×
Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти

Арикапитал - Чистые деньги (Арикапитал), 2565, RU000A0JUH71

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

01.03.2022
Пай
2077.87
СЧА
1 690 759 608.28
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-3.42%
-10.69%
-8.40%
-8.17%
-7.30%
5.59%
37.23%
-3.42%
-10.97%
-9.67%
-9.95%
-11.03%
7.46%
73.89%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Арикапитал
  • Номер регистрации
    2565
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 29.03.2013 до 08.04.2013
  • Пайщики на 30.12.2021
    76
  • Тикер
    RU000A0JUH71
  • ISIN
    RU000A0JUH71
Активы Фонда инвестируются в валютные и рублевые облигации крупных российских компаний, размещаются на банковских депозитах и в небольшом объеме в акции с целью опережения инфляции и сохранения средств в периоды нестабильности.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [52001RMFS] 0.00
TotalEnergies, 0.5% 2dec2022, USD (Conv.) - Еврооблигации 0.00
Россия, облигация, [52002RMFS] 0.00
Michelin, 0% 10nov2023, USD (2130D) (Conv.) - Облигации 0.00
Россия, облигация, [52003RMFS] 0.00
Glencore International AG, 0% 27mar2025, USD (Conv.) - Еврооблигации 0.00
Газпром нефть, облигация, [4B02-06-00146-A-001P] 0.00
BP PLC, 4.375% perp., USD - Еврооблигации 0.00
Роснано, облигация, [4-08-55477-E] 0.00
Apache, 4.875% 15nov2027, USD - Еврооблигации 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    АО "2К"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.77%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.26% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.13% с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа -0.036 69
Коэффициент Сортино -0.038 83
Волатильность 3.10% 31
VaR -4.80% 34
α-коэффициент -3.449
β-коэффициент 0.149
R2 11.83%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 29.04.2022

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds