×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
специализация
Высокодоходные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

01.06.2023
Пай
115.15
СЧА
398 142 347.21
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.07%
0.94%
2.81%
5.74%
17.03%
—
—
0.07%
17.91%
42.63%
95.09%
300.24%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Райффайзен Капитал
  • Номер регистрации
    4497
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 16.07.2021 до 23.07.2021
  • Пайщики на 31.03.2023
    3 639
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RCHY
  • ISIN
    RU000A103E02
Фонд стремится соответствовать динамике индекса «Индекс высокодоходных корпоративных облигаций», рассчитываемого Московской биржей.
Денежные средства инвестируются в облигации российских компаний.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [25084RMFS] 4.44
МВ Финанс, облигация, [4B02-01-00590-R-001P] 3.90
Экспобанк, облигация, [4B020302998B] 3.66
КИВИ Финанс, облигация, [4B02-01-00011-L-001P] 3.49
Хэдхантер, облигация, [4B02-01-00565-R-001P] 3.40
ЛК Европлан, облигация, [4B02-01-16419-A-001P] 3.38
Селигдар, облигация, [4B02-01-32694-F-001P] 3.25
Группа ЛСР (ПАО), облигация, [4B02-04-55234-E-001P] 3.23
Домодедово Фьюэл Фасилитис, облигация, [4B02-01-00356-R-002P] 3.23
Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-09-16493-A-001P] 3.12

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Райффайзенбанк
  • Спецрегистратор
    Райффайзенбанк

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.34%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.01%

Биржевые котировки

Дата
02.06.2023
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
113.25
113.50
113.50
20 594 585.25

Новости

13.08.2021 УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021 Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021 Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

29.05.2023 Еженедельный обзор 29.05.2023
22.05.2023 Еженедельный обзор 22.05.2023
15.05.2023 Еженедельный обзор 15.05.2023
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации 17 495 064 779.01
Райффайзен - Акции 12 624 872 599.10
Райффайзен - Сырьевой сектор 8 011 808 047.86
Райффайзен - Облигации 7 535 050 121.30
Райффайзен - США 7 475 610 671.28
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Развернуть Свернуть