• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
А-Капитал

А-Капитал Облигации (А-Капитал), 0450-75409623, RU000A0JUAR7

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

19.08.2025
Пай
512.37
СЧА
1 361 881 361.26
Пай
512.37
СЧА
1 361 881 361.26
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.18%
2.74%
11.01%
17.35%
27.06%
42.20%
53.38%
0.31%
4.41%
11.72%
26.57%
21.95%
-4.60%
108.29%
0.18%
2.74%
11.01%
17.35%
27.06%
42.20%
53.38%
0.31%
4.41%
11.72%
26.57%
21.95%
-4.60%
108.29%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
19.08.2025 512.37 1 361 881 361.26 512.37 1 361 881 361.26
18.08.2025 511.47 1 357 682 487.63 511.47 1 357 682 487.63
15.08.2025 510.51 1 346 615 336.76 510.51 1 346 615 336.76
14.08.2025 509.51 1 340 894 773.58 509.51 1 340 894 773.58
13.08.2025 508.70 1 338 771 033.98 508.7 1 338 771 033.98
12.08.2025 508.79 1 338 434 892.54 508.79 1 338 434 892.54
11.08.2025 508.71 1 345 954 115.11 508.71 1 345 954 115.11
08.08.2025 507.04 1 340 067 961.57 507.04 1 340 067 961.57
07.08.2025 505.94 1 336 914 611.40 505.94 1 336 914 611.40
06.08.2025 505.34 1 318 168 877.93 505.34 1 318 168 877.93
Дата Пай СЧА
05.08.2025 504.54 1 316 133 448.86 504.54 1 316 133 448.86
04.08.2025 504.31 1 315 619 336.96 504.31 1 315 619 336.96
01.08.2025 503.02 1 311 439 006.04 503.02 1 311 439 006.04
31.07.2025 502.76 1 310 660 584.20 502.76 1 310 660 584.20
30.07.2025 502.52 1 310 025 415.94 502.52 1 310 025 415.94
29.07.2025 502.38 1 309 647 652.71 502.38 1 309 647 652.71
28.07.2025 502.07 1 308 893 202.47 502.07 1 308 893 202.47
25.07.2025 500.45 1 308 693 533.78 500.45 1 308 693 533.78
24.07.2025 500.91 1 305 870 031.58 500.91 1 305 870 031.58
23.07.2025 500.45 1 308 693 533.78 500.45 1 308 693 533.78
Дата Пай СЧА
22.07.2025 499.62 1 308 611 292.30 499.62 1 308 611 292.30
21.07.2025 499.82 1 309 462 194.71 499.82 1 309 462 194.71
18.07.2025 498.69 1 304 409 172.11 498.69 1 304 409 172.11
17.07.2025 497.37 1 300 951 518.92 497.37 1 300 951 518.92
16.07.2025 496.35 1 298 299 278.27 496.35 1 298 299 278.27
15.07.2025 494.30 1 291 085 287.62 494.3 1 291 085 287.62
14.07.2025 491.62 1 283 691 436.18 491.62 1 283 691 436.18
11.07.2025 490.69 1 281 227 470.09 490.69 1 281 227 470.09
10.07.2025 490.33 1 279 750 933.48 490.33 1 279 750 933.48
09.07.2025 489.28 1 276 618 514.07 489.28 1 276 618 514.07
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    А-Капитал
  • Номер регистрации
    0450-75409623
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 23.01.2006 до 22.04.2006
  • Пайщики на 30.06.2025
    423
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JUAR7
  • ISIN
    RU000A0JUAR7
  • Ранее фондом управляли
    до 06.12.2018 Петербург - Инвест

Управляющая компания реализует стратегию активного управления, инвестируя преимущественно в облигации российских эмитентов. Управляющий фондом приобретает облигации в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (эмиссии, гаранта, поручителя или оферента) должен быть  не ниже рейтинга «ruB-» (или ожидаемый рейтинг не ниже «ruB-(EXP)») по шкале Эксперт РА, «B-(RU)» (или ожидаемый рейтинг не ниже «eB-(RU)») по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) для выпусков облигаций структурированного финансирования и выпусков секьюритизации рейтинг не может быть ниже «ruB-.sf» по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства Экперт РА; «A-(ru.sf)» по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства АКРА; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 500 000 000 российских рублей; 4) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего уровня листинга.


До 08.04.2024 название фонда - "БСПБ - Сберегательный"

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
МТС, 002P-10 - Облигации [4B02-10-04715-A-002P] 5.61
Сбербанк России, 002P-SBER44 - Облигации [4B02-02-01481-B-002P] 4.45
НОВАТЭК, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00268-E-001P] 4.45
Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] 4.44
РусГидро, БО-П13 - Облигации [4B02-13-55038-E-001P] 4.10
ДелоПортс, 001P-04 - Облигации [4B02-04-36485-R-001P] 4.10
РЖД, 001Р-43R - Облигации [4B02-43-65045-D-001P] 4.07
Россети, 001Р-17R - Облигации [4B02-17-65018-D-001P] 4.00
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-12 - Облигации [4B02-12-36241-R-003P] 3.99
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] 3.74

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.35% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    0.45%
  • с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1.25%
1%
0.75%
Сумма приобретения
Комментарий
до 999 999 RUB
НДС не облагается
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
НДС не облагается
от 5 000 000 RUB
НДС не облагается
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1.25%
1%
0.75%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 999 999 RUB
НДС не облагается
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
НДС не облагается
от 5 000 000 RUB
НДС не облагается
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
1.5%
0.75%
0%
Срок владения
Комментарий
до 366 дн
НДС не облагается
от 366 до 730 дн
НДС не облагается
от 731 дн
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
1.5%
0.75%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 366 дн
НДС не облагается
от 366 до 730 дн
НДС не облагается
от 731 дн
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.052 175
Коэффициент Сортино ? 0.052 175
Волатильность ? 0.90% 5
VaR ? -1.07% 6
α-коэффициент ? -3.699
β-коэффициент ? 0.073
R2 ? 15.90%

Новости

14.09.2023 ОПИФ "БСПБ-Сбалансированный" - лучший по доходности среди фондов смешанных инвестиций в августе
31.05.2022 БПИФ «БСПБ – Корпоративные облигации 1000» - лидер по доходности в апреле
07.07.2021 Управляющая компания «БСПБ Капитал» и Московская биржа запустили торги паями двух новых биржевых фондов (БПИФ)
15.07.2020 На замену вкладам
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
А-Капитал Валютные облигации 745 905 627.82
А-Капитал Акции 557 302 977.06
А-Капитал Сбалансированный 424 463 747.79
А-Капитал Золото 325 284 425.94
А-Капитал Облигации Рантье 72 614 837.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» 4 079 642.99
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» 1 811 369.33
Американский рынок 284 719.97
А-Капитал Первый —
А-Капитал Феникс —
Атлантис-Ф —
Благо —
Эрнест —
А-Капитал Магназора —
А-Капитал Энергия —
А-Капитал Второй фонд —
Инвест-1 —
Инвестиционные технологии —
Синопская мануфактура —
Невский – Десятый фонд —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера