×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Акции
специализация

Широкий рынок
преимущественный
актив
Акции
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
19.10.2026
Пай
365 868.87
СЧА
79 310 903.07
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.36%
7.21%
25.23%
-10.80%
-8.70%
-17.28%
-28.91%
0.36%
6.23%
24.91%
-10.18%
-7.84%
-22.84%
-29.21%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    СОЛИД Менеджмент
  • Номер регистрации
    0351-76578546
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.05.2005 до 19.05.2005
  • Пайщики на 31.08.2026
    293
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ERNM8
  • ISIN
    RU000A0ERNM8
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия состава и структуры активов Фонда составу и структуре активов, входящих в расчет Индекса МосБиржи.

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B] 7.36
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 7.08
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 6.54
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 5.73
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 5.44
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 5.33
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 5.00
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 4.81
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] 3.52
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] 3.21

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    РБРУ СД
  • Спецрегистратор
    РБРУ СД

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    1.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.170 79
Коэффициент Сортино ? 0.162 86
Волатильность ? 4.77% 144
VaR ? -6.56% 157
α-коэффициент ? 0.045
β-коэффициент ? 0.946
R2 ? 96.76%

Биржевые котировки

Дата
16.03.2009
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
62 017.23
65 853.35
—
—

Новости

19.10.2026 «Газпром»: новый разворот или очередной отскок?
12.10.2026 Облигации ВУШ: высокая доходность — высокая цена риска?
09.10.2026 «Балтийский лизинг»: доходность за 60% – возможность или ловушка?
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

19.10.2026 «Газпром»: новый разворот или очередной отскок?
12.10.2026 Облигации ВУШ: высокая доходность — высокая цена риска?
09.10.2026 «Балтийский лизинг»: доходность за 60% – возможность или ловушка?
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Солид Рентный - 2 1 129 251 892.79
СОЛИД – Денежный поток 273 300 669.75
Солид - Инвест 147 291 061.87
Солид - российские облигации 64 231 506.68
Финголд 55 728 347.91
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты