Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Фонд денежного рынка (Райффайзен Капитал), 4507, RCMM

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

денежный

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.05.2023
Пай	114.55
СЧА	315 981 869.49
Пай	114.55
СЧА	315 981 869.49

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.00%	-0.03%	0.36%	1.99%	5.93%	—	—
0.00%	-0.03%	13.52%	61.76%	133.90%	—	—
0.00%	-0.03%	0.36%	1.99%	5.93%	—	—
0.00%	-0.03%	13.52%	61.76%	133.90%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
30.05.2023	114.55	315 981 869.49	114.55	315 981 869.49
29.05.2023	114.55	315 986 986.61	114.55	315 986 986.61
26.05.2023	114.55	315 992 103.81	114.55	315 992 103.81
25.05.2023	114.55	315 997 221.09	114.55	315 997 221.09
24.05.2023	114.55	316 002 338.45	114.55	316 002 338.45
23.05.2023	114.55	316 007 455.91	114.55	316 007 455.91
22.05.2023	114.56	316 012 573.43	114.56	316 012 573.43
19.05.2023	114.56	316 017 691.05	114.56	316 017 691.05
18.05.2023	114.56	316 022 808.75	114.56	316 022 808.75
17.05.2023	114.56	316 027 926.51	114.56	316 027 926.51

Дата	Пай	СЧА
16.05.2023	114.56	316 033 044.37	114.56	316 033 044.37
15.05.2023	114.57	316 038 162.33	114.57	316 038 162.33
12.05.2023	114.57	316 043 280.35	114.57	316 043 280.35
11.05.2023	114.57	316 048 398.47	114.57	316 048 398.47
10.05.2023	114.57	316 053 516.65	114.57	316 053 516.65
05.05.2023	114.57	316 058 634.93	114.57	316 058 634.93
04.05.2023	114.58	316 063 753.29	114.58	316 063 753.29
03.05.2023	114.58	316 068 871.73	114.58	316 068 871.73
02.05.2023	114.58	316 073 990.25	114.58	316 073 990.25
28.04.2023	114.58	316 079 183.85	114.58	316 079 183.85

Дата	Пай	СЧА
27.04.2023	114.58	316 084 302.55	114.58	316 084 302.55
26.04.2023	114.58	316 089 421.33	114.58	316 089 421.33
25.04.2023	114.59	316 094 540.19	114.59	316 094 540.19
24.04.2023	114.59	316 099 659.13	114.59	316 099 659.13
21.04.2023	114.59	316 104 778.15	114.59	316 104 778.15
20.04.2023	114.59	316 109 897.25	114.59	316 109 897.25
19.04.2023	114.59	316 115 016.43	114.59	316 115 016.43
18.04.2023	114.6	316 120 135.71	114.6	316 120 135.71
17.04.2023	114.6	316 125 255.07	114.6	316 125 255.07
14.04.2023	114.6	316 130 374.51	114.6	316 130 374.51

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
4507
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 27.07.2021 до 06.08.2021
Пайщики на 31.03.2023
1 427
Биржа
Московская биржа
Тикер
RCMM
ISIN
RU000A103FF6

Фонд стремится соответствовать изменениям индекса стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемого на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом (ЦК), обеспеченными Клиринговыми сертификатами участия (КСУ), (Код индекса RUSFAR). Индекс рассчитывает Московская биржа.
Портфель состоит из востребованных на денежном рынке ценных бумаг, в основном из государственных облигаций.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
1%

Биржевые котировки

Дата
31.05.2023

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
114.55	114.55	114.55	5 066 009.92

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

29.05.2023	Еженедельный обзор 29.05.2023
22.05.2023	Еженедельный обзор 22.05.2023
15.05.2023	Еженедельный обзор 15.05.2023
10.05.2023	Еженедельный обзор 10.05.2023
02.05.2023	Ежемесячный обзор. Апрель. 2023
24.04.2023	Еженедельный обзор 24.04.2023
17.04.2023	Еженедельный обзор 17.04.2023
10.04.2023	Еженедельный обзор 10.04.2023
03.04.2023	Ежемесячный обзор. Март. 2023
27.03.2023	Еженедельный обзор 27.03.2023

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	17 401 478 164.74
Райффайзен - Акции	12 369 849 757.27
Райффайзен - Сырьевой сектор	8 025 531 180.97
Райффайзен - США	7 576 865 599.14
Райффайзен - Облигации	7 550 285 511.56
Райффайзен - Информационные технологии	4 802 730 554.89
Райффайзен - Дивидендные акции	3 076 161 748.40
Райффайзен – Фонд активного управления	2 789 389 026.28
Райффайзен - Золото	2 453 992 801.31
Райффайзен - Долговые рынки развитых стран	2 165 644 156.44
Райффайзен - Развивающиеся рынки	1 926 625 873.58
Райффайзен - Фонд денежного рынка валютный	1 829 124 124.73
Райффайзен - Сбалансированная Стратегия Биржевых фондов	1 480 958 731.64
Ликвидная стратегия	1 092 458 256.54
Райффайзен - Индекс МосБиржи полной доходности 15	1 092 088 494.17
Райффайзен - Тактическая Стратегия Биржевых фондов	1 038 965 592.36
Райффайзен - Потребительский сектор	826 024 061.79
Райффайзен - Индустриальный	695 508 689.74
Райффайзен - Европа	421 748 480.27
Райффайзен - Высокодоходные облигации	394 669 697.17
Райффайзен - Еврооблигации	309 749 722.29
Райффайзен - Электроэнергетика	299 025 683.49
Райффайзен - Золото	188 426 715.13
Райффайзен - Американские акции	127 301 615.07
МЕТИБ – Государственные облигации	2 979 065.63
МЕТИБ – Акции, лидеры рынка	2 241 547.98
Райффайзен - Мировые облигации	—

Показать все