|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 133.31 |
СЧА | 6 678 499 800.41 |
Пай | 133.31 |
СЧА | 6 678 499 800.41 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.02% |
1.65% |
5.00% |
9.07% |
17.79% |
— |
— |
-0.06% |
-2.71% |
-13.52% |
-13.43% |
61.16% |
— |
— |
-0.02% |
1.65% |
5.00% |
9.07% |
17.79% |
— |
— |
-0.06% |
-2.71% |
-13.52% |
-13.43% |
61.16% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 133.31 | 6 678 499 800.41 | 133.31 | 6 678 499 800.41 |
30.07.2025 | 133.33 | 6 682 474 818.82 | 133.33 | 6 682 474 818.82 |
29.07.2025 | 133.20 | 6 681 092 031.33 | 133.2 | 6 681 092 031.33 |
28.07.2025 | 133.18 | 6 680 796 310.30 | 133.18 | 6 680 796 310.30 |
25.07.2025 | 132.99 | 6 672 382 602.74 | 132.99 | 6 672 382 602.74 |
24.07.2025 | 132.90 | 6 638 734 851.92 | 132.9 | 6 638 734 851.92 |
23.07.2025 | 132.89 | 6 657 427 381.90 | 132.89 | 6 657 427 381.90 |
22.07.2025 | 132.82 | 6 702 050 502.37 | 132.82 | 6 702 050 502.37 |
21.07.2025 | 132.83 | 6 704 417 957.09 | 132.83 | 6 704 417 957.09 |
18.07.2025 | 132.68 | 6 699 706 036.33 | 132.68 | 6 699 706 036.33 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.07.2025 | 132.60 | 6 734 512 774.21 | 132.6 | 6 734 512 774.21 |
16.07.2025 | 132.51 | 6 731 321 288.88 | 132.51 | 6 731 321 288.88 |
15.07.2025 | 132.36 | 6 726 050 037.67 | 132.36 | 6 726 050 037.67 |
14.07.2025 | 132.31 | 6 731 039 938.83 | 132.31 | 6 731 039 938.83 |
11.07.2025 | 132.09 | 6 723 696 188.93 | 132.09 | 6 723 696 188.93 |
10.07.2025 | 131.99 | 6 716 839 686.74 | 131.99 | 6 716 839 686.74 |
09.07.2025 | 131.81 | 6 738 792 983.21 | 131.81 | 6 738 792 983.21 |
08.07.2025 | 131.80 | 6 764 986 020.54 | 131.8 | 6 764 986 020.54 |
07.07.2025 | 131.70 | 6 774 316 327.80 | 131.7 | 6 774 316 327.80 |
04.07.2025 | 131.52 | 6 772 042 599.60 | 131.52 | 6 772 042 599.60 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.07.2025 | 131.47 | 6 790 698 525.68 | 131.47 | 6 790 698 525.68 |
02.07.2025 | 131.42 | 6 853 830 120.89 | 131.42 | 6 853 830 120.89 |
01.07.2025 | 131.26 | 6 851 202 253.68 | 131.26 | 6 851 202 253.68 |
30.06.2025 | 131.14 | 6 864 875 812.83 | 131.14 | 6 864 875 812.83 |
27.06.2025 | 130.97 | 6 862 638 451.17 | 130.97 | 6 862 638 451.17 |
26.06.2025 | 130.84 | 6 874 489 125.36 | 130.84 | 6 874 489 125.36 |
25.06.2025 | 130.76 | 6 887 646 630.63 | 130.76 | 6 887 646 630.63 |
24.06.2025 | 130.70 | 6 900 301 400.86 | 130.7 | 6 900 301 400.86 |
23.06.2025 | 130.64 | 6 898 993 307.95 | 130.64 | 6 898 993 307.95 |
20.06.2025 | 130.49 | 6 902 734 654.42 | 130.49 | 6 902 734 654.42 |
Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем приобретения в состав активов Фонда инструментов, чья потенциальная доходность на краткосрочном и среднесрочном горизонте инвестирования близка к доходности, которую возможно получить при размещении денежных средств в банковский вклад (депозит).
Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается на основании индикатора, рассчитываемого по формуле: 10%*прирост индекса RUSFAR + 80%*прирост индекса RUFLGBITR + 10%*прирост индекса FRG100, где: RUSFAR – индекс стоимости обеспеченных денег, рассчитываемый Московской биржей нарастающим итогом на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с центральным контрагентом; RUFLGBITR – индекс государственных облигаций с плавающей ставкой купона, номинированных в рублях, рассчитываемый Московской биржей; FRG100 – индекс среднего арифметического значения максимальных ставок по годовым вкладам и депозитам банков, рассчитываемый компанией ООО «Фрэнк РГ».
Название до 20.03.2025 – «Райффайзен – Ликвидная стратегия».
06.05.2025 года произошло дробление инвестиционных паев с коэффициентом 1:10 (решение УК от 17 апреля 2025). История значений расчетной стоимости пая ОПИФ пересчитана с учетом данного коэффицента.
Показать все Скрыть
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
28.07.2025 | Еженедельный обзор 28.07.2025 |
21.07.2025 | Еженедельный обзор 21.07.2025 |
14.07.2025 | Еженедельный обзор 14.07.2025 |
07.07.2025 | Еженедельный обзор 07.07.2025 |
30.06.2025 | Ежемесячный обзор. Июнь. 2025 |
23.06.2025 | Еженедельный обзор 23.06.2025 |
16.06.2025 | Еженедельный обзор 16.06.2025 |
09.06.2025 | Еженедельный обзор 09.06.2025 |
02.06.2025 | Ежемесячный обзор. Май. 2025 |
26.05.2025 | Еженедельный обзор 26.05.2025 |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Райффайзен - Корпоративные облигации | 19 553 685 426.49 |
Райффайзен - Акции | 14 625 683 183.92 |
Райффайзен - Облигации | 8 152 181 300.17 |
Райффайзен – Мультивалютные облигации | 8 005 345 884.74 |
Райффайзен — Акции роста | 7 909 063 784.27 |
Райффайзен - Золото | 6 519 578 542.96 |
Райффайзен - Сырьевой сектор | 5 337 107 369.97 |
Райффайзен - Дивидендные акции | 4 897 071 048.60 |
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода | 1 449 658 798.91 |
Райффайзен - Акции с выплатой дохода | 73 816 030.39 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки» | 2 257 170.00 |
СОЛЯРИС 23 | — |
ММ | — |
Райффайзен - Мировые облигации | — |