Росэксимбанк, 002Р-05, Облигации (RU000A108ZT4, РСЭКСМБ2Р5)

99.78%

от номинала

LAST без НКД на 25.08.2025

1 020.59

RUB

LAST с НКД на 25.08.2025

Доходность к оферте 19.07.2027

Источник информации – ПАО "Московская биржа". Дальнейшее распространение биржевой информации запрещено без предварительного согласования с ПАО "Московская биржа"

Дата
25.08.2025
22.08.2025
21.08.2025
20.08.2025
19.08.2025
18.08.2025
15.08.2025
14.08.2025
13.08.2025
12.08.2025

Bid	Ask	Last	Avg	Оборот, шт.
99.78	100.00	99.78	99.92	3
99.92	99.98	99.98	99.99	5
99.90	100.00	100.00	100.00	242
99.91	100.00	100.00	99.99	6
99.90	100.00	100.00	99.91	3
99.79	99.80	99.80	99.79	18
99.75	99.80	99.80	99.65	1
99.53	99.64	99.64	99.60	8
99.51	99.63	99.51	99.53	1
99.55	99.63	99.63	99.54	10

Денежный поток

НКД 23.34 RUB

26.08.2025

15.10.2025

put (1 000 RUB)

19.07.2027

1 000 RUB

05.07.2034

— сегодня
— следующий купон
— ближайшая оферта
— погашение

Данные по торгам

Уровень листинга
Третий уровень
ISIN
RU000A108ZT4
Краткое наименование на бирже
РСЭКСМБ2Р5

Объем торгов
Кол-во сделок
Оборот, шт.

	За последнюю неделю	За последний месяц
74	473	1 735
3 596	261 513	343 032

Параметры облигации

Объём
15 000 000 000 RUB
Размещение
17.07.2024
Статус
В обращении
Непогашенный номинал
Торговый лот
1 000 RUB
Способ получения дохода
Купонные
Периодичность выплат
4 раз(а) в год

Предоставление информации осуществляется на основе данных Cbonds. Расширенный набор параметров и дополнительный возможности для анализа доступны на странице облигации на сайте Cbonds

07.08.2025	Ставка 8-го купона по облигация РОСЭКСИМБАНКа серии 002P-04 установлена на уровне 20% годовых
09.07.2025	Ставка 4-го купона по облигациям РОСЭКСИМБАНКА серии 002P-05 установлена на уровне 22.559% годовых
17.06.2025	«Росэксимбанк» выкупил по оферте облигации серии 002Р-02
30.05.2025	Ставка 11-14 купонов по облигациям Росэксимбанка серии 002P-02 установлена на уровне 18.4% годовых
06.05.2025	Ставка 7-го купона по облигация РОСЭКСИМБАНКа серии 002P-04 установлена на уровне 23% годовых
09.04.2025	Ставка 3-го купона по облигациям РОСЭКСИМБАНКА серии 002P-05 установлена на уровне 22.9% годовых
06.02.2025	Ставка 6-го купона по облигация РОСЭКСИМБАНКа серии 002P-04 установлена на уровне 23% годовых
28.12.2024	Ставка 2-го купона по облигациям РОСЭКСИМБАНКА серии 002P-05 установлена на уровне 22.9% годовых
17.12.2024	«Росэксимбанк» выкупил по оферте облигации серии БО-001Р-01 на 76.4 млн долларов США
29.11.2024	Ставка 17-20 купонов по облигациям Росэксимбанка серии БО-001P-01 установлена на уровне 8% годовых

Росэксимбанк, 002Р-05, Облигации (RU000A108ZT4, РСЭКСМБ2Р5)

Денежный поток

Данные по торгам

Другие бумаги эмитента

Параметры облигации

Облигации Росэксимбанк, 002Р-05 в составе фондов

Новости