Показано 0 из 0
25.01.2023 |
|
---|---|
Пай | 1089.01 |
СЧА | 27 225 265.57 |
Пай | 1089.01 |
СЧА | 27 225 265.57 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.06% |
0.57% |
1.18% |
-0.63% |
8.97% |
— |
— |
0.06% |
0.57% |
1.18% |
-0.63% |
8.97% |
— |
— |
0.06% |
0.57% |
1.18% |
-0.63% |
8.97% |
— |
— |
0.06% |
0.57% |
1.18% |
-0.63% |
8.97% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.01.2023 | 1089.01 | 27 225 265.57 | 1089.01 | 27 225 265.57 |
24.01.2023 | 1088.37 | 27 209 315.84 | 1088.37 | 27 209 315.84 |
23.01.2023 | 1088.35 | 27 208 707.12 | 1088.35 | 27 208 707.12 |
20.01.2023 | 1088.96 | 27 224 009.03 | 1088.96 | 27 224 009.03 |
19.01.2023 | 1089.83 | 27 245 771.17 | 1089.83 | 27 245 771.17 |
18.01.2023 | 1091.33 | 27 283 366.86 | 1091.33 | 27 283 366.86 |
17.01.2023 | 1089.55 | 27 238 636.80 | 1089.55 | 27 238 636.80 |
16.01.2023 | 1089.65 | 27 241 269.44 | 1089.65 | 27 241 269.44 |
13.01.2023 | 1089.03 | 27 225 724.66 | 1089.03 | 27 225 724.66 |
12.01.2023 | 1088.37 | 27 209 128.79 | 1088.37 | 27 209 128.79 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.01.2023 | 1088.5 | 27 212 438.46 | 1088.5 | 27 212 438.46 |
10.01.2023 | 1088.25 | 27 206 167.76 | 1088.25 | 27 206 167.76 |
09.01.2023 | 1089.49 | 27 237 270.68 | 1089.49 | 27 237 270.68 |
30.12.2022 | 1086.17 | 27 154 242.69 | 1086.17 | 27 154 242.69 |
29.12.2022 | 1084.35 | 27 108 759.71 | 1084.35 | 27 108 759.71 |
28.12.2022 | 1083.52 | 27 087 956.09 | 1083.52 | 27 087 956.09 |
27.12.2022 | 1081.51 | 27 037 720.85 | 1081.51 | 27 037 720.85 |
26.12.2022 | 1083.83 | 27 095 791.43 | 1083.83 | 27 095 791.43 |
23.12.2022 | 1082.87 | 27 071 646.64 | 1082.87 | 27 071 646.64 |
22.12.2022 | 1082.87 | 27 071 646.64 | 1082.87 | 27 071 646.64 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.12.2022 | 1081.87 | 27 046 722.65 | 1081.87 | 27 046 722.65 |
20.12.2022 | 1080.5 | 27 012 416.04 | 1080.5 | 27 012 416.04 |
19.12.2022 | 1081.62 | 27 040 454.50 | 1081.62 | 27 040 454.50 |
16.12.2022 | 1084.39 | 27 109 721.31 | 1084.39 | 27 109 721.31 |
15.12.2022 | 1084.43 | 27 110 663.18 | 1084.43 | 27 110 663.18 |
14.12.2022 | 1084.71 | 27 117 727.77 | 1084.71 | 27 117 727.77 |
13.12.2022 | 1084.7 | 27 117 402.92 | 1084.7 | 27 117 402.92 |
12.12.2022 | 1083.55 | 27 088 779.22 | 1083.55 | 27 088 779.22 |
09.12.2022 | 1082.37 | 27 059 148.09 | 1082.37 | 27 059 148.09 |
08.12.2022 | 1081.96 | 27 048 896.68 | 1081.96 | 27 048 896.68 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [26234RMFS] | 5.87 |
Россия, облигация, [26229RMFS] | 5.71 |
Россия, облигация, [26236RMFS] | 5.51 |
Россия, облигация, [26227RMFS] | 5.14 |
Россия, облигация, [26228RMFS] | 5.11 |
Россия, облигация, [26232RMFS] | 5.05 |
Россия, облигация, [26235RMFS] | 5.00 |
Россия, облигация, [26239RMFS] | 4.70 |
Россия, облигация, [26207RMFS] | 4.43 |
Россия, облигация, [26222RMFS] | 4.39 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
23.01.2023 | Еженедельный обзор 23.01.2023 |
16.01.2023 | Еженедельный обзор 16.01.2023 |
26.12.2022 | Ежемесячный обзор. Декабрь. 2022 |
12.12.2022 | Еженедельный обзор 12.12.2022 |
12.12.2022 | Еженедельный обзор 12.12.2022 |
05.12.2022 | Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2022 |
28.11.2022 | Еженедельный обзор 28.11.2022 |
21.11.2022 | Еженедельный обзор 21.11.2022 |
14.11.2022 | Еженедельный обзор 14.11.2022 |
07.11.2022 | Еженедельный обзор 07.11.2022 |