Показано 0 из 0
26.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 1746.52 |
СЧА | 284 933 277.43 |
Пай | 1746.52 |
СЧА | 284 933 277.43 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
4.66% |
2.69% |
6.75% |
-24.39% |
-17.95% |
61.21% |
— |
4.66% |
-11.62% |
-12.24% |
-22.27% |
3.93% |
1 557.98% |
— |
4.66% |
2.69% |
6.75% |
-24.39% |
-17.95% |
61.21% |
— |
4.66% |
-11.62% |
-12.24% |
-22.27% |
3.93% |
1 557.98% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.05.2022 | 1746.52 | 284 933 277.43 | 1746.52 | 284 933 277.43 |
25.05.2022 | 1668.75 | 272 245 416.95 | 1668.75 | 272 245 416.95 |
24.05.2022 | 1630.77 | 266 049 109.90 | 1630.77 | 266 049 109.90 |
23.05.2022 | 1634.04 | 266 583 257.68 | 1634.04 | 266 583 257.68 |
20.05.2022 | 1696.75 | 276 813 578.69 | 1696.75 | 276 813 578.69 |
19.05.2022 | 1736.35 | 283 273 166.39 | 1736.35 | 283 273 166.39 |
18.05.2022 | 1757.88 | 294 843 306.04 | 1757.88 | 294 843 306.04 |
17.05.2022 | 1728.49 | 289 913 561.16 | 1728.49 | 289 913 561.16 |
16.05.2022 | 1680.17 | 286 009 161.66 | 1680.17 | 286 009 161.66 |
13.05.2022 | 1657.56 | 282 514 868.10 | 1657.56 | 282 514 868.10 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.05.2022 | 1649.94 | 291 342 216.68 | 1649.94 | 291 342 216.68 |
11.05.2022 | 1713.55 | 302 574 543.81 | 1713.55 | 302 574 543.81 |
06.05.2022 | 1719.81 | 303 680 138.46 | 1719.81 | 303 680 138.46 |
05.05.2022 | 1719.56 | 318 502 459.23 | 1719.56 | 318 502 459.23 |
04.05.2022 | 1706.43 | 316 070 808.91 | 1706.43 | 316 070 808.91 |
29.04.2022 | 1758.37 | 325 691 009.64 | 1758.37 | 325 691 009.64 |
28.04.2022 | 1723.23 | 319 183 864.33 | 1723.23 | 319 183 864.33 |
27.04.2022 | 1749.54 | 324 056 968.79 | 1749.54 | 324 056 968.79 |
26.04.2022 | 1700.73 | 322 384 538.19 | 1700.73 | 322 384 538.19 |
25.04.2022 | 1641.06 | 311 073 193.10 | 1641.06 | 311 073 193.10 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.04.2022 | 1665.72 | 315 748 484.15 | 1665.72 | 315 748 484.15 |
21.04.2022 | 1664.22 | 315 463 326.95 | 1664.22 | 315 463 326.95 |
20.04.2022 | 1688.27 | 320 021 526.56 | 1688.27 | 320 021 526.56 |
19.04.2022 | 1687.26 | 319 831 014.14 | 1687.26 | 319 831 014.14 |
18.04.2022 | 1707.75 | 323 715 105.66 | 1707.75 | 323 715 105.66 |
15.04.2022 | 1742.3 | 330 465 052.42 | 1742.3 | 330 465 052.42 |
14.04.2022 | 1735.84 | 329 238 954.17 | 1735.84 | 329 238 954.17 |
13.04.2022 | 1796.71 | 340 783 803.21 | 1796.71 | 340 783 803.21 |
12.04.2022 | 1804.87 | 357 841 016.57 | 1804.87 | 357 841 016.57 |
11.04.2022 | 1807.48 | 358 360 080.47 | 1807.48 | 358 360 080.47 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [26209RMFS] | 0.00 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 0.00 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 0.00 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 0.00 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 0.00 |
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 0.00 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 0.00 |
Детский мир, акция, [1-02-00844-A] | 0.00 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 0.00 |
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 0.00 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 299 999 RUB
|
|
от 300 000 до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
|
|
по заявки от лиц, являющимися владельцами инвестиционных паев
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0.5% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 182 дн
|
|
от 183 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.075 | 40 |
Коэффициент Сортино | 0.054 | 43 |
Волатильность | 8.06% | 107 |
VaR | -11.92% | 103 |
α-коэффициент | 1.303 | |
β-коэффициент | 1.057 | |
R2 | 88.34% |