13.04.2021 |
|
---|---|
Пай | 2 306.08 |
СЧА | 1 936 019 551.56 |
Пай | 2 306.08 |
СЧА | 1 936 019 551.56 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
0.36% |
5.30% |
6.19% |
28.89% |
36.18% |
55.57% |
0.36% |
5.11% |
2.29% |
24.26% |
73.85% |
145.01% |
0.36% |
5.30% |
6.19% |
28.89% |
36.18% |
55.57% |
0.36% |
5.11% |
2.29% |
24.26% |
73.85% |
145.01% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.04.2021 | 2306.08 | 1 936 019 551.56 | 2306.08 | 1 936 019 551.56 |
12.04.2021 | 2297.89 | 1 929 137 244.16 | 2297.89 | 1 929 137 244.16 |
09.04.2021 | 2295.04 | 1 926 750 971.00 | 2295.04 | 1 926 750 971.00 |
08.04.2021 | 2311.36 | 1 940 446 873.46 | 2311.36 | 1 940 446 873.46 |
07.04.2021 | 2274.09 | 1 909 160 567.40 | 2274.09 | 1 909 160 567.40 |
06.04.2021 | 2280.75 | 1 914 448 122.94 | 2280.75 | 1 914 448 122.94 |
05.04.2021 | 2262.44 | 1 898 079 087.55 | 2262.44 | 1 898 079 087.55 |
02.04.2021 | 2253.97 | 1 894 384 225.66 | 2253.97 | 1 894 384 225.66 |
01.04.2021 | 2251.51 | 1 892 318 886.24 | 2251.51 | 1 892 318 886.24 |
31.03.2021 | 2244.68 | 1 886 577 482.18 | 2244.68 | 1 886 577 482.18 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.03.2021 | 2248.83 | 1 890 067 790.82 | 2248.83 | 1 890 067 790.82 |
29.03.2021 | 2245.25 | 1 886 554 961.68 | 2245.25 | 1 886 554 961.68 |
26.03.2021 | 2256.52 | 1 896 029 550.12 | 2256.52 | 1 896 029 550.12 |
25.03.2021 | 2259.32 | 1 898 611 909.85 | 2259.32 | 1 898 611 909.85 |
24.03.2021 | 2246.13 | 1 887 529 567.81 | 2246.13 | 1 887 529 567.81 |
23.03.2021 | 2226.71 | 1 871 203 527.84 | 2226.71 | 1 871 203 527.84 |
22.03.2021 | 2209.03 | 1 856 346 753.90 | 2209.03 | 1 856 346 753.90 |
19.03.2021 | 2193.29 | 1 843 123 372.00 | 2193.29 | 1 843 123 372.00 |
18.03.2021 | 2177.97 | 1 830 252 416.11 | 2177.97 | 1 830 252 416.11 |
17.03.2021 | 2178.3 | 1 832 049 397.30 | 2178.3 | 1 832 049 397.30 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.03.2021 | 2182.51 | 1 835 589 660.78 | 2182.51 | 1 835 589 660.78 |
15.03.2021 | 2190.78 | 1 842 545 101.09 | 2190.78 | 1 842 545 101.09 |
12.03.2021 | 2189.98 | 1 841 874 464.11 | 2189.98 | 1 841 874 464.11 |
11.03.2021 | 2209.05 | 1 875 235 701.09 | 2209.05 | 1 875 235 701.09 |
10.03.2021 | 2212.51 | 1 878 176 837.42 | 2212.51 | 1 878 176 837.42 |
09.03.2021 | 2217.6 | 1 882 497 895.09 | 2217.6 | 1 882 497 895.09 |
05.03.2021 | 2205.83 | 1 872 204 029.69 | 2205.83 | 1 872 204 029.69 |
04.03.2021 | 2204.53 | 1 871 103 716.79 | 2204.53 | 1 871 103 716.79 |
03.03.2021 | 2232.58 | 1 894 914 212.24 | 2232.58 | 1 894 914 212.24 |
02.03.2021 | 2228.76 | 1 889 671 796.32 | 2228.76 | 1 889 671 796.32 |
Открытый паевый инвестиционный фонд облигаций "Арикапитал - Чистые деньги" - универсальное решение для сохранения и накопления сбережений.
Активы Фонда инвестируются в валютные и рублевые облигации крупных российских компаний, размещаются на банковских депозитах и в небольшом объеме в акции с целью опережения инфляции и сохранения средств в периоды нестабильности.
Управляющий постоянно следит за ситуацией на валютном рынке, увеличивая долю валютных активов в Фонде в моменты, когда ожидает ослабление курса рубля.
Правила доверительного управления
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Total, 0.5% 2dec2022, USD (Conv.) - Еврооблигации | 10.67 |
Suncor Energy, 6.8% 15may2038, USD - Еврооблигации | 7.93 |
Газпром, 3.897% perp., EUR (5) - Еврооблигации | 7.69 |
Michelin, 0% 10nov2023, USD (2130D) (Conv.) - Облигации | 6.28 |
США, Bond 1.375 15aug2050 30Y - Облигации | 4.82 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
основатель, генеральный директор
Алексей Третьяков с 2008 по 2012 гг. возглавлял Департамент операций на финансовых рынках НОМОС-Банка. Отвечал за управление портфелем ценных бумаг объемом более 50 млрд. рублей, операции на валютном рынке, межбанковское кредитование, размещение облигаций и векселей НОМОС-Банка.
С 2001 по 2008 гг. работал в Банке ЗЕНИТ в аналитическом подразделении и управлении продаж Инвестиционного департамента.
В 2001 году Алексей сформировал в Банке ЗЕНИТ один из первых в России аналитических отделов по долговому рынку. В 2002 году был признан журналом Рынок ценных бумаг лучшим российским специалистом по корпоративным облигациям. С 2005 по 2008 гг. руководил группой продаж рублевых облигаций.
Показать все Скрыть31.12.2020
Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
Надбавка |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 299 999 RUB
|
|
от 300 000 до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
При повторном инвестировании
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0.5% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 182 дн
|
|
от 183 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Коэффициент | позиция / 220 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.170 | 134 |
Коэффициент Сортино | 0.195 | 116 |
Волатильность | 3.04% | 71 |
VaR | -4.05% | 76 |
α-коэффициент | -3.535 | |
β-коэффициент | 0.074 | |
R2 | 1.28% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Арикапитал - Глобальные инвестиции | 454 267 999.01 |
Харизматичные акции | 250 613 549.26 |
Арикапитал - Рублевые сбережения | 150 735 533.85 |