Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 1120.91 |
СЧА | 3 747 184 904.93 |
Пай | 1120.91 |
СЧА | 3 747 184 904.93 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.18% |
0.96% |
2.47% |
5.06% |
9.08% |
— |
— |
0.20% |
4.36% |
6.39% |
26.68% |
246.35% |
— |
— |
0.18% |
0.96% |
2.47% |
5.06% |
9.08% |
— |
— |
0.20% |
4.36% |
6.39% |
26.68% |
246.35% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 1120.91 | 3 747 184 904.93 | 1120.91 | 3 747 184 904.93 |
28.06.2024 | 1118.91 | 3 739 688 401.46 | 1118.91 | 3 739 688 401.46 |
27.06.2024 | 1118.21 | 3 727 310 862.00 | 1118.21 | 3 727 310 862.00 |
26.06.2024 | 1118.59 | 3 724 790 911.19 | 1118.59 | 3 724 790 911.19 |
25.06.2024 | 1117.6 | 3 720 259 508.59 | 1117.6 | 3 720 259 508.59 |
24.06.2024 | 1116.68 | 3 721 819 350.14 | 1116.68 | 3 721 819 350.14 |
21.06.2024 | 1115.38 | 3 715 280 398.18 | 1115.38 | 3 715 280 398.18 |
20.06.2024 | 1114.29 | 3 735 125 343.45 | 1114.29 | 3 735 125 343.45 |
19.06.2024 | 1114.64 | 3 736 492 141.25 | 1114.64 | 3 736 492 141.25 |
18.06.2024 | 1114.86 | 3 738 057 842.10 | 1114.86 | 3 738 057 842.10 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 1115.48 | 3 740 832 314.72 | 1115.48 | 3 740 832 314.72 |
14.06.2024 | 1115.48 | 3 740 832 314.72 | 1115.48 | 3 740 832 314.72 |
13.06.2024 | 1114.73 | 3 741 532 138.27 | 1114.73 | 3 741 532 138.27 |
11.06.2024 | 1114.18 | 3 727 623 961.72 | 1114.18 | 3 727 623 961.72 |
10.06.2024 | 1113.22 | 3 728 249 916.27 | 1113.22 | 3 728 249 916.27 |
07.06.2024 | 1112.45 | 3 717 765 248.60 | 1112.45 | 3 717 765 248.60 |
06.06.2024 | 1111.62 | 3 716 408 051.92 | 1111.62 | 3 716 408 051.92 |
05.06.2024 | 1111.81 | 3 629 918 676.24 | 1111.81 | 3 629 918 676.24 |
04.06.2024 | 1110.35 | 3 592 447 526.73 | 1110.35 | 3 592 447 526.73 |
03.06.2024 | 1110.44 | 3 587 359 769.42 | 1110.44 | 3 587 359 769.42 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 1110.21 | 3 590 462 827.68 | 1110.21 | 3 590 462 827.68 |
30.05.2024 | 1109.52 | 3 741 308 377.47 | 1109.52 | 3 741 308 377.47 |
29.05.2024 | 1109.27 | 3 738 968 190.65 | 1109.27 | 3 738 968 190.65 |
28.05.2024 | 1109.66 | 3 735 585 683.24 | 1109.66 | 3 735 585 683.24 |
27.05.2024 | 1108.47 | 3 725 569 526.96 | 1108.47 | 3 725 569 526.96 |
24.05.2024 | 1109.94 | 3 730 557 679.48 | 1109.94 | 3 730 557 679.48 |
23.05.2024 | 1110.08 | 3 770 831 490.96 | 1110.08 | 3 770 831 490.96 |
22.05.2024 | 1110.36 | 3 750 274 518.31 | 1110.36 | 3 750 274 518.31 |
21.05.2024 | 1109.83 | 3 748 695 436.70 | 1109.83 | 3 748 695 436.70 |
20.05.2024 | 1109.38 | 3 749 914 685.33 | 1109.38 | 3 749 914 685.33 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [26234RMFS] | 14.98 |
Россия, облигация, [29014RMFS] | 11.89 |
Россия, облигация, [29006RMFS] | 10.76 |
Россия, облигация, [26222RMFS] | 9.37 |
Россия, облигация, [26227RMFS] | 7.40 |
Почта России, облигация, [4B02-10-16643-A-001P] | 5.11 |
РЖД, облигация, [4-23-65045-D] | 4.65 |
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-01-40155-F-001P] | 4.44 |
МТС, облигация, [4B02-22-04715-A-001P] | 4.14 |
ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-05-53015-K-002P] | 3.10 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
01.07.2024 | Ежемесячный обзор. Июнь. 2024 |
24.06.2024 | Еженедельный обзор 24.06.2024 |
17.06.2024 | Еженедельный обзор 17.06.2024 |
10.06.2024 | Еженедельный обзор 10.06.2024 |
03.06.2024 | Ежемесячный обзор. Май. 2024 |
27.05.2024 | Еженедельный обзор 27.05.2024 |
20.05.2024 | Еженедельный обзор 20.05.2024 |
02.05.2024 | Ежемесячный обзор. Апрель. 2024 |
22.04.2024 | Еженедельный обзор 22.04.2024 |
15.04.2024 | Еженедельный обзор 15.04.2024 |