×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.12.2025
Пай
25 025.90
СЧА
24 755 562 252.96
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.37%
1.42%
5.40%
9.67%
21.46%
39.64%
46.44%
0.57%
5.17%
15.32%
39.73%
62.01%
61.90%
98.35%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК Райффайзен
  • Номер регистрации
    2260
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 14.12.2011 до 27.12.2011
  • Пайщики на 31.10.2025
    10 334
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A100SM1
  • ISIN
    RU000A100SM1
Инвестиционной политикой фонда является долгосрочное вложение средств преимущественно в корпоративные облигации российских и иностранных юридических лиц, и краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления по отношению к индикатору, рассчитываемому по формуле: 50%* прирост индекса RUGBITR3Y + 40%* прирост индекса RUCBTR3YNS + 10%* прирост индекса RUCBTR5YNS, где RUGBITR3Y – индекс государственных облигаций, номинированных в рублях со сроком дюрации 3 года; RUCBTR3YNS – индекс корпоративных облигаций, номинированных в рублях со сроком дюрации 3 года; RUCBTR5YNS – индекс корпоративных облигаций, номинированных в рублях со сроком дюрации 5 лет (все индексы рассчитывает Мосбиржа).

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26238RMFS] 10.97
Россия, облигация, [26240RMFS] 6.70
Магнит, облигация, [4B02-05-60525-P-004P] 4.16
ДОМ.РФ, облигация, [4B02-01-00739-A-002P] 3.83
Россия, облигация, [29014RMFS] 3.39
Россия, облигация, [26228RMFS] 2.48
ХК Новотранс, облигация, [4B02-05-12414-F-001P] 2.17
ФосАгро, облигация, [4B02-01-06556-A-002P] 2.11
Россия, облигация, [26234RMFS] 2.04
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-02-40155-F-001P] 2.00

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Райффайзенбанк
  • Спецрегистратор
    Райффайзенбанк
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5%
  • без учета НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.155 68
Коэффициент Сортино ? -0.135 69
Волатильность ? 1.61% 5
VaR ? -2.28% 6
α-коэффициент ? -6.298
β-коэффициент ? 0.090
R2 ? 19.31%

Новости

13.08.2021 УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021 Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021 Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

01.12.2025 Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025
24.11.2025 Еженедельный обзор 24.11.2025
17.11.2025 Еженедельный обзор 17.11.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Райффайзен - Акции 13 516 982 585.26
Райффайзен - Облигации 11 059 914 174.36
Райффайзен – Мультивалютные облигации 9 089 419 626.74
Райффайзен - Золото 7 905 278 622.80
Райффайзен — Акции роста 7 361 599 507.12
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds