Харизматичные акции (Арикапитал), 3606, RU000A1000W4

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

19.12.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.10.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 261.82	1.10%	1.68%	18.78%	—	—	—	1 261.82	1.10%	1.68%	18.78%	—	—	—
СЧА	38 911 523.36	1.10%	19.58%	181.01%	—	—	—	38 911 523.36	1.10%	19.58%	181.01%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
18.10.2019	1 261.82	38 911 523.36	1 261.82	38 911 523.36
17.10.2019	1 248.07	38 487 237.87	1 248.07	38 487 237.87
16.10.2019	1 250.75	38 569 902.75	1 250.75	38 569 902.75
15.10.2019	1 239.50	38 222 993.89	1 239.50	38 222 993.89
14.10.2019	1 239.85	38 234 000.03	1 239.85	38 234 000.03
11.10.2019	1 232.96	38 021 375.83	1 232.96	38 021 375.83
10.10.2019	1 232.25	37 999 605.52	1 232.25	37 999 605.52
09.10.2019	1 230.88	37 957 161.86	1 230.88	37 957 161.86
08.10.2019	1 232.17	37 997 157.77	1 232.17	37 997 157.77
07.10.2019	1 229.02	37 899 856.41	1 229.02	37 899 856.41

Дата	Пай	СЧА
04.10.2019	1 213.13	37 409 784.87	1 213.13	37 409 784.87
03.10.2019	1 221.71	37 674 584.60	1 221.71	37 674 584.60
02.10.2019	1 221.02	37 653 198.20	1 221.02	37 653 198.20
01.10.2019	1 231.35	37 971 763.46	1 231.35	37 971 763.46
30.09.2019	1 231.65	37 980 985.04	1 231.65	37 980 985.04
27.09.2019	1 233.51	38 038 263.97	1 233.51	38 038 263.97
26.09.2019	1 228.69	37 889 879.25	1 228.69	37 889 879.25
25.09.2019	1 231.22	37 967 849.30	1 231.22	37 967 849.30
24.09.2019	1 230.77	37 953 745.20	1 230.77	37 953 745.20
23.09.2019	1 234.88	32 380 625.44	1 234.88	32 380 625.44

Дата	Пай	СЧА
20.09.2019	1 234.74	32 376 827.06	1 234.74	32 376 827.06
19.09.2019	1 237.86	32 458 675.50	1 237.86	32 458 675.50
18.09.2019	1 240.96	32 540 082.82	1 240.96	32 540 082.82
17.09.2019	1 237.96	32 164 452.85	1 237.96	32 164 452.85
16.09.2019	1 243.59	32 310 654.14	1 243.59	32 310 654.14
13.09.2019	1 230.91	31 981 148.71	1 230.91	31 981 148.71
12.09.2019	1 232.97	32 034 577.03	1 232.97	32 034 577.03
11.09.2019	1 233.43	32 046 677.00	1 233.43	32 046 677.00
10.09.2019	1 225.12	31 830 661.44	1 225.12	31 830 661.44
09.09.2019	1 226.14	31 857 224.36	1 226.14	31 857 224.36

Общая информация

Управляющая компания
Арикапитал
Номер регистрации
3606
Дата регистрации
27.11.2018
Формирование
с 12.12.2018 до 19.12.2018
Пайщики на 30.06.2019
7
Тикер/ISIN
RU000A1000W4

Долгосрочные вложения в ликвидные российские акции и краткосрочные вложения во фьючерсы на Московской бирже

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	9.84
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	8.85
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	7.77
Polymetal International, акция об. [JE00B6T5S470]	6.94
Рязаньэнерго, акция об. [1-05-00268-A]	6.52

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
АО "2К"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% без учета НДС
Прочие расходы
0.8% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.5%	до 299 999 RUB
0.5%	от 300 000 до 499 999 RUB
0%	от 500 000 RUB
0.5%		по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
0%		по заявки от лиц, являющимися владельцами инвестиционных паев

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 182 дн
1%	от 183 до 364 дн
0%	от 365 дн
0.5%		по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Арикапитал – Чистые деньги	1 630 305 732.74
Арикапитал – Глобальные инвестиции	305 989 958.49
Арикапитал – Рублевые сбережения	117 216 534.60