• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
А-Капитал

А-Капитал Валютные облигации (А-Капитал), 0211-58233714, RU000A0JU8B5

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

30.07.2025
Пай
158.36
СЧА
742 931 258.81
Пай
158.36
СЧА
742 931 258.81
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.42%
7.85%
5.36%
0.78%
18.87%
—
-16.57%
-0.42%
12.31%
5.18%
4.43%
17.12%
—
-24.79%
-0.42%
7.85%
5.36%
0.78%
18.87%
—
-16.57%
-0.42%
12.31%
5.18%
4.43%
17.12%
—
-24.79%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
30.07.2025 158.36 742 931 258.81 158.36 742 931 258.81
29.07.2025 159.03 746 045 669.81 159.03 746 045 669.81
28.07.2025 156.57 734 270 888.65 156.57 734 270 888.65
25.07.2025 152.91 715 118 637.51 152.91 715 118 637.51
24.07.2025 151.99 710 787 693.85 151.99 710 787 693.85
23.07.2025 150.43 703 529 850.27 150.43 703 529 850.27
22.07.2025 150.33 702 923 962.17 150.33 702 923 962.17
21.07.2025 150.03 701 535 420.27 150.03 701 535 420.27
18.07.2025 150.11 701 007 764.84 150.11 701 007 764.84
17.07.2025 149.44 697 905 316.97 149.44 697 905 316.97
Дата Пай СЧА
16.07.2025 148.98 695 757 497.16 148.98 695 757 497.16
15.07.2025 149.25 696 996 291.85 149.25 696 996 291.85
14.07.2025 148.67 691 890 127.73 148.67 691 890 127.73
11.07.2025 148.67 691 865 936.25 148.67 691 865 936.25
10.07.2025 147.95 688 541 705.34 147.95 688 541 705.34
09.07.2025 148.06 689 048 075.46 148.06 689 048 075.46
08.07.2025 148.78 692 408 462.63 148.78 692 408 462.63
07.07.2025 148.99 693 381 816.74 148.99 693 381 816.74
04.07.2025 149.42 695 395 039.78 149.42 695 395 039.78
03.07.2025 149.15 672 067 741.92 149.15 672 067 741.92
Дата Пай СЧА
02.07.2025 147.78 665 901 423.75 147.78 665 901 423.75
01.07.2025 147.52 664 564 224.39 147.52 664 564 224.39
30.06.2025 146.84 661 514 222.67 146.84 661 514 222.67
27.06.2025 146.41 659 568 793.05 146.41 659 568 793.05
26.06.2025 146.34 659 266 598.81 146.34 659 266 598.81
25.06.2025 146.10 658 194 930.87 146.1 658 194 930.87
24.06.2025 146.32 659 183 039.82 146.32 659 183 039.82
23.06.2025 146.02 646 932 425.98 146.02 646 932 425.98
20.06.2025 146.08 647 191 167.10 146.08 647 191 167.10
19.06.2025 145.97 644 498 490.79 145.97 644 498 490.79
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    А-Капитал
  • Номер регистрации
    0211-58233714
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 14.06.2004 до 13.09.2004
  • Пайщики на 30.05.2025
    212
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JU8B5
  • ISIN
    RU000A0JU8B5
  • Ранее фондом управляли
    до 06.12.2018 Петербург - Инвест

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством инвестирования в облигации, номинированные в иностранной валюте (преимущественные активы) и российских рублях, краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты и иные активы. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента: не ниже рейтинга ruА- по шкале Эксперт РА, А-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 3 000 000 000 рублей; 3) уровень листинга на ПАО Московская Биржа должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже.


Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является: Индекс замещающих облигаций Cbonds. 


До 08.04.2024 название фонда "БСПБ - Глобальный". УК "А-Капитал" принято решение о выделении заблокированных активов фонда в ЗПИФ "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный»".


 

Показать все Скрыть

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, ОВОЗ РФ 2029 - Облигации [12840112V] 15.73
Россия, ОВОЗ РФ 2035 - Облигации [12840115V] 14.36
Россия, ОВОЗ РФ 2028 - Облигации [12840111V] 11.46
ФосАгро, БО-02-03 - Облигации [4B02-03-06556-A-002P] 8.43
Газпром Капитал, БЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R] 8.26
АЛРОСА, 001P-03 - Облигации [4B02-03-40046-N-001P] 7.93
НОВАТЭК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00268-E-001P] 7.68
СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] 7.03
ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-30B - Облигации [4B02-367-00004-T-001P] 4.29
Акрон, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-00207-A-001P] 4.24

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.35%
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1.25%
1%
0.75%
Сумма приобретения
Комментарий
до 999 999 RUB
НДС не облагается
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
НДС не облагается
от 5 000 000 RUB
НДС не облагается
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1.25%
1%
0.75%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 999 999 RUB
НДС не облагается
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
НДС не облагается
от 5 000 000 RUB
НДС не облагается
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
1.5%
0.75%
0%
Срок владения
Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
1.5%
0.75%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.131 115
Коэффициент Сортино ? 0.154 99
Волатильность ? 2.63% 55
VaR ? -3.58% 62
α-коэффициент ? -4.138
β-коэффициент ? -0.160
R2 ? 9.05%

Новости

14.09.2023 ОПИФ "БСПБ-Сбалансированный" - лучший по доходности среди фондов смешанных инвестиций в августе
31.05.2022 БПИФ «БСПБ – Корпоративные облигации 1000» - лидер по доходности в апреле
07.07.2021 Управляющая компания «БСПБ Капитал» и Московская биржа запустили торги паями двух новых биржевых фондов (БПИФ)
15.07.2020 На замену вкладам
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
А-Капитал Облигации 1 310 025 415.94
А-Капитал Акции 494 003 014.71
А-Капитал Сбалансированный 381 434 501.77
А-Капитал Золото 327 573 652.36
А-Капитал Облигации Рантье 72 446 785.36
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» 4 122 767.91
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» 1 408 395.08
Американский рынок 284 719.97
А-Капитал Первый —
А-Капитал Феникс —
Атлантис-Ф —
Благо —
Эрнест —
А-Капитал Магназора —
А-Капитал Энергия —
А-Капитал Второй фонд —
Инвест-1 —
Инвестиционные технологии —
Синопская мануфактура —
Невский – Десятый фонд —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера