Показано 0 из 0
02.11.2023 |
|
---|---|
Пай | 112.868921 |
СЧА | 75 805 622.65 |
Пай | 1.21 |
СЧА | 812 666.61 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.37% |
— |
0.81% |
16.83% |
55.71% |
— |
— |
0.82% |
— |
-43.35% |
-36.81% |
2.80% |
— |
— |
0.00% |
— |
-0.82% |
0.83% |
2.54% |
— |
— |
-0.54% |
— |
-44.26% |
-45.46% |
-32.30% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.11.2023 | 112.868921 | 75 805 622.65 | 1.21 | 812 666.61 |
01.11.2023 | 111.347346 | 75 192 315.22 | 1.21 | 817 107.05 |
31.10.2023 | 111.8922 | 75 564 904.44 | 1.2 | 810 403.99 |
07.09.2023 | 111.542046 | 74 965 233.07 | 1.14 | 766 171.76 |
06.09.2023 | 111.193662 | 74 984 864.18 | 1.14 | 768 773.54 |
05.09.2023 | 111.112885 | 74 765 465.11 | 1.15 | 773 810.21 |
04.09.2023 | 111.755676 | 75 390 069.77 | 1.16 | 782 532.79 |
01.09.2023 | 112.711248 | 75 972 023.51 | 1.17 | 788 628.19 |
31.08.2023 | 112.236111 | 94 853 677.61 | 1.17 | 988 797.65 |
30.08.2023 | 111.97719 | 98 040 768.30 | 1.17 | 1 024 384.51 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.08.2023 | 112.656606 | 104 000 680.55 | 1.18 | 1 089 335.17 |
28.08.2023 | 111.759806 | 108 428 142.95 | 1.18 | 1 144 823.11 |
25.08.2023 | 111.392826 | 107 983 277.57 | 1.18 | 1 143 882.17 |
24.08.2023 | 111.441678 | 110 325 405.43 | 1.18 | 1 168 180.35 |
23.08.2023 | 112.001015 | 113 198 867.74 | 1.19 | 1 202 727.07 |
22.08.2023 | 112.029456 | 116 699 606.28 | 1.19 | 1 239 607.30 |
21.08.2023 | 111.151593 | 118 635 418.55 | 1.19 | 1 270 122.58 |
18.08.2023 | 111.55774 | 119 663 066.03 | 1.19 | 1 276 460.50 |
17.08.2023 | 115.078355 | 123 420 913.93 | 1.19 | 1 276 268.57 |
16.08.2023 | 114.957606 | 123 366 679.86 | 1.18 | 1 266 316.23 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.08.2023 | 118.216683 | 127 017 857.46 | 1.17 | 1 257 105.93 |
14.08.2023 | 115.883788 | 127 663 344.61 | 1.18 | 1 299 946.69 |
11.08.2023 | 114.789692 | 127 929 443.33 | 1.18 | 1 315 072.29 |
10.08.2023 | 115.905881 | 130 408 676.44 | 1.19 | 1 338 899.49 |
09.08.2023 | 114.329845 | 133 629 093.69 | 1.19 | 1 390 875.86 |
08.08.2023 | 115.88016 | 138 248 631.86 | 1.2 | 1 431 637.29 |
07.08.2023 | 114.717196 | 137 152 145.07 | 1.21 | 1 446 636.61 |
04.08.2023 | 113.472832 | 135 320 877.01 | 1.21 | 1 442 973.25 |
03.08.2023 | 112.33761 | 134 543 115.20 | 1.21 | 1 449 177.79 |
02.08.2023 | 111.96611 | 133 815 580.52 | 1.22 | 1 458 075.20 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (USD), ETF, [IE00B5BMR087] | 44.52 |
Россия, облигация, [26229RMFS] | 43.91 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
15.04.2024 | Еженедельный обзор 15.04.2024 |
08.04.2024 | Еженедельный обзор 08.04.2024 |
01.04.2024 | Ежемесячный обзор. Март. 2024 |
25.03.2024 | Еженедельный обзор 25.03.2024 |
18.03.2024 | Еженедельный обзор 18.03.2023 |
11.03.2024 | Еженедельный обзор 11.03.2023 |
04.03.2024 | Ежемесячный обзор. Февраль. 2024 |
19.02.2024 | Еженедельный обзор 19.02.2023 |
12.02.2024 | Еженедельный обзор 12.02.2023 |
05.02.2024 | Еженедельный обзор 05.02.2023 |