Главная
Поиск ПИФ
Арикапитал – Глобальные инвестиции

Арикапитал – Глобальные инвестиции (Арикапитал), 3208, RU000A0ZZRN5

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

10.10.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 171.22	-0.59%	0.46%	4.79%	15.46%	—	—
СЧА	261 946 651.86	-0.59%	8.20%	19.52%	39.60%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
16.05.2019	1 171.22	261 946 651.86
15.05.2019	1 178.19	263 504 892.85
14.05.2019	1 183.20	264 932 233.76
13.05.2019	1 180.92	260 421 634.94
08.05.2019	1 186.31	261 610 189.60
07.05.2019	1 189.68	262 354 660.43
06.05.2019	1 178.47	259 881 146.40
30.04.2019	1 180.15	260 252 264.74
29.04.2019	1 179.93	260 204 342.09
26.04.2019	1 179.83	260 181 296.01

Дата	Пай	СЧА
25.04.2019	1 168.23	257 624 870.98
24.04.2019	1 164.92	256 893 063.13
23.04.2019	1 161.57	256 154 275.69
22.04.2019	1 161.68	256 180 518.62
19.04.2019	1 163.65	256 614 395.16
18.04.2019	1 161.84	256 215 408.40
17.04.2019	1 165.91	257 113 151.25
16.04.2019	1 165.84	242 095 905.90
15.04.2019	1 171.08	243 184 082.68
12.04.2019	1 168.15	242 576 280.96

Дата	Пай	СЧА
11.04.2019	1 173.38	243 662 949.99
10.04.2019	1 171.64	243 300 375.73
09.04.2019	1 181.03	245 252 044.01
08.04.2019	1 179.63	244 960 993.91
05.04.2019	1 179.45	244 923 727.82
04.04.2019	1 175.03	244 005 387.73
03.04.2019	1 179.48	244 929 658.03
02.04.2019	1 179.17	244 864 164.67
01.04.2019	1 166.21	242 174 527.34
29.03.2019	1 168.19	242 584 755.54

Общая информация

Управляющая компания
Арикапитал
Номер регистрации
3208
Дата регистрации
06.09.2016
Формирование
с 21.09.2016 до 10.10.2016
Пайщики на 28.09.2018
16
Тикер/ISIN
RU000A0ZZRN5

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Teva Pharmaceutical Industries, 6.75% 1mar2028, USD - Еврооблигации	10.31
ХКФ Банк, 10.5% 19apr2021, USD - Еврооблигации	10.15
ArcelorMittal, 7% 15oct2039, USD - Еврооблигации	9.47
Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD - Еврооблигации	7.83
Nokia, 6.625% 15may2039, USD - Еврооблигации	7.64

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
АО "2К"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
500 000 RUB
Последующий взнос
100 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.95%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.34% с учетом НДС
Прочие расходы
0.15% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1%	до 364 дн
0%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Арикапитал – Чистые деньги	1 598 658 938.57
Арикапитал – Рублевые сбережения	118 282 015.07
Харизматичные акции	16 988 765.30