Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Корпоративные облигации (Райффайзен Капитал), 2260, RU000A100SM1

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	24.04.2025
Пай	21 598.16
СЧА	16 258 473 479.27
Пай	21 598.16
СЧА	16 258 473 479.27

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.17%	1.00%	4.90%	10.26%	11.00%	32.70%	33.29%
0.20%	3.52%	7.58%	-1.51%	-25.53%	44.59%	155.01%
0.17%	1.00%	4.90%	10.26%	11.00%	32.70%	33.29%
0.20%	3.52%	7.58%	-1.51%	-25.53%	44.59%	155.01%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
24.04.2025	21 598.16	16 258 473 479.27	21598.16	16 258 473 479.27
23.04.2025	21 561.52	16 225 251 899.71	21561.52	16 225 251 899.71
22.04.2025	21 557.56	16 166 573 487.15	21557.56	16 166 573 487.15
21.04.2025	21 548.83	16 170 510 380.98	21548.83	16 170 510 380.98
18.04.2025	21 488.87	16 107 448 389.54	21488.87	16 107 448 389.54
17.04.2025	21 497.38	16 122 338 827.78	21497.38	16 122 338 827.78
16.04.2025	21 469.53	16 094 896 551.04	21469.53	16 094 896 551.04
15.04.2025	21 394.67	16 049 383 271.47	21394.67	16 049 383 271.47
14.04.2025	21 400.65	16 025 585 545.31	21400.65	16 025 585 545.31
11.04.2025	21 360.12	15 991 298 849.38	21360.12	15 991 298 849.38

Дата	Пай	СЧА
10.04.2025	21 261.76	15 901 313 585.98	21261.76	15 901 313 585.98
09.04.2025	21 107.02	15 790 327 907.67	21107.02	15 790 327 907.67
08.04.2025	21 208.92	15 848 857 679.35	21208.92	15 848 857 679.35
07.04.2025	21 091.03	15 747 719 177.90	21091.03	15 747 719 177.90
04.04.2025	21 217.55	15 828 794 356.34	21217.55	15 828 794 356.34
03.04.2025	21 294.27	15 841 139 906.55	21294.27	15 841 139 906.55
02.04.2025	21 363.87	15 876 239 234.70	21363.87	15 876 239 234.70
01.04.2025	21 366.24	15 846 255 689.91	21366.24	15 846 255 689.91
31.03.2025	21 331.58	15 791 157 815.76	21331.58	15 791 157 815.76
28.03.2025	21 355.43	15 724 040 694.48	21355.43	15 724 040 694.48

Дата	Пай	СЧА
27.03.2025	21 340.89	15 704 785 215.06	21340.89	15 704 785 215.06
26.03.2025	21 393.26	15 727 697 292.77	21393.26	15 727 697 292.77
25.03.2025	21 390.34	15 704 646 109.30	21390.34	15 704 646 109.30
24.03.2025	21 384.30	15 706 107 642.93	21384.3	15 706 107 642.93
21.03.2025	21 411.24	15 702 469 473.42	21411.24	15 702 469 473.42
20.03.2025	21 418.58	15 692 960 944.67	21418.58	15 692 960 944.67
19.03.2025	21 373.57	15 654 427 732.97	21373.57	15 654 427 732.97
18.03.2025	21 359.69	15 626 362 078.49	21359.69	15 626 362 078.49
17.03.2025	21 340.18	15 606 026 600.19	21340.18	15 606 026 600.19
14.03.2025	21 244.74	15 500 990 589.70	21244.74	15 500 990 589.70

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
2260
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 14.12.2011 до 27.12.2011
Пайщики на 28.02.2025
9 612
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A100SM1
ISIN
RU000A100SM1

Инвестиционной политикой фонда является долгосрочное вложение средств преимущественно в корпоративные облигации российских и иностранных юридических лиц, и краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления по отношению к индикатору, рассчитываемому по формуле: 50%* прирост индекса RUGBITR3Y + 40%* прирост индекса RUCBTR3YNS + 10%* прирост индекса RUCBTR5YNS, где RUGBITR3Y – индекс государственных облигаций, номинированных в рублях со сроком дюрации 3 года; RUCBTR3YNS – индекс корпоративных облигаций, номинированных в рублях со сроком дюрации 3 года; RUCBTR5YNS – индекс корпоративных облигаций, номинированных в рублях со сроком дюрации 5 лет (все индексы рассчитывает Мосбиржа).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26238RMFS]	10.97
Россия, облигация, [26240RMFS]	6.70
Магнит, облигация, [4B02-05-60525-P-004P]	4.16
ДОМ.РФ, облигация, [4B02-01-00739-A-002P]	3.83
Россия, облигация, [29014RMFS]	3.39
Россия, облигация, [26228RMFS]	2.48
ХК Новотранс, облигация, [4B02-05-12414-F-001P]	2.17
ФосАгро, облигация, [4B02-01-06556-A-002P]	2.11
Россия, облигация, [26234RMFS]	2.04
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-02-40155-F-001P]	2.00

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
без учета НДС
Прочие расходы
0.5%
без учета НДС

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При подаче заявки доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Райффайзенбанк (АО)
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 91 дн
от 92 до 365 дн
от 366 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 91 дн	Райффайзенбанк (АО)
от 92 до 365 дн	Райффайзенбанк (АО)
от 366 дн	Райффайзенбанк (АО)
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование
	Райффайзенбанк (АО)	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.155	68
Коэффициент Сортино ?	-0.135	69
Волатильность ?	1.61%	5
VaR ?	-2.28%	6
α-коэффициент ?	-6.298
β-коэффициент ?	0.090
R2 ?	19.31%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

21.04.2025	Еженедельный обзор 21.04.2025
14.04.2025	Еженедельный обзор 14.04.2025
07.04.2025	Еженедельный обзор 07.04.2025
31.03.2025	Ежемесячный обзор. Март. 2025
24.03.2025	Еженедельный обзор 24.03.2025
17.03.2025	Еженедельный обзор 17.03.2025
10.03.2025	Еженедельный обзор 10.03.2025
03.03.2025	Ежемесячный обзор. Февраль. 2025
24.02.2025	Еженедельный обзор 24.02.2025
17.02.2025	Еженедельный обзор 17.02.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Акции	15 517 990 356.43
Райффайзен — Акции роста	8 265 687 094.10
Райффайзен – Накопительный	7 830 524 770.52
Райффайзен - Золото	7 061 762 200.28
Райффайзен - Сырьевой сектор	6 033 498 182.38
Райффайзен – Мультивалютные облигации	5 719 386 653.78
Райффайзен - Облигации	5 675 709 788.10
Райффайзен - Дивидендные акции	5 115 140 296.06
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	1 354 366 846.51
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	71 928 767.68
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—
Райффайзен - Мировые облигации	—