Главная
Поиск ПИФ
Арикапитал – Чистые деньги

Арикапитал – Чистые деньги (Арикапитал), 2565, RU000A0JUH71

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

08.04.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

	12.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 882.23	0.26%	0.48%	-3.47%	-0.02%	19.27%	76.34%	1 882.23	0.26%	0.48%	-3.47%	-0.02%	19.27%	76.34%
СЧА	1 629 996 827.02	0.26%	0.42%	2.15%	9.71%	70.35%	207.00%	1 629 996 827.02	0.26%	0.42%	2.15%	9.71%	70.35%	207.00%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
12.12.2019	1 882.23	1 629 996 827.02	1 882.23	1 629 996 827.02
11.12.2019	1 877.39	1 625 807 493.74	1 877.39	1 625 807 493.74
10.12.2019	1 882.90	1 630 583 892.02	1 882.90	1 630 583 892.02
09.12.2019	1 886.50	1 633 701 470.40	1 886.50	1 633 701 470.40
06.12.2019	1 883.46	1 631 066 170.62	1 883.46	1 631 066 170.62
05.12.2019	1 893.57	1 639 821 721.48	1 893.57	1 639 821 721.48
04.12.2019	1 887.72	1 634 651 337.58	1 887.72	1 634 651 337.58
03.12.2019	1 888.16	1 635 038 602.84	1 888.16	1 635 038 602.84
02.12.2019	1 880.50	1 628 893 532.04	1 880.50	1 628 893 532.04
29.11.2019	1 887.36	1 634 834 674.36	1 887.36	1 634 834 674.36

Дата	Пай	СЧА
28.11.2019	1 882.11	1 630 290 158.41	1 882.11	1 630 290 158.41
27.11.2019	1 883.71	1 631 673 764.43	1 883.71	1 631 673 764.43
26.11.2019	1 878.20	1 626 897 100.96	1 878.20	1 626 897 100.96
25.11.2019	1 876.28	1 625 236 982.08	1 876.28	1 625 236 982.08
22.11.2019	1 873.21	1 622 578 478.44	1 873.21	1 622 578 478.44
21.11.2019	1 875.56	1 624 609 209.65	1 875.56	1 624 609 209.65
20.11.2019	1 865.35	1 615 770 041.73	1 865.35	1 615 770 041.73
19.11.2019	1 864.27	1 614 828 680.48	1 864.27	1 614 828 680.48
18.11.2019	1 869.67	1 619 512 136.40	1 869.67	1 619 512 136.40
15.11.2019	1 873.10	1 622 378 180.24	1 873.10	1 622 378 180.24

Дата	Пай	СЧА
14.11.2019	1 880.41	1 628 709 802.01	1 880.41	1 628 709 802.01
13.11.2019	1 871.17	1 621 462 623.28	1 871.17	1 621 462 623.28
12.11.2019	1 873.24	1 623 255 758.75	1 873.24	1 623 255 758.75
11.11.2019	1 864.93	1 616 056 530.61	1 864.93	1 616 056 530.61
08.11.2019	1 863.67	1 607 194 707.12	1 863.67	1 607 194 707.12
07.11.2019	1 866.31	1 608 976 288.83	1 866.31	1 608 976 288.83
06.11.2019	1 858.64	1 602 362 643.89	1 858.64	1 602 362 643.89
05.11.2019	1 878.77	1 619 611 725.13	1 878.77	1 619 611 725.13
01.11.2019	1 863.86	1 606 763 050.91	1 863.86	1 606 763 050.91
31.10.2019	1 876.41	1 617 582 508.92	1 876.41	1 617 582 508.92

Общая информация

Управляющая компания
Арикапитал
Номер регистрации
2565
Дата регистрации
14.03.2013
Формирование
с 29.03.2013 до 08.04.2013
Пайщики на 30.09.2019
83
Тикер/ISIN
RU000A0JUH71

Открытый паевый инвестиционный фонд облигаций "Арикапитал - Чистые деньги" - универсальное решение для сохранения и накопления сбережений.

Активы Фонда инвестируются в валютные и рублевые облигации крупных российских компаний, размещаются на банковских депозитах и в небольшом объеме в акции с целью опережения инфляции и сохранения средств в периоды нестабильности.

Управляющий постоянно следит за ситуацией на валютном рынке, увеличивая долю валютных активов в Фонде в моменты, когда ожидает ослабление курса рубля.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
KFW, 1.75% 31mar2020, USD - Еврооблигации	11.63
Россия, 5.0% 29apr2020, USD - Еврооблигации [12840044V]	11.12
Teva Pharmaceutical Industries, 6.75% 1mar2028, USD - Еврооблигации	10.38
NMC Healthcare, 1.875% 30apr2025, USD - Еврооблигации	9.93
ams AG, 0% 5mar2025, EUR (Conv.) - Облигации	8.97

Управляющий фондом

Третьяков Алексей Валерьевич

основатель, генеральный директор

Резюме

Алексей Третьяков с 2008 по 2012 гг. возглавлял Департамент операций на финансовых рынках НОМОС-Банка. Отвечал за управление портфелем ценных бумаг объемом более 50 млрд. рублей, операции на валютном рынке, межбанковское кредитование, размещение облигаций и векселей НОМОС-Банка.

С 2001 по 2008 гг. работал в Банке ЗЕНИТ в аналитическом подразделении и управлении продаж Инвестиционного департамента.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
АО "2К"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.77%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.26% с учетом НДС
Прочие расходы
0.13% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.5%	до 299 999 RUB
0.5%	от 300 000 до 499 999 RUB
0%	от 500 000 RUB
0%		При повторном инвестировании
0.5%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 182 дн
1%	от 183 до 364 дн
0%	от 365 дн
0.5%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.001	151
Коэффициент Сортино	0.001	151
Волатильность	2.57%	69
VaR	-3.71%	78
α-коэффициент	-5.964
β-коэффициент	-0.153
R2	4.10%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Арикапитал – Глобальные инвестиции	308 573 842.38
Арикапитал – Рублевые сбережения	121 463 807.09
Харизматичные акции	44 478 678.07

Арикапитал – Чистые деньги (Арикапитал), 2565, RU000A0JUH71

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

08.04.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Третьяков Алексей Валерьевич

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании