Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Харизматичные акции

Харизматичные акции (Арикапитал), 3606, RU000A1000W4

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

19.12.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

	13.04.2021
Пай	2 006.34
СЧА	250 613 549.26
Пай	2 006.34
СЧА	250 613 549.26

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.45%	2.75%	25.29%	55.67%	—	—
0.18%	4.21%	152.08%	256.31%	—	—
1.45%	2.75%	25.29%	55.67%	—	—
0.18%	4.21%	152.08%	256.31%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
13.04.2021	2006.34	250 613 549.26	2006.34	250 613 549.26
12.04.2021	1977.71	250 174 817.98	1977.71	250 174 817.98
09.04.2021	1949.61	246 619 918.88	1949.61	246 619 918.88
08.04.2021	1959.1	247 821 097.53	1959.1	247 821 097.53
07.04.2021	1949.85	246 151 333.43	1949.85	246 151 333.43
06.04.2021	1929.66	243 402 435.99	1929.66	243 402 435.99
05.04.2021	1949.66	241 924 148.58	1949.66	241 924 148.58
02.04.2021	1965.53	243 893 400.79	1965.53	243 893 400.79
01.04.2021	1955.6	242 661 526.98	1955.6	242 661 526.98
31.03.2021	1959.75	243 176 841.05	1959.75	243 176 841.05

Дата	Пай	СЧА
30.03.2021	1941.42	240 902 466.76	1941.42	240 902 466.76
29.03.2021	1944.43	241 275 518.20	1944.43	241 275 518.20
26.03.2021	1928.36	239 281 533.05	1928.36	239 281 533.05
25.03.2021	1901.92	236 001 367.66	1901.92	236 001 367.66
24.03.2021	1909.02	236 881 927.06	1909.02	236 881 927.06
23.03.2021	1901.86	235 943 225.36	1901.86	235 943 225.36
22.03.2021	1922.89	237 552 324.72	1922.89	237 552 324.72
19.03.2021	1924.97	237 209 936.77	1924.97	237 209 936.77
18.03.2021	1910.78	235 461 964.35	1910.78	235 461 964.35
17.03.2021	1941.48	239 146 297.88	1941.48	239 146 297.88

Дата	Пай	СЧА
16.03.2021	1959.99	241 426 400.85	1959.99	241 426 400.85
15.03.2021	1980.92	244 003 844.21	1980.92	244 003 844.21
12.03.2021	1952.72	240 481 369.07	1952.72	240 481 369.07
11.03.2021	1946.32	241 410 607.06	1946.32	241 410 607.06
10.03.2021	1919.68	237 855 279.43	1919.68	237 855 279.43
09.03.2021	1928.27	238 919 697.14	1928.27	238 919 697.14
05.03.2021	1910.44	236 710 647.05	1910.44	236 710 647.05
04.03.2021	1889.46	234 111 307.37	1889.46	234 111 307.37
03.03.2021	1906.67	236 193 900.21	1906.67	236 193 900.21
02.03.2021	1901.5	235 552 805.77	1901.5	235 552 805.77

Общая информация

Управляющая компания
Арикапитал
Номер регистрации
3606
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 12.12.2018 до 19.12.2018
Пайщики на 30.09.2020
34
Тикер
RU000A1000W4
ISIN
RU000A1000W4

Долгосрочные вложения в ликвидные российские акции и краткосрочные вложения во фьючерсы на Московской бирже

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	11.48
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	10.79
ВТБ, акция об. [10401000B]	5.52
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N]	5.34
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	4.86

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
АО "2К"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% без учета НДС
Прочие расходы
0.8% без учета НДС

Надбавка
1.5%
0.5%
0%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 299 999 RUB
от 300 000 до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
	по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
	по заявки от лиц, являющимися владельцами инвестиционных паев

Комиссия
2%
1%
0%
0.5%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 364 дн
от 365 дн
	по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

07.04.2021	Аналитический обзор по группе компаний «Самолет»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Арикапитал - Чистые деньги	1 936 019 551.56
Арикапитал - Глобальные инвестиции	454 267 999.01
Арикапитал - Рублевые сбережения	150 735 533.85