Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Харизматичные акции (Арикапитал), 3606, RU000A1000W4

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

19.12.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.09.2020
Пай	1606.74
СЧА	94 375 603.62
Пай	1606.74
СЧА	94 375 603.62

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.05%	-0.35%	56.26%	29.79%	—	—
0.05%	2.53%	76.89%	193.42%	—	—
0.05%	-0.35%	56.26%	29.79%	—	—
0.05%	2.53%	76.89%	193.42%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
17.09.2020	1606.74	94 375 603.62	1606.74	94 375 603.62
16.09.2020	1606	94 332 247.29	1606	94 332 247.29
15.09.2020	1608.44	94 475 546.17	1608.44	94 475 546.17
14.09.2020	1597.82	93 851 660.03	1597.82	93 851 660.03
11.09.2020	1591	93 451 189.37	1591	93 451 189.37
10.09.2020	1583.91	92 737 866.01	1583.91	92 737 866.01
09.09.2020	1585.57	92 834 726.51	1585.57	92 834 726.51
08.09.2020	1580.7	92 199 875.78	1580.7	92 199 875.78
07.09.2020	1590.26	92 757 606.15	1590.26	92 757 606.15
04.09.2020	1590.75	92 786 186.36	1590.75	92 786 186.36

Дата	Пай	СЧА
03.09.2020	1586.82	92 556 573.46	1586.82	92 556 573.46
02.09.2020	1595.24	93 048 050.37	1595.24	93 048 050.37
01.09.2020	1602.31	93 460 269.96	1602.31	93 460 269.96
31.08.2020	1598.65	93 246 799.19	1598.65	93 246 799.19
28.08.2020	1600.91	93 378 461.25	1600.91	93 378 461.25
27.08.2020	1609.81	93 897 606.61	1609.81	93 897 606.61
26.08.2020	1622.47	94 636 296.48	1622.47	94 636 296.48
25.08.2020	1613.08	92 088 478.81	1613.08	92 088 478.81
24.08.2020	1608.44	91 823 543.09	1608.44	91 823 543.09
21.08.2020	1594.18	91 009 615.14	1594.18	91 009 615.14

Дата	Пай	СЧА
20.08.2020	1596.23	91 126 563.00	1596.23	91 126 563.00
19.08.2020	1608.69	91 837 893.36	1608.69	91 837 893.36
18.08.2020	1608.48	91 825 876.83	1608.48	91 825 876.83
17.08.2020	1612.34	92 045 923.09	1612.34	92 045 923.09
14.08.2020	1608.05	91 601 166.53	1608.05	91 601 166.53
13.08.2020	1611.35	91 789 131.12	1611.35	91 789 131.12
12.08.2020	1600.75	91 185 544.32	1600.75	91 185 544.32
11.08.2020	1578.93	89 942 305.58	1578.93	89 942 305.58
10.08.2020	1587.45	90 427 636.98	1587.45	90 427 636.98
07.08.2020	1591.84	90 677 989.36	1591.84	90 677 989.36

Общая информация

Управляющая компания
Арикапитал
Номер регистрации
3606
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 12.12.2018 до 19.12.2018
Пайщики на 30.06.2020
30
Тикер
RU000A1000W4
ISIN
RU000A1000W4

Долгосрочные вложения в ликвидные российские акции и краткосрочные вложения во фьючерсы на Московской бирже

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
ТМК, акция об. [1-01-29031-H]	9.67
Polymetal International, акция об. [JE00B6T5S470]	8.28
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	7.86
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522]	6.15
Магнит, акция об. [1-01-60525-P]	5.90

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
АО "2К"

Рейтинг качества управления

30.06.2020

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% без учета НДС
Прочие расходы
0.8% без учета НДС

Надбавка
1.5%
0.5%
0%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 299 999 RUB
от 300 000 до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
	по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
	по заявки от лиц, являющимися владельцами инвестиционных паев

Комиссия
2%
1%
0%
0.5%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 364 дн
от 365 дн
	по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Арикапитал - Чистые деньги	1 848 411 077.31
Арикапитал - Глобальные инвестиции	434 113 775.98
Арикапитал - Рублевые сбережения	142 512 667.96