|
|
19.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 512.37 |
СЧА | 1 361 881 361.26 |
Пай | 512.37 |
СЧА | 1 361 881 361.26 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.18% |
2.74% |
11.01% |
17.35% |
27.06% |
42.20% |
53.38% |
0.31% |
4.41% |
11.72% |
26.57% |
21.95% |
-4.60% |
108.29% |
0.18% |
2.74% |
11.01% |
17.35% |
27.06% |
42.20% |
53.38% |
0.31% |
4.41% |
11.72% |
26.57% |
21.95% |
-4.60% |
108.29% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.08.2025 | 512.37 | 1 361 881 361.26 | 512.37 | 1 361 881 361.26 |
18.08.2025 | 511.47 | 1 357 682 487.63 | 511.47 | 1 357 682 487.63 |
15.08.2025 | 510.51 | 1 346 615 336.76 | 510.51 | 1 346 615 336.76 |
14.08.2025 | 509.51 | 1 340 894 773.58 | 509.51 | 1 340 894 773.58 |
13.08.2025 | 508.70 | 1 338 771 033.98 | 508.7 | 1 338 771 033.98 |
12.08.2025 | 508.79 | 1 338 434 892.54 | 508.79 | 1 338 434 892.54 |
11.08.2025 | 508.71 | 1 345 954 115.11 | 508.71 | 1 345 954 115.11 |
08.08.2025 | 507.04 | 1 340 067 961.57 | 507.04 | 1 340 067 961.57 |
07.08.2025 | 505.94 | 1 336 914 611.40 | 505.94 | 1 336 914 611.40 |
06.08.2025 | 505.34 | 1 318 168 877.93 | 505.34 | 1 318 168 877.93 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.08.2025 | 504.54 | 1 316 133 448.86 | 504.54 | 1 316 133 448.86 |
04.08.2025 | 504.31 | 1 315 619 336.96 | 504.31 | 1 315 619 336.96 |
01.08.2025 | 503.02 | 1 311 439 006.04 | 503.02 | 1 311 439 006.04 |
31.07.2025 | 502.76 | 1 310 660 584.20 | 502.76 | 1 310 660 584.20 |
30.07.2025 | 502.52 | 1 310 025 415.94 | 502.52 | 1 310 025 415.94 |
29.07.2025 | 502.38 | 1 309 647 652.71 | 502.38 | 1 309 647 652.71 |
28.07.2025 | 502.07 | 1 308 893 202.47 | 502.07 | 1 308 893 202.47 |
25.07.2025 | 500.45 | 1 308 693 533.78 | 500.45 | 1 308 693 533.78 |
24.07.2025 | 500.91 | 1 305 870 031.58 | 500.91 | 1 305 870 031.58 |
23.07.2025 | 500.45 | 1 308 693 533.78 | 500.45 | 1 308 693 533.78 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.07.2025 | 499.62 | 1 308 611 292.30 | 499.62 | 1 308 611 292.30 |
21.07.2025 | 499.82 | 1 309 462 194.71 | 499.82 | 1 309 462 194.71 |
18.07.2025 | 498.69 | 1 304 409 172.11 | 498.69 | 1 304 409 172.11 |
17.07.2025 | 497.37 | 1 300 951 518.92 | 497.37 | 1 300 951 518.92 |
16.07.2025 | 496.35 | 1 298 299 278.27 | 496.35 | 1 298 299 278.27 |
15.07.2025 | 494.30 | 1 291 085 287.62 | 494.3 | 1 291 085 287.62 |
14.07.2025 | 491.62 | 1 283 691 436.18 | 491.62 | 1 283 691 436.18 |
11.07.2025 | 490.69 | 1 281 227 470.09 | 490.69 | 1 281 227 470.09 |
10.07.2025 | 490.33 | 1 279 750 933.48 | 490.33 | 1 279 750 933.48 |
09.07.2025 | 489.28 | 1 276 618 514.07 | 489.28 | 1 276 618 514.07 |
Управляющая компания реализует стратегию активного управления, инвестируя преимущественно в облигации российских эмитентов. Управляющий фондом приобретает облигации в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (эмиссии, гаранта, поручителя или оферента) должен быть не ниже рейтинга «ruB-» (или ожидаемый рейтинг не ниже «ruB-(EXP)») по шкале Эксперт РА, «B-(RU)» (или ожидаемый рейтинг не ниже «eB-(RU)») по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) для выпусков облигаций структурированного финансирования и выпусков секьюритизации рейтинг не может быть ниже «ruB-.sf» по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства Экперт РА; «A-(ru.sf)» по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства АКРА; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 500 000 000 российских рублей; 4) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего уровня листинга.
До 08.04.2024 название фонда - "БСПБ - Сберегательный"
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.25% |
1% |
0.75% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 5 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
Надбавка |
---|
1.25% |
1% |
0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
от 5 000 000 RUB
|
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
---|
1.5% |
0.75% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 366 дн
|
НДС не облагается
|
от 366 до 730 дн
|
НДС не облагается
|
от 731 дн
|
|
Комиссия |
---|
1.5% |
0.75% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 366 дн
|
|
НДС не облагается
|
от 366 до 730 дн
|
|
НДС не облагается
|
от 731 дн
|
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.052 | 175 |
Коэффициент Сортино ? | 0.052 | 175 |
Волатильность ? | 0.90% | 5 |
VaR ? | -1.07% | 6 |
α-коэффициент ? | -3.699 | |
β-коэффициент ? | 0.073 | |
R2 ? | 15.90% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
А-Капитал Валютные облигации | 745 905 627.82 |
А-Капитал Акции | 557 302 977.06 |
А-Капитал Сбалансированный | 424 463 747.79 |
А-Капитал Золото | 325 284 425.94 |
А-Капитал Облигации Рантье | 72 614 837.74 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 4 079 642.99 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» | 1 811 369.33 |
Американский рынок | 284 719.97 |
А-Капитал Первый | — |
А-Капитал Феникс | — |
Атлантис-Ф | — |
Благо | — |
Эрнест | — |
А-Капитал Магназора | — |
А-Капитал Энергия | — |
А-Капитал Второй фонд | — |
Инвест-1 | — |
Инвестиционные технологии | — |
Синопская мануфактура | — |
Невский – Десятый фонд | — |