Мой портфель
×

Солид - Индекс МосБиржи (СОЛИД Менеджмент), 0351-76578546, RU000A0ERNM8

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
индексный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
19.05.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

09.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 262 336.28 -1.75% -3.40% 6.92% 12.58% 49.54% 88.98%
СЧА 80 966 815.24 -1.75% -3.98% -2.28% -0.36% 15.86% -38.35%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0351-76578546
  • Дата регистрации
    20.04.2005
  • Формирование
    с 15.05.2005 до 19.05.2005
  • Пайщики на 29.06.2018
    340
  • Тикер/ISIN
    RU000A0ERNM8

В основе фонда «Солид - Индекс ММВБ» лежит так называемая «пассивная» стратегия управления. Основную структуру портфеля составляют акции эмитентов, входящих в индекс ММВБ.В базу расчета Индекса ММВБ входят 18 ценных бумаг (обыкновенные, привилегированные акции 12-ти крупнейших и самых надежных эмитентов. Доля ценных бумаг, включенных в портфель фонда, соотносится с их долей в индексе ММВБ.

Правила доверительного управления

Управляющий фондом

Семянин Максим Александрович

Управляющий портфелем

Резюме

Работает в управляющей компании с 2010 года. Закончил Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации по специальности экономист-математик. Имеет квалификационный аттестат ФСФР 5.0.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Независимый специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1.2% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.75% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 28.09.2018

Коэффициент позиция / 259 фонда
Коэффициент Шарпа 0.248 84
Коэффициент Сортино 0.264 88
Волатильность 3.44% 134
VaR -4.21% 121
α-коэффициент 0.453
β-коэффициент 1.038
R2 93.76%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
16.03.2009 62 017.23 65 853.35 — RUB