Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Райффайзен - Индекс МосБиржи полной доходности 15

Райффайзен - Индекс МосБиржи полной доходности 15 (Райффайзен Капитал), 4027, RCMX

тип

биржевой

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

19.05.2020

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.01.2021
Пай	1 282.27
СЧА	326 290 378.08
Пай	1 282.27
СЧА	326 290 378.08

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.07%	4.76%	19.66%	—	—	—
0.07%	30.94%	574.92%	—	—	—
0.07%	4.76%	19.66%	—	—	—
0.07%	30.94%	574.92%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
25.01.2021	1282.27	326 290 378.08	1282.27	326 290 378.08
22.01.2021	1281.42	326 074 782.01	1281.42	326 074 782.01
21.01.2021	1292.25	328 830 496.19	1292.25	328 830 496.19
20.01.2021	1313.8	334 313 423.10	1313.8	334 313 423.10
19.01.2021	1299.43	330 655 890.86	1299.43	330 655 890.86
18.01.2021	1308.18	332 883 254.15	1308.18	332 883 254.15
15.01.2021	1302.82	331 519 193.77	1302.82	331 519 193.77
14.01.2021	1327.65	337 838 113.66	1327.65	337 838 113.66
13.01.2021	1315.87	334 839 789.43	1315.87	334 839 789.43
12.01.2021	1318.83	300 593 348.39	1318.83	300 593 348.39

Дата	Пай	СЧА
11.01.2021	1321.45	301 191 226.11	1321.45	301 191 226.11
31.12.2020	1241.75	283 023 894.96	1241.75	283 023 894.96
30.12.2020	1243.73	283 475 284.23	1243.73	283 475 284.23
29.12.2020	1233.28	251 094 206.39	1233.28	251 094 206.39
28.12.2020	1229.36	250 296 799.14	1229.36	250 296 799.14
27.12.2020	1223.96	249 197 781.03	1223.96	249 197 781.03
25.12.2020	1223.96	249 197 781.03	1223.96	249 197 781.03
24.12.2020	1219.64	248 316 891.03	1219.64	248 316 891.03
23.12.2020	1224	249 205 493.05	1224	249 205 493.05
22.12.2020	1216.54	247 686 955.81	1216.54	247 686 955.81

Дата	Пай	СЧА
21.12.2020	1209.13	246 176 583.56	1209.13	246 176 583.56
18.12.2020	1225.63	219 537 447.41	1225.63	219 537 447.41
17.12.2020	1233.28	220 906 457.22	1233.28	220 906 457.22
16.12.2020	1221.99	218 885 711.84	1221.99	218 885 711.84
15.12.2020	1223.58	219 170 223.40	1223.58	219 170 223.40
14.12.2020	1221.06	218 717 802.60	1221.06	218 717 802.60
11.12.2020	1228.56	220 062 265.95	1228.56	220 062 265.95
10.12.2020	1224.76	219 380 159.36	1224.76	219 380 159.36
09.12.2020	1196.85	214 382 435.39	1196.85	214 382 435.39
08.12.2020	1192.65	213 629 576.53	1192.65	213 629 576.53

Общая информация

Управляющая компания
Райффайзен Капитал
Номер регистрации
4027
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 06.05.2020 до 19.05.2020
Пайщики на 30.09.2020
1
Биржа
Московская биржа
Тикер
RCMX
ISIN
RU000A101MF6

Цель инвестиционной политики - обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи полной доходности 15».

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
ЯНДЕКС Н.В., акция, [NL0009805522]	11.87
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	11.75
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	9.42
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	9.40
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	9.37

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Райффайзенбанк
Спецрегистратор
Райффайзенбанк
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.1% без учета НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.12.2020

» Перейти к полному рэнкингу

1 95.91 %

Система Капитал - Высокие технологии
Система Капитал
2 90.80 %

XXII век
Брокеркредитсервис
3 83.04 %

Лидеры технологий
Восток-Запад
4 76.96 %

Открытие - Лидеры инноваций
ОТКРЫТИЕ
5 75.77 %

ТЕХНОЛОГИИ 100
Альфа-Капитал

Биржевые котировки

Дата
26.01.2021

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 274.40	1 279.40	1 274.40	2 561 833.20