×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
18.12.2025
Пай
536.06
СЧА
1 593 922 553.15
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.17%
1.74%
4.74%
12.06%
31.37%
45.55%
57.17%
0.84%
12.91%
14.28%
27.16%
53.12%
13.89%
79.22%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    А-Капитал
  • Номер регистрации
    0450-75409623
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 23.01.2006 до 22.04.2006
  • Пайщики на 31.10.2025
    446
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JUAR7
  • ISIN
    RU000A0JUAR7
  • Ранее фондом управляли
    до 06.12.2018 Петербург - Инвест
Управляющая компания реализует стратегию активного управления, инвестируя преимущественно в облигации российских эмитентов. Управляющий фондом приобретает облигации в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (эмиссии, гаранта, поручителя или оферента) должен быть не ниже рейтинга «ruB-» (или ожидаемый рейтинг не ниже «ruB-(EXP)») по шкале Эксперт РА, «B-(RU)» (или ожидаемый рейтинг не ниже «eB-(RU)») по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) для выпусков облигаций структурированного финансирования и выпусков секьюритизации рейтинг не может быть ниже «ruB-.sf» по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства Экперт РА; «A-(ru.sf)» по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства АКРА; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 500 000 000 российских рублей; 4) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, 002P-SBER44 - Облигации [4B02-02-01481-B-002P] 6.23
Первая Грузовая Компания, 003P-01 - Облигации [4B02-01-55521-E-003P] 5.82
РусГидро, БО-002Р-08 - Облигации [4B02-08-55038-E-002P] 4.46
РЖД, 001Р-43R - Облигации [4B02-43-65045-D-001P] 4.16
Газпром Капитал, БО-003Р-06 - Облигации [4B02-06-36400-R-003P] 3.68
Россия, 26251 (ОФЗ-ПД, SU26251RMFS7) - Облигации [26251RMFS] 3.65
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-03 - Облигации [4B02-03-36241-R-003P] 3.64
МТС, 001Р-29 - Облигации [4B02-29-04715-A-001P] 3.60
МКПАО Яндекс, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-16777-A-001P] 3.59
РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] 3.54

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.35% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    0.45%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.052 175
Коэффициент Сортино ? 0.052 175
Волатильность ? 0.90% 5
VaR ? -1.07% 6
α-коэффициент ? -3.699
β-коэффициент ? 0.073
R2 ? 15.90%

Новости

14.09.2023 ОПИФ "БСПБ-Сбалансированный" - лучший по доходности среди фондов смешанных инвестиций в августе
31.05.2022 БПИФ «БСПБ – Корпоративные облигации 1000» - лидер по доходности в апреле
07.07.2021 Управляющая компания «БСПБ Капитал» и Московская биржа запустили торги паями двух новых биржевых фондов (БПИФ)
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
А-Капитал Валютные облигации 892 111 619.04
А-Капитал Акции 667 716 134.01
А-Капитал Золото 480 633 661.34
А-Капитал Сбалансированный 418 503 551.70
А-Капитал Облигации Рантье 243 166 607.07
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds