×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
10.07.2026
Пай
90.09
СЧА
45 859 770.00
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.62%
-5.27%
-7.93%
-5.24%
0.06%
9.87%
19.31%
-0.61%
-5.26%
-7.92%
-5.18%
-0.43%
7.26%
-9.49%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    СОЛИД Менеджмент
  • Номер регистрации
    0045-54859434
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 23.10.2000 до 14.11.2000
  • Пайщики на 30.04.2026
    131
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0EABJ5
  • ISIN
    RU000A0EABJ5
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств, преимущественно в облигации. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на Московской бирже - не ниже третьего, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список.

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] 6.66
Сбербанк России, акция, [10301481B] 6.02
МТС, 001P-14 - Облигации [4B02-14-04715-A-001P] 5.36
МаксимаТелеком, БО-П01 - Облигации [4B02-01-53817-H-001P] 4.84
ЯТЭК, 001Р-06 - Облигации [4B02-06-20510-F-001P] 4.84
Газпром Нефть, 003P-08R - Облигации [4B02-08-00146-A-003P] 4.62
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 4.60
Инарктика, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04461-D-002P] 4.33
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 4.08
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 3.71

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    РБРУ СД
  • Спецрегистратор
    РБРУ СД
  • Аудитор
    ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    1.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.010 33
Коэффициент Сортино ? -0.008 33
Волатильность ? 3.54% 25
VaR ? -5.18% 26
α-коэффициент ? -3.779
β-коэффициент ? 0.406
R2 ? 81.14%

Новости

13.07.2026 Акции Сбербанка: потенциальный рост или ловушка ожиданий?
08.07.2026 Полюс отказался от дивидендов до 2030 года. Осторожность менеджмента или сигнал о новой реальности?
07.07.2026 Доллар больше не главный ориентир? Почему валюты развивающихся стран начали жить по своим правилам
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

13.07.2026 Акции Сбербанка: потенциальный рост или ловушка ожиданий?
08.07.2026 Полюс отказался от дивидендов до 2030 года. Осторожность менеджмента или сигнал о новой реальности?
07.07.2026 Доллар больше не главный ориентир? Почему валюты развивающихся стран начали жить по своим правилам
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Солид Рентный - 2 1 131 492 809.47
СОЛИД – Денежный поток 264 353 403.14
Солид - Инвест 124 095 167.18
Солид - Индекс МосБиржи 69 284 453.27
Солид - российские облигации 64 601 125.60
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds