×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
21.04.2025
Пай
148.95
СЧА
687 726 639.23
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.21%
-3.33%
-6.59%
8.47%
-3.85%
—
-17.61%
-0.11%
0.80%
-5.50%
5.13%
-15.99%
—
-11.04%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    А-Капитал
  • Номер регистрации
    0211-58233714
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 14.06.2004 до 13.09.2004
  • Пайщики на 28.02.2025
    205
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JU8B5
  • ISIN
    RU000A0JU8B5
  • Ранее фондом управляли
    до 06.12.2018 Петербург - Инвест

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством инвестирования в облигации, номинированные в иностранной валюте (преимущественные активы) и российских рублях, краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты и иные активы. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента: не ниже рейтинга ruА- по шкале Эксперт РА, А-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 3 000 000 000 рублей; 3) уровень листинга на ПАО Московская Биржа должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже.


Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является: Индекс замещающих облигаций Cbonds. 


До 08.04.2024 название фонда "БСПБ - Глобальный".


 

Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, ОВОЗ РФ 2029 - Облигации [12840112V] 12.07
Россия, ОВОЗ РФ 2028 - Облигации [12840111V] 12.02
Россия, 12.75% 24jun2028, USD - Еврооблигации [MK-0-CM-119] 10.71
Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] 10.50
СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] 8.37
Газпром Капитал, ЗО29-1-Д - Облигации [4-07-36400-R-003P] 8.28
НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] 8.17
Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] 8.15
Россия, ОВОЗ РФ 2042 - Облигации [12840117V] 6.79
ГТЛК, ЗО27-Д - Облигации [4-06-32432-H] 5.39

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.35%
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.131 115
Коэффициент Сортино ? 0.154 99
Волатильность ? 2.63% 55
VaR ? -3.58% 62
α-коэффициент ? -4.138
β-коэффициент ? -0.160
R2 ? 9.05%

Новости

14.09.2023 ОПИФ "БСПБ-Сбалансированный" - лучший по доходности среди фондов смешанных инвестиций в августе
31.05.2022 БПИФ «БСПБ – Корпоративные облигации 1000» - лидер по доходности в апреле
07.07.2021 Управляющая компания «БСПБ Капитал» и Московская биржа запустили торги паями двух новых биржевых фондов (БПИФ)
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
А-Капитал Облигации 1 178 586 193.82
А-Капитал Акции 444 430 374.53
А-Капитал Сбалансированный 371 369 360.72
А-Капитал Золото 309 827 854.88
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» 217 536 697.93
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds