Показано 0 из 0
26.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 862.57 |
СЧА | 163 732 506.26 |
Пай | 862.57 |
СЧА | 163 732 506.26 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.62% |
-16.76% |
-30.98% |
-10.07% |
— |
— |
— |
0.62% |
-22.51% |
-45.01% |
-28.25% |
— |
— |
— |
0.62% |
-16.76% |
-30.98% |
-10.07% |
— |
— |
— |
0.62% |
-22.51% |
-45.01% |
-28.25% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.05.2022 | 862.57 | 163 732 506.26 | 862.57 | 163 732 506.26 |
25.05.2022 | 857.22 | 162 716 718.96 | 857.22 | 162 716 718.96 |
24.05.2022 | 858.97 | 163 049 813.74 | 858.97 | 163 049 813.74 |
23.05.2022 | 872.8 | 165 674 321.89 | 872.8 | 165 674 321.89 |
20.05.2022 | 907.18 | 172 201 707.68 | 907.18 | 172 201 707.68 |
19.05.2022 | 921.03 | 174 829 114.84 | 921.03 | 174 829 114.84 |
18.05.2022 | 924.17 | 175 426 465.79 | 924.17 | 175 426 465.79 |
17.05.2022 | 935.33 | 177 543 353.48 | 935.33 | 177 543 353.48 |
16.05.2022 | 922.09 | 175 030 772.23 | 922.09 | 175 030 772.23 |
13.05.2022 | 936.72 | 177 807 345.76 | 936.72 | 177 807 345.76 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.05.2022 | 950.47 | 180 418 301.88 | 950.47 | 180 418 301.88 |
11.05.2022 | 956.68 | 181 596 897.67 | 956.68 | 181 596 897.67 |
06.05.2022 | 972.51 | 184 601 502.81 | 972.51 | 184 601 502.81 |
05.05.2022 | 1004.92 | 190 754 249.41 | 1004.92 | 190 754 249.41 |
04.05.2022 | 1038.3 | 197 089 266.09 | 1038.3 | 197 089 266.09 |
29.04.2022 | 1034.55 | 193 377 787.81 | 1034.55 | 193 377 787.81 |
28.04.2022 | 1042.76 | 194 913 265.80 | 1042.76 | 194 913 265.80 |
27.04.2022 | 1035.03 | 193 468 428.96 | 1035.03 | 193 468 428.96 |
26.04.2022 | 1036.2 | 211 301 193.72 | 1036.2 | 211 301 193.72 |
25.04.2022 | 1043.55 | 212 801 054.98 | 1043.55 | 212 801 054.98 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.04.2022 | 1096.03 | 223 501 689.25 | 1096.03 | 223 501 689.25 |
21.04.2022 | 1141.54 | 232 783 526.98 | 1141.54 | 232 783 526.98 |
20.04.2022 | 1200.64 | 244 834 026.14 | 1200.64 | 244 834 026.14 |
19.04.2022 | 1221.7 | 249 129 423.27 | 1221.7 | 249 129 423.27 |
18.04.2022 | 1269.62 | 258 901 999.75 | 1269.62 | 258 901 999.75 |
15.04.2022 | 1279.48 | 260 911 117.95 | 1279.48 | 260 911 117.95 |
14.04.2022 | 1221.09 | 249 005 198.84 | 1221.09 | 249 005 198.84 |
13.04.2022 | 1218.55 | 248 487 566.49 | 1218.55 | 248 487 566.49 |
12.04.2022 | 1201.31 | 244 970 232.97 | 1201.31 | 244 970 232.97 |
11.04.2022 | 1132.2 | 230 877 331.85 | 1132.2 | 230 877 331.85 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [52001RMFS] | 10.66 |
BP PLC, акция, [US0556221044] | 9.96 |
Barrick Gold, акция, [CA0679011084] | 9.68 |
Mosaic, акция, [US61945C1036] | 8.75 |
China Petroleum and Chemical, акция, [US16941R1086] | 6.88 |
Rio Tinto, акция, [US7672041008] | 6.87 |
Shell, акция, [US7802593050] | 6.32 |
Activision Blizzard, акция, [US00507V1098] | 5.27 |
LyondellBasell Industries, акция, [NL0009434992] | 5.26 |
Viatris, акция, [US92556V1061] | 4.49 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
1% |
0% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 500 000 RUB
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
1% |
0% |
0.5% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
|