01.03.2022 |
|
---|---|
Пай | 2077.87 |
СЧА | 1 690 759 608.28 |
Пай | 2077.87 |
СЧА | 1 690 759 608.28 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-3.42% |
-10.69% |
-8.40% |
-8.17% |
-7.30% |
5.59% |
37.23% |
-3.42% |
-10.97% |
-9.67% |
-9.95% |
-11.03% |
7.46% |
73.89% |
-3.42% |
-10.69% |
-8.40% |
-8.17% |
-7.30% |
5.59% |
37.23% |
-3.42% |
-10.97% |
-9.67% |
-9.95% |
-11.03% |
7.46% |
73.89% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.03.2022 | 2077.87 | 1 690 759 608.28 | 2077.87 | 1 690 759 608.28 |
28.02.2022 | 2151.42 | 1 750 604 085.93 | 2151.42 | 1 750 604 085.93 |
25.02.2022 | 2476.96 | 2 015 498 128.33 | 2476.96 | 2 015 498 128.33 |
24.02.2022 | 2246.23 | 1 827 750 772.33 | 2246.23 | 1 827 750 772.33 |
22.02.2022 | 2304.21 | 1 875 571 130.77 | 2304.21 | 1 875 571 130.77 |
21.02.2022 | 2294.13 | 1 867 371 723.41 | 2294.13 | 1 867 371 723.41 |
18.02.2022 | 2300.04 | 1 872 178 337.33 | 2300.04 | 1 872 178 337.33 |
17.02.2022 | 2283.18 | 1 859 138 695.77 | 2283.18 | 1 859 138 695.77 |
16.02.2022 | 2310.32 | 1 881 243 775.40 | 2310.32 | 1 881 243 775.40 |
15.02.2022 | 2315.4 | 1 885 374 791.93 | 2315.4 | 1 885 374 791.93 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.02.2022 | 2274.04 | 1 851 702 937.65 | 2274.04 | 1 851 702 937.65 |
11.02.2022 | 2279.03 | 1 855 761 109.16 | 2279.03 | 1 855 761 109.16 |
10.02.2022 | 2282.98 | 1 858 982 911.18 | 2282.98 | 1 858 982 911.18 |
09.02.2022 | 2297.1 | 1 870 478 437.37 | 2297.1 | 1 870 478 437.37 |
08.02.2022 | 2292.84 | 1 867 008 531.98 | 2292.84 | 1 867 008 531.98 |
07.02.2022 | 2298.29 | 1 871 447 362.31 | 2298.29 | 1 871 447 362.31 |
04.02.2022 | 2310.76 | 1 881 599 283.14 | 2310.76 | 1 881 599 283.14 |
03.02.2022 | 2313.96 | 1 889 314 068.54 | 2313.96 | 1 889 314 068.54 |
02.02.2022 | 2333.96 | 1 905 045 058.78 | 2333.96 | 1 905 045 058.78 |
01.02.2022 | 2326.67 | 1 899 099 447.94 | 2326.67 | 1 899 099 447.94 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.01.2022 | 2322.24 | 1 895 483 225.01 | 2322.24 | 1 895 483 225.01 |
28.01.2022 | 2346.6 | 1 915 365 301.95 | 2346.6 | 1 915 365 301.95 |
27.01.2022 | 2344.09 | 1 913 318 249.70 | 2344.09 | 1 913 318 249.70 |
26.01.2022 | 2326.82 | 1 919 461 685.75 | 2326.82 | 1 919 461 685.75 |
25.01.2022 | 2291.39 | 1 890 234 013.76 | 2291.39 | 1 890 234 013.76 |
24.01.2022 | 2276.23 | 1 877 725 718.11 | 2276.23 | 1 877 725 718.11 |
21.01.2022 | 2294.84 | 1 893 077 742.25 | 2294.84 | 1 893 077 742.25 |
20.01.2022 | 2306.21 | 1 902 458 554.89 | 2306.21 | 1 902 458 554.89 |
19.01.2022 | 2299.2 | 1 896 679 249.04 | 2299.2 | 1 896 679 249.04 |
18.01.2022 | 2280.26 | 1 881 053 463.62 | 2280.26 | 1 881 053 463.62 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [MK-0-CM-119] | 0.00 |
Россия, облигация, [SK-0-CM-128] | 0.00 |
Россия, облигация, [26218RMFS] | 0.00 |
Россия, облигация, [26225RMFS] | 0.00 |
Россия, облигация, [12978087V] | 0.00 |
Россия, облигация, [12978104V] | 0.00 |
Россия, облигация, [26241RMFS] | 0.00 |
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] | 0.00 |
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] | 0.00 |
ММК, облигация, [4-21-00078-A] | 0.00 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
основатель, генеральный директор
Алексей Третьяков с 2008 по 2012 гг. возглавлял Департамент операций на финансовых рынках НОМОС-Банка. Отвечал за управление портфелем ценных бумаг объемом более 50 млрд. рублей, операции на валютном рынке, межбанковское кредитование, размещение облигаций и векселей НОМОС-Банка.
С 2001 по 2008 гг. работал в Банке ЗЕНИТ в аналитическом подразделении и управлении продаж Инвестиционного департамента. В 2001 году Алексей сформировал в Банке ЗЕНИТ один из первых в России аналитических отделов по долговому рынку. В 2002 году был признан журналом Рынок ценных бумаг лучшим российским специалистом по корпоративным облигациям.
С 2005 по 2008 гг. руководил группой продаж рублевых облигаций.
Показать все СкрытьНадбавка |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 299 999 RUB
|
|
от 300 000 до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
При повторном инвестировании
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0.5% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 182 дн
|
|
от 183 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.036 | 69 |
Коэффициент Сортино ? | -0.038 | 83 |
Волатильность ? | 3.10% | 31 |
VaR ? | -4.80% | 34 |
α-коэффициент ? | -3.449 | |
β-коэффициент ? | 0.149 | |
R2 ? | 11.83% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Арикапитал - ИнвестХироуз | 1 103 062 382.57 |
Арикапитал - Глобальные инвестиции | 418 777 768.91 |
Харизматичные идеи | 329 710 055.75 |
Арикапитал – Мировые рынки | 207 234 112.79 |