Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Корпоративные облигации (Райффайзен Капитал), 2260, RU000A100SM1

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.04.2025
Пай	21 366.24
СЧА	15 846 255 689.91
Пай	21 366.24
СЧА	15 846 255 689.91

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.16%	2.01%	3.69%	8.85%	10.51%	35.03%	35.29%
0.35%	3.72%	3.71%	-8.91%	-27.81%	37.67%	156.56%
0.16%	2.01%	3.69%	8.85%	10.51%	35.03%	35.29%
0.35%	3.72%	3.71%	-8.91%	-27.81%	37.67%	156.56%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
02.04.2025	21 363.87	15 876 239 234.70	21363.87	15 876 239 234.70
01.04.2025	21 366.24	15 846 255 689.91	21366.24	15 846 255 689.91
31.03.2025	21 331.58	15 791 157 815.76	21331.58	15 791 157 815.76
28.03.2025	21 355.43	15 724 040 694.48	21355.43	15 724 040 694.48
27.03.2025	21 340.89	15 704 785 215.06	21340.89	15 704 785 215.06
26.03.2025	21 393.26	15 727 697 292.77	21393.26	15 727 697 292.77
25.03.2025	21 390.34	15 704 646 109.30	21390.34	15 704 646 109.30
24.03.2025	21 384.30	15 706 107 642.93	21384.3	15 706 107 642.93
21.03.2025	21 411.24	15 702 469 473.42	21411.24	15 702 469 473.42
20.03.2025	21 418.58	15 692 960 944.67	21418.58	15 692 960 944.67

Дата	Пай	СЧА
19.03.2025	21 373.57	15 654 427 732.97	21373.57	15 654 427 732.97
18.03.2025	21 359.69	15 626 362 078.49	21359.69	15 626 362 078.49
17.03.2025	21 340.18	15 606 026 600.19	21340.18	15 606 026 600.19
14.03.2025	21 244.74	15 500 990 589.70	21244.74	15 500 990 589.70
13.03.2025	21 188.69	15 466 042 757.44	21188.69	15 466 042 757.44
12.03.2025	21 237.01	15 469 604 898.98	21237.01	15 469 604 898.98
11.03.2025	21 277.84	15 497 514 451.01	21277.84	15 497 514 451.01
10.03.2025	21 320.83	15 527 579 661.08	21320.83	15 527 579 661.08
07.03.2025	21 278.64	15 485 661 009.99	21278.64	15 485 661 009.99
06.03.2025	21 214.44	15 422 564 774.62	21214.44	15 422 564 774.62

Дата	Пай	СЧА
05.03.2025	21 151.21	15 386 927 104.70	21151.21	15 386 927 104.70
04.03.2025	20 971.37	15 262 513 420.77	20971.37	15 262 513 420.77
03.03.2025	20 943.93	15 276 985 179.83	20943.93	15 276 985 179.83
28.02.2025	20 944.50	15 277 399 164.30	20944.5	15 277 399 164.30
27.02.2025	20 858.71	15 179 097 508.90	20858.71	15 179 097 508.90
26.02.2025	20 874.41	15 192 262 261.51	20874.41	15 192 262 261.51
25.02.2025	20 898.59	15 190 063 477.81	20898.59	15 190 063 477.81
24.02.2025	20 882.05	15 184 188 656.47	20882.05	15 184 188 656.47
21.02.2025	20 863.40	15 132 315 198.80	20863.4	15 132 315 198.80
20.02.2025	20 872.65	15 147 708 703.63	20872.65	15 147 708 703.63

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
2260
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 14.12.2011 до 27.12.2011
Пайщики на 31.01.2025
9 774
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A100SM1
ISIN
RU000A100SM1

Инвестиционной политикой фонда является долгосрочное вложение средств преимущественно в корпоративные облигации российских и иностранных юридических лиц, и краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления по отношению к индикатору, рассчитываемому по формуле: 50%* прирост индекса RUGBITR3Y + 40%* прирост индекса RUCBTR3YNS + 10%* прирост индекса RUCBTR5YNS, где RUGBITR3Y – индекс государственных облигаций, номинированных в рублях со сроком дюрации 3 года; RUCBTR3YNS – индекс корпоративных облигаций, номинированных в рублях со сроком дюрации 3 года; RUCBTR5YNS – индекс корпоративных облигаций, номинированных в рублях со сроком дюрации 5 лет (все индексы рассчитывает Мосбиржа).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26238RMFS]	10.97
Россия, облигация, [26240RMFS]	6.70
Магнит, облигация, [4B02-05-60525-P-004P]	4.16
ДОМ.РФ, облигация, [4B02-01-00739-A-002P]	3.83
Россия, облигация, [29014RMFS]	3.39
Россия, облигация, [26228RMFS]	2.48
ХК Новотранс, облигация, [4B02-05-12414-F-001P]	2.17
ФосАгро, облигация, [4B02-01-06556-A-002P]	2.11
Россия, облигация, [26234RMFS]	2.04
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-02-40155-F-001P]	2.00

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
без учета НДС
Прочие расходы
0.5%
без учета НДС

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При подаче заявки доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Райффайзенбанк (АО)
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 91 дн
от 92 до 365 дн
от 366 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Комиссия
3%
2%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 91 дн	Райффайзенбанк (АО)
от 92 до 365 дн	Райффайзенбанк (АО)
от 366 дн	Райффайзенбанк (АО)
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца - юридического лица, основным видом деятельности которого является страхование
	Райффайзенбанк (АО)	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
	Райффайзенбанк (АО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем по поручению владельца – доверительного управляющего

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.155	68
Коэффициент Сортино ?	-0.135	69
Волатильность ?	1.61%	5
VaR ?	-2.28%	6
α-коэффициент ?	-6.298
β-коэффициент ?	0.090
R2 ?	19.31%

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

31.03.2025	Ежемесячный обзор. Март. 2025
24.03.2025	Еженедельный обзор 24.03.2025
17.03.2025	Еженедельный обзор 17.03.2025
10.03.2025	Еженедельный обзор 10.03.2025
03.03.2025	Ежемесячный обзор. Февраль. 2025
24.02.2025	Еженедельный обзор 24.02.2025
17.02.2025	Еженедельный обзор 17.02.2025
10.02.2025	Еженедельный обзор 10.02.2025
03.02.2025	Ежемесячный обзор. Январь. 2025
20.01.2025	Еженедельный обзор 20.01.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Акции	15 862 520 164.94
Райффайзен — Акции роста	8 715 462 960.41
Райффайзен – Накопительный	7 843 511 693.92
Райффайзен - Золото	6 588 198 198.75
Райффайзен - Сырьевой сектор	6 233 226 578.03
Райффайзен - Облигации	5 510 783 806.77
Райффайзен - Дивидендные акции	5 260 179 474.80
Райффайзен – Мультивалютные облигации	4 673 779 191.98
Райффайзен — Облигации с выплатой дохода	1 356 591 206.42
Райффайзен - Акции с выплатой дохода	79 913 257.47
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Райффайзен - Развивающиеся рынки»	2 257 170.00
СОЛЯРИС 23	—
ММ	—
Райффайзен - Мировые облигации	—