Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Еврооблигации (Райффайзен Капитал), 4154, RCMB

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

специализация

Все секторы

география

Развивающиеся рынки

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB

	29.05.2023
Пай	842.849018
СЧА	309 616 779.55
Пай	10.54
СЧА	3 871 821.39

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.17%	-3.33%	5.21%	—	—	—	—
0.10%	-11.60%	4.81%	—	—	—	—
0.19%	-1.40%	-0.75%	—	—	—	—
0.12%	-9.84%	-1.13%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.05.2023	842.849018	309 616 779.55	10.54	3 871 821.39
26.05.2023	841.432732	309 297 730.86	10.52	3 866 990.20
25.05.2023	842.051457	309 322 380.09	10.53	3 868 130.19
24.05.2023	843.35158	305 017 660.33	10.52	3 804 802.01
23.05.2023	841.746087	304 316 428.46	10.53	3 806 910.47
22.05.2023	841.444929	304 322 350.92	10.53	3 808 347.10
19.05.2023	844.38613	305 198 787.79	10.55	3 813 240.29
18.05.2023	851.254668	329 056 764.34	10.54	4 074 289.90
17.05.2023	844.586688	326 560 857.76	10.56	4 083 041.69
16.05.2023	837.673236	336 422 275.10	10.59	4 253 104.60

Дата	Пай	СЧА
15.05.2023	819.135501	328 870 141.04	10.61	4 259 749.69
12.05.2023	805.135606	323 181 064.97	10.61	4 258 849.16
11.05.2023	810.643953	325 602 122.01	10.57	4 245 531.49
10.05.2023	811.226592	325 596 283.33	10.56	4 238 392.56
05.05.2023	828.590506	332 830 522.90	10.54	4 233 736.31
04.05.2023	836.689905	335 965 437.55	10.55	4 236 259.27
03.05.2023	843.587495	338 660 382.00	10.55	4 235 324.79
02.05.2023	848.568022	340 842 343.31	10.54	4 233 577.28
28.04.2023	871.877469	350 238 868.93	10.69	4 294 242.76
27.04.2023	872.596906	350 527 871.47	10.69	4 294 242.76

Дата	Пай	СЧА
26.04.2023	871.768431	350 195 067.65	10.69	4 294 242.76
25.04.2023	868.824405	349 012 433.20	10.69	4 294 242.76
24.04.2023	871.088547	349 921 953.81	10.69	4 294 242.76
21.04.2023	872.504972	350 490 940.98	10.69	4 294 242.76
20.04.2023	872.890881	350 645 963.14	10.69	4 294 242.76
19.04.2023	872.333932	350 422 233.10	10.69	4 294 242.76
18.04.2023	872.602251	350 530 018.59	10.69	4 294 242.76
17.04.2023	872.09815	350 221 794.75	10.7	4 296 962.68
14.04.2023	873.93106	350 836 936.09	10.7	4 295 482.09
13.04.2023	877.578446	352 538 486.80	10.69	4 294 358.46

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
4154
Валюта фонда
USD
Формирование
с 16.09.2020 до 06.10.2020
Пайщики на 31.03.2023
1 138
Биржа
Московская биржа
Тикер
RCMB
ISIN
RU000A102697

Целью инвестиционной политики УК является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса «Райффайзен - Еврооблигации ЕМ» (BEMRAIF), рассчитываемого ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12840068V]	13.55
Россия, облигация, [MK-0-CM-119]	12.19
Мексика, облигация, [US91087BAC46]	6.66
Китай, облигация, [XS2084424493]	6.58
Saudi Arabian Oil, облигация, [XS2262853000]	6.32
Бразилия, облигация, [US105756BF62]	6.09
Индонезия, облигация, [USY20721BG36]	5.90
OCP SA, облигация, [XS1061043011]	5.75
Перу, облигация, [US715638DE95]	5.35
Сбербанк России, облигация, [XS0935311240]	5.02

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.29%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.1%
Прочие расходы
0.01%

Биржевые котировки

Дата
30.05.2023

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
860.00	863.00	862.00	6 513 306.50

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

29.05.2023	Еженедельный обзор 29.05.2023
22.05.2023	Еженедельный обзор 22.05.2023
15.05.2023	Еженедельный обзор 15.05.2023
10.05.2023	Еженедельный обзор 10.05.2023
02.05.2023	Ежемесячный обзор. Апрель. 2023
24.04.2023	Еженедельный обзор 24.04.2023
17.04.2023	Еженедельный обзор 17.04.2023
10.04.2023	Еженедельный обзор 10.04.2023
03.04.2023	Ежемесячный обзор. Март. 2023
27.03.2023	Еженедельный обзор 27.03.2023

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	17 356 321 041.29
Райффайзен - Акции	12 485 733 779.73
Райффайзен - Сырьевой сектор	8 160 575 557.89
Райффайзен - США	7 602 868 049.09
Райффайзен - Облигации	7 577 628 906.23
Райффайзен - Информационные технологии	4 823 986 313.40
Райффайзен - Дивидендные акции	3 082 680 851.14
Райффайзен – Фонд активного управления	2 813 904 442.97
Райффайзен - Золото	2 423 614 087.48
Райффайзен - Долговые рынки развитых стран	2 091 353 029.06
Райффайзен - Развивающиеся рынки	1 926 625 873.58
Райффайзен - Фонд денежного рынка валютный	1 827 172 216.45
Райффайзен - Сбалансированная Стратегия Биржевых фондов	1 482 735 940.55
Райффайзен - Индекс МосБиржи полной доходности 15	1 100 484 614.48
Ликвидная стратегия	1 087 735 298.26
Райффайзен - Тактическая Стратегия Биржевых фондов	1 037 141 076.71
Райффайзен - Потребительский сектор	839 709 641.69
Райффайзен - Индустриальный	699 848 661.04
Райффайзен - Европа	424 114 840.74
Райффайзен - Высокодоходные облигации	394 586 427.16
Райффайзен - Фонд денежного рынка	315 986 986.61
Райффайзен - Электроэнергетика	299 651 406.50
Райффайзен - Золото	187 099 776.43
Райффайзен - Американские акции	126 800 610.07
МЕТИБ – Государственные облигации	2 980 425.22
МЕТИБ – Акции, лидеры рынка	2 259 572.36
Райффайзен - Мировые облигации	—

Показать все

Райффайзен - Еврооблигации (Райффайзен Капитал), 4154, RCMB

биржевой

рыночных финансовых инструментов

сформирован

облигации

Все секторы

Развивающиеся рынки

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2023

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Райффайзен - Еврооблигации (Райффайзен Капитал), 4154, RCMB

биржевой

рыночных финансовых инструментов

сформирован

облигации

Все секторы

Развивающиеся рынки

Динамика стоимости пая и СЧА USD RUB

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2023

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB