Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Gmail

Отмена

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

МЕТИБ – Государственные облигации (Райффайзен Капитал), 4741, MBGB

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.01.2023
Пай	1089.01
СЧА	27 225 265.57
Пай	1089.01
СЧА	27 225 265.57

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.06%	0.57%	1.18%	-0.63%	8.97%	—	—
0.06%	0.57%	1.18%	-0.63%	8.97%	—	—
0.06%	0.57%	1.18%	-0.63%	8.97%	—	—
0.06%	0.57%	1.18%	-0.63%	8.97%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
25.01.2023	1089.01	27 225 265.57	1089.01	27 225 265.57
24.01.2023	1088.37	27 209 315.84	1088.37	27 209 315.84
23.01.2023	1088.35	27 208 707.12	1088.35	27 208 707.12
20.01.2023	1088.96	27 224 009.03	1088.96	27 224 009.03
19.01.2023	1089.83	27 245 771.17	1089.83	27 245 771.17
18.01.2023	1091.33	27 283 366.86	1091.33	27 283 366.86
17.01.2023	1089.55	27 238 636.80	1089.55	27 238 636.80
16.01.2023	1089.65	27 241 269.44	1089.65	27 241 269.44
13.01.2023	1089.03	27 225 724.66	1089.03	27 225 724.66
12.01.2023	1088.37	27 209 128.79	1088.37	27 209 128.79

Дата	Пай	СЧА
11.01.2023	1088.5	27 212 438.46	1088.5	27 212 438.46
10.01.2023	1088.25	27 206 167.76	1088.25	27 206 167.76
09.01.2023	1089.49	27 237 270.68	1089.49	27 237 270.68
30.12.2022	1086.17	27 154 242.69	1086.17	27 154 242.69
29.12.2022	1084.35	27 108 759.71	1084.35	27 108 759.71
28.12.2022	1083.52	27 087 956.09	1083.52	27 087 956.09
27.12.2022	1081.51	27 037 720.85	1081.51	27 037 720.85
26.12.2022	1083.83	27 095 791.43	1083.83	27 095 791.43
23.12.2022	1082.87	27 071 646.64	1082.87	27 071 646.64
22.12.2022	1082.87	27 071 646.64	1082.87	27 071 646.64

Дата	Пай	СЧА
21.12.2022	1081.87	27 046 722.65	1081.87	27 046 722.65
20.12.2022	1080.5	27 012 416.04	1080.5	27 012 416.04
19.12.2022	1081.62	27 040 454.50	1081.62	27 040 454.50
16.12.2022	1084.39	27 109 721.31	1084.39	27 109 721.31
15.12.2022	1084.43	27 110 663.18	1084.43	27 110 663.18
14.12.2022	1084.71	27 117 727.77	1084.71	27 117 727.77
13.12.2022	1084.7	27 117 402.92	1084.7	27 117 402.92
12.12.2022	1083.55	27 088 779.22	1083.55	27 088 779.22
09.12.2022	1082.37	27 059 148.09	1082.37	27 059 148.09
08.12.2022	1081.96	27 048 896.68	1081.96	27 048 896.68

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
4741
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 10.12.2021 до 19.01.2022
Биржа
Московская биржа
Тикер
MBGB
ISIN
RU000A1046Z0

Фонд следует за изменением показателей индикатора «Индекс Мосбиржи государственных облигаций (RGBITR)», рассчитываемого ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 2022-06-30

Структура фонда на 30.11.2022

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26234RMFS]	5.87
Россия, облигация, [26229RMFS]	5.71
Россия, облигация, [26236RMFS]	5.51
Россия, облигация, [26227RMFS]	5.14
Россия, облигация, [26228RMFS]	5.11
Россия, облигация, [26232RMFS]	5.05
Россия, облигация, [26235RMFS]	5.00
Россия, облигация, [26239RMFS]	4.70
Россия, облигация, [26207RMFS]	4.43
Россия, облигация, [26222RMFS]	4.39

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Объединенный специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
0.5%

Биржевые котировки

Дата
25.01.2023

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
672.50	1 096.80	—	—

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

23.01.2023	Еженедельный обзор 23.01.2023
16.01.2023	Еженедельный обзор 16.01.2023
26.12.2022	Ежемесячный обзор. Декабрь. 2022
12.12.2022	Еженедельный обзор 12.12.2022
12.12.2022	Еженедельный обзор 12.12.2022
05.12.2022	Ежемесячный обзор. Ноябрь. 2022
28.11.2022	Еженедельный обзор 28.11.2022
21.11.2022	Еженедельный обзор 21.11.2022
14.11.2022	Еженедельный обзор 14.11.2022
07.11.2022	Еженедельный обзор 07.11.2022

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	15 479 535 736.93
Райффайзен - Акции	9 025 891 849.33
Райффайзен - Сырьевой сектор	8 711 877 929.17
Райффайзен - Облигации	8 460 180 254.35
Райффайзен - США	7 201 185 519.25
Райффайзен - Информационные технологии	4 068 355 103.27
Райффайзен - Фонд денежного рынка валютный	3 882 163 220.73
Райффайзен – Фонд активного управления	2 687 181 815.67
Райффайзен - Дивидендные акции	2 558 173 476.58
Райффайзен - Развивающиеся рынки	1 926 625 873.58
Райффайзен - Золото	1 917 369 019.83
Райффайзен - Долговые рынки развитых стран	1 538 194 647.66
Райффайзен - Сбалансированная Стратегия Биржевых фондов	1 281 575 694.60
Райффайзен - Тактическая Стратегия Биржевых фондов	1 093 636 031.66
Райффайзен - Потребительский сектор	782 101 836.48
Райффайзен - Индекс МосБиржи полной доходности 15	730 015 915.95
Райффайзен - Индустриальный	702 174 242.80
Райффайзен - Европа	395 283 298.01
Райффайзен - Электроэнергетика	293 167 362.00
Ликвидная стратегия	246 978 794.38
Райффайзен - Высокодоходные облигации	236 782 725.88
Райффайзен - Фонд денежного рынка	197 341 199.21
Райффайзен - Еврооблигации	147 073 190.22
Райффайзен - Американские акции	105 552 210.45
Райффайзен - Золото	50 099 054.16
МЕТИБ – Акции, лидеры рынка	17 462 791.59
ЛК-Баланс Плюс	—
Райффайзен - Мировые облигации	—

Показать все