Показано 0 из 0
01.06.2023 |
|
---|---|
Пай | 2345.98 |
СЧА | 325 968 677.20 |
Пай | 2345.98 |
СЧА | 325 968 677.20 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.34% |
1.50% |
18.19% |
37.66% |
36.33% |
69.04% |
— |
-0.34% |
-0.37% |
19.62% |
38.63% |
16.11% |
328.95% |
— |
-0.34% |
1.50% |
18.19% |
37.66% |
36.33% |
69.04% |
— |
-0.34% |
-0.37% |
19.62% |
38.63% |
16.11% |
328.95% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.06.2023 | 2345.98 | 325 968 677.20 | 2345.98 | 325 968 677.20 |
31.05.2023 | 2353.98 | 327 081 138.79 | 2353.98 | 327 081 138.79 |
30.05.2023 | 2348.97 | 326 185 232.38 | 2348.97 | 326 185 232.38 |
29.05.2023 | 2363.27 | 327 873 340.02 | 2363.27 | 327 873 340.02 |
26.05.2023 | 2330.01 | 323 259 460.19 | 2330.01 | 323 259 460.19 |
25.05.2023 | 2308.67 | 320 298 272.90 | 2308.67 | 320 298 272.90 |
24.05.2023 | 2327.01 | 322 611 157.70 | 2327.01 | 322 611 157.70 |
23.05.2023 | 2310.33 | 320 298 953.56 | 2310.33 | 320 298 953.56 |
22.05.2023 | 2310.04 | 320 248 610.43 | 2310.04 | 320 248 610.43 |
19.05.2023 | 2312.41 | 328 457 467.15 | 2312.41 | 328 457 467.15 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.05.2023 | 2321.59 | 329 561 492.06 | 2321.59 | 329 561 492.06 |
17.05.2023 | 2318.85 | 327 772 732.87 | 2318.85 | 327 772 732.87 |
16.05.2023 | 2305.4 | 326 175 737.22 | 2305.4 | 326 175 737.22 |
15.05.2023 | 2299.46 | 325 336 203.31 | 2299.46 | 325 336 203.31 |
12.05.2023 | 2266.92 | 320 231 795.19 | 2266.92 | 320 231 795.19 |
11.05.2023 | 2254.54 | 321 717 785.57 | 2254.54 | 321 717 785.57 |
10.05.2023 | 2239.95 | 319 485 476.75 | 2239.95 | 319 485 476.75 |
05.05.2023 | 2222.39 | 315 880 956.35 | 2222.39 | 315 880 956.35 |
04.05.2023 | 2233.94 | 317 522 726.25 | 2233.94 | 317 522 726.25 |
03.05.2023 | 2224.66 | 316 203 776.18 | 2224.66 | 316 203 776.18 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.05.2023 | 2272.23 | 322 364 708.99 | 2272.23 | 322 364 708.99 |
28.04.2023 | 2311.2 | 327 193 378.33 | 2311.2 | 327 193 378.33 |
27.04.2023 | 2327.09 | 329 143 461.53 | 2327.09 | 329 143 461.53 |
26.04.2023 | 2302.36 | 325 645 239.91 | 2302.36 | 325 645 239.91 |
25.04.2023 | 2303.46 | 324 391 401.14 | 2303.46 | 324 391 401.14 |
24.04.2023 | 2305.83 | 325 730 656.38 | 2305.83 | 325 730 656.38 |
21.04.2023 | 2297.98 | 323 571 809.81 | 2297.98 | 323 571 809.81 |
20.04.2023 | 2291.11 | 322 503 608.01 | 2291.11 | 322 503 608.01 |
19.04.2023 | 2268.43 | 318 911 190.49 | 2268.43 | 318 911 190.49 |
18.04.2023 | 2287.97 | 320 959 031.91 | 2287.97 | 320 959 031.91 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.47 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.25 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 8.80 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 8.80 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 8.71 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 6.69 |
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 6.36 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 5.33 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.32 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 4.75 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 299 999 RUB
|
|
от 300 000 до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
|
|
по заявки от лиц, являющимися владельцами инвестиционных паев
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0.5% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 182 дн
|
|
от 183 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.075 | 40 |
Коэффициент Сортино ? | 0.054 | 43 |
Волатильность ? | 8.06% | 107 |
VaR ? | -11.92% | 103 |
α-коэффициент ? | 1.303 | |
β-коэффициент ? | 1.057 | |
R2 ? | 88.34% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Арикапитал - Чистые деньги | 1 690 759 608.28 |
Арикапитал - ИнвестХироуз | 1 090 627 598.09 |
Арикапитал - Глобальные инвестиции | 418 777 768.91 |
Арикапитал – Мировые рынки | 206 214 115.04 |