ПИФ Арикапитал – Глобальные инвестиции стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	13.12.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 118.4	-0.09%	-1.41%	10.35%	12.46%	—	—
СЧА	219 310 344.85	-0.09%	-1.41%	16.98%	22.05%	—	—

13.12.2018

к пред. дате

1 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

1 118.4

-0.09%

-1.41%

10.35%

12.46%

—

СЧА

219 310 344.85

-0.09%

-1.41%

16.98%

22.05%

—

Дата	Пай	СЧА
13.12.2018	1 118.40	219 310 344.85
12.12.2018	1 119.43	219 513 296.37
11.12.2018	1 115.64	218 770 052.39
10.12.2018	1 127.55	221 104 690.31
07.12.2018	1 124.53	220 512 069.73
06.12.2018	1 125.38	220 678 406.44
05.12.2018	1 120.05	219 633 409.95
04.12.2018	1 117.67	219 167 939.27
03.12.2018	1 119.88	219 601 243.12
30.11.2018	1 119.76	219 577 867.86

Дата

Пай

СЧА

13.12.2018

1 118.40

219 310 344.85

12.12.2018

1 119.43

219 513 296.37

11.12.2018

1 115.64

218 770 052.39

10.12.2018

1 127.55

221 104 690.31

07.12.2018

1 124.53

220 512 069.73

06.12.2018

1 125.38

220 678 406.44

05.12.2018

1 120.05

219 633 409.95

04.12.2018

1 117.67

219 167 939.27

03.12.2018

1 119.88

219 601 243.12

30.11.2018

1 119.76

219 577 867.86

Дата	Пай	СЧА
29.11.2018	1 124.09	220 426 722.48
28.11.2018	1 118.96	219 419 626.35
27.11.2018	1 115.24	218 690 239.12
26.11.2018	1 102.63	216 218 886.71
23.11.2018	1 101.25	215 946 822.45
22.11.2018	1 105.17	216 715 785.45
21.11.2018	1 099.16	215 536 757.02
20.11.2018	1 105.53	216 786 820.82
19.11.2018	1 107.75	217 222 728.70
16.11.2018	1 117.68	219 169 682.34

Дата

Пай

СЧА

29.11.2018

1 124.09

220 426 722.48

28.11.2018

1 118.96

219 419 626.35

27.11.2018

1 115.24

218 690 239.12

26.11.2018

1 102.63

216 218 886.71

23.11.2018

1 101.25

215 946 822.45

22.11.2018

1 105.17

216 715 785.45

21.11.2018

1 099.16

215 536 757.02

20.11.2018

1 105.53

216 786 820.82

19.11.2018

1 107.75

217 222 728.70

16.11.2018

1 117.68

219 169 682.34

Дата	Пай	СЧА
15.11.2018	1 140.29	223 603 092.10
14.11.2018	1 136.83	222 923 784.86
13.11.2018	1 134.38	222 443 289.56
12.11.2018	1 123.58	220 325 468.76
09.11.2018	1 113.16	218 283 056.38
08.11.2018	1 110.21	217 704 800.21
07.11.2018	1 109.09	217 484 472.76
06.11.2018	1 101.54	216 003 463.56
02.11.2018	1 101.48	215 991 589.87
01.11.2018	1 100.62	215 823 962.15

Дата

Пай

СЧА

15.11.2018

1 140.29

223 603 092.10

14.11.2018

1 136.83

222 923 784.86

13.11.2018

1 134.38

222 443 289.56

12.11.2018

1 123.58

220 325 468.76

09.11.2018

1 113.16

218 283 056.38

08.11.2018

1 110.21

217 704 800.21

07.11.2018

1 109.09

217 484 472.76

06.11.2018

1 101.54

216 003 463.56

02.11.2018

1 101.48

215 991 589.87

01.11.2018

1 100.62

215 823 962.15

Общая информация

Управляющая компания
Арикапитал
Номер регистрации
3208
Дата регистрации
06.09.2016
Формирование
с 21.09.2016 до 10.10.2016
Пайщики на 28.09.2018
16
Тикер/ISIN
RU000A0ZZRN5

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Teva Pharmaceutical Industries, 6.75% 1mar2028, USD - Еврооблигации	11.51
ХКФ Банк, 10.5% 19apr2021, USD - Еврооблигации	10.96
Alibaba, 3.4% 6dec2027, USD - Еврооблигации	9.38
Nokia, 6.625% 15may2039, USD - Еврооблигации	8.62
Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD - Еврооблигации	8.56

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
АО "2К"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
500 000 RUB
Последующий взнос
100 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.95%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.34% с учетом НДС
Прочие расходы
0.15% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1%	до 364 дн
0%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Арикапитал – Чистые деньги	1 484 756 748.11
Арикапитал – Рублевые сбережения	58 941 159.52

Арикапитал – Глобальные инвестиции (Арикапитал), 3208, RU000A0ZZRN5

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

10.10.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.09.2018

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Другие фонды этой УК