Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Арикапитал - Глобальные инвестиции

Арикапитал - Глобальные инвестиции (Арикапитал), 3208, RU000A0ZZRN5

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

10.10.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.06.2021
Пай	1 345.70
СЧА	410 725 915.29
Пай	1 345.70
СЧА	410 725 915.29

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.33%	-0.80%	1.75%	12.74%	29.01%	—
-0.31%	-1.39%	-3.20%	5.54%	112.86%	—
-0.33%	-0.80%	1.75%	12.74%	29.01%	—
-0.31%	-1.39%	-3.20%	5.54%	112.86%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
21.06.2021	1345.7	410 725 915.29	1345.7	410 725 915.29
18.06.2021	1350.18	411 990 948.06	1350.18	411 990 948.06
17.06.2021	1342.7	409 710 290.03	1342.7	409 710 290.03
16.06.2021	1339.24	408 655 546.16	1339.24	408 655 546.16
15.06.2021	1338.6	408 457 557.37	1338.6	408 457 557.37
11.06.2021	1347.86	411 283 522.70	1347.86	411 283 522.70
10.06.2021	1343.5	412 499 332.78	1343.5	412 499 332.78
09.06.2021	1355.26	416 111 293.59	1355.26	416 111 293.59
08.06.2021	1355.15	416 076 500.90	1355.15	416 076 500.90
07.06.2021	1359.58	417 435 076.23	1359.58	417 435 076.23

Дата	Пай	СЧА
04.06.2021	1359	417 257 561.84	1359	417 257 561.84
03.06.2021	1363.67	418 693 561.47	1363.67	418 693 561.47
02.06.2021	1360.47	417 710 824.28	1360.47	417 710 824.28
01.06.2021	1358.92	417 233 499.34	1358.92	417 233 499.34
31.05.2021	1362.54	418 344 784.31	1362.54	418 344 784.31
28.05.2021	1360.79	417 808 728.70	1360.79	417 808 728.70
27.05.2021	1361.66	418 075 877.96	1361.66	418 075 877.96
26.05.2021	1360.21	417 631 128.71	1360.21	417 631 128.71
25.05.2021	1359.84	417 517 388.59	1359.84	417 517 388.59
24.05.2021	1358.3	417 043 669.80	1358.3	417 043 669.80

Дата	Пай	СЧА
21.05.2021	1356.54	416 503 392.09	1356.54	416 503 392.09
20.05.2021	1354.87	415 989 740.47	1354.87	415 989 740.47
19.05.2021	1352.59	415 290 061.54	1352.59	415 290 061.54
18.05.2021	1357.67	416 850 685.08	1357.67	416 850 685.08
17.05.2021	1360.38	417 680 573.13	1360.38	417 680 573.13
14.05.2021	1366.01	419 409 394.89	1366.01	419 409 394.89
13.05.2021	1358.67	417 157 637.39	1358.67	417 157 637.39
12.05.2021	1364.6	418 977 335.15	1364.6	418 977 335.15
11.05.2021	1364.98	419 095 826.33	1364.98	419 095 826.33
07.05.2021	1377.67	422 990 245.67	1377.67	422 990 245.67

Общая информация

Управляющая компания
Арикапитал
Номер регистрации
3208
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 21.09.2016 до 10.10.2016
Пайщики на 31.03.2021
31
Тикер
RU000A0ZZRN5
ISIN
RU000A0ZZRN5

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Temasek Holdings, 3.375% 23jul2042, USD - Еврооблигации	10.29
США, Bond 1.375 15aug2050 30Y - Облигации	8.73
Suncor Energy, 6.8% 15may2038, USD - Еврооблигации	8.39
NetFlix, 4.875% 15jun2030, USD - Еврооблигации	7.03
Michelin, 0% 10nov2023, USD (2130D) (Conv.) - Облигации	6.99

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
АО "2К"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
500 000 RUB
Последующий взнос
100 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.95%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.34% с учетом НДС
Прочие расходы
0.15% с учетом НДС

Комиссия
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн
от 365 дн
	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.05.2021

Коэффициент		позиция / 217 фонда
Коэффициент Шарпа	0.135	158
Коэффициент Сортино	0.171	145
Волатильность	3.21%	83
VaR	-4.41%	90
α-коэффициент	-3.682
β-коэффициент	0.024
R2	0.13%

07.04.2021	Аналитический обзор по группе компаний «Самолет»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Арикапитал - Чистые деньги	1 853 032 292.50
Харизматичные акции	284 911 066.65
Арикапитал - Рублевые сбережения	153 866 822.54