×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026
Пай
93.82
СЧА
47 807 970.30
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.34%
1.08%
-2.81%
-4.00%
1.75%
11.69%
24.46%
-0.34%
1.19%
-2.69%
-3.87%
1.36%
9.06%
-5.47%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    СОЛИД Менеджмент
  • Номер регистрации
    0045-54859434
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 23.10.2000 до 14.11.2000
  • Пайщики на 29.05.2026
    132
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0EABJ5
  • ISIN
    RU000A0EABJ5
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств, преимущественно в облигации. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на Московской бирже - не ниже третьего, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] 7.01
Сбербанк России, акция, [10301481B] 5.95
АФК Система, 001Р-24 - Облигации [4B02-24-01669-A-001P] 5.21
МаксимаТелеком, БО-П01 - Облигации (погашен) [4B02-01-53817-H-001P] 5.08
ЯТЭК, 001Р-06 - Облигации [4B02-06-20510-F-001P] 5.02
Газпром Нефть, 003P-08R - Облигации [4B02-08-00146-A-003P] 4.78
Инарктика, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04461-D-002P] 4.48
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 4.28
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 3.93
ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD - Облигации [4B02-14-40155-F-001P] 3.64

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    РБРУ СД
  • Спецрегистратор
    РБРУ СД
  • Аудитор
    ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    1.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.010 33
Коэффициент Сортино ? -0.008 33
Волатильность ? 3.54% 25
VaR ? -5.18% 26
α-коэффициент ? -3.779
β-коэффициент ? 0.406
R2 ? 81.14%

Новости

28.07.2026 «Мать и дитя»: история роста только начинается?
23.07.2026 Рынок в ожидании решения по ставке. Однако куда важнее сигналы о дальнейшем настроении по ДКП
23.07.2026 Промомед: сможет ли одна из самых быстрорастущих компаний российского рынка сохранить темпы роста?
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

28.07.2026 «Мать и дитя»: история роста только начинается?
23.07.2026 Рынок в ожидании решения по ставке. Однако куда важнее сигналы о дальнейшем настроении по ДКП
17.07.2026 Русагро после национализации: появился ли инвестиционный шанс или риски все еще перевешивают?
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Солид Рентный - 2 1 131 492 809.47
СОЛИД – Денежный поток 263 979 120.18
Солид - Инвест 135 229 092.49
Солид - Индекс МосБиржи 74 506 781.47
Солид - российские облигации 65 637 181.88
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds