Харизматичные акции (Арикапитал), 3606, RU000A1000W4

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

19.12.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 459.24	0.45%	6.19%	23.43%	41.48%	—	—	1 459.24	0.45%	6.19%	23.43%	41.48%	—	—
СЧА	56 698 082.94	0.45%	8.24%	114.47%	321.73%	—	—	56 698 082.94	0.45%	8.24%	114.47%	321.73%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
28.01.2020	1 459.24	56 698 082.94	1 459.24	56 698 082.94
27.01.2020	1 452.72	56 444 505.51	1 452.72	56 444 505.51
24.01.2020	1 466.78	56 991 106.17	1 466.78	56 991 106.17
23.01.2020	1 456.21	56 580 323.25	1 456.21	56 580 323.25
22.01.2020	1 465.39	56 936 879.03	1 465.39	56 936 879.03
21.01.2020	1 475.18	57 317 499.34	1 475.18	57 317 499.34
20.01.2020	1 482.56	57 604 223.20	1 482.56	57 604 223.20
17.01.2020	1 466.68	56 987 149.22	1 466.68	56 987 149.22
16.01.2020	1 444.88	56 140 019.10	1 444.88	56 140 019.10
15.01.2020	1 435.01	55 756 428.03	1 435.01	55 756 428.03

Дата	Пай	СЧА
14.01.2020	1 435.30	55 768 005.27	1 435.30	55 768 005.27
13.01.2020	1 425.65	54 344 049.42	1 425.65	54 344 049.42
10.01.2020	1 405.98	53 594 259.44	1 405.98	53 594 259.44
09.01.2020	1 400.67	53 391 590.92	1 400.67	53 391 590.92
31.12.2019	1 373.37	52 351 018.28	1 373.37	52 351 018.28
30.12.2019	1 373.53	52 357 075.11	1 373.53	52 357 075.11
27.12.2019	1 374.14	52 380 448.58	1 374.14	52 380 448.58
26.12.2019	1 365.69	52 058 387.63	1 365.69	52 058 387.63
25.12.2019	1 365.64	49 556 287.62	1 365.64	49 556 287.62
24.12.2019	1 366.81	49 598 737.33	1 366.81	49 598 737.33

Дата	Пай	СЧА
23.12.2019	1 361.84	49 418 416.53	1 361.84	49 418 416.53
20.12.2019	1 353.56	46 617 889.84	1 353.56	46 617 889.84
19.12.2019	1 348.43	46 441 186.98	1 348.43	46 441 186.98
18.12.2019	1 357.57	46 070 525.83	1 357.57	46 070 525.83
17.12.2019	1 352.13	45 385 764.28	1 352.13	45 385 764.28
16.12.2019	1 352.67	45 404 055.75	1 352.67	45 404 055.75
13.12.2019	1 340.66	45 000 777.86	1 340.66	45 000 777.86
12.12.2019	1 342.98	44 478 678.07	1 342.98	44 478 678.07
11.12.2019	1 333.66	44 169 904.99	1 333.66	44 169 904.99
10.12.2019	1 318.12	43 655 140.37	1 318.12	43 655 140.37

Общая информация

Управляющая компания
Арикапитал
Номер регистрации
3606
Дата регистрации
27.11.2018
Формирование
с 12.12.2018 до 19.12.2018
Пайщики на 30.09.2019
12
Тикер/ISIN
RU000A1000W4

Долгосрочные вложения в ликвидные российские акции и краткосрочные вложения во фьючерсы на Московской бирже

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	9.84
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	8.85
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	7.77
Polymetal International, акция об. [JE00B6T5S470]	6.94
Рязаньэнерго, акция об. [1-05-00268-A]	6.52

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
АО "2К"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% без учета НДС
Прочие расходы
0.8% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.5%	до 299 999 RUB
0.5%	от 300 000 до 499 999 RUB
0%	от 500 000 RUB
0.5%		по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
0%		по заявки от лиц, являющимися владельцами инвестиционных паев

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 182 дн
1%	от 183 до 364 дн
0%	от 365 дн
0.5%		по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Арикапитал – Чистые деньги	1 686 518 562.55
Арикапитал – Глобальные инвестиции	316 442 299.60
Арикапитал – Рублевые сбережения	127 662 219.45