Показано 0 из 0
15.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 456828.13 |
СЧА | 103 794 402.91 |
Пай | 456828.13 |
СЧА | 103 794 402.91 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.13% |
0.85% |
11.91% |
6.19% |
50.16% |
5.57% |
65.13% |
0.13% |
0.86% |
10.25% |
3.74% |
46.87% |
4.62% |
24.31% |
0.13% |
0.85% |
11.91% |
6.19% |
50.16% |
5.57% |
65.13% |
0.13% |
0.86% |
10.25% |
3.74% |
46.87% |
4.62% |
24.31% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | 456828.13 | 103 794 402.91 | 456828.13 | 103 794 402.91 |
14.03.2024 | 456237.41 | 103 660 186.55 | 456237.41 | 103 660 186.55 |
13.03.2024 | 459261.3 | 104 347 236.09 | 459261.3 | 104 347 236.09 |
12.03.2024 | 460456.54 | 104 618 802.46 | 460456.54 | 104 618 802.46 |
11.03.2024 | 459133.62 | 104 307 261.37 | 459133.62 | 104 307 261.37 |
07.03.2024 | 458626.67 | 104 192 090.42 | 458626.67 | 104 192 090.42 |
06.03.2024 | 457716.45 | 103 985 304.24 | 457716.45 | 103 985 304.24 |
05.03.2024 | 456128.73 | 103 624 601.00 | 456128.73 | 103 624 601.00 |
04.03.2024 | 455663.52 | 103 518 914.70 | 455663.52 | 103 518 914.70 |
01.03.2024 | 451397.83 | 102 549 823.14 | 451397.83 | 102 549 823.14 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.02.2024 | 449787.59 | 102 184 004.74 | 449787.59 | 102 184 004.74 |
28.02.2024 | 446006.14 | 101 324 922.98 | 446006.14 | 101 324 922.98 |
27.02.2024 | 443792.38 | 100 818 029.08 | 443792.38 | 100 818 029.08 |
26.02.2024 | 444498.09 | 100 978 346.44 | 444498.09 | 100 978 346.44 |
22.02.2024 | 434625.67 | 98 735 590.39 | 434625.67 | 98 735 590.39 |
21.02.2024 | 433927.3 | 98 576 938.63 | 433927.3 | 98 576 938.63 |
20.02.2024 | 444278.54 | 100 928 471.15 | 444278.54 | 100 928 471.15 |
19.02.2024 | 449801.72 | 102 183 192.02 | 449801.72 | 102 183 192.02 |
16.02.2024 | 449390.16 | 102 089 698.27 | 449390.16 | 102 089 698.27 |
15.02.2024 | 452990.21 | 102 907 533.77 | 452990.21 | 102 907 533.77 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.02.2024 | 451793.37 | 102 635 644.92 | 451793.37 | 102 635 644.92 |
13.02.2024 | 451391.78 | 102 544 414.11 | 451391.78 | 102 544 414.11 |
12.02.2024 | 449379.94 | 102 087 374.61 | 449379.94 | 102 087 374.61 |
09.02.2024 | 448829.5 | 101 962 330.18 | 448829.5 | 101 962 330.18 |
08.02.2024 | 449025.67 | 102 006 894.55 | 449025.67 | 102 006 894.55 |
07.02.2024 | 451399.16 | 102 546 089.62 | 451399.16 | 102 546 089.62 |
06.02.2024 | 449166.09 | 102 027 831.01 | 449166.09 | 102 027 831.01 |
05.02.2024 | 447679.52 | 103 082 878.56 | 447679.52 | 103 082 878.56 |
02.02.2024 | 447827.69 | 103 173 722.13 | 447827.69 | 103 173 722.13 |
01.02.2024 | 448681.06 | 103 370 327.49 | 448681.06 | 103 370 327.49 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.82 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.64 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 7.30 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 7.25 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5.35 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4.86 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.33 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 3.44 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 3.15 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 3.07 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0.75% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
через личный кабинет УК
|
Надбавка |
---|
0.75% |
0.6% |
0.5% |
1.5% |
1.2% |
1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 49 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
от 100 000 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
до 49 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
от 100 000 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.170 | 79 |
Коэффициент Сортино ? | 0.162 | 86 |
Волатильность ? | 4.77% | 144 |
VaR ? | -6.56% | 157 |
α-коэффициент ? | 0.045 | |
β-коэффициент ? | 0.946 | |
R2 ? | 96.76% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Солид Рентный - 2 | 892 797 276.85 |
Солид - Инвест | 203 876 395.30 |
Солид - пенсионный капитал | 47 160 058.03 |
Солид - российские облигации | 36 745 934.37 |
Солид Недвижимость - 2 | 26 996 448.50 |
Солид - Глобус | 24 690 467.19 |
Солид Недвижимость | — |
Капитал Инвестиции | — |
Паллада Капитал | — |
Солид - Синтез | — |
Маяк - Капитал | — |
СОЛИД - Инвестиционные решения | — |
Евразийский вектор | — |
СОЛИД Таврида | — |
Система – Капитал | — |
Структура – Капитал | — |
Долговые обязательства | — |
Азимут – Капитал | — |
Стратегический портфель | — |
Полюс – Капитал | — |
Константа-Капитал | — |
Солид Перспективные решения | — |
Рэвард Капитал | — |
Гамма Инвест | — |
Солид - Финансовый ресурс | — |
Консорциум. Первый | — |
СОЛ Инвест | — |
Эпсилон-Капитал | — |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Солид - Глобус» | — |
Гринч Кэпитал | — |
Тринити Инвест | — |
Глория Инвест | — |
Основа. Структурные инвестиции | — |
Салюс -Траст | — |