|
|
02.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 450.88 |
СЧА | 1 175 878 661.29 |
Пай | 450.88 |
СЧА | 1 175 878 661.29 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00% |
2.56% |
6.57% |
11.02% |
14.88% |
46.81% |
43.36% |
-0.15% |
6.64% |
11.03% |
8.44% |
2.87% |
-10.76% |
144.37% |
0.00% |
2.56% |
6.57% |
11.02% |
14.88% |
46.81% |
43.36% |
-0.15% |
6.64% |
11.03% |
8.44% |
2.87% |
-10.76% |
144.37% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.04.2025 | 450.88 | 1 175 878 661.29 | 450.88 | 1 175 878 661.29 |
01.04.2025 | 450.88 | 1 177 682 866.87 | 450.88 | 1 177 682 866.87 |
31.03.2025 | 450.52 | 1 175 256 034.25 | 450.52 | 1 175 256 034.25 |
28.03.2025 | 450.04 | 1 175 343 545.72 | 450.04 | 1 175 343 545.72 |
27.03.2025 | 450.22 | 1 177 473 673.54 | 450.22 | 1 177 473 673.54 |
26.03.2025 | 450.98 | 1 179 470 246.64 | 450.98 | 1 179 470 246.64 |
25.03.2025 | 451.42 | 1 178 586 974.16 | 451.42 | 1 178 586 974.16 |
24.03.2025 | 450.79 | 1 175 528 746.26 | 450.79 | 1 175 528 746.26 |
21.03.2025 | 451.05 | 1 176 209 932.83 | 451.05 | 1 176 209 932.83 |
20.03.2025 | 450.96 | 1 176 335 267.05 | 450.96 | 1 176 335 267.05 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.03.2025 | 450.35 | 1 173 930 534.78 | 450.35 | 1 173 930 534.78 |
18.03.2025 | 449.48 | 1 170 056 793.87 | 449.48 | 1 170 056 793.87 |
17.03.2025 | 448.68 | 1 167 878 034.87 | 448.68 | 1 167 878 034.87 |
14.03.2025 | 447.21 | 1 163 479 836.36 | 447.21 | 1 163 479 836.36 |
13.03.2025 | 446.07 | 1 159 582 028.27 | 446.07 | 1 159 582 028.27 |
12.03.2025 | 446.72 | 1 144 726 137.16 | 446.72 | 1 144 726 137.16 |
11.03.2025 | 445.77 | 1 142 296 971.27 | 445.77 | 1 142 296 971.27 |
10.03.2025 | 446.11 | 1 137 493 499.16 | 446.11 | 1 137 493 499.16 |
07.03.2025 | 445.51 | 1 127 938 508.61 | 445.51 | 1 127 938 508.61 |
06.03.2025 | 443.67 | 1 118 878 470.64 | 443.67 | 1 118 878 470.64 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.03.2025 | 442.52 | 1 115 265 167.30 | 442.52 | 1 115 265 167.30 |
04.03.2025 | 441.68 | 1 110 949 143.10 | 441.68 | 1 110 949 143.10 |
03.03.2025 | 440.55 | 1 104 983 775.04 | 440.55 | 1 104 983 775.04 |
28.02.2025 | 439.63 | 1 102 675 845.66 | 439.63 | 1 102 675 845.66 |
27.02.2025 | 438.95 | 1 103 001 914.27 | 438.95 | 1 103 001 914.27 |
26.02.2025 | 438.56 | 1 099 443 689.46 | 438.56 | 1 099 443 689.46 |
25.02.2025 | 438.29 | 1 098 343 770.87 | 438.29 | 1 098 343 770.87 |
24.02.2025 | 438.36 | 1 098 518 929.95 | 438.36 | 1 098 518 929.95 |
21.02.2025 | 437.22 | 1 095 665 296.22 | 437.22 | 1 095 665 296.22 |
20.02.2025 | 437.01 | 1 095 289 960.75 | 437.01 | 1 095 289 960.75 |
Управляющая компания реализует стратегию активного управления, инвестируя преимущественно в облигации российских эмитентов. Управляющий фондом приобретает облигации в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (эмиссии, гаранта, поручителя или оферента) должен быть не ниже рейтинга «ruB-» (или ожидаемый рейтинг не ниже «ruB-(EXP)») по шкале Эксперт РА, «B-(RU)» (или ожидаемый рейтинг не ниже «eB-(RU)») по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) для выпусков облигаций структурированного финансирования и выпусков секьюритизации рейтинг не может быть ниже «ruB-.sf» по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства Экперт РА; «A-(ru.sf)» по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства АКРА; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 500 000 000 российских рублей; 4) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего уровня листинга.
До 08.04.2024 название фонда - "БСПБ - Сберегательный"
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.25% |
1% |
0.75% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 5 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
Надбавка |
---|
1.25% |
1% |
0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
от 5 000 000 RUB
|
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
---|
1.5% |
0.75% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 366 дн
|
НДС не облагается
|
от 366 до 730 дн
|
НДС не облагается
|
от 731 дн
|
|
Комиссия |
---|
1.5% |
0.75% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 366 дн
|
|
НДС не облагается
|
от 366 до 730 дн
|
|
НДС не облагается
|
от 731 дн
|
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.052 | 175 |
Коэффициент Сортино ? | 0.052 | 175 |
Волатильность ? | 0.90% | 5 |
VaR ? | -1.07% | 6 |
α-коэффициент ? | -3.699 | |
β-коэффициент ? | 0.073 | |
R2 ? | 15.90% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
А-Капитал Валютные облигации | 706 929 628.72 |
А-Капитал Акции | 427 421 565.27 |
А-Капитал Сбалансированный | 366 513 782.66 |
А-Капитал Золото | 287 650 759.65 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 217 536 697.93 |
А-Капитал Облигации Рантье | 70 400 796.85 |
Американский рынок | 284 719.97 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» | 145 229.27 |
Благо | — |
Эрнест | — |
А-Капитал Магназора | — |
А-Капитал Энергия | — |
А-Капитал Второй фонд | — |
Инвест-1 | — |
Инвестиционные технологии | — |
Синопская мануфактура | — |
Невский – Десятый фонд | — |