Показано 0 из 0
25.01.2021 |
|
---|---|
Пай | 1 282.27 |
СЧА | 326 290 378.08 |
Пай | 1 282.27 |
СЧА | 326 290 378.08 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
0.07% |
4.76% |
19.66% |
— |
— |
— |
0.07% |
30.94% |
574.92% |
— |
— |
— |
0.07% |
4.76% |
19.66% |
— |
— |
— |
0.07% |
30.94% |
574.92% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.01.2021 | 1282.27 | 326 290 378.08 | 1282.27 | 326 290 378.08 |
22.01.2021 | 1281.42 | 326 074 782.01 | 1281.42 | 326 074 782.01 |
21.01.2021 | 1292.25 | 328 830 496.19 | 1292.25 | 328 830 496.19 |
20.01.2021 | 1313.8 | 334 313 423.10 | 1313.8 | 334 313 423.10 |
19.01.2021 | 1299.43 | 330 655 890.86 | 1299.43 | 330 655 890.86 |
18.01.2021 | 1308.18 | 332 883 254.15 | 1308.18 | 332 883 254.15 |
15.01.2021 | 1302.82 | 331 519 193.77 | 1302.82 | 331 519 193.77 |
14.01.2021 | 1327.65 | 337 838 113.66 | 1327.65 | 337 838 113.66 |
13.01.2021 | 1315.87 | 334 839 789.43 | 1315.87 | 334 839 789.43 |
12.01.2021 | 1318.83 | 300 593 348.39 | 1318.83 | 300 593 348.39 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.01.2021 | 1321.45 | 301 191 226.11 | 1321.45 | 301 191 226.11 |
31.12.2020 | 1241.75 | 283 023 894.96 | 1241.75 | 283 023 894.96 |
30.12.2020 | 1243.73 | 283 475 284.23 | 1243.73 | 283 475 284.23 |
29.12.2020 | 1233.28 | 251 094 206.39 | 1233.28 | 251 094 206.39 |
28.12.2020 | 1229.36 | 250 296 799.14 | 1229.36 | 250 296 799.14 |
27.12.2020 | 1223.96 | 249 197 781.03 | 1223.96 | 249 197 781.03 |
25.12.2020 | 1223.96 | 249 197 781.03 | 1223.96 | 249 197 781.03 |
24.12.2020 | 1219.64 | 248 316 891.03 | 1219.64 | 248 316 891.03 |
23.12.2020 | 1224 | 249 205 493.05 | 1224 | 249 205 493.05 |
22.12.2020 | 1216.54 | 247 686 955.81 | 1216.54 | 247 686 955.81 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.12.2020 | 1209.13 | 246 176 583.56 | 1209.13 | 246 176 583.56 |
18.12.2020 | 1225.63 | 219 537 447.41 | 1225.63 | 219 537 447.41 |
17.12.2020 | 1233.28 | 220 906 457.22 | 1233.28 | 220 906 457.22 |
16.12.2020 | 1221.99 | 218 885 711.84 | 1221.99 | 218 885 711.84 |
15.12.2020 | 1223.58 | 219 170 223.40 | 1223.58 | 219 170 223.40 |
14.12.2020 | 1221.06 | 218 717 802.60 | 1221.06 | 218 717 802.60 |
11.12.2020 | 1228.56 | 220 062 265.95 | 1228.56 | 220 062 265.95 |
10.12.2020 | 1224.76 | 219 380 159.36 | 1224.76 | 219 380 159.36 |
09.12.2020 | 1196.85 | 214 382 435.39 | 1196.85 | 214 382 435.39 |
08.12.2020 | 1192.65 | 213 629 576.53 | 1192.65 | 213 629 576.53 |
Цель инвестиционной политики - обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи полной доходности 15».
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
ЯНДЕКС Н.В., акция, [NL0009805522] | 11.87 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 11.75 |
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 9.42 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 9.40 |
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 9.37 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS