Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Корпоративные облигации (УК Райффайзен), 2260, RU000A100SM1

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.12.2025
Пай	25 079.66
СЧА	24 517 714 783.42
Пай	25 079.66
СЧА	24 517 714 783.42

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.21%	1.96%	4.14%	11.44%	27.83%	40.70%	47.14%
0.48%	5.03%	13.14%	41.04%	66.45%	61.17%	103.35%
0.21%	1.96%	4.14%	11.44%	27.83%	40.70%	47.14%
0.48%	5.03%	13.14%	41.04%	66.45%	61.17%	103.35%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
18.12.2025	25 079.66	24 517 714 783.42	25079.66	24 517 714 783.42
17.12.2025	25 027.91	24 399 458 170.29	25027.91	24 399 458 170.29
16.12.2025	25 008.00	24 283 005 753.59	25008	24 283 005 753.59
15.12.2025	25 014.90	24 275 027 796.75	25014.9	24 275 027 796.75
12.12.2025	24 981.18	24 221 881 993.68	24981.18	24 221 881 993.68
11.12.2025	24 950.42	24 178 469 728.07	24950.42	24 178 469 728.07
10.12.2025	24 870.62	24 051 324 436.56	24870.62	24 051 324 436.56
09.12.2025	24 867.12	24 017 562 649.70	24867.12	24 017 562 649.70
08.12.2025	24 889.37	24 034 646 436.61	24889.37	24 034 646 436.61
05.12.2025	24 898.44	23 989 828 024.31	24898.44	23 989 828 024.31

Дата	Пай	СЧА
04.12.2025	24 819.67	23 890 418 283.21	24819.67	23 890 418 283.21
03.12.2025	24 718.14	23 715 846 309.11	24718.14	23 715 846 309.11
02.12.2025	24 706.17	23 648 130 615.80	24706.17	23 648 130 615.80
01.12.2025	24 682.21	23 583 896 558.79	24682.21	23 583 896 558.79
28.11.2025	24 676.40	23 539 076 000.34	24676.4	23 539 076 000.34
27.11.2025	24 598.10	23 415 237 878.65	24598.1	23 415 237 878.65
26.11.2025	24 669.58	23 506 207 058.02	24669.58	23 506 207 058.02
25.11.2025	24 699.14	23 527 193 289.72	24699.14	23 527 193 289.72
24.11.2025	24 715.99	23 546 160 916.02	24715.99	23 546 160 916.02
21.11.2025	24 696.00	23 512 917 631.40	24696	23 512 917 631.40

Дата	Пай	СЧА
20.11.2025	24 647.06	23 434 846 936.25	24647.06	23 434 846 936.25
19.11.2025	24 651.20	23 433 761 447.87	24651.2	23 433 761 447.87
18.11.2025	24 597.44	23 343 004 256.64	24597.44	23 343 004 256.64
17.11.2025	24 589.64	23 302 450 120.17	24589.64	23 302 450 120.17
14.11.2025	24 587.77	23 301 275 275.35	24587.77	23 301 275 275.35
13.11.2025	24 613.39	23 302 487 848.30	24613.39	23 302 487 848.30
12.11.2025	24 553.72	23 209 846 434.96	24553.72	23 209 846 434.96
11.11.2025	24 485.42	23 131 862 701.77	24485.42	23 131 862 701.77
10.11.2025	24 388.20	23 039 092 261.89	24388.2	23 039 092 261.89
07.11.2025	24 268.96	22 886 634 494.94	24268.96	22 886 634 494.94

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
2260
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 14.12.2011 до 27.12.2011
Пайщики на 31.10.2025
10 334
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A100SM1
ISIN
RU000A100SM1

Инвестиционной политикой фонда является долгосрочное вложение средств преимущественно в корпоративные облигации российских и иностранных юридических лиц, и краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления по отношению к индикатору, рассчитываемому по формуле: 50%* прирост индекса RUGBITR3Y + 40%* прирост индекса RUCBTR3YNS + 10%* прирост индекса RUCBTR5YNS, где RUGBITR3Y – индекс государственных облигаций, номинированных в рублях со сроком дюрации 3 года; RUCBTR3YNS – индекс корпоративных облигаций, номинированных в рублях со сроком дюрации 3 года; RUCBTR5YNS – индекс корпоративных облигаций, номинированных в рублях со сроком дюрации 5 лет (все индексы рассчитывает Мосбиржа).

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26238RMFS]	10.97
Россия, облигация, [26240RMFS]	6.70
Магнит, облигация, [4B02-05-60525-P-004P]	4.16
ДОМ.РФ, облигация, [4B02-01-00739-A-002P]	3.83
Россия, облигация, [29014RMFS]	3.39
Россия, облигация, [26228RMFS]	2.48
ХК Новотранс, облигация, [4B02-05-12414-F-001P]	2.17
ФосАгро, облигация, [4B02-01-06556-A-002P]	2.11
Россия, облигация, [26234RMFS]	2.04
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-02-40155-F-001P]	2.00

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
без учета НДС
Прочие расходы
0.5%
без учета НДС

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При подаче заявки доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Райффайзенбанк (АО)
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 91 дн
от 92 до 365 дн
от 366 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 91 дн	Райффайзенбанк (АО)
от 92 до 365 дн	Райффайзенбанк (АО)
от 366 дн	Райффайзенбанк (АО)
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование
	Райффайзенбанк (АО)	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.155	68
Коэффициент Сортино ?	-0.135	69
Волатильность ?	1.61%	5
VaR ?	-2.28%	6
α-коэффициент ?	-6.298
β-коэффициент ?	0.090
R2 ?	19.31%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

01.12.2025	Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2025
24.11.2025	Еженедельный обзор 24.11.2025
17.11.2025	Еженедельный обзор 17.11.2025
10.11.2025	Еженедельный обзор 10.11.2025
06.11.2025	Ежемесячный обзор. Октябрь. 2025
27.10.2025	Еженедельный обзор 27.10.2025
20.10.2025	Еженедельный обзор 20.10.2025
13.10.2025	Еженедельный обзор 13.10.2025
06.10.2025	Еженедельный обзор 06.10.2025
29.09.2025	Ежемесячный обзор. Сентябрь. 2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Акции	13 531 801 240.98
Райффайзен - Облигации	10 999 056 456.86
Райффайзен – Мультивалютные облигации	9 231 414 057.56
Райффайзен - Золото	8 056 469 262.84
Райффайзен — Акции роста	7 395 437 679.77
Райффайзен – Накопительный	6 310 193 559.48
Райффайзен - Сырьевой сектор	4 839 989 925.69
Райффайзен - Компании роста	4 605 897 928.93
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	2 062 344 783.75
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	83 056 713.72
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
Денежный рынок	—
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—