• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
УК ТРИНФИКО

Российские доходные облигации (УК ТРИНФИКО), 4275

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

30.07.2025
Пай
1 468.80
СЧА
267 834 810.37
Пай
1 468.80
СЧА
267 834 810.37
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.04%
2.94%
7.34%
13.48%
20.97%
38.27%
—
1.31%
26.12%
40.41%
55.33%
67.96%
221.96%
—
0.04%
2.94%
7.34%
13.48%
20.97%
38.27%
—
1.31%
26.12%
40.41%
55.33%
67.96%
221.96%
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
30.07.2025 1 468.80 267 834 810.37 1468.8 267 834 810.37
29.07.2025 1 468.22 264 370 716.12 1468.22 264 370 716.12
28.07.2025 1 467.49 261 184 622.46 1467.49 261 184 622.46
25.07.2025 1 466.97 257 999 763.15 1466.97 257 999 763.15
24.07.2025 1 465.51 257 034 490.81 1465.51 257 034 490.81
23.07.2025 1 464.33 254 822 488.85 1464.33 254 822 488.85
22.07.2025 1 461.58 247 124 440.44 1461.58 247 124 440.44
21.07.2025 1 460.64 246 704 230.62 1460.64 246 704 230.62
18.07.2025 1 457.77 242 441 701.96 1457.77 242 441 701.96
17.07.2025 1 454.37 235 013 154.13 1454.37 235 013 154.13
Дата Пай СЧА
16.07.2025 1 450.44 234 057 938.38 1450.44 234 057 938.38
15.07.2025 1 447.94 231 752 157.80 1447.94 231 752 157.80
14.07.2025 1 444.38 230 480 769.87 1444.38 230 480 769.87
11.07.2025 1 441.70 226 451 531.65 1441.7 226 451 531.65
10.07.2025 1 438.80 225 374 787.53 1438.8 225 374 787.53
09.07.2025 1 434.74 223 537 105.36 1434.74 223 537 105.36
08.07.2025 1 435.98 223 749 034.07 1435.98 223 749 034.07
07.07.2025 1 435.10 220 964 042.59 1435.1 220 964 042.59
04.07.2025 1 433.71 221 931 596.28 1433.71 221 931 596.28
03.07.2025 1 432.48 220 588 619.49 1432.48 220 588 619.49
Дата Пай СЧА
02.07.2025 1 430.62 220 391 477.54 1430.62 220 391 477.54
01.07.2025 1 429.20 218 749 764.07 1429.2 218 749 764.07
30.06.2025 1 426.86 212 370 152.32 1426.86 212 370 152.32
27.06.2025 1 425.08 211 446 044.35 1425.08 211 446 044.35
26.06.2025 1 423.64 211 673 928.35 1423.64 211 673 928.35
25.06.2025 1 422.35 196 226 993.30 1422.35 196 226 993.30
24.06.2025 1 419.96 195 894 412.79 1419.96 195 894 412.79
23.06.2025 1 418.75 195 704 309.70 1418.75 195 704 309.70
20.06.2025 1 419.81 195 651 141.46 1419.81 195 651 141.46
19.06.2025 1 418.37 194 714 308.12 1418.37 194 714 308.12
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК ТРИНФИКО
  • Номер регистрации
    4275
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 16.02.2021 до 05.03.2021
  • Пайщики на 30.05.2025
    228
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A102S07

Основными объектами инвестирования фонда являются облигации российских эмитентов, выпущенные в российской или иностранной валюте. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) - не хуже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, BB- (RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности должен удовлетворять следующим двум требованиям одновременно – а) объем выпуска должен составлять не менее 0,3 миллиарда рублей или валютного эквивалента, и б) объем торгов на Московской бирже  или на иностранной бирже должен быть не менее 10 000 000 рублей или валютного эквивалента за последние 30 торговых дней. При приобретении облигаций российских эмитентов в состав активов фонда при их первичном размещении управляющая компания не учитывает указанное выше требование к объёму торгов на организованном рынке. Для оценки результативности инвестиционной стратегии активного управления используется Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTRNS в рублях.

Показать все Скрыть

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
РОСБАНК, БО-003P-01 - Облигации [4B02-01-02272-B-003P] 2.66
Южуралзолото ГК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-33010-D-001P] 2.62
СУЭК-Финанс, 001P-05R - Облигации [4B02-05-36393-R-001P] 2.62
РусГидро, БО-П06 - Облигации [4B02-06-55038-E-001P] 2.62
Мэйл.Ру Финанс, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00566-R-001P] 2.53
Трансмашхолдинг, ПБО-06 - Облигации [4B02-06-35992-H-001P] 2.49
МТС, 001Р-28 - Облигации [4B02-28-04715-A-001P] 2.44
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-02 - Облигации [4B02-02-36383-R-003P] 2.40
Ростелеком, 001P-13R - Облигации [4B02-13-00124-A-001P] 2.39
МКПАО Яндекс, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-16777-A-001P] 2.36

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    0.5%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданным с использованием Финансовой платформы
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
2%
1%
0%
Срок владения
Комментарий
до 365 дн
НДС не облагается
от 366 до 730 дн
НДС не облагается
от 731 дн
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.055 50
Коэффициент Сортино ? -0.053 52
Волатильность ? 1.70% 6
VaR ? -2.27% 5
α-коэффициент ? -6.256
β-коэффициент ? 0.074
R2 ? 11.70%

Новости

29.07.2025 НРА подтвердило рейтинг надежности АО «ТРИНФИКО», прогноз – стабильный
01.07.2025 Четвертый семинар об устойчивом развитии для сотрудников ТРИНФИКО
27.06.2025 Подведены итоги V грантового конкурса благотворительного фонда «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»
24.06.2025 Инвестиционная группа ТРИНФИКО провела пятую волонтерскую акцию по сбору гуманитарной помощи
18.06.2025 В России появился первый благотворительный цифровой финансовый актив для помощи онкопациентам
05.06.2025 Екатерина Горбунова приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
20.05.2025 Екатерина Горбунова выступила на форуме «Эндаументы – 2025: Инвестиции на века»
30.04.2025 Эксперт РА присвоило кредитный рейтинг АО «ТРИНФИКО»
24.04.2025 НРА подтвердило рейтинг УК ТРИНФИКО
14.02.2025 Банк России оставил ключевую ставку без изменений
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

12.01.2023 Затишье на фондовых рынках и сохранение волатильности рубля
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Лидар 142 129 737.15
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС 116 721 953.53
ТРИНФИКО Капиталист 113 921 247.88
Мировые доходные облигации 40 964 462.10
ТРИНФИКО Глобал.ру 20 161 322.02
МФК – инвестиции 12 006 858.91
Мировые акции 6 209 132.16
Адалия —
Магнитар —
Лацертида —
Блазар —
Гранит —
Перспектива капитал —
Сократ —
Основа —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера