Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Райффайзен - Индекс МосБиржи полной доходности 15

Райффайзен - Индекс МосБиржи полной доходности 15 (Райффайзен Капитал), 4027, RCMX

тип

биржевой

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

19.05.2020

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.10.2020
Пай	1028.25
СЧА	158 336 359.15
Пай	1028.25
СЧА	158 336 359.15

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.67%	-5.51%	—	—	—	—
0.67%	11.46%	—	—	—	—
0.67%	-5.51%	—	—	—	—
0.67%	11.46%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
29.10.2020	1028.25	158 336 359.15	1028.25	158 336 359.15
28.10.2020	1021.4	157 281 390.38	1021.4	157 281 390.38
27.10.2020	1049.77	161 650 614.35	1049.77	161 650 614.35
26.10.2020	1056.02	162 612 917.84	1056.02	162 612 917.84
23.10.2020	1071.07	164 929 554.15	1071.07	164 929 554.15
22.10.2020	1064.51	163 920 508.17	1064.51	163 920 508.17
21.10.2020	1061.32	163 429 276.38	1061.32	163 429 276.38
20.10.2020	1068.39	164 517 807.67	1068.39	164 517 807.67
19.10.2020	1064.96	163 988 910.53	1064.96	163 988 910.53
16.10.2020	1066.48	139 222 659.50	1066.48	139 222 659.50

Дата	Пай	СЧА
15.10.2020	1073.35	140 119 983.93	1073.35	140 119 983.93
14.10.2020	1088.49	142 096 120.72	1088.49	142 096 120.72
13.10.2020	1076.91	140 585 051.93	1076.91	140 585 051.93
12.10.2020	1085.57	141 715 274.90	1085.57	141 715 274.90
09.10.2020	1076.3	140 505 584.14	1076.3	140 505 584.14
08.10.2020	1077.28	140 633 343.31	1077.28	140 633 343.31
07.10.2020	1077.94	140 719 735.15	1077.94	140 719 735.15
06.10.2020	1089.06	142 171 049.26	1089.06	142 171 049.26
05.10.2020	1092.18	142 578 849.09	1092.18	142 578 849.09
02.10.2020	1078.09	140 739 516.76	1078.09	140 739 516.76

Дата	Пай	СЧА
01.10.2020	1075.38	140 385 702.92	1075.38	140 385 702.92
30.09.2020	1083.75	141 478 108.10	1083.75	141 478 108.10
29.09.2020	1088.18	142 055 816.55	1088.18	142 055 816.55
28.09.2020	1096.42	143 132 098.35	1096.42	143 132 098.35
25.09.2020	1087.25	141 934 928.98	1087.25	141 934 928.98
24.09.2020	1081.99	141 247 586.59	1081.99	141 247 586.59
23.09.2020	1084.11	141 525 196.35	1084.11	141 525 196.35
22.09.2020	1089.48	142 225 724.91	1089.48	142 225 724.91
21.09.2020	1072.65	140 028 866.49	1072.65	140 028 866.49
18.09.2020	1098.9	143 456 081.28	1098.9	143 456 081.28

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
4027
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 06.05.2020 до 19.05.2020
Пайщики на 30.06.2020
1
Биржа
Московская биржа
Тикер
RCMX
ISIN
RU000A101MF6

Цель инвестиционной политики - обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи полной доходности 15».

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
ЯНДЕКС Н.В., акция, [NL0009805522]	11.87
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	11.75
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	9.42
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	9.40
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	9.37

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.1% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
30.10.2020

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 018.10	1 020.00	1 019.40	2 566 961.90

21.10.2020	На Мосбирже начал торговаться новый БПИФ "Райффайзен – Еврооблигации"
22.09.2020	УК «Райффайзен Капитал» запускает первую стратегию количественного управления инвестициями QIS
14.09.2020	Инвестиционный марафон. Особенности долгосрочных стратегий доверительного управления
07.09.2020	Как получить 65% годовых? История управляющего одним из самых доходных паевых фондов в России
03.09.2020	Банки вернулись к пайщикам Чистый приток средств в ПИФы превысил 19 млрд руб.
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
05.08.2020	Пайщики страхуются от пандемии. Приток средств в ПИФы обеспечили консервативные фонды
03.08.2020	Инвесторов поманили акциями. Сколько готовы потратить участники рынка на привлечение новых клиентов
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Райффайзен - Облигации	22 773 071 314.77
Райффайзен - Корпоративные облигации	10 785 847 049.61
Райффайзен - Информационные технологии	7 316 456 737.90
Райффайзен - США	3 569 569 948.13
Райффайзен - Акции	2 609 945 467.38
Райффайзен – Фонд активного управления	2 559 896 372.84
Райффайзен - МосБиржа голубые фишки	2 421 537 127.30
Райффайзен - Сырьевой сектор	1 869 084 469.15
Райффайзен - Золото	1 092 316 370.54
Райффайзен - Дивидендные акции	1 061 417 605.00
Райффайзен - Потребительский сектор	771 684 528.99
Райффайзен - Долговые рынки развитых стран	748 084 934.26
Райффайзен - Электроэнергетика	377 939 287.56
Райффайзен - Индустриальный	327 175 922.32
Райффайзен - Развивающиеся рынки	230 461 728.91
Райффайзен - Европа	214 882 681.36
Райффайзен - Драгоценные металлы	200 386 387.42
Райффайзен - Еврооблигации	158 823 068.98
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - IV	—
Райффайзен - систематический портфель индексных фондов	—
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - II	—
Райффайзен - Мировые облигации	—

Показать все