Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Арикапитал - Чистые деньги

Арикапитал - Чистые деньги (Арикапитал), 2565, RU000A0JUH71

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

08.04.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.06.2021
Пай	2 215.52
СЧА	1 853 032 292.50
Пай	2 215.52
СЧА	1 853 032 292.50

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.24%	-0.84%	3.59%	15.62%	24.78%	46.50%
-0.24%	-1.01%	1.85%	10.78%	37.36%	110.26%
-0.24%	-0.84%	3.59%	15.62%	24.78%	46.50%
-0.24%	-1.01%	1.85%	10.78%	37.36%	110.26%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
21.06.2021	2215.52	1 853 032 292.50	2215.52	1 853 032 292.50
18.06.2021	2220.85	1 857 486 351.42	2220.85	1 857 486 351.42
17.06.2021	2211.56	1 849 715 834.45	2211.56	1 849 715 834.45
16.06.2021	2206.82	1 845 708 333.24	2206.82	1 845 708 333.24
15.06.2021	2206.03	1 845 045 155.17	2206.03	1 845 045 155.17
11.06.2021	2219.51	1 856 321 638.15	2219.51	1 856 321 638.15
10.06.2021	2213.79	1 852 137 446.98	2213.79	1 852 137 446.98
09.06.2021	2231.67	1 867 946 980.65	2231.67	1 867 946 980.65
08.06.2021	2230.7	1 867 135 953.65	2230.7	1 867 135 953.65
07.06.2021	2237.67	1 875 325 977.86	2237.67	1 875 325 977.86

Дата	Пай	СЧА
04.06.2021	2237.64	1 875 301 472.78	2237.64	1 875 301 472.78
03.06.2021	2244.01	1 880 644 199.06	2244.01	1 880 644 199.06
02.06.2021	2240.41	1 877 623 608.03	2240.41	1 877 623 608.03
01.06.2021	2238.26	1 875 425 810.05	2238.26	1 875 425 810.05
31.05.2021	2243.64	1 879 931 798.37	2243.64	1 879 931 798.37
28.05.2021	2240.49	1 877 295 456.11	2240.49	1 877 295 456.11
27.05.2021	2240.93	1 877 660 825.17	2240.93	1 877 660 825.17
26.05.2021	2239.2	1 876 213 630.94	2239.2	1 876 213 630.94
25.05.2021	2239.02	1 876 057 165.73	2239.02	1 876 057 165.73
24.05.2021	2237.01	1 874 372 736.57	2237.01	1 874 372 736.57

Дата	Пай	СЧА
21.05.2021	2234.37	1 871 964 459.06	2234.37	1 871 964 459.06
20.05.2021	2233.47	1 871 208 515.90	2233.47	1 871 208 515.90
19.05.2021	2230.96	1 869 110 887.65	2230.96	1 869 110 887.65
18.05.2021	2237.76	1 874 801 737.50	2237.76	1 874 801 737.50
17.05.2021	2240.09	1 876 754 316.48	2240.09	1 876 754 316.48
14.05.2021	2246.64	1 882 245 141.75	2246.64	1 882 245 141.75
13.05.2021	2234.04	1 871 689 827.60	2234.04	1 871 689 827.60
12.05.2021	2239.25	1 876 056 826.66	2239.25	1 876 056 826.66
11.05.2021	2235.69	1 873 074 192.14	2235.69	1 873 074 192.14
07.05.2021	2255.27	1 889 475 686.32	2255.27	1 889 475 686.32

Общая информация

Управляющая компания
Арикапитал
Номер регистрации
2565
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.03.2013 до 08.04.2013
Пайщики на 31.03.2021
83
Тикер
RU000A0JUH71
ISIN
RU000A0JUH71

Открытый паевый инвестиционный фонд облигаций "Арикапитал - Чистые деньги" - универсальное решение для сохранения и накопления сбережений.

Активы Фонда инвестируются в валютные и рублевые облигации крупных российских компаний, размещаются на банковских депозитах и в небольшом объеме в акции с целью опережения инфляции и сохранения средств в периоды нестабильности.

Управляющий постоянно следит за ситуацией на валютном рынке, увеличивая долю валютных активов в Фонде в моменты, когда ожидает ослабление курса рубля.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 52002 (ОФЗ-ИН) - Облигации [52002RMFS]	8.81
США, Bond 1.375 15aug2050 30Y - Облигации	8.18
Suncor Energy, 6.8% 15may2038, USD - Еврооблигации	7.83
Michelin, 0% 10nov2023, USD (2130D) (Conv.) - Облигации	6.52
Santos, 4.125% 14sep2027, USD - Еврооблигации	4.23

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Третьяков Алексей Валерьевич

основатель, генеральный директор

Резюме

Алексей Третьяков с 2008 по 2012 гг. возглавлял Департамент операций на финансовых рынках НОМОС-Банка. Отвечал за управление портфелем ценных бумаг объемом более 50 млрд. рублей, операции на валютном рынке, межбанковское кредитование, размещение облигаций и векселей НОМОС-Банка.

С 2001 по 2008 гг. работал в Банке ЗЕНИТ в аналитическом подразделении и управлении продаж Инвестиционного департамента.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
АО "2К"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.77%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.26% с учетом НДС
Прочие расходы
0.13% с учетом НДС

Надбавка
1.5%
0.5%
0%
0%
0.5%

Сумма приобретения	Комментарий
до 299 999 RUB
от 300 000 до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
	При повторном инвестировании
	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
2%
1%
0%
0.5%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 364 дн
от 365 дн
	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.05.2021

Коэффициент		позиция / 217 фонда
Коэффициент Шарпа	0.113	171
Коэффициент Сортино	0.140	158
Волатильность	2.96%	67
VaR	-4.11%	75
α-коэффициент	-3.641
β-коэффициент	0.071
R2	1.27%

07.04.2021	Аналитический обзор по группе компаний «Самолет»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Арикапитал - Глобальные инвестиции	410 725 915.29
Харизматичные акции	284 911 066.65
Арикапитал - Рублевые сбережения	153 866 822.54

Арикапитал - Чистые деньги (Арикапитал), 2565, RU000A0JUH71

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

08.04.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2021

Управляющий фондом

Третьяков Алексей Валерьевич

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.05.2021

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании