ПИФ Арикапитал – Глобальные инвестиции стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	21.03.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 153.21	0.16%	-1.12%	3.61%	19.82%	—	—
СЧА	239 273 541.81	0.16%	-1.12%	12.11%	38.14%	—	—

21.03.2019

к пред. дате

1 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

1 153.21

0.16%

-1.12%

3.61%

19.82%

—

СЧА

239 273 541.81

0.16%

-1.12%

12.11%

38.14%

—

Дата	Пай	СЧА
21.03.2019	1 153.21	239 273 541.81
20.03.2019	1 151.34	238 885 697.47
19.03.2019	1 156.71	239 999 063.78
18.03.2019	1 168.71	242 488 507.25
15.03.2019	1 168.54	242 453 674.99
14.03.2019	1 169.50	242 653 555.91
13.03.2019	1 173.62	243 507 200.95
12.03.2019	1 179.09	244 642 589.44
11.03.2019	1 173.75	243 535 662.97
07.03.2019	1 173.42	243 467 071.10

Дата

Пай

СЧА

21.03.2019

1 153.21

239 273 541.81

20.03.2019

1 151.34

238 885 697.47

19.03.2019

1 156.71

239 999 063.78

18.03.2019

1 168.71

242 488 507.25

15.03.2019

1 168.54

242 453 674.99

14.03.2019

1 169.50

242 653 555.91

13.03.2019

1 173.62

243 507 200.95

12.03.2019

1 179.09

244 642 589.44

11.03.2019

1 173.75

243 535 662.97

07.03.2019

1 173.42

243 467 071.10

Дата	Пай	СЧА
06.03.2019	1 171.98	243 167 818.67
05.03.2019	1 170.03	242 762 128.61
04.03.2019	1 170.61	242 884 101.08
01.03.2019	1 170.66	242 894 014.98
28.02.2019	1 168.51	242 447 736.68
27.02.2019	1 167.48	242 234 203.06
26.02.2019	1 162.45	241 189 557.04
25.02.2019	1 164.96	241 710 369.94
22.02.2019	1 164.40	241 595 397.09
21.02.2019	1 166.33	241 995 996.47

Дата

Пай

СЧА

06.03.2019

1 171.98

243 167 818.67

05.03.2019

1 170.03

242 762 128.61

04.03.2019

1 170.61

242 884 101.08

01.03.2019

1 170.66

242 894 014.98

28.02.2019

1 168.51

242 447 736.68

27.02.2019

1 167.48

242 234 203.06

26.02.2019

1 162.45

241 189 557.04

25.02.2019

1 164.96

241 710 369.94

22.02.2019

1 164.40

241 595 397.09

21.02.2019

1 166.33

241 995 996.47

Дата	Пай	СЧА
20.02.2019	1 172.76	243 329 885.39
19.02.2019	1 173.85	243 556 408.49
18.02.2019	1 180.29	244 892 179.34
15.02.2019	1 177.88	244 391 494.86
14.02.2019	1 165.95	241 915 556.84
13.02.2019	1 163.62	241 432 502.89
12.02.2019	1 163.61	241 430 250.38
11.02.2019	1 170.20	242 797 844.66
08.02.2019	1 169.93	242 742 564.54
07.02.2019	1 165.51	240 124 454.56

Дата

Пай

СЧА

20.02.2019

1 172.76

243 329 885.39

19.02.2019

1 173.85

243 556 408.49

18.02.2019

1 180.29

244 892 179.34

15.02.2019

1 177.88

244 391 494.86

14.02.2019

1 165.95

241 915 556.84

13.02.2019

1 163.62

241 432 502.89

12.02.2019

1 163.61

241 430 250.38

11.02.2019

1 170.20

242 797 844.66

08.02.2019

1 169.93

242 742 564.54

07.02.2019

1 165.51

240 124 454.56

Общая информация

Управляющая компания
Арикапитал
Номер регистрации
3208
Дата регистрации
06.09.2016
Формирование
с 21.09.2016 до 10.10.2016
Пайщики на 28.09.2018
16
Тикер/ISIN
RU000A0ZZRN5

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Teva Pharmaceutical Industries, 6.75% 1mar2028, USD - Еврооблигации	10.31
ХКФ Банк, 10.5% 19apr2021, USD - Еврооблигации	10.15
ArcelorMittal, 7% 15oct2039, USD - Еврооблигации	9.47
Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD - Еврооблигации	7.83
Nokia, 6.625% 15may2039, USD - Еврооблигации	7.64

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
АО "2К"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
500 000 RUB
Последующий взнос
100 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.95%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.34% с учетом НДС
Прочие расходы
0.15% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1%	до 364 дн
0%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Арикапитал – Чистые деньги	1 548 284 075.16
Арикапитал – Рублевые сбережения	115 714 448.28
Харизматичные акции	13 633 094.31

Арикапитал – Глобальные инвестиции (Арикапитал), 3208, RU000A0ZZRN5

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

10.10.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.12.2018

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании