Главная
Поиск ПИФ
Арикапитал – Чистые деньги

Арикапитал – Чистые деньги (Арикапитал), 2565, RU000A0JUH71

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

08.04.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 923.89	0.28%	0.49%	-1.10%	1.44%	21.27%	55.19%	1 923.89	0.28%	0.49%	-1.10%	1.44%	21.27%	55.19%
СЧА	1 602 666 893.6	0.28%	0.49%	3.10%	7.39%	71.52%	172.96%	1 602 666 893.6	0.28%	0.49%	3.10%	7.39%	71.52%	172.96%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
19.09.2019	1 923.89	1 602 666 893.60	1 923.89	1 602 666 893.60
18.09.2019	1 918.44	1 598 127 510.28	1 918.44	1 598 127 510.28
17.09.2019	1 916.52	1 596 233 795.21	1 916.52	1 596 233 795.21
16.09.2019	1 938.93	1 614 896 590.43	1 938.93	1 614 896 590.43
13.09.2019	1 947.21	1 621 791 347.74	1 947.21	1 621 791 347.74
12.09.2019	1 953.50	1 627 037 568.15	1 953.50	1 627 037 568.15
11.09.2019	1 954.28	1 627 681 976.86	1 954.28	1 627 681 976.86
10.09.2019	1 950.48	1 624 517 764.05	1 950.48	1 624 517 764.05
09.09.2019	1 963.04	1 634 879 429.58	1 963.04	1 634 879 429.58
06.09.2019	1 961.46	1 633 561 846.58	1 961.46	1 633 561 846.58

Дата	Пай	СЧА
05.09.2019	1 972.21	1 642 517 385.13	1 972.21	1 642 517 385.13
04.09.2019	1 974.74	1 645 135 159.26	1 974.74	1 645 135 159.26
03.09.2019	1 963.72	1 635 958 025.41	1 963.72	1 635 958 025.41
02.09.2019	1 972.00	1 642 857 478.40	1 972.00	1 642 857 478.40
30.08.2019	1 983.53	1 652 457 354.91	1 983.53	1 652 457 354.91
29.08.2019	1 973.20	1 643 853 422.16	1 973.20	1 643 853 422.16
28.08.2019	1 962.33	1 634 796 312.42	1 962.33	1 634 796 312.42
27.08.2019	1 960.82	1 633 540 557.96	1 960.82	1 633 540 557.96
26.08.2019	1 948.29	1 623 101 675.58	1 948.29	1 623 101 675.58
23.08.2019	1 953.22	1 627 211 921.46	1 953.22	1 627 211 921.46

Дата	Пай	СЧА
22.08.2019	1 976.37	1 646 494 903.85	1 976.37	1 646 494 903.85
21.08.2019	1 962.41	1 634 863 387.32	1 962.41	1 634 863 387.32
20.08.2019	1 939.00	1 615 366 602.01	1 939.00	1 615 366 602.01
19.08.2019	1 914.45	1 594 914 230.49	1 914.45	1 594 914 230.49
16.08.2019	1 904.54	1 586 650 092.85	1 904.54	1 586 650 092.85
15.08.2019	1 889.49	1 574 116 982.26	1 889.49	1 574 116 982.26
14.08.2019	1 901.05	1 583 744 508.54	1 901.05	1 583 744 508.54
13.08.2019	1 914.87	1 595 260 575.61	1 914.87	1 595 260 575.61
12.08.2019	1 920.50	1 599 953 512.60	1 920.50	1 599 953 512.60
09.08.2019	1 924.96	1 603 663 246.46	1 924.96	1 603 663 246.46

Общая информация

Управляющая компания
Арикапитал
Номер регистрации
2565
Дата регистрации
14.03.2013
Формирование
с 29.03.2013 до 08.04.2013
Пайщики на 29.03.2019
71
Тикер/ISIN
RU000A0JUH71

Открытый паевый инвестиционный фонд облигаций "Арикапитал - Чистые деньги" - универсальное решение для сохранения и накопления сбережений.

Активы Фонда инвестируются в валютные и рублевые облигации крупных российских компаний, размещаются на банковских депозитах и в небольшом объеме в акции с целью опережения инфляции и сохранения средств в периоды нестабильности.

Управляющий постоянно следит за ситуацией на валютном рынке, увеличивая долю валютных активов в Фонде в моменты, когда ожидает ослабление курса рубля.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
KFW, 1.75% 31mar2020, USD - Еврооблигации	12.10
Teva Pharmaceutical Industries, 6.75% 1mar2028, USD - Еврооблигации	11.61
Россия, 5.0% 29apr2020, USD - Еврооблигации [12840044V]	10.76
NMC Healthcare, 1.875% 30apr2025, USD - Еврооблигации	10.03
Россия, 52002 (ОФЗ-ИН) - Облигации [52002RMFS]	5.60

Управляющий фондом

Третьяков Алексей Валерьевич

основатель, генеральный директор

Резюме

Алексей Третьяков с 2008 по 2012 гг. возглавлял Департамент операций на финансовых рынках НОМОС-Банка. Отвечал за управление портфелем ценных бумаг объемом более 50 млрд. рублей, операции на валютном рынке, межбанковское кредитование, размещение облигаций и векселей НОМОС-Банка.

С 2001 по 2008 гг. работал в Банке ЗЕНИТ в аналитическом подразделении и управлении продаж Инвестиционного департамента.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
АО "2К"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.77%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.26% с учетом НДС
Прочие расходы
0.13% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.5%	до 299 999 RUB
0.5%	от 300 000 до 499 999 RUB
0%	от 500 000 RUB
0%		При повторном инвестировании
0.5%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 182 дн
1%	от 183 до 364 дн
0%	от 365 дн
0.5%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.061	128
Коэффициент Сортино	0.070	124
Волатильность	2.38%	65
VaR	-3.25%	68
α-коэффициент	-5.916
β-коэффициент	-0.141
R2	4.08%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Арикапитал – Глобальные инвестиции	309 670 999.18
Арикапитал – Рублевые сбережения	116 513 620.66
Харизматичные акции	32 458 675.50

Арикапитал – Чистые деньги (Арикапитал), 2565, RU000A0JUH71

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

08.04.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Управляющий фондом

Третьяков Алексей Валерьевич

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании