|
|
20.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 158.32 |
СЧА | 749 998 836.12 |
Пай | 158.32 |
СЧА | 749 998 836.12 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.11% |
5.47% |
5.19% |
2.10% |
15.59% |
— |
-17.52% |
0.55% |
6.99% |
14.61% |
10.34% |
17.86% |
— |
-26.91% |
-0.11% |
5.47% |
5.19% |
2.10% |
15.59% |
— |
-17.52% |
0.55% |
6.99% |
14.61% |
10.34% |
17.86% |
— |
-26.91% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.08.2025 | 158.32 | 749 998 836.12 | 158.32 | 749 998 836.12 |
19.08.2025 | 158.49 | 745 905 627.82 | 158.49 | 745 905 627.82 |
18.08.2025 | 157.87 | 742 959 676.35 | 157.87 | 742 959 676.35 |
15.08.2025 | 157.00 | 738 896 986.89 | 157 | 738 896 986.89 |
14.08.2025 | 156.31 | 735 607 993.07 | 156.31 | 735 607 993.07 |
13.08.2025 | 156.24 | 735 319 142.86 | 156.24 | 735 319 142.86 |
12.08.2025 | 155.62 | 732 378 641.31 | 155.62 | 732 378 641.31 |
11.08.2025 | 155.57 | 738 326 920.75 | 155.57 | 738 326 920.75 |
08.08.2025 | 154.98 | 735 496 815.04 | 154.98 | 735 496 815.04 |
07.08.2025 | 154.94 | 735 242 662.33 | 154.94 | 735 242 662.33 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
06.08.2025 | 155.59 | 738 342 172.42 | 155.59 | 738 342 172.42 |
05.08.2025 | 155.36 | 737 171 560.56 | 155.36 | 737 171 560.56 |
04.08.2025 | 155.14 | 736 159 711.31 | 155.14 | 736 159 711.31 |
01.08.2025 | 156.03 | 735 056 334.75 | 156.03 | 735 056 334.75 |
31.07.2025 | 157.15 | 740 088 634.57 | 157.15 | 740 088 634.57 |
30.07.2025 | 158.36 | 742 931 258.81 | 158.36 | 742 931 258.81 |
29.07.2025 | 159.03 | 746 045 669.81 | 159.03 | 746 045 669.81 |
28.07.2025 | 156.57 | 734 270 888.65 | 156.57 | 734 270 888.65 |
25.07.2025 | 152.91 | 715 118 637.51 | 152.91 | 715 118 637.51 |
24.07.2025 | 151.99 | 710 787 693.85 | 151.99 | 710 787 693.85 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.07.2025 | 150.43 | 703 529 850.27 | 150.43 | 703 529 850.27 |
22.07.2025 | 150.33 | 702 923 962.17 | 150.33 | 702 923 962.17 |
21.07.2025 | 150.03 | 701 535 420.27 | 150.03 | 701 535 420.27 |
18.07.2025 | 150.11 | 701 007 764.84 | 150.11 | 701 007 764.84 |
17.07.2025 | 149.44 | 697 905 316.97 | 149.44 | 697 905 316.97 |
16.07.2025 | 148.98 | 695 757 497.16 | 148.98 | 695 757 497.16 |
15.07.2025 | 149.25 | 696 996 291.85 | 149.25 | 696 996 291.85 |
14.07.2025 | 148.67 | 691 890 127.73 | 148.67 | 691 890 127.73 |
11.07.2025 | 148.67 | 691 865 936.25 | 148.67 | 691 865 936.25 |
10.07.2025 | 147.95 | 688 541 705.34 | 147.95 | 688 541 705.34 |
Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством инвестирования в облигации, номинированные в иностранной валюте (преимущественные активы) и российских рублях, краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты и иные активы. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента: не ниже рейтинга ruА- по шкале Эксперт РА, А-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 3 000 000 000 рублей; 3) уровень листинга на ПАО Московская Биржа должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже.
Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является: Индекс замещающих облигаций Cbonds.
До 08.04.2024 название фонда "БСПБ - Глобальный". УК "А-Капитал" принято решение о выделении заблокированных активов фонда в ЗПИФ "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный»".
Показать все Скрыть
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.25% |
1% |
0.75% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 5 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
Надбавка |
---|
1.25% |
1% |
0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
от 5 000 000 RUB
|
|
НДС не облагается
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.131 | 115 |
Коэффициент Сортино ? | 0.154 | 99 |
Волатильность ? | 2.63% | 55 |
VaR ? | -3.58% | 62 |
α-коэффициент ? | -4.138 | |
β-коэффициент ? | -0.160 | |
R2 ? | 9.05% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
А-Капитал Облигации | 1 368 236 902.26 |
А-Капитал Акции | 556 222 244.26 |
А-Капитал Сбалансированный | 420 330 984.02 |
А-Капитал Золото | 329 701 092.56 |
А-Капитал Облигации Рантье | 72 614 837.74 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 4 079 642.99 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» | 1 811 369.33 |
Американский рынок | 284 719.97 |
А-Капитал Первый | — |
А-Капитал Феникс | — |
Атлантис-Ф | — |
Благо | — |
Эрнест | — |
А-Капитал Магназора | — |
А-Капитал Энергия | — |
А-Капитал Второй фонд | — |
Инвест-1 | — |
Инвестиционные технологии | — |
Синопская мануфактура | — |
Невский – Десятый фонд | — |