Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Арикапитал - Глобальные инвестиции

Арикапитал - Глобальные инвестиции (Арикапитал), 3208, RU000A0ZZRN5

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

10.10.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

	06.08.2020
Пай	1309.16
СЧА	426 895 738.38
Пай	1309.16
СЧА	426 895 738.38

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.15%	7.66%	10.69%	12.55%	29.25%	—
0.14%	7.67%	24.63%	38.01%	176.39%	—
0.15%	7.66%	10.69%	12.55%	29.25%	—
0.14%	7.67%	24.63%	38.01%	176.39%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
06.08.2020	1309.16	426 895 738.38	1309.16	426 895 738.38
05.08.2020	1307.26	426 278 755.76	1307.26	426 278 755.76
04.08.2020	1322.09	431 112 596.96	1322.09	431 112 596.96
03.08.2020	1305.81	425 806 003.73	1305.81	425 806 003.73
31.07.2020	1305.51	425 675 983.35	1305.51	425 675 983.35
30.07.2020	1287.21	419 708 767.78	1287.21	419 708 767.78
29.07.2020	1277.06	416 400 198.47	1277.06	416 400 198.47
28.07.2020	1271.98	414 744 007.19	1271.98	414 744 007.19
27.07.2020	1270.04	414 112 189.95	1270.04	414 112 189.95
24.07.2020	1260.76	411 086 647.97	1260.76	411 086 647.97

Дата	Пай	СЧА
23.07.2020	1256.25	409 616 661.09	1256.25	409 616 661.09
22.07.2020	1251.98	408 222 003.61	1251.98	408 222 003.61
21.07.2020	1264.47	412 295 799.24	1264.47	412 295 799.24
20.07.2020	1256.69	409 760 253.67	1256.69	409 760 253.67
17.07.2020	1244.61	405 819 748.11	1244.61	405 819 748.11
16.07.2020	1235.65	402 898 942.10	1235.65	402 898 942.10
15.07.2020	1236.61	403 210 061.32	1236.61	403 210 061.32
14.07.2020	1227.28	400 170 722.44	1227.28	400 170 722.44
13.07.2020	1236.26	403 098 928.86	1236.26	403 098 928.86
10.07.2020	1232.45	401 854 294.88	1232.45	401 854 294.88

Дата	Пай	СЧА
09.07.2020	1236.36	403 128 967.64	1236.36	403 128 967.64
08.07.2020	1246.6	406 468 757.74	1246.6	406 468 757.74
07.07.2020	1233.6	402 229 766.75	1233.6	402 229 766.75
06.07.2020	1215.98	396 484 600.16	1215.98	396 484 600.16
03.07.2020	1215.77	396 415 486.28	1215.77	396 415 486.28
02.07.2020	1211.82	395 128 175.25	1211.82	395 128 175.25
30.06.2020	1198.61	390 790 031.28	1198.61	390 790 031.28
29.06.2020	1184.39	386 153 724.41	1184.39	386 153 724.41
26.06.2020	1186.64	386 887 315.56	1186.64	386 887 315.56
25.06.2020	1176.14	383 464 988.34	1176.14	383 464 988.34

Общая информация

Управляющая компания
Арикапитал
Номер регистрации
3208
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 21.09.2016 до 10.10.2016
Пайщики на 31.12.2019
31
Тикер
RU000A0ZZRN5
ISIN
RU000A0ZZRN5

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Teva Pharmaceutical Industries, облигация, [US88167AAK79]	12.00
США, облигация, [US912810QP66]	11.85
Румыния, облигация, [XS1968706876]	8.50
Fortescue Metals Group, 4.5% 15sep2027, USD - Еврооблигации	8.17
Royal Dutch/Shell Group, облигация, [US822582CE05]	7.12

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
АО "2К"

Рейтинг качества управления

31.03.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
500 000 RUB
Последующий взнос
100 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.95%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.34% с учетом НДС
Прочие расходы
0.15% с учетом НДС

Комиссия
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн
от 365 дн
	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.07.2020

Коэффициент		позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа	0.107	156
Коэффициент Сортино	0.134	143
Волатильность	3.01%	70
VaR	-4.14%	73
α-коэффициент	-4.332
β-коэффициент	0.036
R2	0.21%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Арикапитал - Чистые деньги	1 817 998 922.86
Арикапитал - Рублевые сбережения	140 630 770.98
Харизматичные акции	91 311 042.65