
ISIN
RU000A0EABJ5

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств, преимущественно в облигации. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на Московской бирже - не ниже третьего, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список.

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P]	6.71
Сбербанк России, акция, [10301481B]	5.26
АФК Система, 001Р-24 - Облигации [4B02-24-01669-A-001P]	5.22
ЯТЭК, 001Р-06 - Облигации [4B02-06-20510-F-001P]	4.95
Газпром Нефть, 003P-08R - Облигации [4B02-08-00146-A-003P]	4.71
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	4.58
Инарктика, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04461-D-002P]	4.45
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	3.92
ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD - Облигации [4B02-14-40155-F-001P]	3.55
РУСАЛ, БО-001Р-09 - Облигации [4B02-09-16677-A-001P]	3.44

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
РБРУ СД
Спецрегистратор
РБРУ СД
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
1%
Прочие расходы
1.5%

Надбавка
0.75%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
	В случае приобретения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета

Надбавка
0.75%
0.6%
0.5%
1.5%
1.2%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB		для владельцев паев фонда
от 50 000 до 99 999 RUB		для владельцев паев фонда
от 100 000 RUB		для владельцев паев фонда
до 49 999 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
от 50 000 до 99 999 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
от 100 000 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда

Комиссия
0.75%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 дн
	В случае погашения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета

Комиссия
3%
1%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 90 дн
от 91 дн

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.010	33
Коэффициент Сортино ?	-0.008	33
Волатильность ?	3.54%	25
VaR ?	-5.18%	26
α-коэффициент ?	-3.779
β-коэффициент ?	0.406
R2 ?	81.14%

09.09.2026	Инфляция под контролем? Что это значит для экономики и инвесторов
31.08.2026	Российский IT: рынок растет. Но какие акции смогут заработать на этом?
31.08.2026	АЛРОСА: рынок нащупывает дно. Настало ли время присмотреться к акциям?
10.08.2026	Индекс МосБиржи — это не просто цифра. Это механизм, который решает, куда пойдут миллиарды рублей
28.07.2026	«Мать и дитя»: история роста только начинается?
23.07.2026	Рынок в ожидании решения по ставке. Однако куда важнее сигналы о дальнейшем настроении по ДКП
23.07.2026	Промомед: сможет ли одна из самых быстрорастущих компаний российского рынка сохранить темпы роста?
17.07.2026	Русагро после национализации: появился ли инвестиционный шанс или риски все еще перевешивают?
13.07.2026	Акции Сбербанка: потенциальный рост или ловушка ожиданий?
08.07.2026	Полюс отказался от дивидендов до 2030 года. Осторожность менеджмента или сигнал о новой реальности?

09.09.2026	Инфляция под контролем? Что это значит для экономики и инвесторов Необходимо авторизоваться
31.08.2026	АЛРОСА: рынок нащупывает дно. Настало ли время присмотреться к акциям? Необходимо авторизоваться
31.08.2026	Российский IT: рынок растет. Но какие акции смогут заработать на этом? Необходимо авторизоваться
10.08.2026	Индекс МосБиржи — это не просто цифра. Это механизм, который решает, куда пойдут миллиарды рублей Необходимо авторизоваться
04.08.2026	Где сегодня зарабатывают инвесторы? Сравнение мировых фондовых рынков показывает, что эпоха безусловного лидерства США подходит к концу Необходимо авторизоваться
28.07.2026	«Мать и дитя»: история роста только начинается? Необходимо авторизоваться
23.07.2026	Рынок в ожидании решения по ставке. Однако куда важнее сигналы о дальнейшем настроении по ДКП Необходимо авторизоваться
17.07.2026	Русагро после национализации: появился ли инвестиционный шанс или риски все еще перевешивают? Необходимо авторизоваться
13.07.2026	Акции Сбербанка: потенциальный рост или ловушка ожиданий? Необходимо авторизоваться
08.07.2026	Полюс отказался от дивидендов до 2030 года. Осторожность менеджмента или сигнал о новой реальности? Необходимо авторизоваться

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Солид Рентный - 2	1 136 979 253.24
СОЛИД – Денежный поток	275 559 579.99
Солид - Инвест	141 029 350.78
Солид - Индекс МосБиржи	76 234 007.72
Солид - российские облигации	66 262 244.98
Финголд	63 238 452.60
Солид - Глобус	17 609 635.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Солид - Глобус»	12 961.55
Базон	—
Солид Максимальный	—
Кей Поинт СПБ	—
Кей Поинт МСК	—
Кей Поинт Групп	—
Блокчейн Технологии	—
Рентек Капитал	—
ФМП.Первый	—
Поток Нева	—
ПрофитФонд	—
Формула доверия	—
Полярис	—
Современные активы	—
СМАРТ-Инвестиции	—
Деметра Капитал	—
Турмалин Капитал	—
Салюс -Траст	—
Глория Инвест	—
Тринити Инвест	—
Гринч Кэпитал	—
СОЛ Инвест	—
Консорциум. Первый	—
Рэвард Капитал	—
Солид Перспективные решения	—
Константа-Капитал	—
Стратегический портфель	—
Основа. Структурные инвестиции	—
Солид - Синтез	—
Структура – Капитал	—
Система – Капитал	—
СОЛИД Таврида	—
Евразийский вектор	—
СОЛИД - Инвестиционные решения	—
Маяк - Капитал	—
Паллада Капитал	—
Капитал Инвестиции	—
Солид Недвижимость	—

Показать все

ОПИФ: Солид - пенсионный капитал (СОЛИД Менеджмент), 0045-54859434, RU000A0EABJ5

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Смешанный

Не определено

Смешанный

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.07.2026

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК