|
|
30.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 158.36 |
СЧА | 742 931 258.81 |
Пай | 158.36 |
СЧА | 742 931 258.81 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.42% |
7.85% |
5.36% |
0.78% |
18.87% |
— |
-16.57% |
-0.42% |
12.31% |
5.18% |
4.43% |
17.12% |
— |
-24.79% |
-0.42% |
7.85% |
5.36% |
0.78% |
18.87% |
— |
-16.57% |
-0.42% |
12.31% |
5.18% |
4.43% |
17.12% |
— |
-24.79% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.07.2025 | 158.36 | 742 931 258.81 | 158.36 | 742 931 258.81 |
29.07.2025 | 159.03 | 746 045 669.81 | 159.03 | 746 045 669.81 |
28.07.2025 | 156.57 | 734 270 888.65 | 156.57 | 734 270 888.65 |
25.07.2025 | 152.91 | 715 118 637.51 | 152.91 | 715 118 637.51 |
24.07.2025 | 151.99 | 710 787 693.85 | 151.99 | 710 787 693.85 |
23.07.2025 | 150.43 | 703 529 850.27 | 150.43 | 703 529 850.27 |
22.07.2025 | 150.33 | 702 923 962.17 | 150.33 | 702 923 962.17 |
21.07.2025 | 150.03 | 701 535 420.27 | 150.03 | 701 535 420.27 |
18.07.2025 | 150.11 | 701 007 764.84 | 150.11 | 701 007 764.84 |
17.07.2025 | 149.44 | 697 905 316.97 | 149.44 | 697 905 316.97 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.07.2025 | 148.98 | 695 757 497.16 | 148.98 | 695 757 497.16 |
15.07.2025 | 149.25 | 696 996 291.85 | 149.25 | 696 996 291.85 |
14.07.2025 | 148.67 | 691 890 127.73 | 148.67 | 691 890 127.73 |
11.07.2025 | 148.67 | 691 865 936.25 | 148.67 | 691 865 936.25 |
10.07.2025 | 147.95 | 688 541 705.34 | 147.95 | 688 541 705.34 |
09.07.2025 | 148.06 | 689 048 075.46 | 148.06 | 689 048 075.46 |
08.07.2025 | 148.78 | 692 408 462.63 | 148.78 | 692 408 462.63 |
07.07.2025 | 148.99 | 693 381 816.74 | 148.99 | 693 381 816.74 |
04.07.2025 | 149.42 | 695 395 039.78 | 149.42 | 695 395 039.78 |
03.07.2025 | 149.15 | 672 067 741.92 | 149.15 | 672 067 741.92 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.07.2025 | 147.78 | 665 901 423.75 | 147.78 | 665 901 423.75 |
01.07.2025 | 147.52 | 664 564 224.39 | 147.52 | 664 564 224.39 |
30.06.2025 | 146.84 | 661 514 222.67 | 146.84 | 661 514 222.67 |
27.06.2025 | 146.41 | 659 568 793.05 | 146.41 | 659 568 793.05 |
26.06.2025 | 146.34 | 659 266 598.81 | 146.34 | 659 266 598.81 |
25.06.2025 | 146.10 | 658 194 930.87 | 146.1 | 658 194 930.87 |
24.06.2025 | 146.32 | 659 183 039.82 | 146.32 | 659 183 039.82 |
23.06.2025 | 146.02 | 646 932 425.98 | 146.02 | 646 932 425.98 |
20.06.2025 | 146.08 | 647 191 167.10 | 146.08 | 647 191 167.10 |
19.06.2025 | 145.97 | 644 498 490.79 | 145.97 | 644 498 490.79 |
Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством инвестирования в облигации, номинированные в иностранной валюте (преимущественные активы) и российских рублях, краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты и иные активы. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента: не ниже рейтинга ruА- по шкале Эксперт РА, А-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 3 000 000 000 рублей; 3) уровень листинга на ПАО Московская Биржа должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже.
Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является: Индекс замещающих облигаций Cbonds.
До 08.04.2024 название фонда "БСПБ - Глобальный". УК "А-Капитал" принято решение о выделении заблокированных активов фонда в ЗПИФ "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный»".
Показать все Скрыть
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.25% |
1% |
0.75% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 5 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
Надбавка |
---|
1.25% |
1% |
0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
НДС не облагается
|
от 5 000 000 RUB
|
|
НДС не облагается
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.131 | 115 |
Коэффициент Сортино ? | 0.154 | 99 |
Волатильность ? | 2.63% | 55 |
VaR ? | -3.58% | 62 |
α-коэффициент ? | -4.138 | |
β-коэффициент ? | -0.160 | |
R2 ? | 9.05% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
А-Капитал Облигации | 1 310 025 415.94 |
А-Капитал Акции | 494 003 014.71 |
А-Капитал Сбалансированный | 381 434 501.77 |
А-Капитал Золото | 327 573 652.36 |
А-Капитал Облигации Рантье | 72 446 785.36 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 4 122 767.91 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» | 1 408 395.08 |
Американский рынок | 284 719.97 |
А-Капитал Первый | — |
А-Капитал Феникс | — |
Атлантис-Ф | — |
Благо | — |
Эрнест | — |
А-Капитал Магназора | — |
А-Капитал Энергия | — |
А-Капитал Второй фонд | — |
Инвест-1 | — |
Инвестиционные технологии | — |
Синопская мануфактура | — |
Невский – Десятый фонд | — |