Райффайзен – США (Райффайзен Капитал), 0647-94120199, RU000A0JURC3

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

13.11.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.02.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	47 278.93	0.60%	3.66%	7.88%	11.19%	47.99%	48.28%	47 278.93	0.60%	3.66%	7.88%	11.19%	47.99%	48.28%
СЧА	2 783 153 594.6	0.64%	4.64%	7.09%	5.36%	29.18%	-41.43%	2 783 153 594.6	0.64%	4.64%	7.09%	5.36%	29.18%	-41.43%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
20.02.2020	47 278.93	2 783 153 594.60	47 278.93	2 783 153 594.60
19.02.2020	46 998.20	2 765 486 861.65	46 998.20	2 765 486 861.65
18.02.2020	46 858.80	2 755 181 686.56	46 858.80	2 755 181 686.56
17.02.2020	46 842.99	2 751 093 028.41	46 842.99	2 751 093 028.41
14.02.2020	46 876.85	2 747 126 339.13	46 876.85	2 747 126 339.13
13.02.2020	46 955.40	2 746 881 834.90	46 955.40	2 746 881 834.90
12.02.2020	46 725.86	2 740 231 292.68	46 725.86	2 740 231 292.68
11.02.2020	46 497.31	2 730 898 068.73	46 497.31	2 730 898 068.73
10.02.2020	46 779.52	2 732 303 700.02	46 779.52	2 732 303 700.02
07.02.2020	46 543.07	2 715 584 645.29	46 543.07	2 715 584 645.29

Дата	Пай	СЧА
06.02.2020	46 316.71	2 701 629 769.15	46 316.71	2 701 629 769.15
05.02.2020	46 001.23	2 684 155 146.79	46 001.23	2 684 155 146.79
04.02.2020	45 597.48	2 659 993 015.97	45 597.48	2 659 993 015.97
03.02.2020	45 354.63	2 650 131 545.45	45 354.63	2 650 131 545.45
31.01.2020	45 210.00	2 639 141 864.11	45 210.00	2 639 141 864.11
30.01.2020	45 585.70	2 665 839 905.23	45 585.70	2 665 839 905.23
29.01.2020	44 972.43	2 630 045 823.57	44 972.43	2 630 045 823.57
28.01.2020	44 965.28	2 627 971 281.25	44 965.28	2 627 971 281.25
27.01.2020	45 116.63	2 640 984 918.97	45 116.63	2 640 984 918.97
24.01.2020	45 216.99	2 645 605 690.74	45 216.99	2 645 605 690.74

Дата	Пай	СЧА
23.01.2020	45 593.58	2 665 810 880.84	45 593.58	2 665 810 880.84
22.01.2020	45 615.13	2 662 261 659.94	45 615.13	2 662 261 659.94
21.01.2020	45 630.82	2 661 219 539.92	45 630.82	2 661 219 539.92
20.01.2020	45 607.65	2 659 689 047.84	45 607.65	2 659 689 047.84
17.01.2020	45 582.32	2 653 254 030.99	45 582.32	2 653 254 030.99
16.01.2020	45 644.51	2 657 087 901.47	45 644.51	2 657 087 901.47
15.01.2020	45 147.34	2 699 192 318.75	45 147.34	2 699 192 318.75
14.01.2020	45 158.25	2 699 593 382.30	45 158.25	2 699 593 382.30
13.01.2020	44 990.63	2 687 273 260.59	44 990.63	2 687 273 260.59
10.01.2020	44 493.72	2 659 433 872.88	44 493.72	2 659 433 872.88

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
0647-94120199
Дата регистрации
26.10.2006
Формирование
с 08.11.2006 до 13.11.2006
Пайщики на 30.09.2019
4 079
Тикер
RU000A0JURC3
ISIN
RU000A0JURC3

Портфель Фонда включает паи ETF, состоящий из акций компаний США в соотношении, представленном в американском фондовом индексе S&P 500. Инвестирование в фондовый рынок США – это инвестирование в экономику, характеризующуюся широкой диверсификацией, высоким уровнем жизни населения страны и резервным статусом валюты.

Минимальная сумма инвестирования:
при подаче заявки АО «Райффайзенбанк» - 50000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» - 15000;
при подаче заявки ООО «УК «Райффайзен Капитал» посредством почтовой связи - 50000.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Apple, акция об. [US0378331005]	1.66
NVIDIA, акция об. [US67066G1040]	1.63
Amgen, акция об. [US0311621009]	1.60
UnitedHealth Group, акция об. [US91324P1021]	1.59
Thermo Fisher Scientific, акция об. [US8835561023]	1.55

Управляющий фондом

Кравченко Антон Евгеньевич

Портфельный управляющий

Резюме

Обладает 12-ти летним опытом работы в области управления активами. К команде УК «Райффайзен Капитал» присоединился в апреле 2008 г., управляет секторными инвестиционными фондами. До прихода в компанию «Райффайзен Капитал» работал в УК «МДМ», где отвечал за формирование портфелей акций. По итогам 2010 г. и 2011 г. вошел в десятку лучших портфельных управляющих по версии РБК.Рейтинг. Получил степень бакалавра финансов в Унивеститете Штата Аляска, а так же степень магистра экономики в Финансовой Академии при Правительстве РФ.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6% без учета НДС
Прочие расходы
0.6% без учета НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 730 дн
1%	от 731 до 1 095 дн
0%	от 1 096 дн

Комиссия	Срок владения	Агент
3%	до 730 дн	Райффайзенбанк (АО)
1%	от 731 до 1 095 дн	Райффайзенбанк (АО)
0%	от 1 096 дн	Райффайзенбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2020

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.126	110
Коэффициент Сортино	0.123	114
Волатильность	3.85%	171
VaR	-5.32%	162
α-коэффициент	-3.989
β-коэффициент	0.128
R2	1.20%

10.01.2020	Гуд пай, май френд, гуд пай. Чистый приток в паевые фонды показал новый рекорд
17.12.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Облигации» вошел в ТОП-10 рэнкинга по объему привлеченных средств за ноябрь 2019 г.
06.12.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Информационные технологии» вошел в ТОП-10 рэнкинга по доходности за ноябрь 2019 г.
03.12.2019	Пайщики молодеют удаленно. ПИФы привлекают молодежь онлайн
29.11.2019	УК «Райффайзен Капитал» предлагает новую стратегию ИДУ «Структурный продукт. Доллары США»
12.11.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Облигации» вошел в ТОП-10 рэнкинга по объему привлеченных средств за октябрь 2019 г.
09.10.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Облигации» вошел в ТОП-10 рэнкинга по объему привлеченных средств за сентябрь 2019 г.
09.09.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Золото» вошел в ТОП-10 рэнкинга по доходности за август 2019 г.
20.08.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Информационные технологии» вошел в ТОП-10 рэнкинга по доходности за июль 2019 г.
16.07.2019	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Электроэнергетика» вошел в ТОП-3 рэнкинга по доходности за июнь 2019 г.

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Облигации	25 686 332 015.97
Райффайзен — Корпоративные облигации	5 874 290 923.55
Райффайзен – Информационные технологии	3 319 453 108.77
Райффайзен - Акции	2 446 139 504.81
Райффайзен – Фонд активного управления	2 197 649 443.58
Райффайзен — МосБиржа голубые фишки	1 964 017 383.02
Райффайзен – Сырьевой сектор	1 898 307 020.49
Райффайзен - Дивидендные акции	986 450 828.15
Райффайзен — Долговые рынки развитых стран	670 222 361.08
Райффайзен – Потребительский сектор	611 225 899.88
Райффайзен - Золото	565 701 108.76
Райффайзен – Электроэнергетика	485 615 370.23
Райффайзен — Индустриальный	242 203 672.22
Райффайзен - Развивающиеся рынки	160 863 036.25
Райффайзен - Европа	135 146 376.03
Райффайзен – Драгоценные металлы	105 554 175.74
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - IV	—
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - II	—

Показать все

Райффайзен – США (Райффайзен Капитал), 0647-94120199, RU000A0JURC3

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

13.11.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2019

Управляющий фондом

Кравченко Антон Евгеньевич

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.01.2020

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании