Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Райффайзен - Индекс МосБиржи полной доходности 15 (Райффайзен Капитал), 4027, RCMX

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Высокая капитализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.06.2023
Пай	1116.29
СЧА	1 118 254 023.55
Пай	1116.29
СЧА	1 118 254 023.55

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.19%	8.95%	22.22%	27.00%	27.26%	10.75%	—
1.10%	18.76%	43.60%	64.28%	95.05%	4 337.93%	—
0.19%	8.95%	22.22%	27.00%	27.26%	10.75%	—
1.10%	18.76%	43.60%	64.28%	95.05%	4 337.93%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
02.06.2023	1116.29	1 118 254 023.55	1116.29	1 118 254 023.55
01.06.2023	1114.15	1 106 114 887.50	1114.15	1 106 114 887.50
31.05.2023	1109.1	1 101 092 584.98	1109.1	1 101 092 584.98
30.05.2023	1100.03	1 092 088 494.17	1100.03	1 092 088 494.17
29.05.2023	1111.5	1 100 484 614.48	1111.5	1 100 484 614.48
26.05.2023	1092.37	1 081 535 977.35	1092.37	1 081 535 977.35
25.05.2023	1081.9	1 071 171 473.97	1081.9	1 071 171 473.97
24.05.2023	1083.81	1 043 065 899.19	1083.81	1 043 065 899.19
23.05.2023	1081.52	1 040 861 384.68	1081.52	1 040 861 384.68
22.05.2023	1076.46	1 035 992 891.64	1076.46	1 035 992 891.64

Дата	Пай	СЧА
19.05.2023	1069.03	1 028 839 725.43	1069.03	1 028 839 725.43
18.05.2023	1065.94	1 025 870 012.12	1065.94	1 025 870 012.12
17.05.2023	1065.29	1 025 245 556.24	1065.29	1 025 245 556.24
16.05.2023	1064.13	1 024 119 657.26	1064.13	1 024 119 657.26
15.05.2023	1054.06	1 014 428 982.91	1054.06	1 014 428 982.91
12.05.2023	1035.89	988 944 717.06	1035.89	988 944 717.06
11.05.2023	1046.01	998 608 036.88	1046.01	998 608 036.88
10.05.2023	1022.75	976 397 992.21	1022.75	976 397 992.21
05.05.2023	1010.96	965 148 880.81	1010.96	965 148 880.81
04.05.2023	1006.98	949 348 854.17	1006.98	949 348 854.17

Дата	Пай	СЧА
03.05.2023	1010.34	928 512 419.60	1010.34	928 512 419.60
02.05.2023	1024.59	941 611 802.77	1024.59	941 611 802.77
28.04.2023	1050.47	965 392 302.78	1050.47	965 392 302.78
27.04.2023	1047.51	962 672 929.72	1047.51	962 672 929.72
26.04.2023	1047.51	962 672 929.72	1047.51	962 672 929.72
25.04.2023	1048.36	963 450 183.82	1048.36	963 450 183.82
24.04.2023	1052.97	967 691 772.41	1052.97	967 691 772.41
21.04.2023	1053.95	968 593 767.99	1053.95	968 593 767.99
20.04.2023	1052.86	967 590 566.91	1052.86	967 590 566.91
19.04.2023	1037.81	944 758 670.80	1037.81	944 758 670.80

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
4027
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 06.05.2020 до 19.05.2020
Пайщики на 31.03.2023
8 463
Биржа
Московская биржа
Тикер
RCMX
ISIN
RU000A101MF6

Цель инвестиционной политики - обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи полной доходности 15».
Портфель содержит акции крупнейших российских компаний из разных отраслей — «голубых фишек».

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	9.29
Сбербанк России, акция, [10301481B]	9.14
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	9.06
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	8.81
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	8.79
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	8.36
Яндекс, акция, [NL0009805522]	7.94
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	6.48
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	5.45
Магнит, акция, [1-01-60525-P]	5.02

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.39%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.1%
Прочие расходы
0.01%

Биржевые котировки

Дата
05.06.2023

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 087.00	1 090.50	1 091.00	29 829 304.50

13.08.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ, отражающий реальную стоимость денег
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
12.08.2021	Московская биржа начала торги первым биржевым фондом денежного рынка на индикатор RUSFAR
29.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на высокодоходные облигации
13.07.2021	Объединяем фонды «Райффайзен — Драгоценные металлы» и «Райффайзен — Золото»
18.06.2021	Теперь операции с ПИФами в Райффайзен Онлайн на Android
26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
23.04.2021	УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг
21.04.2021	Объединение фондов «Райффайзен — МосБиржа голубые фишки» и «Райффайзен — Акции» под управлением УК «Райффайзен Капитал»
07.04.2021	Райффайзен-Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

29.05.2023	Еженедельный обзор 29.05.2023
22.05.2023	Еженедельный обзор 22.05.2023
15.05.2023	Еженедельный обзор 15.05.2023
10.05.2023	Еженедельный обзор 10.05.2023
02.05.2023	Ежемесячный обзор. Апрель. 2023
24.04.2023	Еженедельный обзор 24.04.2023
17.04.2023	Еженедельный обзор 17.04.2023
10.04.2023	Еженедельный обзор 10.04.2023
03.04.2023	Ежемесячный обзор. Март. 2023
27.03.2023	Еженедельный обзор 27.03.2023

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Корпоративные облигации	17 612 877 880.39
Райффайзен - Акции	12 675 493 328.71
Райффайзен - Сырьевой сектор	8 218 564 732.79
Райффайзен - США	7 630 787 996.51
Райффайзен - Облигации	7 538 082 967.00
Райффайзен - Информационные технологии	4 865 539 637.16
Райффайзен - Дивидендные акции	3 128 807 957.36
Райффайзен – Фонд активного управления	2 808 979 353.10
Райффайзен - Золото	2 453 885 086.81
Райффайзен - Долговые рынки развитых стран	2 053 859 681.39
Райффайзен - Развивающиеся рынки	1 926 625 873.58
Райффайзен - Фонд денежного рынка валютный	1 849 749 837.52
Райффайзен - Сбалансированная Стратегия Биржевых фондов	1 499 901 448.31
Ликвидная стратегия	1 092 622 611.31
Райффайзен - Тактическая Стратегия Биржевых фондов	1 050 635 100.15
Райффайзен - Потребительский сектор	843 122 687.12
Райффайзен - Индустриальный	710 186 659.44
Райффайзен - Европа	425 307 647.77
Райффайзен - Высокодоходные облигации	408 253 490.63
Райффайзен - Фонд денежного рынка	315 966 443.65
Райффайзен - Еврооблигации	313 832 532.66
Райффайзен - Электроэнергетика	301 937 936.20
Райффайзен - Золото	194 895 011.55
Райффайзен - Американские акции	142 277 417.59
МЕТИБ – Государственные облигации	2 980 288.26
МЕТИБ – Акции, лидеры рынка	2 265 764.07
Райффайзен - Мировые облигации	—

Показать все