×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
01.04.2025
Пай
1 342.99
СЧА
174 336 990.78
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.06%
2.07%
6.67%
9.37%
11.54%
40.44%
—
0.01%
3.81%
11.61%
23.33%
-34.64%
148.16%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК ТРИНФИКО
  • Номер регистрации
    4275
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 16.02.2021 до 05.03.2021
  • Пайщики на 31.01.2025
    134
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A102S07

Основными объектами инвестирования фонда являются облигации российских эмитентов, выпущенные в российской или иностранной валюте. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) - не хуже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, BB- (RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности должен удовлетворять следующим двум требованиям одновременно – а) объем выпуска должен составлять не менее 0,3 миллиарда рублей или валютного эквивалента, и б) объем торгов на Московской бирже  или на иностранной бирже должен быть не менее 10 000 000 рублей или валютного эквивалента за последние 30 торговых дней.

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Южуралзолото ГК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-33010-D-001P] 3.25
РОСБАНК, БО-003P-01 - Облигации [4B02-01-02272-B-003P] 3.21
РусГидро, БО-П06 - Облигации [4B02-06-55038-E-001P] 3.14
Ростелеком, 001P-13R - Облигации [4B02-13-00124-A-001P] 3.02
СУЭК-Финанс, 001P-05R - Облигации [4B02-05-36393-R-001P] 3.02
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-02 - Облигации [4B02-02-36383-R-003P] 3.02
Трансмашхолдинг, ПБО-06 - Облигации [4B02-06-35992-H-001P] 3.00
МТС, 001Р-28 - Облигации [4B02-28-04715-A-001P] 2.99
ТМК, БО-07 - Облигации [4B02-07-29031-H] 2.92
Уральская Сталь, БО-001Р-01 - Облигации [4B02-01-55163-E-001P] 2.71

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.055 50
Коэффициент Сортино ? -0.053 52
Волатильность ? 1.70% 6
VaR ? -2.27% 5
α-коэффициент ? -6.256
β-коэффициент ? 0.074
R2 ? 11.70%

Новости

14.02.2025 Банк России оставил ключевую ставку без изменений
17.01.2025 Новая редакция закона «Об инвестиционных фондах»: что изменится для ЗПИФ
16.01.2025 Конвертируемые облигации: что это и когда они станут доступны российским инвесторам
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

12.01.2023 Затишье на фондовых рынках и сохранение волатильности рубля
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ТРИНФИКО Капиталист 141 656 740.75
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС 133 706 103.42
Лидар 61 519 916.70
Мировые доходные облигации 40 504 841.05
ТРИНФИКО Глобал.ру 11 042 218.35
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds