×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
12.08.2025
Пай
24 158.50
СЧА
20 030 351 627.27
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.10%
4.65%
10.85%
17.16%
23.02%
37.96%
44.16%
0.23%
9.97%
22.19%
33.33%
4.88%
44.20%
124.05%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК Райффайзен
  • Номер регистрации
    2260
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 14.12.2011 до 27.12.2011
  • Пайщики на 30.05.2025
    9 430
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A100SM1
  • ISIN
    RU000A100SM1

Инвестиционной политикой фонда является долгосрочное вложение средств преимущественно в корпоративные облигации российских и иностранных юридических лиц, и краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления по отношению к индикатору, рассчитываемому по формуле: 50%* прирост индекса RUGBITR3Y + 40%* прирост индекса RUCBTR3YNS + 10%* прирост индекса RUCBTR5YNS, где RUGBITR3Y – индекс государственных облигаций, номинированных в рублях со сроком дюрации 3 года; RUCBTR3YNS – индекс корпоративных облигаций, номинированных в рублях со сроком дюрации 3 года; RUCBTR5YNS – индекс корпоративных облигаций, номинированных в рублях со сроком дюрации 5 лет (все индексы рассчитывает Мосбиржа).

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26238RMFS] 10.97
Россия, облигация, [26240RMFS] 6.70
Магнит, облигация, [4B02-05-60525-P-004P] 4.16
ДОМ.РФ, облигация, [4B02-01-00739-A-002P] 3.83
Россия, облигация, [29014RMFS] 3.39
Россия, облигация, [26228RMFS] 2.48
ХК Новотранс, облигация, [4B02-05-12414-F-001P] 2.17
ФосАгро, облигация, [4B02-01-06556-A-002P] 2.11
Россия, облигация, [26234RMFS] 2.04
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-02-40155-F-001P] 2.00

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Райффайзенбанк
  • Спецрегистратор
    Райффайзенбанк
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5%
  • без учета НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.155 68
Коэффициент Сортино ? -0.135 69
Волатильность ? 1.61% 5
VaR ? -2.28% 6
α-коэффициент ? -6.298
β-коэффициент ? 0.090
R2 ? 19.31%

Новости

13.08.2021 УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021 Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021 Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

11.08.2025 Еженедельный обзор 11.08.2025
04.08.2025 Ежемесячный обзор. Июль. 2025
28.07.2025 Еженедельный обзор 28.07.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Райффайзен - Акции 15 438 350 266.61
Райффайзен - Облигации 8 968 174 882.46
Райффайзен — Акции роста 8 368 325 120.94
Райффайзен – Мультивалютные облигации 8 124 429 072.79
Райффайзен – Накопительный 6 662 977 069.29
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds