ПИФ Арикапитал – Глобальные инвестиции стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	17.01.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 155.03	-0.43%	3.22%	11.85%	21.14%	—	—
СЧА	227 965 045.17	-0.43%	3.89%	19.35%	32.32%	—	—

17.01.2019

к пред. дате

1 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

1 155.03

-0.43%

3.22%

11.85%

21.14%

—

СЧА

227 965 045.17

-0.43%

3.89%

19.35%

32.32%

—

Дата	Пай	СЧА
17.01.2019	1 155.03	227 965 045.17
16.01.2019	1 159.97	228 940 191.96
15.01.2019	1 159.47	228 842 434.39
14.01.2019	1 154.46	227 853 694.22
11.01.2019	1 153.97	227 757 510.35
10.01.2019	1 155.19	227 997 143.93
09.01.2019	1 194.24	235 704 128.01
29.12.2018	1 183.89	233 161 695.32
28.12.2018	1 173.01	230 018 993.31
27.12.2018	1 171.26	229 675 273.68

Дата

Пай

СЧА

17.01.2019

1 155.03

227 965 045.17

16.01.2019

1 159.97

228 940 191.96

15.01.2019

1 159.47

228 842 434.39

14.01.2019

1 154.46

227 853 694.22

11.01.2019

1 153.97

227 757 510.35

10.01.2019

1 155.19

227 997 143.93

09.01.2019

1 194.24

235 704 128.01

29.12.2018

1 183.89

233 161 695.32

28.12.2018

1 173.01

230 018 993.31

27.12.2018

1 171.26

229 675 273.68

Дата	Пай	СЧА
26.12.2018	1 168.03	229 042 605.92
25.12.2018	1 164.87	228 422 469.56
24.12.2018	1 141.76	223 891 034.88
21.12.2018	1 130.68	221 717 528.70
20.12.2018	1 129.03	221 395 834.10
19.12.2018	1 126.52	220 903 277.85
18.12.2018	1 123.19	220 249 490.25
17.12.2018	1 119.02	219 431 171.03
14.12.2018	1 115.83	218 806 334.71
13.12.2018	1 118.40	219 310 344.85

Дата

Пай

СЧА

26.12.2018

1 168.03

229 042 605.92

25.12.2018

1 164.87

228 422 469.56

24.12.2018

1 141.76

223 891 034.88

21.12.2018

1 130.68

221 717 528.70

20.12.2018

1 129.03

221 395 834.10

19.12.2018

1 126.52

220 903 277.85

18.12.2018

1 123.19

220 249 490.25

17.12.2018

1 119.02

219 431 171.03

14.12.2018

1 115.83

218 806 334.71

13.12.2018

1 118.40

219 310 344.85

Дата	Пай	СЧА
12.12.2018	1 119.43	219 513 296.37
11.12.2018	1 115.64	218 770 052.39
10.12.2018	1 127.55	221 104 690.31
07.12.2018	1 124.53	220 512 069.73
06.12.2018	1 125.38	220 678 406.44
05.12.2018	1 120.05	219 633 409.95
04.12.2018	1 117.67	219 167 939.27
03.12.2018	1 119.88	219 601 243.12
30.11.2018	1 119.76	219 577 867.86
29.11.2018	1 124.09	220 426 722.48

Дата

Пай

СЧА

12.12.2018

1 119.43

219 513 296.37

11.12.2018

1 115.64

218 770 052.39

10.12.2018

1 127.55

221 104 690.31

07.12.2018

1 124.53

220 512 069.73

06.12.2018

1 125.38

220 678 406.44

05.12.2018

1 120.05

219 633 409.95

04.12.2018

1 117.67

219 167 939.27

03.12.2018

1 119.88

219 601 243.12

30.11.2018

1 119.76

219 577 867.86

29.11.2018

1 124.09

220 426 722.48

Общая информация

Управляющая компания
Арикапитал
Номер регистрации
3208
Дата регистрации
06.09.2016
Формирование
с 21.09.2016 до 10.10.2016
Пайщики на 28.09.2018
16
Тикер/ISIN
RU000A0ZZRN5

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Teva Pharmaceutical Industries, 6.75% 1mar2028, USD - Еврооблигации	11.51
ХКФ Банк, 10.5% 19apr2021, USD - Еврооблигации	10.96
Alibaba, 3.4% 6dec2027, USD - Еврооблигации	9.38
Nokia, 6.625% 15may2039, USD - Еврооблигации	8.62
Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD - Еврооблигации	8.56

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
АО "2К"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
500 000 RUB
Последующий взнос
100 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.95%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.34% с учетом НДС
Прочие расходы
0.15% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1%	до 364 дн
0%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Арикапитал – Чистые деньги	1 534 096 581.99
Арикапитал – Рублевые сбережения	60 311 378.93
Харизматичные акции	13 431 614.02

Арикапитал – Глобальные инвестиции (Арикапитал), 3208, RU000A0ZZRN5

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

10.10.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.09.2018

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании