Райффайзен – США (Райффайзен Капитал), 0647-94120199, RU000A0JURC3

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

13.11.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	41 831.87	-0.30%	-2.03%	3.43%	8.20%	28.75%	151.20%
СЧА	2 644 314 555.23	-0.36%	0.26%	4.37%	28.02%	-5.19%	22.74%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
22.05.2019	41 831.87	2 644 314 555.23
21.05.2019	41 958.79	2 653 906 339.70
20.05.2019	41 677.78	2 634 105 181.92
17.05.2019	42 126.86	2 667 305 728.43
16.05.2019	42 383.08	2 676 787 524.69
15.05.2019	42 046.51	2 648 012 703.90
14.05.2019	42 092.34	2 648 545 844.34
13.05.2019	41 997.31	2 642 641 879.15
08.05.2019	42 771.65	2 692 244 172.66
07.05.2019	43 181.54	2 716 083 917.54

Дата	Пай	СЧА
06.05.2019	43 757.85	2 718 578 531.90
30.04.2019	43 600.33	2 703 419 138.80
29.04.2019	43 476.79	2 697 138 743.78
26.04.2019	43 599.69	2 704 728 428.60
25.04.2019	43 388.52	2 685 582 856.52
24.04.2019	43 234.64	2 674 646 359.35
23.04.2019	42 896.85	2 650 003 071.63
22.04.2019	42 700.13	2 637 407 714.08
19.04.2019	42 877.87	2 645 322 493.63
18.04.2019	42 779.86	2 636 907 210.59

Дата	Пай	СЧА
17.04.2019	42 719.06	2 632 102 692.24
16.04.2019	43 121.50	2 661 164 063.09
15.04.2019	43 219.87	2 664 148 297.67
12.04.2019	43 312.72	2 667 761 755.61
11.04.2019	43 218.41	2 658 912 697.38
10.04.2019	43 025.93	2 642 016 338.19
09.04.2019	43 285.74	2 655 377 564.66
08.04.2019	43 565.62	2 668 469 668.40
05.04.2019	43 826.66	2 678 346 297.23
04.04.2019	43 716.51	2 676 378 558.80

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
0647-94120199
Дата регистрации
26.10.2006
Формирование
с 08.11.2006 до 13.11.2006
Пайщики на 28.09.2018
3 834
Тикер/ISIN
RU000A0JURC3

Портфель Фонда включает паи ETF, состоящий из акций компаний США в соотношении, представленном в американском фондовом индексе S&P 500. Инвестирование в фондовый рынок США – это инвестирование в экономику, характеризующуюся широкой диверсификацией, высоким уровнем жизни населения страны и резервным статусом валюты.

Минимальная сумма инвестирования:
при подаче заявки АО «Райффайзенбанк» - 50000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» - 15000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» посредством почтовой связи - 50000.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Merck & Co, акция об. [US58933Y1055]	1.74
TripAdvisor, акция об. [US8969452015]	1.74
Eli Lilly, акция об. [US5324571083]	1.72
Procter & Gamble, акция об. [US7427181091]	1.68
American Tower, акция об. [US03027X1000]	1.58

Управляющий фондом

Кравченко Антон Евгеньевич

Портфельный управляющий

Резюме

Обладает 11-ти летним опытом работы в области управления активами. К команде УК «Райффайзен Капитал» присоединился в апреле 2008 г., управляет секторными инвестиционными фондами, а также фондом акций второго эшелона. До прихода в компанию «Райффайзен Капитал» работал в УК «МДМ», где отвечал за формирование портфелей акций. По итогам 2010 г. и 2011 г. вошел в десятку лучших портфельных управляющих по версии РБК.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6% без учета НДС
Прочие расходы
0.6% без учета НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 730 дн
1%	от 731 до 1 095 дн
0%	от 1 096 дн

Комиссия	Срок владения	Агент
3%	до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)
1%	от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)
0%	от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Аналитические коэффициенты на 30.04.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	0.098	116
Коэффициент Сортино	0.106	114
Волатильность	4.12%	188
VaR	-5.79%	178
α-коэффициент	-4.056
β-коэффициент	0.191
R2	2.47%

23.05.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Бонусные ноты. Евро»
23.05.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Информационные технологии» вошел в ТОП-5 рэнкинга по доходности за январь- апрель 2019 г.
21.05.2019	ОПИФы рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Потребительский сектор» и «Райффайзен – Информационные технологии» вошли в ТОП-10 рэнкинга по доходности за апрель 2019 г.
17.05.2019	УК «Райффайзен Капитал» заняла высокие позиции в рейтингах ИД «КоммерсантЪ»
13.05.2019	Объем активов в ИДУ УК «Райффайзен Капитал» превысил 20 млрд руб.
18.04.2019	ООО «НРА» подтвердило максимальный рейтинг надежности и качества услуг УК «Райффайзен Капитал»
12.04.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Информационные технологии» вошел в ТОП-3 рэнкинга по доходности за март 2019 г.
15.03.2019	УК «Райффайзен Капитал» представила свои ПИФы в «Витрине продуктов доверительного управления»
14.03.2019	Фонды под управлением УК «Райффайзен Капитал» вошли в ТОП-10 рэнкинга по доходности за февраль 2019 г.
07.03.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Драгоценные металлы» стал лидером рэнкинга по доходности за февраль 2019 г.

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Облигации	17 634 462 767.78
Райффайзен — Корпоративные облигации	3 473 425 180.78
Райффайзен – Информационные технологии	2 424 013 248.23
Райффайзен – Фонд активного управления	2 376 693 719.85
Райффайзен – Сырьевой сектор	1 434 798 846.18
Райффайзен - Акции	1 353 617 422.56
Райффайзен — Долговые рынки развитых стран	840 336 817.87
Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек	763 668 165.73
Райффайзен – Потребительский сектор	661 546 618.66
Райффайзен - Дивидендные акции	453 365 724.95
Райффайзен - Золото	450 523 294.03
Райффайзен – Электроэнергетика	400 645 751.27
Райффайзен — Индустриальный	222 225 759.95
Райффайзен - Европа	194 268 949.70
Райффайзен - Развивающиеся рынки	157 510 251.80
Райффайзен – Драгоценные металлы	57 216 984.41
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - II	—
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - IV	—