Показано 0 из 0
|
|
22.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 358.36 |
СЧА | 186 458 801.00 |
Пай | 1 358.36 |
СЧА | 186 458 801.00 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.06% |
1.41% |
5.26% |
10.77% |
12.22% |
38.93% |
— |
0.07% |
7.74% |
7.39% |
29.89% |
-23.75% |
160.65% |
— |
0.06% |
1.41% |
5.26% |
10.77% |
12.22% |
38.93% |
— |
0.07% |
7.74% |
7.39% |
29.89% |
-23.75% |
160.65% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.04.2025 | 1 358.36 | 186 458 801.00 | 1358.36 | 186 458 801.00 |
21.04.2025 | 1 357.50 | 186 331 712.22 | 1357.5 | 186 331 712.22 |
18.04.2025 | 1 354.84 | 185 956 154.85 | 1354.84 | 185 956 154.85 |
17.04.2025 | 1 352.82 | 186 152 257.11 | 1352.82 | 186 152 257.11 |
16.04.2025 | 1 351.40 | 186 898 465.48 | 1351.4 | 186 898 465.48 |
15.04.2025 | 1 344.84 | 184 903 973.47 | 1344.84 | 184 903 973.47 |
14.04.2025 | 1 344.04 | 184 789 703.25 | 1344.04 | 184 789 703.25 |
11.04.2025 | 1 341.97 | 184 492 748.30 | 1341.97 | 184 492 748.30 |
10.04.2025 | 1 342.71 | 184 582 477.17 | 1342.71 | 184 582 477.17 |
09.04.2025 | 1 338.94 | 183 113 672.50 | 1338.94 | 183 113 672.50 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.04.2025 | 1 343.75 | 183 777 168.81 | 1343.75 | 183 777 168.81 |
07.04.2025 | 1 337.73 | 181 709 051.66 | 1337.73 | 181 709 051.66 |
04.04.2025 | 1 342.41 | 180 980 109.11 | 1342.41 | 180 980 109.11 |
03.04.2025 | 1 343.73 | 178 236 726.66 | 1343.73 | 178 236 726.66 |
02.04.2025 | 1 344.19 | 175 372 074.33 | 1344.19 | 175 372 074.33 |
01.04.2025 | 1 342.99 | 174 336 990.78 | 1342.99 | 174 336 990.78 |
31.03.2025 | 1 343.82 | 174 324 638.57 | 1343.82 | 174 324 638.57 |
28.03.2025 | 1 343.10 | 174 217 918.26 | 1343.1 | 174 217 918.26 |
27.03.2025 | 1 342.71 | 174 752 337.22 | 1342.71 | 174 752 337.22 |
26.03.2025 | 1 342.77 | 174 874 986.03 | 1342.77 | 174 874 986.03 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.03.2025 | 1 341.54 | 174 136 554.59 | 1341.54 | 174 136 554.59 |
24.03.2025 | 1 341.13 | 174 139 249.52 | 1341.13 | 174 139 249.52 |
21.03.2025 | 1 339.42 | 173 059 689.65 | 1339.42 | 173 059 689.65 |
20.03.2025 | 1 336.46 | 173 307 221.00 | 1336.46 | 173 307 221.00 |
19.03.2025 | 1 334.03 | 170 979 259.16 | 1334.03 | 170 979 259.16 |
18.03.2025 | 1 334.36 | 173 511 362.80 | 1334.36 | 173 511 362.80 |
17.03.2025 | 1 334.01 | 173 683 359.82 | 1334.01 | 173 683 359.82 |
14.03.2025 | 1 332.48 | 173 489 935.99 | 1332.48 | 173 489 935.99 |
13.03.2025 | 1 330.22 | 176 259 200.21 | 1330.22 | 176 259 200.21 |
12.03.2025 | 1 330.10 | 176 241 324.44 | 1330.1 | 176 241 324.44 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
|
|
При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданным с использованием Финансовой платформы
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
НДС не облагается
|
от 366 до 730 дн
|
НДС не облагается
|
от 731 дн
|
|
Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.055 | 50 |
Коэффициент Сортино ? | -0.053 | 52 |
Волатильность ? | 1.70% | 6 |
VaR ? | -2.27% | 5 |
α-коэффициент ? | -6.256 | |
β-коэффициент ? | 0.074 | |
R2 ? | 11.70% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
ТРИНФИКО Капиталист | 133 007 383.62 |
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС | 124 853 964.57 |
Лидар | 69 401 273.39 |
Мировые доходные облигации | 39 570 439.42 |
ТРИНФИКО Глобал.ру | 11 042 218.35 |
МФК – инвестиции | 8 104 064.32 |
Мировые акции | 5 296 291.27 |
Сейферт | — |
Магнитар | — |
Лацертида | — |
Блазар | — |
Гранит | — |
Перспектива капитал | — |
Сократ | — |
Основа | — |