Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Арикапитал - Глобальные инвестиции

Арикапитал - Глобальные инвестиции (Арикапитал), 3208, RU000A0ZZRN5

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

10.10.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

	13.04.2021
Пай	1 417.54
СЧА	454 267 999.01
Пай	1 417.54
СЧА	454 267 999.01

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.36%	6.16%	4.31%	28.80%	42.24%	—
0.36%	6.25%	2.59%	28.41%	153.29%	—
0.36%	6.16%	4.31%	28.80%	42.24%	—
0.36%	6.25%	2.59%	28.41%	153.29%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
13.04.2021	1417.54	454 267 999.01	1417.54	454 267 999.01
12.04.2021	1412.41	452 624 097.86	1412.41	452 624 097.86
09.04.2021	1411.08	452 197 224.56	1411.08	452 197 224.56
08.04.2021	1422.59	455 884 189.74	1422.59	455 884 189.74
07.04.2021	1396.68	447 582 951.25	1396.68	447 582 951.25
06.04.2021	1400.89	448 931 440.23	1400.89	448 931 440.23
05.04.2021	1388.06	444 818 837.42	1388.06	444 818 837.42
02.04.2021	1382.28	442 967 685.66	1382.28	442 967 685.66
01.04.2021	1380.39	442 360 257.91	1380.39	442 360 257.91
31.03.2021	1375.11	440 169 647.30	1375.11	440 169 647.30

Дата	Пай	СЧА
30.03.2021	1378.56	441 274 466.50	1378.56	441 274 466.50
29.03.2021	1376.37	440 573 210.22	1376.37	440 573 210.22
26.03.2021	1383.47	442 846 912.72	1383.47	442 846 912.72
25.03.2021	1386.71	444 015 045.94	1386.71	444 015 045.94
24.03.2021	1377.14	440 950 736.51	1377.14	440 950 736.51
23.03.2021	1360.73	435 695 270.35	1360.73	435 695 270.35
22.03.2021	1346.73	431 212 848.80	1346.73	431 212 848.80
19.03.2021	1334.23	427 209 408.16	1334.23	427 209 408.16
18.03.2021	1321.45	423 119 450.48	1321.45	423 119 450.48
17.03.2021	1323.57	423 796 745.42	1323.57	423 796 745.42

Дата	Пай	СЧА
16.03.2021	1328.77	425 463 564.16	1328.77	425 463 564.16
15.03.2021	1335.2	427 520 846.52	1335.2	427 520 846.52
12.03.2021	1335.34	427 565 487.62	1335.34	427 565 487.62
11.03.2021	1351.09	432 607 927.80	1351.09	432 607 927.80
10.03.2021	1354.39	433 667 227.05	1354.39	433 667 227.05
09.03.2021	1357.09	434 530 209.06	1357.09	434 530 209.06
05.03.2021	1347.2	431 362 526.53	1347.2	431 362 526.53
04.03.2021	1345.93	430 956 700.84	1345.93	430 956 700.84
03.03.2021	1365.73	437 296 624.34	1365.73	437 296 624.34
02.03.2021	1362.23	436 175 356.79	1362.23	436 175 356.79

Общая информация

Управляющая компания
Арикапитал
Номер регистрации
3208
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 21.09.2016 до 10.10.2016
Пайщики на 30.09.2020
33
Тикер
RU000A0ZZRN5
ISIN
RU000A0ZZRN5

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Temasek Holdings, 3.375% 23jul2042, USD - Еврооблигации	11.35
Suncor Energy, 6.8% 15may2038, USD - Еврооблигации	8.52
Total, 0.5% 2dec2022, USD (Conv.) - Еврооблигации	7.06
Michelin, 0% 10nov2023, USD (2130D) (Conv.) - Облигации	6.75
Газпром, 3.897% perp., EUR (5) - Еврооблигации	6.62

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
АО "2К"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
500 000 RUB
Последующий взнос
100 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.95%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.34% с учетом НДС
Прочие расходы
0.15% с учетом НДС

Комиссия
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн
от 365 дн
	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2021

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.180	124
Коэффициент Сортино	0.215	104
Волатильность	3.21%	79
VaR	-4.26%	87
α-коэффициент	-3.617
β-коэффициент	0.030
R2	0.19%

07.04.2021	Аналитический обзор по группе компаний «Самолет»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Арикапитал - Чистые деньги	1 936 019 551.56
Харизматичные акции	250 613 549.26
Арикапитал - Рублевые сбережения	150 735 533.85