Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Корпоративные облигации (УК Райффайзен), 2260, RU000A100SM1

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.02.2026
Пай	25 607.64
СЧА	25 944 191 186.89
Пай	25 607.64
СЧА	25 944 191 186.89

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.01%	2.05%	3.88%	4.61%	22.93%	41.52%	50.28%
0.09%	3.93%	10.71%	24.88%	71.70%	65.72%	92.70%
-0.01%	2.05%	3.88%	4.61%	22.93%	41.52%	50.28%
0.09%	3.93%	10.71%	24.88%	71.70%	65.72%	92.70%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
19.02.2026	25 607.64	25 944 191 186.89	25607.64	25 944 191 186.89
18.02.2026	25 609.76	25 921 778 123.78	25609.76	25 921 778 123.78
17.02.2026	25 538.45	25 801 866 543.03	25538.45	25 801 866 543.03
16.02.2026	25 534.49	25 783 372 219.45	25534.49	25 783 372 219.45
13.02.2026	25 442.61	25 673 140 355.91	25442.61	25 673 140 355.91
12.02.2026	25 247.93	25 449 464 099.96	25247.93	25 449 464 099.96
11.02.2026	25 127.28	25 291 752 595.13	25127.28	25 291 752 595.13
10.02.2026	25 058.89	25 223 030 723.52	25058.89	25 223 030 723.52
09.02.2026	25 133.96	25 297 667 178.03	25133.96	25 297 667 178.03
06.02.2026	25 119.75	25 278 286 847.83	25119.75	25 278 286 847.83

Дата	Пай	СЧА
05.02.2026	25 152.16	25 258 095 690.21	25152.16	25 258 095 690.21
04.02.2026	25 205.02	25 302 380 498.37	25205.02	25 302 380 498.37
03.02.2026	25 181.84	25 252 190 456.05	25181.84	25 252 190 456.05
02.02.2026	25 162.66	25 257 862 778.74	25162.66	25 257 862 778.74
30.01.2026	25 149.92	25 201 405 973.22	25149.92	25 201 405 973.22
29.01.2026	25 136.81	25 180 418 941.82	25136.81	25 180 418 941.82
28.01.2026	25 064.14	25 080 974 570.67	25064.14	25 080 974 570.67
27.01.2026	25 057.77	25 114 479 703.78	25057.77	25 114 479 703.78
26.01.2026	25 043.68	25 084 004 806.77	25043.68	25 084 004 806.77
23.01.2026	25 067.68	25 077 700 095.99	25067.68	25 077 700 095.99

Дата	Пай	СЧА
22.01.2026	25 073.52	25 077 669 382.41	25073.52	25 077 669 382.41
21.01.2026	25 033.51	24 990 638 502.75	25033.51	24 990 638 502.75
20.01.2026	25 069.21	24 937 255 676.31	25069.21	24 937 255 676.31
19.01.2026	25 093.04	24 962 705 499.31	25093.04	24 962 705 499.31
16.01.2026	25 080.71	24 936 295 388.09	25080.71	24 936 295 388.09
15.01.2026	25 055.29	24 871 808 396.02	25055.29	24 871 808 396.02
14.01.2026	25 090.10	24 897 562 996.48	25090.1	24 897 562 996.48
13.01.2026	25 064.83	24 894 587 810.02	25064.83	24 894 587 810.02
12.01.2026	25 118.13	24 891 827 170.89	25118.13	24 891 827 170.89
30.12.2025	25 107.25	24 880 561 700.96	25107.25	24 880 561 700.96

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
2260
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 14.12.2011 до 27.12.2011
Пайщики на 30.12.2025
10 710
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A100SM1
ISIN
RU000A100SM1

Инвестиционной политикой фонда является долгосрочное вложение средств преимущественно в корпоративные облигации российских и иностранных юридических лиц, и краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления по отношению к индикатору, рассчитываемому по формуле: 50%* прирост индекса RUGBITR3Y + 40%* прирост индекса RUCBTR3YNS + 10%* прирост индекса RUCBTR5YNS, где RUGBITR3Y – индекс государственных облигаций, номинированных в рублях со сроком дюрации 3 года; RUCBTR3YNS – индекс корпоративных облигаций, номинированных в рублях со сроком дюрации 3 года; RUCBTR5YNS – индекс корпоративных облигаций, номинированных в рублях со сроком дюрации 5 лет (все индексы рассчитывает Мосбиржа).

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26238RMFS]	10.97
Россия, облигация, [26240RMFS]	6.70
Магнит, облигация, [4B02-05-60525-P-004P]	4.16
ДОМ.РФ, облигация, [4B02-01-00739-A-002P]	3.83
Россия, облигация, [29014RMFS]	3.39
Россия, облигация, [26228RMFS]	2.48
ХК Новотранс, облигация, [4B02-05-12414-F-001P]	2.17
ФосАгро, облигация, [4B02-01-06556-A-002P]	2.11
Россия, облигация, [26234RMFS]	2.04
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-02-40155-F-001P]	2.00

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
РБРУ СД
Спецрегистратор
РБРУ СД
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
без учета НДС
Прочие расходы
0.5%
без учета НДС

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При подаче заявки доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Райффайзенбанк (АО)
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 91 дн
от 92 до 365 дн
от 366 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 91 дн	Райффайзенбанк (АО)
от 92 до 365 дн	Райффайзенбанк (АО)
от 366 дн	Райффайзенбанк (АО)
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование
	Райффайзенбанк (АО)	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.155	68
Коэффициент Сортино ?	-0.135	69
Волатильность ?	1.61%	5
VaR ?	-2.28%	6
α-коэффициент ?	-6.298
β-коэффициент ?	0.090
R2 ?	19.31%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

26.01.2026	Еженедельный обзор 26.01.2026
19.01.2026	Еженедельный обзор 19.01.2026
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025
12.01.2026	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2025
22.12.2025	Еженедельный обзор 22.12.2025
15.12.2025	Еженедельный обзор 15.12.2025
08.12.2025	Еженедельный обзор 08.12.2025
01.12.2025	Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025
24.11.2025	Еженедельный обзор 24.11.2025
17.11.2025	Еженедельный обзор 17.11.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Акции	13 609 147 075.92
Райффайзен - Компании роста	12 037 550 987.67
Райффайзен - Облигации	11 971 842 546.21
Райффайзен - Золото	9 449 666 950.97
Райффайзен – Мультивалютные облигации	8 724 535 049.69
Райффайзен – Накопительный	6 526 785 052.88
Райффайзен - Сырьевой сектор	4 771 709 808.12
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	2 303 887 262.10
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	88 972 132.11
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
Денежный рынок	—
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—