×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
22.04.2025
Пай
454.77
СЧА
1 188 533 330.73
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.13%
0.82%
6.82%
11.86%
15.30%
41.31%
41.35%
0.84%
1.05%
11.56%
7.33%
1.94%
-12.63%
138.50%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    А-Капитал
  • Номер регистрации
    0450-75409623
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 23.01.2006 до 22.04.2006
  • Пайщики на 28.02.2025
    388
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JUAR7
  • ISIN
    RU000A0JUAR7
  • Ранее фондом управляли
    до 06.12.2018 Петербург - Инвест

Управляющая компания реализует стратегию активного управления, инвестируя преимущественно в облигации российских эмитентов. Управляющий фондом приобретает облигации в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (эмиссии, гаранта, поручителя или оферента) должен быть  не ниже рейтинга «ruB-» (или ожидаемый рейтинг не ниже «ruB-(EXP)») по шкале Эксперт РА, «B-(RU)» (или ожидаемый рейтинг не ниже «eB-(RU)») по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) для выпусков облигаций структурированного финансирования и выпусков секьюритизации рейтинг не может быть ниже «ruB-.sf» по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства Экперт РА; «A-(ru.sf)» по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства АКРА; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 500 000 000 российских рублей; 4) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего уровня листинга.


До 08.04.2024 название фонда - "БСПБ - Сберегательный"

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Магнит, БО-005Р-01 - Облигации [4B02-01-60525-P-005P] 6.45
ГМК Норильский никель, БО-001P-02 - Облигации [4B02-02-40155-F-001P] 5.73
НОВАТЭК, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00268-E-001P] 4.88
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] 4.68
МТС, 001Р-28 - Облигации [4B02-28-04715-A-001P] 4.60
Ростелеком, 001P-03R - Облигации [4B02-03-00124-A-001P] 4.32
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-03 - Облигации [4B02-03-36241-R-003P] 4.29
РЖД, 001Р-36R - Облигации [4B02-36-65045-D-001P] 3.96
Газпром Капитал, облигация, [4B02-07-36400-R-001P] 3.76
Сбербанк России, 002P-SBER44 - Облигации [4B02-02-01481-B-002P] 3.74

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.35% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    0.45%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.052 175
Коэффициент Сортино ? 0.052 175
Волатильность ? 0.90% 5
VaR ? -1.07% 6
α-коэффициент ? -3.699
β-коэффициент ? 0.073
R2 ? 15.90%

Новости

14.09.2023 ОПИФ "БСПБ-Сбалансированный" - лучший по доходности среди фондов смешанных инвестиций в августе
31.05.2022 БПИФ «БСПБ – Корпоративные облигации 1000» - лидер по доходности в апреле
07.07.2021 Управляющая компания «БСПБ Капитал» и Московская биржа запустили торги паями двух новых биржевых фондов (БПИФ)
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
А-Капитал Валютные облигации 689 452 460.93
А-Капитал Акции 454 952 229.06
А-Капитал Сбалансированный 373 978 666.20
А-Капитал Золото 316 356 184.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» 217 536 697.93
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds