×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Смешанный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Смешанный
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
12.11.2026
Пай
99.66
СЧА
50 634 773.01
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.27%
2.15%
4.14%
2.02%
9.26%
13.25%
29.21%
0.27%
1.95%
3.95%
1.83%
9.11%
10.78%
-2.07%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    СОЛИД Менеджмент
  • Номер регистрации
    0045-54859434
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 23.10.2000 до 14.11.2000
  • Пайщики на 31.08.2026
    131
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0EABJ5
  • ISIN
    RU000A0EABJ5
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств, преимущественно в облигации. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на Московской бирже - не ниже третьего, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список.

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] 6.85
АФК Система, 001Р-24 - Облигации [4B02-24-01669-A-001P] 5.29
Сбербанк России, акция, [10301481B] 5.26
ЯТЭК, 001Р-06 - Облигации [4B02-06-20510-F-001P] 4.90
Газпром Нефть, 003P-08R - Облигации [4B02-08-00146-A-003P] 4.71
Инарктика, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04461-D-002P] 4.43
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 4.41
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 4.01
ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD - Облигации [4B02-14-40155-F-001P] 3.74
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 3.55

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    РБРУ СД
  • Спецрегистратор
    РБРУ СД
  • Аудитор
    ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    1.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.010 33
Коэффициент Сортино ? -0.008 33
Волатильность ? 3.54% 25
VaR ? -5.18% 26
α-коэффициент ? -3.779
β-коэффициент ? 0.406
R2 ? 81.14%

Новости

12.11.2026 «Магнит»: бизнес растет, прибыль тает. Есть ли шанс на разворот?
02.11.2026 Золото по 3800$: прогноз «Солид Менеджмент» близок к реализации. Что дальше?
26.10.2026 Квазивалютные облигации: как добавить валютную составляющую в инвестиционный портфель
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

12.11.2026 «Магнит»: бизнес растет, прибыль тает. Есть ли шанс на разворот?
02.11.2026 Золото по 3800$: прогноз «Солид Менеджмент» близок к реализации. Что дальше?
26.10.2026 Квазивалютные облигации: как добавить валютную составляющую в инвестиционный портфель
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Солид Рентный - 2 1 128 854 114.15
СОЛИД – Денежный поток 257 670 913.36
Солид - Инвест 149 954 321.43
Солид - Индекс МосБиржи 80 807 367.22
Солид - российские облигации 63 343 014.74
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты