×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
20.04.2026
Пай
414 605.61
СЧА
89 250 163.61
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.08%
-4.24%
-1.00%
2.68%
1.60%
19.46%
-2.66%
1.08%
-4.15%
-0.72%
2.87%
2.29%
10.69%
-6.23%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    СОЛИД Менеджмент
  • Номер регистрации
    0351-76578546
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.05.2005 до 19.05.2005
  • Пайщики на 30.01.2026
    294
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ERNM8
  • ISIN
    RU000A0ERNM8
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия состава и структуры активов Фонда составу и структуре активов, входящих в расчет Индекса МосБиржи.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B] 8.16
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 7.58
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 6.68
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 5.60
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 5.52
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 5.03
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 4.65
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 4.37
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] 4.27
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 4.14

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    РБРУ СД
  • Спецрегистратор
    РБРУ СД

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    1.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.170 79
Коэффициент Сортино ? 0.162 86
Волатильность ? 4.77% 144
VaR ? -6.56% 157
α-коэффициент ? 0.045
β-коэффициент ? 0.946
R2 ? 96.76%

Биржевые котировки

Дата
16.03.2009
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
62 017.23
65 853.35
—
—

Новости

20.04.2026 Парадокс долга: почему США живут с 122,9% ВВП, а России рискованно уже при 16,4%
16.04.2026 АО «СОЛИД Менеджмент» запустили новую стратегию - «Облигации с черным перцем»
13.04.2026 Мировая инфляция 2.0: как конфликт запускает ценовой шок, который ударит по кошелькам всего мира сильнее энергетического кризиса
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

20.04.2026 Парадокс долга: почему США живут с 122,9% ВВП, а России рискованно уже при 16,4%
13.04.2026 Нефть и рубль больше не друзья: как рынок сломал привычную корреляцию
13.04.2026 Мировая инфляция 2.0: как конфликт запускает ценовой шок, который ударит по кошелькам всего мира сильнее энергетического кризиса
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Солид Рентный - 2 1 100 999 481.40
СОЛИД – Денежный поток 256 105 650.10
Солид - Инвест 159 528 070.88
Финголд 62 721 601.19
Солид - российские облигации 56 419 506.32
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds