×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.07.2026
Пай
325 384.79
СЧА
70 716 751.21
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.03%
-14.28%
-20.76%
-20.58%
-16.57%
-14.97%
-30.63%
-1.02%
-13.44%
-19.98%
-19.54%
-15.21%
-20.52%
-32.63%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    СОЛИД Менеджмент
  • Номер регистрации
    0351-76578546
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.05.2005 до 19.05.2005
  • Пайщики на 30.04.2026
    294
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ERNM8
  • ISIN
    RU000A0ERNM8
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия состава и структуры активов Фонда составу и структуре активов, входящих в расчет Индекса МосБиржи.

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B] 9.16
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 7.02
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 6.71
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 5.39
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 5.21
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 4.86
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 4.84
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 4.64
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] 4.29
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 4.13

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    РБРУ СД
  • Спецрегистратор
    РБРУ СД

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    1.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.170 79
Коэффициент Сортино ? 0.162 86
Волатильность ? 4.77% 144
VaR ? -6.56% 157
α-коэффициент ? 0.045
β-коэффициент ? 0.946
R2 ? 96.76%

Биржевые котировки

Дата
16.03.2009
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
62 017.23
65 853.35
—
—

Новости

08.07.2026 Полюс отказался от дивидендов до 2030 года. Осторожность менеджмента или сигнал о новой реальности?
07.07.2026 Доллар больше не главный ориентир? Почему валюты развивающихся стран начали жить по своим правилам
01.07.2026 "Трасты и личные фонды: кому это нужно" - экспертная статья генерального директора АО "СОЛИД Менеджмент" Юлии Быковой
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

08.07.2026 Полюс отказался от дивидендов до 2030 года. Осторожность менеджмента или сигнал о новой реальности?
07.07.2026 Доллар больше не главный ориентир? Почему валюты развивающихся стран начали жить по своим правилам
01.07.2026 "Трасты и личные фонды: кому это нужно" - экспертная статья генерального директора АО "СОЛИД Менеджмент" Юлии Быковой
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Солид Рентный - 2 1 131 492 809.47
СОЛИД – Денежный поток 264 296 482.54
Солид - Инвест 126 187 517.46
Солид - российские облигации 64 594 502.41
Финголд 54 123 471.69
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds