Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Marketplace ПИФ

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Арикапитал - Глобальные инвестиции

Арикапитал - Глобальные инвестиции (Арикапитал), 3208, RU000A0ZZRN5

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

10.10.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.09.2021
Пай	1 367.27
СЧА	414 568 564.96
Пай	1 367.27
СЧА	414 568 564.96

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.29%	-0.60%	2.90%	2.36%	19.13%	—
0.29%	-0.88%	-2.56%	-4.88%	90.77%	—
0.29%	-0.60%	2.90%	2.36%	19.13%	—
0.29%	-0.88%	-2.56%	-4.88%	90.77%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
16.09.2021	1367.27	414 568 564.96	1367.27	414 568 564.96
15.09.2021	1363.36	413 381 940.98	1363.36	413 381 940.98
14.09.2021	1368.7	415 001 355.48	1368.7	415 001 355.48
13.09.2021	1365.31	413 973 344.46	1365.31	413 973 344.46
10.09.2021	1369.91	415 368 201.22	1369.91	415 368 201.22
09.09.2021	1374.8	416 848 838.24	1374.8	416 848 838.24
08.09.2021	1371.8	415 940 144.42	1371.8	415 940 144.42
07.09.2021	1368.34	414 891 390.45	1368.34	414 891 390.45
06.09.2021	1367.25	415 726 020.79	1367.25	415 726 020.79
03.09.2021	1365.1	415 072 657.31	1365.1	415 072 657.31

Дата	Пай	СЧА
02.09.2021	1371.28	416 953 079.53	1371.28	416 953 079.53
01.09.2021	1371.99	417 168 745.48	1371.99	417 168 745.48
31.08.2021	1375.94	418 370 173.52	1375.94	418 370 173.52
30.08.2021	1383.37	420 627 022.95	1383.37	420 627 022.95
27.08.2021	1383.29	420 603 595.50	1383.29	420 603 595.50
26.08.2021	1378.66	419 194 951.48	1378.66	419 194 951.48
25.08.2021	1382.12	420 247 170.75	1382.12	420 247 170.75
24.08.2021	1383.36	420 624 730.67	1383.36	420 624 730.67
23.08.2021	1387.54	421 894 766.43	1387.54	421 894 766.43
20.08.2021	1382.93	420 493 343.69	1382.93	420 493 343.69

Дата	Пай	СЧА
19.08.2021	1372.87	417 436 398.49	1372.87	417 436 398.49
18.08.2021	1375.79	418 322 249.18	1375.79	418 322 249.18
17.08.2021	1374.51	417 934 855.70	1374.51	417 934 855.70
16.08.2021	1375.54	418 247 809.24	1375.54	418 247 809.24
13.08.2021	1377.01	418 694 981.32	1377.01	418 694 981.32
12.08.2021	1381.79	420 146 311.14	1381.79	420 146 311.14
11.08.2021	1376.33	418 488 759.19	1376.33	418 488 759.19
10.08.2021	1374.56	417 950 490.32	1374.56	417 950 490.32
09.08.2021	1369.12	416 295 535.00	1369.12	416 295 535.00
06.08.2021	1369.99	416 559 299.88	1369.99	416 559 299.88

Общая информация

Управляющая компания
Арикапитал
Номер регистрации
3208
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 21.09.2016 до 10.10.2016
Пайщики на 31.03.2021
31
Тикер
RU000A0ZZRN5
ISIN
RU000A0ZZRN5

Средства фонда инвестируются в активы с фиксированной доходностью (облигации, банковские депозиты), номинированные в зарубежных валютах эмитентов из зарубежных стран и России с целью обеспечения долгосрочной доходности, превышающей ставки по банковским депозитам в долларах США.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, 4.5985% perp., USD (4) - Еврооблигации	11.21
TotalEnergies, 0.5% 2dec2022, USD (Conv.) - Еврооблигации	10.72
NetFlix, 4.875% 15jun2030, USD - Еврооблигации	7.33
Michelin, 0% 10nov2023, USD (2130D) (Conv.) - Облигации	7.20
Glencore International AG, 0% 27mar2025, USD (Conv.) - Еврооблигации	6.90

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
АО "2К"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
500 000 RUB
Последующий взнос
100 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.95%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.34% с учетом НДС
Прочие расходы
0.15% с учетом НДС

Комиссия
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн
от 365 дн
	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2021

Коэффициент		позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа	0.050	195
Коэффициент Сортино	0.065	195
Волатильность	2.91%	70
VaR	-4.23%	91
α-коэффициент	-3.867
β-коэффициент	0.024
R2	0.15%

10.09.2021	Сегодня ЦБ РФ повысил ставку на 25 bp, что немного ниже ожиданий рынка, но сказал о возможности дальнейшего ужесточения.
09.09.2021	Руководители ФРС тоже спекулируют акциями!
06.09.2021	Парадоксальная реакция рынка на данные по безработице в США: количество рабочих мест намного ниже консенсус-прогноза
06.09.2021	Два месяца назад китайские власти буквально повергли в шок инвесторов, объявив о том, что сектор дополнительного образования должен стать некоммерческим.
30.08.2021	Акции авиакомпаний торгуются на уровнях конца прошлого года, отражая опасения по поводу дельта-штамма коронавируса.
26.08.2021	China Evergrande New Energy Vehicle
24.08.2021	Восстановление международного туризма в Европе может быть быстрее ожиданий.
20.08.2021	Облигации китайских технологических компаний все еще не реагируют на обвал их акций
18.08.2021	Конвертируемые облигации Glencore
07.04.2021	Аналитический обзор по группе компаний «Самолет»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Арикапитал - Чистые деньги	1 863 032 366.81
Харизматичные идеи	328 586 930.47
Арикапитал – Мировые рынки	198 141 989.71
Арикапитал - Рублевые сбережения	155 814 958.71