Райффайзен – США (Райффайзен Капитал), 0647-94120199, RU000A0JURC3

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

13.11.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	12.07.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	43 224.33	0.71%	2.11%	5.78%	7.05%	32.94%	156.56%
СЧА	2 641 047 171.29	1.08%	0.71%	3.45%	15.50%	-2.53%	25.00%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
12.07.2019	43 224.33	2 641 047 171.29
11.07.2019	42 920.42	2 612 708 990.14
10.07.2019	43 096.49	2 628 716 737.92
09.07.2019	43 397.65	2 669 180 735.51
08.07.2019	43 147.07	2 656 643 907.05
05.07.2019	43 444.58	2 675 232 436.55
04.07.2019	43 298.35	2 668 569 079.17
03.07.2019	43 203.79	2 670 513 485.74
02.07.2019	42 876.94	2 640 324 945.26
01.07.2019	42 551.73	2 619 914 604.32

Дата	Пай	СЧА
28.06.2019	42 407.00	2 610 622 968.68
27.06.2019	42 073.69	2 591 932 920.31
26.06.2019	41 840.26	2 580 590 628.29
25.06.2019	41 613.40	2 561 225 670.90
24.06.2019	41 902.32	2 579 920 507.48
21.06.2019	42 270.04	2 606 889 002.27
20.06.2019	42 232.13	2 614 351 828.76
19.06.2019	42 375.37	2 625 220 969.66
18.06.2019	42 403.12	2 629 164 833.28
17.06.2019	42 107.09	2 613 218 553.89

Дата	Пай	СЧА
14.06.2019	42 118.51	2 611 200 813.43
13.06.2019	42 385.99	2 629 467 417.35
11.06.2019	42 332.86	2 622 336 203.09
10.06.2019	42 418.30	2 631 651 267.50
07.06.2019	42 254.51	2 621 623 348.37
06.06.2019	42 089.00	2 608 359 486.77
05.06.2019	42 005.20	2 602 433 512.29
04.06.2019	41 673.53	2 586 146 932.23
03.06.2019	40 834.67	2 550 865 580.14
31.05.2019	40 918.10	2 557 716 006.26

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
0647-94120199
Дата регистрации
26.10.2006
Формирование
с 08.11.2006 до 13.11.2006
Пайщики на 29.03.2019
3 969
Тикер/ISIN
RU000A0JURC3

Портфель Фонда включает паи ETF, состоящий из акций компаний США в соотношении, представленном в американском фондовом индексе S&P 500. Инвестирование в фондовый рынок США – это инвестирование в экономику, характеризующуюся широкой диверсификацией, высоким уровнем жизни населения страны и резервным статусом валюты.

Минимальная сумма инвестирования:
при подаче заявки АО «Райффайзенбанк» - 50000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» - 15000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» посредством почтовой связи - 50000.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Chegg, акция об. [US1630921096]	1.83
Cree, акция об. [US2254471012]	1.77
American Tower, акция об. [US03027X1000]	1.76
Eli Lilly, акция об. [US5324571083]	1.75
Merck & Co, акция об. [US58933Y1055]	1.72

Управляющий фондом

Кравченко Антон Евгеньевич

Портфельный управляющий

Резюме

Обладает 11-ти летним опытом работы в области управления активами. К команде УК «Райффайзен Капитал» присоединился в апреле 2008 г., управляет секторными инвестиционными фондами, а также фондом акций второго эшелона. До прихода в компанию «Райффайзен Капитал» работал в УК «МДМ», где отвечал за формирование портфелей акций. По итогам 2010 г. и 2011 г. вошел в десятку лучших портфельных управляющих по версии РБК.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6% без учета НДС
Прочие расходы
0.6% без учета НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 730 дн
1%	от 731 до 1 095 дн
0%	от 1 096 дн

Комиссия	Срок владения	Агент
3%	до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)
1%	от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)
0%	от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.05.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	0.021	147
Коэффициент Сортино	0.022	147
Волатильность	4.22%	190
VaR	-6.27%	185
α-коэффициент	-4.456
β-коэффициент	0.176
R2	1.99%

12.07.2019	УК «Райффайзен Капитал» усилила инвестиционную команду
02.07.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Бонусная нота. Доллар США»
26.06.2019	УК «Райффайзен Капитал» вошла в ТОП-10 управляющих компаний по объему активов в доверительном управлении за I кв. 2019 г.
10.06.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек» вошел в ТОП-10 рэнкинга по доходности за январь-май 2019 г.
31.05.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Структурный продукт. Доллары США»
23.05.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Бонусные ноты. Евро»
23.05.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Информационные технологии» вошел в ТОП-5 рэнкинга по доходности за январь- апрель 2019 г.
21.05.2019	ОПИФы рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Потребительский сектор» и «Райффайзен – Информационные технологии» вошли в ТОП-10 рэнкинга по доходности за апрель 2019 г.
17.05.2019	УК «Райффайзен Капитал» заняла высокие позиции в рейтингах ИД «КоммерсантЪ»
13.05.2019	Объем активов в ИДУ УК «Райффайзен Капитал» превысил 20 млрд руб.

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Облигации	18 201 440 914.34
Райффайзен — Корпоративные облигации	3 588 749 151.74
Райффайзен – Информационные технологии	2 468 060 457.84
Райффайзен – Фонд активного управления	2 325 467 140.99
Райффайзен - Акции	1 568 750 252.64
Райффайзен – Сырьевой сектор	1 538 644 688.43
Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек	949 500 993.31
Райффайзен — Долговые рынки развитых стран	804 503 510.05
Райффайзен – Потребительский сектор	658 458 086.37
Райффайзен - Дивидендные акции	557 986 224.64
Райффайзен – Электроэнергетика	475 611 128.50
Райффайзен - Золото	461 195 686.30
Райффайзен — Индустриальный	227 926 737.61
Райффайзен - Европа	178 627 730.41
Райффайзен - Развивающиеся рынки	162 394 295.54
Райффайзен – Драгоценные металлы	58 958 765.86
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - II	—
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - IV	—

Показать все

Райффайзен – США (Райффайзен Капитал), 0647-94120199, RU000A0JURC3

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

13.11.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.03.2019

Управляющий фондом

Кравченко Антон Евгеньевич

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.05.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании