×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
19.02.2026
Пай
550.31
СЧА
1 698 206 115.50
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.02%
1.99%
4.35%
7.40%
26.04%
47.45%
60.68%
0.17%
5.41%
20.20%
24.70%
57.82%
30.06%
53.46%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    А-Капитал
  • Номер регистрации
    0450-75409623
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 23.01.2006 до 22.04.2006
  • Пайщики на 30.12.2025
    471
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JUAR7
  • ISIN
    RU000A0JUAR7
  • Ранее фондом управляли
    до 06.12.2018 Петербург - Инвест
Управляющая компания реализует стратегию активного управления, инвестируя преимущественно в облигации российских эмитентов. Управляющий фондом приобретает облигации в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (эмиссии, гаранта, поручителя или оферента) должен быть не ниже рейтинга «ruB-» (или ожидаемый рейтинг не ниже «ruB-(EXP)») по шкале Эксперт РА, «B-(RU)» (или ожидаемый рейтинг не ниже «eB-(RU)») по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) для выпусков облигаций структурированного финансирования и выпусков секьюритизации рейтинг не может быть ниже «ruB-.sf» по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства Экперт РА; «A-(ru.sf)» по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства АКРА; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 500 000 000 российских рублей; 4) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] 9.34
РЖД, 001Р-50R - Облигации [4B02-50-65045-D-001P] 7.56
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS] 6.69
Сбербанк России, 001Р-SBER51 - Облигации [4B02-804-01481-B-001P] 6.29
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 34002 - Облигации [RU34002HMN0] 4.47
ФПК, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-55465-E-002P] 4.40
ПКТ, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-03924-J-002P] 4.21
Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) - Облигации [26249RMFS] 4.02
Атомэнергопром, 001P-09 - Облигации [4B02-09-55319-E-001P] 3.81
Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] 3.77

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.35% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    0.45%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.052 175
Коэффициент Сортино ? 0.052 175
Волатильность ? 0.90% 5
VaR ? -1.07% 6
α-коэффициент ? -3.699
β-коэффициент ? 0.073
R2 ? 15.90%

Новости

14.09.2023 ОПИФ "БСПБ-Сбалансированный" - лучший по доходности среди фондов смешанных инвестиций в августе
31.05.2022 БПИФ «БСПБ – Корпоративные облигации 1000» - лидер по доходности в апреле
07.07.2021 Управляющая компания «БСПБ Капитал» и Московская биржа запустили торги паями двух новых биржевых фондов (БПИФ)
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
А-Капитал Валютные облигации 916 314 111.40
А-Капитал Акции 713 946 998.14
А-Капитал Золото 550 059 854.28
А-Капитал Сбалансированный 422 753 648.52
А-Капитал Облигации Рантье 338 263 551.06
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds