Главная
Поиск ПИФ
Арикапитал – Глобальные инвестиции

Арикапитал – Глобальные инвестиции (Арикапитал), 3208, RU000A0ZZRN5

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

10.10.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

	12.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 148.16	0.10%	0.52%	-1.57%	2.57%	14.53%	—	1 148.16	0.10%	0.52%	-1.57%	2.57%	14.53%	—
СЧА	308 573 842.38	0.10%	0.70%	14.13%	40.57%	189.62%	—	308 573 842.38	0.10%	0.70%	14.13%	40.57%	189.62%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
12.12.2019	1 148.16	308 573 842.38	1 148.16	308 573 842.38
11.12.2019	1 147.01	308 265 886.75	1 147.01	308 265 886.75
10.12.2019	1 149.71	308 990 139.78	1 149.71	308 990 139.78
09.12.2019	1 151.07	309 354 947.32	1 151.07	309 354 947.32
06.12.2019	1 149.97	309 060 725.79	1 149.97	309 060 725.79
05.12.2019	1 156.70	310 868 607.03	1 156.70	310 868 607.03
04.12.2019	1 153.32	309 960 992.32	1 153.32	309 960 992.32
03.12.2019	1 154.01	310 144 711.61	1 154.01	310 144 711.61
02.12.2019	1 149.83	309 021 649.30	1 149.83	309 021 649.30
29.11.2019	1 153.43	309 991 140.51	1 153.43	309 991 140.51

Дата	Пай	СЧА
28.11.2019	1 150.33	309 157 907.78	1 150.33	309 157 907.78
27.11.2019	1 151.37	309 435 339.11	1 151.37	309 435 339.11
26.11.2019	1 149.02	308 804 226.72	1 149.02	308 804 226.72
25.11.2019	1 145.22	307 783 180.36	1 145.22	307 783 180.36
22.11.2019	1 143.07	307 205 797.90	1 143.07	307 205 797.90
21.11.2019	1 144.77	307 661 676.64	1 144.77	307 661 676.64
20.11.2019	1 138.65	306 018 048.37	1 138.65	306 018 048.37
19.11.2019	1 138.75	306 044 750.66	1 138.75	306 044 750.66
18.11.2019	1 142.18	306 966 959.62	1 142.18	306 966 959.62
15.11.2019	1 144.21	307 513 360.99	1 144.21	307 513 360.99

Дата	Пай	СЧА
14.11.2019	1 146.55	308 142 122.52	1 146.55	308 142 122.52
13.11.2019	1 140.57	305 984 501.23	1 140.57	305 984 501.23
12.11.2019	1 142.27	306 440 100.01	1 142.27	306 440 100.01
11.11.2019	1 135.76	304 692 216.39	1 135.76	304 692 216.39
08.11.2019	1 135.62	304 656 534.98	1 135.62	304 656 534.98
07.11.2019	1 136.61	304 921 183.62	1 136.61	304 921 183.62
06.11.2019	1 131.30	303 495 948.98	1 131.30	303 495 948.98
05.11.2019	1 143.66	306 814 122.56	1 143.66	306 814 122.56
01.11.2019	1 133.25	304 021 385.53	1 133.25	304 021 385.53
31.10.2019	1 139.74	305 762 270.61	1 139.74	305 762 270.61

Общая информация

Управляющая компания
Арикапитал
Номер регистрации
3208
Дата регистрации
06.09.2016
Формирование
с 21.09.2016 до 10.10.2016
Пайщики на 30.09.2019
26
Тикер/ISIN
RU000A0ZZRN5

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
NMC Healthcare, 1.875% 30apr2025, USD - Еврооблигации	10.93
IBRD, 1.875% 21apr2020, USD - Еврооблигации	10.67
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.625% 18aug2020, USD - Еврооблигации	10.58
Teva Pharmaceutical Industries, 6.75% 1mar2028, USD - Еврооблигации	9.61
Россия, 5.0% 29apr2020, USD - Еврооблигации [12840044V]	8.79

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
АО "2К"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
500 000 RUB
Последующий взнос
100 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.95%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.34% с учетом НДС
Прочие расходы
0.15% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1%	до 364 дн
0%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.050	179
Коэффициент Сортино	-0.057	181
Волатильность	2.82%	87
VaR	-4.27%	98
α-коэффициент	-6.295
β-коэффициент	-0.194
R2	5.41%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Арикапитал – Чистые деньги	1 629 996 827.02
Арикапитал – Рублевые сбережения	121 463 807.09
Харизматичные акции	44 478 678.07