Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Харизматичные идеи (Арикапитал), 3606, RU000A1000W4

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.06.2023
Пай	2345.98
СЧА	325 968 677.20
Пай	2345.98
СЧА	325 968 677.20

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.34%	1.50%	18.19%	37.66%	36.33%	69.04%	—
-0.34%	-0.37%	19.62%	38.63%	16.11%	328.95%	—
-0.34%	1.50%	18.19%	37.66%	36.33%	69.04%	—
-0.34%	-0.37%	19.62%	38.63%	16.11%	328.95%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
01.06.2023	2345.98	325 968 677.20	2345.98	325 968 677.20
31.05.2023	2353.98	327 081 138.79	2353.98	327 081 138.79
30.05.2023	2348.97	326 185 232.38	2348.97	326 185 232.38
29.05.2023	2363.27	327 873 340.02	2363.27	327 873 340.02
26.05.2023	2330.01	323 259 460.19	2330.01	323 259 460.19
25.05.2023	2308.67	320 298 272.90	2308.67	320 298 272.90
24.05.2023	2327.01	322 611 157.70	2327.01	322 611 157.70
23.05.2023	2310.33	320 298 953.56	2310.33	320 298 953.56
22.05.2023	2310.04	320 248 610.43	2310.04	320 248 610.43
19.05.2023	2312.41	328 457 467.15	2312.41	328 457 467.15

Дата	Пай	СЧА
18.05.2023	2321.59	329 561 492.06	2321.59	329 561 492.06
17.05.2023	2318.85	327 772 732.87	2318.85	327 772 732.87
16.05.2023	2305.4	326 175 737.22	2305.4	326 175 737.22
15.05.2023	2299.46	325 336 203.31	2299.46	325 336 203.31
12.05.2023	2266.92	320 231 795.19	2266.92	320 231 795.19
11.05.2023	2254.54	321 717 785.57	2254.54	321 717 785.57
10.05.2023	2239.95	319 485 476.75	2239.95	319 485 476.75
05.05.2023	2222.39	315 880 956.35	2222.39	315 880 956.35
04.05.2023	2233.94	317 522 726.25	2233.94	317 522 726.25
03.05.2023	2224.66	316 203 776.18	2224.66	316 203 776.18

Дата	Пай	СЧА
02.05.2023	2272.23	322 364 708.99	2272.23	322 364 708.99
28.04.2023	2311.2	327 193 378.33	2311.2	327 193 378.33
27.04.2023	2327.09	329 143 461.53	2327.09	329 143 461.53
26.04.2023	2302.36	325 645 239.91	2302.36	325 645 239.91
25.04.2023	2303.46	324 391 401.14	2303.46	324 391 401.14
24.04.2023	2305.83	325 730 656.38	2305.83	325 730 656.38
21.04.2023	2297.98	323 571 809.81	2297.98	323 571 809.81
20.04.2023	2291.11	322 503 608.01	2291.11	322 503 608.01
19.04.2023	2268.43	318 911 190.49	2268.43	318 911 190.49
18.04.2023	2287.97	320 959 031.91	2287.97	320 959 031.91

Общая информация

Управляющая компания
Арикапитал
Номер регистрации
3606
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 12.12.2018 до 19.12.2018
Пайщики на 31.03.2023
77
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A1000W4
ISIN
RU000A1000W4

Фонд инвестирует денежные средства в ликвидные российские акции и фьючерсы на Московской бирже. Допускаются вложения в надёжные облигации в случае прогноза неблагоприятной динамики рынка акций.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B]	9.47
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	9.25
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	8.80
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	8.80
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	8.71
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	6.69
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A]	6.36
Северсталь, акция, [1-02-00143-A]	5.33
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	5.32
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N]	4.75

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
АО "2К"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.25%
Прочие расходы
0.75%

Надбавка
1.5%
0.5%
0%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 299 999 RUB
от 300 000 до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
	по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
	по заявки от лиц, являющимися владельцами инвестиционных паев

Комиссия
2%
1%
0%
0.5%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 364 дн
от 365 дн
	по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.075	40
Коэффициент Сортино ?	0.054	43
Волатильность ?	8.06%	107
VaR ?	-11.92%	103
α-коэффициент ?	1.303
β-коэффициент ?	1.057
R2 ?	88.34%

30.12.2022	Фонды с замороженными активами: результаты 2022 года и текущее состояние дел
29.12.2022	Фонд «Харизматичные идеи»: Результаты 2022 и стратегия на 2023 год
05.08.2022	Сергей Суверов: Рейтинговое агентство «Эксперт» повысило кредитный рейтинг Positive Technologies сразу на две ступени, до ruA+.
25.02.2022	Депозитарные расписки (ADR) Сбербанка торгуются с дисконтом 30% к его акциям!
21.02.2022	Производители сланцевой нефти не хотят или даже не могут реагировать на высокие цены на нефть.
16.02.2022	Рекордный объем коротких позиций по крупнейшему ETF на облигации инвестиционного уровня.
09.02.2022	Риск делистинга с американских бирж важен не только для китайских эмитентов.
01.02.2022	Февраль 2022. Конвертируемые облигации Ozon
28.01.2022	Конвертируемые облигации Yandex (BBB-/-/BBB) в этому году сильно снизились в цене из-за падения акций.
28.01.2022	Январь 2022. Конвертируемые облигации Yandex

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Арикапитал - Чистые деньги	1 690 759 608.28
Арикапитал - ИнвестХироуз	1 090 627 598.09
Арикапитал - Глобальные инвестиции	418 777 768.91
Арикапитал – Мировые рынки	206 214 115.04