×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
США

Динамика стоимости пая и СЧА

22.09.2023
Пай
79047.12
СЧА
7 129 939 373.79
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.16%
-1.14%
10.25%
29.51%
81.64%
45.49%
76.33%
-0.17%
-6.46%
-6.93%
-7.73%
22.83%
112.51%
155.09%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Райффайзен Капитал
  • Номер регистрации
    0647-94120199
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 08.11.2006 до 13.11.2006
  • Пайщики на 30.06.2023
    11 244
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JURC3
  • ISIN
    RU000A0JURC3
Портфель содержит около 50 акций компаний США с наивысшим баллом по совокупности ESG-факторов и традиционных метрик.

Структура фонда на 31.07.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Microsoft, акция, [US5949181045] 4.24
NVIDIA, акция, [US67066G1040] 4.24
Alphabet, акция, [US02079K1079] 3.03
Applied Materials, акция, [US0382221051] 2.68
Accenture, акция, [IE00B4BNMY34] 2.64
Workday, акция, [US98138H1014] 2.43
First Solar, акция, [US3364331070] 2.18
Cisco Systems, акция, [US17275R1023] 2.17
Salesforce, акция, [US79466L3024] 2.10
Darling Ingredients, акция, [US2372661015] 2.09

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Райффайзенбанк
  • Спецрегистратор
    Райффайзенбанк
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.9%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.48%
  • Прочие расходы
    0.6%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.320 13
Коэффициент Сортино ? 0.408 12
Волатильность ? 4.63% 47
VaR ? -5.67% 40
α-коэффициент ? -3.218
β-коэффициент ? -0.197
R2 ? 9.26%

Новости

13.08.2021 УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021 Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021 Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

11.09.2023 Еженедельный обзор 11.09.2023
04.09.2023 Ежемесячный обзор. Август. 2023
28.08.2023 Еженедельный обзор 28.08.2023
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации 19 890 135 622.08
Райффайзен - Акции 15 129 879 261.39
Райффайзен - Сырьевой сектор 9 195 587 342.99
Райффайзен - Облигации 6 727 539 860.89
Райффайзен - Информационные технологии 4 943 128 795.07
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Развернуть Свернуть