Харизматичные акции (Арикапитал), 3606, RU000A1000W4

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

19.12.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 090.27	0.90%	1.73%	—	—	—	—
СЧА	17 294 417.99	0.90%	23.79%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
22.05.2019	1 090.27	17 294 417.99
21.05.2019	1 080.50	17 139 520.80
20.05.2019	1 066.01	16 909 646.54
17.05.2019	1 066.09	16 910 877.72
16.05.2019	1 071.00	16 988 765.30
15.05.2019	1 067.30	16 930 135.37
14.05.2019	1 066.75	16 921 373.90
13.05.2019	1 041.97	16 528 265.01
08.05.2019	1 059.77	16 810 621.93
07.05.2019	1 061.55	16 838 890.89

Дата	Пай	СЧА
06.05.2019	1 063.62	16 871 704.35
30.04.2019	1 055.12	16 736 990.04
29.04.2019	1 060.90	16 828 541.75
26.04.2019	1 057.66	14 777 140.73
25.04.2019	1 058.33	14 786 621.04
24.04.2019	1 063.75	14 862 307.99
23.04.2019	1 067.51	13 914 805.47
22.04.2019	1 071.78	13 970 487.24
19.04.2019	1 065.38	13 887 067.09
18.04.2019	1 062.32	13 847 154.33

Дата	Пай	СЧА
17.04.2019	1 064.07	13 869 946.15
16.04.2019	1 063.24	13 859 221.98
15.04.2019	1 057.33	13 782 067.67
12.04.2019	1 061.11	13 831 414.76
11.04.2019	1 059.66	13 812 460.68
10.04.2019	1 071.81	13 970 851.81
09.04.2019	1 065.78	13 892 296.91
08.04.2019	1 062.72	13 852 427.85
05.04.2019	1 060.21	13 819 698.94
04.04.2019	1 056.47	13 770 880.69

Общая информация

Управляющая компания
Арикапитал
Номер регистрации
3606
Дата регистрации
27.11.2018
Формирование
с 12.12.2018 до 19.12.2018
Тикер/ISIN
RU000A1000W4

Долгосрочные вложения в ликвидные российские акции и краткосрочные вложения во фьючерсы на Московской бирже

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	10.94
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	10.91
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N]	10.79
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	10.74
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H]	10.60

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
АО "2К"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% без учета НДС
Прочие расходы
0.8% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.5%	до 299 999 RUB
0.5%	от 300 000 до 499 999 RUB
0%	от 500 000 RUB
0.5%		по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
0%		по заявки от лиц, являющимися владельцами инвестиционных паев

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 182 дн
1%	от 183 до 364 дн
0%	от 365 дн
0.5%		по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Арикапитал – Чистые деньги	1 583 264 966.09
Арикапитал – Глобальные инвестиции	260 245 153.71
Арикапитал – Рублевые сбережения	118 292 508.02