Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Корпоративные облигации (УК Райффайзен), 2260, RU000A100SM1

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.11.2025
Пай	24 676.40
СЧА	23 539 076 000.34
Пай	24 676.40
СЧА	23 539 076 000.34

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.32%	3.14%	1.88%	12.62%	26.49%	38.95%	45.00%
0.53%	5.86%	12.14%	43.23%	55.26%	53.84%	106.33%
0.32%	3.14%	1.88%	12.62%	26.49%	38.95%	45.00%
0.53%	5.86%	12.14%	43.23%	55.26%	53.84%	106.33%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
28.11.2025	24 676.40	23 539 076 000.34	24676.4	23 539 076 000.34
27.11.2025	24 598.10	23 415 237 878.65	24598.1	23 415 237 878.65
26.11.2025	24 669.58	23 506 207 058.02	24669.58	23 506 207 058.02
25.11.2025	24 699.14	23 527 193 289.72	24699.14	23 527 193 289.72
24.11.2025	24 715.99	23 546 160 916.02	24715.99	23 546 160 916.02
21.11.2025	24 696.00	23 512 917 631.40	24696	23 512 917 631.40
20.11.2025	24 647.06	23 434 846 936.25	24647.06	23 434 846 936.25
19.11.2025	24 651.20	23 433 761 447.87	24651.2	23 433 761 447.87
18.11.2025	24 597.44	23 343 004 256.64	24597.44	23 343 004 256.64
17.11.2025	24 589.64	23 302 450 120.17	24589.64	23 302 450 120.17

Дата	Пай	СЧА
14.11.2025	24 587.77	23 301 275 275.35	24587.77	23 301 275 275.35
13.11.2025	24 613.39	23 302 487 848.30	24613.39	23 302 487 848.30
12.11.2025	24 553.72	23 209 846 434.96	24553.72	23 209 846 434.96
11.11.2025	24 485.42	23 131 862 701.77	24485.42	23 131 862 701.77
10.11.2025	24 388.20	23 039 092 261.89	24388.2	23 039 092 261.89
07.11.2025	24 268.96	22 886 634 494.94	24268.96	22 886 634 494.94
06.11.2025	24 277.71	22 857 452 181.85	24277.71	22 857 452 181.85
05.11.2025	24 279.59	22 810 288 505.63	24279.59	22 810 288 505.63
01.11.2025	24 185.40	22 721 416 353.07	24185.4	22 721 416 353.07
31.10.2025	24 133.07	22 562 345 450.90	24133.07	22 562 345 450.90

Дата	Пай	СЧА
30.10.2025	24 182.55	22 543 617 888.69	24182.55	22 543 617 888.69
29.10.2025	24 034.87	22 381 364 243.42	24034.87	22 381 364 243.42
28.10.2025	23 924.32	22 235 556 845.88	23924.32	22 235 556 845.88
27.10.2025	23 837.61	22 177 202 403.60	23837.61	22 177 202 403.60
24.10.2025	23 931.37	22 236 764 878.70	23931.37	22 236 764 878.70
23.10.2025	23 951.32	22 235 591 708.98	23951.32	22 235 591 708.98
22.10.2025	24 016.82	22 265 238 965.18	24016.82	22 265 238 965.18
21.10.2025	23 989.44	22 191 877 738.85	23989.44	22 191 877 738.85
20.10.2025	24 061.25	22 212 424 506.76	24061.25	22 212 424 506.76
17.10.2025	24 053.47	22 179 769 297.23	24053.47	22 179 769 297.23

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
2260
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 14.12.2011 до 27.12.2011
Пайщики на 30.09.2025
10 224
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A100SM1
ISIN
RU000A100SM1

Инвестиционной политикой фонда является долгосрочное вложение средств преимущественно в корпоративные облигации российских и иностранных юридических лиц, и краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления по отношению к индикатору, рассчитываемому по формуле: 50%* прирост индекса RUGBITR3Y + 40%* прирост индекса RUCBTR3YNS + 10%* прирост индекса RUCBTR5YNS, где RUGBITR3Y – индекс государственных облигаций, номинированных в рублях со сроком дюрации 3 года; RUCBTR3YNS – индекс корпоративных облигаций, номинированных в рублях со сроком дюрации 3 года; RUCBTR5YNS – индекс корпоративных облигаций, номинированных в рублях со сроком дюрации 5 лет (все индексы рассчитывает Мосбиржа).

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26238RMFS]	10.97
Россия, облигация, [26240RMFS]	6.70
Магнит, облигация, [4B02-05-60525-P-004P]	4.16
ДОМ.РФ, облигация, [4B02-01-00739-A-002P]	3.83
Россия, облигация, [29014RMFS]	3.39
Россия, облигация, [26228RMFS]	2.48
ХК Новотранс, облигация, [4B02-05-12414-F-001P]	2.17
ФосАгро, облигация, [4B02-01-06556-A-002P]	2.11
Россия, облигация, [26234RMFS]	2.04
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-02-40155-F-001P]	2.00

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
без учета НДС
Прочие расходы
0.5%
без учета НДС

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При подаче заявки доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Райффайзенбанк (АО)
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 91 дн
от 92 до 365 дн
от 366 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 91 дн	Райффайзенбанк (АО)
от 92 до 365 дн	Райффайзенбанк (АО)
от 366 дн	Райффайзенбанк (АО)
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование
	Райффайзенбанк (АО)	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.155	68
Коэффициент Сортино ?	-0.135	69
Волатильность ?	1.61%	5
VaR ?	-2.28%	6
α-коэффициент ?	-6.298
β-коэффициент ?	0.090
R2 ?	19.31%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

01.12.2025	Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025
24.11.2025	Еженедельный обзор 24.11.2025
17.11.2025	Еженедельный обзор 17.11.2025
10.11.2025	Еженедельный обзор 10.11.2025
06.11.2025	Ежемесячный обзор. Октябрь. 2025
27.10.2025	Еженедельный обзор 27.10.2025
20.10.2025	Еженедельный обзор 20.10.2025
13.10.2025	Еженедельный обзор 13.10.2025
06.10.2025	Еженедельный обзор 06.10.2025
29.09.2025	Ежемесячный обзор. Сентябрь. 2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Акции	13 071 147 700.56
Райффайзен - Облигации	10 437 038 976.89
Райффайзен – Мультивалютные облигации	8 632 136 820.01
Райффайзен - Золото	7 623 399 495.49
Райффайзен — Акции роста	7 168 821 455.94
Райффайзен – Накопительный	6 312 746 056.02
Райффайзен - Сырьевой сектор	4 784 373 428.46
Райффайзен - Дивидендные акции	4 501 864 704.05
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	1 904 233 653.71
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	79 017 519.83
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
Денежный рынок	—
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—