Главная
Поиск ПИФ
Арикапитал – Чистые деньги

Арикапитал – Чистые деньги (Арикапитал), 2565, RU000A0JUH71

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

08.04.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 969.53	-0.54%	0.45%	4.80%	14.48%	31.26%	75.34%
СЧА	1 598 658 938.57	-0.54%	1.90%	7.84%	40.82%	94.65%	249.52%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
16.05.2019	1 969.53	1 598 658 938.57
15.05.2019	1 980.24	1 607 344 388.23
14.05.2019	1 988.92	1 612 389 822.52
13.05.2019	1 984.41	1 608 738 838.42
08.05.2019	1 997.75	1 619 549 059.35
07.05.2019	2 001.92	1 622 935 477.84
06.05.2019	1 984.48	1 607 595 528.44
30.04.2019	1 989.62	1 611 756 354.56
29.04.2019	1 984.57	1 605 667 256.14
26.04.2019	1 980.34	1 585 245 861.82

Дата	Пай	СЧА
25.04.2019	1 964.07	1 572 016 993.31
24.04.2019	1 960.20	1 568 922 646.63
23.04.2019	1 956.37	1 565 861 005.46
22.04.2019	1 956.80	1 566 201 603.76
19.04.2019	1 959.33	1 568 227 831.89
18.04.2019	1 956.09	1 565 631 656.46
17.04.2019	1 963.31	1 570 919 994.27
16.04.2019	1 960.70	1 568 831 646.58
15.04.2019	1 966.81	1 573 726 677.97
12.04.2019	1 964.71	1 572 043 524.20

Дата	Пай	СЧА
11.04.2019	1 970.02	1 576 291 444.14
10.04.2019	1 966.90	1 573 795 656.37
09.04.2019	1 979.00	1 583 478 769.81
08.04.2019	1 977.73	1 582 462 021.26
05.04.2019	1 977.93	1 583 121 804.44
04.04.2019	1 971.83	1 578 245 703.97
03.04.2019	1 977.26	1 582 487 674.30
02.04.2019	1 977.79	1 582 364 230.37
01.04.2019	1 957.47	1 566 108 385.77
29.03.2019	1 958.98	1 567 313 721.47

Общая информация

Управляющая компания
Арикапитал
Номер регистрации
2565
Дата регистрации
14.03.2013
Формирование
с 29.03.2013 до 08.04.2013
Пайщики на 28.09.2018
67
Тикер/ISIN
RU000A0JUH71

Открытый паевый инвестиционный фонд облигаций "Арикапитал - Чистые деньги" - универсальное решение для сохранения и накопления сбережений.

Активы Фонда инвестируются в валютные и рублевые облигации крупных российских компаний, размещаются на банковских депозитах и в небольшом объеме в акции с целью опережения инфляции и сохранения средств в периоды нестабильности.

Управляющий постоянно следит за ситуацией на валютном рынке, увеличивая долю валютных активов в Фонде в моменты, когда ожидает ослабление курса рубля.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 52002 (ОФЗ-ИН) - Облигации [52002RMFS]	12.65
Teva Pharmaceutical Industries, 6.75% 1mar2028, USD - Еврооблигации	12.20
European Investment Bank (EIB), 2.375% 24may2027, USD - Еврооблигации	9.96
Полюс, 1% 26jan2021, USD (Conv.) - Еврооблигации	8.48
ХКФ Банк, 10.5% 19apr2021, USD - Еврооблигации	8.21

Управляющий фондом

Третьяков Алексей Валерьевич

основатель, генеральный директор

Резюме

Алексей Третьяков с 2008 по 2012 гг. возглавлял Департамент операций на финансовых рынках НОМОС-Банка. Отвечал за управление портфелем ценных бумаг объемом более 50 млрд. рублей, операции на валютном рынке, межбанковское кредитование, размещение облигаций и векселей НОМОС-Банка.

С 2001 по 2008 гг. работал в Банке ЗЕНИТ в аналитическом подразделении и управлении продаж Инвестиционного департамента.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
АО "2К"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.77%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.26% с учетом НДС
Прочие расходы
0.13% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.5%	до 299 999 RUB
0.5%	от 300 000 до 499 999 RUB
0%	от 500 000 RUB
0%		При повторном инвестировании
0.5%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 182 дн
1%	от 183 до 364 дн
0%	от 365 дн
0.5%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.121	102
Коэффициент Сортино	0.144	98
Волатильность	2.36%	66
VaR	-3.06%	68
α-коэффициент	-5.616
β-коэффициент	-0.065
R2	0.90%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Арикапитал – Глобальные инвестиции	261 946 651.86
Арикапитал – Рублевые сбережения	118 282 015.07
Харизматичные акции	16 988 765.30