×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
21.08.2025
Пай
134.57
СЧА
6 606 824 030.22
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.01%
1.31%
5.05%
9.35%
18.11%
—
—
-0.39%
-1.46%
-12.80%
-18.08%
54.01%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК Райффайзен
  • Номер регистрации
    5097
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 20.09.2022 до 17.11.2022
  • Пайщики на 30.06.2025
    6 293
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A107TG6

Управляющая компания реализует стратегию активного управления путем приобретения в состав активов Фонда инструментов, чья потенциальная доходность на краткосрочном и среднесрочном горизонте инвестирования близка к доходности, которую возможно получить при размещении денежных средств в банковский вклад (депозит).


Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается на основании индикатора, рассчитываемого по формуле: 10%*прирост индекса RUSFAR + 80%*прирост индекса RUFLGBITR + 10%*прирост индекса FRG100, где: RUSFAR – индекс стоимости обеспеченных денег, рассчитываемый Московской биржей нарастающим итогом на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с центральным контрагентом; RUFLGBITR – индекс государственных облигаций с плавающей ставкой купона, номинированных в рублях, рассчитываемый Московской биржей; FRG100 – индекс среднего арифметического значения максимальных ставок по годовым вкладам и депозитам банков, рассчитываемый компанией ООО «Фрэнк РГ».


Название до 20.03.2025 – «Райффайзен – Ликвидная стратегия».


06.05.2025 года произошло дробление инвестиционных паев с коэффициентом 1:10 (решение УК от 17 апреля 2025). История значений расчетной стоимости пая ОПИФ пересчитана с учетом данного коэффицента. 


 


 

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29014RMFS] 44.03
Россия, облигация, [26234RMFS] 19.35
Россия, облигация, [26229RMFS] 15.97
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-01-36241-R-003P] 4.50
ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-05-53015-K-002P] 1.43
Ростелеком, облигация, [4B02-13-00124-A-001P] 1.03
СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-06-36393-R-001P] 0.99
РЖД, облигация, [4-28-65045-D] 0.92
ЛК Европлан, облигация, [4B02-06-16419-A-001P] 0.75
Биннофарм Групп, облигация, [4B02-02-00054-L-001P] 0.64

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Объединенный специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    Объединенный специализированный депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    0.5%
  • без учета НДС

Новости

13.08.2021 УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021 Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021 Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

18.08.2025 Еженедельный обзор 18.08.2025
11.08.2025 Еженедельный обзор 11.08.2025
04.08.2025 Ежемесячный обзор. Июль. 2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации 20 767 109 482.45
Райффайзен - Акции 15 089 697 281.46
Райффайзен - Облигации 9 436 025 966.23
Райффайзен – Мультивалютные облигации 8 253 249 551.98
Райффайзен — Акции роста 8 209 657 519.77
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds