Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Российские доходные облигации (УК ТРИНФИКО), 4275

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.01.2026
Пай	1 569.11
СЧА	884 011 908.28
Пай	1 569.11
СЧА	884 011 908.28

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.07%	1.30%	3.30%	6.87%	21.58%	39.51%	—
0.48%	17.57%	51.54%	234.38%	417.02%	308.43%	—
0.07%	1.30%	3.30%	6.87%	21.58%	39.51%	—
0.48%	17.57%	51.54%	234.38%	417.02%	308.43%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.01.2026	1 569.11	884 011 908.28	1569.11	884 011 908.28
28.01.2026	1 568.02	879 820 821.85	1568.02	879 820 821.85
27.01.2026	1 568.32	868 792 596.12	1568.32	868 792 596.12
26.01.2026	1 567.23	867 227 787.72	1567.23	867 227 787.72
23.01.2026	1 566.38	859 716 834.60	1566.38	859 716 834.60
22.01.2026	1 566.49	853 419 329.27	1566.49	853 419 329.27
21.01.2026	1 565.39	847 612 443.17	1565.39	847 612 443.17
20.01.2026	1 565.30	834 107 321.35	1565.3	834 107 321.35
19.01.2026	1 564.99	833 344 652.79	1564.99	833 344 652.79
16.01.2026	1 563.94	834 256 592.54	1563.94	834 256 592.54

Дата	Пай	СЧА
15.01.2026	1 562.44	833 445 666.70	1562.44	833 445 666.70
14.01.2026	1 564.55	833 554 365.30	1564.55	833 554 365.30
13.01.2026	1 564.39	835 980 101.10	1564.39	835 980 101.10
12.01.2026	1 563.71	763 899 001.11	1563.71	763 899 001.11
30.12.2025	1 550.97	752 908 042.41	1550.97	752 908 042.41
29.12.2025	1 548.95	751 874 413.33	1548.95	751 874 413.33
26.12.2025	1 544.40	751 510 574.72	1544.4	751 510 574.72
25.12.2025	1 537.43	744 839 980.10	1537.43	744 839 980.10
24.12.2025	1 535.12	737 855 383.05	1535.12	737 855 383.05
23.12.2025	1 531.68	725 391 666.55	1531.68	725 391 666.55

Дата	Пай	СЧА
22.12.2025	1 533.14	724 081 010.95	1533.14	724 081 010.95
19.12.2025	1 536.86	723 121 910.44	1536.86	723 121 910.44
18.12.2025	1 538.01	722 181 796.80	1538.01	722 181 796.80
17.12.2025	1 537.59	721 699 445.24	1537.59	721 699 445.24
16.12.2025	1 540.11	707 762 809.32	1540.11	707 762 809.32
15.12.2025	1 539.90	709 240 588.41	1539.9	709 240 588.41
12.12.2025	1 540.60	705 719 334.65	1540.6	705 719 334.65
11.12.2025	1 539.09	703 274 463.65	1539.09	703 274 463.65
10.12.2025	1 536.26	699 305 302.29	1536.26	699 305 302.29
09.12.2025	1 538.76	697 272 514.08	1538.76	697 272 514.08

Общая информация

Управляющая компания
УК ТРИНФИКО
Номер регистрации
4275
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.02.2021 до 05.03.2021
Пайщики на 28.11.2025
550
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A102S07

Основными объектами инвестирования фонда являются облигации российских эмитентов, выпущенные в российской или иностранной валюте. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) - не хуже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, BB- (RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности должен удовлетворять следующим двум требованиям одновременно – а) объем выпуска должен составлять не менее 0,3 миллиарда рублей или валютного эквивалента, и б) объем торгов на Московской бирже или на иностранной бирже должен быть не менее 10 000 000 рублей или валютного эквивалента за последние 30 торговых дней. Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Первая Грузовая Компания, 003P-01 - Облигации [4B02-01-55521-E-003P]	2.37
ВТБ-Лизинг, облигация, [4B02-03-50040-A-001P]	2.20
Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P]	2.09
ДельтаЛизинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00154-L-001P]	2.05
ТрансКонтейнер, П02-02 - Облигации [4B02-02-55194-E-002P]	2.05
Селигдар, облигация, [4B02-04-32694-F-001P]	1.96
Совкомбанк, облигация, [4B02-09-00963-B-001P]	1.93
ХК Новотранс, 002P-01 - Облигации [4B02-01-12414-F-002P]	1.81
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-15-00170-B-001P]	1.81
Мэйл.Ру Финанс, облигация, [4B02-01-00566-R-001P]	1.80

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1%
Прочие расходы
0.5%

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданным с использованием Финансовой платформы

Комиссия
3%
2%
1%

Срок владения	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 дн

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.055	50
Коэффициент Сортино ?	-0.053	52
Волатильность ?	1.70%	6
VaR ?	-2.27%	5
α-коэффициент ?	-6.256
β-коэффициент ?	0.074
R2 ?	11.70%

23.01.2026	Инвестиционные тренды-2026: как выстраивать портфель на новом этапе рынка
14.01.2026	Итоги работы финансовых рынков в первой декаде января
24.12.2025	НРА подтвердило ESG-рейтинг УК ТРИНФИКО на уровне «A.esg»
19.12.2025	Банк России принял решение по ключевой ставке
05.12.2025	Российский IT-рынок выходит из крутого пике
28.11.2025	Низкорисковые активы: что важно учитывать
24.11.2025	Почему идеального момента для инвестиций не существует?
17.11.2025	Итоги шестой волонтерской акции ТРИНФИКО
12.11.2025	«Озон» отчитался за III квартал и возобновил торги акциями на МосБирже и СПБ Бирже
31.10.2025	Как преодолеть страхи, которые мешают начать инвестировать

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Лидар	286 499 933.76
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС	153 477 295.65
Мировые доходные облигации	85 259 689.23
ТРИНФИКО Капиталист	85 152 273.71
ТРИНФИКО Глобал.ру	16 395 303.57
МФК – инвестиции	10 552 033.79
Мировые акции	7 416 083.45
Паломино	—
ФМСиДжи технологии	—
Магнитар	—
Лацертида	—
Блазар	—
Гранит	—
Перспектива капитал	—
Сократ	—
Основа	—