Главная
Поиск ПИФ
Арикапитал – Глобальные инвестиции

Арикапитал – Глобальные инвестиции (Арикапитал), 3208, RU000A0ZZRN5

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

10.10.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 158.02	0.65%	0.84%	2.45%	0.26%	20.70%	—	1 158.02	0.65%	0.84%	2.45%	0.26%	20.70%	—
СЧА	315 500 623.21	0.65%	2.22%	4.96%	38.40%	207.31%	—	315 500 623.21	0.65%	2.22%	4.96%	38.40%	207.31%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
17.01.2020	1 158.02	315 500 623.21	1 158.02	315 500 623.21
16.01.2020	1 150.53	313 460 655.88	1 150.53	313 460 655.88
15.01.2020	1 142.46	311 260 538.39	1 142.46	311 260 538.39
14.01.2020	1 132.52	308 552 549.41	1 132.52	308 552 549.41
13.01.2020	1 135.62	309 396 228.42	1 135.62	309 396 228.42
10.01.2020	1 136.62	309 668 722.37	1 136.62	309 668 722.37
09.01.2020	1 146.39	312 332 618.28	1 146.39	312 332 618.28
31.12.2019	1 140.85	310 822 240.64	1 140.85	310 822 240.64
30.12.2019	1 143.01	311 410 082.21	1 143.01	311 410 082.21
27.12.2019	1 134.69	305 642 875.20	1 134.69	305 642 875.20

Дата	Пай	СЧА
26.12.2019	1 131.45	304 772 288.73	1 131.45	304 772 288.73
25.12.2019	1 139.18	306 852 611.27	1 139.18	306 852 611.27
24.12.2019	1 140.71	307 264 339.27	1 140.71	307 264 339.27
23.12.2019	1 143.10	307 910 082.15	1 143.10	307 910 082.15
20.12.2019	1 143.25	307 950 174.00	1 143.25	307 950 174.00
19.12.2019	1 144.83	308 374 670.23	1 144.83	308 374 670.23
18.12.2019	1 147.34	308 352 610.33	1 147.34	308 352 610.33
17.12.2019	1 148.39	308 634 158.94	1 148.39	308 634 158.94
16.12.2019	1 142.15	306 959 652.05	1 142.15	306 959 652.05
13.12.2019	1 145.28	307 800 865.05	1 145.28	307 800 865.05

Дата	Пай	СЧА
12.12.2019	1 148.16	308 573 842.38	1 148.16	308 573 842.38
11.12.2019	1 147.01	308 265 886.75	1 147.01	308 265 886.75
10.12.2019	1 149.71	308 990 139.78	1 149.71	308 990 139.78
09.12.2019	1 151.07	309 354 947.32	1 151.07	309 354 947.32
06.12.2019	1 149.97	309 060 725.79	1 149.97	309 060 725.79
05.12.2019	1 156.70	310 868 607.03	1 156.70	310 868 607.03
04.12.2019	1 153.32	309 960 992.32	1 153.32	309 960 992.32
03.12.2019	1 154.01	310 144 711.61	1 154.01	310 144 711.61
02.12.2019	1 149.83	309 021 649.30	1 149.83	309 021 649.30
29.11.2019	1 153.43	309 991 140.51	1 153.43	309 991 140.51

Общая информация

Управляющая компания
Арикапитал
Номер регистрации
3208
Дата регистрации
06.09.2016
Формирование
с 21.09.2016 до 10.10.2016
Пайщики на 30.09.2019
26
Тикер/ISIN
RU000A0ZZRN5

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
NMC Healthcare, 1.875% 30apr2025, USD - Еврооблигации	10.93
IBRD, 1.875% 21apr2020, USD - Еврооблигации	10.67
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.625% 18aug2020, USD - Еврооблигации	10.58
Teva Pharmaceutical Industries, 6.75% 1mar2028, USD - Еврооблигации	9.61
Россия, 5.0% 29apr2020, USD - Еврооблигации [12840044V]	8.79

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
АО "2К"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
500 000 RUB
Последующий взнос
100 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.95%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.34% с учетом НДС
Прочие расходы
0.15% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1%	до 364 дн
0%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	0.003	172
Коэффициент Сортино	0.003	172
Волатильность	2.61%	80
VaR	-3.79%	89
α-коэффициент	-5.782
β-коэффициент	-0.127
R2	2.61%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Арикапитал – Чистые деньги	1 672 546 097.13
Арикапитал – Рублевые сбережения	128 058 454.98
Харизматичные акции	56 987 149.22