Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Marketplace ПИФ

Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Gmail

Отмена

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

Арикапитал - Глобальные инвестиции (Арикапитал), 3208, RU000A0ZZRN5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

10.10.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.03.2022
Пай	1399.76
СЧА	418 777 768.91
Пай	1399.76
СЧА	418 777 768.91

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.90%	-1.83%	0.83%	2.02%	2.15%	19.57%	47.86%
-0.90%	-1.97%	-0.48%	0.39%	-4.55%	72.41%	237.69%
-0.90%	-1.83%	0.83%	2.02%	2.15%	19.57%	47.86%
-0.90%	-1.97%	-0.48%	0.39%	-4.55%	72.41%	237.69%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
01.03.2022	1399.76	418 777 768.91	1399.76	418 777 768.91
28.02.2022	1412.45	422 574 221.97	1412.45	422 574 221.97
25.02.2022	1567.18	468 866 763.14	1567.18	468 866 763.14
24.02.2022	1408.73	421 460 411.78	1408.73	421 460 411.78
22.02.2022	1415.7	423 545 772.49	1415.7	423 545 772.49
21.02.2022	1403.55	419 912 176.60	1403.55	419 912 176.60
18.02.2022	1400.38	418 964 214.63	1400.38	418 964 214.63
17.02.2022	1390.76	416 083 343.81	1390.76	416 083 343.81
16.02.2022	1408.02	421 249 364.46	1408.02	421 249 364.46
15.02.2022	1412.96	422 726 357.14	1412.96	422 726 357.14

Дата	Пай	СЧА
14.02.2022	1387.96	415 245 817.62	1387.96	415 245 817.62
11.02.2022	1386.89	414 925 981.96	1386.89	414 925 981.96
10.02.2022	1389.02	415 563 333.38	1389.02	415 563 333.38
09.02.2022	1398.62	418 437 384.52	1398.62	418 437 384.52
08.02.2022	1397.06	417 970 868.53	1397.06	417 970 868.53
07.02.2022	1400.81	419 092 710.57	1400.81	419 092 710.57
04.02.2022	1411.18	422 813 627.17	1411.18	422 813 627.17
03.02.2022	1415.38	424 072 719.31	1415.38	424 072 719.31
02.02.2022	1430.08	428 477 971.42	1430.08	428 477 971.42
01.02.2022	1425.86	427 213 074.43	1425.86	427 213 074.43

Дата	Пай	СЧА
31.01.2022	1424.82	431 889 777.59	1424.82	431 889 777.59
28.01.2022	1441.33	436 891 771.76	1441.33	436 891 771.76
27.01.2022	1442.76	437 325 183.46	1442.76	437 325 183.46
26.01.2022	1434.91	434 946 038.90	1434.91	434 946 038.90
25.01.2022	1411.1	427 730 452.71	1411.1	427 730 452.71
24.01.2022	1400.15	424 410 767.77	1400.15	424 410 767.77
21.01.2022	1409.18	427 148 378.01	1409.18	427 148 378.01
20.01.2022	1416.4	429 336 322.43	1416.4	429 336 322.43
19.01.2022	1410.4	427 518 423.28	1410.4	427 518 423.28
18.01.2022	1402.72	425 188 341.58	1402.72	425 188 341.58

Общая информация

Управляющая компания
Арикапитал
Номер регистрации
3208
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 21.09.2016 до 10.10.2016
Пайщики на 30.12.2021
27
Тикер
RU000A0ZZRN5
ISIN
RU000A0ZZRN5

Средства фонда инвестируются в активы с фиксированной доходностью (облигации, банковские депозиты), номинированные в зарубежных валютах эмитентов из зарубежных стран и России с целью обеспечения долгосрочной доходности, превышающей ставки по банковским депозитам в долларах США.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [52001RMFS]	0.00
Teva Pharmaceutical Industries, 4.375% 9may2030, EUR - Еврооблигации	0.00
Россия, облигация, [52002RMFS]	0.00
Россия, облигация, [52003RMFS]	0.00
США, Note 0.25 15jun2023 3Y - Облигации	0.00
Seagate Technology Plc, 5.75% 1dec2034, USD - Еврооблигации	0.00
KFW, 2.5% 20nov2024, USD - Еврооблигации	0.00
TotalEnergies, 0.5% 2dec2022, USD (Conv.) - Еврооблигации	0.00
Michelin, 0% 10nov2023, USD (2130D) (Conv.) - Облигации	0.00
Glencore International AG, 0% 27mar2025, USD (Conv.) - Еврооблигации	0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
АО "2К"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
500 000 RUB
Последующий взнос
100 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.95%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.34% с учетом НДС
Прочие расходы
0.15% с учетом НДС

Комиссия
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн
от 365 дн
	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа	0.067	167
Коэффициент Сортино	0.088	152
Волатильность	2.86%	69
VaR	-4.12%	81
α-коэффициент	-3.758
β-коэффициент	0.000
R2	0.00%

25.02.2022	Депозитарные расписки (ADR) Сбербанка торгуются с дисконтом 30% к его акциям!
21.02.2022	Производители сланцевой нефти не хотят или даже не могут реагировать на высокие цены на нефть.
16.02.2022	Рекордный объем коротких позиций по крупнейшему ETF на облигации инвестиционного уровня.
09.02.2022	Риск делистинга с американских бирж важен не только для китайских эмитентов.
01.02.2022	Февраль 2022. Конвертируемые облигации Ozon
28.01.2022	Конвертируемые облигации Yandex (BBB-/-/BBB) в этому году сильно снизились в цене из-за падения акций.
28.01.2022	Январь 2022. Конвертируемые облигации Yandex
25.01.2022	Распродажа на российском рынке создает, на наш взгляд, лучшие инвестиционные возможности за последние несколько лет!
24.01.2022	Вчера акции Peloton упали на 24% из-за новости о сокращении производства ввиду слабого спроса.
20.01.2022	Bloomberg показывает вероятность повышения ставки ФРС в марте выше 100%!

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Арикапитал - Чистые деньги	1 690 759 608.28
Харизматичные идеи	276 813 578.69
Арикапитал – Мировые рынки	172 201 707.68
Арикапитал - Рублевые сбережения	158 752 893.15