Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Российские доходные облигации (УК ТРИНФИКО), 4275

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	11.03.2026
Пай	1 599.44
СЧА	997 573 611.70
Пай	1 599.44
СЧА	997 573 611.70

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.01%	1.60%	3.92%	6.19%	20.13%	41.07%	59.98%
1.38%	7.78%	41.85%	139.37%	471.64%	309.01%	9 777.41%
0.01%	1.60%	3.92%	6.19%	20.13%	41.07%	59.98%
1.38%	7.78%	41.85%	139.37%	471.64%	309.01%	9 777.41%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
11.03.2026	1 599.44	997 573 611.70	1599.44	997 573 611.70
10.03.2026	1 599.25	984 012 357.03	1599.25	984 012 357.03
06.03.2026	1 595.92	977 899 627.43	1595.92	977 899 627.43
05.03.2026	1 594.53	976 451 459.01	1594.53	976 451 459.01
04.03.2026	1 594.65	975 645 558.98	1594.65	975 645 558.98
03.03.2026	1 593.58	979 152 657.23	1593.58	979 152 657.23
02.03.2026	1 592.98	977 087 313.81	1592.98	977 087 313.81
27.02.2026	1 591.09	969 010 236.23	1591.09	969 010 236.23
26.02.2026	1 589.18	965 938 568.47	1589.18	965 938 568.47
25.02.2026	1 589.24	960 771 065.77	1589.24	960 771 065.77

Дата	Пай	СЧА
24.02.2026	1 588.25	956 917 460.39	1588.25	956 917 460.39
20.02.2026	1 587.03	954 747 935.24	1587.03	954 747 935.24
19.02.2026	1 585.06	950 110 464.22	1585.06	950 110 464.22
18.02.2026	1 583.66	945 466 119.29	1583.66	945 466 119.29
17.02.2026	1 582.66	939 162 735.52	1582.66	939 162 735.52
16.02.2026	1 582.90	936 251 405.42	1582.9	936 251 405.42
13.02.2026	1 579.55	933 588 674.58	1579.55	933 588 674.58
12.02.2026	1 575.75	928 644 275.60	1575.75	928 644 275.60
11.02.2026	1 574.31	925 567 439.00	1574.31	925 567 439.00
10.02.2026	1 572.85	922 167 870.05	1572.85	922 167 870.05

Дата	Пай	СЧА
09.02.2026	1 574.22	923 782 260.08	1574.22	923 782 260.08
06.02.2026	1 573.12	905 153 213.00	1573.12	905 153 213.00
05.02.2026	1 572.98	902 475 233.27	1572.98	902 475 233.27
04.02.2026	1 572.57	902 635 680.16	1572.57	902 635 680.16
03.02.2026	1 573.70	896 201 453.45	1573.7	896 201 453.45
02.02.2026	1 572.64	894 664 729.10	1572.64	894 664 729.10
30.01.2026	1 569.98	888 757 621.49	1569.98	888 757 621.49
29.01.2026	1 569.11	884 011 908.28	1569.11	884 011 908.28
28.01.2026	1 568.02	879 820 821.85	1568.02	879 820 821.85
27.01.2026	1 568.32	868 792 596.12	1568.32	868 792 596.12

Общая информация

Управляющая компания
УК ТРИНФИКО
Номер регистрации
4275
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.02.2021 до 05.03.2021
Пайщики на 30.12.2025
541
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A102S07

Основными объектами инвестирования фонда являются облигации российских эмитентов, выпущенные в российской или иностранной валюте. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) - не хуже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, BB- (RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности должен удовлетворять следующим двум требованиям одновременно а) объем выпуска должен составлять не менее 0,3 миллиарда рублей или валютного эквивалента, и б) объем торгов на Московской бирже или на иностранной бирже должен быть не менее 10 000 000 рублей или валютного эквивалента за последние 30 торговых дней. Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Полипласт, облигация, [4B02-06-06757-A-002P]	2.17
Мэйл.Ру Финанс, облигация, [4B02-01-00566-R-001P]	2.08
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-15-00170-B-001P]	2.08
ТрансКонтейнер, П02-02 - Облигации [4B02-02-55194-E-002P]	2.02
Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P]	1.99
Балтийский лизинг, облигация, [4B02-19-36442-R-001P]	1.81
ДельтаЛизинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00154-L-001P]	1.81
Первая Грузовая Компания, 003P-01 - Облигации [4B02-01-55521-E-003P]	1.81
СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-05-36393-R-001P]	1.80
Новабев Групп, облигация, [4B02-01-55052-E-003P]	1.78

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1%
Прочие расходы
0.5%

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданным с использованием Финансовой платформы

Комиссия
3%
2%
1%

Срок владения	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 дн

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.055	50
Коэффициент Сортино ?	-0.053	52
Волатильность ?	1.70%	6
VaR ?	-2.27%	5
α-коэффициент ?	-6.256
β-коэффициент ?	0.074
R2 ?	11.70%

13.03.2026	VK Tech отчиталась за 2025 год. Смотрим результаты
05.03.2026	ТМК отчиталась за 2025 год
13.02.2026	«Интер РАО» наращивает выручку, но теряет прибыль
12.02.2026	«Норникель» отчитался за 2025 год
05.02.2026	ТРИНФИКО приняла участие в акции, посвященной Всемирному дню борьбы против рака
23.01.2026	Инвестиционные тренды-2026: как выстраивать портфель на новом этапе рынка
14.01.2026	Итоги работы финансовых рынков в первой декаде января
24.12.2025	НРА подтвердило ESG-рейтинг УК ТРИНФИКО на уровне «A.esg»
19.12.2025	Банк России принял решение по ключевой ставке
05.12.2025	Российский IT-рынок выходит из крутого пике

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Лидар	298 317 558.14
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС	160 988 332.00
Мировые доходные облигации	88 290 891.87
ТРИНФИКО Капиталист	81 661 589.44
ТРИНФИКО Глобал.ру	16 391 721.76
МФК – инвестиции	10 536 737.88
Мировые акции	7 414 884.26
Паломино	—
ФМСиДжи технологии	—
Магнитар	—
Лацертида	—
Блазар	—
Гранит	—
Перспектива капитал	—
Сократ	—
Основа	—