Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Харизматичные идеи

Харизматичные идеи (Арикапитал), 3606, RU000A1000W4

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

19.12.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.07.2021
Пай	2 127.75
СЧА	287 722 502.16
Пай	2 127.75
СЧА	287 722 502.16

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.12%	-2.08%	10.51%	40.45%	—	—
0.23%	-0.28%	37.14%	233.40%	—	—
-0.12%	-2.08%	10.51%	40.45%	—	—
0.23%	-0.28%	37.14%	233.40%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
23.07.2021	2127.75	287 722 502.16	2127.75	287 722 502.16
22.07.2021	2130.36	287 074 547.67	2130.36	287 074 547.67
21.07.2021	2125.79	286 459 310.93	2125.79	286 459 310.93
20.07.2021	2124.69	286 311 076.36	2124.69	286 311 076.36
19.07.2021	2099.25	282 883 416.34	2099.25	282 883 416.34
16.07.2021	2143.43	288 836 223.71	2143.43	288 836 223.71
15.07.2021	2153.26	290 160 786.40	2153.26	290 160 786.40
14.07.2021	2155.7	290 440 316.70	2155.7	290 440 316.70
13.07.2021	2175.22	293 069 366.19	2175.22	293 069 366.19
12.07.2021	2178.4	293 498 361.73	2178.4	293 498 361.73

Дата	Пай	СЧА
09.07.2021	2168	292 097 338.18	2168	292 097 338.18
08.07.2021	2163.09	291 434 717.74	2163.09	291 434 717.74
07.07.2021	2174.52	292 974 731.50	2174.52	292 974 731.50
06.07.2021	2175.88	293 158 269.54	2175.88	293 158 269.54
05.07.2021	2183.47	293 681 513.37	2183.47	293 681 513.37
02.07.2021	2147.43	288 833 310.08	2147.43	288 833 310.08
01.07.2021	2157.3	290 160 707.07	2157.3	290 160 707.07
30.06.2021	2146.54	288 615 566.94	2146.54	288 615 566.94
29.06.2021	2116.48	284 572 786.50	2116.48	284 572 786.50
28.06.2021	2140.23	287 766 994.47	2140.23	287 766 994.47

Дата	Пай	СЧА
25.06.2021	2145.32	288 451 201.27	2145.32	288 451 201.27
24.06.2021	2141.93	284 394 759.03	2141.93	284 394 759.03
23.06.2021	2173.05	288 527 197.13	2173.05	288 527 197.13
22.06.2021	2168.63	286 739 624.06	2168.63	286 739 624.06
21.06.2021	2155.55	284 911 066.65	2155.55	284 911 066.65
18.06.2021	2143.52	282 470 632.91	2143.52	282 470 632.91
17.06.2021	2160.34	284 687 312.64	2160.34	284 687 312.64
16.06.2021	2187.45	288 260 277.91	2187.45	288 260 277.91
15.06.2021	2193.52	289 060 030.82	2193.52	289 060 030.82
11.06.2021	2207.41	285 890 457.76	2207.41	285 890 457.76

Общая информация

Управляющая компания
Арикапитал
Номер регистрации
3606
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 12.12.2018 до 19.12.2018
Пайщики на 31.03.2021
53
Тикер
RU000A1000W4
ISIN
RU000A1000W4

Долгосрочные вложения в ликвидные российские акции и краткосрочные вложения во фьючерсы на Московской бирже

Прежнее название фонда - Харизматичные акции

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	10.74
ОК РУСАЛ, акция об. [RU000A1025V3]	9.22
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	8.75
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	8.24
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	8.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
АО "2К"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.25% без учета НДС
Прочие расходы
0.75% без учета НДС

Надбавка
1.5%
0.5%
0%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 299 999 RUB
от 300 000 до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
	по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
	по заявки от лиц, являющимися владельцами инвестиционных паев

Комиссия
2%
1%
0%
0.5%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 364 дн
от 365 дн
	по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

07.04.2021	Аналитический обзор по группе компаний «Самолет»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Арикапитал - Чистые деньги	1 876 988 360.23
Арикапитал - Глобальные инвестиции	417 618 962.14
Арикапитал - Рублевые сбережения	154 549 873.49
Арикапитал – Мировые рынки	116 802 991.83