Райффайзен - Корпоративные облигации (УК Райффайзен), 2260, RU000A100SM1

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.01.2026
Пай	25 064.14
СЧА	25 080 974 570.67
Пай	25 064.14
СЧА	25 080 974 570.67

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.03%	0.53%	4.76%	5.37%	22.30%	38.83%	46.52%
-0.13%	1.89%	12.80%	29.78%	67.18%	61.52%	90.16%
0.03%	0.53%	4.76%	5.37%	22.30%	38.83%	46.52%
-0.13%	1.89%	12.80%	29.78%	67.18%	61.52%	90.16%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
28.01.2026	25 064.14	25 080 974 570.67	25064.14	25 080 974 570.67
27.01.2026	25 057.77	25 114 479 703.78	25057.77	25 114 479 703.78
26.01.2026	25 043.68	25 084 004 806.77	25043.68	25 084 004 806.77
23.01.2026	25 067.68	25 077 700 095.99	25067.68	25 077 700 095.99
22.01.2026	25 073.52	25 077 669 382.41	25073.52	25 077 669 382.41
21.01.2026	25 033.51	24 990 638 502.75	25033.51	24 990 638 502.75
20.01.2026	25 069.21	24 937 255 676.31	25069.21	24 937 255 676.31
19.01.2026	25 093.04	24 962 705 499.31	25093.04	24 962 705 499.31
16.01.2026	25 080.71	24 936 295 388.09	25080.71	24 936 295 388.09
15.01.2026	25 055.29	24 871 808 396.02	25055.29	24 871 808 396.02

Дата	Пай	СЧА
14.01.2026	25 090.10	24 897 562 996.48	25090.1	24 897 562 996.48
13.01.2026	25 064.83	24 894 587 810.02	25064.83	24 894 587 810.02
12.01.2026	25 118.13	24 891 827 170.89	25118.13	24 891 827 170.89
30.12.2025	25 107.25	24 880 561 700.96	25107.25	24 880 561 700.96
29.12.2025	25 025.90	24 755 562 252.96	25025.9	24 755 562 252.96
26.12.2025	24 933.01	24 615 908 624.75	24933.01	24 615 908 624.75
25.12.2025	24 911.81	24 541 617 104.74	24911.81	24 541 617 104.74
24.12.2025	24 959.80	24 561 291 309.18	24959.8	24 561 291 309.18
23.12.2025	24 969.58	24 525 536 002.01	24969.58	24 525 536 002.01
22.12.2025	24 991.23	24 522 569 978.78	24991.23	24 522 569 978.78

Дата	Пай	СЧА
19.12.2025	25 049.41	24 549 998 850.97	25049.41	24 549 998 850.97
18.12.2025	25 079.66	24 517 714 783.42	25079.66	24 517 714 783.42
17.12.2025	25 027.91	24 399 458 170.29	25027.91	24 399 458 170.29
16.12.2025	25 008.00	24 283 005 753.59	25008	24 283 005 753.59
15.12.2025	25 014.90	24 275 027 796.75	25014.9	24 275 027 796.75
12.12.2025	24 981.18	24 221 881 993.68	24981.18	24 221 881 993.68
11.12.2025	24 950.42	24 178 469 728.07	24950.42	24 178 469 728.07
10.12.2025	24 870.62	24 051 324 436.56	24870.62	24 051 324 436.56
09.12.2025	24 867.12	24 017 562 649.70	24867.12	24 017 562 649.70
08.12.2025	24 889.37	24 034 646 436.61	24889.37	24 034 646 436.61

Общая информация

Управляющая компания
УК Райффайзен
Номер регистрации
2260
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 14.12.2011 до 27.12.2011
Пайщики на 28.11.2025
10 422
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A100SM1
ISIN
RU000A100SM1

Инвестиционной политикой фонда является долгосрочное вложение средств преимущественно в корпоративные облигации российских и иностранных юридических лиц, и краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления по отношению к индикатору, рассчитываемому по формуле: 50%* прирост индекса RUGBITR3Y + 40%* прирост индекса RUCBTR3YNS + 10%* прирост индекса RUCBTR5YNS, где RUGBITR3Y – индекс государственных облигаций, номинированных в рублях со сроком дюрации 3 года; RUCBTR3YNS – индекс корпоративных облигаций, номинированных в рублях со сроком дюрации 3 года; RUCBTR5YNS – индекс корпоративных облигаций, номинированных в рублях со сроком дюрации 5 лет (все индексы рассчитывает Мосбиржа).

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26238RMFS]	10.97
Россия, облигация, [26240RMFS]	6.70
Магнит, облигация, [4B02-05-60525-P-004P]	4.16
ДОМ.РФ, облигация, [4B02-01-00739-A-002P]	3.83
Россия, облигация, [29014RMFS]	3.39
Россия, облигация, [26228RMFS]	2.48
ХК Новотранс, облигация, [4B02-05-12414-F-001P]	2.17
ФосАгро, облигация, [4B02-01-06556-A-002P]	2.11
Россия, облигация, [26234RMFS]	2.04
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-02-40155-F-001P]	2.00

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
без учета НДС
Прочие расходы
0.5%
без учета НДС

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При подаче заявки доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Райффайзенбанк (АО)
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 91 дн
от 92 до 365 дн
от 366 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 91 дн	Райффайзенбанк (АО)
от 92 до 365 дн	Райффайзенбанк (АО)
от 366 дн	Райффайзенбанк (АО)
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование
	Райффайзенбанк (АО)	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.155	68
Коэффициент Сортино ?	-0.135	69
Волатильность ?	1.61%	5
VaR ?	-2.28%	6
α-коэффициент ?	-6.298
β-коэффициент ?	0.090
R2 ?	19.31%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.12.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 44.43 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 38.00 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
3 36.83 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 34.59 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
5 31.58 %

ВИМ - Казначейский
ВИМ Инвестиции