Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Арикапитал – Мировые рынки

Арикапитал – Мировые рынки (Арикапитал), 4445

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

не определен

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

23.06.2021

Динамика стоимости пая и СЧА

	03.08.2021
Пай	988.76
СЧА	148 892 518.86
Пай	988.76
СЧА	148 892 518.86

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.20%	-1.09%	—	—	—	—
1.20%	1 389.50%	—	—	—	—
1.20%	-1.09%	—	—	—	—
1.20%	1 389.50%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
03.08.2021	988.76	148 892 518.86	988.76	148 892 518.86
02.08.2021	977.05	147 129 403.52	977.05	147 129 403.52
30.07.2021	978.77	147 388 083.40	978.77	147 388 083.40
29.07.2021	993.76	134 645 323.37	993.76	134 645 323.37
28.07.2021	975.83	132 215 897.36	975.83	132 215 897.36
27.07.2021	971.97	117 693 334.87	971.97	117 693 334.87
26.07.2021	972.58	117 766 499.12	972.58	117 766 499.12
23.07.2021	964.62	116 802 991.83	964.62	116 802 991.83
22.07.2021	973.1	117 829 275.27	973.1	117 829 275.27
21.07.2021	976.88	118 287 639.43	976.88	118 287 639.43

Дата	Пай	СЧА
20.07.2021	964.01	116 729 635.56	964.01	116 729 635.56
19.07.2021	958.5	86 281 887.50	958.5	86 281 887.50
16.07.2021	976.5	87 901 872.38	976.5	87 901 872.38
15.07.2021	983.55	58 897 063.97	983.55	58 897 063.97
14.07.2021	987.66	29 543 003.95	987.66	29 543 003.95
13.07.2021	994.58	29 750 060.85	994.58	29 750 060.85
12.07.2021	999.78	9 997 811.63	999.78	9 997 811.63
09.07.2021	999.62	9 996 199.89	999.62	9 996 199.89
08.07.2021	999.61	9 996 128.73	999.61	9 996 128.73
07.07.2021	999.61	9 996 126.02	999.61	9 996 126.02

Дата	Пай	СЧА
06.07.2021	999.62	9 996 191.80	999.62	9 996 191.80
05.07.2021	999.63	9 996 326.05	999.63	9 996 326.05
02.07.2021	999.62	9 996 152.17	999.62	9 996 152.17
01.07.2021	999.65	9 996 543.20	999.65	9 996 543.20
30.06.2021	999.7	9 997 036.95	999.7	9 997 036.95
29.06.2021	999.75	9 997 530.73	999.75	9 997 530.73
28.06.2021	999.8	9 998 024.53	999.8	9 998 024.53
25.06.2021	999.85	9 998 518.37	999.85	9 998 518.37
24.06.2021	999.9	9 999 012.22	999.9	9 999 012.22
23.06.2021	999.95	9 999 506.10	999.95	9 999 506.10

Общая информация

Управляющая компания
Арикапитал
Номер регистрации
4445
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 21.06.2021 до 23.06.2021

Фонд инвестирует в ценные бумаги, номинированные в иностранных
валютах, и в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов).

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.97%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.25% без учета НДС
Прочие расходы
0.15% без учета НДС

Надбавка
1%
0%
0.5%

Сумма приобретения	Комментарий
до 500 000 RUB
от 500 000 RUB
	по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
1%
0%
0.5%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн
от 365 дн
	по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

07.04.2021	Аналитический обзор по группе компаний «Самолет»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Арикапитал - Чистые деньги	1 869 509 589.73
Арикапитал - Глобальные инвестиции	415 603 157.73
Харизматичные идеи	301 054 536.80
Арикапитал - Рублевые сбережения	155 362 458.38