Главная
Поиск ПИФ
Арикапитал – Глобальные инвестиции

Арикапитал – Глобальные инвестиции (Арикапитал), 3208, RU000A0ZZRN5

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

10.10.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 159.6	0.23%	0.84%	0.25%	2.44%	—	—	1 159.6	0.23%	0.84%	0.25%	2.44%	—	—
СЧА	309 670 999.18	0.23%	1.27%	29.03%	42.67%	—	—	309 670 999.18	0.23%	1.27%	29.03%	42.67%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
19.09.2019	1 159.60	309 670 999.18	1 159.60	309 670 999.18
18.09.2019	1 156.96	308 965 943.69	1 156.96	308 965 943.69
17.09.2019	1 153.70	308 095 318.66	1 153.70	308 095 318.66
16.09.2019	1 165.80	310 674 988.42	1 165.80	310 674 988.42
13.09.2019	1 170.41	311 904 340.17	1 170.41	311 904 340.17
12.09.2019	1 174.82	312 431 015.01	1 174.82	312 431 015.01
11.09.2019	1 175.45	312 598 086.87	1 175.45	312 598 086.87
10.09.2019	1 174.08	312 233 665.16	1 174.08	312 233 665.16
09.09.2019	1 180.19	313 858 834.00	1 180.19	313 858 834.00
06.09.2019	1 179.65	313 715 022.41	1 179.65	313 715 022.41

Дата	Пай	СЧА
05.09.2019	1 186.35	315 495 453.91	1 186.35	315 495 453.91
04.09.2019	1 189.15	316 239 694.70	1 189.15	316 239 694.70
03.09.2019	1 182.82	314 557 485.23	1 182.82	314 557 485.23
02.09.2019	1 185.89	315 374 087.18	1 185.89	315 374 087.18
30.08.2019	1 189.55	316 346 345.29	1 189.55	316 346 345.29
29.08.2019	1 184.64	315 040 797.46	1 184.64	315 040 797.46
28.08.2019	1 177.45	313 128 926.62	1 177.45	313 128 926.62
27.08.2019	1 174.95	312 463 778.27	1 174.95	312 463 778.27
26.08.2019	1 168.05	310 629 061.91	1 168.05	310 629 061.91
23.08.2019	1 172.24	311 743 451.84	1 172.24	311 743 451.84

Дата	Пай	СЧА
22.08.2019	1 183.39	314 707 893.58	1 183.39	314 707 893.58
21.08.2019	1 174.91	312 455 039.16	1 174.91	312 455 039.16
20.08.2019	1 164.04	309 563 700.79	1 164.04	309 563 700.79
19.08.2019	1 149.90	305 801 714.57	1 149.90	305 801 714.57
16.08.2019	1 143.31	304 050 949.74	1 143.31	304 050 949.74
15.08.2019	1 134.11	301 603 404.30	1 134.11	301 603 404.30
14.08.2019	1 140.43	303 283 157.67	1 140.43	303 283 157.67
13.08.2019	1 147.31	305 115 228.83	1 147.31	305 115 228.83
12.08.2019	1 150.29	305 905 874.46	1 150.29	305 905 874.46
09.08.2019	1 149.83	305 784 848.59	1 149.83	305 784 848.59

Общая информация

Управляющая компания
Арикапитал
Номер регистрации
3208
Дата регистрации
06.09.2016
Формирование
с 21.09.2016 до 10.10.2016
Пайщики на 29.03.2019
20
Тикер/ISIN
RU000A0ZZRN5

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Teva Pharmaceutical Industries, 6.75% 1mar2028, USD - Еврооблигации	10.83
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.625% 18aug2020, USD - Еврооблигации	10.52
NMC Healthcare, 1.875% 30apr2025, USD - Еврооблигации	10.38
Россия, 5.0% 29apr2020, USD - Еврооблигации [12840044V]	8.56
KFW, 1.75% 31mar2020, USD - Еврооблигации	8.35

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
АО "2К"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
500 000 RUB
Последующий взнос
100 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.95%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.34% с учетом НДС
Прочие расходы
0.15% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1%	до 364 дн
0%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Арикапитал – Чистые деньги	1 602 666 893.60
Арикапитал – Рублевые сбережения	116 513 620.66
Харизматичные акции	32 458 675.50