Главная
Поиск ПИФ
Арикапитал – Глобальные инвестиции

Арикапитал – Глобальные инвестиции (Арикапитал), 3208, RU000A0ZZRN5

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

10.10.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.07.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 135.36	-0.12%	-1.84%	-2.12%	9.86%	—	—
СЧА	301 935 645.71	-0.12%	-0.84%	31.88%	57.95%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
16.07.2019	1 135.36	301 935 645.71
15.07.2019	1 136.72	302 296 897.36
12.07.2019	1 140.04	303 180 816.25
11.07.2019	1 151.85	306 320 126.86
10.07.2019	1 150.99	306 093 556.95
09.07.2019	1 151.91	306 338 312.95
08.07.2019	1 148.46	305 420 293.74
05.07.2019	1 146.01	304 768 649.20
04.07.2019	1 146.89	305 001 511.80
03.07.2019	1 142.85	303 926 681.79

Дата	Пай	СЧА
02.07.2019	1 139.89	303 140 074.98
01.07.2019	1 138.98	302 899 050.55
28.06.2019	1 136.69	302 289 239.17
27.06.2019	1 130.81	300 726 055.19
26.06.2019	1 125.22	299 239 242.45
25.06.2019	1 128.61	300 141 305.12
24.06.2019	1 132.98	301 303 447.84
21.06.2019	1 138.95	302 890 187.58
20.06.2019	1 146.90	305 004 315.61
19.06.2019	1 150.42	302 838 695.66

Дата	Пай	СЧА
18.06.2019	1 150.34	302 819 563.44
17.06.2019	1 151.57	303 143 160.90
14.06.2019	1 156.66	304 482 850.22
13.06.2019	1 158.68	268 578 886.38
11.06.2019	1 166.42	270 374 195.72
10.06.2019	1 168.75	270 912 759.87
07.06.2019	1 169.97	271 196 671.46
06.06.2019	1 167.74	270 679 360.64
05.06.2019	1 170.46	263 993 415.77
04.06.2019	1 176.65	265 388 540.53

Общая информация

Управляющая компания
Арикапитал
Номер регистрации
3208
Дата регистрации
06.09.2016
Формирование
с 21.09.2016 до 10.10.2016
Пайщики на 29.03.2019
20
Тикер/ISIN
RU000A0ZZRN5

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
АЛРОСА, 7.75% 3nov2020, USD - Еврооблигации	11.70
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD - Еврооблигации	9.76
Teva Pharmaceutical Industries, 6.75% 1mar2028, USD - Еврооблигации	9.50
ArcelorMittal, 7% 15oct2039, USD - Еврооблигации	9.30
Полюс, 5.625% 29apr2020, USD - Еврооблигации	9.14

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
АО "2К"

Рейтинг качества управления

29.03.2019

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
500 000 RUB
Последующий взнос
100 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.95%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.34% с учетом НДС
Прочие расходы
0.15% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1%	до 364 дн
0%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Арикапитал – Чистые деньги	1 583 496 606.42
Арикапитал – Рублевые сбережения	116 269 396.11
Харизматичные акции	26 216 817.04