Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Харизматичные идеи (Арикапитал), 3606, RU000A1000W4

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.05.2026
Пай	3 815.57
СЧА	742 907 433.76
Пай	3 815.57
СЧА	742 907 433.76

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.14%	-4.97%	-12.35%	-3.20%	0.78%	61.45%	78.37%
-0.14%	-5.04%	-18.24%	-12.31%	-9.85%	126.58%	169.66%
-0.14%	-4.97%	-12.35%	-3.20%	0.78%	61.45%	78.37%
-0.14%	-5.04%	-18.24%	-12.31%	-9.85%	126.58%	169.66%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
29.05.2026	3 815.57	742 907 433.76	3815.57	742 907 433.76
28.05.2026	3 820.90	743 933 968.31	3820.9	743 933 968.31
27.05.2026	3 850.75	750 461 208.30	3850.75	750 461 208.30
26.05.2026	3 825.45	745 451 775.89	3825.45	745 451 775.89
25.05.2026	3 888.00	757 619 168.51	3888	757 619 168.51
22.05.2026	3 940.68	767 905 521.83	3940.68	767 905 521.83
21.05.2026	3 972.48	774 102 811.36	3972.48	774 102 811.36
20.05.2026	3 955.27	770 961 967.05	3955.27	770 961 967.05
19.05.2026	4 007.06	781 045 418.07	4007.06	781 045 418.07
18.05.2026	4 006.01	780 810 674.84	4006.01	780 810 674.84

Дата	Пай	СЧА
15.05.2026	3 982.77	776 269 329.30	3982.77	776 269 329.30
14.05.2026	4 007.23	781 016 809.93	4007.23	781 016 809.93
13.05.2026	4 078.02	794 813 360.44	4078.02	794 813 360.44
12.05.2026	4 080.01	795 119 385.97	4080.01	795 119 385.97
08.05.2026	3 990.50	777 647 055.94	3990.5	777 647 055.94
07.05.2026	3 983.76	776 333 247.95	3983.76	776 333 247.95
06.05.2026	4 010.61	781 555 072.27	4010.61	781 555 072.27
05.05.2026	4 034.94	786 235 874.29	4034.94	786 235 874.29
04.05.2026	3 991.03	777 799 286.59	3991.03	777 799 286.59
30.04.2026	4 024.20	784 167 202.27	4024.2	784 167 202.27

Дата	Пай	СЧА
29.04.2026	4 015.27	782 376 759.14	4015.27	782 376 759.14
28.04.2026	4 075.42	794 076 906.20	4075.42	794 076 906.20
27.04.2026	4 136.06	807 222 301.87	4136.06	807 222 301.87
24.04.2026	4 157.05	811 421 851.42	4157.05	811 421 851.42
23.04.2026	4 203.85	820 547 862.95	4203.85	820 547 862.95
22.04.2026	4 204.06	820 588 542.97	4204.06	820 588 542.97
21.04.2026	4 192.02	818 196 116.22	4192.02	818 196 116.22
20.04.2026	4 198.65	864 707 732.83	4198.65	864 707 732.83
17.04.2026	4 147.06	854 083 247.49	4147.06	854 083 247.49
16.04.2026	4 167.12	858 213 582.61	4167.12	858 213 582.61

Общая информация

Управляющая компания
Арикапитал
Номер регистрации
3606
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 12.12.2018 до 19.12.2018
Пайщики на 27.02.2026
346
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A1000W4
ISIN
RU000A1000W4

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное и/или краткосрочное инвестирование средств в ценные бумаги, в акции российских эмитентов, заключение договоров репо и краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). Преимущественным объектом инвестирования являются акции российских эмитентов. Доля акций в составе имущества фонда находится между 60% и 100% в случае благоприятных прогнозов по росту рынка акций. В случае развития кризисных сценариев, развития политических или экономических рисков, доля акций временно сокращается ниже 60% от объема активов фонда, а свободные средства инвестируются в инструменты денежного рынка, государственные или корпоративные облигации или иные консервативные инструменты. Показать все

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B]	9.05
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	7.94
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	7.22
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	6.62
РЖД, облигация, [4B02-51-65045-D-001P]	6.56
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	6.37
Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D]	5.15
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	5.14
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A]	4.75
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	4.16

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
АО "2К"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.25%
Прочие расходы
0.7%

Надбавка
1%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	При приобретении лицами, не являющимися владельцами инвестиционных паев фонда, за исключением приобретения по заявке, поданной посредством сервиса «Личный кабинет» или поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
от 500 000 RUB	При приобретении лицами, не являющимися владельцами инвестиционных паев фонда, за исключением приобретения по заявке, поданной посредством сервиса «Личный кабинет» или поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
	В случае приобретения инвестиционных паев фонда лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев фонда
	В случае приобретения инвестиционных паев по заявке, поданной посредством сервиса «Личный кабинет», за исключением заявок, поданных номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн	За исключением погашения инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
от 365 дн	За исключением погашения инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.075	40
Коэффициент Сортино ?	0.054	43
Волатильность ?	8.06%	107
VaR ?	-11.92%	103
α-коэффициент ?	1.303
β-коэффициент ?	1.057
R2 ?	88.34%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.04.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 58.89 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 31.12 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
3 29.78 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 28.75 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
5 28.16 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая

Биржевые котировки

Дата
01.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
3 950.00	3 995.00	3 940.00	19 740.00