×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
19.02.2026
Пай
144.13
СЧА
6 526 785 052.88
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.00%
1.03%
3.34%
7.24%
17.24%
43.36%
—
0.04%
0.88%
3.14%
-1.50%
-19.13%
912.95%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК Райффайзен
  • Номер регистрации
    5097
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 20.09.2022 до 17.11.2022
  • Пайщики на 30.12.2025
    10 807
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A107TG6
Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем приобретения в состав активов Фонда инструментов, чья потенциальная доходность на краткосрочном и среднесрочном горизонте инвестирования близка к доходности, которую возможно получить при размещении денежных средств в банковский вклад (депозит). Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается на основании индикатора, рассчитываемого по формуле: 10%*прирост индекса RUSFAR + 80%*прирост индекса RUFLGBITR + 10%*прирост индекса FRG100, где: RUSFAR – индекс стоимости обеспеченных денег, рассчитываемый Московской биржей нарастающим итогом на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с центральным контрагентом; RUFLGBITR – индекс государственных облигаций с плавающей ставкой купона, номинированных в рублях, рассчитываемый Московской биржей; FRG100 – индекс среднего арифметического значения максимальных ставок по годовым вкладам и депозитам банков, рассчитываемый компанией ООО «Фрэнк РГ». Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29014RMFS] 44.03
Россия, облигация, [26234RMFS] 19.35
Россия, облигация, [26229RMFS] 15.97
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-01-36241-R-003P] 4.50
ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-05-53015-K-002P] 1.43
Ростелеком, облигация, [4B02-13-00124-A-001P] 1.03
СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-06-36393-R-001P] 0.99
РЖД, облигация, [4-28-65045-D] 0.92
ЛК Европлан, облигация, [4B02-06-16419-A-001P] 0.75
Биннофарм Групп, облигация, [4B02-02-00054-L-001P] 0.64

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    РБРУ СД
  • Спецрегистратор
    РБРУ СД

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    0.5%
  • без учета НДС

Новости

13.08.2021 УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021 Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021 Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

26.01.2026 Еженедельный обзор 26.01.2026
19.01.2026 Еженедельный обзор 19.01.2026
12.01.2026 Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации 25 944 191 186.89
Райффайзен - Акции 13 609 147 075.92
Райффайзен - Компании роста 12 037 550 987.67
Райффайзен - Облигации 11 971 842 546.21
Райффайзен - Золото 9 449 666 950.97
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds