Войти через: Зарегистрироваться через:
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
Marketplace ПИФ
  • Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
Отмена
×
  • Фонды
    • Что такое ПИФ
    • Поиск ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение
с доходностью от +100%
Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
Арикапитал

Арикапитал - Глобальные инвестиции (Арикапитал), 3208, RU000A0ZZRN5

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
10.10.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

01.03.2022
Пай
1399.76
СЧА
418 777 768.91
Пай
1399.76
СЧА
418 777 768.91
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.90%
-1.83%
0.83%
2.02%
2.15%
19.57%
47.86%
-0.90%
-1.97%
-0.48%
0.39%
-4.55%
72.41%
237.69%
-0.90%
-1.83%
0.83%
2.02%
2.15%
19.57%
47.86%
-0.90%
-1.97%
-0.48%
0.39%
-4.55%
72.41%
237.69%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
01.03.2022 1399.76 418 777 768.91 1399.76 418 777 768.91
28.02.2022 1412.45 422 574 221.97 1412.45 422 574 221.97
25.02.2022 1567.18 468 866 763.14 1567.18 468 866 763.14
24.02.2022 1408.73 421 460 411.78 1408.73 421 460 411.78
22.02.2022 1415.7 423 545 772.49 1415.7 423 545 772.49
21.02.2022 1403.55 419 912 176.60 1403.55 419 912 176.60
18.02.2022 1400.38 418 964 214.63 1400.38 418 964 214.63
17.02.2022 1390.76 416 083 343.81 1390.76 416 083 343.81
16.02.2022 1408.02 421 249 364.46 1408.02 421 249 364.46
15.02.2022 1412.96 422 726 357.14 1412.96 422 726 357.14
Дата Пай СЧА
14.02.2022 1387.96 415 245 817.62 1387.96 415 245 817.62
11.02.2022 1386.89 414 925 981.96 1386.89 414 925 981.96
10.02.2022 1389.02 415 563 333.38 1389.02 415 563 333.38
09.02.2022 1398.62 418 437 384.52 1398.62 418 437 384.52
08.02.2022 1397.06 417 970 868.53 1397.06 417 970 868.53
07.02.2022 1400.81 419 092 710.57 1400.81 419 092 710.57
04.02.2022 1411.18 422 813 627.17 1411.18 422 813 627.17
03.02.2022 1415.38 424 072 719.31 1415.38 424 072 719.31
02.02.2022 1430.08 428 477 971.42 1430.08 428 477 971.42
01.02.2022 1425.86 427 213 074.43 1425.86 427 213 074.43
Дата Пай СЧА
31.01.2022 1424.82 431 889 777.59 1424.82 431 889 777.59
28.01.2022 1441.33 436 891 771.76 1441.33 436 891 771.76
27.01.2022 1442.76 437 325 183.46 1442.76 437 325 183.46
26.01.2022 1434.91 434 946 038.90 1434.91 434 946 038.90
25.01.2022 1411.1 427 730 452.71 1411.1 427 730 452.71
24.01.2022 1400.15 424 410 767.77 1400.15 424 410 767.77
21.01.2022 1409.18 427 148 378.01 1409.18 427 148 378.01
20.01.2022 1416.4 429 336 322.43 1416.4 429 336 322.43
19.01.2022 1410.4 427 518 423.28 1410.4 427 518 423.28
18.01.2022 1402.72 425 188 341.58 1402.72 425 188 341.58
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Арикапитал
  • Номер регистрации
    3208
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 21.09.2016 до 10.10.2016
  • Пайщики на 30.12.2021
    27
  • Тикер
    RU000A0ZZRN5
  • ISIN
    RU000A0ZZRN5
Средства фонда инвестируются в активы с фиксированной доходностью (облигации, банковские депозиты), номинированные в зарубежных валютах эмитентов из зарубежных стран и России с целью обеспечения долгосрочной доходности, превышающей ставки по банковским депозитам в долларах США.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [52001RMFS] 0.00
Teva Pharmaceutical Industries, 4.375% 9may2030, EUR - Еврооблигации 0.00
Россия, облигация, [52002RMFS] 0.00
Россия, облигация, [52003RMFS] 0.00
США, Note 0.25 15jun2023 3Y - Облигации 0.00
Seagate Technology Plc, 5.75% 1dec2034, USD - Еврооблигации 0.00
KFW, 2.5% 20nov2024, USD - Еврооблигации 0.00
TotalEnergies, 0.5% 2dec2022, USD (Conv.) - Еврооблигации 0.00
Michelin, 0% 10nov2023, USD (2130D) (Conv.) - Облигации 0.00
Glencore International AG, 0% 27mar2025, USD (Conv.) - Еврооблигации 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    АО "2К"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    500 000 RUB
  • Последующий взнос
    100 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.95%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.34% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.15% с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
1%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 364 дн
от 365 дн
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.067 167
Коэффициент Сортино 0.088 152
Волатильность 2.86% 69
VaR -4.12% 81
α-коэффициент -3.758
β-коэффициент 0.000
R2 0.00%

Аналитика

25.02.2022 Депозитарные расписки (ADR) Сбербанка торгуются с дисконтом 30% к его акциям!
21.02.2022 Производители сланцевой нефти не хотят или даже не могут реагировать на высокие цены на нефть.
16.02.2022 Рекордный объем коротких позиций по крупнейшему ETF на облигации инвестиционного уровня.
09.02.2022 Риск делистинга с американских бирж важен не только для китайских эмитентов.
01.02.2022 Февраль 2022. Конвертируемые облигации Ozon
28.01.2022 Конвертируемые облигации Yandex (BBB-/-/BBB) в этому году сильно снизились в цене из-за падения акций.
28.01.2022 Январь 2022. Конвертируемые облигации Yandex
25.01.2022 Распродажа на российском рынке создает, на наш взгляд, лучшие инвестиционные возможности за последние несколько лет!
24.01.2022 Вчера акции Peloton упали на 24% из-за новости о сокращении производства ввиду слабого спроса.
20.01.2022 Bloomberg показывает вероятность повышения ставки ФРС в марте выше 100%!
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Арикапитал - Чистые деньги 1 690 759 608.28
Харизматичные идеи 276 813 578.69
Арикапитал – Мировые рынки 172 201 707.68
Арикапитал - Рублевые сбережения 158 752 893.15

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера