×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2025
Пай
502.52
СЧА
1 310 025 415.94
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.03%
3.32%
9.99%
17.68%
25.56%
40.79%
50.88%
0.03%
3.88%
10.09%
23.05%
17.14%
-7.85%
109.56%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    А-Капитал
  • Номер регистрации
    0450-75409623
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 23.01.2006 до 22.04.2006
  • Пайщики на 30.05.2025
    424
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JUAR7
  • ISIN
    RU000A0JUAR7
  • Ранее фондом управляли
    до 06.12.2018 Петербург - Инвест

Управляющая компания реализует стратегию активного управления, инвестируя преимущественно в облигации российских эмитентов. Управляющий фондом приобретает облигации в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (эмиссии, гаранта, поручителя или оферента) должен быть  не ниже рейтинга «ruB-» (или ожидаемый рейтинг не ниже «ruB-(EXP)») по шкале Эксперт РА, «B-(RU)» (или ожидаемый рейтинг не ниже «eB-(RU)») по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) для выпусков облигаций структурированного финансирования и выпусков секьюритизации рейтинг не может быть ниже «ruB-.sf» по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства Экперт РА; «A-(ru.sf)» по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства АКРА; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 500 000 000 российских рублей; 4) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего уровня листинга.


До 08.04.2024 название фонда - "БСПБ - Сберегательный"

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
МТС, 002P-10 - Облигации [4B02-10-04715-A-002P] 5.61
Сбербанк России, 002P-SBER44 - Облигации [4B02-02-01481-B-002P] 4.45
НОВАТЭК, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00268-E-001P] 4.45
Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] 4.44
РусГидро, БО-П13 - Облигации [4B02-13-55038-E-001P] 4.10
ДелоПортс, 001P-04 - Облигации [4B02-04-36485-R-001P] 4.10
РЖД, 001Р-43R - Облигации [4B02-43-65045-D-001P] 4.07
Россети, 001Р-17R - Облигации [4B02-17-65018-D-001P] 4.00
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-12 - Облигации [4B02-12-36241-R-003P] 3.99
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] 3.74

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.35% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    0.45%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.052 175
Коэффициент Сортино ? 0.052 175
Волатильность ? 0.90% 5
VaR ? -1.07% 6
α-коэффициент ? -3.699
β-коэффициент ? 0.073
R2 ? 15.90%

Новости

14.09.2023 ОПИФ "БСПБ-Сбалансированный" - лучший по доходности среди фондов смешанных инвестиций в августе
31.05.2022 БПИФ «БСПБ – Корпоративные облигации 1000» - лидер по доходности в апреле
07.07.2021 Управляющая компания «БСПБ Капитал» и Московская биржа запустили торги паями двух новых биржевых фондов (БПИФ)
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
А-Капитал Валютные облигации 742 931 258.81
А-Капитал Акции 494 003 014.71
А-Капитал Сбалансированный 381 434 501.77
А-Капитал Золото 327 573 652.36
А-Капитал Облигации Рантье 72 446 785.36
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds